Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS
QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ 191.124,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4ª CIPM R$ 12.782,81 CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - 4 CIPM R$ 100,00 CONFRATERNIZAÇÕO DE FINAL DE ANO - 4 CIPM R$ 798,00 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO - 4º CIPM R$ 500,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 4ª CIPM R$ 411,75 DESPESAS PÓSTUMAS - 4ª CIPM R$ 132,20 DIA DA MULHER - 4ª CIPM R$ 320,25 DIA DAS MÃES - 4ª CIPM R$ 544,58 DIA DOS PAIS - 4ª CIPM R$ 407,62 FÉRIAS - 4ª CIPM R$ 2.462,24 FGTS - 4ª CIPM R$ 1.646,89 INFORMÁTICA - 4ª CIPM R$ 673,00 INSALUBRIDADE 20 % - 4ª CIPM R$ 1.812,40 INSS - 4ª CIPM R$ 7.151,18 LANCHES E REFEIÇÕES - 4ª CIPM R$ 621,00 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 4ª CIPM R$ 377,40 MANUTENÇÃO DE JARDIM - 4ª CIPM R$ 380,00 MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS - 4ª CIPM R$ 140,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS - 4ª CIPM R$ 2.876,25 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4ª CIPM R$ 537,50 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4ª CIPM R$ 339,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4 CIPM R$ 8.985,92 PIS S/FOLHA - 4ª CIPM R$ 217,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4ª CIPM R$ 104.497,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - 4ª CIPM R$ 21.600,00 SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 13.884,67 SERVIÇO DE LIMPEZA - 4ª CIPM R$ 2.000,00 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4ª CIPM R$ 720,00 TAXAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS - 4 CIPM R$ 120,00 TELEFONE - 4ª CIPM R$ 1.514,47 VIAGENS E ESTADIAS - 4ª CIPM R$ 150,00
QUARTEL DO 7 BPM - GUARAÍ R$ 85.640,04 COLETA DE LIXO- 7º BPM R$ 1.291,64 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 7º BPM R$ 8.648,95 DIA DA MULHER - 7 BPM R$ 306,74 DIA DAS MÃES - 7º BPM R$ 349,40 INFORMATICA - 7 BPM R$ 249,39 INSS - 7 BPM R$ 443,60 LAVAGEM DE ROUPA - 7º BPM R$ 2.218,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 7 BPM R$ 236,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 7 R$ 240,00 BPM MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7 BPM R$ 124,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 7º BPM R$ 13.341,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 7º BPM R$ 57.642,20 TELEFONE - 7 BPM R$ 548,54
QUARTEL DO 2 BPM - ARAGUAÍNA R$ 143.329,38 13º SALÁRIO - 2º BPM R$ 870,33 BENS DE PEQUENO VALOR - 2º BPM R$ 715,90 COFFE BREAK - 2º BPM R$ 479,42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2º BPM R$ 9.632,64 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 2 BPM R$ 2.240,00 CONFECÇÃO DE LONAS, PLACAS E ADESIVO - 2º BPM R$ 1.000,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 2 BPM R$ 150,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 480,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 175,50 DESPESAS PÓSTUMAS - 2º BPM R$ 1.170,00 DIA DA MULHER - 2 BPM R$ 707,65 DIA DAS MÃES - 2º BPM R$ 1.468,18 DIA DOS PAIS - 2 BPM R$ 600,00 FÉRIAS - 2º BPM R$ 1.532,34 FGTS - 2º BPM R$ 1.114,20 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 2º BPM R$ 1.130,00 INFORMÁTICA - 2º BPM R$ 715,00 INSS - 2º BPM R$ 4.380,59 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 2º BPM R$ 4.960,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BPM R$ 1.605,75 MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS - 2 BPM R$ 1.590,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 2º BPM R$ 406,25 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - 2º BPM R$ 130,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2º BPM R$ 3.105,30 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 2º BPM R$ 448,60 MATERIAL ESPORTIVO - 2º BPM R$ 253,16 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2º BPM R$ 11.691,94 PIS S/FOLHA - 2º BPM R$ 133,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2 BPM R$ 76.634,12 SALARIO - 2ª BPM R$ 10.387,33 SERVIÇO DE LIMPEZA - 2º BPM R$ 490,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 2º BPM R$ 500,00 TELEFONE - 2º BPM R$ 1.761,50 VALE TRANSPORTE - 2º BPM R$ 670,00
