ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013 EM R$.

RECEITA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013 EM R$. ORÇAMENTÁRIA 194.667.831,62 ORÇAMENTÁRIA 216.561.026,29 RECEITAS CORRENTES 190.839.106,04 LEGISLATIVA 7.429.057,63 Receita Tributária 28.370.429,27 ADMINISTRAÇÃO 36.369.713,87 Receita de Contribuições 286.162,64 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.369.568,15 Receita Patrimonial 1.546.333,40 SAUDE 64.741.723,77 Receita Agropecuária - EDUCAÇÃO 50.345.190,78 Receita Industrial - CULTURA 239.881,00 Receita de Serviços 17.107.097,97 URBANISMO 26.114.278,69 Transf.Correntes 152.549.945,80 SANEAMENTO 18.282.900,59 Outras Receitas Correntes 6.120.569,40 GESTÃO AMBIENTAL 2.807.691,51 Deduções de Receitas Correntes (15.141.432,44) TRANSPORTE 1.696.936,06 DESPORTO E LAZER 1.599.625,81 RECEITAS DE CAPITAL 3.828.725,58 ENCARGOS ESPECIAIS 2.564.458,43 Transf. De Capital 3.828.725,58 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR 23.079.479,91 RESTOS A PAGAR 6.668.679,30 Inscritos no período conf.dem.dívida Flutuante 23.079.479,91 Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante 6.668.679,30 DEVEDORES DIVERSOS 17.577,35 CREDITOS A RECEBER 2.568,99 I.R.R.F 27,30 CREDITOSA RECEBER 2.568,99 I.N.S.S 239,11 SUBSISTENCIA FAMILIAR 17.310,94 DEPÓSITOS 51.230.232,49 DEPÓSITOS 19.823.060,95 ANADESP 5.985,96 ANADESP 5.985,96 AQUISICAO DE HIDROMETRO 10.761,20 AQUISICAO DE HIDROMETRO 10.921,20 AQUISICAO DE TAMPA/CAIXA DE HIDROMETRO 1.775,50 AQUISICAO DE TAMPA/CAIXA DE HIDROMETRO 1.775,50 BANCO DO BRASIL - CDC 20.326,83 BANCO DO BRASIL - CDC 19.090,57 BANCO DO BRASIL - CDC - EDUCACAO 25% 26.583,83 BANCO DO BRASIL - CDC - EDUCACAO 25% 24.734,24 BANCO DO BRASIL - CDC - FUNDEB 9.406,88 BANCO DO BRASIL - CDC - FUNDEB 9.719,77 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 17.275,00 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 17.275,00 BANCO DO BRASIL CDC - BLATB 1.099,06 BANCO DO BRASIL CDC - BLATB 1.099,06 BANCO DO BRASIL CDC - BLMAC 272,84 BANCO DO BRASIL CDC - BLMAC 204,63 BANCO DO BRASIL CDC - FMS 7.328,89 BANCO DO BRASIL CDC - FMS 6.810,27 BANCO DO BRASIL CDC - TETO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL CDC - TETO FINANCEIRO 344,90 BIGCARD ADMIN DE CONVENIOS E SERV 46.060,21 BIGCARD ADMIN DE CONVENIOS E SERV 46.060,21 BOA COMPRA - SAMU Central de Regulação BOA COMPRA - SAMU Central de Regulação 3.545,08 BOA COMPRA INTER SERV LTDA 214.373,29 BOA COMPRA INTER SERV LTDA 199.260,97 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - AGENTE JOVEM - BOA COMPRA INTER SERV LTDA - AGENTE JOVEM 210,90 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLATB 103.483,58 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLATB 94.117,58 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLMAC 29.915,72 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLMAC 29.915,72 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLVGS 3.127,81 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BLVGS 3.127,81 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BOLSA FAMILIA 1.558,04 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - BOLSA FAMILIA 1.558,04 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - CO FINANCIAMENTO 1.161,50 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - CO FINANCIAMENTO 1.161,50 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - EDUCACAO 25% 216.225,39 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - EDUCACAO 25% 181.817,68 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMAS 3.842,27 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMAS 3.223,29 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMS 33.208,04 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FMS 32.755,87

BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FUNDEB 387.839,55 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - FUNDEB 393.229,60 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - PROJOVEM ADOLESCENTE 1.416,03 BOA COMPRA INTER SERV LTDA - PROJOVEM ADOLESCENTE 1.416,03 BOA COMPRA INTER. SERV. LTDA - TETO FINANCEIRO BOA COMPRA INTER. SERV. LTDA - TETO FINANCEIRO 8.176,06 BRADESCO - EMPRESTIMO 44.215,63 BRADESCO - EMPRESTIMO 54.163,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENTE ENDEMICO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENTE ENDEMICO 194,76 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLATB 105.974,07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLATB 105.974,07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLMAC 93.185,85 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLMAC 72.564,96 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC 776.424,04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC 675.360,38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC - FUNDEB 1.417.162,33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC - FUNDEB 1.433.313,18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC - PROG 2O TEMPO 1.656,54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC - PROG 2O TEMPO 1.642,23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CO-FINANCIAMENTO 5.475,43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CO-FINANCIAMENTO 5.475,43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS FEDERAL 159,73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CRAS FEDERAL 319,46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DCD - EDUCACAO 25% 436.874,48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DCD - EDUCACAO 25% 383.698,63 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO 611.394,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO 611.531,75 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 169.204,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS 155.750,57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAMU Central de Regulação CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAMU Central de Regulação 7.646,58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TETO FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TETO FINANCEIRO 9.962,86 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLAFB 1.336,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLAFB 1.336,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLVGS 9.505,49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - BLVGS 9.505,49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - FMAS 18.132,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDC - FMAS 14.495,36 CAIXA PECULIO 207.546,12 CAIXA PECULIO 207.546,12 CAUCAO 70.678,87 CAUCAO CAUCAO - FEP 8.634,53 CAUCAO - FEP 8.634,53 CELULAR 110.700,28 CELULAR 70.445,11 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 11.531,96 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 