MENU DGCF REGRAS REGISTO DADOS DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS TIPO FINANCIAMENTO TIPO INVESTIMENTO MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ATENÇÃO! Deve ler com cuidado as regras de registo antes de iniciar o seu preenchimento. Apenas deve inserir dados nas células em branco. A indicação do responsável pela informação é de preenchimento obrigatório.
I DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO IPSS Registo dos dados que permitem identificar a Instituição. Registo dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado. DADOS ORÇAMENTO A indicação dos elementos respeitantes à deliberação de aprovação do orçamento e ao respetivo parecer do orgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriomente. Registo das principais respostas sociais e atividades que contribuem mais significativamente para a atividade da Instituição. São definidas 3 tipologias distintas (resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos), devendo para cada uma delas ser indicadas as valências que são expectaveis que venham a obter o maior e o menor valor de resultados líquidos. DADOS ATIVIDADE Independentemente de ser ou não comparticipada, a identificação da resposta social deve ser seleccionada, devendo ser indicada uma linha por cada estabelecimento. Para cada resposta deve ser indicado: - o n.º médio de utentes (correspondente ao somatório de n.º utentes por mês a dividir pelo n.º de meses de funcionamento da valência) - o valor unitário da comparticipação (valor definido) - o valor médio das comparticipações das famílias - o n.º médio de recursos humanos remunerados - o n.º médio de voluntários Para cada atividade ou protocolo, devem ser identificada a sua designação, devendo ser adoptada para o registo dos dados, a mesma metodologia das respostas sociais. IDENTIFICAÇÃO TOC RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS Devem ser registados os dados que permitem identificar a Instituição. A apresentação do orçamento previsional em formato digital tem como objectivo uma simplificação e optimização do processo de submissão, eliminando todos os documentos em suporte papel, sem prejuizo de igual atribuição de responsabilidade pelos dados declarados. II DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS Registo dos resultados globais da Intituição, obtido pelo registo: - individualizado das valências que mais contribuem para a atividade da Instituição (informação extraida da página dos dados gerais) - valor acumulado das restantes valências III FINANCIAMENTO Registo dos tipos de financiamento obtidos, nomeadamente: -Financiamento público afeto à exploração -Financiamento público afeto ao investimento -Financiamento privado No financiamento público afeto ao investimento e no financiamento privado, para além dos valores reflectidos contabilisticamente, devem ser indicados os fluxos financeiros, isto é, os valores monetários que é expectavel receber nesse exercício económico. IV INVESTIMENTO Registo dos investimentos que vão ser realizados no exercício económico, nomeadamente: -Investimentos de médio e longo prazo -Investimento em curso - Investimento curto prazo V MEMÓRIA JUSTIFICATIVA Registo dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendem relevantes para a avaliação do orçamento.
1 IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO NIF/NIPC MORADA DA SEDE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DIMINUIDO INTELECTUAL - APADI 500878439 NISS 20004655794 TIPO Associação RUA DR. HERCULANO DA CONCEIÇÃO 5300-032 BRAGANÇA TELEFONE 273322931 FAX 273323507 E-MAIL geral@apadi.pt 2 DADOS ORÇAMENTO ANO EONÓMICO 2017 VERSÃO Inicial ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO) DATA 28-11-2016 MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO NIF Presidente 146535251 Secretário 223514594 Outro 203992466 PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL) DATA 14-11-2016 DECISÃO Favorável MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO Presidente Vogal NIF 230827519 113414013 Vogal 135825318 Vogal 3 DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS 2 N.º ORGÃOS SOCIAIS REMUNERADOS 0 NÃO REMUNERADO 19 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA RECURSOS HUMANOS (FTE) VOLUNTÁRIOS (FTE) 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2106-Residência 30 502,03 14,96 167.509,25 8 2 77 990,17 284,84 1.178.117,79 50 2 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA RECURSOS HUMANOS (FTE) VOLUNTÁRIOS (FTE) ATIVIDADES / PROTOCOLOS TIPO ATIVIDADE UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA RECURSOS HUMANOS (FTE) VOLUNTÁRIOS (FTE)
4 IDENTIFICAÇÃO TOC NOME NIF TIAGO VALE 214213030 TELEFONE 229039371 TELEM 936019346 N.º MEMBRO OTOC 39188 E-MAIL tiago@svtm.org 5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS DECLARAÇÃO Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. NOME NIF DATA Alexandre José Sousa Queijo 212486624 TELEFONE 273322931 28-11-2016 E-MAIL geral@apadi.pt TELEM
