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Santa Catarina Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA BALANÇO FINANCEIRO Exercício 2008 O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício. As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir: Saldos do início do exercício RECEITA ARRECADADA Orçamentária Interferências Ativas EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Depósitos Restos a Pagar TOTAL 7.909.234,89 1.993.462,75 131.129,00 2.62 10.036.446,64 DESPESA REALIZADA Orçamentária Empenhada e Paga 1.185.503,70 Empenhada a Pagar 2.62 Interferências Passivas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Depósitos 131.129,00 Restos a Pagar Saldo em 31/12/2008 8.717.193,94 TOTAL 10.036.446,64 Dezembro de 2008. O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de BALANÇO PATRIMONIAL O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas. ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL 8.717.193,94 Total do Ativo Financeiro 8.717.193,94 PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR 2.62 Total do Passivo Financeiro 2.62 ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO 8.714.573,94 Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim: ATIVO PERMANENTE REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 78.834,72 IMOBILIZADO 66.007,70 Total do Ativo Permanente 144.842,42 SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido) A Dívida Flutuante da Prefeitura, no montante de R$ 2.62, encontra-se assim discriminada: DEPÓSITOS RESTOS A PAGAR 2.62

Santa Catarina Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS A Dívida Flutuante da Prefeitura, no montante de R$ 2.62, encontra-se assim discriminada: RESTOS A PAGAR 2.62 TOTAL 2.62 O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2008: Saldo do Exercício Anterior Nova Formação da Dívida 133.741,00D ( - ) Amortização no Exercício 131.121,00D Saldo do Exercício de 2008 2.62D Exercício 2008 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS As alterações sofridas pelo Patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim: RECEITA EFETIVA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1) INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3) 1.993.462,75 77 Total 1.994.232,75 DESPESA EFETIVA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6) 1.188.123,70 268.891,97 Total 1.457.015,67 Superávit (7) 1.457.015,67 537.217,08 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Variações Ativas Variações Passivas 8.322.199,28 8.058.535,18 Total (8) 263.664,10 SUPERÁVIT PATRIMONIAL 800.881,18 Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2008, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Santa Catarina Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Indireta - Exercício de 2008 RECEITA DESPESA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA Receitas Correntes 2.346.777,26 1.993.462,75 353.314,51 Receita de Contribuições 572.070,32 660.086,20-88.015,88 Receita Patrimonial 1.240.569,35 938.796,26 301.773,09 Outras Receitas Correntes 534.137,59 432.288,29 101.849,30 (-) Deduções da Receita Corrente -37.708,00 37.708,00 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 2.346.777,26 1.188.123,70 1.158.653,56 Despesas Corrente 2.014.50 1.187.353,70 827.146,30 Despesas de Capital 332.277,26 77 331.507,26 SOMA 2.346.777,26 1.993.462,75 353.314,51 SOMA 2.346.777,26 1.188.123,70 1.158.653,56 DÉFICIT TOTAL SUPERÁVIT 805.339,05-805.339,05 2.346.777,26 1.993.462,75 353.314,51 TOTAL 2.346.777,26 1.993.462,75 353.314,51 www.paperlessprinter.com

Santa Catarina Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Indireta - Exercício 2008 ATIVO R$ PASSIVO R$ FINANCEIRO 8.717.193,94 DISPONÍVEL 8.717.193,94 Bancos Conta Movimento 7.351,23 Aplicações Financeiras de Recursos Próprios 8.709.842,71 FINANCEIRO 2.62 RESTOS A PAGAR 2.62 Obrigações a Pagar 2.62 PERMANENTE 144.842,42 REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 78.834,72 Créditos Realizáveis a Longo Prazo 78.834,72 IMOBILIZADO 66.007,70 Bens Imóveis 11.50 Bens Móveis 54.507,70 ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO 8.862.036,36 PASSIVO REAL 2.62 SALDO PATRIMONIAL 8.859.416,36 ATIVO REAL LÍQUIDO 8.859.416,36 COMPENSADO 2.491.169,55 Execução da Programação Financeira 1.993.462,75 Compensações Ativas Diversas 497.706,80 COMPENSADO 2.491.169,55 Execução da Programação Financeira 1.993.462,75 Compensações Passivas Diversas 497.706,80 TOTAL 11.353.205,91 TOTAL 11.353.205,91

Santa Catarina Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Administração Indireta - Exercício de 2008 Página: 1/1 Títulos VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Valor R$ Títulos Valor R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receitas 1.993.462,75 Despesas 1.188.123,70 Receitas Correntes 1.993.462,75 Receita de Contribuições 660.086,20 Receita Patrimonial 938.796,26 Outras Receitas Correntes 432.288,29 (-) Deduções da Receita Corrente -37.708,00 Despesas Correntes 1.187.353,70 Pessoal e Encargos Sociais 29.942,83 Outras despesas correntes 1.157.410,87 Despesas de Capital 77 Investimentos 77 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 77 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 268.891,97 Aquisições de Bens 77 Bens Móveis 77 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Liquidação de Créditos 268.891,97 Outras Liquidações de Créditos 268.891,97 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS 8.058.535,18 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 8.058.535,18 Interferências Ativas 8.058.535,18 Interferências Passivas 8.058.535,18 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 263.664,10 Incorporações de Ativos Incorporação de Direitos Incorporações de Outros Direitos 263.664,10 263.664,10 263.664,10 Total das Variações Ativas 10.316.432,03 RESULTADO PATRIMONIAL TOTAL GERAL 10.316.432,03 Total das Variações Passivas 9.515.550,85 RESULTADO PATRIMONIAL Superávit Verificado 800.881,18 TOTAL GERAL 10.316.432,03

Santa Catarina Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Administração Indireta - Leis (N e Data) Autorizações Nº Contrato Qtde. Valor da Emissão (R$) Títulos Saldo Anterior NADA A DECLARAR

Exercício 2008 Movimentação no Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte

Santa Catarina Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Indireta - Exercício 2008 Títulos Saldo Anterior Movimentação no Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte DEPÓSITOS Consignações 131.121,00 131.121,00 RESTOS A PAGAR Obrigações a Pagar SUBTOTAL 131.121,00 131.121,00 Fornecedores 2 2 Restos a Pagar Não Processados 2.60 2.60 SUBTOTAL 2.62 2.62 TOTAL GERAL 133.741,00 131.121,00 2.62