Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 629 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 30.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITO E VICE. 3 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 630 FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE DO PREFEITO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 43.694,42 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO. 3 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 631 FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE DO PREFEITO 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 100,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO. 5 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 632 FOLHA DE PAGAMENTO/REPRESENTAÇÃO DO 02/01/2013 MU 28/02/2013 28/02/2013 Global 13.799,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO MANAUS. 7 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 633 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃ 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 63.310,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 9 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 1 634 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE FINANÇAS - 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 22.423,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS. 11 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 1 635 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE EDUCAÇÃO - 02/01/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 Global 47.451,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 14 020501 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 11 636 FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVOS 40%. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 40.918,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EFETIVO 40%. 15 020501 12.361.0062.2.010 3.1.90.04.00 12 637 FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATADOS - 04.5302/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 32.539,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 60 % - CONTRATO. 16 020501 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 12 638 FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVO 60%. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 264.673,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES/EFETIVOS 60 %. 16 020501 12.361.0062.2.010 3.1.90.11.00 12 639 FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVO 60%. 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 25,79 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES/EFETIVOS 60 %. 7.332,20 22.667,80 4.829,80 38.864,62 0,00 100,00 1.668,40 12.131,27 6.713,54 56.596,90 2.876,52 19.547,15 5.424,45 42.027,15 4.510,81 36.407,60 3.212,13 29.327,62 33.544,57 231.128,54 0,00 25,79 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 26
22 020501 12.365.0070.2.013 3.1.90.11.00 11 640 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL/F 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 38.694,47 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%. 23 020501 12.365.0070.2.013 3.1.90.11.00 12 641 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL/F 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 30.297,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%. 24 020601 27.122.0011.2.016 3.1.90.11.00 1 642 FOLHA DE PAGAMENTO/ESPORTE E CULTURA 02/01/2013-28/02/2013 28/02/2013 Global 16.825,82 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E CULTURA. 28 020701 10.302.0011.2.019 3.1.90.11.00 1 643 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE SAÚDE - 04.502/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 53.684,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE. 30 020801 08.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 1 644 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE ASSIST.SOCIAL 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 23.492,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 32 020901 15.452.0011.2.024 3.1.90.11.00 1 645 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE OBRAS E URBA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 75.629,32 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 32 020901 15.452.0011.2.024 3.1.90.11.00 1 646 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE OBRAS E URBA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 0,09 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 34 021001 18.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 1 647 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DO INTERIOR E ME 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 8.624,05 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE. 36 021101 20.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 1 648 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE PRODUÇÃO E 02/01/2013 A 28/02/2013 28/02/2013 Global 49.673,90 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 37 021101 20.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10 649 FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE PRODUÇÃO E 02/01/2013 A 28/02/2013 28/02/2013 Global 5.514,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 42 020801 08.243.0033.2.022 3.1.90.11.00 10 650 FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 5.035,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR. 43 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 1 418 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 11.048,87 DESPESAS COM PASEP. 4.255,99 34.438,48 4.106,27 26.191,17 1.953,85 14.871,97 6.038,75 47.645,38 2.714,34 20.778,63 8.656,10 66.973,22 0,00 0,09 1.072,75 7.551,30 5.794,95 43.878,95 739,93 4.774,07 402,80 4.632,20 0,00 11.048,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 26
43 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 1 564 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 815,47 DESPESAS COM PASEP. 43 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 1 651 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 2.710,43 DESPESAS COM PASEP. 44 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 3 580 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-F 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 161,14 DESPESAS COM PASEP - FUNDO ESPECIAL. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 439 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Estimativa 16,74 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 590 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 2,80 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 591 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 8,39 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 393 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 2,56 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 518 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 229,42 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 46 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 592 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 152,05 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO. 53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 403 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Global 1.216,40 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 404 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Global 2.456,30 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 405 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Global 7.450,43 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 0,00 815,47 0,00 2.710,43 0,00 161,14 0,00 16,74 0,00 2,80 0,00 8,39 0,00 2,56 0,00 229,42 0,00 152,05 0,00 1.216,40 0,00 2.456,30 0,00 7.450,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 26
