GLTlR4 MAttR.J CÂMARA MUNCPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA. ~ r:::g BAHA SANTA CRUZ CABRALlA PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCO: 2014 PROCESSO: 0000382 DATA: 03/11/2014. Função: DADOS DO FAVORECDO Favorecido: NSS CNPJ/CPF: 29.979.036/000140 Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLS Endereço: AV. AV. PAULNO MENDES UF:BAHA Orgão: 01 CÂMARA MUNCPAL Unidade: 01 CÂMARA MUNCPAL 01 Legislativa SubFunção: 031 Ação Legislativa DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRA >roj.latividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DO PODER LEGSLATVO Elem. Despesa: 31901300000 OBRGAÇOES PATRONAS DADOS DA DESPESA Empenho: 0000029/2014 Liquidação: 0000287/2014 Pagamento: 000038272014 Ficha: 20011300/2014 Valor Bruto: Valor Desconto: Valor Liquido: DADOS BANCÁROS Banco Conta Doe.: Valor 001 BANCO DO BRASL SA 77771 BANCO DO BRASL CH 110302 1 Total 1
MUNCPO DE SANTA CRUZ CABRALA CÂMARA MUNCPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLA BABA 13.652.375/000188 NOTA DE EMPENHO N 0000029/2014 O ordenador da Despesa para efeito de execução ~xercício : 2014 Tipo: Estimativo orçamentária nos termos da legislação vigente determina Ficha: 20011300 Data: 20/0112014 que seja empenhada neste exercício a importância a seguir Processo: 0000029/2014 Valor: 200.00 especificada. /' Órgão: 01 câmara MUNCPAL Unidade Orçamentária :O1 câmara MUNCPAL Função: 01 Legislativa Subfunção : 031 Ação Legislativa Programa: 100 FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/Atividade: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DO PODERLEGSLATVO Elemento de Despesa: 31901300000 OBRGAÇÕES PATRONAS Fonte de Recurso: 00 RECURSOS ORDNÁRos Favorecido: 66 NSS CNPJ/CPF :29.979.036/000140 Bairro: CENTRO Cidade :EUNAPOLlS Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES Telefone Fixo: Celular: PSPASEP: Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de NSS patronal da Câmara Municipal. UF:BAHA Subelementm 31901301000 CONTRBUÇÃO PARA O REGME GERAL DE PREVDÊNCA (NSS) Saldo Anterior 216.00 Despesa Empenhada 200.00 Saldo Disponível 16.00 (duzentos mil reais) LANÇAMENTO~ N Débit!' Valor1 Crédito Valor Empenho Emissão de Empenho sem Préempenho Pessoal e Encargos Sociais O 1 1622110101000 PESSOAL E ENCARGOS SOCAS 200.001:22130101000'CREDTO EMPENHADO A LQUDAR 1 200.00 O 2 522910100000 EMSSÃO DE EMPENHOS 200.00622910100000 EMSSÃO DE EMPENHOS 200.00 C 1 821110101000 DDR Recursos Tesouro Fonte 00 1 200.00000 821120100000 DDR COMPROMETDA POR EMPENHO 200.00000 LocállData/ Assinaturas SANTA CRUZ CABRALA 20 de janeiro de 2014 LUCANO PEXOTO MONTERO MARA CRSTNA LACERDA DANT AS PRESDENTE CONTROLE NTERNO CPF 966.032.32553 CPF 403.211.00506 " E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S} Página de E&L Produções de Software LTDA
MUNCPO DE SANTA CRUZ CABRALA câmara MUNCPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLA BAHA ~ 13.652.375/000188 "'UA...u NOTA DE LQUDAÇÃO N 0000287/2014 ~t:s rvalor BRUTO: VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUDO: Exercício: 2014 Tipo: Estimativo O ordenador da despesa para efeito da execução Empenho: 0000029/2014 Data: 03/11/2014 orçamentária nos termos da legislação vigente determina Ficha: 20011300 Data Venc.: que seja liquidada a despesa aqui classificada: Processo: 0000029/2014 Órgão: 01 câmara MUNCPAL Unidade Orçamentária: 01 câmara MUNCPAL Função: O Legislativa Subfunção : 031 Ação Legislativa Programa: 100 FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/Atividade : 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DO PODER LEGSLATVO Elemento de Despesa: 31901300000 OBRGAÇÕES PATRONAS Fonte de Recurso: 00 RECURSOS ORDNÁRos Favorecido: NSS CNPJ/CPF: 29.979.036/000140 Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLlS Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES UF: BAHA Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de NSS patronal da Câmara Municipal. Saldo Empenhado T 63.12031 Despesa Liquidada Saldo Disponível 52.52317 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) DOCUMENTOS Descrição Data N Documento Valor Empenhopara atenderdespesacomo pagamentode NSS patronald 290 Total OUTROS N 290 de 03/1f2014 DOCUMENTOS LANÇAMENTO! N Débito Valor Crédito Valor Liquidaçllo Obrigações Patronais RGPS O 1 1622130101000 CREDTO EMPENHADOA LQUDAR 10.5971: r22130301000 CREDTO EMPENHADO LQUDADOA PA P 1 312210100000 CONTRBUCOES PREVDENClÁRlAS ln 211430101000 NSS CONTRBUCÃOSOBRE~LARO: C 1 821120100000 DOR COMPROMETDAPOR EMPENHO 10.59714 821130101000 DOR COMPROMETDAPOR L UDACÃ 10.59714 ORDENS DE PAGAMENTO! Ordem Data Ordem Conta Obrigação Credor Valor 382/2014 \)3/11/2014 N::;::;vur< '::;utst{e E REMUN ln::;::; 10.:>9114 LocallData/ Assinaturas SANTA CRUZ CABRALA 03 de novembro de 2014 FSCAH LUCANO PEXOTO MONTERO NORBERTO GONÇALVES SLVA NETO PRESDENTE DRETOR CPF 966.032.32553 CPF 371.199.82591 E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA.
