N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) 08.02.02.0320 8 Impressora HP M200 Access Point 01.771.935/0002-15 Ingram 1 281004 01/08/2013 10 790,01 08.02.02.0321 8 Impressora HP M200 Access Point 01.771.935/0002-15 Ingram 1 281012 01/08/2013 10 790,01 03.02.04.0262 3 Suporte para recipiente coletor "hamper" aço inox 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 954 13/08/2013 10 296,00 03.02.04.0263 3 Suporte para recipiente coletor "hamper" aço inox 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 954 13/08/2013 10 296,00 03.02.04.0264 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0265 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0266 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0267 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0268 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0269 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0270 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0271 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0272 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 03.02.04.0273 3 Suporte para aparelho de pressão aço inox bandeja injetada c/ 5 rodizios 03.489.343/0001-50 BK Comercial 1 953 13/08/2013 10 202,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 299.597,14 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 15.749,01 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 0,04 Sub-Total(2) 15.749,05 B = Total das Receitas (1) + (2) 15.749,05 Despesas CUSTEIO Salários 1.499.101,35 Benefícios 2.016,00 Encargos e Contribuições 170.508,53 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 3.115,43 Provisões (13º + Férias) 290.845,41 Outras Despesas de Pessoal 91.838,54 Sub-Total (3) 2.057.425,26 Materiais de Consumo (4) 443.180,42 Serviços de Terceiros (5) 1.167.825,51 Serviços Públicos (6) 68.502,05 Tributárias/Financeiras (7) 34,99 Outras Despesas Operacionais (8) 82.492,37 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 3.819.460,60 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 1.580,02 Móveis e Utensílios 2.612,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 4.192,02 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 3.823.652,62 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) -3.508.306,43

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês" Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1/6/12 1/6/13 13.000,00 13.000,00 Consultoria em Assuntos Advocatícios Sidoti Sociedade de Advogados 15.014.474/0001.60 Fixo Mensal 1/6/12 1/6/13 12.000,00 8.762,19 Limpeza CNS Nacional de Serviços LTDA 33.285.255/0001-05 Nº de Funcionários 14/6/12 14/6/13 83.041,96 85.093,51 Vigias CNS Nacional de Serviços LTDA 33.285.255/0001-05 Nº de Funcionários 14/6/12 14/6/13 56.396,72 49.424,80 Engenharia Clinica Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-93 Fixo Mensal 14/6/12 14/6/13 35.900,00 35.595,50 Manutenção Predial Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-93 Fixo Mensal 14/6/12 14/6/13 77.000,00 69.569,50 Transporte de Pacientes (Ambulância) Bem Guanabara Emergências Médicas LTDA 06.219.741/0001-44 Fixo Mensal 14/6/12 14/6/13 25.000,00 47.250,00 Alimentação MMOL Refeições Coletivas LTDA 04.305.539/0001-00 Tipo de Refeição 14/6/12 14/6/13 220.000,00 273.265,87 Dedetização Mosca Grupo Nacional de Serviços LTDA 61.308.607/0001-28 Trimestral 14/6/12 14/6/13 2.667,67 0,00 Lavanderia Quality Clean LTDA 04.414.981/0001-74 Kg. 14/6/12 14/6/13 25.000,00 21.435,08 Oxigênio/Nitrogenio/Oxido Air Liquide Brasil LTDA 00.331.788/0001-19 M³/KG/Carga 14/6/12 14/6/12 20.000,00 6.080,00 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 14/6/12 14/6/13 103.497,31 6.466,92 Gestão da Central de Esterilização Stephi Serviços de Esterelização LTDA 03.910.557/0001-58 Nº de Procedimentos 14/6/12 14/6/13 43.500,00 80.572,61 Coleta de Resíduos Infectantes Trusher Serviços de Esterilização LTDA 06.969.472/0001-33 Por Container 240 Litros 14/6/12 14/6/13 3.000,00 11.767,73 Serviços Médicos Clínica Dra. Rachel Toledano Ltda 05.097.131/0001-52 Plantão 1/7/12 1/7/13 11.000,00 11.000,00 Coordenadora de Pediatria Ananda Pediatras Associados 06.976.854/0001-94 Plantão 1/7/12 1/7/13 23.000,00 25.074,25 Serviços Médicos Med Odonto Especialidades Médicas e Odontologicas Ltda 13.661.668/0001-21 Plantão 1/7/12 1/7/13 10.000,00 3.078,12 Sistema de Informação Duosystem Tecnologia e Informática Ltda 08.211.220/0001-76 Fixo Mensal 1/7/12 1/7/14 23.300,00 23.596,59 Sistema de Gestão de Custos PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA 58.921.792/0001-17 Fixo Mensal 1/7/12 1/7/13 24.400,00 46.933,40 Serviço de Ultrassonografia MASPI Médicos Associados LTDA 05.339.187/0001-76 