O.P. 116 / 2 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 251 DIMAEL SILVA SALES 19.210.121/0001-96 05/05/2015 02/03/2015 05/05/2015 395,00 0,00 395,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 019/20 15. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 395,00 Cheque: 208167 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.210.121/0001-96 O.P. 140 / 2 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 252 AS MARIAS PROPAGANDA LTDA 12.964.018/0001-92 05/05/2015 01/04/2015 05/05/2015 37.008,00 0,00 37.008,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONT RATO Nº 025/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT º. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 37.008,00 Cheque: 122623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92 O.P. 158 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 253 AQUARELA TINTAS LTDA 06.061.674/0001-82 05/05/2015 29/04/2015 05/05/2015 2.281,00 0,00 2.281,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESMALTE ULTRA RÁPIDO, EXTRA VINIL ACRÍLICO E OUTROS MATERIAIS PARA A PINTURA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.281,00 Cheque: 207363 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.061.674/0001-82 O.P. 12 / 7 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 254 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/05/2015 02/01/2015 05/05/2015 370,61 0,00 370,61 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,61 Cheque: 155462 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 12 / 8 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 255 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/05/2015 02/01/2015 05/05/2015 188,60 0,00 188,60 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 188,60 Cheque: 154101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 39 / 4 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 256 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/05/2015 05/01/2015 05/05/2015 31,69 0,00 31,69 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 31,69 Cheque: 153362 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 4 / 8 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 257 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 05/05/2015 02/01/2015 05/05/2015 2.024,91 0,00 2.024,91 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.024,91 Cheque: 153362 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 117 / 1 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 258 DIMAEL SILVA SALES 19.210.121/0001-96 05/05/2015 02/03/2015 05/05/2015 1.665,00 0,00 1.665,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 019/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PA GTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.665,00 Cheque: 207754 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.210.121/0001-96 Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: 43.964,81 0,00 43.964,81 O.P. 161 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 259 BEN-HIR AIRES DE SANTANTA 357.741.695-53 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 1.350,00 0,00 1.350,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Valor: 1.350,00 Cheque: 619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 357.741.695-53 O.P. 160 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 260 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA 13.212.722/0001-51 06/05/2015 22/04/2015 06/05/2015 112,65 0,00 112,65 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO SIST X TOM PAD 10A BEGE E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Página 1 de 9
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 112,65 Cheque: 284419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.212.722/0001-51 O.P. 159 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 261 SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13.171.455/0001-11 06/05/2015 24/04/2015 06/05/2015 127,85 0,00 127,85 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SILICONE 280G POLISTIC, CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA FORTLEV, METROX TORN.LAV 1194 C-40 CR 1/1194 E OUTROS MATERI AIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 127,85 Cheque: 284419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.171.455/0001-11 O.P. 162 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 262 RUDIVAL SAMPAIO MENDES 620.597.505-04 06/05/2015 06/05/2015 06/05/2015 900,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE GOIAS, PARA TRATAR DE ASS UNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Valor: 900,00 Cheque: 618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 620.597.505-04 O.P. 163 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 263 M L X COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 07.797.966/0001-40 06/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 1.980,00 0,00 1.980,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIR O A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SESC EM BARREIRAS-BA, CF. DOC EM ANEXO NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.980,00 Cheque: 316826 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.797.966/0001-40 Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 4.470,50 0,00 4.470,50 O.P. 4 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 264 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 08/05/2015 02/01/2015 08/05/2015 78,62 0,00 78,62 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 78,62 Cheque: 131421 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 164 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 265 COMERCIAL RADIO FAX LTDA 05.876.279/0001-95 08/05/2015 06/05/2015 08/05/2015 370,00 0,00 370,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO 12V 15A PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,00 Cheque: 18061 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.876.279/0001-95 Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 448,62 0,00 448,62 O.P. 6 / 6 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 