SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SIG ACESSO PELA INTERNET Atualizado em 17/08/2006

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS CONTADORIA GERAL DO ESTADO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SIG ACESSO PELA INTERNET Atualizado em 17/08/2006 1

1 - Acessando o SIG o SIG pode ser utilizado em qualquer computador, desde que esteja conectado à internet. Basta digitar o endereço da página da Secretaria de Estado de Finanças www.financas.rj.gov.br e clicar duas vezes no ícone (está localizado no canto inferior esquerdo da página). Observe a tela de acesso ao SIG: Link de acesso a este Manual de Orientação do SIG. AINDA NÃO TEM SENHA? CLIQUE AQUI E SAIBA COMO OBTER A SUA SENHA. Digite o número do seu CPF (sem espaço ou ponto) e a sua senha e depois clique em Confirma. 2

IMPORTANTE o usuário recém cadastrado, em seu primeiro acesso, utilizará a senha padrão 123456. O sistema vai exigir automaticamente a troca da senha. A nova senha poderá ter de 4 a 6 dígitos, misturando números e letras, sem fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas. 2 Por dentro do SIG OPÇÕES DE CONSULTA DATAS DE ATUALIZAÇÃO PERFIL DO USUÁRIO O SIG é atualizado automaticamente, não gerando nenhum trabalho para o usuário. Esta atualização é diária e a data e a hora da última atualização podem ser conferidos nesta tela. 3

Também nesta tela é possível verificar o perfil do usuário, conhecido como DIREITOS DE VISUALIZAÇÃO normalmente o direito de visualização do usuário do SIG vai coincidir com o seu perfil no SIAFEM. Na barra horizontal azul encontram-se as opções de consulta do SIG é por lá que o usuário começa a trabalhar, basta clicar em uma das opções e acessar aos módulos de consulta. Também é possível trocar a senha e sair do sistema. 3 Sobre o SIG O SIG é o módulo de consulta do SIAFEM utilizando o SIG é possível extrair informações referentes as seguintes opções de consulta: Relatório da Despesa Dotação Inicial, Dotação Atual, Despesa Autorizada, Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, Crédito Disponível, Indisponível, Descentralizações de Créditos, Créditos Adicionais, Restos a Pagar e Controle Financeiro da Despesa Paga e a Pagar. Relatório da Receita Receita Prevista, Receita Arrecadada e Receita a Arrecadar. Módulo de Convênios lista os convênios de Receita e Despesa e suas inconsistências. 4

Obrigações a Pagar neste módulo o usuário pode consultar seus empenhos a liquidar e seus empenhos liquidados a pagar, por fonte de recursos, detalhando por nota de empenho e favorecido. É também neste módulo, que, no encerramento do Exercício, é feita a elaboração da conciliação bancária e o check-list eletrônico das etapas a serem cumpridas, para fins de inscrição de Restos a Pagar. Permite que o usuário verifique qual a sua disponibilidade financeira e que valor será inscrito em restos a pagar processados e não processados. Documental permite ao usuário consultar informações da Nota de Empenho, como favorecido, tipo de licitação e processo, bem como ver o número dos empenhos em fase de implantação ainda não disponível para todos. O SIG é a uma excelente forma de obter as informações registradas no SIAFEM, permitindo ao usuário definir seus critérios de consulta e detalhar a informação desejada de acordo com a sua necessidade. Como o SIG extrai suas informações diretamente do SIAFEM (das contas do Sistema Compensado aquelas dos grupos 1.9. X.X.X. XX. XX e 2.9. X.X.X. XX. XX) e o repasse destas informações (do SIAFEM para o SIG) é feito automaticamente, NÃO HÁ NENHUM TIPO DE TRABALHO OU ATRIBUIÇÃO PARA O USUÁRIO. A única preocupação do usuário é verificar se o SIG está atualizado (basta observar as datas de última atualização, conforme tela impressa na página três). As informações do SIG vão sempre coincidir com as informações registradas no SIAFEM até o dia anterior, ou melhor, os registros contábeis efetuados hoje no SIAFEM só estarão disponíveis no SIG no dia SEGUINTE. 5