Plantões 1/7/12 1/7/13 59.200,00 48.570,00 Ultrassonografia Pediatrica CIPED Cirurgica Pediatrica 00.567.853/0001-00 Por Procedimento 1/8/12 1/8/13 500,00 1.007,50 Projeto Qualidade "5s" MFC Educação Corporativa Ltda 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10/8/12 10/8/13 2.495,00 2.220,00 Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0953 Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 Fixo Mensal 15/8/12 15/8/13 7.180,00 7.180,00 Locação de Veículos com Motorista - VW/Gol placa OLZ-0944 Renatrans Transporte Rodoviário Ltda 11.044.845/0001-03 Fixo Mensal 15/8/12 15/8/13 7.180,00 7.180,00 Serviços Médicos Soares e Lessa Serviços Médicos - EPP 11.990.718/0001-99 Plantão 1/9/12 1/9/13 5.000,00 6.500,00 Serviços Médicos LifeCare - Gestão, Assistência e Educação em Saúde Ltda 12.239.739/0001-30 Plantão 1/9/12 1/9/13 10.000,00 10.000,00 Serviços Médicos A.Soares Estética Ltda - ME 11.596.997/0001-04 Plantão 1/9/12 1/9/13 24.500,00 23.000,00 Serviços Médicos Saúde Lawall Ltda 16.699.875/0001-63 Plantão 1/9/12 1/9/13 10.000,00 9.535,00 Serviços Médicos LARA Laudos Radiológiocos e Serviços Médicos Ltda 10.928.024/0001-69 Plantão 1/9/12 1/9/13 5.000,00 5.000,00 Serviços Médicos Qualité Assistência Médica Ltda 86.958.394/0001-00 Plantão 1/9/12 1/9/13 22.000,00 21.670,00 Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda 11.770.566/0001-19 Unidade 1/9/12 1/9/13 3.000,00 1.680,00 Manutenção e Suporte do Sistema MV MV Informatica Nordeste Ltda 92.306.257/0001-94 Fixo Mensal 15/9/12 15/9/13 10.000,00 0,00 Serviços Médicos NeoClin Serviços Médicos Ltda 16.876.712/0001-09 Plantão 1/10/12 1/10/13 20.000,00 14.525,25 Acreditação desenvolvimento de Software Instituto de Acreditação e Gestão, Desenvolvimento de Software 08.250.880/0001-66 Fixo Mensal 1/11/12 1/11/13 500,00 0,00 Fornecimento de Hemoderivados Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda 62.635.278/0001-94 Consumo 1/11/12 1/11/13 5.500,00 1.922,60 Esterilização BIOXII Serv de Esterilização 27.721.364/0001-67 Fixo Mensal 1/12/12 1/12/13 40.918,63 4.497,02 Sistema de Gestão da Qualidade Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde Ltda 04.348.099/0001-78 Fixo por Hora 1/11/12 30/6/13 45.000,00 19.491,77 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1/12/12 1/12/13 43.000,00 43.000,00 Serviços Médicos Duque Estrada & Marchevsky Médicos Associados Ltda 14.156.886/0001-71 Plantão 1/12/12 1/12/13 11.000,00 10.835,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-68 Fixo Mensal 1/12/12 1/6/13 17.200,00 18.766,15 Serviços Médicos Clinica Sao Jose 26.135.186/0001-80 Plantão 1/3/13 1/3/14 13.000,00 922,50 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1/12/12 1/6/13 15.070,00 15.070,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1/12/12 1/6/13 16.400,00 8.200,00 Nutrição Parenteral Gan Rio Apoio Nutricional Ganutre Ltda 04.436.976/0001-62 Consumo 10/12/12 10/12/13 300,00 334,58 Serviços Médicos CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda 01.858.217/0001-08 Plantão 1/1/13 1/1/14 2.000,00 2.000,00 Dosimetria e Concessão de Dosimetros PRO-RAD Consultores em Radioproteção 87.389.086/0001-74 Fixo Mensal 1/1/13 1/1/14 300,00 0,00 Serviços Medicos Cardoso e Peixoto 06.073.848/0001-27 Plantão 4/2/13 4/2/14 5,000,00 0,00 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 800,00 800,00 Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 Fixo Mensal 1/3/13 1/3/14 5.592,00 115,20 Coleta de Resíduos Comuns Residuo All de Caopacabana 00.832.221/0001-26Por Container 240 Litros - R$9,50 1/4/13 1/4/14 2.500,00 5.556,25 Software Epimed Monitor Epimed Solutions Tecnologia de Informações 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 20/5/13 20/5/14 480,00 937,69 Serviços Medicos Sila Serviços Medicos 15.264.864/0001-93 Plantão 1/6/13 1/6/14 11.375,00 4.559,47 Serviços Medicos FSSHH Serviços Medicos 11.779.655/0001-26 Plantão 1/6/13 1/6/14 1.875,00 5.625,00 Bombas de Infusão parenteral/enteral Lifemed Industrial de Equipamentos Medicos 02.357.251/0001-53 Por Equipamento 13/6/13 13/6/14 7.000,00 6.520,00 Serviços Medicos Medical Serviços Especializados em Medicina Ltda 12.645.929/0001-57 Plantão 1/7/13 1/7/14 10.625,00 10.159,38 Software Epimed CCIH Epimed Soluctions 10.542.126/0001-41 Fixo Mensal 1/8/13 1/8/13 24.000,00 1.877,00 1.137.223,43

Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 RH Contratado da Unidade SALÁRIO TOTAL Forma de Carga Horária Salário Base Encargos DA CATEGORIA Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (2) (3) (R$) contratação Semanal (4) (4) (QTDDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 12.318,84 Assistente Administrativo (Senior) Hosp. Clínica da Mãe 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04-1.873,04 5.619,12 Assistente Social rotina Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Assistente Social diurno Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 7 CLT 30 HORAS 2.047,48 902,53-2.950,01 20.650,06 Assistente Social Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 RPA 30 HORAS 2.047,48 902,53-2.950,01 2.950,01 Assistente Social noturno Hosp. Clínica da Mãe 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 4 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 14.160,74 Auxiliar Administrativo diurno Hosp. Clínica da Mãe 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 14 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 19.162,64 Auxiliar Administrativo noturno Hosp. Clínica da Mãe 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 4 CLT 44 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 6.570,05 Auxiliar de Almoxarifado Hosp. Clínica da Mãe 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 3 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 4.106,28 Auxiliar de Almoxarifado Hosp. Clínica da Mãe 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 1 RPA 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 1.368,76 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno Hosp. Clínica da Mãe 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 1 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 1.368,76 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia Hosp. Clínica da Mãe 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 1 RPA 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 1.368,76 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno Hosp. Clínica da Mãe 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 1 CLT 44 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 1.642,51 Camareiro Hosp. Clínica da Mãe 5133-15 Técnico em farmácia e em manipulação farmacêutica 2 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 2.737,52 Chefe de Serviço de Saúde Hosp. Clínica da Mãe 1 CLT 30 HORAS 10.432,50 4.598,65-15.031,15 15.031,15 Coordenador Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 7.000,00 3.085,60-10.085,60 10.085,60 Coordenador Administrativo Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00-7.204,00 7.204,00 Coordenador Médico Técnico Obstetrícia Hosp. Clínica da Mãe 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 15.000,00 6.612,00-21.612,00 21.612,00 Diretor Médico de Unidade Hospitalar Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde 1e afins CLT 40 HORAS 16.000,00 7.052,80-23.052,80 23.052,80 Diretor Técnico de Unidade Hospitalar Hosp. Clínica da Mãe 1312-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde 1e afins CLT 40 HORAS 21.000,00 9.256,80-30.256,80 30.256,80 Enfermeiro diurno Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 39 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 115.055,98 Enfermeiro diurno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 4 CLT 30 HORAS 2.318,80 1.022,13-3.340,93 13.363,71 Enfermeiro noturno Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 19 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 67.263,49 Enfermeiro noturno Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 1 RPA 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 3.540,18 Enfermeiro noturno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 3 CLT 30 HORAS 2.782,56 1.226,55-4.009,11 12.027,34 Enfermeiro rotina Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 8 CLT 30 HORAS 3.500,00 1.542,80-5.042,80 40.342,40 Enfermeiro rotina Hosp. Clínica da Mãe 2235-05 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 4.600,00 2.027,68-6.627,68 6.627,68 Enfermeiro RT Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde 1e afins CLT 40 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 10.806,00 Farmacêutico diurno Hosp. Clínica da Mãe 2234-10 Farmacêuticos 3 CLT 40 HORAS 3.440,00 1.516,35-4.956,35 14.869,06 Farmacêutico noturno Hosp. Clínica da Mãe 2234-10 Farmacêuticos 1 CLT 40 HORAS 4.128,00 1.819,62-5.947,62 5.947,62 Farmacêutico RT Hosp. Clínica da Mãe 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde 1e afins CLT 44 HORAS 4.300,00 1.895,44-6.195,44 6.195,44 Fisioterapeuta Hosp. Clínica da Mãe 2236-05 Fisioterapeutas 4 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 11.800,61 Fisioterapeuta rotina Hosp. Clínica da Mãe 2236-05 Fisioterapeutas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Fonoaudiólogo Hosp. Clínica da Mãe 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 2.950,15 Fonoaudiólogo rotina Hosp. Clínica da Mãe 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Manicure Hosp. Clínica