10.744,49 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLATB 692,19 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLATB 615,28 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLMAC 230,73 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - BLMAC 230,73 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - EDUCACAO 25% 10.143,77 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - EDUCACAO 25% 8.660,91 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FMS 417,89 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FMS 541,57 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FUNDEB 18.179,87 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - FUNDEB 18.663,16 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - TETO FINANCEIRO CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - TETO FINANCEIRO 113,55 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL 1.240,55 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL 1.153,58 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - BLATB 133,92 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - BLATB 119,04 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - EDUCACAO 25% 5.137,05 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - EDUCACAO 25% 4.165,95 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FMS 14,88 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FMS 44,17 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FUNDEB 15.510,77 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - FUNDEB 15.933,97 CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - TETO FINANCEIRO CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL - TETO FINANCEIRO 14,88 CIA. DE SEGUR. SUL - BLMAC 44,64 CIA. DE SEGUR. SUL - BLMAC 44,64 CONCURSO PUBLICO 2013 635.428,72 CONCURSO PUBLICO 2013 613.726,61 CONTR PREVIDENCIARIA - BLINV 22.542,70 CONTR PREVIDENCIARIA - BLINV 19.384,05 CONTR PREVIDENCIARIA - BOLSA FAMILIA 257,40 CONTR PREVIDENCIARIA - BOLSA FAMILIA 257,40 CONTR PREVIDENCIARIA - CAPS 250,62 CONTR PREVIDENCIARIA - CAPS 2.037,46 CONTR PREVIDENCIARIA - CGR/CS 385,00 CONTR PREVIDENCIARIA - CGR/CS 385,00 CONTR PREVIDENCIARIA - CO FINANCIAMENTO CONTR PREVIDENCIARIA - CO FINANCIAMENTO 5.862,46 CONTR PREVIDENCIARIA - CO-FINANCIAMENTO 136,84 CONTR PREVIDENCIARIA - CO-FINANCIAMENTO 328,77 CONTR PREVIDENCIARIA - CRAS FEDERAL 283,80 CONTR PREVIDENCIARIA - CRAS FEDERAL 1.341,45 CONTR PREVIDENCIARIA - CREAS FEDERAL 195,80 CONTR PREVIDENCIARIA - CREAS FEDERAL 557,71 CONTR PREVIDENCIARIA - EDUCACAO 25% 256.372,34 CONTR PREVIDENCIARIA - EDUCACAO 25% 195.834,45 CONTR PREVIDENCIARIA - FEP 19.010,94 CONTR PREVIDENCIARIA - FEP 19.010,94 CONTR PREVIDENCIARIA - FMAS 9.916,03 CONTR PREVIDENCIARIA - FMAS 10.730,50 CONTR PREVIDENCIARIA - FMS 177.097,54 CONTR PREVIDENCIARIA - FMS 116.966,95 CONTR PREVIDENCIARIA - FUNDEB - CONTR PREVIDENCIARIA - FUNDEB - CONTR PREVIDENCIARIA - IMPLANTACAO PRACA PEC 5.530,41 CONTR PREVIDENCIARIA - IMPLANTACAO PRACA PEC 5.530,41 CONTR PREVIDENCIARIA - INFRAESTR ESPORTIVA 4.187,31 CONTR PREVIDENCIARIA - INFRAESTR ESPORTIVA 4.187,31 CONTR PREVIDENCIARIA - PAIF CONTR PREVIDENCIARIA - PAIF 220,00 CONTR PREVIDENCIARIA - PBVII - PISO BASICO VARIAVEL II CONTR PREVIDENCIARIA - PBVII - PISO BASICO VARIAVEL II 78,10

