Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 413 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 23.000,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 644 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 7.489,43 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE. 5 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 497 FOPAG - REPRESENTAÇÃO - 04.628.533/000102/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 2.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 6 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 419 FOPAG - REPRESENTAÇÃO - 04.628.533/000102/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 7 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 496 FOPAG - INTEGRAÇÃO COMUNITARIO - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 7.356,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO COMUNITARIO. 8 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 535 FOPAG- CONTROLADORIA - 04.628.533/0001 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA. 9 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 383 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 29.205,85 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 10 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 475 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - 04.628. 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 32.768,46 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. 10 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 643 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - 04.628. 02/01/2013 05/03/2013 05/03/2013 Estimativa 40.904,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. 11 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 11 409 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORA 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 5.625,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO. 11 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 11 450 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORA 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 9.625,90 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO. 6.173,84 16.826,16 0,00 7.489,43 254,85 1.745,15 1.391,10 4.608,90 1.031,56 6.324,44 1.391,10 4.608,90 4.453,62 24.752,23 12.843,48 19.924,98 0,00 40.904,60 433,92 5.191,78 873,65 8.752,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 23
12 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 3 554 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/2013-26/03/2013 26/03/2013 Estimativa 117,98 PASEP FUNDO ESPECIAL. 12 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 3 555 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/2013-26/03/2013 26/03/2013 Estimativa 15,20 FUNDO ESPECIAL. 12 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 3 556 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/2013-21/03/2013 21/03/2013 Estimativa 104,15 PASEP FUNDO ESPECIAL. 12 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 3 557 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/2013-21/03/2013 21/03/2013 Estimativa 205,24 PASEP FUNDO ESPECIAL. 14 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 10 553 RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRI 02/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 19,56 DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS. 17 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 49 565 RECEITA FEDERAL PASEP - CFEM - 00.394.46002/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Estimativa 31,78 DESPESAS COM PASEP CFEM. 18 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 1 420 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 19.794,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE. 19 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 387 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 22.398,22 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 19 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 421 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 34.100,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO. 20 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 12 406 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPOR 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 9.257,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO. 20 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.04.00 12 460 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPOR 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 17.391,55 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO. 21 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 11 404 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% - 04.62802/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 31.167,48 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. 0,00 117,98 0,00 15,20 0,00 104,15 0,00 205,24 0,00 19,56 0,00 31,78 0,00 19.794,14 2.996,74 19.401,48 6.314,48 27.785,52 897,12 8.359,88 1.892,99 15.498,56 2.508,80 28.658,68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 23
21 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 11 425 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 30.484,72 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. 21 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 11 426 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 496.851,35 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. ADM EDUCAÇÃO EFETIVO. 22 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 541 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 01.020.85102/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Global 4.000,00 REPASSE PARA RADIO TV DO AMAZONAS LTDA. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 395 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 82.100,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 398 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 16.400,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 411 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 935.239,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 462 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 83.070,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 463 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 942.724,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 23 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 464 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 16.400,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60%. 24 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 1 423 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 25.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 25 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 382 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 25.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 25 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 534 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 3.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI. 3.526,03 26.958,69 168.612,43 328.238,92 0,00 4.000,00 24.829,34 57.271,36 1.667,03 14.732,97 269.741,71 665.497,40 28.636,83 54.433,23 304.565,10 638.159,72 2.197,82 14.202,18 3.315,47 22.184,53 3.404,57 22.095,43 0,00 3.500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 23
