Plano de Atividades e Orçamento 2014 Novembro, 2013
Indice I. Introdução... 3 II. Atividades 2014... 4 1. Identificação... 4 2. Investigação... 5 3. Formação... 6 4. Escola Viva... 8 5. SCG - Serviços Colaborativos de Gestão... 9 III. Contas 2014... 14 2
I. Introdução O ano de 2013 foi um ano de crescimento e consolidação para o IES. Tal como previsto no Plano de Atividades para o ano de 2013, aumentámos a nossa oferta letiva e entregámos formação de excelência através dos programas IES powered by INSEAD num total de 200 alunos em Portugal e uma avaliação média de 4,76 (em 5) e 32 alunos na primeira internacionalização dos programas em Moçambique com uma avaliação geral de 4,9 (em 5). Investimos e produzimos investigação de excelência: tivemos a publicação do primeiro livro para Empreendedores Sociais em Portugal em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) Manual para Transformar o Mundo; gerámos conteúdos para formações IES powered by INSEAD, ferramentas para os nossos Alumni e lançámos o Laboratório de Investimento Social, também em parceria com a FCG. Estendemos a metodologia ES+ às regiões do Norte, Centro e Alentejo de Portugal e estamos a finalizar a pesquisa no município de Maputo. Apoiamos mais de 40 futuros empreendedores sociais e cerca de 40 iniciativas da nossa rede. A nível financeiro prevemos um resultado positivo de 21.689,63 em 2013. Este resultado é obtido com uma facturação de 913.783,00 (F2013). Este valor esperado conduz a um aumento de 30,75% nas receitas face a 2012. Para 2014 mantemos a mesma ambição de crescer, consolidando o posicionamento internacional e superar as expetativas a nível da qualidade das nossas diferentes atividades. Vamos, assim, investir na extensão e adaptação da metodologia ES+ às oportunidades e necessidade reais do mercado; reforçaremos a área de Investigação com a constituição de Laboratórios focados em temas fulcrais na agenda de Conhecimento em Ação: na Academia e na prática do Empreendedorismo Social; aumentaremos a nossa oferta letiva de forma a corresponder às necessidades específicas dos Empreendedores Sociais e o ciclo de vida das suas iniciativas, iniciando também a aposta no mercado direccionado para a economia convergente e marcando presença em países lusófonos, como Moçambique e Brasil; iremos re-estruturar a área de acompanhamento num modelo de Escola Viva, interactivo e eficaz na partilha de conhecimento, ferramentas e na potencialização das iniciativas dos alumni IES e, finalmente, iremos apostar Tecnologias de Informação marcando presença online, conseguido flexibilizar a nossa oferta e, ao mesmo tempo, chegar a mais pessoas. Este crescimento apenas é possivel com a consolidação da equipa e com a confiança dos nossos investidores, associados, parceiros e fornecedores. Assim, o ano de 2014 será ainda um ano de investimento na nossa cultura e reporting, através de uma auditoria financeira, social e ambiental. Juntos, queremos continuar a contribuir para o Empreendedorismo Social de amanhã, hoje. 3
II. Atividades 2014 De seguida, concretizamos as atividades do IES para o ano de 2014. As mesmas estão dividas pelas 5 áreas de atuação do IES: Identificação, Investigação, Formação, Escola Viva e Serviços Colaborativos de Gestão (SCG). 