Funciona da mesma forma como o comando >DETABALAN (CONSULTAS no SIAFEM) ao utilizar este comando no SIAFEM, as informações obtidas são sempre as registradas até o término do dia anterior. 4 Utilizando o SIG É muito fácil navegar pelo SIG. As cinco opções de consulta (Relatório Despesa, Relatório Receita, Convênios, Obrigações a Pagar e Documental) estão disponíveis na BARRA HORIZONTAL AZUL é só escolher a opção e clicar sobre ela. O sinal (+) que precede o módulo de Convênios, bem como o módulo de Obrigações a Pagar, significa que existem mais opções de consulta. Ao passar o mouse sobre os ícones, estas opções ficam disponíveis, para que o usuário clique sobre elas. Observe que a BARRA HORIZONTAL AZUL está sempre disponível em todas as telas do SIG, possibilitando ao usuário alternar rapidamente entre as consultas. Para Relatórios de Despesa ou Receita, o usuário faz a sua consulta em apenas quatro telas: PRIMEIRA TELA POSIÇÕES OU PERÍODOS SEGUNDA TELA FILTROS OU RESTRIÇÕES TERCEITA TELA DETALHAMENTO DA INFORMAÇÃO (QUEBRAS) QUARTA TELA OPÇÕES DE RECEITA OU DESPESA (CONTABILIDADE). 6

5 Pedindo um Relatório de Despesa De qualquer tela do SIG, basta clicar em Relatório de Despesa, na BARRA HORIZONTAL AZUL e começar a montar o seu pedido (será aberta a PRIMEIRA TELA): REPARE: A Barra Horizontal Azul continua disponível. CLIQUE AQUI E AVANCE PARA A PRÓXIMA TELA. CLICANDO AQUI VOCÊ ABRE A LISTA DE OPÇÕES E ESCOLHE A POSIÇÃO (MÊS/ANO) QUE QUER CONSULTAR. ESCOLHA NO MÍNIMO UMA E NO MÁXIMO QUATRO POSIÇÕES. O primeiro passo para pedir um relatório é definir qual o período desejado. O SIG chama o período de POSIÇÃO, e permite ao usuário trabalhar até com quatro posições ao mesmo tempo (caso haja necessidade). 7

O usuário escolhe a Posição 1 (esta é obrigatória), através de uma lista de meses/anos colocada a sua disposição pelo SIG esta lista contempla todos os períodos disponíveis no SIG para consulta estão a disposição o exercício de 2000 (12/2000), o exercício de 2001 (12/2001) e todos os meses a partir de Janeiro de 2002 (01/2002 até o mês atual). A princípio toda Posição (mês/ano) é acumulada, desta forma, para saber o total da Despesa no Exercício de 2004, basta escolher a Posição 12/2004. Se houver necessidade de uma comparação entre a despesa nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2004, basta preencher as Posições 1, 2, 3, e 4, respectivamente com os meses 12/2001, 12/2002, 12/2003 e 12/2004. Também é possível verificar a despesa apenas em determinado mês ou meses o SIG permite ao usuário a opção despesa mensal esta definição (se a consulta irá considerar a Posição como Acumulada ou como Mensal) é um dos últimos passos do pedido é feita na quarta tela. Assim, se o usuário necessitar observar a trajetória da despesa no 1º quadrimestre do ano de 2004, basta definir, respectivamente as Posições 1, 2, 3 e 4, com os meses 01/2004, 02/2004, 03/2004 e 04/2004. IMPORTANTE não esquecer de definir como mensal a despesa (definição feita na quarta tela, ao final do pedido) assim o usuário terá a despesa apenas de Janeiro, apenas de Fevereiro, apenas de Março e apenas de Abril. 8

Se o pedido for referente a um único período, como por exemplo: despesa empenhada até Agosto de 2006, basta definir 08/2006 na Posição 1 e clicar em PROCESSAR, conforme tela impressa na página seis. A SEGUNDA TELA possibilita ao usuário fazer as restrições necessárias a sua consulta, através dos FILTROS: BARRA HORIZONTAL AZUL SEMPRE DISPONÍVEL. A (S) POSIÇÃO (ÕES) ESCOLHIDA (S). SÓ PARA CONFIRMAR. CLIQUE EM PROCESSAR PARA AVANÇAR. CLIQUE E A LISTA DE OPÇÕES APARECE. BASTA IR CLICANDO QUE AS OPÇÕES VÃO APARECENDO É SÓ ESCOLHER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PEDIDO. Preencher esta tela é simples, basta analisar o que está sendo pedido. 9