53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 419 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 27.344,13 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 652 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 1.087,20 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 53 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 653 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 7.761,73 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 388 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa 13,50 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 487 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 4,00 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 422 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 423 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 424 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 425 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 426 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 427 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 428 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 0,00 27.344,13 0,00 1.087,20 0,00 7.761,73 0,00 13,50 0,00 4,00 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 26
58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 429 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 430 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 431 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 571 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 13,50 58 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 594 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - 60.702/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 16,50 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 372 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Estimativa 14,80 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 398 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 Estimativa 14,80 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 406 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 420 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 14,80 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 496 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 519 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 520 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 7,40 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 13,50 0,00 16,50 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 26
60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 565 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 22,20 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 581 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 593 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 608 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 7,40 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 570 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 0,43 60 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 1 573 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 4,00 63 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 505 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.800,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. 63 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 506 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL. 64 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 507 CEGRASA - 04.764.577/0001-20 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO. 65 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 411 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS - 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 740,00 DESPESAS COM REPASSE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. 66 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 437 ASSOC.AMAZONENSE DE MUNICÍOS - 04.020. 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Global 2.750,00 DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 67 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.35.00 1 508 AUFIERO E ASSOCIADOS S/C - 84.526.466/0002/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NAS AREAS CRIMINAL, TRIBUTARIA, TRABALHISTA, CONTENCIOSAS NA CIDADE DE MANAUS E BRASILIA. 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 0,43 0,00 4,00 0,00 1.800,00 0,00 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 740,00 0,00 2.750,00 390,00 5.610,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 26
69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 394 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 37,00 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 421 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 59,20 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 488 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 133,20 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 521 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 14,80 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 566 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 37,00 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 582 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 14,80 69 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 587 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa 14,80 70 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.39.00 37 654 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 7,40 74 020701 10.302.0052.2.020 3.3.90.48.00 10 509 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MANAUS 02/01/2013-19/02/2013 19/02/2013 Global 800,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAUDE. 75 020701 10.302.0052.2.020 3.3.90.48.00 10 510 CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - 28.6402/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAUDE. 76 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 511 COSAMA - 00.000.000/0000-00 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 3.062,90 DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA. 77 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.39.00 32 373 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0001-91 02/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Estimativa 7,40 0,00 37,00 0,00 59,20 0,00 133,20 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 800,00 0,00 6.000,00 0,00 3.062,90 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 26