da Mãe 5161-20 Trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene 1 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 1.368,76 Médico Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 12 RPA 6 HORAS 2.212,50 975,27-3.187,77 38.253,24 Médico Anestesista diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 8.220,00 3.623,38-11.843,38 59.216,88 Médico Anestesista noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 14 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05-14.212,05 198.968,72 Médico Infectologista Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54-6.375,54 6.375,54 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 20 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54-6.375,54 127.510,80 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 5.500,00 2.424,40-7.924,40 7.924,40 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 18 HORAS 6.637,50 2.925,81-9.563,31 9.563,31 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 20 CLT 24 HORAS 8.220,00 3.623,38-11.843,38 236.867,52 Médico Obstetra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS 12.645,00 5.573,92-18.218,92 18.218,92 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 8 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65-7.650,65 61.205,18 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 18 HORAS 7.965,00 3.510,97-11.475,97 22.951,94 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 10 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05-14.212,05 142.120,51 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS 12.519,00 5.518,38-18.037,38 18.037,38 Médico Obstetra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70-21.862,70 43.725,40 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 6 HORAS 2.212,50 975,27-3.187,77 12.751,08 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 4.425,00 1.950,54-6.375,54 25.502,16 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 8.220,00 3.623,38-11.843,38 11.843,38 Médico Pediatra diurno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS 12.645,00 5.573,92-18.218,92 18.218,92 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 6 HORAS 2.655,00 1.170,32-3.825,32 11.475,97 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 12 CLT 12 HORAS 5.310,00 2.340,65-7.650,65 91.807,78 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 8 CLT 24 HORAS 9.864,00 4.348,05-14.212,05 113.696,41 Médico Pediatra noturno Hosp. Clínica da Mãe 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS 15.174,00 6.688,70-21.862,70 21.862,70 Nutricionista Hosp. Clínica da Mãe 2237-10 Nutricionistas 2 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 5.900,31 Nutricionista rotina Hosp. Clínica da Mãe 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Psicóloga diurno Hosp. Clínica da Mãe 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 2 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 5.900,31 Psicóloga rotina Hosp. Clínica da Mãe 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Recepcionista diurno Hosp. Clínica da Mãe 4221-05 Recepcionistas 13 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 17.793,88 Recepcionista noturno Hosp. Clínica da Mãe 4221-05 Recepcionistas 4 CLT 44 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 6.570,05 Técnico de Enfermagem diurno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 79 CLT 30 HORAS 1.079,83 475,99-1.555,82 122.909,71 Técnico de Enfermagem Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 5 RPA 30 HORAS 1.079,83 475,99-1.555,82 7.779,10 Técnico de Enfermagem diurno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12 CLT 30 HORAS 1.121,40 494,31-1.615,71 19.388,56 Técnico de Enfermagem noturno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 64 CLT 30 HORAS 1.295,80 571,19-1.866,98 119.486,90 Técnico de Enfermagem noturno (Unidade Fechada) Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 10 CLT 30 HORAS 1.345,68 593,18-1.938,86 19.388,56 Técnico de Farmácia diurno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 3 CLT 30 HORAS 1.079,83 475,99-1.555,82 4.667,46 Técnico de Farmácia noturno Hosp. Clínica da Mãe 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 1 CLT 30 HORAS 1.295,80 571,19-1.866,98 1.866,98 Técnico de Segurança do Trabalho Hosp. Clínica da Mãe 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 2 CLT 44 HORAS 1.200,00 528,96-1.728,96 3.457,92 Técnico em Radiologia diurno Hosp. Clínica da Mãe 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 CLT 24 HORAS 1.741,60 767,70-2.509,30 7.527,89 Técnico em Radiologia Hosp. Clínica da Mãe 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 2 RPA 24 HORAS 1.741,60 767,70-2.509,30 5.018,59 