1. Identificação A área de Identificação tem como missão mapear iniciativas de inovação e empreendedorismo social com o objetivo de reunir, processar e partilhar dados quantitativos e conhecimento de terreno sobre iniciativas existentes de inovação e empreendedorismo social, implementadas e oriundas de todos os setores e indústrias. As operações têm como base a metodologia ES+. Para o ano de 2014 estipulamos como principais atividades: Em Portugal a. Finalização do Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) Financiado pelo QREN-Compete, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação EDP, e em parceria com o IPAV Instituto Padre António Vieira, o IAPMEI e o INSEAD como parceiro académico, o IES vai terminar o projeto que cobre as regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo. b. Desenvolvimento da metodologia ES+ É um objectivo para 2014 desenvolver a metodologia ES+ focando no seu modelo de negócio e também na própria evolução e adaptação da metodologia numa resposta ao mercado e crescente massa crítica do IES e do próprio setor do Empreendedorismo e Inovação Social. Assim, iremos também apostar em: Lançamento de uma plataforma online de georreferenciação e partilha de dados; Upgrade da metodologia que permita não só mapear iniciativas de forma pro-ativa por parte dos empreendedores como também a confirmação e actualização automática de dados; Desenvolvimento do modelo de certificação e licenciamento. Em Moçambique c. Finalização do ES+ Maputo Este projeto iniciou-se no final de 2012 e está inserido num programa conjunto de identificação e formação numa parceria a 2 anos construída entre IES, Fundação Calouste Gulbenkian (ES+ Maputo) e Odebrecht (Mecenas Premium dos Programas de Formação IES powered by INSEAD em Moçambique: Masterclass e 4
Bootcamp) para a implementação de vários projetos no contexto Moçambicano. O projeto ES+ Maputo está na última fase de pesquisa e prevemos a apresentação pública de resultados no primeiro trimestre de 2014. 2. Investigação A área de Investigação tem como missão posicionar o IES como um Centro de Excelência em Conhecimento sobre Empreendedorismo Social, gerindo e criando conhecimento em inovação e Empreendedorismo social, especialmente através de Laboratórios em áreas-chave, Com este objetivo, os projetos a desenvolver são os seguintes: a. Laboratório de Investimento Social O Laboratório de Investimento Social é um projeto do IES e Fundação Calouste Gulbenkian, lançado no último trimestre de 2013, em parceria com a Social Finance UK. O Laboratório de Investimento Social pretende ser um elemento catalisador na criação de um mercado de investimento social em Portugal e no mundo lusófono e um centro de conhecimento de referência nesta área emergente. b. Laboratório de Negócios Sociais Será lançado em 2014 o Laboratório de Negócios Sociais que será um elemento agregador no conhecimento de vanguarda de negócios sociais. Queremos fazer benchmarking das melhores práticas internacionais, criando base de dados e biblioteca virtual sobre o tema, realizando investigação de ponta, desenvolvendo e gerindo projetos experimentais dos modelos desenvolvidos e aconselhando, em particular no contexto lusófono, políticas públicas, corporativas e fundacionais para a criação em Portugal, e no futuro no mundo lusófono, de um novo setor de negócios sociais. c. Estudos de Caso formato curto e longo Tendo como base os projetos identificados e acompanhados em 2014 serão desenvolvidos mais 4 estudos de caso formato curto - e 1 estudo de caso formato longo. Acreditamos que este é um passo fundamental para o aumento da credibilização do empreendedorismo social no meio académico lusófono. d. Gestão de Conhecimento Com vista à organização e divulgação da informação e conhecimento interno, vamos continuar a fortalecer uma biblioteca de recursos em empreendedorismo social. Este agregado será parte do conteúdo da plataforma de conhecimento a ser lançada em 2014. e. Apoio a Teses de Mestrado O envolvimento de alunos universitários com empreendedores sociais tem-se revelado uma mais valia para ambas as partes. Neste sentido, vamos acompanhar 4 teses de mestrado que foquem o tema da inovação e empreendedorismo social contribuindo para uma maior relevância académica do tema. 5
