1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A L.P. 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.1.1.10.00.001-3 Caixa 1.1.1.10.00.003-7 Caixa Reserva - Tesouraria 1.1.2.00.00-2 DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.30.00-3 Depositos bancarios de Instituicoes sem con 1.1.2.30.00.001-0 Banco do Brasil s/cpmf 1.1.2.30.00.002-7 Banco do Brasil c/cpmf 1.1.2.30.00.003-4 Caixa Economica Federal 1.1.2.30.00.017-3 Banco Itaú 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.4.5.00.00-8 CENTRALIZAÇAO FINANCEIRAS - COOPE 1.4.5.10.00-5 DEPOSITOS NAS COOPERATIVAS CENTR 1.4.5.10.00.001-2 Depositos Cooperativas Centrais 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CRÉDITO 1.6.1.00.00-4 EMPRESTIMO E TITULOS DESCONTADO 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 1.6.1.10.00.001-8 Adiantamentos a Depositantes 1.6.1.10.00.099-1 Prov. Juros Adiantamento Depositante 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 1.6.1.20.00.101-4 Cheque Especial 1.6.1.20.00.199-7 Prov. Juros Cheque Especial 1.6.1.20.00.401-1 C.E. Tabela Price 1.6.1.20.00.470-5 (-) Rendas a Apropriar - C.E. Price 1.6.1.20.00.480-8 C.E. Price - Inadimplencia 1.6.1.20.00.701-8 C.E. rotativo - Normalidade 1.6.1.20.00.799-8 Rendas a Receber de C.E. Rotativo 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 1.6.1.30.00.101-1 Tit. Desc. - Normalidade 1.6.1.30.00.170-5 (-) rendas a Apropriar - Tit Desc 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.6.2.10.00.101-0 Financiamentos 1.6.2.10.00.170-4 (-) R.A. Financiamento 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERAÇÕES DE C 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO P/ EMP E TIT DESC 1.6.9.20.00.101-8 (-) Provisão Credito Geral 1.6.9.20.00.102-5 (-) Provisão Adto Depositante 1.6.9.20.00.103-2 (-) Provisão Cheque Especial 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO P/FINANCIAMENTOS 1.6.9.30.00.101-5 (-) Provisão para Financimentos 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 1.8.3.70.00.999-7 Outras Rendas a Receber 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.8.3.90.00.001-8 Rendas Adm Financeira a Receber. 1.8.3.90.00.008-7 Juros S/Capital UCNNEa Receber 1.8.3.90.00.999-2 Outras Rendas a Receber 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.8.8.03.00-0 ADIANTAM. E ANTECIP. SALARIAIS 1.8.8.03.00.001-7 Adiantamento Salarial 1.8.8.03.00.004-8 Adiantamento de Ferias 1.8.8.03.00.006-2 Adto IRRF S/Ferias 34.458.067,50 194.985,75 151.595,64 151.595,64 43.390,11 43.390,11 30.255,98 906,74 630,79 11.596,60 28.861.741,75 28.198.620,48 20.298,08 19.954,52 343,56 28.167.624,40 375.664,87 2.895,12 27.749.117,75 10.526,18 18.894,30 10.526,18 10.698,00 10.698,00 663.121,27 663.121,27 663.121,27 1.893.224,94 389.418,26 16.841,25 16.841,25 372.577,01 165.971,02 154.018,76 1.503.806,68 7.758,30 35,17 7.674,02 49,11 13.892.990,10 12.973.893,06 12.402.242,56 687,12 343,56 343,56 12.401.030,63 2.895,12 2.895,12 12.363.661,85 10.526,18 10.526,18 10.526,18 524,81 524,81 188.348,77 188.348,77 188.348,77 383.301,73 374.560,55 367.661,82 1.368,33 5.530,40 8.741,18 8.741,18 842.824,79 154.018,76 154.018,76 154.018,76 681.617,54 7.618,10 35,17 7.533,82 49,11 20.565.077,40 119.187,93 43.390,11 43.390,11 30.255,98 906,74 630,79 11.596,60 15.887.848,69 15.796.377,92 19.610,96 19.610,96 15.766.593,77 372.769,75 27.749.117,75 (12.363.661,85) 8.368,12 10.173,19 10.698,00 (524,81) 474.772,50 474.772,50 663.121,27 (188.348,77) (383.301,73) (374.560,55) (367.661,82) (1.368,33) (5.530,40) (8.741,18) (8.741,18) 1.050.400,15 235.399,50 16.841,25 16.841,25 218.558,25 165.971,02 822.189,14 140,20 140,20 Pagina 1 de 10
