LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FRANKLIN GLOBAL ACCESS CNPJ: 09.216.364/0001-88 Informações referentes a Abril de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO FRANKLIN GLOBAL ACCESS. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. Público - Alvo O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, desde que sejam clientes do Banco Citibank S.A. 2. Objetivos do Fundo O objetivo do FUNDO é buscar, através da gestão ativa, superar a taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela CETIP S.A. 3. Política de Investimentos a. O FUNDO manterá uma carteira diversificada de ativos financeiros e/ou de modalidades operacionais existentes nos mercados financeiros e de capitais, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e nas normas em vigor. b. O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido 50,00% do Patrimônio Líquido Sem Limite Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Pág: 1 de 5
4. Condições de Investimento Investimento inicial mínimo R$ 25.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate 14:00 Valor mínimo para permanência Período de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação. Para fins de resgate, as cotas do FUNDO terão seu valor atualizado diariamente, devendo ser utilizado o valor da cota apurado no fechamento do dia da solicitação (Data da Conversão das Cotas). Pagamento dos resgates Para fins de pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1º (primeiro) dia útil contado a partir da Data da Conversão das Cotas do FUNDO. Taxa de administração 1,25% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas 20% do que exceder 100% CDI As despesas pagas pelo fundo representaram 0,125815% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/04/2016 a 29/04/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. 5. Composição da Carteira O patrimônio líquido do fundo é de R$ 121.666.906,45 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Espécie de Ativo % do Patrimônio Líquido Títulos Públicos Federais 94,703284 Outras Aplicações 2,657599 Cotas de Fundos de Investimento 409 2,151513 Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais 1,003551 Derivativos 0,057001 A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina. Pág: 2 de 5
6. Risco O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco 1 2 3 4 5 A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n 522 principalmente no que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado. 7. Histórico de Rentabilidade a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 47,63%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano 2016 2015 2014 2013 2012 Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) 5,07 10,01 10,24 6,74 8,54 Pág: 3 de 5
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mensal Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 12 meses 1,18 0,78 1,28 0,37-0,71 1,64 1,14 0,84 1,71 0,98 1,23 1,06 12,09 8. Exemplo Comparativo Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 1.082,36, já deduzidos impostos no valor de R$ 17,47. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 3,28. 9. Simulação de Despesas Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas + 3 anos + 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 R$ 10,35 R$ 19,00 R$ 147,28 R$ 257,28 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Pág: 4 de 5
10. Serviço de Atendimento ao Cotista a. (11) 4004 2484 b. www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html c. Reclamações: citi.administracao@citi.com / 0800 979 2484 Comissão de Valores Mobiliários CVM 11. Supervisão e Fiscalização a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br Pág: 5 de 5