~ '' M" ~ t::s MUNCPO DE SANTA CRUZ CABRALA câmara MUNCPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLA BAHA 13.652.375/000188 NOTA DE PAGAMENTO N 0000382/2014 ORÇAMENT VALOR BRUTO: VALOR DESCONTO: VALOR LíQUDO: O ordenador da despesa para efeito da execução Exercício: 2014 Processo: 0000382/2014 orçamentária nos termos da legislação vigente Data Pagto : 03/11/2014 OP: 0000382/2014 determina o Pagamento do Empenho aqui Empenho: 0000029/2014 Tipo: Estimativo classificado: Liquidação: 0000287/2014 Ficha: 20011300/2014 ARA Orgão :O.C~MUNCPAL Unidade Orçamentária :01 CAMARA MUNCPAL Função: 01 Legislativa Subfunção :031 Ação Legislativa Programa: 100 FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/Atividade :2.001 MANUTENÇÃO DAS ATVDADES DOPODER LEGSLATVO Elemento Despesa :31901300000 OBRGAÇÕES PATRONAS Fonte de Recurso :00 RECURSOS ORDNÁRos Favorecido: NSS CNPJ/CPF: 29.979.036/000140 Bairro: CENTRO Cidade: EUNAPOLlS Endereço: AV. AV. PAULlNO MENDES UF: BAHA Histórico: Empenho para atender despesa com o pagamento de NSS patronal da Câmara Municipal. " Saldo Liquidação: ValorOP: (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) Saldo Disponlvel : CONTROLE BANCÁR(] Banco Agência Conta TipolN Documento Valor 001 BANCO DOBRASL S/A 25747 77771 BANCO DOBRASL CH 110302 L A N ç. A M E N T 01 N Débito Valor Crédito Valor Pagamento Pagamentos Normais O 1 1622130301000 CREDTO EMPENHADO LQUDADO A PA 1 1~22130401000 CREDTO EMPENHADO LQUDADO PAG 1 C 1 821130101000 DOR COMPROMETDA POR LlQUDACÃ 821140100000 DSPONBLDADE POR DESTNACÃO DE Pagamento/Banco P 1 1211430101000 NSS CONTRBUCAO SOBRE SALARO: 1 1111210200001 BANCO DO BRASL 1 /" RECBO Recebi da câmara MUNCPALDE SANTACRUZ CABRÁLAAtravés de seu tesoureiro a importância supra de R$ _ (dez mil. quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos) pela qual dou plena e geral quitação e por estar de acordo firmo o presente. NSS 29.979.036/000140 AV. AV. PAULNOMENDE LocallDatal Assinaturas SANTA CRUZ CABRALA 03 de novembro de 2014 LUCANO PEXOTO MONTERO PRESDENTE CPF 966.032.32553 FABANO NERES DA GLORA 1 SECRETARO CPF 275.907.54862 E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
(/) DA PREVDÊNCAE ASSSTÊNCASOCALMPAS NSTTUTO NACONAL DO SEGURO SOCAL NSS MNSTÉRO 3. CÓDGO DE PAGAMENTO 2402 4. COMPETÊNCA 10/2Q14 GUA DA PREVDÊNCA SOCAL GPS 5. DENTFCADOR 13615237151"11"11"11... NOME OU RAZÃO SOCALfF?{~"E/END'bREbO: 6. VALOR DO NSS Camara M. sta. ruz a ra1ia 7. Rua 1?residente Varps 108 centro parte patronal 8. / 2. VENCMENTO 9.VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo NSS) ENTDADES ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior lo.atm/multae ao estipulado em Resolução publicada pelo NSS. A receita que resultar valor inferior JUROS.» deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentesaté que o total seja igual ou superiorao valor mínimo fixado. TOTAL 12.AUTENTCAÇÃO BANCÁRA 10.597.14 (/) ~ c > nstruçõespara preenchimentono verso. TLBRA PRODUTOS DE PAPELARA LTOA. Rua Aimorés. 6 9 Bauru SP CNPJ 44.990.901/0001 43 '.