O usuário conta com onze FILTROS: Poder Órgão Unidade Orçamentária Unidade Gestora Fontes Recurso Função Subfunção Programa Classificação Econômica Gestão Tipo Administração Filtrar quer dizer restringir os quatro primeiros e os dois últimos filtros dependem do perfil do usuário (do seu DIREITO DE VISUALIZAÇÃO veja página quatro). Assim um usuário com perfil do Poder Executivo não terá, em sua lista, outra opção senão o próprio Poder Executivo pode deixar marcada a opção TODOS. A mesma coisa acontece para os filtros Órgão, Tipo Administração e Gestão não há restrições a serem feitas, pois o DIREITO DE VISUALIZAÇÃO já limita as opções para estes deve ser marcada a opção TODOS. A não ser que o usuário possua um perfil de larga abrangência de pesquisa, onde seria possível acessar a mais de um Poder, mais de um Órgão, mais de um Tipo de Administração ou a mais de uma Gestão, não é necessário se preocupar com estes filtros, mantendo-os sempre com a marcação em TODOS. 10

Os demais filtros (Unidade Orçamentária, Unidade Gestora, Fontes Recursos, Função, Subfunção, Programa e Classificação Econômica) devem ser analisados criteriosamente, de acordo com a necessidade do pedido. Se o usuário deseja saber, por exemplo, a despesa empenhada de pessoal, em sua determinada UGE, na fonte 00, basta preencher estes três FILTROS : Unidade Gestora XXXXXX (UGE PRETENDIDA) Categoria 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fontes Recurso 00 ÓRDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS Desta forma ocorreram as três restrições necessárias para o conhecimento da informação: apenas uma determinada UGE, apenas a despesa de pessoal e apenas a fonte de recursos 00. IMPORTANTE é um comentário sobre o filtro Unidade Orçamentária: Com o advento da Descentralização de Créditos, muitas vezes uma UGE está executando o orçamento de diversas outras UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS. A não ser para o caso específico de uma consulta envolvendo apenas uma única Unidade Orçamentária, deve-se sempre deixar marcado como TODOS o filtro UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, caso contrário ocorre o risco de se excluir do relatório um valor executado pela UGE solicitada, mas referente a orçamento de Unidade Orçamentária diferente. 11

A TERCEIRA tela é onde ocorre o detalhamento da informação, através das chamadas QUEBRAS: É OBRIGATÓRIO PREENCHER NO MÍNIMO UMA QUEBRA. O USUÁRIO PODE DETALHAR EM ATÉ SEIS VEZES (SEIS QUEBRAS) A INFORMAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE QUEBRA HORIZONTAL E VERTICAL É APENAS ESTÉTICA - A FORMA DE APRESENTAÇÃO NO RELATÓRIO. CLIQUE AQUI E ABRA A LISTA DE OPÇÕES QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA DETALHAR AS INFORMAÇÕES DO SEU RELATÓRIO. O NORMAL É DEIXAR SEMPRE MARCADA A OPÇÃO CENTRALIZADA E DESCENTRALIZADA. 12

A informação solicitada pode ser detalhada em até seis vezes, com as seguintes opções: POSIÇÃO GESTÃO PODER ÓRGÃO ÓRGÃO EXECUTANTE TIPO DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSOS FR DETALHADA CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA MODALIDADE DE APLICAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA SUBELEMENTO DE DESPESA UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL UNIDADE GESTORA EXECUTANTE PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO/ATIVIDADE SUBPROJETO TOTAL PROJETO/ATIVIDADE 13

