SISTEMA DE GESTÃO EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS 001 00 1 / 16 1. OBJETIVO Orientar os funcionários do Setor Financeiro quanto à emissão de guias de impostos. 2. APLICAÇÃO Setor Financeiro 3. REFERÊNCIAS N/A. 4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES Assessor Financeiro: Emitir/Conferir as guias de impostos. 5. PROCEDIMENTO 1- Verificar as retenções na nota fiscal ou RPA 2- Conferir documentação pessoal do prestador de serviço ou da empresa. 3- Selecionar o programa correspondente ao imposto. 4- Confeccionar a guia. 6. ANEXOS Elaborado / revisado por: Aprovado para uso: Data Data Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 1 de 16
Emissão da guia de DARF/PIS,COFINS e CSLL 1.1 Selecionar o Programa SICALC Auto Atendimento na área de trabalho. 1.2 Ao abrir o programa, selecionar o modo nº 1, demarcado abaixo. 1.3 Preencher os campos como no exemplo: O sistema gerará automaticamente a data para o vencimento. Para gerar a guia de imposto DARF/CSLL, PIS e COFINS devese usar o código 5952. O período deverá ser sempre QUINZENAL e a data de acordo com a competência da nota. Datas entre 01 a 15 devem ser preenchidas como 01/mm/aa e entre 16 a 31 devem ser preenchidas com 02/mm/aa. O valor a ser preenchido deverá ser o valor que consta na Nota Fiscal. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 2 de 16
Observarção: Este código é o somatorio do PIS,COFINS e CSLL 1.4 Após esse processo clicar em CALCULAR. Para gerar o boleto, deve-se clicar no icone DARF. Enquanto o boleto é gerado, aparecerá a tela que deverá ser sempre preenchida com os dados: Instituto Cultural Sergio Magnani, Tel: 31-32130809 CNPJ 06.922.630/0001-08 Neste campo deverá constar o número da nota fiscal e a empresa referente. 1.5 Clique em IMPRIMIR e a guia será gerada e impressa. Emissão da guia de DARF/Imposto de Renda 1.1 Selecionar o Programa SICALC Auto Atendimento na área de trabalho. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 3 de 16
1.2 Ao abrir o programa, selecionar o modo nº 1, demarcado abaixo. 1.3 Preencher os campos como no exemplo: O sistema gerará automaticamente a data para o vencimento. Para gerar a guia de imposto DARF/IR, deve-se usar o código 1708. O período será MENSAL e a data será o mês de competência da nota mais o ano. O valor a ser preenchido deverá ser o valor que consta na Nota Fiscal. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 4 de 16
1.4 Após esse processo clicar em CALCULAR. Para gerar o boleto, deve-se clicar no icone DARF. Enquanto o boleto é gerado, aparecerá a tela que deverá ser sempre preenchida com os dados: Instituto Cultural Sergio Magnani, Tel: 31-32130809 CNPJ 06.922.630/0001-08 Neste campo deverá constar o número da nota fiscal e a empresa referente. 1.5 Clique em IMPRIMIR e a guia será gerada e impressa. Emissão de guia ISSQN 1.1 Selecionar o Programa DES na área de trabalho. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 5 de 16
1.2 Ao abrir o programa, selecionar o botão DECLARANTES. 1.3 Após aparecerá uma nova janela, clique na linha INSTITUTO CULTURAL SERGIO MAGNANI e selecione CONFIRMAR. 1.4 Selecione a aba DOCUMENTOS FISCAIS Registrar Serviços Tomados. 1.5 Em seguida aparecerá uma nova janela, clique em <SELECIONE> caso o fornecedor for cadastrado se não for clique em NOVO. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 6 de 16
1.6 Surgirá uma nova janela contendo campos que deverão ser preenchidos com os dados do prestador de serviço. Após a conferência dos dados clique em CONFIRMAR. 1.4 Após confirmação clique na aba IDENTIFICAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) e preencha os seguintes campos: Modelo: Modelo da NF (ex: NFe, NF de serviços) Série: Série correspondente à NF (no caso da NFe não se aplica) Situação Especial de Responsabilidade: Preencher com 1.1-Exclusivamente Prestação de Serviços. Marcar o item ISS Retido da Fonte Dia pgto/recebimento: Referente ao dia da emissão da NF. Data de Emissão: Referente à data de emissão da NF Número do Documento: O numero referente à NF Valor Bruto: Valor Bruto da NF Alíquota: Valor que consta na NF Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 7 de 16
1.6 Selecionar a aba GUIA ISSQN ISSQN retido na fonte Guia ISSQN Retido Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 8 de 16
1.7 Aparecerá uma nova janela onde deverá ser selecionadas todas as notas referentes ao período e posteriormente deverá clicar em CALCULAR ISSQN e EMITIR GUIA. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 9 de 16
1.8 Modelo da GUIA DE ISSQN. 1.9 Abra a aba RELATÓRIOS Relatório de Serviços Tomados Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 10 de 16
2.0 Insira o número da guia no campo Nº GUIA EMITIDA DA DES e clique em PESQUISAR. 2.1 Clique em GERAR RELATÓRIO. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 11 de 16
2.2 Clique em Imprimir e o processo se finalizará. Modelo do Relatório Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 12 de 16
Emissão de guia GPS (Empresas em Geral) 1.1 Para emissão da guia de Guia da Previdência Social, será utilizado o programa GPS. 1.2 Para o pagamento da guia de EMPRESAS EM GERAL, deverá ser utilizado o código de pagamento 2100. Observação: O Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) também se enquadra nesse código. 1.3 Preencher com os dados do ICSM. INSTITUTO CULTURAL SÉRGIO MAGNANI Endereço: Rua São Romão, 22 São Pedro - Belo Horizonte - Minas Gerais CEP:30.330-120 Telefone: 31-3213.0809 1.4 A Competência e o valor do INSS deverão ser feito de acordo com o descrito em Nota Fiscal. Especificar o nome do prestador de serviço ou o serviço prestado. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 13 de 16
1.5 Após preencher corretamente os campos, clicar sobre o ícone GERAR A GPS. 1.6 Posteriormente aparecerá uma tela com a GPS que deverá ser impressa clicando sobre o ícone IMPRIMIR A GPS, finalizando o processo de emissão. Emissão de guia GPS (Contribuição Retida em Nota Fiscal) 1.1 Para emissão da guia de Guia da Previdência Social, será utilizado o programa GPS. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 14 de 16
1.2 Para o pagamento da guia de CONTRIBUIÇÃO RETIDA EM NOTA FISCAL/FATURA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CNPJ, deverá ser utilizado o código de pagamento 2631. 1.3 O preenchimento deverá ser da empresa que emitiu a Nota Fiscal: Nome Endereço Telefone 1.4 A competência e o valor do INSS deverão ser preenchidos de acordo com a Nota Fiscal. Especificar o número da nota fiscal. 1.5 Após preencher corretamente os campos, clicar sobre o ícone GERAR A GPS. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 15 de 16
1.6 Posteriormente aparecerá uma tela com a GPS que deverá ser impressa clicando sobre o ícone IMPRIMIR A GPS, finalizando o processo de emissão. Rua São Romão, 22 São Pedro Belo Horizonte MG Brasil +55 (31) 3213 0809 contato@icsm.org.br 16 de 16