Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 01 de Junho de 2012 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 02/05/2012 a 31/05/2012 Panorama Mensal Maio de 2012 Os mercados financeiros sofreram consideravelmente no mês de maio, com grande aumento de aversão ao risco. Os grandes eventos na economia mundial no mês de maio foram os resultados das eleições na Europa. As eleições na França, apesar de resultarem na mudança do partido que comanda o país, tiveram efeito pequeno sobre os mercados. Foram as eleições na Grécia que tiveram maiores consequências. Nenhum partido ou coalizão na Grécia conseguiu votos suficientes para formar um novo governo, obrigando o país a ter novas eleições em junho. Além disso, as eleições acabaram por beneficiar os partidos extremistas, contrários às medidas de austeridade acertadas com a tróica (FMI, União Europeia e Banco Central Europeu). Um desses partidos chegou a ser o segundo mais votado, com chances de vencer as eleições do próximo mês. Tudo isso serviu para que a permanência da Grécia na Zona do Euro fosse novamente posta em cheque, o que fez os mercados financeiros ficarem mais avessos ao risco, uma vez que há a percepção de que nem as instituições financeiras nem as da Zona do Euro estão preparadas para tal evento. Além dos eventos políticos, o desenrolar da crise na Espanha também contribuiu para alimentar a aversão ao risco no mercados financeiros. O período de calmaria, ocasionado pelas operações do Banco Central Europeu (LTROs) no final do ano passado e começo desse ano, terminou. Ficou aparente a necessidade de capitalização do sistema financeiro espanhol, com um banco apenas (Bankia) exigindo aporte de cerca de 19 bi. de Euro do governo, e com o sistema financeiro como um todo provavelmente exigindo mais. Os governos regionais da Espanha também mostram grande dificuldade em seguir as metas fiscais. Os dados econômicos chineses seguem mostrando um quadro ruim, com aumento de chance de hard landing na segunda maior economia do mundo. As exportações e a produção industrial têm sido em especial decepcionantes, com crescimento fraco em abril. Já os EUA seguem mostrando um quadro de crescimento moderado, abaixo do visto no começo do ano, e sendo insuficiente para compensar o menor crescimento do restante do mundo. No Brasil, as surpresas em relação à atividade continuam negativas, em especial na produção industrial. Em compensação, houve alguns sinais de aumento de inflação, em especial na medição do IPCA de abril e nos IGPs de maio (esses já mostrando o efeito da desvalorização do Real sobre os preços ao produtor). Mesmo assim, a piora no quadro externo e a demora para se ver uma reação na atividade produtiva no Brasil fazem com que o governo e o Banco Central sigam anunciando medidas para estimular a economia. Dessa forma, o mercado financeiro como um todo ficou bem mais avesso ao risco em maio. O Ibovespa caiu mais de 13%, o Real se desvalorizou quase 5,5% contra o dólar, e as taxas de juros futuras caíram, precificando boa chance de a Selic ser reduzida para patamares em torno de 8,00% a.a. nos próximos meses. Apenas os ativos considerados refúgios seguros se valorizaram nesse período, Emissão em 08/06/2012 Página 001 de 008
Panorama Mensal Maio de 2012 com as taxas de juros dos títulos dos governos dos EUA, da Alemanha e do Japão batendo novos recordes de baixa. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS UMA REFERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS. Emissão em 08/06/2012 Página 002 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3 02/05/2012 a 31/05/2012 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,73 3,94 10,97 23,02 33,79 IBX (MEDIO) 9,38 1,55 7,84 2,06 11,72 IBX Fechamento 8,60 0,33 6,79 1,79 13,21 IBrX 50 Medio 9,67 3,51 10,58 8,27 2,54 IBrX 50 Fechamento 8,87 2,19 9,47 7,92 3,98 IBOVESPA (MEDIO) 12,52 5,07 16,25 13,84 1,69 IBOVESPA Fechamento 11,86 3,99 15,68 13,57 2,43 DOLAR COMERCIAL 6,90 7,81 28,00 11,32 2,50 POUPANCA 0,55 2,79 7,26 15,02 22,57 IGP M 1,02 2,51 4,26 14,45 19,23 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 08/06/2012 Página 003 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3 02/05/2012 a 31/05/2012 Posição Consolidada em 31/05/2012 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV 4.540.256,51590 15,9037548 0,00 72.207.124,95 100,00 Total 0,00 72.207.124,95 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2012 já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/2007 62,21 0,09 5,42 11,43 22,97 34,69 Emissão em 08/06/2012 Página 004 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3/201 02/05/2012 a 31/05/2012 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ 08.648.690/0001 00 Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE 05679 160 JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 4.443.199,31662 70.602.292,24 APLICACOES 97.057,19928 1.540.000,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 4.242.050,97 SALDO BRUTO ATUAL 4.540.256,51590 72.207.124,95 TOTAL LIVRE DE IOF 4.540.256,51590 72.207.124,95 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 72.207.124,95 IR VIRTUAL NO PERIODO 636.306,49 RENDIMENTO BRUTO NO MES 64.832,71 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2012 já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 30/04/12 SALDO ANTERIOR 15,8899677 4.443.199,31662 4.443.199,31662 70.602.292,24 02/05/12 APLICACAO 15,9046429 7.544,96664 120.000,00 4.450.744,28326 15/05/12 APLICACAO 15,8907307 7.551,57219 120.000,00 4.458.295,85545 16/05/12 APLICACAO 15,8818505 18.889,48647 300.000,00 4.477.185,34192 17/05/12 APLICACAO 15,8411330 11.362,82361 180.000,00 4.488.548,16553 22/05/12 APLICACAO 15,8661487 6.302,72677 100.000,00 4.494.850,89230 23/05/12 APLICACAO 15,8497578 31.546,22338 500.000,00 4.526.397,11568 30/05/12 APLICACAO 15,8737028 13.859,40022 220.000,00 4.540.256,51590 31/05/12 IR VIRT. LEI 10892 636.306,49 31/05/12 SALDO FINAL 15,9037548 4.540.256,51590 4.540.256,51590 72.207.124,95 Emissão em 08/06/2012 Página 005 de 008
Rentabilidade % 1,55 1,24 0,93 0,62 0,31 0,00 Jun/11 0,42% Jul/11 0,36% Ago/11 0,74% Set/11 0,84% Out/11 1,53% Nov/11 0,52% Dez/11 1,17% Jan/12 1,46% Fev/12 1,54% Mar/12 1,17% Abr/12 1,05% Mai/12 0,09% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira RENDA VARIAVEL 13,48% RENDA FIXA 86,52% Papéis mais representativos da Carteira RENDA VARIAVEL 13,48 Cotas de Fundos 13,48 RENDA FIXA 86,52 Cotas de Fundos 86,52 A composição detalhada da Carteira encontra se no site www.sulamerica.com.br Emissão em 08/06/2012 Página 006 de 008
Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones 4004 2829 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 2829 (demais regiões) ou pelo site www.sulamerica.com.br. Emissão em 08/06/2012 Página 007 de 008
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