Cada quebra corresponde a um detalhamento ou abertura da informação, assim, por exemplo: A despesa empenhada até Agosto de 2006, detalhada por: Categoria econômica (QUEBRA 1), grupo de despesa (QUEBRA 2), unidade orçamentária (QUEBRA 3), programa de trabalho (QUEBRA 4),elemento de despesa (QUEBRA 5) e fonte de recursos (QUEBRA 6). O relatório formado irá demonstrar o valor total da despesa, aberto pelas quebras solicitadas, na ordem pedida. A quebra por Posição será obrigatória, se o usuário pedir mais de uma Posição (mais de um período) na primeira tela. As quebras ou detalhamentos da despesa ficam a critério do usuário, que irá montar o relatório de acordo com a necessidade da sua informação. A caixa para opção Execução Orçamentária, no fim da tela, nada tem a ver com quebras ou detalhamentos da informação. Trata-se de opção referente à Descentralização de Créditos. IMPORTANTE - Mantendo a opção Centralizado e Descentralizado a informação do SIG vai coincidir com os registros do SIAFEM, onde uma unidade gestora contabiliza a execução da despesa de sua própria Unidade Orçamentária (centralizado) e mais o que por ventura tenha recebido de outra Unidade Orçamentária (descentralizado). Se o usuário marcar Centralizado só terá a informação do valor executado em sua unidade gestora referente a sua própria unidade orçamentária, desprezando o que executou referente a qualquer outra unidade orçamentária. 14

Caso opte por Descentralizado terá o oposto, irá desprezar a execução de sua própria Unidade Orçamentária, só tendo como informação o valor que tenha recebido de outras Unidades Orçamentárias. Diante disto o ideal é manter como padrão a opção: Centralizado e Descentralizado. Preenchidas as quebras (mínimo uma e máximo seis) é só ir para a QUARTA TELA, onde serão escolhidas as informações contábeis. PRIMEIRA PARTE DA TELA CONTINUA 15

CONTINUAÇÃO SEGUNDA PARTE DA TELA. AQUI O USUÁRIO DEFINE COMO ELE QUER O RELATÓRIO: EM PDF (RELATÓRIO) OU EM EXCEL. DEFINA AGORA SE A POSIÇÃO SOLICITADA É MENSAL OU ACUMULADA VEJA NA PAGÍNA 7. PARA NÃO GERAR INFORMAÇÕES COM SALDO ZERO, MANTENHA MARCADO. BASTA IR MARCANDO COM O MOUSE AS OPÇÕES QUE O USUÁRIO DESEJA CONSULTAR. Nesta tela o usuário encontra as opções da Execução da Despesa: Dotação Inicial, Dotação Atual, Despesa Autorizada, Créditos Adicionais, Dotação Cancelada, Alterações no QDD, Descentralizações de Créditos, Despesa Empenhada, Liquidada, Paga, a Liquidar e a Pagar, Créditos Disponíveis e Indisponíveis, Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício Anterior, Controle Financeiro das Obrigações Pagas e a Pagar por Fonte. 16

Nesta QUARTA TELA, todas as opções ficam a disposição do usuário, para serem consultadas de acordo com os critérios especificados por ele nas três telas anteriores: Período desejado PRIMEIRA TELA Filtros ou restrições SEGUNDA TELA Quebras ou detalhamentos TERCEIRA TELA Alguns aspectos importantes, que devem ser ressaltados: É neste momento que o usuário define se deseja consultar a despesa apenas no mês definido na PRIMEIRA TELA (POSIÇÕES), ou se deseja consultar a despesa até o mês em questão. O procedimento padrão é até o mês esta opção já fica marcada automaticamente na tela, cabendo ao usuário que deseja ver a despesa mensal alterar a marcação. Há também a opção de formato de saída do relatório. A saída padrão é em PDF (Relatório), já estando marcada automaticamente. Para a geração de um relatório em excel é só alterar a marcação. Caso opte por um relatório com saída em formato PDF (Relatório), o usuário só poderá marcar no máximo oito opções da execução da despesa. Caso opte por um relatório com saída em formato excel, o usuário poderá escolher mais de oito opções da execução da despesa. Após definir as opções, definir se a posição (Mês escolhido) será MENSAL (apenas o mês escolhido) ou ACUMULADO (até o mês escolhido) e definir o formato de saída do relatório se PDF (RELATÓRIO) ou excel, basta clicar em PROCESSAR e será aberta uma tela com todos os parâmetros utilizados. 17