CONTR PREVIDENCIARIA - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 255,20 CONTR PREVIDENCIARIA - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 1.290,41 CONTR PREVIDENCIARIA - PLHIS - PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE 2.109,66 SOCIAL CONTR PREVIDENCIARIA - PLHIS - PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL 2.109,66 CONTR PREVIDENCIARIA - PMTR 390.152,35 CONTR PREVIDENCIARIA - PMTR 470.218,25 CONTR PREVIDENCIARIA - PROG 2o TEMPO CONTR PREVIDENCIARIA - PROG 2o TEMPO 759,00 CONTR PREVIDENCIARIA - PROJOVEM ADOLESCENTE CONTR PREVIDENCIARIA - PROJOVEM ADOLESCENTE 950,51 CONTR PREVIDENCIARIA - PROJOVEM TRABALHADOR CONTR PREVIDENCIARIA - PROJOVEM TRABALHADOR 1.672,94 CONTR PREVIDENCIARIA - PSF 6.720,49 CONTR PREVIDENCIARIA - PSF 6.954,55 CONTR PREVIDENCIARIA - QSE 74.742,08 CONTR PREVIDENCIARIA - QSE 72.356,25 CONTR PREVIDENCIARIA - TETO FINANCEIRO 2.635,92 CONTR PREVIDENCIARIA - TETO FINANCEIRO 3.754,04 CONTR PREVIDENCIARIA AUT EMP FMAS CONTR PREVIDENCIARIA AUT EMP FMAS 1.917,08 CONTR PREVIDENCIARIA AUT EMP P SOC. CO-FINANCIAMENTO CONTR PREVIDENCIARIA AUT EMP P SOC. CO-FINANCIAMENTO 901,82 CONTR PREVIDENCIARIA BLATB 32.460,77 CONTR PREVIDENCIARIA BLATB 24.970,13 CONTR PREVIDENCIARIA BLGES 10.112,93 CONTR PREVIDENCIARIA BLGES 10.112,93 CONTR PREVIDENCIARIA BLMAC 76.458,50 CONTR PREVIDENCIARIA BLMAC 2.673,91 CONTR. PREVIDENCIARIA - CAPS II, AD E CAT CONTR. PREVIDENCIARIA - CAPS II, AD E CAT 2.310,00 CONTR. PREVIDENCIARIA - PAB CONTR. PREVIDENCIARIA - PAB 1.118,83 CONTR. PREVIDENCIARIA - S.BUCAL CONTR. PREVIDENCIARIA - S.BUCAL 220,31 CONTRIBUICAO SINDICAL 12.718,58 CONTRIBUICAO SINDICAL 12.732,98 CONTRIBUICAO SOCIAL 76.237,71 CONTRIBUICAO SOCIAL 73.035,21 CONVENIO SESI CLUBE 14.761,00 CONVENIO SESI CLUBE 13.523,00 CONVENIO SESI CLUBE - AGENTE ENDEMICO CONVENIO SESI CLUBE - AGENTE ENDEMICO 12,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLAFB 101,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLAFB 101,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLATB 9.308,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLATB 9.308,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLMAC 5.528,50 CONVENIO SESI CLUBE - BLMAC 4.676,00 CONVENIO SESI CLUBE - BLVGS 583,00 CONVENIO SESI CLUBE - BLVGS 583,00 CONVENIO SESI CLUBE - BOLSA FAMILIA 48,50 CONVENIO SESI CLUBE - BOLSA FAMILIA 70,50 CONVENIO SESI CLUBE - CO-FINANCIAMENTO 282,50 CONVENIO SESI CLUBE - CO-FINANCIAMENTO 282,50 CONVENIO SESI CLUBE - CRAS FEDERAL 166,00 CONVENIO SESI CLUBE - CRAS FEDERAL 188,00 CONVENIO SESI CLUBE - CREAS FEDERAL 36,50 CONVENIO SESI CLUBE - CREAS FEDERAL 45,00 CONVENIO SESI CLUBE - EDUCACAO 25% 6.765,50 CONVENIO SESI CLUBE - EDUCACAO 25% 5.120,00 CONVENIO SESI CLUBE - FMAS 667,50 CONVENIO SESI CLUBE - FMAS 597,00 CONVENIO SESI CLUBE - FMS 8.391,92 CONVENIO SESI CLUBE - FMS 7.850,50 CONVENIO SESI CLUBE - FUNDEB 27.586,50 CONVENIO SESI CLUBE - FUNDEB 28.001,00 CONVENIO SESI CLUBE - P.ADOLESCENTE 117,00 CONVENIO SESI CLUBE - P.ADOLESCENTE 130,50 CONVENIO SESI CLUBE - PACS CONVENIO SESI CLUBE - PACS 149,00 CONVENIO SESI CLUBE - PLANO ACAO ESTADO - SUAS 180,50 CONVENIO SESI CLUBE - PLANO ACAO ESTADO - SUAS 202,50 CONVENIO SESI CLUBE - PROG 2O TEMPO 118,00 CONVENIO SESI CLUBE - PROG 2O TEMPO 117,00 CONVENIO SESI CLUBE - SAMU Central de Regulação CONVENIO SESI CLUBE - SAMU Central de Regulação 650,50 CONVENIO SESI CLUBE - TETO FINANCEIRO CONVENIO SESI CLUBE - TETO FINANCEIRO 