QUARTEL DO 5 BPM - PORTO NACIONAL R$ 67.681,73 DESPESAS PÓSTUMAS - 5 BPM R$ 1.574,00 DIA DAS MÃES - 5º BPM R$ 319,56 DIA DOS PAIS - 5 BPM R$ 352,99 INSS - 5 BPM R$ 60,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 5 BPM R$ 300,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 BPM R$ 1.444,62 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 5 BPM R$ 13.950,84 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 5 BPM R$ 236,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5º BPM R$ 30,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5º BPM R$ 4.135,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5 BPM R$ 45.278,48 QUARTEL DO 1º BPM - PALMAS R$ 88.726,72 COLETA DE LIXO - 1º BPM R$ 101,70 CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM CORTE ESPECIAL - 1 R$ 348,00 BPM INSS - 1 BPM R$ 604,45 LANCHES E REFEIÇÕES - 1 BPM R$ 599,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 1º R$ 700,00 BPM MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 1 BPM R$ 345,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BPM R$ 2.507,60 MATERIAL ESPORTIVO - 1º BPM R$ 1.602,80 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1º BPM R$ 50.793,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1 BPM R$ 27.863,68 PROJETO QUALIDADE DE VIDA NA TRABALHO- 1º BPM R$ 3.261,30
QUARTEL DO 4º BPM - GURUPI R$ 117.678,95 BRINDES, BONIFICAÇÕES E LEMBRANÇAS - 4º BPM R$ 120,00 COFFE BREAK - 4º BPM R$ 164,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4 BPM R$ 10.297,05 CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE - 4 BPM R$ 30,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 4 BPM R$ 126,00 DESPESAS COM CARTÓRIOS - 4º BPM R$ 3.951,00 DESPESAS COM PASSAGENS - 4º BPM R$ 74,00 DESPESAS COM PROJETOS - 4º BPM R$ 1.500,00 DESPESAS PÓSTUMAS - 4º BPM R$ 340,00 DIA DA MULHER - 4 BPM R$ 999,23 DIA DAS MÃES - 4º BPM R$ 1.255,16 DIA DOS PAIS - 4 BPM R$ 479,31 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/ REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 4 BPM R$ 1.000,00 INFORMATICA - 4 BPM R$ 40,90 INSS - 4 BPM R$ 1.500,02 LAVAGEM DE ROUPAS - 4º BPM R$ 4.910,90 MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIP. - 4º BPM R$ 2.141,60 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 4 BPM R$ 150,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4º BPM R$ 574,00 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS - 4º BPM R$ 13.305,24 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 4 BPM R$ 390,75 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 4º BPM R$ 432,40 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4º BPM R$ 294,40 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4º BPM R$ 7.899,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4 BPM R$ 62.693,28 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4 BPM R$ 870,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 4º BPM R$ 1.500,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA - 4º BPM R$ 250,00 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - 4º BPM R$ 390,00