f. Conteúdos para Formação Neste campo, a aposta será na consolidação e melhoramento dos conteúdos já produzidos no âmbito dos diferentes programas. Assim, iremos focar na atualização dos conteúdos para os programas IES powered by INSEAD já implementados em Portugal (Bootcamp em Empreendedorismo Social e ISEP Portugal), na adaptação dos mesmos para as edições internacionais previstas e, ainda, na criação de conteúdos para os novos programas previstos como é o caso do Bootcamp Scaling ou os Módulos de Gestão. g. Ferramentas para Empreendedores Sociais Com vista a equipar os Empreendedores Sociais com ferramentas de gestão que alavaquem a implementação e crescimento das mesmas, apostaremos na adaptação e/ou criação de ferramentas adaptadas ao ciclo de vida das iniciativas de ES. h. Representação em eventos académicos Com vista a aproximar o conhecimento académico e de terreno o IES quer estar presente em eventos académicos com a agenda de Empreendedorismo social, contribuindo para a crescente credibilidade desta área de conhecimento. 3. Formação A área da Formação do IES tem como missão promover e desenvolver formação de excelência em Empreendedorismo Social nos Países de Língua Oficial Portuguesa. No ano de 2014 vamos apostar no desenvolvimento de um portfolio de produtos que será vendido em dois canais complementares: B2C (Business to Consumer), implementado em colaboração com a Escola Viva, e B2B (Business to Business), implementado com a área Comercial do IES, com o objectivo de alargar a oferta letiva ao setor público e privado no contexto da economia convergente, assim como investir estrategicamente nos mercados lusófonos como Brasil e Moçambique. Programas de Formação IES powered by INSEAD Bootcamp em Empreendedorismo Social Pretendemos realizar no total 15 Bootcamps em Empreendedorismo Social: i. 9 Bootcamps em Portugal; ii. 3 Bootcamps em Moçambique; iii. 3 Bootcamps no Brasil; Bootcamp Scaling Vamos lançar um novo programa de formação que corresponde à fase de definição de modelo de crescimento de iniciativas de Empreendedorismo Social, completando a oferta formativa disponível que acompanha o seu ciclo de vida. Pretendemos realizar 2 edições do 6
programa em Portugal para testar e validar o modelo e nos seguintes anos iniciar a sua internacionalização. Assim, teremos: i. 1 Bootcamp Scaling em Cascais; ii. 1 Bootcamp Scaling no Porto. ISEP Portugal Pretendemos em 2013 repetir o sucesso alcançado com este programa em Portugal e estendê-lo, ao mesmo tempo, para o Brasil. Assim, vamos realizar: i. 1 ISEP em Portugal - Cascais; ii. 1 ISEP no Brasil (local a definir). Masterclass em Empreendedorismo Social Queremos escalar o modelo de Masterclass a nível internacional nos países onde desenvolveremos Bootcamps em Empreendedorismo Social aproveitando os recursos mobilizados e criando um momento de mobilização e awareness. Assim, prevemos realizar: i. 1 Masterclass em Moçambique (na cidade de Maputo); ii. 1 Masterclass no Brasil (local a definir); Módulos de Gestão para Empreendedores Sociais Com o objectivo de ter formação complementar aos programas de formação em Empreendedorismo Social powered by INSEAD, queremos lançar em 2014 um programa de Módulos de Gestão que respondem a necessidades mais concretas e específicas dos empreendedores e gestores de iniciativas e organizações com impacto social. Estes módulos serão implementados em parceria com organizações e especialistas de acordo com a área temática de cada um (em definição). Pretendemos lançar 8 módulos de gestão distintos em duas geografias diferentes: i. 8 Módulos de Gestão em Cascais; ii. 8 Módulos de Gestão no Porto. Cadeira Universitária powered by IES De forma a expandir a temática de Empreendedorismo Social pelas Universidades vamos lançar em 2014 o programa Empreendedorismo Social nas Universidades que consiste num programa de formação e acompanhamento de professores universitários e disponibilização e conteúdos programáticos de qualidade, Temos o objectivo de alcançar 2 grupos de trabalho, um no Porto e outro em Cascais/Lisboa. 7