82 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 438 NILO DANTAS DE ASSIS - 027.461.152-04 02/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Global 5.000,00 0,00 5.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (DOIS ANDARES, OU SEJA, 1º E 2º ANDAR), LOCALIZADO NA AVENIDA JORGE BIVAQUA, NUMERO 437-A, BAIRRO JAPIIM, NA CIDADE DE MANAUS, ONDE FICA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAUARI NA CAPITAL DO ESTADO. 89 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 1 483 WALTER BRAGA FERREIRA - 195.063.412-49 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA AREA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONVENIOS. 692,40 3.870,60 90 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 1 563 CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA - 871.199.514-9102/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 1.163,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA. 92 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 23 512 LUCENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 442.618. 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. 93 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 23 513 JANAINA ALVES FERREIRA - 943.720.632-53 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL. 94 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 1 484 LUCELIA LIBÂNIO MENDES - 813.993.322-87 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 1.163,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 95 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 554 JAMILY DE SOUZA FERREIRA - 742.363.182-502/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 96 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 555 MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE LIMA - 320. 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 97 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 556 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - 770.364.1 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE FATIMA/PCCCU. 101 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 43 395 NARAIZA CALDAS LIRA - 790.141.192-91 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL. 101 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 43 609 NARAIZA CALDAS LIRA - 790.141.192-91 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL. 103 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 43 392 LEILANE DO NASCIMENTO SOUZA - 704.198.302/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA. 151,19 1.011,81 182,00 1.118,00 182,00 1.118,00 151,19 1.011,81 1.032,38 3.530,62 1.032,38 3.530,62 1.032,38 3.530,62 1.038,76 1.661,24 1.032,38 1.667,62 1.038,76 1.661,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 26
103 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 43 607 LEILANE DO NASCIMENTO SOUZA - 704.198.302/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA. 104 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 485 DALTON TOMAZ TAVARES - 037.331.006-46 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 11.230,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 105 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 486 CANDIDA LEÃO MARINHO - 516.007.902-59 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA. 106 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 494 LUIS AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ - 527.76402/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 14.140,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 107 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 514 RAIMUNDO SABINO DE OLIVEIRA - 310.947.3202/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 14.140,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 108 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 557 WILFREDO FERNANDO BASTOS ARANA - 515. 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 15.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 109 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 558 IOLANDA DE SOUZA FEITOSA - 180.599.102-02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF/CENTRAL. 110 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 559 VANIA CRISTINA FEITOSA DA ROCHA - 387.7602/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CARAUARI. 111 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 495 MEIRE JANE DE LIMA ANJOS - 406.911.792-0402/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 5.336,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE FATIMA/PCCCU. 112 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 515 MIRIAN ISMAEL DA ROCHA - 801.822.912-00 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/SAMUEL. 113 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 560 GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JÚNIOR - 7002/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CARAUARI. 114 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 561 MARIA OLINDA DA SILVA ARAUJO - 860.571. 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/FATIMA. 1.032,38 1.667,62 3.190,85 8.039,15 1.032,38 3.530,62 4.136,60 10.003,40 4.136,60 10.003,40 4.416,10 10.583,90 1.032,38 3.530,62 1.032,38 3.530,62 1.275,30 4.060,70 182,00 1.118,00 1.032,38 3.530,62 182,00 1.118,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 26
115 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 572 WESLEY VIANA LINO - 218.909.908-09 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 5.336,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA). 116 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.36.00 1 562 WALDERINA FEITOSA DA ROCHA - 050.753.7 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI. 1.275,30 4.060,70 1.032,38 3.530,62 117 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 1 412 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 1.750,00 0,00 1.750,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 750 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS. 118 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 413 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 1.100,00 0,00 1.100,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS. 119 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 1 415 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 900,00 0,00 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS. 120 020801 08.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 1 416 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 900,00 0,00 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS. 121 020601 27.122.0011.2.016 3.3.90.39.00 10 417 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 1.800,00 0,00 1.800,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 750 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS. 122 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 516 ANA CLAUDIA BARROS DE SÁ - 721.967.502-02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/CENTRAL. 182,00 1.118,00 123 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 1 532 CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA - 871.199.514-9102/01/2013 31/01/2013 20/02/2013 Normal 1.163,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA. 124 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 533 IVANETE SOUZA DA COSTA - 004.830.312-7502/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 2.717,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO. 132 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.92.00 10 433 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 02/01/2013 10/02/2013 10/02/2013 Normal 9.411,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 151,19 1.011,81 493,30 2.223,70 470,55 8.940,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 26