CAISPM R$ 65.227,34 13º SALARIO - CAISPM R$ 3.225,17 AUXILIO CRECHE - CAISPM R$ 945,60 FÉRIAS - CAISPM R$ 4.429,26 FGTS - CAISPM R$ 3.638,26 INFORMATICA - CAISPM R$ 104,00 INSS - CAISPM R$ 11.233,48 LANCHES E REFEIÇÕES - CAISPM R$ 159,56 MANUTENÇÃO DE PISCINAS - CAISPM R$ 1.137,18 MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAISPM R$ 1.437,60 PIS S/FOLHA - CAISPM R$ 485,47 SALÁRIOS E ORDENADOS - CAISPM R$ 36.875,96 VALE TRANSPORTE - CAISPM R$ 1.555,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - PM R$ 144.802,16 13º SALÁRIO - QCGPM R$ 1.076,72 COLETA DE LIXO - QCG R$ 1.118,13 DIA DA MULHER - QCGPM R$ 575,00 FÉRIAS - QCGPM R$ 2.612,96 FGTS - QCGPM R$ 1.215,19 INFORMÁTICA - QCGPM R$ 441,35 INSS - QCGPM R$ 3.752,20 LANCHES E REFEIÇÕES - QCGPM R$ 420,00 LAVAGEM DE ROUPAS - QCGPM R$ 32.060,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGPM R$ 3.293,03 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP. - QCGPM R$ 4.471,23 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - QCGPM R$ 1.866,43 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - QCGPM R$ 1.237,02 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - QCGPM R$ 63.841,00 MATERIAL ODONTOLOGICO - QCGPM R$ 14.316,70 PIS S/FOLHA - QCGPM R$ 161,49 SALÁRIOS - QCGPM R$ 11.501,40 SERVIÇO TERCEIRO - PJ - QCGPM R$ 842,31
QUARTEL DO 6º BPM - PALMAS - MORADA DO SOL R$ 40.577,88 COLETA DE LIXO 6º BPM R$ 623,68 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 6 BPM R$ 750,00 INFORMÁTICA - 6 BPM R$ 120,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 6 BPM R$ 248,05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. - 6º BPM R$ 670,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6º BPM R$ 17.268,39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6 BPM R$ 20.897,76 QUARTEL DA 2ª CIPM - DIANOPÓLIS R$ 48.508,91 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2ª CIPM R$ 6.254,07 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2ª CIPM R$ 175,50 DIA DA MULHER - 2 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 2ª CIPM R$ 423,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 2ª CIPM R$ 236,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2ª CIPM R$ 2.447,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2ª CIPM R$ 38.312,56 REFORMA DO GABINETE ODONTOLÓGICO - 2ª CIPM R$ 340,70
QUARTEL DA 5ª CIPM - TOCANTINÓPOLIS R$ 80.337,60 13º SALARIO - 5ª CIPM R$ 1.406,76 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% - 5ª CIPM R$ 1.733,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 5 CIPM R$ 2.575,34 DESPESAS COM DIÁRIA - 5ª CIPM R$ 505,50 DIA DA MULHER - 5 CIPM R$ 200,00 DIA DAS MÃES - 5º CIPM R$ 352,67 DIAS DOS PAIS - 5ª CIPM R$ 400,00 FÉRIAS - 5ª CIPM R$ 4.060,36 FGTS - 5ª CIPM R$ 1.643,48 INSS - 5ª CIPM R$ 6.306,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 CIPM R$ 216,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 5 CIPM R$ 460,58 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5 CIPM R$ 1.395,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 5 CIPM R$ 133,75 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5 CIPM R$ 349,25 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5ª CIPM R$ 3.235,25 PIS S/FOLHA 5ª CIPM R$ 224,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5ª CIPM R$ 41.795,52 SALÁRIOS E ORDENADOS - 5ª CIPM R$ 13.343,40
QUARTEL DA 1ª CIPM - ARRAIAS R$ 32.086,19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 1ª CIPM R$ 8.562,64 DESPESAS PÓSTUMAS - 1ª CIPM R$ 510,00 DIA DA MULHER - 1 CIPM R$ 280,00 DIA DOS PAIS - 1 CIPM R$ 400,00 DIAS DAS MÃES - 1 CIPM R$ 400,00 INSS - 1 CIPM R$ 63,60 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º CIPM R$ 665,80 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1ª CIPM R$ 145,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1 CIPM R$ 886,56 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1ª CIPM R$ 2.757,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1ª CIPM R$ 17.414,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - BM R$ 35.704,60 DIA DA MULHER - QCGBM R$ 1.042,59 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGBM R$ 3.461,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - QCGBM R$ 3.226,99 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - R$ 7.076,26 QCGBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - QCGBM R$ 20.897,76 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR TIRADENTES R$ 975,47 INFORMATICA - APMT R$ 51,50 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - APMT R$ 923,97
