Extrato de Fundos de Investimento

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Extrato de Fundos de Investimento"

Leandro Felgueiras
4 Há anos
Visualizações:

1 São Paulo, 02 de Janeiro de 2012 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2011 a 30/12/2011 Panorama Mensal Dezembro de 2011 Os mercados financeiros no mês de dezembro foram novamente afetados pelo noticiário político europeu. Houve mais uma reunião de líderes da União Europeia, com soluções que não aparentam ser a panaceia definitiva. Os líderes europeus prometeram alterar constituições dos seus países para garantir um orçamento equilibrado até março de O Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juros em mais 25 pb e deu liquidez para o sistema bancário. Nesse último caso, no meio do mês foi realizado um leilão de linhas de refinanciamento que chegou a quase EUR 500 bi, agora com prazo de 3 anos e aceitando títulos com ratings de risco cada vez piores. Esse leilão é um quase afrouxamento quantitativo indireto, com os bancos melhorando seus balanços e conseguindo dinheiro a custo baixo, que poderia ser usado para adquirir títulos soberanos (que pagam taxas de juros maiores) e assim ajudar os países a escapar da crise. Entretanto, o sistema bancário europeu continua com problemas, mesmo com essas medidas, com os bancos tendo de enxugar seu crédito (e, portanto, não investindo tanto assim em títulos soberanos) para conseguir alcançar as metas de critério de Basiléia estabelecidas pelas próprias autoridades europeias. A solução para a crise europeia, portanto, ainda não foi alcançada, mesmo com todas essas medidas e com mais pacotes de austeridade sendo anunciadas por diversos governos. Na China, a inflação surpreendeu para baixo (4,2% A/A em novembro), assim como a atividade (com PMIs em queda), fazendo com que o Banco do Povo da China passasse a afrouxar a política monetária (que estava sendo apertada até alguns meses atrás), diminuindo a taxa de compulsórios. Mesmo com essa mudança de política na China, e com dados americanos surpreendendo, de forma geral, para cima, os mercados seguiram desconfiados e voláteis nesse mês de dezembro. No Brasil, a surpresa veio do relatório de inflação do Banco Central, que mostrou inflação acima da meta em 2013 caso a Selic caia até 9,50%, e da taxa de desemprego de novembro, que bateu novo recorde de baixa. Essa surpresa fez com que alguns analistas acreditassem que a taxa de juros possa não cair tanto quanto se pensava um mês atrás, levando as taxas de juros de mercado futuro a subirem bastante no mês. O cenário base para 2012 é de desaceleração do crescimento para quase todas as economias do mundo, não sendo desprezíveis as chances de eventos de ruptura (na Europa com a crise fiscal e fim da Zona do Euro, na China com problemas de balanço de instituições financeiras, nos EUA com a eleição e mais entraves na política fiscal). SULAMÉRICA INVESTIMENTOS UMA REFERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIROS. Emissão em 06/01/2012 Página 001 de 007

2 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /12/2011 a 30/12/2011 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,91 11,59 11,59 22,47 34,59 IBX (MEDIO) 0,95 11,55 11,55 8,87 56,85 IBX Fechamento 1,52 11,39 11,39 9,07 57,16 IBrX 50 Medio 0,36 14,19 14,19 13,24 49,06 IBrX 50 Fechamento 0,99 14,06 14,06 13,42 49,28 IBOVESPA (MEDIO) 0,93 18,25 18,25 16,91 51,02 IBOVESPA Fechamento 0,21 18,11 18,11 17,25 51,14 DOLAR COMERCIAL 3,58 12,58 12,58 7,73 19,73 POUPANCA 0,59 7,45 7,45 14,86 22,81 IGP M 0,12 5,10 5,10 17,00 14,99 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 06/01/2012 Página 002 de 007

3 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /12/2011 a 30/12/2011 Posição Consolidada em 30/12/2011 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV , , , ,07 100,00 Total 0, ,07 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/ ,05 1,17 8,39 8,39 17,89 38,55 Emissão em 06/01/2012 Página 003 de 007

4 FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Cliente 4187/ /201 01/12/2011 a 30/12/2011 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ / Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR , ,51 APLICACOES , ,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL , ,07 TOTAL LIVRE DE IOF , ,07 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** ,07 RENDIMENTO BRUTO NO MES ,56 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 30/11/11 SALDO ANTERIOR 14, , , ,51 01/12/11 APLICACAO 14, , , , /12/11 APLICACAO 14, , , , /12/11 APLICACAO 14, , , , /12/11 APLICACAO 14, , , , /12/11 APLICACAO 15, , , , /12/11 APLICACAO 15, , , , /12/11 APLICACAO 15, , , , /12/11 APLICACAO 15, , , , /12/11 SALDO FINAL 15, , , ,07 Emissão em 06/01/2012 Página 004 de 007

5 Rentabilidade % 1,56 1,17 0,78 0,39 0,00 0,39 Jan/11 0,07% Fev/11 0,63% Mar/11 0,98% Abr/11 0,31% Mai/11 0,68% Jun/11 0,42% Jul/11 0,36% Ago/11 0,74% Set/11 0,84% Out/11 1,53% Nov/11 0,52% Dez/11 1,17% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira RENDA VARIAVEL 11,96% RENDA FIXA 88,04% Papéis mais representativos da Carteira RENDA VARIAVEL 11,96 Cotas de Fundos 11,96 RENDA FIXA 88,04 Cotas de Fundos 88,04 A composição detalhada da Carteira encontra se no site Emissão em 06/01/2012 Página 005 de 007

6 Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones (capitais e regiões metropolitanas) e (demais regiões) ou pelo site Emissão em 06/01/2012 Página 006 de 007

7 Anotações

Documentos relacionados

Extrato de Fundos de Investimento

Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 03 de Janeiro de 2011 Prezado(a) FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2010 a 31/12/2010 O ano termina com um mês marcado por uma revisão geral do crescimento americano Contribuíram para isso