135 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.92.00 10 584 L.W.DE SOUZA MARÃES-ME - 06.890.093/00002/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Normal 4.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 0,00 4.520,00 136 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.92.00 10 534 DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME - 07.765. 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 24.200,00 0,00 24.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE CALHAS PEQUENAS PARA MELHORAR O ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS NO BAIRRO DO MORUMBI. 160 020801 08.244.0034.2.023 3.3.90.33.00 10 441 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. 350,00 6.650,00 162 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.33.00 1 364 ADROALDO MENDONÇA DE LIMA - 135.524.5702/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Normal 4.052,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. 163 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 2 595 JEFFERSON CRISTONE DE SOUZA MARAES - 902/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Normal 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE E ATENCAO BASICA. 202,63 3.850,00 632,40 2.567,60 168 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 596 MARIGELSA EVANGELISTA DA SILVA - 877.3102/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Normal 1.350,00 189,00 1.161,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS, MANICURE E PEDICURE PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE ATIVA. 187 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 442 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 02/01/2013 30/01/2013 15/02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA. 188 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 1 365 ANTONIA LUCILEIA DE MELO PEREIRA - 850.4102/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE NOS BAIRROS DE FATIMA E CENTRO. 191 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 585 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - 240.192.5902/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO JAIBA, PUPUNHA E MARI-MARI. 194 020801 08.244.0034.2.023 3.3.90.36.00 10 443 SEBASTIÃO NOGUEIRA FERREIRA - 136.564.402/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS. 195 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.92.00 10 399 JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA - 620.5002/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO. 197 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 497 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0102/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 1.088,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLA GRAMADO CAMPO MICROLAINE. 300,00 5.700,00 1.038,76 3.524,24 1.166,10 3.833,90 1.993,29 5.506,71 1.505,79 4.494,21 0,00 1.088,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 26
200 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 444 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - 001. 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 6.820,00 1.772,29 5.047,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO PARANÃ E PREGUIÇA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO AÇAI. 201 021101 20.122.0011.2.028 3.3.90.92.00 10 535 JOSE LIRA DO NASCIMENTO - 034.721.912-8702/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 6.400,00 1.635,79 4.764,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS COMUNIDADES VILA NOVA, LAGO SERRADO, RESSACA, CONCORDIA, VISTA ALEGRA E BACABA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. 247 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 1 414 INTERNET CORP DO BRASIL - 05.599.793/000102/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA, ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET. 0,00 900,00 249 020601 27.122.0011.2.016 3.3.90.39.00 1 374 MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA - 12.453.907/0 02/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Global 11.000,00 550,00 10.450,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO. 249 020601 27.122.0011.2.016 3.3.90.39.00 1 575 MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA - 12.453.907/0 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 14.400,00 720,00 13.680,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO. 249 020601 27.122.0011.2.016 3.3.90.39.00 1 432 MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA - 12.453.907/0 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Global 28.000,00 1.400,00 26.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO. 249 020601 27.122.0011.2.016 3.3.90.39.00 1 489 MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA - 12.453.907/0 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 15.000,00 750,00 14.250,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO. 252 020801 08.244.0034.2.023 3.3.90.35.00 10 2371 ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA SOCIAL PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. 0,00 6.000,00 254 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 536 JOSE DOS VALES DOS SANTOS - 566.769.4803/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO CONSELHEIRO LOCALIZADO NO LAGO DO CURAPE. 261 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 537 ERIBERTO PEREIRA DA COSTA - 321.544.022-04/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA LOCALIZADO NO CAPINIM. 1.180,79 3.819,21 573,70 2.426,30 262 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 538 JOSE FRANCISCO ROZENO DE SOUZA - 559.404/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 3.100,00 589,25 2.510,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO AEROPORTO MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 26
263 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.39.00 37 597 RAIMUNDO NONATO RAMOS DOS SANTOS - 40 04/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Normal 475,00 23,75 451,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS E TRANSPORTE PARA SEMAS. 268 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 498 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.507/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 271 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 445 L.W.DE SOUZA MARÃES-ME - 06.890.093/00010/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO. 0,00 400,00 0,00 2.500,00 273 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 390 SANDOVAL DIAS FERREIRA - 280.773.502-9114/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Normal 3.105,00 604,52 2.500,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM E CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE TODA EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA DO TÓ. 275 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.33.00 1 366 ADROALDO MENDONÇA DE LIMA - 135.524.5715/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Normal 4.052,63 202,63 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO. 276 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 481 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 16/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 17.968,20 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 279 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 478 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 16/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 14.530,00 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL E FRETE DE VOLUMES DIVERSOS. 280 020701 10.302.0052.2.020 3.3.90.33.00 1 479 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 16/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 10.000,00 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL E FRETE DE VOLUMES DIVERSOS. 282 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 1 480 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 17/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 128.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 284 020901 15.452.0091.2.025 3.3.90.39.00 10 482 DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME - 07.765. 17/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 145.600,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A EROSÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 285 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 1 499 ALESSANDRA AMANCIO XAVIER - 12.827.05017/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 286 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 574 PAULO CESAR SAMPAIO DE BRITO - 661.031. 18/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E REMENDOS DAS CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMESTICO. 2.968,20 15.000,00 726,50 13.803,50 0,00 10.000,00 0,00 128.000,00 0,00 145.600,00 0,00 1.800,00 0,00 1.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 26