26 020401 04.123.0011.2.007 3.1.90.11.00 1 472 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 15.278,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS. 27 020401 04.123.0011.2.007 3.1.90.11.00 10 474 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 17.803,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS. 28 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 10 579 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 7.714,84 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 606 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 15.858,99 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 607 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 22.858,32 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 608 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 25/03/2013 25/03/2013 Estimativa 3.046,13 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 609 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 40.912,87 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 29 050101 10.305.0011.2.092 3.1.90.04.00 1 614 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 6.240,78 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS. 30 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 7 587 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 118.089,24 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 30 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 7 639 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 31.376,41 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 31 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 10 638 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 1.991,21 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 31 050101 10.302.0011.2.085 3.1.90.04.00 10 641 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 26.159,40 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF. 3.571,26 11.706,74 4.708,60 13.095,37 0,00 7.714,84 0,00 15.858,99 0,00 22.858,32 0,00 3.046,13 0,00 40.912,87 0,00 6.240,78 0,00 118.089,24 0,00 31.376,41 0,00 1.991,21 0,00 26.159,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 23
32 050101 10.301.0051.2.076 3.1.90.04.00 10 588 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 10.139,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS. 32 050101 10.301.0051.2.076 3.1.90.04.00 10 589 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 06/03/2013 06/03/2013 Estimativa 1.012,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS. 32 050101 10.301.0051.2.076 3.1.90.04.00 10 635 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 12.900,32 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS. 34 050101 10.301.0051.2.079 3.1.90.04.00 1 594 FOPAG - NASF - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 41.901,31 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF. 35 050101 10.301.0051.2.080 3.1.90.04.00 17 590 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO. 35 050101 10.301.0051.2.080 3.1.90.04.00 17 637 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO. 36 050101 10.301.0011.2.075 3.1.90.04.00 22 640 FOPAG - MICROSCOPISTA - 04.628.533/0001-02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 7.211,88 FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA. 37 050101 10.301.0011.2.071 3.1.90.04.00 5 585 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 120.612,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 37 050101 10.301.0011.2.071 3.1.90.04.00 5 636 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Estimativa 874,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 38 050101 10.301.0011.2.071 3.1.90.04.00 1 642 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 4.370,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S. 40 050101 10.301.0011.2.070 3.1.90.04.00 1 591 FOPAG - PSB - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - PSB. 40 050101 10.301.0011.2.070 3.1.90.04.00 1 596 FOPAG - PSB - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 45.995,34 VA FOLHA DE PAGAMENTO - PSB. 0,00 10.139,00 0,00 1.012,00 0,00 12.900,32 0,00 41.901,31 0,00 3.878,92 0,00 3.878,92 0,00 7.211,88 0,00 120.612,00 0,00 874,00 0,00 4.370,00 0,00 3.878,92 0,00 45.995,34 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 23
41 021301 04.182.0011.2.065 3.1.90.11.00 10 424 FOPAG- SEGURANÇA URBANA - 04.628.533/002/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA. 43 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 1 469 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 1.629,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO. 44 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 10 438 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 3.829,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO. 45 021201 23.691.0011.2.063 3.1.90.11.00 10 418 FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO - 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 11.356,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 47 021101 27.812.0011.2.061 3.1.90.11.00 1 488 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 2.647,26 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 47 021101 27.812.0011.2.061 3.1.90.11.00 1 489 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 6.700,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 48 021101 27.812.0011.2.061 3.1.90.04.00 10 394 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 5.200,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER. 49 021101 13.122.0011.2.057 3.1.90.11.00 1 437 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 14.512,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA. 51 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 1 439 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 822,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 52 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 10 442 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 4.337,15 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE. 53 020901 20.122.0011.2.054 3.1.90.11.00 10 385 FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - 04. 02/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 22.003,89 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2013. 54 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 10 388 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 62.091,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 1.391,10 4.608,90 521,90 1.107,69 0,00 3.829,59 1.933,53 9.422,47 1.043,88 1.603,38 2.279,32 4.421,28 1.832,23 3.368,37 0,00 14.512,00 0,00 822,00 0,00 4.337,15 6.549,35 15.454,54 4.967,22 57.124,02 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 23