Técnico em Radiologia noturno Hosp. Clínica da Mãe 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 4 CLT 24 HORAS 2.089,92 921,24-3.011,16 12.044,63 Totais 487 2.105.352,96 Período: Agosto/2013 RH Contratado da OSS Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de Carga Horária contratação (2) Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 Assitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 1.584,88 Assistente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881,60 2.881,60 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 5 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 1.873,04 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 5.042,80 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS Coordenadorde Enfermagem HMTJ - SEDE saúde e afins 4.600,00 2.027,68 6.627,68 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 5 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 7.204,00 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 44 HORAS Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE saúde e afins 9.000,00 3.967,20 12.967,20 Diretor de Recursos Humanos HMTJ - SEDE 1232-05 Diretores de recursos humanos e relações de trabalho 1 CLT 30 HORAS 21.000,00 9.256,80 30.256,80 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de 1 CLT 30 HORAS Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE saúde e afins 11.500,00 5.069,20 16.569,20 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 1 RPA 30 HORAS 300,00 132,24 432,24 Totais 26

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 1.807.708,00 01.01 SALARIO 1.331.048,98 01.01.01 FOLHA NORMAL 1.199.360,55 01.01.02 13º SALÁRIO - 01.01.03 FÉRIAS 131.688,43 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 32.577,45 01.02.01 VALE TRANSPORTE 32.577,45 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 444.081,57 01.03.01 FGTS 124.815,37 01.03.02 IRRF 197.131,20 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 88.311,85 01.03.04 RESCISÕES 17.649,30 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 16.173,85 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO 186.584,61 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 24.707,51 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 24.707,51 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.680,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.680,00 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 24.586,22 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 18.426,60 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 4.247,80 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 1.580,02 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 331,80 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 126.667,88 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 124.742,18 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 1.925,70 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Período: Agosto/2013 Despesas Realizadas 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 8.943,00 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 8.943,00

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.197.516,82 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 118.515,00 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 118.515,00 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 115,20 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 115,20 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.466,92 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.466,92 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 71.000,00 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 9.390,00 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 14.360,00 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 47.250,00 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL - 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080,00 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 6.080,00 03.09 LIMPEZA 188.708,68 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 178.544,27 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 10.164,41 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 47.373,25 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 47.373,25 03.11 VAGO 0,00 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO 0,00 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET 0,00 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO 0,00 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS 0,00 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 21.435,08 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 21.435,08 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 190.577,28 03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 190.577,28 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO 0,00 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 3.203,64 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 429,17 03.21.06 FRETE 2.774,47 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.732,24 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 8.732,24