1.8.8.05.00-8 ADIANT.P/PGTOS DE NOSSA CONTA 1.8.8.05.00.001-5 Adiantamento para Viagem 1.8.8.10.00-0 ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOB 1.8.8.10.00.001-7 Adiantamento p/ de Imobilizaçoes 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES P/DEPOS. EM GARANTIA 1.8.8.40.05-6 Para Interposição de Recursos Fiscais - Lei 1.8.8.40.05.001-6 Para Interposição de Recursos Fiscais 1.8.8.40.05.002-6 Dep.Jud. IR s/ Juros ao capital 1.8.8.40.15-9 Para Interposição de Outros Recursos Fisca 1.8.8.40.15.002-9 Dep. Judicial IR s/sobras 1.8.8.60.00-5 OPCOES P/ INCENTIVOS FISCAIS 1.8.8.60.00.002-5 Incentivos fiscais - PAT 1.8.8.80.00-9 TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERISTICA DE CONCESAO D 1.8.8.80.10.001-9 Titulos e Creditos a Receber 1.8.8.80.20-5 SEM CARAC DE CONCESSAO DE CREDIT 1.8.8.80.20.001-2 Sem Carac de Concessão de Credito 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.8.8.92.00.102-7 Diferença de Caixa 1.8.8.92.00.104-1 Pendencias a Regularizar 1.8.8.92.00.199-3 Outros Devedores 1.8.8.92.00.299-4 Transitória do Cartão Sicredi 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITO 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CREDITOS 1.8.9.99.10-3 (-) COM CARACTERISTICA DE CONCESS 1.8.9.99.10.004-3 (-) Com caracteristica de concessão de Créd 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.00.005-7 Vale Refeição 1.9.9.10.00.010-5 Tributos 1.9.9.10.00.015-0 Contribuição Sindical 1.9.9.10.00.999-3 Outras Despesas Antecipadas 90 90 154.363,21 154.363,21 1.302.101,42 1.268.207,13 651.050,71 617.156,42 33.894,29 33.894,29 1.556,38 1.556,38 12.958,01 2.274,42 2.274,42 10.683,59 10.683,59 24.169,36 3,43 11.346,43 11.556,74 1.262,76 53.769,78 53.769,78 53.769,78 30.134,96 12.207,45 9.932,23 1.495,14 651.050,71 651.050,71 651.050,71 3.537,18 3.537,18 3.537,18 19.411,55 6.592,05 11.556,74 1.262,76 7.188,49 7.188,49 7.188,49 7.188,49 474,43 474,43 474,43 315,24 159,19 90 90 154.363,21 154.363,21 651.050,71 617.156,42 617.156,42 33.894,29 33.894,29 1.556,38 1.556,38 9.420,83 2.274,42 2.274,42 7.146,41 7.146,41 4.757,81 3,43 4.754,38 (7.188,49) (7.188,49) (7.188,49) (7.188,49) 53.295,35 53.295,35 53.295,35 30.134,96 11.892,21 9.932,23 1.335,95 2.0.0.00.00-4 P E R M A N E N T E 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 2.1.5.00.00-8 ACOES E COTAS 2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS 2.1.5.30.05-4 Participação em Cooperativa Central de Cré 2.1.5.30.05.001-4 Participação em Cooperativa Central de Cré 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 2.2.4.00.00-4 INSTAL MOV E EQUIP DE USO 2.2.4.10.00-1 INSTALACOES 2.2.4.10.00.001-8 Instalações 2.2.4.20.00-8 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.2.4.20.00.001-5 Aparelhos de Refrigeração 2.2.4.20.00.003-9 Maquinas e Equipamentos 2.2.4.20.00.004-6 Mobiliario 2.2.4.96.00-1 (-)DEPREC.ACUM.DE INSTALACOES 2.2.4.96.00.001-8 (-) Depreciação Acumulada de Instal 2.2.4.99.00-8 (-)DEPR.ACUM.MOV.EQUIP.DE USO 2.2.4.99.00.001-5 (-) Deprec. Acumulada Aparelhos de Refrige 2.2.4.99.00.003-9 (-) Deprec. Maquinas e Equipamentos 2.2.4.99.00.004-6 (-) Deprec. Mobiliario 2.2.9.00.00-9 OUTROS 2.2.9.10.00-6 SISTEMA DE COMUNICACAO 2.095.519,21 739.379,42 319.240,38 104.308,13 104.308,13 214.932,25 26.180,85 12.630,40 176.121,00 420.139,04 377.004,06 264.921,17 90.631,12 16.638,18 16.638,18 73.992,94 17.537,33 6.936,02 49.519,59 174.290,05 1.718.515,15 474.458,25 228.609,26 104.308,13 104.308,13 214.932,25 26.180,85 12.630,40 176.121,00 (16.638,18) (16.638,18) (73.992,94) (17.537,33) (6.936,02) (49.519,59) 245.848,99 Pagina 2 de 10
2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS 2.2.9.10.10.001-6 Equipamentos de Comunicação 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAM.DE DADOS 2.2.9.30.00.001-7 Sistema de processamento de dados 2.2.9.50.00-4 SISTEMA DE SEGURANCA 2.2.9.50.00.001-1 Sistema de Alarme 2.2.9.50.00.999-5 Outros Equipamentos de Segurança 2.2.9.99.00-3 (-)DEPRC.ACUM.OUTR.IMOB.DE USO 2.2.9.99.10-6 (-)DEPR ACUM SIST COMUN EQUIP 2.2.9.99.10.001-3 (-) Sistema de comunicação - Equipamentos 2.2.9.99.30-2 (-)DEPR ACUM SIST PROC DADOS 2.2.9.99.30.001-9 (-) Sistema de processamento de dados 2.2.9.99.50-8 (-)DEPR ACUM SIST SEGURANCA 2.2.9.99.50.001-5 (-)Sistema de Segurança 2.4.0.00.00-0 DIFERIDO 2.4.1.00.00-3 GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSAO 2.4.1.40.00-1 CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO D 2.4.1.40.00.001-8 Constituição e Reestruturação de So 2.4.1.99.00-7 (-)AMORTIZACAO ACUM DIFERIDO 2.4.1.99.40-9 (-) CONSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO 2.4.1.99.40.001-6 (-) Constituição e Reestruturação D 2.5.0.00.00-9 INTANGÍVEL 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGÍVEIS 2.5.1.98.00-7 