652,50 DEVOLUCAO REPASSE CAMARA MUN TRES RIOS 5.000,00 COTA PMTR 39.187,31 ENCONTRO DE CONTAS - FMS DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA 172.000,00 EXECUÇAO JUDICIAL ENCONTRO DE CONTAS - FMS 822,79 GRES BAMBAS DO RITIMO 900,00 EXECUÇAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS 21.107,40 GRES BAMBAS DO RITIMO 900,00 IMPOSTO SINDICAL 20.821,95 HONORARIOS ADVOCATICIOS 21.107,40 IMPOSTO SINDICAL - BLAFB 213,22 IMPOSTO SINDICAL 20.821,95 IMPOSTO SINDICAL - BLATB 16.680,38 IMPOSTO SINDICAL - BLAFB 213,22 IMPOSTO SINDICAL - BLMAC 3.166,04 IMPOSTO SINDICAL - BLATB 16.680,38 IMPOSTO SINDICAL - BLVGS 3.281,84 IMPOSTO SINDICAL - BLMAC 3.166,04 IMPOSTO SINDICAL - BOLSA FAMILIA 286,95 IMPOSTO SINDICAL - BLVGS 3.281,84 IMPOSTO SINDICAL - CRAS FEDERAL 531,14 IMPOSTO SINDICAL - BOLSA FAMILIA 286,95 IMPOSTO SINDICAL - CREAS FEDERAL 108,39 IMPOSTO SINDICAL - CRAS FEDERAL 531,14 IMPOSTO SINDICAL - EDUCACAO 25% 4.783,05 IMPOSTO SINDICAL - CREAS FEDERAL 108,39 IMPOSTO SINDICAL - FMAS 1.772,53 IMPOSTO SINDICAL - EDUCACAO 25% 4.783,05 IMPOSTO SINDICAL - FMS 11.494,13 IMPOSTO SINDICAL - FMAS 1.772,53 IMPOSTO SINDICAL - FUNDEB 54.372,43 IMPOSTO SINDICAL - FMS 11.664,12

IMPOSTO SINDICAL - P.ADOLESCENTE 212,31 IMPOSTO SINDICAL - FUNDEB 54.372,43 IMPOSTO SINDICAL - PROG 2O. TEMPO 832,30 IMPOSTO SINDICAL - P.ADOLESCENTE 212,31 IMPOSTO SINDICAL -PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 254,58 IMPOSTO SINDICAL - PROG 2O. TEMPO 832,30 INSS 909.764,88 IMPOSTO SINDICAL -PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 254,58 INSS - BLATB 356.725,24 INSS 909.637,39 INSS - BLMAC 234.858,29 INSS - BLATB 356.725,24 INSS - BLVGS 16.243,20 INSS - BLMAC 187.425,34 INSS - BOLSA FAMILIA 4.672,62 INSS - BLVGS 16.243,20 INSS - CO FINANCIAMENTO 6.805,66 INSS - BOLSA FAMILIA 5.450,64 INSS - CRAS FEDERAL 6.849,38 INSS - CO FINANCIAMENTO 6.805,66 INSS - CREAS FEDERAL 1.833,11 INSS - CRAS FEDERAL 8.042,82 INSS - EDUCACAO 25% 487.982,25 INSS - CREAS FEDERAL 2.280,76 INSS - FMAS 104.490,36 INSS - EDUCACAO 25% 435.590,96 INSS - FMS 680.133,90 INSS - FMAS 75.884,59 INSS - FUNDEB 2.100.326,97 INSS - FMS 564.451,04 INSS - P. ADOLESCENTE 4.064,13 INSS - FUNDEB 1.711.215,68 INSS - PACS INSS - P. ADOLESCENTE 4.651,07 INSS - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 4.133,82 INSS - PACS 14.351,44 INSS - PMTR 1.310.482,63 INSS - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 4.759,48 INSS - PROG 2O TEMPO 23.211,27 INSS - PMTR 1.226.339,07 INSS - SAMU Central de Regulação INSS - PROG 2O TEMPO 21.362,43 INSS - TETO FINANCEIRO INSS - SAMU Central de Regulação 37.794,33 INSS BLAFB 3.557,96 INSS - TETO FINANCEIRO 20.182,53 IPTU - BLMAC 311,66 INSS BLAFB 3.557,96 IRRF 671.661,99 IPTU - BLMAC 311,66 IRRF - AG ENDEMICO IRRF 565.905,19 IRRF - BLAFB 6.371,07 IRRF - AG ENDEMICO 13,82 IRRF - BLATB 303.810,02 IRRF - BLAFB 4.970,80 IRRF - BLGES 2.578,26 IRRF - BLATB 266.709,35 IRRF - BLMAC 255.055,92 IRRF - BLGES 1.718,84 IRRF - BLVGS 1.665,15 IRRF - BLMAC 192.490,37 IRRF - CAPS 90,30 IRRF - BLVGS 1.289,04 IRRF - CEREST IRRF - CAPS 2.534,87 IRRF - CGR/CS 235,35 IRRF - CEREST 40,63 IRRF - COFINANCIAMENTO 80,57 IRRF - CGR/CS 235,35 IRRF - CO-FINANCIAMENTO 467,20 IRRF - COFINANCIAMENTO 819,89 IRRF - CRAS FEDERAL 168,03 IRRF - CO-FINANCIAMENTO 467,20 IRRF - DST / AIDS IRRF - CRAS FEDERAL 168,03 IRRF - FAE 821,71 IRRF - DST / AIDS 719,28 IRRF - FARM POPULAR IRRF - FAE 821,71 IRRF - FEP 5.044,03 IRRF - FARM POPULAR 589,98 IRRF - FMAS 11.035,13 IRRF - FEP 5.044,03 IRRF - FMS 75.828,18 IRRF - FMAS 25.211,59 IRRF - FUNDEB 476.902,37 IRRF - FMS 348.464,84 IRRF - MEIO AMBIENTE 129,40 IRRF - FUNDEB 438.183,76 IRRF - P. ADOLESCENTE 53,42 IRRF - MEIO AMBIENTE 129,40 IRRF - PAB 64,00 IRRF - P. ADOLESCENTE 53,42 IRRF - PACS IRRF - PAB 62.696,72 IRRF - PAHI 149,27 IRRF - PACS 38.893,66 IRRF - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 1.409,42 IRRF - PAHI 149,27 IRRF - PLHIS PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL 287,68 IRRF - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 1.409,42 IRRF - PROG 2O. TEMPO 691,82 IRRF - PLHIS PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL 287,68 IRRF - PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 1.013,80 IRRF - PROG 2O. TEMPO 586,80 IRRF - PSF IRRF - PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA 884,40 IRRF - QSE 53.456,44 IRRF - PSF 49.215,46 IRRF - SAUDE BUCAL 52,50 IRRF - QSE 53.456,44

IRRF - TETO FINANCEIRO 846,58 IRRF - SAUDE BUCAL 1.147,93 IRRF - UPA 1.828,44 IRRF - TETO FINANCEIRO 896,98 ISS 20.534,62 IRRF - UPA 1.710,84 ISS - BLATB 56.711,22 ISS 20.294,62 ISS - BLGES 2.568,52 ISS - BLATB 56.711,22 ISS - BLINV 18.154,64 ISS - BLGES 2.568,52 ISS - BLMAC 39.996,36 ISS - BLINV 14.823,46 ISS - BLVGS 181,14 ISS - BLMAC 30.945,76 ISS - CAPS 293,69 ISS - BLVGS 181,14 ISS - CGR/CS 70,00 ISS - CAPS 293,69 ISS - CO FINANCIAMENTO 24,88 ISS - CGR/CS 70,00 ISS - CONVENIO D.E.R 16.915,74 ISS - CO FINANCIAMENTO 1.024,88 ISS - CONVENIO OGU 3.264,56 ISS - CONVENIO D.E.R 16.915,74 ISS - FAE 3.000,00 ISS - CONVENIO OGU 3.264,56 ISS - FEP 53.415,92 ISS - FAE 3.000,00 ISS - FMAS 398,20 ISS - FEP 52.253,13 ISS - FMS 5.600,83 ISS - FMAS ISS - IMPLANTACAO PRACA PEC 11.272,33 ISS - FMS 20.017,01 ISS - INFRAESTR ESPORTIVA 3.806,65 ISS - IMPLANTACAO PRACA PEC 11.272,33 ISS - MEIO AMBIENTE 90,00 ISS - INFRAESTR ESPORTIVA 3.806,65 ISS - P.S.B. A FAMILIA 23,20 ISS - MEIO AMBIENTE 90,00 ISS - PADEM 29.916,57 ISS - P.S.B. A FAMILIA 23,20 ISS - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 46,40 ISS - PADEM 29.916,57 ISS - PLHIS PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL 383,57 ISS - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 46,40 ISS - PROJ SENTINELA 35,60 ISS - PLHIS PLANO LOCAL DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL 383,57 ISS - PSF 960,00 ISS - PROJ SENTINELA 35,60 ISS - QSE 22.740,28 ISS - PSF 960,00 ISS - REC DEST P/ESTADO P/PROM SOCIAL - PAIF ISS - QSE 22.740,28 ISS - RECURSOS MINERAIS - CEFEM 454,80 ISS - REC DEST P/ESTADO P/PROM SOCIAL - PAIF 317,60 ISS - SAMU 1.151,32 ISS - RECURSOS MINERAIS - CEFEM 454,80 ISS - SAUDE BUCAL 70,00 ISS - SAMU 1.151,32 ISS - TETO FINANCEIRO 182,45 ISS - SAUDE BUCAL 70,00 ISS - UPA 297,90 ISS - TETO FINANCEIRO 2.935,58 ITAU - CDC 649.545,20 ISS - UPA ITAU - CDC - EDUCACAO 25% 303.319,25 ITAU - CDC 599.690,01 ITAU - CDC - FUNDEB 624.109,98 ITAU - CDC - EDUCACAO 25% 248.818,13 ITAU - EMPRESTIMO 166.076,09 ITAU - CDC - FUNDEB 629.798,50 ITAU - P.ADOLESCENTE 3.728,26 ITAU - EMPRESTIMO 166.076,09 ITAU - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 6.263,92 ITAU - P.ADOLESCENTE 4.257,57 ITAU CDC - BLAFB 2.092,47 ITAU - PLANO DE ACAO ESTADO - SUAS 6.908,69 ITAU CDC - BLATB 220.719,31 