288 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 492 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 18/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 44.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 288 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 493 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 18/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 4.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 288 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 579 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 18/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Global 23.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 295 020901 15.452.0091.2.025 3.3.90.39.00 10 628 DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME - 07.765. 21/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 16.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI. 298 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 10 370 NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME - 09.570.066/0 22/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Global 4.900,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 299 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 627 NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME - 09.570.066/0 22/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 26.350,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 301 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 1 369 NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME - 09.570.066/0 22/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Global 9.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 302 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 500 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.524/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS. 303 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 10 491 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 25/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 3.900,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 303 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 10 586 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 25/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 305 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 32 371 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 25/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 307 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 10 391 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 25/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 2.200,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0,00 44.500,00 0,00 4.300,00 0,00 23.500,00 0,00 16.500,00 0,00 4.900,00 0,00 26.350,00 0,00 9.000,00 0,00 300,00 0,00 3.900,00 0,00 6.600,00 0,00 5.000,00 0,00 2.200,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 26
310 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 32 367 L.W.DE SOUZA MARÃES-ME - 06.890.093/00028/01/2013 01/02/2013 01/02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0,00 5.000,00 312 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 589 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 28/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Global 11.000,00 0,00 11.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI. CONFORME CARTA CONTRATO 010/2013. 312 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 606 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME - 11.067. 28/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Global 17.600,00 0,00 17.600,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI. CONFORME CARTA CONTRATO 010/2013. 313 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.39.00 10 539 TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA - 05.452.628/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO DE 07 (SETE) BOMBAS SUBMERSAS. 314 021101 20.122.0011.2.028 3.3.90.92.00 10 389 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 30/01/2013 CA 04/02/2013 04/02/2013 Global 10.500,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL RELATIVO A PRODUÇÃO DE BORRACHA, CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/2011. 315 020301 28.843.0223.2.007 3.2.90.21.00 1 656 SEC.DA REC. FEDERAL DO BRASIL/PASEP-PAR01/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.638,72 DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 316 020301 28.843.0223.2.007 4.6.90.71.00 1 655 SEC.DA REC. FEDERAL DO BRASIL/PASEP-PAR01/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 8.047,42 DESPESA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 318 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.36.00 7 543 MARCIA DIVINA BORGES - 431.292.501-15 01/02/2013 18/02/2013 20/02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PROG. SAUDE DA FAMILIA. 323 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 39 599 JOSE HORLLY ANTUNES BEZERRA - 250.767. 01/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL. 334 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 600 ROCICLEIA DA CRUZ DA COSTA DA SILVA - 901/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 389,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO PSF. 335 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 601 LAURIANY MARTINS DO N.CUNHA - 904.427.801/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA SOCIAL. 336 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 602 CLAUDIA MARIA GARCIA DA SILVA - 693.31101/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 780,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL. 0,00 4.800,00 0,00 10.500,00 0,00 6.638,72 0,00 8.047,42 1.032,38 3.530,62 101,31 678,00 50,65 339,00 101,31 678,00 101,45 678,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 26