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 2.5.1.98.10-0 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes d 2.5.1.98.10.001-0 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes d 2.5.1.98.10.004-0 Fundo de Comércio - Adquiridos antes de 1º 2.5.1.99.00-6 (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO 2.5.1.99.10-9 (-)Adquiridos antes de 1 de outubro de 201 2.5.1.99.10.001-9 (-)Adquiridos antes de 1º de Outubro de 201 336.340,73 336.340,73 57.81 12.65 45.16 5.234,70 193.208,94 174.290,05 5.795,72 5.795,72 152.991,30 152.991,30 15.503,03 15.503,03 12.715,32 12.715,32 12.715,32 12.715,32 12.715,32 99.367,57 99.367,57 99.367,57 99.367,57 99.367,57 336.340,73 336.340,73 57.81 12.65 45.16 (174.290,05) (5.795,72) (5.795,72) (152.991,30) (152.991,30) (15.503,03) (15.503,03) 5.256,69 5.256,69 (12.715,32) (12.715,32) (12.715,32) 99.076,07 99.076,07 5.234,70 193.208,94 (99.367,57) (99.367,57) (99.367,57) 3.0.0.00.00-1 C O M P E N S A C A O 3.0.1.00.00-4 COOBR.E RISCOS EM GAR PRESTADA 3.0.1.30.00-5 BENEFIC.DE GARANT. PRESTADAS 3.0.1.30.30-4 Pessoas Fisica ou Juridicas não Financeiras 3.0.1.30.30.001-4 Carta de Fiança 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VAL EM CUSTODI 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 3.0.4.30.10.001-4 Proprios 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 3.0.5.30.10.001-7 Titulos em Cobrança - Sec.Repasse 3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 3.0.8.70.00.001-1 Contratos de Seguros 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.0.9.10.00-5 AVAIS,FIANCAS OUT GAR RECEBIDA 3.0.9.10.00.001-2 Avais, Fianças e Outras Garantias Recebida 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZ 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.0.9.60.10.001-0 Creditos baixados como prejuizo setor Priva 3.0.9.86.00-8 VAL DE CRED CONTRAT A LIBERAR 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.0.9.86.10.001-8 Cheque Especial 30.281.891,07 9.442.270,83 28.605,70 28.605,70 30.281.891,07 9.442.270,83 28.605,70 28.605,70 Pagina 3 de 10
3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.0.9.86.20.002-8 Emprestimo 3.0.9.96.00-5 VALORES DE CAPITAL REALIZADO E P.L 3.0.9.96.00.001-2 Valor de Capital Realizado e P.L. Minimo 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CTAS DE COMPES ATIVAS 3.0.9.99.00.901-0 Diversos Aplicadores 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉD 3.1.2.00.00-6 OPER DE RISCO NIVEL A 3.1.2.10.00-3 OPER DE CREDITO NIVEL A 3.1.2.10.00.001-0 Operaçoes de Credito Nivel A 3.1.3.00.00-9 OPER DE RISCO NIVEL B 3.1.3.10.00-6 OPER DE CREDITO NIVEL B 3.1.3.10.10-9 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.3.10.10.001-6 Operaçoes de Credito Nivel B - Normal 3.1.3.10.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.3.10.20.001-9 Operaçoes de Credito Nivel B - Vencidas 3.1.4.00.00-2 OPER DE RISCO NIVEL C 3.1.4.10.00-9 OPER DE CREDITO NIVEL C 3.1.4.10.10-2 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.4.10.10.001-9 Operaçoes de Credito Nivel C - Normal 3.1.4.10.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.4.10.20.001-2 Operaçoes de Credito Nivel C - Vencidas 3.1.5.00.00-5 OPER DE RISCO NIVEL D 3.1.5.10.00-2 OPER DE CREDITO NIVEL D 3.1.5.10.10-5 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.5.10.10.001-2 Operaçoes de Credito Nivel D - Normal 3.1.5.10.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.5.10.20.001-5 Operaçoes de Credito Nivel D - Vencidas 3.1.6.00.00-8 OPER DE RISCO NIVEL E 3.1.6.10.00-5 OPER DE CREDITO NIVEL E 3.1.6.10.10-8 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.6.10.10.001-5 Operaçoes de Credito Nivel E - Normal 3.1.6.10.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.6.10.20.001-8 Operaçoes de Credito Nivel E - Vencidas 3.1.7.00.00-1 OPER DE RISCO NIVEL F 3.1.7.10.00-8 OPER DE CREDITO NIVEL F 3.1.7.10.10-1 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.7.10.10.001-8 Operaçoes de Credito Nivel F - Normal 3.1.7.10.