4. Escola Viva A Escola Viva do IES tem como missão potenciar o impacto social das iniciativas, equipando e ligando em rede os atuais e futuros empreendedores sociais, alumni IES, associados e parceiros, investidores e peritos num ecossistema ativo. Esta é uma área que resulta da evolução da área de Acompanhamento do IES e que pretende criar respostas mais concretas e eficazes no apoio ao desenvolvimento e crescimento de iniciativas de empreendedorismo social ao mesmo tempo que permite gerir de forma mais próxima e em rede toda a rede de alumni IES. Pretendemos criar espaços e programas de interacção, partilha, mentoria para um eficaz acompanhamento do ciclo de vida de cada empreendedor social, através de Hubs locais Cascais e Porto e também de uma plataforma online. Programas a lançar em 2014: 1. Programa de Mentoria Sabendo que a mentoria é uma fator de sucesso para o lançamento e crescimentp de iniciativas de empreendedorismo social, iremos lançar um programa de mentoria, com foco em Portugal no ano de 2014, querendo alcançar 40 mentores alocados a iniciativas e testar o modelo em Moçambique com a alocação de 5 mentores a iniciativas com potencial. 2. Webinars Com o objectivo de promover a partilha de conhecimento entre especialistas e a rede, dinamizaremos 12 webinars em 2014, estando as temáticas e correspondentes especialistas ainda a ser definidos. 3. Comunidades de Prática Conscientes da mais valia da partilha de conhecimento, ferramentas, metodologias, indicadores e práticas de resolução de problemas entre os empreendedores sociais, lançaremos o programa Comunidade de Prática (CdP), organizadas por área de intervenção. Pretendemos dinamizar 6 CdP em Portugal no ano de 2014. 4. Eventos de Rede De forma a criar momentos de encontro presencial entre a rede de Alumni, com uma agenda temática específica, promoveremos 6 encontros de rede em Portugal 2 em Moçambique. 5. Roteiro Empreendedorismo Social Tendo já testado o modelo de visitas a Empreendedores Sociais, com o módulo de Cidadania Profissional na NOVA SBE e no projeto de capacitação desenvolvido em 2013 em parceria com a Área Metropolitana do Porto, faremos 6 Roteiros de Empreendedorismo Social, para a nossa rede mas também aberto ao público. No desenvolvimento destes produtos haverá um forte envolvimento com a área de formação que é responsável pela inovação pedagógica do IES. 8
5. SCG - Serviços Colaborativos de Gestão Aliado ao crescimento do IES nos últimos anos, também tem havido uma preocupação e orientação dos Serviços Colaborativos de Gestão, para acompanhar o desenvolvimento de processos internos e controlo, com vista a uma maior eficiência e orientação de gestão da organização. É nesta orientação que queremos também crescer e investir nos SCG, acompanhando os objetivos do IES para o próximo ano. Queremos continuar com uma filosofia de inovação e autonomia, e consolidar os processos internos e orientar o mind set de toda a organização no cumprimento dos mesmos. Assim, por forma a acompanhar o salto da estrutura orgânica do IES, o ano de 2014 será marcado por um upgrade da área financeira e IT, um investimento na área de operações do ponto de vista de acompanhamento interno, desenvolvimento das pessoas e controlo dos projetos, e crescimento da comunicação e marketing da organização e orientação para as vendas. Queremos ainda realizar uma auditoria interna a nível financeiro e social. Acreditamos que este investimento e dedicação na área de SCG é fundamental para o acompanhamento do crescimento do IES, um bom funcionamento da organização e engagement das pessoas, e levar os nossos objetivos a bom-porto. A equipa de SCG deu um salto em 2013, constituindo-se pelas áreas de: Estratégia; Financeira e Controlo de Gestão; Administrativa, e Comunicação e Marketing. Para 2014, propomos orientar a estrutura dos Serviços Colaborativos de Gestão em: A. Estratégia B. Comercial C. Financeiro D. Operações E. Recursos Humanos F. Administrativo G. IT H. Comunicação e Marketing 4.1 Estratégia Para o ano de 2014, esta sub-área tem como objetivos principais garantir a sustentabilidade financeira da organização, criar condições para a existência de um crescente número e satisfação de associados e de alunos, bem como um impacto da formação nos alunos. Em termos específicos os objetivos traduzem-se em: a) Gestão de Associados e Stakeholders Reuniões semestrais de esclarecimento dos associados; Questionário de satisfação/qualidade para stakeholders. 9
b) Planeamento estratégico Implementação da estratégia 14-17; Implementação dos indicadores de performance para as diferentes áreas operacionais. c) Controlo de gestão Implementação dos indicadores internos de performance; Implementação dos processos de reporting interno; Implementação e gestão de reporting interno semestral; Auditoria anual financeira, social e ambiental. d) Reporting Relatório anual de impacto. e) Conselho Estratégico, Direção e Assembleia Geral 2 reuniões de Conselho Estratégico; Reuniões de Direção mensais; 2 Assembleias Gerais; f) Apoio à estratégia comercial das várias áreas 4.2 Comercial Criação de um canal B2B transversal a toda a estrutura que permita vender todos os produtos do IES de forma estruturada a clientes institucionais (empresas, fundações, municipios). 4.3 Financeiro Garantir a gestão das operações financeiras correntes, e apoio no desenvolvimento de tecnologias de informação internas transversais à organização: Controlo das operações e processamento informação da contabilidade geral, e relação com o contabilista; Garantir a gestão e controlo de tesouraria (pagamentos e recebimentos) e a disponibilidade de liquidez no momento necessário; Pagamentos ao Estado; Proceder a uma medição continuada de rácios de performance financeira; Consolidação do processo de controlo de gestão através do sistema de contabilidade analítica; 4.4 Operações Acreditamos que o crescimento da organização, traz uma maior necessidade de apoio, acompanhamento e controlo das operações internas na organização. Neste sentido pretendemos gradualmente a constituição deste posto de trabalho a tempo parcial. Esta função deverá deixar de ser responsabilidade do Director Executivo no segundo semestre de 2014. 10
4.5 Recursos Humanos Uma das áreas que pretendemos desenvolver em 2014 são a gestão do Capital Humano IES. Acreditamos que só investindo, poderemos construir, formar e manter uma equipa que permita atingir os ambiciosos resultados a que nos propomos. Pretendemos assim, a partir do segundo semestre, contratar em part-time um gestor dedicado a esta temática. Algumas das temáticas em desenvolvimento são: Adequação da estrutura organizacional; Alinhamento dos planos de incentivos; Matriz salarial; Avaliação dos recursos; Integração, formação dos colaboradores IES; Transferência de conhecimento dentro da organização; Planos de carreira e coaching; Metodologias de angariação e retenção de talento; Adaptação da cultura Portuguesa a cultura Lusófona; Medição da Motivação e Satisfação dos colaboradores IES. De forma a apoiar esta equipa, pretendemos constituir um grupo de trabalho no CE que possa acompanhar o desenvolvimento desta área. 4.6 Administrativo Para 2014, os principais objetivos desta área é não só a continuação da aposta no desenvolvimento de novos processos, e consolidação dos existentes, mas também a orientação das pessoas para o cumprimento dos mesmos. Apenas com esta orientação, conseguiremos consolidar as operações e funcionar com mais eficiência, tendo em conta a estrutura orgânica do IES e