É SÓ CLICAR AQUI PARA OBTER O RELATÓRIO (PDF). CASO A SAÍDA DO RELATÓRIO FOSSE EM EXCEL, A TELA SERIA IDÊNTICA PORÉM O BOTÃO NÃO TERIA O NOME RELATÓRIO, MAS SIM GERAR EXCEL. Nesta tela é possível conferir todos os critérios feitos na consulta. Estando de acordo e só clicar em RELATÓRIO ou em GERAR EXCEL (caso a escolha tenha sido saída em excel na tela anterior). Exemplo de um relatório de despesa gerado pelo SIG, em PDF: 18

CAPA DO RELATÓRIO (REGISTRA OS CRITÉRIOS) CLIQUE AQUI PARA AVANÇAR PÁGINA A PÁGINA. VEJA O NÚMERO DE PÁGINAS DO RELATÓRIO 19

INFORMAÇÃO SOLICITADA (DESPESA EMPENHADA POR GRUPO) 20

Exemplo de um relatório gerado pelo SIG, em EXCEL: NÃO TEM CAPA APENAS DEMONSTRA A INFORMAÇÃO SOLICITADA. CLIQUE AQUI PARA VER A BARRA DE FERRAMEN- TAS DO EXCEL. CLIQUE EM DADOS PARA OBTER TOTAIS. O relatório é gerado sem nenhuma formatação, é necessário ter um conhecimento mínimo de excel para formatar os dados. Clique no ícone Ferramentas para disponibilizar a barra de ferramentas do excel e utilize o menu Dados para obter totais. 21

Para salvar o relatório utilize a extensão.xls (normalmente é a primeira opção de Salvar _como tipo: 22

6 Pedindo um relatório de Receita Na Barra Horizontal Azul, que está presente em todas as telas do SIG, clique em Relatório Receita. O pedido de um relatório de Receita é parecido com o de Despesa, porém muito mais simples. São igualmente quatro telas a serem preenchidas: PRIMEIRA TELA POSIÇÕES sistemática idêntica à da despesa, basta consultar as páginas seis e sete. SEGUNDA TELA FILTROS sistemática semelhante à da despesa, porém mais simples, por possuir menos filtros, basta consultar as páginas de oito a dez e observar a tela abaixo: 23

São apenas seis filtros, basta ir clicando que a lista de opções aparece para cada Filtro: PODER ÓRGÃO UNIDADE GESTORA FONTES RECURSO CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA GESTÃO Definidas as restrições é só clicar em PROCESSAR e ir para a TERCEIRA TELA: CLIQUE PARA VER A LISTA DE OPÇÕES DE DETALHAMENTO DA RECEITA. 24

São apenas quatro quebras e quatorze possibilidades de detalhamento: POSIÇÃO GESTÃO PODER ÓRGÃO TIPO DE ADMINISTRAÇÃO FONTE DE RECURSOS FR DETALHADA CATEGORIA ECONÔMICA UNIDADE GESTORA EXECUTANTE CÓDIGO DA RECEITA POR FONTE CÓDIGO DA RECEITA POR SUB-FONTE CÓDIGO DA RECEITA POR RUBRICA CÓDIGO DA RECEITA POR ALÍNEA CÓDIGO DA RECEITA POR SUB-ALÍNEA Veja as observações feitas sobres quebras, na parte do Relatório da Despesa. IMPORTANTE a diferença entre FONTE DE RECURSOS e CÓDIGO DA RECEITA POR FONTE é a seguinte: FONTE DE RECURSOS indica a origem da receita, por exemplo, Fonte 11 Operações de Crédito através do Tesouro receita proveniente de operações de crédito. CÓDIGO DA RECEITA POR FONTE indica a classificação econômica da receita, neste caso o código da receita por fonte 11 é a Receita Tributária Identificada pela rubrica 1.1.X.X.XX.XX. 25

A QUARTA TELA são as opções de Receita na Contabilidade, sendo muito mais simples do que a despesa, pois só existem quatro opções: MARQUE DE UMA A QUATRO OPÇÕES. Veja as observações feitas na parte do Relatório da Despesa, inclusive sobre o tipo de saída (PDF ou EXCEL), a posição (se é mensal ou acumulada), os tipos de relatórios gerados e a formatação do relatório em EXCEL. 26