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.7.10.20.001-1 Operaçoes de Credito Nivel F - Vencida 3.1.8.00.00-4 OPER DE RISCO NIVEL G 3.1.8.10.00-1 OPER DE CREDITO NIVEL G 3.1.8.10.20-7 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.8.10.20.001-4 Operaçoes de Credito Nivel G - Vencida 3.1.9.00.00-7 OPER DE RISCO NIVEL H 3.1.9.10.00-4 OPER DE CREDITO NIVEL H 3.1.9.10.10-7 OPER EM CURSO NORMAL 3.1.9.10.10.001-4 Operaçoes de Credito Nivel H - Normal 3.1.9.10.20-0 OPERAÇÕES VENCIDAS 3.1.9.10.20.001-7 Operaçoes de Credito Nivel H - Vencida 324.127,13 324.127,13 2.239.351,78 2.239.351,78 2.216.267,76 2.216.267,76 23.084,02 23.084,02 2.627.893,07 2.627.893,07 2.578.061,81 2.578.061,81 49.831,26 49.831,26 492.608,37 492.608,37 397.031,11 397.031,11 95.577,26 95.577,26 414.372,85 414.372,85 287.148,57 287.148,57 127.224,28 127.224,28 12.525,65 12.525,65 9.300,61 9.300,61 3.225,04 3.225,04 32.721,75 32.721,75 22.659,69 22.659,69 10.062,06 10.062,06 324.127,13 324.127,13 2.239.351,78 2.239.351,78 2.216.267,76 2.216.267,76 23.084,02 23.084,02 2.627.893,07 2.627.893,07 2.578.061,81 2.578.061,81 49.831,26 49.831,26 492.608,37 492.608,37 397.031,11 397.031,11 95.577,26 95.577,26 414.372,85 414.372,85 287.148,57 287.148,57 127.224,28 127.224,28 12.525,65 12.525,65 9.300,61 9.300,61 3.225,04 3.225,04 32.721,75 32.721,75 22.659,69 22.659,69 10.062,06 10.062,06 Total do Ativo 66.835.477,78 14.269.994,16 52.565.483,62 Pagina 4 de 10
4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGIVEL A L.P. 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.1.1.10.00.001-4 Depositos Pessoas Fisicas 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICA 4.1.1.20.00.001-1 Depositos Pessoas Juridicas 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.1.5.10.20-5 NAO LIGADAS-SEM CERTIFICADO 4.1.5.10.20.CDI-5 RDC - CDI 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERC. 4.5.1.30.00-7 COBRANCA DE TERCEIRO EM TRANS. 4.5.1.30.00.001-4 Cobranca de terceiros em transito 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.9.1.00.00-2 COBRANCA ARRECAD.TRIB.ASSEMELH 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.9.1.10.10.001-9 Operaçoes de Credito 4.9.1.10.40-1 OPERAÇÕES COM TIT VAL MOB 4.9.1.10.40.001-8 Operacoes com titulos e valores mobiliarios 4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUARIAS 4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA EDUC 4.9.3.20.10-5 Resultado de Atos com Associados 4.9.3.20.10.001-2 Fates - Resultado de atos com associados 4.9.3.20.20-8 Resultado de Atos com Não Associados 4.9.3.20.20.001-5 Fates - Resultado de atos com não associad 4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 4.9.3.80.00.001-1 Cotas de Capital a pagar 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.9.4.10.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE L 4.9.4.10.00.003-9 PIS a recolher 4.9.4.10.00.004-6 COFINS a recolher 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER 4.9.4.20.10-8 IMP E CONTRIB S/SERV TERCEIROS 4.9.4.20.10.001-5 INSS - Terceiros Pessoa Juridica 4.9.4.20.10.002-2 I.R. na Fonte Terceiros 4.9.4.20.10.003-9 ISS - Terceiros 4.9.4.20.10.007-7 PIS/COFINS/CSLL-COD 5952 lei 10833 4.9.4.20.10.008-8 INSS Terceiros-Pessoa Física 4.9.4.20.10.999-9 Outros impostos e contribuiçoes terceiros 4.9.4.20.20-1 IMP E CONTRIB S/SALARIOS 4.9.4.20.20.001-8 IRRF a recolher 4.9.4.20.20.002-5 INSS a recolher 4.9.4.20.20.003-2 FGTS a recolher 4.9.4.20.20.004-9 PIS s/folha a recolher 4.9.4.20.90-2 IMP E CONTRIB S/OUTROS 4.9.4.20.90.001-9 IR na Fonte Aplicaçao 4.9.4.20.90.003-3 ISS a recolher 4.9.4.20.90.008-8 IR s/ Aplicações - PJ 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 4.9.9.30.00-7 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR 4.9.9.30.10-0 PROV A PAGAR S/SAL E ENCARGOS 4.9.9.30.10.001-7 Provisao 13 Salario 4.9.9.30.10.002-4 Provisao Ferias 258.067,11 2.598,58 2.598,58 2.598,58 2.598,58 255.468,53 3.113,81 3.113,81 1.925,05 293,76 1.631,29 104,27 104,26 0,01 1.084,49 1.084,49 252.354,72 235.612,28 235.612,28 81.172,44 11.294,16 12.323.169,74 10.345.751,54 2.916.276,84 911.984,33 911.984,33 2.004.292,51 2.004.292,51 3.789,82 3.789,82 3.789,82 3.789,82 1.973.628,38 2.115,78 2.115,78 2.107,17 2.107,17 8,61 8,61 636.581,51 154.044,03 5.057,97 5.057,97 148.986,06 148.986,06 482.537,48 482.537,48 65.095,24 819,85 114,60 705,25 64.275,39 7.304,09 1.631,29 293,76 1.407,97 1.571,51 768,27 1.631,29 51.510,17 4.359,26 38.452,53 7.634,26 1.064,12 5.461,13 3.495,07 881,57 1.084,49 1.269.835,85 526.485,53 398.502,53 88.374,82 102.206,92 12.065.102,63 10.345.751,54 2.916.276,84 911.984,33 911.984,33 2.004.292,51 2.004.292,51 1.191,24 1.191,24 1.191,24 1.191,24 1.718.159,85 2.115,78 2.115,78 2.107,17 2.107,17 8,61 8,61 636.581,51 154.044,03 5.057,97 5.057,97 148.986,06 148.986,06 482.537,48 482.537,48 61.981,43 819,85 114,60 705,25 61.161,58 5.379,04 1.631,29 293,76 1.407,97 1.277,75 768,27 51.405,90 4.359,26 38.452,53 7.53 1.064,11 4.376,64 2.410,58 881,57 1.084,49 1.017.481,13 290.873,25 162.890,25 7.202,38 90.912,76 Pagina 5 de 10