54 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 10 484 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 37.908,76 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 55 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 390 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 28.876,94 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 55 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 391 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 35.617,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 55 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 414 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 37.591,80 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 55 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 434 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 27.813,52 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA. 58 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 499 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 15.852,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 58 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 501 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/01/2013 29/03/2013 29/03/2013 Estimativa 9.237,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 561 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 23,90 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 571 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 90,20 TARIFA BANCARIA. 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 583 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 23,90 TARIFA BANCARIA. 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 584 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 239,00 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 586 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa 22,20 13.774,35 24.134,41 10.842,05 18.034,89 4.444,78 31.172,92 5.921,91 31.669,89 12.627,29 15.186,23 6.165,55 9.687,41 0,00 9.237,66 0,00 23,90 0,00 90,20 0,00 23,90 0,00 239,00 0,00 22,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 23
61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 592 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 17,30 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 593 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 22,20 TARIFA BANCARIA. 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 598 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa 58,07 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 599 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Estimativa 99,49 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 600 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 23,90 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 601 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 47,80 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 603 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 591,60 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 604 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 23,90 61 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 613 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 Estimativa 29,60 64 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 558 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 66,60 TARIFA BANCARIA. 64 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 560 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 246,31 TARIFA BANCARIA. 64 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 564 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 27/03/2013 27/03/2013 Estimativa 7,40 0,00 17,30 0,00 22,20 0,00 58,07 0,00 99,49 0,00 23,90 0,00 47,80 0,00 591,60 0,00 23,90 0,00 29,60 0,00 66,60 0,00 246,31 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 23
64 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 646 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2013 31/03/2013 31/03/2013 Estimativa 170,20 TARIFA BANCARIA. 67 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 11 546 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 11.123,16 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. 67 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 11 552 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 22.383,97 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%. 68 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.13.00 12 548 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 39.000,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%. 69 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 1 551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 22.616,03 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL. 71 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.13.00 10 612 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDU 02/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 Estimativa 31.919,60 DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA. 72 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 540 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2013-12/03/2013 12/03/2013 Estimativa 2.250,00 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 73 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 451 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 904,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 74 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 543 CEGRASA - 04.816.658/0001-27 02/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Global 4.000,00 CEGRASA. 75 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 536 RECEITA FEDERAL PASEP - FPM - 00.394.460/ 02/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Estimativa 5.815,36 DESPESAS COM PASEP FPM. 75 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 537 RECEITA FEDERAL PASEP - FPM - 00.394.460/ 02/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 Estimativa 896,10 DESPESAS COM PASEP FPM. 75 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 538 RECEITA FEDERAL PASEP - FPM - 00.394.460/ 02/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 4.055,28 DESPESAS COM PASEP FPM. 0,00 170,20 0,00 11.123,16 0,00 22.383,97 0,00 39.000,00 0,00 22.616,03 0,00 31.919,60 0,00 2.250,00 0,00 904,00 0,00 4.000,00 0,00 5.815,36 0,00 896,10 0,00 4.055,28 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 23