266 AUTO POSTO CENTER LTDA 08.113.064/0002-91 11/05/2015 23/01/2015 11/05/2015 15.734,68 0,00 15.734,68 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 15.734,68 Cheque: 1266586 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.113.064/0002-91 O.P. 165 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 267 VALE DO SAO FRANCISCO EMBALAGENS LTDA 09.224.000/0001-40 11/05/2015 05/05/2015 11/05/2015 220,00 0,00 220,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA PO BC 543X504X433 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 220,00 Cheque: 37887 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.224.000/0001-40 Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 15.954,68 0,00 15.954,68 O.P. 166 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 268 HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS 527.864.635-72 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015 900,00 0,00 900,00 Página 2 de 9
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 21 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 527.864.635-72 O.P. 167 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 269 AGUINALDO PEREIRA JUNIOR 480.579.085-72 13/05/2015 13/05/2015 13/05/2015 900,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISTA A ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADORIA, PARA TRA TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 22 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 480.579.085-72 Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.800,00 0,00 1.800,00 O.P. 168 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 270 GILSON RODRIGUES DE SOUZA 003.129.075-24 14/05/2015 14/05/2015 14/05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNT O DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 23 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 003.129.075-24 O.P. 169 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 271 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO 717.624.775-72 14/05/2015 14/05/2015 14/05/2015 700,00 0,00 700,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNT O DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 700,00 Cheque: 24 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 717.624.775-72 Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.300,00 0,00 1.300,00 O.P. 140 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 272 AS MARIAS PROPAGANDA LTDA 12.964.018/0001-92 18/05/2015 01/04/2015 18/05/2015 11.340,00 0,00 11.340,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONT RATO Nº 025/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 11.340,00 Cheque: 119877 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.964.018/0001-92 O.P. 170 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 273 ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14.039.192/0001-54 18/05/2015 08/05/2015 18/05/2015 374,30 0,00 374,30 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 374,30 Cheque: 253575 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.039.192/0001-54 O.P. 171 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 274 OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA 927.317.675-53 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 26 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 927.317.675-53 Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 12.314,30 0,00 12.314,30 O.P. 172 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 275 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 895.398.265-00 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR Página 3 de 9
DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 25 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 895.398.265-00 O.P. 173 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 276 MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO 210.758.324-20 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 27 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 210.758.324-20 O.P. 47 / 4 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 277 AGUINALDO PEREIRA JUNIOR E OUTROS 480.579.085-72 21/05/2015 01/02/2015 21/05/2015 190.402,23 91.053,75 99.348,48 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Valor: 99.348,48 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 480.579.085-72 O.P. 2 / 12 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 278 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 16.256.893/0001-70 21/05/2015 02/01/2015 21/05/2015 242.533,22 45.810,92 196.722,30 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE MAIO/2015 Valor: 196.722,30 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 D.Ex. 32 0 1138308008 279 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 419,20 0,00 419,20 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 419,20 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 178 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 297 CECILIA MARIA DE LARA 40.502.197/0001-81 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015 799,00 0,00 799,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 799,00 Cheque: 112204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.502.197/0001-81 Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 435.353,65 136.864,67 298.488,98 O.P. 7 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 280 IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA 05.277.208/0001-76 22/05/2015 05/01/2015 22/05/2015 450,00 0,00 450,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORM AÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRA TIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO Nº 002/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 450,00 Cheque: 12895 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76 O.P. 174 / 1 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 281 TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP 02.558.157/0024-59 22/05/2015 04/05/2015 22/05/2015 0,55 0,00 0,55 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 0,55 