ITAU CDC - BLAFB 2.092,47 ITAU CDC - BLMAC 101.936,48 ITAU CDC - BLATB 220.719,31 ITAU CDC - BLVGS 7.990,11 ITAU CDC - BLMAC 87.621,48 ITAU CDC - BOLSA FAMILIA 8.425,88 ITAU CDC - BLVGS 7.990,11 ITAU CDC - CO FINANCIAMENTO 4.434,96 ITAU CDC - BOLSA FAMILIA 9.275,12 ITAU CDC - CRAS FEDERAL 6.485,27 ITAU CDC - CO FINANCIAMENTO 4.434,96 ITAU CDC - CREAS FEDERAL 2.142,14 ITAU CDC - CRAS FEDERAL 6.804,92 ITAU CDC - FMAS 77.000,25 ITAU CDC - CREAS FEDERAL 2.295,20 ITAU CDC - FMS 179.995,47 ITAU CDC - FMAS 73.670,12 ITAU CDC - PACS ITAU CDC - FMS 166.857,68 ITAU CDC - PROG 2O TEMPO 10.215,01 ITAU CDC - PACS 3.660,42 ITAU CDC - SAMU Central de Regulação ITAU CDC - PROG 2O TEMPO 9.595,78 ITAU CDC - TETO FINANCEIRO ITAU CDC - SAMU Central de Regulação 18.597,24 PENSAO ALIMENTICIA 68.241,73 ITAU CDC - TETO FINANCEIRO 7.732,49 REPASSE RECEBIDO FMAS DA PMTR 2.582.147,97 PENSAO ALIMENTICIA 67.631,53

REPASSE RECEBIDO FMS DA PMTR 19.520.954,89 S.S.P.M.T.R 135.484,83 S.S.P.M.T.R 140.462,60 S.S.P.M.T.R - BLATB 2.175,38 S.S.P.M.T.R - BLATB 2.175,38 S.S.P.M.T.R - BLMAC 5.635,75 S.S.P.M.T.R - BLMAC 8.011,59 S.S.P.M.T.R - BLVGS 38,24 S.S.P.M.T.R - BLVGS 38,24 S.S.P.M.T.R - EDUCACAO 25% 56.066,44 S.S.P.M.T.R - EDUCACAO 25% 69.243,44 S.S.P.M.T.R - FMAS 1.871,06 S.S.P.M.T.R - FMAS 2.582,65 S.S.P.M.T.R - FMS 20.150,81 S.S.P.M.T.R - FMS 19.925,07 S.S.P.M.T.R - FUNDEB 166.077,70 S.S.P.M.T.R - FUNDEB 164.308,54 S.S.P.M.T.R. - CO FINANCIAMENTO 19,12 S.S.P.M.T.R. - CO FINANCIAMENTO 19,12 S.S.P.M.T.R. - SAMU Central de Regulação 17,54 S.S.P.M.T.R. - SAMU Central de Regulação S.S.P.M.T.R. - TETO FINANCEIRO 150,19 S.S.P.M.T.R. - TETO FINANCEIRO SALARIO NÃO RECLAMADO SALARIO NÃO RECLAMADO SEGURO GARANTIA TOMADA DE PRECO 11.417,75 SEGURO GARANTIA TOMADA DE PRECO 11.417,75 SEGUROS MONGERAL - EDUCACAO 25% 177,39 SEGUROS MONGERAL - EDUCACAO 25% 385,74 SEGUROS MONGERAL - FUNDEB 2.342,02 SEGUROS MONGERAL - FUNDEB 2.342,02 SEGUROS R.S.P.P - FMS 8,00 SEGUROS R.S.P.P - FMS SERVIR 310.709,19 SERVIR 328.915,96 SERVIR - AGENTE ENDEMICO 32,60 SERVIR - AGENTE ENDEMICO SERVIR - BLATB 16.846,48 SERVIR - BLATB 16.846,48 SERVIR - BLMAC 11.578,30 SERVIR - BLMAC 14.543,82 SERVIR - BLVGS 3.943,77 SERVIR - BLVGS 3.943,77 SERVIR - BOLSA FAMILIA 2.549,21 SERVIR - BOLSA FAMILIA 2.549,21 SERVIR - CO FINANCIAMENTO 1.938,09 SERVIR - CO FINANCIAMENTO 1.938,09 SERVIR - EDUCACAO 25% 95.378,36 SERVIR - EDUCACAO 25% 113.343,40 SERVIR - FMAS 3.069,55 SERVIR - FMAS 3.628,58 SERVIR - FMS 15.400,63 SERVIR - FMS 17.178,93 SERVIR - FUNDEB 248.287,74 SERVIR - FUNDEB 243.723,63 SERVIR - PACS 771,52 SERVIR - PACS SERVIR - PROG 2O TEMPO 3.496,36 SERVIR - PROG 2O TEMPO 3.496,36 SERVIR - SAMU Central de Regulação 1.927,50 SERVIR - SAMU Central de Regulação SERVIR - TETO FINANCEIRO 1.401,51 SERVIR - TETO FINANCEIRO SESI 7.226,50 SESI 7.225,50 SOCINAL 45.846,11 SOCINAL 47.938,39 SOCINAL - BLATB 2.361,13 SOCINAL - BLATB 2.361,13 SOCINAL - BLMAC 718,70 SOCINAL - BLMAC 865,34 SOCINAL - EDUCACAO 25% 24.165,72 SOCINAL - EDUCACAO 25% 27.895,72 SOCINAL - FMS 1.590,87 SOCINAL - FMS 696,67 SOCINAL - FUNDEB 59.255,36 SOCINAL - FUNDEB 58.148,39 SOCINAL - TETO FINANCEIRO 345,85 SOCINAL - TETO FINANCEIRO SUBSISTENCIA FAMILIAR 194.958,97 SUBSISTENCIA FAMILIAR 194.958,97 SUBSISTENCIA FAMILIAR - AGENTE ENDEMICO 861,73 SUBSISTENCIA FAMILIAR - AGENTE ENDEMICO SUBSISTENCIA FAMILIAR - EDUCACAO 25% 20.016,16 