83 020701 08.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 1 466 PAULO JORGE SOUZA SENA - 193.421.952-5 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Global 3.528,34 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE IRANDUBA. CARTA-CONTRATO Nº 002/2013. 84 021101 13.122.0011.2.057 3.3.90.36.00 10 440 EDMILSON CARNEIRO NETO - 111.232.302-34 02/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Global 3.531,73 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMUC. CARTA-CONTRATO Nº 003/2013. 86 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 595 ARMANDO DE SOUZA DIAS - 062.975.952-91 02/01/2013 14/03/2013 14/03/2013 Global 2.600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº006/2013. 89 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 433 EDANILSON CARIOCA DE SOUZA - 230.427.3702/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Global 8.891,39 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. CARTA-CONTRATO Nº 009/2013. 90 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 400 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 03/01/2013 11/03/2013 11/03/2013 Global 900,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/2013. 90 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 401 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 03/01/2013 11/03/2013 11/03/2013 Global 900,00 OCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/2013. 96 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 597 JOSEFA LIMA PAZ - 002.923.212-01 02/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 Global 700,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UBS DA VILA DO PARICATUBA. CONTRATO Nº 013-2013. 98 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 403 PEDRO ANDRE FILHO - 034.333.662-68 02/01/2013 12/03/2013 12/03/2013 Global 1.831,62 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMADS. CARTA-CONTRATO N º 016/2013. 102 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 1 405 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - 949.599.78202/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Global 2.864,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/2013. 0,00 3.528,34 0,00 3.531,73 0,00 2.600,00 0,00 8.891,39 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 700,00 0,00 1.831,62 0,00 2.864,00 113 020501 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 30 415 MARCOPOLO SA - 88.611.835/0008-03 02/01/2013 25/03/2013 25/03/2013 Global 186.000,00 0,00 186.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/2011 - FNDE. 114 020501 12.361.0062.2.011 4.4.90.52.00 30 412 MARCOPOLO SA - 88.611.835/0008-03 02/01/2013 14/03/2013 14/03/2013 Global 132.000,00 0,00 132.000,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/2011 - FNDE. 121 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 574 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 010/01/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 900,00 0,00 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013. CARTA CONVITE Nº 001-2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 23
126 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 10 389 DILCE DAMIANA DE LIMA OLIVEIRA - 135.740. 02/01/2013 05/03/2013 05/03/2013 Global 2.870,60 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CDAE. 127 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 447 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2013 06/03/2013 06/03/2013 Global 2.700,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº 005. 127 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 449 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2013 06/03/2013 06/03/2013 Global 2.700,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº 005. 131 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 550 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Estimativa 49.569,09 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2013. 133 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 547 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Global 23.857,02 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/2010. 134 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 549 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Global 14.651,73 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/2010. 137 050101 10.301.0011.2.070 3.3.90.30.00 23 490 PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 7.490,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 138 050101 10.301.0011.2.069 3.3.90.30.00 2 493 PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 6.336,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS. 143 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 569 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA L11/01/2013 04/03/2013 04/03/2013 Global 7.700,00 INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 2.0MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS. 145 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 452 REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA L11/01/2013 13/03/2013 13/03/2013 Global 7.700,00 INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 2.0MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS. 160 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 1 481 DAYSE SILVEIRA DA SILVA - 594.176.252-68 02/01/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO RURAL A SEC DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 162 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 396 EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA - 849.772.052-0023/01/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 129,00 REPARO EM UM FREEZER, P/ DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 0,00 2.870,60 88,60 2.611,40 88,60 2.611,40 0,00 49.569,09 0,00 23.857,02 0,00 14.651,73 0,00 7.490,70 0,00 6.336,34 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 2.220,00 1,00 128,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 23
174 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.04.00 10 397 FOPAG - CORREIOS - 04.628.533/0001-73 30/01/2013 08/03/2013 08/03/2013 Global 712,20 PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ADRIANA SILVA DE LIMA, NO ANO 2013. 177 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 384 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 09-2013. 180 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 393 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 145.477,63 DESPESAS COM FOPAG SAUDE EFETIVO- EFETIVO - FEV/2013. 181 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 392 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 Estimativa 116.243,89 DESPESAS COM FOPAG SAUDE REG - FEV/2013. 183 020501 12.361.0062.1.001 3.3.90.39.00 10 446 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - 04.375.001/02/2013 05/03/2013 05/03/2013 Global 143.620,56 REFORMA DEA ESCOLA MUNICIPAL CAAVALCANTE NA COM. DO JANDIRA. CARTA-CONVITE Nº009/2013. 184 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 402 AGUAS CLARAS SERVIÇOS E TRANSP MARITIM 01/02/2013 11/03/2013 11/03/2013 Global 25.000,00 REMOÇÃO DE BALSA SUBMERSA DO PORTO DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº011/2013. 