Cheque: 59379 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59 O.P. 13 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 282 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 33.530.486/0001-29 22/05/2015 02/01/2015 22/05/2015 5,73 0,00 5,73 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5,73 Cheque: 5905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.530.486/0001-29 O.P. 3 / 4 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 283 COELBA 15.139.629/0001-94 22/05/2015 02/01/2015 22/05/2015 7.297,80 0,00 7.297,80 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 7.297,80 Cheque: 169326 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 O.P. 8 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 284 JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI 20.392.126/0001-66 22/05/2015 05/01/2015 22/05/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERV. PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NO TOCANTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, ENGLOBANDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS FE DERAIS, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 005/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Página 4 de 9
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.000,00 Cheque: 96688 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.392.126/0001-66 O.P. 5 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 285 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 04.470.923/0001-68 22/05/2015 02/01/2015 22/05/2015 22.000,00 0,00 22.000,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CONFORME CONTRATO 001/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 22.000,00 Cheque: 110730 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68 O.P. 113 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 286 IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA 08.053.262/0001-26 22/05/2015 02/03/2015 22/05/2015 9.814,00 0,00 9.814,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS C/ DIÁRIO OFICIAL CÂMARA, PAPEL TIMBRADO, PASTAS C/ ORELHAS, BOLETIM INFORMATIVO, CONVITES CF. MODELO, ENV. P/ CONVITES, ENV. CARTA, ENV. OFICIO, ENV. MEIO OFICIO, CARTÃO DE VISITA, CAPA DE HOMENAGEM, LIVRO REGIMENTO INTERNO, LIVRO DA LEI ORGÂNICA E CAPA PROCESS OS LICITATÓRIO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 017/2015, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 9.814,00 Cheque: 111000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.053.262/0001-26 O.P. 6 / 7 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 287 AUTO POSTO CENTER LTDA 08.113.064/0002-91 22/05/2015 23/01/2015 22/05/2015 10.811,94 0,00 10.811,94 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 10.811,94 Cheque: 111321 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.113.064/0002-91 O.P. 115 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 288 CLEIDSON MONTEIRO ME 12.943.136/0001-14 22/05/2015 06/03/2015 22/05/2015 1.500,00 0,00 1.500,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 020/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.500,00 Cheque: 111491 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.943.136/0001-14 O.P. 31 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 289 NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME 13.927.630/0001-58 22/05/2015 05/01/2015 22/05/2015 1.000,00 0,00 1.000,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IM PLANTAÇÃO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015 CONFORME CONTRATO N. 007/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: 116525 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.927.630/0001-58 D.Ex. 33 0 2188101158 290 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 61.449,72 0,00 61.449,72 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº. EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 61.449,72 Cheque: 101969 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 34 0 2188101158 291 BANCO DO BRASIL S/A 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 6.542,08 0,00 6.542,08 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2015 Valor: 6.542,08 Cheque: 113963 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 35 0 2188101118 292 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 274,45 0,00 274,45 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE MAIO/2015 Valor: 274,45 Cheque: 13220 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex. 36 0 2188101180 293 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 90,00 0,00 90,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO BELODENTE-ODONTOPLANO DOS SERVIDORES PUBLICO DES TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 90,00 Cheque: 13251 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 175 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 294 ANA PAULA AVELINO DA CRUZ 13.020.408/0001-77 22/05/2015 13/05/2015 22/05/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO LINK TRANSMISSOR COM ANTENA DIRECIONAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATI VO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.300,00 Cheque: 96425 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.020.408/0001-77 Página 5 de 9