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2106-Residência 0 71 VENDAS 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 271.30 5.175,00 266.125,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 268.05 4.85 263.20 722/728 OUTROS SERVIÇOS 3.25 325,00 2.925,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 5.25 1.575,00 3.675,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.085.327,04 164.159,25 921.167,79 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 1.085.077,04 164.159,25 920.917,79 7511 ISS, IP 1.077.577,04 162.659,25 914.917,79 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 7.50 1.50 6.00 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 25 25 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 754 LEGADOS 76 REVERSÕES 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 763 DE PROVISÕES 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 68.984,39 13.89 55.094,39 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 13.25 7.25 6.00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 55.734,39 6.64 49.094,39 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 20 10 10 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 17.734,39 1.50 16.234,39 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 5.00 5.00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 32.80 5.04 27.76 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 21.00 42 20.58 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.451.861,43 185.219,25 1.266.642,18
CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2106-Residência 0 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 288.85 6.085,00 282.765,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 201.57 25.108,20 176.461,80 621 SUBCONTRATOS 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 57.275,00 10.695,00 46.58 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 32.50 6.50 26.00 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 25 25,00 225,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 15 15 6224 HONORÁRIOS 19.80 3.96 15.84 6225 COMISSÕES 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 4.20 21 3.99 6228 OUTROS 375,00 375,00 623 MATERIAIS 8.385,00 1.548,70 6.836,30 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 1.435,00 28,70 1.406,30 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 25 10 15 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.30 13 1.17 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 50 35 15 6235/6238 OUTROS 4.90 94 3.96 624 ENERGIA E FLUIDOS 81.75 5.875,00 75.875,00 6241 ELETRICIDADE 22.00 2.20 19.80 6242 COMBUSTIVEIS 2.25 225,00 2.025,00 6243 ÁGUA 11.50 1.15 10.35 6248 OUTROS 46.00 2.30 43.70 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 5 3 2 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 5 3 2 6252 TRANSPORTES DE 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 6258 OUTROS 626 SERVIÇOS DIVERSOS 54.11 6.959,50 47.150,50 6261 RENDAS E ALUGUERES 6262 COMUNICAÇÃO 2.475,00 24 2.235,00 6263 SEGUROS 1.45 217,50 1.232,50 6264 ROYALTIES 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 15 15 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 23.00 3.45 19.55 6268 OUTROS SERVIÇOS 27.035,00 3.052,00 23.983,00
63 64 65 66 67 68 69 CUSTOS COM O 737.314,00 94.142,00 643.172,00 631 REMUNERAÇÕES DOS 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 632 REMUNERAÇÕES DO 574.50 73.50 501.00 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 574.50 73.50 501.00 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 6331 6332 634 INDEMNIZAÇÕES 6341 6342 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 122.314,00 15.582,00 106.732,00 6351 6352 122.314,00 15.582,00 106.732,00 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.95 495,00 4.455,00 6361 6362 4.95 495,00 4.455,00 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 6371 6372 638 OUTROS GASTOS COM O 35.55 4.565,00 30.985,00 6381 6382 35.55 4.565,00 30.985,00 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 83.015,31 83.015,31 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 83.015,31 83.015,31 643 ATIVOS INTANGÍVEIS PERDAS POR IMPARIDADE 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 652 DE INVENTÁRIOS 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR PROVISÕES DO PERÍODO OUTROS GASTOS E PERDAS 2.893,00 268,22 2.624,78 681 IMPOSTOS 2.225,00 222,50 2.002,50 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 668,00 45,72 622,28 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 5 25,00 25,00 6882 DONATIVOS 6883 QUOTIZAÇÕES 518,00 20,72 497,28 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 10 10 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 6 TOTAL GASTOS 1.313.642,31 125.603,42 1.188.038,89 CLASSE 8 RESULTADOS 85 86 88 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO RESULTADO LÍQUIDO 138.219,12 59.615,83 78.603,29 138.219,12 59.615,83 78.603,29