7 Consultando o Módulo de Convênios: CONVÊNIOS MÓDULO DE DESPESA O objetivo deste módulo é listar os convênios, acompanhados de todas as informações, tanto de cadastro, como de registros contábeis, permitindo ainda, utilizar os seguintes filtros: Pedir TODOS os convênios, ou apenas os EM EXECUÇÃO, apenas os RESCINDIDOS ou apenas os CONCLUÍDOS. Pedir somente os convênios ATIVOS, somente os INATIVOS ou pedir TODOS. Definir uma UGE, uma faixa de UGE s ou até TODAS que executem convênios. Utilizar DATAS (como CELEBRAÇÃO, INÍCIO e FIM de VIGÊNCIA) ou VALORES (para valor concedido, utilizar MÍNIMOS e MÁXIMOS). 27

Antes de clicar em PROCESSAR, solicitar saída em excel: Nesta tela o usuário marca a informação que deseja. Para facilitar a consulta, as informações ficam divididas em três grupos: Informações do Convênio que no SIAFEM são conferidas pelo >LISTRANSF. Datas do Convênio no SIAFEM também são conferidas pelo >LISTRANSF. Valores Registrados em Contas Contábeis no SIAFEM estão contabilizados nas contas do grupo 1.9.9.7.5.XX.XX. Caso deseje ver a informação detalhada por UGE e número de convênio, marque obrigatoriamente as opções: Número do Convênio (SIAFEM) Código da Concedente (UG). 28

CONVÊNIOS MÓDULO DE RECEITA O objetivo deste módulo é listar os convênios, acompanhados de todas as informações, tanto de cadastro, como de registros contábeis, permitindo ainda, utilizar os seguintes filtros: Pedir TODOS os convênios, ou apenas os EM EXECUÇÃO, apenas os RESCINDIDOS ou apenas os CONCLUÍDOS. Pedir somente os convênios ATIVOS, somente os INATIVOS ou pedir TODOS. Definir uma UGE, uma faixa de UGE s ou até TODAS que executem convênios. Utilizar DATAS (como CELEBRAÇÃO, INÍCIO e FIM de VIGÊNCIA) ou VALORES (para valores TRANSFERIDOS ou CONTRAPARTIDA, utilizar MÍNIMOS e MÁXIMOS). 29

Antes de clicar em PROCESSAR, solicitar saída em excel: Nesta tela o usuário marca a informação que deseja. Para facilitar a consulta, as informações ficam divididas em três grupos: Informações do Convênio que no SIAFEM são conferidas pelo >LISTRANSF. Datas do Convênio no SIAFEM também são conferidas pelo >LISTRANSF. Valores Registrados em Contas Contábeis no SIAFEM estão contabilizados nas contas do grupo 1.9.9.7.4.XX.XX. Caso deseje ver a informação detalhada por UGE e número de convênio, marque obrigatoriamente as opções: Número do Convênio (SIAFEM) Código do Beneficiário (UGE). 30

CONVÊNIO MÓDULO DE INCONSISTÊNCIAS: INCONSISTÊNCIAS DE CONVÊNIO funciona como um LISCONTIR e tem como objetivo demonstrar: Falhas no cadastro: 003 - Convênio de receita, em execução, sem conta V. 004 - Convênio sem a data de PUBLICAÇÃO. 008 - Convênio sem a data de CONCLUSÃO. Alerta para vencimento de prazo: 007 - Convênio vincendo em 30 dias. Convênios Inativos com valores registrados em contas contábeis específicas: 010 Contabilização de convênio INATIVO. 31

Todas as inconsistências devem ser acertadas através do SIAFEM: Para Falhas no Cadastro basta utilizar o >ALTTRANSF, e regularizar a inconsistência apontada lembrando que a conta V só é exigida para os convênios em execução, se o convênio já estiver concluído ou rescindido, esta inconsistência não será acusada. Convênio vincendo em 30 dias não chega a ser inconsistência, é apenas um alerta, para o caso de um Termo Aditivo, se necessário. Contabilização de convênio Inativo verificar se o convênio foi inativado corretamente e assim não deverá ter nenhum valor contabilizado, caso o convênio tenha sido inativado erroneamente, deverá ser reativado. 8 Consultando o Módulo de Obrigações a Pagar: A LIQUIDAR / LIQUIDADOS A PAGAR 32