SUBSISTENCIA FAMILIAR - EDUCACAO 25% 21.464,67 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMAS 30.762,11 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMAS 24.806,27 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMS 87.119,98 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FMS 66.630,66 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FUNDEB 66.805,19 SUBSISTENCIA FAMILIAR - FUNDEB 71.179,42 SUBSISTENCIA FAMILIAR - PACS 1.057,68 SUBSISTENCIA FAMILIAR - PACS SUBSISTENCIA FAMILIAR - PMTR 113.193,79 SUBSISTENCIA FAMILIAR - PMTR 115.131,64 UNIMED TRES RIOS 115.746,62 TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL 6.432.918,37 UNIODONTO TRES RIOS 3.052,50 TRANSFERENCIA PARA INATIVOS 1.170.408,73 VALE TRANSPORTE 51.232,05 UNIMED TRES RIOS 115.746,62 VALE TRANSPORTE - AGENTE ENDEMICO 6.383,35 UNIODONTO TRES RIOS 3.052,50 VALE TRANSPORTE - BOLSA FAMILIA 617,50 VALE TRANSPORTE 61.368,83 VALE TRANSPORTE - CAPS 5.310,06 VALE TRANSPORTE - AGENTE ENDEMICO VALE TRANSPORTE - CEO 565,15 VALE TRANSPORTE - BOLSA FAMILIA VALE TRANSPORTE - CRAS FEDERAL 359,46

VALE TRANSPORTE - CAPS VALE TRANSPORTE - CREAS FEDERAL 142,36 VALE TRANSPORTE - CEO VALE TRANSPORTE - DST/AIDS 762,68 VALE TRANSPORTE - CRAS FEDERAL VALE TRANSPORTE - EDUCACAO 25% 38.424,88 VALE TRANSPORTE - CREAS FEDERAL VALE TRANSPORTE - FAE 1.287,09 VALE TRANSPORTE - DST/AIDS VALE TRANSPORTE - FARMACIA POPULAR 1.488,12 VALE TRANSPORTE - EDUCACAO 25% 66.180,62 VALE TRANSPORTE - FMAS 13.748,07 VALE TRANSPORTE - FAE VALE TRANSPORTE - FMS 60.617,63 VALE TRANSPORTE - FARMACIA POPULAR VALE TRANSPORTE - FUNDEB 312.535,77 VALE TRANSPORTE - FMAS 10.402,89 VALE TRANSPORTE - PAB 1.907,00 VALE TRANSPORTE - FMS 82.618,57 VALE TRANSPORTE - PACS 3.430,25 VALE TRANSPORTE - FUNDEB 329.604,85 VALE TRANSPORTE - PLANO DE AÇÃO ESTADO - SUAS 604,63 VALE TRANSPORTE - PAB VALE TRANSPORTE - PRO JOVEM ADOLESCENTE 1.268,04 VALE TRANSPORTE - PACS VALE TRANSPORTE - PROJ TRABALHADOR 384,29 VALE TRANSPORTE - PLANO DE AÇÃO ESTADO - SUAS VALE TRANSPORTE - PSF 4.057,67 VALE TRANSPORTE - PRO JOVEM ADOLESCENTE VALE TRANSPORTE - SAUDE BUCAL 1.908,41 VALE TRANSPORTE - PROJ TRABALHADOR VALE TRANSPORTE - PSF VALE TRANSPORTE - SAUDE BUCAL CODETRI - RECEBIMENTOS 499.455,33 CODETRI - OPERACIONAL 350.293,19 DIVERSAS CONTAS 30.205.885,29 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A CAMARA - INATIVOS 1.170.408,73 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A CAMARA - LEGISLATIVO 6.432.918,37 REPASSE CODETRI 499.455,33 REPASSE CONCEDIDO AO FMAS 2.582.147,97 REPASSE CONCEDIDO AO FMS 19.520.954,89 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 21.511.782,63 SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 17.245.683,18 DISPONÍVEL 21.305.387,66 DISPONÍVEL 16.662.072,99 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa 13.221,89 Caixa 22.713,22 Bancos c/movimento 4.723.164,03 Bancos c/movimento 6.581.732,40 Aplicações Financeiras 16.569.001,74 Aplicações Financeiras 10.057.627,37 DISPONÍVEL - FUNDEB 206.394,97 DISPONÍVEL - FUNDEB 583.610,19 Bancos c/movimento 54.136,66 Bancos c/movimento - Aplicações Financeiras 152.258,31 Aplicações Financeiras 583.610,19 Aplicações Financeiras - RPPS - Aplicações Financeiras - RPPS - TOTAL 290.506.904,00 TOTAL 290.506.904,00 GETULIO DE OLIVEIRA IZABEL CRISTINA L. FERREIRA CONTROLADOR CONTADORA - CRC-RJ 66.909-0