_ RELAÇÃO DE CÓDGOS DE PAGAMENTO CÓD. DESCRiÇÃO 1007 CONTRBUNTENDVDUALRECOLHMENTOMENSALNTPSPASEP 1104 CONTRBUNTENDVDUALRECOLHMENTOTRMESTRALNTPSPASEP 1120 CONTRBUNTENDVDUAL RECOLHMENTOMENSAL COM DEDUÇÃODE45% (LE 9876J99)NTPS/PASEP 1147 CONTRBUNTE NDVDUAL RECOLHMENTOTRMESTRAL COM DEDUÇÃO DE 45% (LE 9876/99) NTPSPASEP 1201 GRCCONTRBUNTENDVDUAL DEBCAD(USO EXCLUSVODO NSS) 1406 FACULTATVOM~NSAL NT RECOLHMENTOMENSAL 1457 FACULTATVOTRMESTRAL NT RECOLHMENTOTRMESTRAL 1503 ESPECALMENSAL NT RECOLHMENTOMENSAL 1554 ESPECALTRMENSTRAL RECOLHMENTOTRMESTRAL 1600 EMPREGADODOMÉSTCOMENSAL NT RECOLHMENTOMENSAL 1651 EMPREGADODOMÉSTCOTRMESTRAL NT. RECOLHMENTOTRMESTRAL 2003 EMPRESASOPTANTESPELOSMPLES CNPJ 2100 EMPRESASEMGERALCNPJ 2119 EMPRESASEM GERAL CNPJ PAGAMENTOEXCLUSVODEOUTRAS ENTDADES (SESC.SES. SENAC. ETC.) 2135 EMPRESASEM GERAL CNPJ CONV~NO COM O FNDE 2208 EMPRESASEMGERAL CE 2216 EMPRESASEMGERAL CE PAGAMENTOEXCLUSVODEOUTRASENTDADES (SESC.SES. SENAC. ETC.) 2232 EMPRESASEM GERAL CE CONVÊNO COM O FNDE 2305 FLANTRÓPCASCOM SENÇÃO CNPJ 2321 FLANTRÓPCASCOM SENÇÃO CE 2402 ÓRC3ÃOSDO PODERPÚBLCO CNPJ 2429 ÓRGÃOSDO PODERPÚBLCO CE 2437 ÓRGÃODO PODERPÚBLCO CNPJ. RECOLHMENTOSOBREAQUSiÇÃODE PRODUTORURAL DO PRODUTORRURALPESSOAFlslCA 2500 RECETABRUTADE ESPETÁCULOSDESPORTVOSE CONTRATOSDE PATROCNO CNPJ 2607 COMERCALZAÇÃODAPRODUÇÃORURAL CNPJ 2615 RECOLHMENTOSOBREACOMERCALZAÇÃODE PRODUTORURAL CNPJ EXCLUSVO PARAOUTRAS ENTDADES(SENAR) 2631 CONTRBUiÇÃORETDASOBREN/F FATURADE PRESTADORADE SERViÇO CNPJ 2640 CONTRBUiÇÃORETDASOBRENF FATURADAPRESTADORADESERViÇO CNPJ EXCLUSVOPARAÓRGÃO DOPODERPÚBLCO ADMNSTRAÇÃODRETA. AUTARQUAE FUNDAÇÃO FEDERAL.ESTADUAL.MUNCPAL CÓD. DESCRiÇÃO 2658 CONTRBUiÇÃORETDASOBRENF FATURADAPRESTADORADESERViÇO CE CONTRATANTE DO SERVCO 2682 CONTRBUiÇÃORETDASOBRENF FATURADAPRESTADORADESERViÇO CE (EXCLUSVO PARAÓRGÃO DO PODER PÚBLCO ADMNSTRACÃO DRETA. AUTAROUAE FUNDAÇÃOFEDERAL.ESTADUALDO DSTRTOFEDERALOU MUNCPAL. CONTRATANTEDO SERViÇO) 2704 COMERCALZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL CE 2712 RECOLHMENTOSOBREA COMERCALZAÇÃODE PRODUTORURAL CE EXCLUSVO PARAOUTRAS ENTDADES (SENAR) 2801 RECLAMATÓRATRABALHSTA CE 2810 RECLAMATÓRATRABALHSTA CE PAGAMENTOEXCLUSVODEOUTRAS ENTDADES 2909 RECLAMATÓRATRABALHSTA CNPJ 2917 RECLAMATÓRATRABALHSTA CNPJ PAGAMENTOEXCLUSVODE OUTRAS ENTDADES 3000 ACAL CNPJ 3107 ACAL CE 3204 GRC CONTRBUiÇÃODEEMPRESANORMAL DEBCAD (USOEXCLUSVODO NSS) 4006 PAGAMENTODE D'oBTO DEBCAD(USO EXCLUSVODO NSS) 4103 PAGAMENTODE D'oBTO CNPJ (USO EXCLUSVODO NSS) 4200 PAGAMENTODE D'oBTONORMAL NÚMERODO TTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSVO DO NSS) 4308 PAGAMENTODE PARCELAMENTOADM. NÚMERODO