QUARTEL DA 6ª CIPM - MIRACEMA R$ 31.455,29 BENS DE PEQUENO VALOR - 6 CIPM R$ 178,76 DIA DA MULHER - 6 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 6ª CIPM R$ 405,16 DIA DOS PAIS - 6 CIPM R$ 470,00 INFORMÁTICA - 6º CIPM R$ 50,00 MANUTENÇÃO E CONS. PREDIAL - 6 CIPM R$ 1.404,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - 6 CIPM R$ 2.630,00 MATERIAL FISIOTERÁPICO - 6 CIPM R$ 2.046,37 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6ª CIPM R$ 3.053,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6ª CIPM R$ 20.897,76 QUARTEL DO 8º BPM - PARAÍSO R$ 52.596,68 CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO- 8 BPM R$ 90,00 DIA DA MULHER - 8 BPM R$ 500,00 DIA DAS MÃES - 8º BPM R$ 549,60 LANCHES E REFEIÇÕES - 8 BPM R$ 642,14 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 8º BPM R$ 656,60 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8 BPM R$ 2.384,00 MATERIAL ESPORTIVO - 8º BPM R$ 6.879,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 8º BPM R$ 16.234,02 MONITORAMENTO E MATERIAL DE SEGURANÇA - 8º BPM R$ 280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 8 BPM R$ 24.380,72
QUARTEL DO 3º BPM - PEDRO AFONSO R$ 66.550,98 DESPESAS PÓSTUMAS - 3 BPM R$ 230,00 DIA DA MULHER - 3 BPM R$ 400,00 DIA DAS MÃES - 3º BPM R$ 400,00 DIA DOS PAIS - 3 BPM R$ 381,45 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - 3º BPM R$ 450,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º BPM R$ 99,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3º BPM R$ 1.897,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3 BPM R$ 62.693,28 QUALTEL DA 3 CIPM - COLINAS DO TOCANTINS R$ 24.303,69 DIA DOS PAIS - 3º CIPM R$ 237,53 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3 CIPM R$ 3.168,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3ª CIPM R$ 20.897,76 QUARTEL DA 1 BBM - PALMAS R$ 11.749,71 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º BPM R$ 485,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BBM R$ 11.144,71 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 1 BBM R$ 120,00 CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - CASA 303 SUL R$ 1.100,00 MATERIAL, MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CENTRO DE REABILITAÇÃO R$ 1.100,00 Custos Total das Unidades: R$ 1.272.515,32
Custos por Projetos
Custos Total dos Benefícios: R$ 3.341.538,01
Demonstrações Contábeis Exercício 2015
Balanço Patrimonial ATIVO 2015 PASSIVO 2015 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES R$ 946.201,54 FORNECEDORES R$ 120.297,86 Aplicações Financeiras R$ 946.201,54 OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC R$ 120.414,52 OUTROS CRÉDITOS R$ 1.689.168,06 Provisões R$ 105.475,17 FAMCard a Receber R$ 1.485.303,91 Obrigações Previdenciárias R$ 14.939,35 Adiantamentos R$ 15.764,06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 12.222,86 Adiantamento Social e Saúde R$ 187.665,09 CREDENCIADOS FAMCARD A PAGAR R$ 340.495,37 Tributos a recuperar R$ 435,00 PECULIO POS MORTE A PAGAR R$ 1.050.663,90 ESTOQUE R$ 329.895,24 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2015 DESPESAS PAGAS ANTECIP. 16925,69 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.644.094,51 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE R$ 2.982.190,53 PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL R$ 3.883.727,94 ATIVO NÃO CIRCULANTE Capital Social Subscrito R$ 3.884.327,94 APLICAÇÕES FIN. LONGO PRAZO R$ 6.441.237,93 (-) Capital a Integralizar -R$ 600,00 IMOBILIZADO R$ 7.469.358,08 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS R$ 138.261,60 Bens e Direitos em uso R$ 7.826.697,49 SUPERÁVIT OU DÉFICIT R$ 11.226.702,49 (-) Depreciação Acumulada -R$ 357.339,41 Superávit Acumulado R$ 3.301.868,36 Resultado do Exercício R$ 7.924.834,13 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 13.910.596,01 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 15.248.692,03 TOTAL GERAL DO ATIVO R$ 16.892.786,54 TOTAL GERAL DO PASSIVO R$ 16.892.786,54