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 273.265,87 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 273.265,87 03.25 VAGO 0,00 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 262.043,66 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 214.891,57 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 47.152,09 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,00 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 21.469,41 04.01 ISS 21.469,41 04.01.01 ISS 21.469,41 04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO 0,00 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 0,00 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO 04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 0,00 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 69.467,27 05.01 ÁGUA 23.912,67 05.01.01 ÁGUA 23.912,67 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 39.371,46 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 39.371,46 05.03 GÁS 0,00 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 6.183,14 05.04.01 TELEFONIA FIXA 6.183,14 05.05 TELEFONIA CELULAR 0,00 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.07 CORREIO 0,00 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 216,30 06.01 TARIFAS 216,30 06.01.01 TARIFAS 216,30 06.02 VAGO 0,00 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 98.416,65 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0,00 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS

07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.924,28 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.924,28 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 82.492,37 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 82.492,37 07.99 OUTRAS 0,00 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 32.323,49 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.090,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.090,00 08.02 EQUIPAMENTOS 21.219,58 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 16.071,58 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 5.148,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 08.03 MOBILIÁRIO 4.013,91 08.03.01 MOBILIÁRIO 4.013,91 08.04 VEÍCULOS 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL 3.413.702,55

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 42536-2 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 3.859.325,69 3.859.326,69 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 247 WALLACE SALES 157,00 281 ALCIMARY MACHADO 154,00 283 ANA LUIZA 76,00 284 ANDRÉIA DA SILVA 154,00 288 CAROLINA VIEIRA 575,00 289 CRISLAYNE AFFONSO 575,00 291 DANIELE MENDES 575,00 292 DENISE MELLO 154,00 293 DERLI MUNEZ 76,00 298 GILDETE OLIVEIRA 76,00 299 JESSICA ALVES 76,00 300 JULIANA CHAVES 154,00 301 KAIZA DA SILVA 76,00 304 LOUVANIA DOS SANTOS 75,27 305 LUCIANE GUSMÃO 76,00 308 MARIA NICACIO 76,00 309 MARIA MARTINS 154,00 313 PRISCILA PEIXOTO 132,00 320 SILVYA DE PAULA 405,00 322 VANDA SOARES 76,00 327 JULIANA DE SOUZA 24,00 417 WILLIAM MENDES 648,11 431 ROSANE DE CASSIA CABRAL FAUSTINO 3.936,11 501 GABRIELA WOIBLET PAZOS GONZALEZ 2.539,00 509 DILMA CABRAL DE LIMA CAMPOS 1.600,00 518 JULIANA MOREIRA CHAVES 2.361,06 559 ANA PAULA 3.237,11 582 ELISABETE NUNES VIEIRA GOMES 195,06 C1 - TOTAL 18.412,72 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 3.840.913,97

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Fluxo de Caixa Agosto A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 3.138.867,37 RECEITAS Contrato de Gestão - Receitas Financeiras 15.749,15 Outras Receitas 4.100.000,00 B - TOTAL DE RECEITAS 4.115.749,15 DESPESAS Pessoal 1.807.708,00 Material de Consumo 186.584,61 Serviços de Terceiros 1.197.516,82 Taxas/Impostos/Contribuições 21.469,41 Serviços Públicos 69.467,27 Despesas Bancárias 216,30 Outras Despesas Operacionais 98.416,65 Investimentos 32.323,49 C - TOTAL DE DESPESAS 3.413.702,55 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 3.840.913,97 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 3.859.326,69 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 18.412,72 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 3.840.913,97

