Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE 2 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 237 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 84.102/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 32.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 193 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 84.11 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 13.600,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 3 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 199 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 84.11 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 5.536,18 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 5 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 195 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES/FÉRIAS 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 266,64 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 1/3 6 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.16.00 10 197 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 84.11 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 116,10 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES (HORAS EXTRAS - VIGIA) 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 200 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 84.11 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 48,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES (ADICIONAL NOTURNO) 8 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10 201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 7.665,00 DESPESAS COM INSS/AGENTES POLÍTICOS. 9 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 10 205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.053,05 DESPESAS COM INSS SERVIDORES 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 209 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 08/05/2014 08/05/2014 Estimativa 1,80 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 211 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 08/05/2014 08/05/2014 Estimativa 48,00 1.579,32 2.920,68 12.549,61 19.450,39 1.847,51 11.752,49 1.158,72 4.377,46 0,00 266,64 0,00 116,10 0,00 48,00 0,00 7.665,00 123,30 3.929,75 0,00 1,80 0,00 48,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 5
13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 212 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 15/05/2014 15/05/2014 Estimativa 68,00 13 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 236 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2014 09/05/2014 09/05/2014 Estimativa 28,90 15 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 213 ÁGUA - ESGOTO - 04.477.634/0001-90 02/01/2014 28/05/2014 28/05/2014 Estimativa 25,00 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 16 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 214 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 02/01/2014 28/05/2014 28/05/2014 Estimativa 267,93 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 18 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 215 VIVO S/A - 02.449.992/0364-36 02/01/2014 08/05/2014 08/05/2014 Estimativa 366,84 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL 18 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 216 VIVO S/A - 02.449.992/0364-36 02/01/2014 13/05/2014 13/05/2014 Estimativa 338,65 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL 19 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10 217 A. L. R LAURIA - ME - 08.679.463/0001-33 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Global 661,25 DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA SEFIP, RAIS E DIRF 114 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10 187 ROZIANE PEREIRA BATISTA - 475.495.132-87 02/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal 550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS SESSÕES DA CÂMARA. 115 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 189 O. DA C. DE A. SOARES - 84.090.125/0002-2005/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal 1.193,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 116 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 191 NELCI DE OLIVEIRA LIRA - 202.148.042-91 05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2014. 117 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 192 RAIMUNDO ANDRADE GRANA - 242.854.042-05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 07/05/2014. 118 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 238 MABIO VIANA NEVES - 317.230.632-15 05/05/2014 05/05/2014 05/05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 07/05/2014. 0,00 68,00 0,00 28,90 0,00 25,00 0,00 267,93 0,00 366,84 0,00 338,65 0,00 661,25 0,00 550,00 0,00 1.193,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 5
119 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10 239 JUDINETE FELIPE DE ALMEIDA - 000.000.000-008/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, HADWARE, SOFWARE, APLICATIVO, PROGRAMA E JAVA. 120 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 218 Z. C. L. DE ALMEIDA - 07.360.246/0001-13 12/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 Normal 632,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 121 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 219 CARLOS AUGUSTO FARIAS DA SILVA - 407.112/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 13 A 15/05/2014. 122 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 226 M F VIEIRA FILHO - ME - 07.136.632/0001-26 20/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal 245,80 123 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 221 M F VIEIRA FILHO - ME - 07.136.632/0001-26 20/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal 466,00 124 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10 223 M F VIEIRA FILHO - ME - 07.136.632/0001-26 20/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 Normal 81,40 125 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 228 JOSÉ RONALDO FERREIRA NEVES - 242.851.420/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 23/05/2014. 126 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 229 MABIO VIANA NEVES - 317.230.632-15 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 22/05/2014. 127 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 231 JOÃO COSMO GARCIA REGO - 073.299.702-020/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal 2.000,00 128 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 232 JOSÉ DO SOCORRO CRUZ DE ANDRADE - 464. 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal 1.000,00 129 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 233 TOMÉ BOLCÃO PINHEIRO - 574.677.572-04 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 Normal 2.000,00 130 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 234 NELCI DE OLIVEIRA LIRA - 202.148.042-91 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30/05/2014. 0,00 632,75 0,00 540,00 0,00 245,80 0,00 466,00 0,00 81,40 0,00 1.200,00 0,00 1.000,00 0,00 1.600,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 5
131 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 235 HELIOMAR TERÇO DOS SANTOS - 620.995.0726/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30/05/2014. 132 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 224 CARLOS AUGUSTO FARIAS DA SILVA - 407.126/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 30.05.2014. 133 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 225 TOMÉ BOLCÃO PINHEIRO - 574.677.572-04 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 29.05.2014. 134 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 227 MANUEL PINTO PAVÃO - 336.678.022-34 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 29.05.2014. 135 010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10 230 JOÃO COSMO GARCIA REGO - 073.299.702-026/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 27 A 28.05.2014. 0,00 1.600,00 0,00 540,00 0,00 1.200,00 Total R$ 91.040,79 17.258,46 73.782,33 Extra-Orçamentários 0 112190100010000 196 SALÁRIO FAMÍLIA - 84.118.652/0001-15 16/05/2014 123,30 SLARIO FAMILIA 0 211110200010300 203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 20/05/2014 4.002,92 INSS/AGENTES POLITÍCOS 0 211110200010100 204 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 20/05/2014 1.759,41 INSS/SERVIDOR 0 211130100010000 206 IMPOSTO DE RENDA FONTE - IRRF - 00.000.00 28/05/2014 1.480,79 IRRF 0 211199900010100 208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.000.000/00 20/05/2014 10.405,38 EMPRESTIMO CEF 0,00 123,30 0,00 4.002,92 0,00 1.759,41 0,00 1.480,79 0,00 10.405,38 Total R$ 17.771,80 0,00 17.771,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 5
45 Registro(s) 108.812,59 17.258,46 91.554,13 Total Geral R$ NELCI DE OLIVEIRA LIRA PRESIDENTE CPF. 202.148.042-91 MARIA RITA LIMA DE MORAES CONTADORA CRC/AM 007366/O-8 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 5