343 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 39 603 SUZIANE DA CUNHA RIBEIRO - 991.648.502-0 01/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL - CRAS. 344 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 604 GENARIO DO NASCIMENTO DA SILVA - 009.0001/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 389,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROG. BOLSA FAMILIA. 345 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 625 ESIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 726.988.8 01/02/2013 21/02/2013 28/02/2013 Normal 779,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PSF. 346 030101 08.244.0034.2.031 3.3.90.36.00 37 605 ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA - 996.659.7201/02/2013 21/02/2013 27/02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PSF. 347 020901 25.752.0091.1.013 4.4.90.51.00 10 460 EDIMAR DA SILVA COSTA - 227.822.142-68 01/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 3.840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES DO CENTRO DA CIDADE. 348 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.39.00 10 434 M. J. DE LIRA BESSA - ME - 09.334.334/0001-01/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 20 SUPORTES PARA LUMINARIAS PUBLICAS. 350 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 461 PEDRO ALVES DOS SANTOS - 653.761.452-0 01/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 352 020801 08.122.0011.2.021 3.3.90.92.00 10 576 FRANCISCO CARLOS VALENÇA DE MELO - 276 01/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 Normal 3.388,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012. 353 020801 08.122.0011.2.021 3.3.90.92.00 10 462 FRANCISCO CARLOS VALENÇA DE MELO - 276 01/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2012. 356 020701 10.302.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 463 E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME - 13. 01/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 4.370,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 358 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 10 547 JOSE FRANCISCO ROZENO DE SOUZA - 559.401/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 Normal 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO AEROPORTO MUNICIPAL. 359 020501 12.365.0070.2.013 3.3.90.30.00 11 397 NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME - 09.570.066/0 01/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 Normal 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL. 101,31 678,00 50,65 339,00 101,32 678,00 101,31 678,00 806,44 3.033,56 0,00 3.000,00 210,00 1.290,00 687,58 2.700,42 1.038,76 3.524,24 218,50 4.151,50 589,25 2.510,75 0,00 9.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 26
361 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.36.00 10 577 AILTON BRITO DE OLIVEIRA - 444.864.802-87 01/02/2013 19/02/2013 21/02/2013 Normal 1.515,00 212,10 1.302,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADELAIDE SERAFIM, DANIELA AMARAL E FIRMINO BASTOS. 364 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.92.00 10 400 LUCELIA LIBÂNIO MENDES - 813.993.322-87 01/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 1.163,00 151,19 1.011,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA AREA DE LOGISTICA E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS. 365 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 464 AILTON BRITO DE OLIVEIRA - 444.864.802-87 01/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 2.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS. 368 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.92.00 10 401 SAMUEL TECLYR FURTADO MONTEIRO - 641.701/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. 369 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.92.00 10 465 SAMUEL TECLYR FURTADO MONTEIRO - 641.701/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. 370 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.92.00 10 466 EDIMAR CUNHA DE LIMA - 280.733.392-34 01/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 6.820,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BARCO MOTOR NO ANO DE 2012. 371 021101 20.122.0011.2.028 3.3.90.30.00 10 408 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRET. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 427,23 2.022,77 1.038,76 3.524,24 1.038,76 3.524,24 1.772,29 5.047,71 0,00 5.500,00 372 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.36.00 1 578 AILTON BRITO DE OLIVEIRA - 444.864.802-87 04/02/2013 19/02/2013 21/02/2013 Normal 2.000,00 288,19 1.711,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPITARIA NA MANUTENÇAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRET. DE OBRAS E URBANISMO. 373 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 402 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 04/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 35.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 374 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 10 409 NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME - 09.570.066/0 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. 375 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 410 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA - 04.504/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO. 377 020901 15.452.0091.2.025 3.3.90.30.00 10 467 ROCHA E ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MA 06/02/2013 13/02/2013 15/02/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIXO E TIJOLO. 0,00 35.000,00 0,00 24.000,00 0,00 400,00 0,00 7.100,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 26
378 020601 13.392.0174.2.015 3.3.90.30.00 10 583 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0106/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 Global 3.613,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 379 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 522 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0106/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 7.645,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 379 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 523 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0106/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 1.955,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 379 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 567 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0106/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 3.576,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. 380 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.31.00 11 568 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0106/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 4.224,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES. 381 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 468 MANUEL PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO - 06/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO. 382 050101 10.301.0052.2.033 3.3.90.30.00 10 469 M.MARÃES DO NASCIMENTO - 63.638.324/00008/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 7.360,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRET. DE SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE. 383 020501 12.361.0062.2.010 3.3.90.30.00 11 569 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 06.304.0108/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 7.539,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COLEGIAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 390 021001 18.122.0011.2.026 3.3.90.30.00 10 470 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 11/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 391 020901 15.452.0011.2.024 3.3.90.30.00 10 471 M.LOPES DE LIMA-ME - 07.347.191/0001-01 11/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 392 040101 09.272.0042.2.032 4.4.90.52.00 46 472 O. G. L. CAVALCANTE - 01.680.593/0001-47 11/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 1.270,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA. 393 040101 09.272.0042.2.032 3.3.90.30.00 46 473 O. G. L. CAVALCANTE - 01.680.593/0001-47 11/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA. 0,00 3.613,00 0,00 7.645,00 0,00 1.955,00 0,00 3.576,00 0,00 4.224,00 288,00 1.512,00 0,00 7.360,50 0,00 7.539,00 0,00 3.300,00 0,00 5.500,00 0,00 1.270,00 0,00 260,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 26