forma intralocal. A nível legal e fiscal, continuaremos a filosofia de cumprimento das nossas obrigações, sendo o ano de 2014 marcado por um maior investimento e acompanhamento das temáticas lega-fiscal aliado às operações nacionais e internacionais, bem como da estrutura jurídica do IES. Assim os nossos objetivos passam por: Garantir a eficaz gestão das operações administrativas correntes do IES como elaboração de protocolos de colaboração, processos de contratação de recursos humanos, gestão de correspondências; Garantir a organização das Atas dos diferentes órgãos sociais; Proceder à definição de procedimentos mínimos administrativos em relação a Recursos Humanos (processos de seleção e contratação, controlo de alocação de recursos, etc.) 4.7 IT Com vista a potenciar o trabalho realizado, o IES pretende desenvolver uma área de apoio transversal de IT. Está área terá que ser dividida em 2 segmentos e pretende-se que sejam lançados já no final de 2013: 11
a) Interno CRM de utentes e investidores; Gestão documental da organização; Ferramenta de comunicação IES; b) Externo Biblioteca que permita ter online todo o conhecimento IES; Website que permita comunicar os serviços IES aos exterior; Ambiente de ensino de suporte à formação; Rede de especialistas. 4.8 Comunicação e Marketing A área de comunicação e marketing do IES tem como objetivos gerir a marca IES garantindo coerência e consistência em todos os pontos de contacto e envolvendo os stakeholders internos e externos neste processo. Envolve ainda a gestão da arquitetura da marca IES, bem como a gestão com as marcas parceiras ao abrigo dos respectivos programas. Inclui a promoção de actividades de activação e comunicação dos produtos e serviços do IES, quer em Portugal, quer nos CPLP. Para este objetivo, a área conta com o apoio dos Associados de Comunicação. a) Institucional Garantir o alinhamento da marca IES e da respectiva comunicação com o posicionamento estratégico. Construir e apoiar na criação de conteúdos e formatos de comunicação institucional, tais como apresentação e vídeo institucional, materiais de eventos (roll up, stands, etc) e estacionário e merchandising oficiais. Garantir a presença ativa do IES e respectivos projetos nas redes sociais: facebook IES; facebook MIES, facebook Transformar o Mundo; Youtube IES; VIMEO IES; Twitter IES e Linkedin IES. Gerir a presença do IES na web, através da gestão do site do IES e respectivos projetos: escola digital, plataforma de conhecimento, plataforma de gestão da rede IES, etc; Gerir relações com os media e promover uma presença proactiva do IES e dos seus projectos nos media através da promoção de uma agenda de empreendedorismo e inovação social; Colaborar na gestão da relação com os Associados e Parceiros institucionais do IES através da divulgação de informação regular sobre a actividade o IES e dos respectivos projetos. Colaborar no estabelecimento de parcerias estratégicas para Portugal e CPLP. 12
b) Áreas Colaborar na gestão da relação com toda a rede IES através da produção e divulgação de informação relevante à rede por meio de newsletters e de grupos em redes sociais; Colaborar na organização e implementação do Roadshow Manual para Transformar o Mundo nas Universidades Portuguesas e da CPLP; Apoiar na criação de uma estratégia de angariação de associados individuais e suporte à implementação do projeto; Apoiar na criação de um plano de marketing para a oferta de formação do IES e suporte à implementação; Desenvolver criativa e graficamente os materiais de investigação (ferramentas) e outros outputs da actividade de investigação do IES (relatórios dos laboratórios, informação de impacto, sistematização da informação dos ES+, etc); Colaborar na comunicação regular do projeto MIES e dos seus resultados. c) Eventos Colaborar na organização e produção