4.9.9.30.10.004-8 Provisao INSS s/13º salario 4.9.9.30.10.008-6 Provisao Folha de Pagamento 4.9.9.30.10.010-0 Provisão FGTS s/ 13º salario 4.9.9.30.10.011-0 Provisão PIS s/ 13º salario 4.9.9.30.10.012-0 Provisão INSS s/ férias 4.9.9.30.10.013-0 Provisão FGTS s/ férias 4.9.9.30.10.014-0 Provisão PIS s/ férias 4.9.9.30.10.999-1 Outras provisoes despesas de pessoal 4.9.9.30.50-2 PROV A PAGAR S/OUTRAS DESP ADM 4.9.9.30.50.003-3 Provisao rateio Cooperativa Central 4.9.9.30.50.999-3 Outras Provisões Administrativas 4.9.9.35.00-2 PROVISAO P/ PASSIVOS CONTING 4.9.9.35.90-9 PROV OUTROS PASSIVOS 4.9.9.35.90.001-6 Provisao p/pass.contigente-coobrigaçoes 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 4.9.9.92.00.001-4 Sobras de Caixa 4.9.9.92.00.021-0 Pendencia a regularizar 4.9.9.92.00.999-8 Outros Credores 57.911,46 80.947,79 17,97 2,25 2.902,59 903,51 112,93 347,18 16.742,44 16.742,44 59.762,51 80.947,79 594,04 74,27 26.267,15 8.176,36 826,45 31.272,22 127.983,00 13.522,30 114.460,70 34.952,69 1.188,67 16.739,36 17.024,66 1.851,05 576,07 72,02 23.364,56 7.272,85 713,52 30.925,04 127.983,00 13.522,30 114.460,70 18.210,25 1.188,67 16.739,36 282,22 6.0.0.00.00-2 PATRIMONIO LIQUIDO 6.1.0.00.00-1 PATRIMONIO LIQUIDO 6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 6.1.1.10.00-1 CAPITAL 6.1.1.10.28-3 COTAS - PAIS 6.1.1.10.28.001-0 Cotas - Pais 6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 6.1.5.10.00.001-0 Reserva Legal 6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 6.1.7.10.00.002-3 Sobras / Perdas Acumuladas Exercicio 10.165.726,95 10.165.726,95 10.165.726,95 10.165.726,95 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES CREDITO 7.1.1.03.00-8 RENDAS ADIANTAMENTOA DEPOSITANT 7.1.1.03.00.001-5 Rendas de Adiantamento a Depositante 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 7.1.1.05.00.001-3 Rendas de Cheque Especial 7.1.1.05.00.002-0 Rendas de C.E. / Price 7.1.1.05.00.004-4 Rendas Outros Creditos 7.1.1.05.00.005-6 Rendas C.E. Credito Rotativo 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS 7.1.1.10.00.001-5 Rendas de Titulos Descontados 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 7.1.1.15.00.001-0 Rendas de Financiamento 7.1.7.00.00-9 RENDAS PRESTAÇAO DE SERVICOS 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.1.7.40.00.001-4 Rendas de Cobrança 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS -PF 7.1.7.94.00.001-8 Rendas de pacotes de Serviços-PF 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 7.1.7.95.05-2 Exclusao de cadastro de emitentes de cheq 7.1.7.95.05.001-2 Exclusão de cadastro de emitentes de cheq 7.1.7.95.06-9 Contra-ordem,oposiçao e Sustaçao de Cheq 7.1.7.95.06.001-9 Contra-ordem,oposiçao e Sustaçao de Cheq 577.181,06 577.155,06 419.541,74 678,56 678,56 408.573,73 24.621,81 377.796,97 4.638,41 1.516,54 482,78 482,78 9.806,67 9.806,67 75.277,30 28.326,87 28.326,87 157,00 157,00 20.247,94 612,00 612,00 144,00 144,00 577.143,56 577.117,56 419.541,74 678,56 678,56 408.573,73 24.621,81 377.796,97 4.638,41 1.516,54 482,78 482,78 9.806,67 9.806,67 75.239,80 28.326,87 28.326,87 157,00 157,00 20.247,94 612,00 612,00 144,00 144,00 Pagina 6 de 10