O usuário pode consultar seus empenhos a liquidar e seus empenhos liquidados a pagar, por fonte de recursos, detalhando por nota de empenho e favorecido. BOLETIM RP Permite ao usuário consultar o valor que será inscrito em RPP e RPNP (clicar no botão CONSULTA VALORES EM RP), por fonte de recursos, bem como saber se será necessário efetuar algum cancelamento de RPNP, por falta de Disponibilidade Financeira. Não havendo necessidade de cancelamentos, basta fazer um COMUNICA, solicitando a inscrição de Restos a Pagar, transpondo para o COMUNICA, as informações obtidas no SIG. IMPORTANTE O SIG é atualizado diariamente, ao término do expediente, desta forma os lançamentos feitos HOJE no SIAFEM, só estarão disponíveis no SIG AMANHÃ. Um cancelamento efetuado hoje no SIAFEM só será demonstrado no SIG no dia seguinte. Feito o COMUNICA, seu número e data deverão ser informados no SIG, bem como as demais etapas do processo de inscrição de RP (conciliação entregue, LISCONTIR regularizado, Conformidades efetuadas). Cada etapa concluída deverá ser assinalada com SIM. Cumpridas todas as etapas (sempre clicando em Processar e Salvar Alterações ), o órgão deverá dar por concluído o trabalho, assinalando SIM, no campo Órgão Informe Concluído só será permitido marcar SIM se todas as etapas anteriores estiverem realmente concluídas. Com este SIM em Órgão Informe Concluído o órgão encerra sua participação neste módulo, devendo aguardar a conferência e a confirmação de inscrição de RP pela CGE. 33

Conciliação Bancária Uma das etapas a serem cumpridas para a inscrição de RP é a entrega da conciliação bancária. A conciliação bancária será feita com o auxílio do SIG. Ao clicar nesta opção (Conciliação Bancária) serão apresentadas as instituições bancárias (número do banco e nome) onde o órgão movimenta suas contas. Caso o órgão possua mais de um banco, o procedimento abaixo deverá ser repetido para cada um dos bancos. Clicando em cada número do Banco serão apresentados todas as contascorrentes (agência + conta) que o órgão possui neste banco, o tipo da conta (conta C, D ou V) e o valor registrado no SIAFEM. Estas informações facilitam o preenchimento do formulário, onde o responsável pela conciliação deverá digitar apenas o SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (COLUNA A). Caso este valor coincida com o valor registrado no SIAFEM (COLUNA D SALDO SIAFEM/RJ) a conta estará conciliada. Caso haja alguma divergência, apurar a entrada ou saída, conforme o caso, que deixou de ser contabilizada e lançar, respectivamente, nas colunas ENTRADAS (COLUNA B) e SAÍDAS (COLUNA C) NÃO CONTABILIZADAS. A última coluna (OBSERVAÇÃO) consiste em uma múltipla-escolha, onde o responsável pela conciliação vai indicar, entre as cinco opções disponíveis, qual a natureza da conta (poupança, aplicação,...). 34

IMPORTANTE manter sempre a digitação salva, clicando no botão SALVAR DIGITAÇÃO (final da tela) para não perder as informações já digitadas. Todas as colunas deverão ter valores (mesmo que seja 0,00) e a coluna OBSERVAÇÃO, será preenchida, obrigatoriamente, com uma de suas opções. Encerrado o trabalho (sempre salvando a digitação), é só assinalar SIM no campo Banco Concluído e clicar no botão SALVAR FECHAMENTO cuidado, a partir deste momento nenhuma mudança poderá ser feita. O órgão deverá aguardar a conferência por parte da CGE (que utilizará o campo Banco Conferido ) e só após a conferência (o órgão visualiza a data e a hora que a CGE efetua a conferência), será possível a impressão do relatório, para assinatura e envio do mesmo à CGE (enviar para a CARGE, sala ao lado da Contadoria). Após a conferência pela CGE, o ícone para impressão ficará disponível na tela inicial, juntamente com as informações: número e nome dos Bancos, conclusão e datas, conferência e datas. 9 Utilizando o Módulo Documental (em fase de implantação ainda não disponível para todos): A pesquisa no SIG documental é muito simples, sendo feita toda, em uma única tela. A consulta tem como objetivo disponibilizar os dados contidos na Nota de Empenho, seus reforços e cancelamentos. Caso seja solicitado, também estarão disponíveis as informações relativas às liquidações e aos pagamentos dos respectivos empenhos. 35