ATIVIDADES HOSPITALARES UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Cronograma/Estimativa de Produção JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) NA 1 NA 126 129 102% 126 303 240% 265 352 133% 265 376 142% 480 422 88% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) NA - NA 11 18 164% 11 34 309% 23 26 113% 23 25 109% 38 37 97% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) NA - NA 13 1 8% 13 8 62% 27 27 100% 27 50 185% 48 63 131% Total NA NA NA 150 148 150 345 315 405 315 451 566 522 % DE IMPLANTAÇÃO NA 30% 30% 60% 60% 100% ATIVIDADES HOSPITALARES DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) 560 471 84% 560 510 91% 560 470 84% 560 557 99% 560 557 99% 560 546 98% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) 38 45 118% 38 41 108% 38 39 103% 38 48 126% 38 39 103% 38 38 100% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) 56 43 77% 56 106 189% 56 110 196% 56 109 195% 56 130 232% 56 152 271% Total 654 559 3 654 657 4 654 619 4 654 714 4 654 726 4 654 736 5 % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% ATIVIDADES HOSPITALARES JUNHO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Proced.cir/ginec/obst/partos (SAÍDAS) 560 541 97% 560 568 101% 560 498 89% 560 0% 560 0% 560 0% Un.Neon.Cuid.Intensivos (SAÍDAS) 38 32 84% 38 25 66% 38 34 89% 38 0% 38 0% 38 0% Outras internações pac.obst./ginec. (SAÍDAS) 56 157 280% 56 141 252% 56 145 259% 56 0% 56 0% 56 0% Total 654 730 112% 654 734 112% 654 677 104% 654 0% 654 0% 654 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% ATIVIDADES AMBULATORIAIS JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério 100 156 156% 300 1.095 365% 400 1.867 467% 800 2.113 264% 1.000 2.862 286% 1.400 3.106 222% Ginecologia 75-0% 225-0% 300 7 2% 600 7 1% 750 6 1% 1.050 7 1% Multiprofissional 150 221 147% 450 514 114% 600 831 139% 1.200 1.057 88% 1.500 2.024 135% 2.100 1.954 93% Planejamento Familiar 50-0% 150 28 19% 200 39 20% 400 56 14% 500 53 11% 700 44 6% Total 375 377 1.125 1.637 1.500 2.744 3.000 3.233 3.750 4.945 5.250 5.111 % DE IMPLANTAÇÃO 5% 15% 20% 40% 50% 70% ATIVIDADES AMBULATORIAIS DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério 1600 3.425 214% 1600 4.108 257% 1.800 3.736 208% 1.800 4079 227% 3.000 4269 142% 3.500 4.292 123% Ginecologia 1200 8 1% 1200 2 0% 1.350-0% 1.350 1 0% 1.500 0 0% 1.500 0 0% Multiprofissional 2400 2.281 95% 2400 3.179 132% 2.700 2.650 98% 2.700 2923 108% 3.000 3152 105% 3.000 3.162 105% Planejamento Familiar 800 0% 800 36 5% 900 31 3% 900 61 7% 1.000 71 7% 1.000 61 6% Total 6.000 5.714 6.000 7.325 6.750 6.417 6.750 7.064 8.500 7.492 9.000 7.515 % DE IMPLANTAÇÃO 80% 80% 90% 90% 100% 100% ATIVIDADES AMBULATORIAIS JUNHO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Pré-natal e Puerpério 3.500 3.975 114% 3.500 4.080 117% 3.500 3.907 112% 3.500 0% 3.500 0% 3.500 0% Ginecologia 1.500 0 0% 1.500 0 0% 1.500 0 0% 1.500 0% 1.500 0% 1.500 0% Multiprofissional 3.000 3.387 113% 3.000 4.359 145% 3.000 3.108 104% 3.000 0% 3.000 0% 3.000 0% Planejamento Familiar 1.000 56 6% 1.000 101 10% 1.000 104 10% 1.000 0% 1.000 0% 1.000 0% Total 9.000 7.418 82% 9.000 0% 9.000 7.119 79% 9.000 0% 9.000 0% 9.000 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% SADT JUNHO/2012 JULHO/2012 AGOSTO/2012 SETEMBRO/2012 OUTUBRO/2012 NOVEMBRO/2012 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 85-0% 255 260 102% 340 397 117% 680 462 68% 850 691 81% 1.190 751 63% % DE IMPLANTAÇÃO 5% 15% 20% 40% 50% 70% SADT DEZEMBRO/2012 JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 1.360 820 60% 1.360 995 73% 1.530 936 61% 1.530 949 62% 1.700 1083 64% 1.700 1036 61% % DE IMPLANTAÇÃO 80% 80% 90% 90% 100% 100% SADT JUNHO/2013 JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 1.700 0% 1.700 1249 73% 1.700 1084 64% 1.700 0% 1.700 0% 1.700 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Indicadores de Desempenho Atividades Março Abril Maio Junho Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Taxa de Satisfação dos Usuários Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Média de permanência de puerperal Taxa de cesárea Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 410 483 290 345 100% 90% 15 94% 90% 15 100% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 410 514 290 345 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 661 683 696 7418 9% 100% 0 9% 100% 0 9% 100% 0 Total de Atendimentos 7064 7492 7515 7418 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 1 5 1 1 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 1 5 1 1 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 5 88 5 0 100% 100% 5 4400% 100% 5 100% 100% 5 Total de prontuários de usuários com infecção 5 2 5 0 Total de pacientes-dia puérperas 1159 1182 1163 1113 2,3 3 15 2 3 15 2 3 15 Total de saídas de puérperas 