FONTES DE FINANCIAMENTO 1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP ACORDOS DE COOPERAÇÃO 1101-Ama 1102-Ama (Cresce Familiar) 1103-Cresce 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres 1201-Intervenção Precoce 1202-Lar de Apoio 1203-Transporte de Pessoas com Deficiência 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens 1304-Centro de Acolhimento Temporário 1305-Lar de Infância e Juventude 1306-Apartamento de Autonomização 2101-Serviço de Apoio Domiciliário 2102-Centro de Convívio 2103-Centro de Dia 2104-Centro de Noite 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas 2106-Residência 2107-Lar de Idosos 2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência 2202-Serviço de Apoio Domiciliário 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência 2205-Lar Residencial 2206-Transporte de Pessoas com Deficiência 2301-Serviço de Apoio Domiciliário 2302-Apoio Domiciliário Integrado 2303-Unidade de Apoio Integrado 2401-Foro Sócio ocupacional 2402-Unidade de Vida Protegida 2403-Unidade de Vida Autónoma 2404-Unidade de Vida Apoiada 2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo 2502-Atelier Ocupacional 3101-Atendimento/Acompanhamento Social 3102-Grupo de Autoajuda 3103-Centro Comunitário 3104-Centro de Férias e Lazer 3105-Refeitório/Cantina Social 3106-Centro de Apoio à Vida 3107-Comunidade de Inserção 3108-Centro de Alojamento Temporário 3109-Ajuda Alimentar 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 3202-Serviço de Apoio Domiciliário 3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA 3301-Equipa de Intervenção Direta 3302-Apartamento de Reinserção Social 3401-Centro de Atendimento 3402-Casa de Abrigo 4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças 4102-Apoio em Regime Ambulatório 4103-Imprensa Braille 4104-Escola de Cães-guia 4104-Escola de Cães-guia acordos PROTOCOLOS Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +) Rendimento Social de Inserção (RSI) Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) Linha Nacional Emergência Social (LNES) protocolos PROGRAMAS Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII) Programa de Idosos em Lar (PILAR) Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI) Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) programas FUNDOS Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócio-económica fundos 914.917,79 162.659,25
IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas TOTAL 12.00 7.50 1.097.077,04 2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO PROGRAMAS PIDDAC ISS FUNDOS FSS OUTROS IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas TOTAL 3 FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO
INVESTIMENTO INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO Ativos Intangiveis Bens domínio público Goodwill Projetos de desenvolvimento de Computador Propriedade Industrial Outras Ativos intangíveis Ativos Fixos Tangiveis Bens domínio público Bens do Património Histórico e Cultural Terrrenos e Recursos Naturais Edificios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Equipamento Biologicos ativos fixos tangíveis Propriedades de Investimento Investimentos Financeiros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL INVESTIMENTO - MLP VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Novas aquisições (compras e prestações serviços) Adiantamentos Trabalhos própria Entidade Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 845.00 INVESTIMENTOS - CP VALOR ativos Financeiros passivos Financeiros 800.00 TOTAL INVESTIMENTO - CP 45.00 845.00 TOTAL NOVO INVESTIMENTO: 845.00
# MEMÓRIA JUSTIFICATIVA Em relação às contas de Proveitos e Ganhos, teve-se em consideração o orçamento de 2016, a contabilidade do 1º semestre e os desvios aí denotados. A politica de gestão da APADI passa por uma racionalização eficiente dos recursos existentes, tentar manter a mesma qualidade dos produtos e serviços contratados, mas renegociar, sempre que possivel, os contratos existentes e as aquisições. Nas rúbrias de custos com o pessoal está prevista a diminuição de pessoal de acordo com a entrada em vigor de nova legislação. O valor das amortizações é um valor real. Continuamos, no seguimento dos anos anteirores, com uma politica de investimento no edifico da Instituição e em adquirir equipamento básico que vá de encontro às necessidades dos utentes. Terminámos em 2016 a 1ª fase de reconversão do edificio. Pretendemos iniciar em janeiro de 2017 a 2ª fase, com um prazo de execução de 3 a 4 meses. Ainda no decorrer do ano de 2017 pretendemos inciar a 3ª e última fase de obras. O Orçamento para 2017 é realista, retrata a realidade da APADI e serve de instrumento para uma gestão rigorosa, regrada e de acordo com a politica de contenção que deve ser comum a todas as Instituições.