TTULO DE COBRANÇA (USO EXCLUSVODO NSS) 5010 LEVANTAMENTOJUDCAL CASOSANTERORESA LE 9703/98 (USO EXCLUSVODO NSS) 5037 RECUPERACÃODE DESPESASDE EXERClclOS ANTERORES (USO EXCLUSVODO NSSPARAPAGAMENTOVA SAF) 5053 CUSTASJUDCAS SUCUMBÊNCA(USO EXCLUSVODO NSSVASAF) 6009 PAGAMENTODE DVDAATlVAD'oBTO REFERÊNCA (USO EXCLUSVO DO NSS) 6106 PAGAMENTODE DlvlDAATVA PARCELAMENTO REFERÊNCA(USO EXCLUSVODO NSS) 6203 PAGAMENTODE DivDA ATVAAÇÃOJUDCAL REFERÊNCA (USO EXCLUSVODO NSS) 6300 PAGAMENTO DE DVDA ATVACOBRANÇA AMGÁVEL REFERÊNCA (USO EXCLUSVO DO NSS) 8001 FNANCAMENTOMOBLÁRO REFERÊNCA(USO EXCLUSVODO NSS) 8109 ALUGU'oS REFERÊNCA (USO EXCLUSVO DO NSS) 8206 ALENAÇÃO DE BENS MÓVES REFERÊNCA(USO EXCLUSVO DO NSS) 8257 ALENAÇÃO DE BENS MÓVES REFERÊNCA (USO EXCLUSVO DO NSS) 9008 BENEFCO NB (USO EXCLUSVODO NSS)
[bb.com.br] Página 1 de 2 i..... <C> '<:J> L~~ A33A031108675597010 03/11/201411:23:35 Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente SSBB SSTEMA DE NFORMACOES BANCO DO BRASL 03111n014 AUTOATENDMENTO 11.23.36 2574702574 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MNSTERO DA PREVDENCA E ASSSTENCA SOCAL NSTTUTO NACONAL DO SEGURO SOCAL GUA DA PREVDENCA SOCAL GPS CLENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR AGENCA: 25747 CONTA: 7.7771 ================================================ CODGO DO PAGAMENTO COMPETENCA DENT: C_;C~;R DATA DO PAGAMENTO VALOR DO NSS VALOR OUTRAS ENTDADES 2402 10/2014 136523750001e8 03/11/2014 VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL ================================================ DOCUMENTO: 110302 AUTENTCACAO SSBB: 4.DeA.4Fe.5D6.276.71e. *~**** VA EMPREGADOR ******** SSBB SSTEMA DE NFORMACOES BANCO DO BRASL 03/11/2014 AUTOATENDMENTO 11.23.36 2574702574 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MNSTERO DA PREVDENCA E ASSSTENCA SOCAL 'S';'cTUTONACONAL DO SEGURO SOCAL GUA DA PREVDENCA SOCAL GPS CLENTE: CAMARA MUN.S.C.CABR =========================~====================== CODGO DO PAGAMENTO COMPETENCA DENTCADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO NSS VALOR OUTRAS ENTDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOT.;~ 2402 10/2014 13652375000188 03/11/2014 ================================================ DOCUMENTO: 110302 AUTENTCACAO SSBB: 4.DeA.4Fe.5D6.276.718 VA CONTRBUNTE ******** Assinada por Transação efetuada com sucesso. J8125263 FABANO NERES DA GLORA J8125254 LUCANO PEXOTO MONTERO 03/11/201411:19:24 03/11/2014 11:23:35 Transação efetuada com sucesso por: J8125254 LUCANO PEXOTO MONTERO. https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokensessao=26a47e595bcab5f83b 1b78293318a... 03/11/2014