O.P. 176 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 295 AUSTENY DO PRADO GITHAY 05.813.163/0001-07 22/05/2015 13/05/2015 22/05/2015 1.155,00 0,00 1.155,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, MODELAGEM DE CHAVE PELA FECHADURA, SERVICOS DE CHAVE CODI FICADA E TROCA DE FECHADURA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.155,00 Cheque: 111713 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.813.163/0001-07 O.P. 177 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 296 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 04.572.498/0001-18 22/05/2015 12/05/2015 22/05/2015 818,00 0,00 818,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NOTBOOK E TROCA DE HD, MANUTENÇÃO EM 04 CPU E TROCA DE PEÇAS E REVISÃO NA FO NTE DO NOTBOOK SANSUNG PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 818,00 Cheque: 112066 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.572.498/0001-18 O.P. 179 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 298 COMERCIAL RADIO FAX LTDA 05.876.279/0001-95 22/05/2015 11/05/2015 22/05/2015 230,00 0,00 230,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL RGC 213 E CONECTOR UHF PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2 015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 230,00 Cheque: 12872 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.876.279/0001-95 O.P. 180 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 299 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA 13.212.722/0001-51 22/05/2015 15/05/2015 22/05/2015 240,03 0,00 240,03 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS ( REATOR ELET, SIMON, EXTENSAO FONTE 1,75 MT, LAMP FLUO 20W) PARA APOIO AS ATIVI DADES DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 240,03 Cheque: 100191 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.212.722/0001-51 O.P. 181 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 300 SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13.171.455/0001-11 22/05/2015 19/05/2015 22/05/2015 370,06 0,00 370,06 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA ACQUA 18L QUARTOZOLIT, SILICONE 280G POLICÍSTICO E REAJUNTE PRECON 1KG PLATINA PARA APOI O AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,06 Cheque: 168046 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.171.455/0001-11 O.P. 182 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 301 SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13.171.455/0001-11 22/05/2015 20/05/2015 22/05/2015 144,27 0,00 144,27 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIBAN TORN P/ LAVAT POP. ARGAMASSA INT ACI, DISJUNTO UNIP 25A ELETROMAR E REAJUNTE QUARTZOLIT PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 144,27 Cheque: 168329 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.171.455/0001-11 Total de Registros do Dia: 21 Total do Dia: 128.493,63 0,00 128.493,63 O.P. 2 / 13 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 302 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 16.256.893/0001-70 25/05/2015 02/01/2015 25/05/2015 10.858,67 0,00 10.858,67 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE MAIO/2015 Valor: 10.858,67 Cheque: 129 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.256.893/0001-70 O.P. 68 / 4 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 303 VALDIR LUIS WAGNER 11.879.606/0001-65 25/05/2015 23/02/2015 25/05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, QUE PERMITE RASTREAR, BLOQUEAR OS VEÍCULOS DESTA C ASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, QUE NÃO ESTIVEREM ATENDENDO A SUA FINALIDADE PARA O QUAL OS MESMOS FORAM REQUISITADOS, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO N 018/2015. PAGTº. RE F. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 26357 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65 O.P. 132 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 304 SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA 19.860.429/0001-87 25/05/2015 12/03/2015 25/05/2015 799,90 0,00 799,90 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE 01 (UM) LINK DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO DE 5 MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 022/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 799,90 Cheque: 494805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.860.429/0001-87 O.P. 183 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 305 BENICIO ROCHA DE SOUZA 11.851.718/0001-08 25/05/2015 22/05/2015 25/05/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 Página 6 de 9
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO CÊNICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAI O/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.000,00 Cheque: 235348 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.851.718/0001-08 O.P. 184 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 306 HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS 04.508.980/0001-99 25/05/2015 23/05/2015 25/05/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGI SLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.200,00 Cheque: 120451 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.508.980/0001-99 O.P. 185 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 308 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0783-08 25/05/2015 25/05/2015 25/05/2015 249,48 0,00 249,48 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO /2015 Valor: 249,48 Cheque: 176836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/0783-08 Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 15.708,05 0,00 15.708,05 O.P. 9 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 307 REGIS E ARAUJO LTDA 07.530.351/0001-53 27/05/2015 05/01/2015 27/05/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, MANUTENÇÃO DO LINK E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO LEGISLATIVO COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE NOTICIAS E RELEASES, PUBLICAÇÃO E ÁUDIO E VÍDEO, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEIS E DIÁRIO OFICIAL, PREVENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA, NO EXERCICI O/2015. CF. CONTRATO Nº 003/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.300,00 Cheque: 114849 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53 Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.300,00 0,00 1.300,00 D.Ex. 37 0 2188201068 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 37.132,95 0,00 37.132,95 VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2015. Valor: 37.132,95 Cheque: 716729 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 109 / 2 1001520021 01.01.00 1.001 4.5.9.0.52.00.00 00 310 EDUARDO ROCHA MASINI 04.119.698/0001-10 28/05/2015 02/03/2015 28/05/2015 13.393,00 0,00 13.393,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROS COMPUT. PROCESSADOR 13, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE, ESTAB. COM MONIT OR 19,5. MICRO COMPUT. PROCESSADOR 15, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE E ESTAB. COM MONITOR DE 23. FRIGOBAR 120, SCANNER SEMI- AUTOMÁTICO, AP. DE CELULAR DE 4 CHIPS DIGITAL, MESA 149X070X075CM C/ TAMPA DE 25MM, REV. EM POST FORMING NA COR PLATINA C PES ALUMIZADOS C/ 02 GAVETAS SUSPENSAS. CADEIRA GIRATÓRIA, EXECUT IVA, C/ BASE PRETA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURÍSSIMO MARROM. MESA 90X70X75CM, REVESTIDA EM POS FORMING 25MM, NA COR PLATINA, COM PES ALUMIZADOS. CONEXÃO CURVA 90. CF CONTRATO Nº 013/2015, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 13.393,00 Cheque: 114346 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.119.698/0001-10 O.P. 186 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 311 RUDIVAL SAMPAIO MENDES 620.597.505-04 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 900,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA CÂMARA DE VEREADORES DO ESTADO DE GOIAS, PARA TRATA R DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 28 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 620.597.505-04 O.P. 187 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 312 LUIZ CARLOS DA PAIXAO GONÇALVES DA SILVA 076.754.705-59 28/05/2015 28/05/2015 28/05/2015 660,00 0,00 660,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DE VEREADORES DO ESTADO DE GOIAS, PARA T RATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 660,00 Cheque: 29 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 076.754.705-59 Página 7 de 9
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 52.085,95 0,00 52.085,95 O.P. 188 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 313 ROMILSON CARDOZO DA SILVA 022.490.695-06 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 220,00 0,00 220,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA Á CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 220,00 Cheque: 30 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 022.490.695-06 O.P. 189 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 314 CLAUDIO DA SILVA ROCHA 801.372.375-53 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 180,00 0,00 180,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA Á CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D E CASSIA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: 31 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 801.372.375-53 O.P. 4 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 315 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 29/05/2015 02/01/2015 29/05/2015 2.799,75 0,00 2.799,75 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.799,75 Cheque: 305461 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 12 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 316 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 29/05/2015 02/01/2015 29/05/2015 320,83 0,00 320,83 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 320,83 Cheque: 304983 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 12 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 317 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 29/05/2015 02/01/2015 29/05/2015 182,05 0,00 182,05 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 182,05 Cheque: 306060 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0001-79 O.P. 63 / 4 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 318 ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 10.214.216/0001-03 29/05/2015 09/02/2015 29/05/2015 8.907,32 0,00 8.907,32 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 009/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 8.907,32 Cheque: 119392 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.214.216/0001-03 D.Ex. 38 0 2188301028 319 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2015 31.375,47 0,00 31.375,47 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 31.375,47 Cheque: 313096 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 28 / 5 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 320 M P A S / I N S S 00.394.528/0001-92 29/05/2015 02/01/2015 29/05/2015 95.661,08 419,20 95.241,88 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE - EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO /2015 Valor: 95.241,88 Cheque: 313096 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 O.P. 190 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 321 DIMAS PEREIRA SANT'ANA 74.135.856/0001-00 29/05/2015 22/05/2015 29/05/2015 1.743,00 0,00 1.743,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MOLDURAS, QUADROS 0,27X0,36 TIPO SANDUÍCHES COM MOLD. REF. 1210-49 VIDRO ANTI REFLEXO, VARETA D E MOLD. QUADRO 0,59X0,30 VIDRO ANTI REFLEXO DURATEX, QUADRO 1,00X0,60 MOLDU. VIDRO INCOLOR, VARETA DE MOLDURA E PUXADORES DE MADEIRA PRETO PARA PORTA DE VIDRO PARA A POIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.743,00 Cheque: 124053 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 74.135.856/0001-00 O.P. 191 / 1 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 322 WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA 21.768.422/0001-81 29/05/2015 21/05/2015 29/05/2015 5.011,00 0,00 5.011,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, HIDRO SANITÁRIO, COBERTURA DO PRÉDIO, ELÉTRICA, PINTUR AS E SERVIÇOS EM GERAL NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL,CF. CONTRATO Nº. 029/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Página 8 de 9
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.011,00 Cheque: 133859 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.768.422/0001-81 Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: 146.400,50 419,20 145.981,30 Total Geral de Registros: 72 Total Geral: 859.594,69 137.283,87 722.310,82 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO GILSON RODRIGUES DE SOUZA Presidente 1º SECRETÁRIO CPF: 717.624.775-72 CPF: 003.129.075-24 VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade CRC: 015622-O-5 Página 9 de 9