191 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 10 628 GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PAR 01/02/2013 08/03/2013 08/03/2013 Global 136.381,65 DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CARTA-CONVITE Nº 019/2013. 192 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 399 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 01/02/2013 07/03/2013 07/03/2013 Global 3.677,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CARTA-CONVITE Nº 030/2013. 0,00 712,20 0,00 3.733,95 49.668,70 95.808,93 12.570,85 103.673,04 10.197,06 133.423,50 1.250,00 23.750,00 0,00 136.381,65 0,00 3.677,00 200 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 10 456 JOZIMAR VIEIRA DE LIMA - 242.806.072-49 01/02/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 2.200,00 0,00 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CARRO KOMBI, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E DESLOCAMENTOS DA EQUIPE TECNICA DO CREAS. 203 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.04.00 10 473 FOLHA SUPLEMENTAR DA INFRA - 04.628.53301/02/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal 31.012,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INFRA- FEV/2013. 208 020501 12.361.0062.1.001 3.3.90.39.00 1 416 SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 11 04/02/2013 08/03/2013 08/03/2013 Global 78.081,43 CONTRATAÇÃO REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA CONVITE 012/2013 209 020801 17.512.0101.1.028 4.4.90.51.00 10 634 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 05/02/2013 22/03/2013 22/03/2013 Global 10.000,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇO DE DRENAGEM NA AV. AMAZONAS E AV. SOLIMOES. CARTA CONVITE 013/2013 0,00 31.012,31 8.081,43 70.000,00 0,00 10.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 23
211 020801 15.451.0091.1.016 4.4.90.51.00 10 568 I P DA ROCHA - 10.321.901/0001-39 07/02/2013 01/03/2013 01/03/2013 Global 137.939,08 7.736,28 130.202,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA Q DA ACESSO À COMUNIDADE DO LAGO DO LIMÃO. CARTA CONVITE 014/2013 217 020501 12.361.0062.1.001 3.3.90.39.00 11 527 DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME - 12.860. 12/02/2013 18/03/2013 18/03/2013 Global 70.523,87 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 016/2013. 219 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 10 407 MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA - 14.0913/02/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 3.556,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. 220 021001 18.541.0011.2.056 3.3.90.39.00 10 408 MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA - 14.0913/02/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 999,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE MEIO AMBIENTE. 221 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 410 MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA - 14.0913/02/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 2.856,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE GABINETE DO PREFEITO. 222 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 11 443 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 13/02/2013 05/03/2013 05/03/2013 Global 23.730,00 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 017/2013. 222 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 11 453 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 13/02/2013 19/03/2013 19/03/2013 Global 26.718,75 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 017/2013. 225 050101 10.301.0011.2.069 3.3.90.30.00 2 500 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 15/02/2013 14/03/2013 14/03/2013 Global 11.766,00 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEMSI. 3.526,19 66.997,68 0,00 3.556,00 0,00 999,40 0,00 2.856,00 0,00 23.730,00 0,00 26.718,75 0,00 11.766,00 227 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 483 JUVENCIO ARAUJO DO NASCIMENTO - 337.7015/02/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 240,00 0,00 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ( 01) DIARIA, PARA DESLOCAR A ATÉ A CAPITAL COM O OBJETIVO DE LEVAR OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO ALISTAMENTO DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. 228 020501 12.361.0062.1.001 3.3.90.39.00 10 461 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - 04.375.015/02/2013 28/03/2013 28/03/2013 Global 61.639,71 REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SANTA HELENA. CARTA-CONVITE Nº 020/2013. 6.379,72 55.259,99 230 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 526 ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA 16/02/2013-13/03/2013 13/03/2013 Normal 2.400,00 120,00 2.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL DE FORMADOS 2013, DA COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO, COSTA DO IRANDUBA. 232 020801 04.122.0011.2.051 4.4.90.52.00 1 528 MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA - 05. 20/02/2013 23/03/2013 23/03/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 0,00 4.500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 23
234 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 495 Maria De Fatima Travasso Miranda - 633.338.722/02/2013 13/03/2013 13/03/2013 Normal 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MANACUPURU, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTA EM DUAS AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO. 238 020701 08.243.0033.2.033 3.3.90.36.00 40 562 FOPAG - PETI - 04.628.533/0001-73 28/02/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal 2.278,08 DESPESAS COM FOPAG PETI - FEV/2013. 0,00 2.278,08 242 050101 10.301.0011.2.069 3.1.90.04.00 2 486 FOPAG - PMAQ - 04.628.533/0001-73 28/02/2013 22/03/2013 22/03/2013 Normal 327,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PMAQ - FEV- 2013. 0,00 327,26 243 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 498 Maria De Fatima Travasso Miranda - 633.338.722/02/2013 13/03/2013 13/03/2013 Normal 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MANACUPURU, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTA EM DUAS AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO. 249 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 417 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 2.821,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55. 0,00 2.821,49 250 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 422 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 131.811,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº 18. 251 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 1 441 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 11.856,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MEIO AMBIENTE COMISS.COMPLENTO DO EMPENHO Nº 51-2013. 