Folha 20 BALANÇO PATRIMONIAL MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008
MISSAO AMOR Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de (Valores expressos em milhares de reais) 2009 2008 ATIVO 2009 2008 PASSIVO 2009 2008 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa 35 Empréstimos e financiamentos Banco 10 Fornecedores e empreiteiros 307 Aplicações financeiras 48.162 Salários e encargos sociais 701 Adiantamentos Fornecedores Dividendos propostos Adiantamentos Salarias Outras Adiantamento de Férias Provisões Seguros a Vencer Impostos/Contrib. a compensar Outros Total do passivo circulante 1.008 NÃO CIRCULANTE Total do ativo circulante 48.207 NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Seguros a Vencer Outros Adiantamento a Compensar Outros Total do passivo não circulante REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota...) Despesas antecipadas PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES Depósitos judiciais Outros RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS PERMANENTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social Investimentos Reservas de Reavaliação Maquinas e Equipamentos Reservas de doações Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Instalações RESULTADO DO PERIODO Edificações Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento Ajustes de Exercícios Anteriores Aparelhos Musicais Superavit acumulado Diferido Superavit Periodo 47.200 Intangível 47.200 Depreciação Acumulada Folha 21 Total do ativo não circulante Total do patrimônio líquido 47.200 TOTAL DO ATIVO 48.207 TOTAL DO PASSIVO 48.207 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA Contribuição Patronal INSS Isenção Contribuição Patronal INSS Isenção As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Folha: 23 MISSAO AMOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.009 E 2.008 (Valores expressos em reais) FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES 2009 2008 Déficit do exercício 47.200 FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Depreciação 47.200 Redução (aumento) nos ativos: Impostos a recuperar Adiantamento Salariais Adiantamento de férias Despesas antecipadas Outros Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores 307 Provisões de férias e encargos Salários e Encargos 701 Outras obrigações 1.008 RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 48.208 FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Adições ao ativo permanente Baixas Depreciações Reavaliação Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente Ajustes de Exercícios Anteriores RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos 48.208 Aumento (redução) no caixa e equivalentes 48.207 Disponibilidades no início do exercício Disponibilidades no final do exercício 48.207 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
MISSAO AMOR Folha 22 DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 (EM REAIS) 2009 2008 RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA SUBSIDIOS Subsidio de Origem Estrangeira Subsidio de Origem Brasileira RECEITAS DE APADRINHAMENTO DFC s Estrangeiro ao Projeto DFC s Brasileiro ao Projeto RECEITA DE ONG S Apromiv Fundação Balbina Camila de Araujo Sociedade São Vicente de Paulo Fraternidade Feminina Missionaria Via Solo Outros RECEITA GOVERNO MUNICIPAL SEMAS 115.191 Secretaria de Educação Smed Prefeirua Municipal de Belo Horizonte Convênio SETASCAD CMDCA Divisão de Merenda RECEITA GOVERNO ESTADUAL Sec. Educação Sec. De Esporte Advocacia Geral do Estado RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS Contribuição Voluntária 100 Festas e Eventos Doações Pessoas Físicas Outras RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação Financeira 83 RECEITA PESSOA JURIDICA Subvençãos INSS Subvenção COPASA Subvenção CEMIG Outros OUTRAS RECEITAS Doações Diversas RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Rec. Não Operacionais 66 TOTAL DAS RECEITAS 115.439 DESPESAS OPERACIONAIS Despesa com pessoal 48.278 Serviços prestados por terceiros 2.520 Materiais de consumo aplicados nos programas 17.363 Despesas gerais Bolsa Escola Despesas Financeiras 78 Depreciação e amortização do imobilizado Divisão de Merenda Isenções/Subvenções DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Desp. Não Operacionais TOTAL DAS DESPESAS 68.240 47.200 As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração
MISSAO AMOR Folha 24 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS) SUPERAVIT PATRIMONIO RESERVA DE RESERVA DE (DEFICIT) SOCIAL REAVALIAÇÃO DOACAO ACUMULADO TOTAL Saldos em 31 de dezembro de 2007 Superavit incorporado no patrimonio Reserva de Reavaliação Reserva de Doações Superavit/Deficit do exercicio. Saldos em 31 de dezembro de 2008 Superavit incorporado no patrimonio Ajustes de exercicio anteriores Reserva de Reavaliações Reserva de Doacoes Superavit/Deficit do exercicio 47.200 47.200 Saldos em 31 de dezembro de 2009 47.200 47.200
Folha 25 MISSAO AMOR NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de 2009 2008 1 CONTEXTO OPERACIONAL A MISSAO AMOR é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhecida como de utilidade pública municipal. 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 10.19 Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de Contabilidade. Lei 11638 de 17 de Dezembro de 2007. 3 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 3.1 O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de caixa no valor de R$ 34,72 devidamente comprovados. R$ 48.171,84 e 3.2 IMOBILIZADO O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido. A depreciação do imobilizado foi calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado também os permanentes totalmente depreciados, as baixas e adições no período. A movimentação do período foi a seguinte: Saldo em Movimentação Saldo em Contas 2008 Adições Reavaliações 2009 Investimentos Maquinas e Equipamentos Play Grond Moveis e Utensilios Benfeitorias Imoveis e Terceiros Veiculos de serviço Objetos p/copa e cozinha Instalações Terrenos e edificações Computadores e Perifericos Imobilizado em andamento Aparelhos Musicais Diferido Intangível Total do Imobilizado ( ) Depreciação do Imobilizado 2008 ( ) Depreciação do Imobilizado 2009 Imobilizado Liquido
3.3 As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência. Folha 26 3.4 DOAÇÕES E SUBVENÇOES A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma: Receita de Subsidios Receita de Apadrinhamento Receita de Ong s Receita Governo Municipal 115.191 Receita Governo Estadual Receita de Associados e Eventos 100 Receitas Financeiras 83 Subvenções Outros Não operacional 66 R$ TOTAL: 115.439,28 4 GOVERNO MUNICIPAL 5 SEGUROS O valor recebido da prefeitura esta assim distribuido Manutenção Div. Merenda e CMDCA. A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens. 6 APLICAÇÃO EM GRATUIDADE Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicadosna assistência das familias e crianças inscritas nos diversos programasque desenvolve na região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está assim representada:
Folha 27 Descrição/Valores em R$ 2009 2008 Valores aplicados na área da saúde Valores aplicados na área da educação 56.751 Valores aplicados na área do apoio 11.489 Outros TOTAL 68.241 Betim, 31 de dezembro de 2009 Delpes da Costa Hott Presidente Joanes Fernandes Batista CRC/MG 58770 Contador