504 514 506 484 Total de cesáreas 129 123 133 142 26% 35% 15 24% 35% 15 26% 35% 15 Total de partos 504 514 506 484 Número de óbitos neonatal precoce 1 0 1 1 0,2% 0,7% 15 0,0% 0,7% 15 0,2% 0,7% 15 Total de nascidos vivos na unidade 497 508 500 476 Número de infecções puerperais 1 0 3 0 0% 8% 10 0% 8% 10 1% 8% 10 Número de partos 504 514 506 142 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 122 141 140 143 85% 100,0% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 Total de médicos na Unidade 143 141 140 143 100% 100% 100% 100% 2 29% 0,2% 0% 100% 90% 100% 100% 100% 3 35% 0,7% 8% 100% 15 10 5 5 15 15 15 10 10 Total 90 Total 90 Total 90 Total 100 Conceito A Conceito A Conceito A Conceito A 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 5 Média de permanência de puerperal 6 Taxa de cesárea 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 8 Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos 9 Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES Atividades Junho Agosto Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 186 100% 90% 15 263 98% 90% 15 Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 186 268 Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 3327 3149 100% 100% 10 100% Total de Atendimentos 3327 3149 Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 0 1 100% 100% 5 100% Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 0 1 Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0 100% 100% 5 100% Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 100% 100% 100% 10 5 5 Total de pacientes-dia puérperas 1497 1053 2,94 3 15 Total de saídas de puérperas 510 458 Total de cesáreas 116 124 23% 35% 15 Total de partos 510 458 2,30 27% 3 35% 15 15 Número de óbitos neonatal precoce 0 1 0,0% 0,7% 15 0,2% Total de nascidos vivos na unidade 504 452 0,7% 15 Número de infecções puerperais 0 0 0% 8% 10 Número de partos 510 124 0% 8% 10 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 143 144 100% 100% 10 100% Total de médicos na Unidade 143 144 100% 10 Total 100 Total 100 Conceito A Conceito A

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Agosto/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 15.265,98 10,7% 1639,97 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.404,67 10,7% 150,90 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 3.545,60 10,7% 380,89 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 560,23 10,7% 60,18 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.005,84 10,7% 322,91 Nº FUNC Diretoria Pessoal 10.214,05 12,5% 1275,05 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 770,96 12,5% 96,24 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.964,28 12,5% 744,54 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 227,89 12,5% 28,45 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 6.999,28 12,5% 873,74 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 14.130,75 12,5% 1763,98 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 12.240,00 12,5% 1527,95 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 0,00 12,5% 0,00 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 285,62 12,5% 35,65 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 4.261,07 12,5% 531,92 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 8.048,93 12,5% 1004,77 DESP. CAIXA Qualidade Materiais 18,53 12,5% 2,31 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 4.820,85 12,5% 601,80 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 137,47 12,5% 17,16 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 1.715,92 12,5% 214,20 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 11.379,28 12,5% 1420,51 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais 0,00 12,5% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.860,00 12,5% 357,02 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 433,83 12,5% 54,16 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.765,42 12,5% 345,22 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 6.996,77 12,5% 873,43 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 10,15 12,5% 1,27 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 36.035,33 12,5% 4498,39 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 207,09 12,5% 25,85 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.301,99 12,5% 287,36 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 127.623,17 13,9% 17719,94 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 573,78 13,9% 79,67 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 326.877,76 13,9% 45385,59 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 1.234,04 13,9% 171,34 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 82.492,37 82.492,37