7.1.7.95.07-6 Fornecimento de folhas de Cheques 7.1.7.95.07.001-6 Fornecimento de folhas de Cheques 7.1.7.95.11-7 Saque de conta de Deposito a vista e de Po 7.1.7.95.11.001-7 Saque de conta de Deposito a vista e de Po 7.1.7.95.13-1 Fornecimento de Extrato Mensal ou de Perio 7.1.7.95.13.001-1 Fornecimento de Extrato Mensal ou de Perio 7.1.7.95.14-8 Fornecimento de Microfilme,Microficha ou A 7.1.7.95.14.001-8 Fornecimento de Microfilmagem,Microficha 7.1.7.95.15-5 Tranferência por meio de DOC /TED 7.1.7.95.15.001-5 Tranferência por meio de DOC /TED 7.1.7.95.19-3 Concessao de Adiantamento a Depositante 7.1.7.95.19.001-3 Concessao de Adiantamento a Depositante 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - P 7.1.7.96.99.001-6 Tarifa Emissão 2 via de Documento 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TFAS BANCÁRIAS PJ 7.1.7.98.01-1 Cadastro 7.1.7.98.01.001-1 Cadastro 7.1.7.98.02-8 s de Depósitos 7.1.7.98.02.001-8 Tarifa Compensação de cheques superior a 7.1.7.98.03-5 Transferencia de Recursos 7.1.7.98.03.001-5 Transferencia de Recursos 7.1.7.98.99-4 Outras Rendas de Tarifas Bancarias - PJ 7.1.7.98.99.999-4 Outras Rendas Tarifas Bancarias -PJ 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.1.7.99.00.199-2 Rendas outros convenios 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.9.20.00-9 RECUP.CREDIDOS. BX.C/PREJUIZO. 7.1.9.20.00.001-6 Recebimento de credito baixado como preju 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO ENCARGOS DESPESAS 7.1.9.30.00.006-8 Ressarcimento de despesas de administraç 7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOP 7.1.9.86.00.001-2 Ingressos de Depositos Intercooperativos 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROV.OPERACIONAIS 7.1.9.90.30-7 REVERSAO PROVISCAO CL 7.1.9.90.30.001-4 Emprestimos 7.1.9.90.30.002-1 Corrente 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.1.9.99.00.011-9 Juros ao Capital UCNNE 7.1.9.99.00.013-9 Receita por incentivo fiscal - PAT 7.1.9.99.00.102-9 Aviso Prévio 7.1.9.99.00.999-0 Outras rendas operacionais 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS N/OPRACIONAIS 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 7.3.9.10.00.001-7 Ganhos de capital 344,00 344,00 4.501,64 4.501,64 3.632,80 3.632,80 21,00 21,00 2.862,50 2.862,50 8.13 8.13 8.914,20 46,00 46,00 975,35 975,35 3.187,50 3.187,50 4.705,35 4.705,35 17.631,29 17.631,29 82.336,02 6.351,78 6.351,78 57,50 57,50 8.437,88 8.437,88 7.707,70 730,18 14.901,63 12.034,11 330,27 2.508,92 28,33 344,00 344,00 4.501,64 4.501,64 3.632,80 3.632,80 21,00 21,00 2.862,50 2.862,50 8.13 8.13 () () () 8.914,20 46,00 46,00 975,35 975,35 3.187,50 3.187,50 4.705,35 4.705,35 17.631,29 17.631,29 82.336,02 6.351,78 6.351,78 57,50 57,50 8.437,88 8.437,88 7.707,70 730,18 14.901,63 12.034,11 330,27 2.508,92 28,33 8.0.0.00.00-6 CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS 8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.1.00.00-8 DESPESAS DE CAPTACAO 8.1.1.25.00-7 DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PR 8.1.1.25.00.CDI-7 Despesa de Aviso Previo - CDI 8.1.1.30.00-9 DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 8.1.1.30.00.001-6 Despesas de Deposito a Prazo 8.1.1.85.00-9 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO 8.1.1.85.10-2 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 531.819,43 531.819,43 76.528,36 623,36 623,36 72.794,52 72.794,52 3.110,48 3.110,48 7.438,84 7.438,84 (524.380,59) (524.380,59) (76.528,36) (623,36) (623,36) (72.794,52) (72.794,52) (3.110,48) (3.110,48) Pagina 7 de 10
8.1.1.85.10.001-2 Contribuição Ordinária ao FGCOOP 8.1.7.00.00-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.03.00-3 DESP.DE AGUA ENERGIA E GAS 8.1.7.03.00.001-0 Despesas de Agua 8.1.7.06.00-0 DESPESAS C/ALUGUEIS 8.1.7.06.00.001-7 Despesas de aluguel de Imoveis 8.1.7.12.00-1 DESPESAS DE COMUNICACOES 8.1.7.12.00.002-5 Despesas de Postais 8.1.7.12.00.004-9 Despesas de Telecomunicaçoes 8.1.7.18.00-5 DESPESAS DE HONORARIOS 8.1.7.18.10-8 CONSELHO FISCAL 8.1.7.18.10.001-5 Cedula presença Conselho Fiscal 8.1.7.18.10.002-2 Cedula Presença com. credito 8.1.7.18.30-4 DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTR 8.1.7.18.30.001-1 Honorarios Fixos Diretoria 8.1.7.18.30.007-3 Cedula Presença Conselho Administrativo 8.1.7.18.30.999-5 Outras Despesas Diretoria e Conselho 8.1.7.21.00-9 DESPESAS MANUT.CONSERV.DE BENS 8.1.7.21.00.001-6 Despesas de Conservaçao de Maquina 8.1.7.21.00.003-0 Despesas reparos, adaptaçoes e conservaç 8.1.7.24.00-6 DESPESAS DE MATERIAL 8.1.7.24.00.001-3 Despesas de Material de Expediente 8.1.7.24.00.002-0 Despesas de material de limpeza 8.1.7.24.00.004-4 Despesas Bens