252 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 10 444 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 7.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº52-2013. 253 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 1 448 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 105.040,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REG. TEMPORARIO. 254 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 470 Empresa Jornal Do Comercio Ltda - 04.561.79 01/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 004/2013. 256 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 1 471 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 607,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE TURISMO - EFETIVO. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 43 257 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 480 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 13.597,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA ADM. REG. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 56.128,60 75.682,62 2.393,16 9.462,84 5.332,27 1.747,53 13.658,34 91.382,19 0,00 2.100,00 0,00 607,89 1.429,39 12.168,26 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 23
258 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 482 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 42.427,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 7.358,50 35.068,89 259 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 10 487 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 81.629,48 0,00 81.629,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRA REG TEMP.REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 54-2013. 260 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 502 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABAL01/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 48.757,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 267 021101 13.122.0011.2.057 3.3.90.36.00 1 567 LUCIANO NASCIMENTO BARROS - 383.714.6401/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 Normal 652,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 268 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 1 573 TORK SSUL COM PEÇAS E MAQUINAS LTDA - 01/03/2013 0 11/03/2013 11/03/2013 Normal 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE AÇO DO FREIO,KIT VEDAÇÃO CILINDRO,KIT REPARO VALVUL. PARA SEC. DE INFRA. 269 020701 08.244.0034.2.048 3.3.90.36.00 42 504 JOZIMAR VIEIRA DE LIMA - 242.806.072-49 01/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 3.068,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 271 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 505 ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE REIS - 713. 01/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ASSUNTO RELACIONADO A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO 04 a 13-03-2013. 273 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.39.00 10 506 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME - 12.967. 01/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNIDADE ADJACENTES A RODOVIA MANUEL URBANO. 276 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 507 L A PESSOA ME - 03.184.552/0001-95 01/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA SETOR DE TRIBUTOS. 278 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 508 AGRILMALD DOS SANTOS DA SILVA - 17.036. 01/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 700 CAMISAS PARA ANO ESCOLAR 2013, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. 279 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 1 509 REPROCOLOR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 01/03/2013 G 19/03/2013 19/03/2013 Normal 3.872,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE 64.544 IMPRESSÕES FRENTE E VERSO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 7.974,08 40.783,52 0,00 652,50 0,00 4.000,00 0,00 3.068,88 0,00 2.100,00 0,00 6.000,00 0,00 4.800,00 0,00 6.300,00 0,00 3.872,64 280 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.36.00 1 510 AGENILDO EDUARDO FERREIRA - 270.727.70201/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal 2.500,00 0,00 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA PA CARREGADORA NO SISTEMA ELETRICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 23
281 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 511 Hendell Alves Cardoso Me - 12.042.457/0001-01/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFS E SISTEMA SAM INTEGRADO. 0,00 680,00 282 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 513 MILLENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL - 02.313.401/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal 6.000,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 ETIQUETAS PATRIMONIAL,5X2 SISTEMA DE CARTELA COM MEIO CORTE RESISTENTE. 284 020701 08.243.0033.2.032 3.3.90.36.00 38 512 FOPAG-PROJOVEM - 04.628.533/0001-73 01/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal 3.986,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM - MARÇO 2013. 286 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 1 514 J GATTO PEREIRA ME - 10.840.632/0001-17 01/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO PREDIO DA PREFEITURA. 288 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 515 EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA - 849.772.052-0001/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Normal 112,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REPARO EM UM CONDICIONADOR DE AR 7500 SEC. DO GABINETE DO PREFEITO. 289 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 516 EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR - 562.2001/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO COM 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES PARA EQUIPE DE IRANDUBA BASQUETEBOL. 290 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 1 517 DEYMERSON DE SOUZA - 712.762.202-78 01/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 291 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.39.00 10 518 RUY MARKS DE FREITAS - 13.794.578/0001-01/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal 890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 3.986,64 0,00 6.000,00 0,00 112,15 0,00 950,00 0,00 6.200,00 0,00 890,00 294 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 1 520 P R MIRANDA DE OLIVEIRA - 11.461.136/0001 04/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 Normal 14.000,00 1.526,00 12.474,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DA FEIRA DO PRODUTOR JOAO CANDIDO, CONFORME PROCESSO. 295 020701 08.244.0034.2.049 3.3.90.39.00 37 519 CEZAR AUGUSTO CAMPELO FOURNIER - 416.3 05/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 Normal 7.900,00 395,00 7.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE 208 COMPUTADORES, 28 MONITORES, 12 IMPRESSORAS E 4 NO-BREAK, IMPLANTAÇÃO E AMPLIOAÇÃO DE REDES INTRANET E INTERNET, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINAMENTO DE PESSOAL DA SEMAS. 296 020501 12.122.0011.2.008 4.4.90.52.00 10 521 MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA - 05. 07/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO: PAINEL 220 V, SUBMERSA 1.5 CV MONO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 0,00 1.700,00 297 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 522 ANE CAROLINE QUEIROZ FELIX - 964.903.572 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 Normal 2.799,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO. 366,58 2.433,41 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 23