Há também um resumo geral (saldos acumulados, mês a mês, dos valores empenhados, a liquidar, liquidados, pagos e a pagar). Tudo detalhado pelo número da Nota de Empenho, dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio usuário. Para utilizar melhor o SIG MÓDULO DOCUMENTAL, veja a tela e leia as observações abaixo, sobre os campos a serem preenchidos: Na parte superior da tela existe uma ferramenta de pesquisa que permite ao usuário identificar o número do CNPJ, CPF ou inscrição genérica, sabendo apenas o nome (ou pelo menos parte do nome) do favorecido. 36

Caso a consulta não envolva favorecido ou o usuário já saiba o número do CNPJ, CPF ou inscrição genérica do favorecido pesquisado, não será necessário utilizar esta ferramenta. A consulta se inicia com a definição do EXERCÍCIO a ser pesquisado. Só é possível consultar um exercício de cada vez, e os exercícios disponíveis aparecem ao clicar no ícone correspondente (em formato de seta para baixo). O próximo passo é a definição da UGE a ser pesquisada as UGE s disponíveis para pesquisa dependem do perfil do usuário e aparecem ao clicar no ícone correspondente (em formato de seta para baixo). Só é possível consultar uma UGE de cada vez. A partir daí o usuário pode definir seus Critérios de Pesquisa, que são: Número do empenho o usuário pode definir uma faixa de empenhos a serem pesquisados, preenchendo os campos: Do Empenho (primeiro empenho a ser consultado) e Até Empenho (último empenho a ser consultado). Basta escrever o número de forma simples - Não é necessário digitar 2006NE00001 (exemplo: 1 e 10 serão consultados os empenhos deste intervalo). Quanto maior o intervalo, maior a consulta. Se o campo for deixado em branco a consulta será sobre todos os empenhos existentes. Data do empenho referente à competência do empenho e funciona como o exemplo anterior. Basta digitar dia, mês e ano (digite somente números, sendo o ano com quatro dígitos a barra aparece de forma automática, não precisa digitar). Se o campo for deixado em branco, o período será de 01/01/2006 até o dia anterior a consulta. Quanto maior o intervalo, maior a consulta. 37

É aconselhável preencher pelo menos um dos dois critérios acima (ou número do empenho ou data do empenho) a não ser que se pretenda um universo total para a consulta. Os demais critérios de pesquisa, que também trabalham com faixas de consulta, são: Fonte de Recursos Projeto ou Atividade Elemento de Despesa Tipo de Licitação Todos funcionam de forma semelhante, bastando definir uma faixa, que será objeto da pesquisa, dependendo do que o usuário precisa pesquisar, não será necessário fazer nenhum preenchimento nestes campos. Estes critérios são importantes para o caso de uma consulta que envolva, por exemplo, todos os empenhos de apenas um determinado Tipo de Licitação. Ou para o caso de todos os empenho em determinado ou determinados projetos. A utilização vai depender diretamente da necessidade do usuário. Existem ainda os critérios que são específicos, não utilizando faixas de consulta: Processo Favorecido Nestes casos o usuário não trabalha com faixas, pesquisando um processo e um favorecido de cada vez. 38

É importante lembrar: Campo PROCESSO deve ser preenchido exatamente da forma como o processo foi digitado no Empenho (um ponto ou barra em posição diferente irá invalidar a consulta). Campo FAVORECIDO deve ser preenchido exatamente no formato indicado na tela do SIG, com pontos, barra e traço nos lugares exatos, para não invalidar a pesquisa. Para finalizar a consulta o usuário tem ainda o direito de escolher se quer ver também: 1 Todas as liquidações dos respectivos empenhos pesquisados. 2 Um resumo com os saldos acumulados, demonstrados mês a mês, dos valores empenhados, a liquidar, liquidados, pagos e a pagar. 3 Todas os pagamentos dos respectivos empenhos pesquisados. Para isto é só marcar SIM, nas respectivas opções, que estão no fim da tela, próximas ao botão de CONSULTA (Consulta Tela). 39