de pequeno Valor 8.1.7.27.00-3 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 8.1.7.27.00.002-7 Assistencia Medica 8.1.7.27.00.004-1 Programa de Alimentaçao do Trabalho 8.1.7.27.00.005-8 Vale Transporte 8.1.7.27.00.011-3 Auxilio Educação 8.1.7.27.00.013-3 Ajuda de Custo - Combustível 8.1.7.27.00.999-4 Outros beneficios 8.1.7.30.00-7 DESPESAS PESSOAL - ENCARG.SOCIAIS 8.1.7.30.10-0 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO 8.1.7.30.10.001-7 Despesas FGTS - Funcionarios 8.1.7.30.50-2 PREVIDENCIA SOCIAL 8.1.7.30.50.001-9 Previdencia Social - Funcionarios 8.1.7.30.50.002-6 Previdencia Social Diretoria 8.1.7.30.50.003-3 Previdencia Social Autonomos 8.1.7.30.99-7 OUTRAS 8.1.7.30.99.001-4 PIS s/folha de Pagamento 8.1.7.33.00-4 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTO 8.1.7.33.00.001-1 Salario Fixo 8.1.7.33.00.004-2 Horas Extras 8.1.7.33.00.005-9 Quebra de caixa 8.1.7.33.00.008-0 13 Salario 8.1.7.33.00.009-7 Gratificaçoes 8.1.7.33.00.010-7 Ferias Gozadas 8.1.7.33.00.018-3 Abono Constitucional 8.1.7.33.00.021-4 Repouso Remunerado 8.1.7.33.00.023-4 Comissões 8.1.7.33.00.999-5 Outras despesas de pessoal 8.1.7.37.00-0 DESP DE REMUN DE ESTAGIÁRIOS 8.1.7.37.00.001-7 Despesas de remuneraçao de estagio 8.1.7.39.00-8 DESPESAS DE PROCESSAMENTO.DE D 8.1.7.39.00.002-2 Desenvolvimento e manutençao proc dados 8.1.7.39.00.007-8 Suporte e Garantia de Equipamentos 3.110,48 368.200,04 5.213,21 5.213,21 11.712,82 11.712,82 3.185,34 212,54 2.972,80 17.476,25 2.75 1.65 1.10 14.726,25 12.286,17 1.65 790,08 16.827,32 13.882,79 2.944,53 6.405,70 1.344,57 2.398,19 2.662,94 59.028,59 21.078,46 30.274,02 1.330,61 5.022,75 1.077,89 244,86 47.867,30 10.131,13 10.131,13 36.364,24 32.546,77 3.337,24 480,23 1.371,93 1.371,93 112.102,35 60.567,50 1.119,96 2.791,45 7.427,03 14.238,95 18.816,69 6.272,27 127,56 535,64 205,30 2.104,30 2.104,30 3.695,43 620,49 159,19 7.438,84 347,18 347,18 347,18 139,97 139,97 45,00 45,00 2.776,13 2.082,93 19 503,20 4.130,56 1.025,74 1.025,74 2.960,33 2.960,33 144,49 144,49 (3.110,48) (360.761,20) (5.213,21) (5.213,21) (11.712,82) (11.712,82) (3.185,34) (212,54) (2.972,80) (17.129,07) (2.75) (1.65) (1.10) (14.379,07) (12.286,17) (1.65) (442,90) (16.687,35) (13.742,82) (2.944,53) (6.360,70) (1.344,57) (2.398,19) (2.617,94) (56.252,46) (18.995,53) (30.084,02) (827,41) (5.022,75) (1.077,89) (244,86) (43.736,74) (9.105,39) (9.105,39) (33.403,91) (29.586,44) (3.337,24) (480,23) (1.227,44) (1.227,44) (112.102,35) (60.567,50) (1.119,96) (2.791,45) (7.427,03) (14.238,95) (18.816,69) (6.272,27) (127,56) (535,64) (205,30) (2.104,30) (2.104,30) (3.695,43) (620,49) (159,19) Pagina 8 de 10
8.1.7.39.00.999-9 Outras despesas de processamento de dad 8.1.7.42.00-2 DESPESAS PROMOCAO REL PUBLICA 8.1.7.42.00.002-6 Confraternizaçoes 8.1.7.45.00-9 DESPESAS DE PROPAGANDA PUBLICIDA 8.1.7.45.00.999-0 Outras Despesas Propaganda e publicidade 8.1.7.54.00-7 DESPESAS DE SERV.DO SISTEMA FINAN 8.1.7.54.00.001-4 Cadastro e Cobrança 8.1.7.54.00.002-1 Serviços de compensaçao 8.1.7.54.00.005-2 Comissoes Bancarias 8.1.7.54.00.999-8 Outras despesas 8.1.7.57.00-4 DESPESAS DE SERVIÇO DETERCEIROS 8.1.7.57.00.006-6 Serviços Graficos 8.1.7.57.00.009-7 Despesas de Serviço de Limpeza 8.1.7.57.00.999-5 Outros serviços de terceiros 8.1.7.60.00-8 DESPESAS SERV VIG SEGURANCA 8.1.7.60.00.002-2 Despesas de vigilancia 8.1.7.63.00-5 DESPESAS DE SERV.TECN.ESPECIALIZ. 8.1.7.63.00.004-3 Consultoria Juridica 8.1.7.63.00.999-6 Outros serviços especializados 8.1.7.66.00-2 DESPESAS DE TRANSPORTES 8.1.7.66.00.004-0 Combustiveis e lubrificantes 8.1.7.66.00.005-7 Conduçao 8.1.7.69.00-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.1.7.69.00.301-3 Tributos Municipais 8.1.7.75.00-0 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 8.1.7.75.00.001-7 Diretoria 8.1.7.75.00.003-1 Pessoal Administrativo 8.1.7.99.00-0 OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS 8.1.7.99.00.002-4 Condominio 8.1.7.99.00.003-1 Copa e Cozinha 8.1.7.99.00.004-8 Contribuiçao Sindical Patronal 8.1.7.99.00.005-5 Emolumentos Judiciais e Cartorarios 8.1.7.99.00.008-6 Despesas Lanches e Refeiçoes 8.1.7.99.00.015-0 Livros e Periódicos 8.1.7.99.00.999-1 Outras despesas administrativas 8.1.8.00.00-9 APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRI 8.1.8.10.00-6 DESPESAS DE AMORTIZACAO 8.1.8.10.10-9 Despesa de Amortizaçao-Lei 11638 8.1.8.10.10.001-9 Despesas de Amortização - Diferido 8.1.8.10.20-2 Despesa de Amortização - Intangível 8.1.8.10.20.001-2 Despesa de Amortização - Intangível 8.1.8.20.00-3 DESPESAS DE DEPRECIACAO 8.1.8.20.00.001-0 Despesas de Depreciaçao 8.1.8.30.00-0 DESPESAS PROVISOES OPERACIONAIS 8.1.8.30.30-9 PROVISAO P/OPERAÇAO DE CREDITO 8.1.8.30.30.001-6 Emprestimos 8.1.9.00.00-2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.25.00-1 DESPESAS DE IMPOSTO S/SERV. QUALQ 8.1.9.25.00.001-8 Despesas de ISS 8.1.9.30.00-3 DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO.AO COFI 8.1.9.30.00.001-0 Despesas Contribuiçao COFINS 8.1.9.33.00-0 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/P 8.1.9.33.00.001-7 Despesas de Contribuiçao PIS/PASEP 8.1.9.99.00-6 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.00.001-3 Contribuiçao a Cooperativa Central 8.1.9.99.00.119-6 Custos de Manutenção do Sistema 2.915,75 672,39 672,39 5,15 5,15 40.450,41 326,74 1.127,05 33.126,73 5.869,89 7.923,08 280,50 5.403,54 2.239,04 12.535,38 12.535,38 2.658,39 2.508,39 15 3.044,35 2.879,35 165,00 1.526,04 1.526,04 3.449,61 1.244,89 2.204,72 10.316,63 1.174,92 803,36 2.168,15 119,90 681,55 34,90 5.333,85 55.018,73 3.507,82 154,76 154,76 3.353,06 3.353,06 12.689,49 12.689,49 38.821,42 38.821,42 38.821,42 32.072,30 881,57 881,57 705,26 705,26 114,60 114,60 30.370,87 13.522,30 13.998,88 (2.915,75) (672,39) (672,39) (5,15) (5,15) (40.450,41) (326,74) (1.127,05) (33.126,73) (5.869,89) (7.923,08) (280,50) (5.403,54) (2.239,04) (12.535,38) (12.535,38) (2.658,39) (2.508,39) (15) (3.044,35) (2.879,35) (165,00) (1.526,04) (1.526,04) (3.449,61) (1.244,89) (2.204,72) (10.316,63) (1.174,92) (803,36) (2.168,15) (119,90) (681,55) (34,90) (5.333,85) (55.018,73) (3.507,82) (154,76) (154,76) (3.353,06) (3.353,06) (12.689,49) (12.689,49) (38.821,42) (38.821,42) (38.821,42) (32.072,30) (881,57) (881,57) (705,26) (705,26) (114,60) (114,60) (30.370,87) (13.522,30) (13.998,88) Pagina 9 de 10
8.1.9.99.00.999-7 Outras despesas operacionais 2.849,69 (2.849,69) 9.0.0.00.00-3 C O M P E N S A C A O 9.0.1.00.00-6 COOBR E RISCOS EM GAR PRESTADAS 9.0.1.30.00-7 RESPONSBILIDADE POR GAR PREST 9.0.1.30.10-0 NO PAIS 9.0.1.30.10.001-7 Carta de Fiança 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 9.0.4.30.00.002-0 De terceiros 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 9.0.5.70.00-7 COBRANCA P/C DE TERCEIROS 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 9.0.5.70.10.100-9 Titulos em Cobrança - Securitizaçao Re 9.0.8.00.00-7 CONTRATOS 9.0.8.70.00-6 SEGUROS CONTRATADOS 9.0.8.70.00.001-3 Seguros contratados 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 9.0.9.10.00-7 RESP P/AVAIS,FIANC OUT GAR REC 9.0.9.10.00.001-4 Diversos 9.0.9.60.00-2 BAIXAS DE CRED. DE LIQ DUVID. 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 M 9.0.9.60.10.001-2 Credito baixados nos ultimos 12 meses Emp 9.0.9.60.15-0 CREDITO BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MES 9.0.9.60.15.001-7 Creditos baixados entre 13 e 48 meses Emp 9.0.9.60.20-8 CREDITOS BAIXADOS HA MAIS DE 48 ME 9.0.9.60.20.001-5 Creditos baixados a mais 48 meses Empres 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.0.9.86.00.001-7 Creditos Contratados a Liberar 9.0.9.96.00-7 CAPITAL REALIZADO E P.L. MINIMOS DE 9.0.9.96.00.001-4 Capital Realizado e P.L. minimo de realizada 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CTAS.COMPEN.PASSIVAS 9.0.9.99.00.101-0 Diversos 9.1.0.00.00-2 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRED 9.1.1.00.00-5 OPER DE CREDITOS A ARREND MERCA 9.1.1.10.00-2 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICAD 9.1.1.10.00.001-9 Carteira de Creditos Classificados 30.281.891,07 9.442.270,83 50.591,11 50.591,11 502.456,11 502.456,11 23.411,89 23.411,89 30.281.891,07 9.442.270,83 50.591,11 50.591,11 502.456,11 502.456,11 23.411,89 23.411,89 Total do Passivo 789.924,04 53.355.407,66 52.565.483,62 Patrimônio Liquido 10.165.726,95 Receitas Despesas 577.143,56 524.380,59 Resultado 52.762,97 Patrimônio Liquido Ajustado 10.218.489,92 Pagina 10 de 10