da apresentação oficial do Laboratório de Investimento Social; Organizar e produzir a VI Edição do Congresso do ES; Colaborar na organização e produção da apresentação pública dos resultados do projeto MIES; Colaborar na organização e produção da Semana do Empreendedorismo Social em Maputo; Gerir os convites dirigidos ao IES e apoiar na representação em eventos, conferências, seminários, feiras e apresentações; Colaborar na organização da inauguração das novas instalações do IES. d) Interno Divulgar e manter a actualidade dos materiais de boas vindas e colaborar para a boa integração dos novos colaboradores no IES; Promover a difusão interna de informação de modo a garantir um conhecimento global e homogéneo da actividade do IES; Promover a advocacy interna da marca IES, através de actividades de reconhecimento do equity da marca internamente. 13
III. Contas 2014 IDENTIFICAÇÃO Fixos Variáveis Total Receita MIES 214.169 Custos Produção MIES 180.726 0 (180.726) margem 33.443 Receita ES+ Maputo 12.000 Custos Produção ES+ Maputo 11.577 0 (11.577) margem 423 Receitas Internas 0 Total valor gerado 33.865 Overheads da área (6.920) RESULTADO 26.946 INVESTIGAÇÃO Fixos Variáveis Total Custos Knowledge Centre (operação) 13.095 20.682 (33.776) Receitas Internas 21.749 margem (12.027) Receita LIS 120.000 Custos LIS (96.794) (96.794) margem 27.528 Receita LNS 120.000 Custos LNS (96.794) 0 (96.794) margem 23.206 Total valor gerado 34.385 Overheads de Área (13.385) Resultado 21.000 14
FORMAÇÃO Fixos Variáveis Total Receita BC PT 74.880 Custos BC PT Sul 14.998 33.102 (48.101) Custos BC PT Norte 7.499 16.551 (24.050) margem 2.729 Receita BCS 51.840 Custos BC Scaling PT Sul 7.965 17.736 (25.329) Custos BC Scaling PT Norte 7.965 17.736 (25.329) margem 1.182 Receita ISEP PT 32.640 Custos ISEP PT 12.413 19.931 (32.344) margem 296 Receitas MG 92.160 Custos MG Sul 5.084 38.366 (43.450) Custos MG Norte 5.054 37.841 (42.896) margem 5.814 Receitas CPLP - BC 171.731 Custos BC Int MOZ 10.821 61.987 (72.808) Custos BC Int BRA 10.821 61987 (72.808) margem 26.115 Receitas CPLP - Masterclass 25.000 Custos MC Internacional MOZ 1.356 10.185 (11.541) Custos MC Internacional BRA 1.356 10.185 (11.541) margem 1.918 Receita ISEP Brasil 50.000 Custos ISEP Brasil 13.075 35.831 (48.906) margem 1.594 Receitas BC B2B PT 58.305 Custos BC B2B PT 13.508 36.679 (50.187) margem 8.118 Receitas BC B2B CPLP 105.000 Custos BC B2B CPLP 16.168 63.618 (79.785) margem 25.215 Outros (relativos à operação): Formação Docentes Norte 1.578 4.099 (5.677) Formação Docentes Sul 1.578 4.099 (5.677) Receitas Internas 3.235 Total valor gerado 64.361 Overheads de Área 0 RESULTADO 64.361 15
ACOMPANHAMENTO Fixos Variáveis Total Receita Mentorias 19.700 Custos Mentorias Sul 1.405 9.959 (11.364) Custos Mentorias Norte 1.405 9.959 (11.364) Custos Mentorias MOZ 351 2.490 (2.841) margem (5.868) Receita CoP 15.000 Custos CoP Sul 1.083 4.641 (5.725) Custos CoP Norte 1.083 4.641 (5.725) margem 3.551 Receita Webinars 15.000 Custos Webinars Norte 640 11.843 (12.483) margem 2.517 Receitas Roteiros 18.000 Custos Roteiros Sul 503 6.412 (6.915) Custos Roteiros Norte 503 6.412 (6.915) margem 4.170 Outros (relativos à operação): Custos Eventos de rede Sul 0 1.712 (1.712) Custos Eventos de rede Norte 0 1.712 (1.712) Custos Eventos de rede MOZ 0 841 (841) Receitas Internas 43.243 valor gerado 43.348 Overheads de Área (44.296) RESULTADO (948) Estimamos, para o ano de 2014, aumentar 33,08% os Rendimentos e diminuir os 34,08 os Gastos. O resultado liquido esperado será positivo no valor de 6.035 o qual será inferior face ao RL esperado de 2013. Resumo Financeiro Proveitos operacionais 1.263.652 Custos operacionais (1.087.692) valor gerado 175.960 Overheads de Área (64.601) Overheads globais IES (207.111) Receitas Internas SCG 101.787 RESULTADO 6.035 16