299 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 523 INEZ BARROS TALJAARD - 111.257.722-04 01/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. 300 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 525 CASA DO ELETRICISTA - 04.415.154/0002-86 11/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 Normal 473,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CABO FLEX 6.00 DISJUNTOR 2P, FITA ISOLANTE, PARA SEC. EDUCAÇÃO. 302 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 524 KENNEDY VILELA MAIA - 335.271.482-72 12/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS E DE CONVENIOS DEFESA CIVIL. 0,00 4.000,00 0,00 473,00 0,00 720,00 303 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 529 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO - 119.416. 12/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Normal 480,00 0,00 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO DEFESA CIVIL. 305 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 530 CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA - 596.238.419/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 Normal 1.760,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DO PROCESSO RESCISORIO. 318 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.04.00 10 572 FOPAG - PBF - 04.628.533/0001-73 29/03/2013 29/03/2013 29/03/2013 Normal 3.425,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA TECNICO SOCIAL,EDUCADOR FISICO E MONITORA. 319 020701 08.244.0034.2.049 3.3.90.36.00 37 563 FOPAG - IGDBF - 04.628.533/0001-73 11/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 Normal 3.986,64 DESPESAS COM PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADO AOS CADASTRADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. 321 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 532 AILTON CESAR VICENTE DA SILVA - 068.848. 12/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRA. 328 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 533 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 Normal 33.994,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. 331 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.04.00 10 605 FOPAG - PBF - 04.628.533/0001-73 15/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 Normal 5.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ORINTADOR E TECNICO SOCIAL. 332 020801 17.512.0101.1.028 4.4.90.51.00 10 559 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 01/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 Global 36.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/13. 338 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 566 CONSTRUTORA JANAUACA LTDA - 10.745.5301/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 Global 153.133,74 ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA, CONVENIO Nº 7018302010 - FNDE. 0,00 1.760,24 0,00 3.425,52 0,00 3.986,64 0,00 480,00 0,00 33.994,36 0,00 5.168,00 0,00 36.000,00 0,00 153.133,74 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 23
339 020501 12.361.0065.2.015 3.3.90.30.00 28 570 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN11/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 Global 105.000,00 REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE 2013. 340 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 1 619 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 01/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Global 16.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS DE IRANDUBA 2013. 340 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 1 622 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 01/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 Global 5.793,38 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS DE IRANDUBA 2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003. 341 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 10 633 GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PAR 01/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 Global 6.413,40 DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CONVITE Nº 19-2013. 342 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 645 Hendell Alves Cardoso Me - 12.042.457/0001-01/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 Normal 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA TRIBUTARIO E NFS. 343 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 648 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 01/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 Global 1.000,00 SISTEMA DE FOLHA. 0,00 105.000,00 0,00 16.260,00 0,00 5.793,38 0,00 6.413,40 0,00 12.000,00 0,00 1.000,00 Total R$ 6.451.944,56 1.132.798,25 5.319.146,31 Extra-Orçamentários 0 112190100020200 428-04.628.533/0001-73 29/03/2013 11.918,29 0 112190200020200 429 LICENÇA MATERNIDADE - 04.628.533/0001-73 29/03/2013 5.619,07 LICENÇA MATERNIDADE 0 112190100020200 430-04.628.533/0001-73 29/03/2013 93,40 0 112190100020100 431-04.628.533/0001-73 29/03/2013 1.681,20 0 112190200020100 432 LICENÇA MATERNIDADE - 04.628.533/0001-73 29/03/2013 878,91 LICENÇA MATERNIDADE 0,00 11.918,29 0,00 5.619,07 0,00 93,40 0,00 1.681,20 0,00 878,91 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 23
0 112190100020100 435-04.628.533/0001-73 29/03/2013 677,15 0 112190100020100 445-04.628.533/0001-73 29/03/2013 233,50 0 112190100020300 454-04.628.533/0001-73 29/03/2013 303,55 0 112190200020300 455 LICENÇA MATERNIDADE - 04.628.533/0001-73 29/03/2013 1.424,00 LICENÇA MATERNIDADE 0 112190100020300 457-04.628.533/0001-73 29/03/2013 1.198,63 0 112190100020300 458-04.628.533/0001-73 29/03/2013 9.923,75 0 112190200020300 459 LICENÇA MATERNIDADE - 04.628.533/0001-73 29/03/2013 9.949,66 LICENÇA MATERNIDADE 0 112190100020100 465-04.628.533/0001-73 29/03/2013 23,35 0 112190100020100 467-04.628.533/0001-73 29/03/2013 46,70 0 112190100020100 468-04.628.533/0001-73 29/03/2013 163,45 0 112190100020100 476-04.628.533/0001-73 29/03/2013 1.214,20 0 112190100020100 477-04.628.533/0001-73 29/03/2013 163,45 0,00 677,15 0,00 233,50 0,00 303,55 0,00 1.424,00 0,00 1.198,63 0,00 9.923,75 0,00 9.949,66 0,00 23,35 0,00 46,70 0,00 163,45 0,00 1.214,20 0,00 163,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 23