DSDE Demonstração do Superávit e do Déficit DEMOSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DO DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RECEITAS OPERACIONAIS Doações e Subvençoes Recebidas Patrocínios Mensalidade Academia Military Center DEDUÇÃO DA RECEITA Devolução de Contribuições SUPÉRAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 11.591.608,80 R$ 11.516.595,97 R$ 22.921,83 R$ 52.091,00 -R$ 21.616,49 -R$ 21.616,49 R$ 11.569.992,31 (-) DESPESAS OPERACIONAIS -R$ 6.375.995,29 Custos Por Unidades -R$ 1.271.621,04 Custos por Projetos -R$ 3.336.472,20 Despesas Administrativas -R$ 1.767.902,05 RESULTADO FINANCEIRO Receitas Financeiras Receitas de Aluguel R$ 759.719,79 R$ 750.779,79 R$ 8.940,00 RESULTADO DE GRATUIDADES R$ 1.971.117,32 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO R$ 7.924.834,13
DFC Demonstração do Fluxo de Caixa DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE SOCIAIS (+)Valores Recebidos de Doações e Subvenções (+)Valores Recebidos de Patrocínios (+) Valores Recebidos de Associados (+) Valores Recebidos de Aluguel (-) Valores de Devolução (-) Adiantamentos Saúde e Social (-) Valores pagos Encargos com Funcionarios (-) Benefícios Assistenciais (-) Valores pagos a Credenciados FAMCard (-) Valores pagos de ressarcimento desconto indevido (-) Estoque / Almoxarifado (-) Valores pagos Peculio Militar (-) Custos com Unidades (-) Custos com Projetos (-) Despesas Administrativas (-) Valores Pagos a empregados (-) Adiantamentos a Associados e Fornecedores (-) Tributos Pagos (-) Despesas Financeiras (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Social FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+)Recebimento Repasse de Financiadores Privados (+)Recebimento de Financiadores Públicos (+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo ( - )Pagamento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados (-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados (+) Rendimento de Aplicação Financeira de Curto Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento CAIXA GERADO OU CONSUMIDO (=)Variação no Disponível (1+2+3) SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5) R$ 4.573.248,10 R$ 22.921,83 R$ 3.673.105,36 R$ 8.680,00 -R$ 864,00 -R$ 86.118,29 -R$ 219.117,36 -R$ 193.398,90 -R$ 3.738.832,60 -R$ 5.353,93 -R$ 316.542,11 -R$ 35.221,68 -R$ 351.695,38 -R$ 1.671.779,50 -R$ 844.264,32 -R$ 400.689,89 -R$ 7.761,38 -R$ 87.388,78 -R$ 4.795,14 R$ 314.132,03 R$ 0,00 -R$ 50.453,32 R$ 48.933,69 -R$ 1.519,63 R$ 312.612,40 R$ 633.589,14 R$ 946.201,54
DMPL Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVA SUPERÁVIT OU DISCRIMINAÇÃO PATRIMÔNIO DÉFICIT DO TOTAL INTEGRALIZADO A INTEGRALIZAR ESCRITURADO REAVALIAÇÃO SUPERÁVIT SOCIAL EXERCÍCIO SALDO INICIAL R$ 3.884.327,94 -R$ 600,00 R$ 154.276,44 R$ 3.286.124,79 R$ 7.324.129,17 Capital Social R$ 0,00 Ajuste de Exercícios Anteriores -R$ 271,27 -R$ 271,27 Mudança de Critérios Contábeis R$ 0,00 Retificação de erros do Exerc. Anterior R$ 0,00 Aumento do Patrimônio Social R$ 0,00 Incorporação de Reavalição de Ativos -R$ 16.014,84 R$ 16.014,84 R$ 0,00 Incorporação de Superávit R$ 0,00 Utilização de Fundos R$ 0,00 Resultado do Exercício R$ 7.924.834,13 R$ 7.924.834,13 R$ 0,00 R$ 0,00 SALDO FINAL R$ 3.884.327,94 -R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138.261,60 R$ 3.301.868,36 R$ 7.924.834,13 R$ 15.248.692,03
Obrigada!