Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D 5.1.1 DISPONÍVEL 116.707,14 239.276,56 257.255,69 98.728,01 D 5.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 74.995,08 114.224,21 175.540,69 13.678,60 D 5.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL S.A 74.995,08 114.224,21 175.540,69 13.678,60 D 5.1.1.02.001.001 BANCO DO BRASIL S/A - 315.005-4 74.995,08 114.224,21 175.540,69 13.678,60 D 5.1.1.03 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 41.012,06 123.252,35 79.815,00 84.449,41 D 5.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL S.A 41.012,06 123.252,35 79.815,00 84.449,41 D 5.1.1.03.001.001 BANCO DO BRASIL S/A - 266.690-1 13.481,97 11.460,69 775,00 24.167,66 D 5.1.1.03.001.002 BANCO DO BRASIL S/A - 266.726-6 27.530,09 111.791,66 79.040,00 60.281,75 D 5.1.1.04 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 700,00 1.800,00 1.900,00 60 5.1.1.04.001 FUNDO FIXO 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.1.04.001.001 ALESSANDRA F. ARRUDA 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.1.04.002 VIAGENS 700,00 800,00 900,00 60 5.1.1.04.002.001 EDINALVA MENDES DO NASCIMENTO CARVAL 400,00 600,00 400,00 60 5.1.1.04.002.003 ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA 300,00 200,00 500,00 5.1.2 DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA 512.119,75 7.792,53 9.771,41 510.140,87 D 5.1.2.01 BANCOS CONTA VINCULADA 7.671,40 3.395,00 4.300,68 6.765,72 D 5.1.2.01.001 BANCO DO BRASIL S.A 7.661,40 3.395,00 4.300,68 6.755,72 D 5.1.2.01.001.001 BANCO C/ EVENTOS - 273.500-8 7.661,40 3.395,00 4.300,68 6.755,72 D 5.1.2.01.003 BANCO COOPERCON 10,00 0,00 0,00 1 5.1.2.01.003.001 BANCO COOPERCON C/ 14.004-0 10,00 0,00 0,00 1 5.1.2.02 BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA 3.354,47 20,68 0,00 3.375,15 D 5.1.2.02.001 BANCO DO BRASIL S.A 3.354,47 20,68 0,00 3.375,15 D 5.1.2.02.001.001 BANCO DO BRASIL S/A - 315.005-4 3.354,47 20,68 0,00 3.375,15 D 5.1.2.03 BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB 501.093,88 4.376,85 5.470,73 500.00 5.1.2.03.001 BANCO DO BRASIL S.A 501.093,88 4.376,85 5.470,73 500.00 5.1.2.03.001.001 BANCO DO BRASIL S/A - 266.690-1 501.093,88 4.376,85 5.470,73 500.00 5.1.3 REALIZÁVEL 27.980,06 22.735,38 16.434,65 34.280,79 D 5.1.3.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 3.217,43 0,01 196,90 3.020,54 D 5.1.3.02 CHEQUES EM COBRANÇA 5.727,58 60,00 80,00 5.707,58 D 5.1.3.04 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 11.794,53 17.413,05 14.096,96 15.110,62 D 5.1.3.04.001 SALÁRIOS 0,00 10.353,74 10.353,74 5.1.3.04.002 FÉRIAS 2.724,75 4.663,76 2.724,75 4.663,76 D 5.1.3.04.003 13º SALÁRIO 8.017,71 1.309,62 0,00 9.327,33 D 5.1.3.04.004 VALE-REFEIÇÃO 691,20 777,60 657,60 811,20 D 5.1.3.04.005 VALE-TRANSPORTE 360,87 308,33 360,87 308,33 D 5.1.3.07 EVENTOS 285,00 4.229,85 0,00 4.514,85 D 5.1.3.07.002 IV FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA 285,00 4.229,85 0,00 4.514,85 D 5.1.3.08 DEVEDORES DA ENTIDADE 5.395,52 200,00 200,00 5.395,52 D 5.1.3.08.001 18ºCONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILI 5.395,52 200,00 200,00 5.395,52 D 5.1.3.08.001.001 JORGE ASSEF FILHO 521,92 200,00 200,00 521,92 D 5.1.3.08.001.002 TADAFUMI TAKAKURA 494,00 0,00 0,00 494,00 D 5.1.3.08.001.003 ANDERSON SAMPAIO 508,00 0,00 0,00 508,00 D 5.1.3.08.001.004 SIMONE CRISTINA DE CASTRO WOJCIK 455,00 0,00 0,00 455,00 D 5.1.3.08.001.005 GIANCARLA FONTES DE ALMEIDA 521,92 0,00 0,00 521,92 D 5.1.3.08.001.006 BISMARCK BENETTI BARBOSA 521,92 0,00 0,00 521,92 D 5.1.3.08.001.007 LUIS CARLOS TAQUES DE ANDRADE 521,92 0,00 0,00 521,92 D
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 2 5.1.3.08.001.008 MAIZA DE BARROS BUMLAI 521,92 0,00 0,00 521,92 D 5.1.3.08.001.009 IRONEI MARCIO SANTANA 521,92 0,00 0,00 521,92 D 5.1.3.08.001.011 IGNEZ AMELIA BARBOSA DE CAMPOS 455,00 0,00 0,00 455,00 D 5.1.3.08.001.012 EVA NILZE LEMES DA SILVA 176,00 0,00 0,00 176,00 D 5.1.3.08.001.013 VANIUS JOEL WOJCIK 176,00 0,00 0,00 176,00 D 5.1.3.09 CONVÊNIOS 0,00 832,47 697,81 134,66 D 5.1.3.09.001 CONVENIO UNIMED 0,00 687,27 552,61 134,66 D 5.1.3.09.002 CONVENIO UNIODONTO 0,00 145,20 145,20 5.1.3.10 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 1.560,00 0,00 1.162,98 397,02 D 5.1.3.10.001 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.560,00 0,00 1.162,98 397,02 D 5.1.4 RESULTADO PENDENTE 2.610,03 48,46 48,46 2.610,03 D 5.1.4.01 DESPESAS A REGULARIZAR 2.610,03 48,46 48,46 2.610,03 D 5.1.4.01.001 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.610,03 0,00 0,00 2.610,03 D 5.1.4.01.002 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 48,46 48,46 5.2 ATIVO PERMANENTE 2.477.599,77 67.369,40 49.761,78 2.495.207,39 D 5.2.1 BENS PATRIMONIAIS 2.123.518,20 63.131,00 47.732,23 2.138.916,97 D 5.2.1.01 BENS MÓVEIS 818.522,70 63.131,00 47.732,23 833.921,47 D 5.2.1.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 298.216,09 0,00 0,00 298.216,09 D 5.2.1.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 244.150,98 2.131,00 0,00 246.281,98 D 5.2.1.01.003 INSTALAÇÕES 49.424,64 0,00 0,00 49.424,64 D 5.2.1.01.005 VEÍCULOS 155.346,23 61.000,00 47.732,23 168.614,00 D 5.2.1.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 64.074,68 0,00 0,00 64.074,68 D 5.2.1.01.008 BIBLIOTECA 7.274,22 0,00 0,00 7.274,22 D 5.2.1.01.009 OBRAS DE ARTE 35,86 0,00 0,00 35,86 D 5.2.1.02 BENS IMÓVEIS 1.304.995,50 0,00 0,00 1.304.995,50 D 5.2.1.02.001 EDIFÍCIOS 1.205.032,29 0,00 0,00 1.205.032,29 D 5.2.1.02.004 OBRAS EM ANDAMENTO 99.963,21 0,00 0,00 99.963,21 D 5.2.2 CRÉDITOS 339.691,16 0,00 0,00 339.691,16 D 5.2.2.04 DÍVIDA ATIVA 339.691,16 0,00 0,00 339.691,16 D 5.2.2.04.001 ANUIDADES DO EXERCÍCIO 339.520,57 0,00 0,00 339.520,57 D 5.2.2.04.004 MULTAS DE INFRAÇÕES 170,59 0,00 0,00 170,59 D 5.2.3 VALORES 14.390,41 4.238,40 2.029,55 16.599,26 D 5.2.3.01 ALMOXARIFADO 14.390,41 4.238,40 2.029,55 16.599,26 D 5.2.3.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.022,64 310,00 522,15 4.810,49 D 5.2.3.01.002 MATERIAIS HIGIENE, LIMPEZA E CONSERV 3.757,65 0,00 425,95 3.331,70 D 5.2.3.01.004 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 4.654,92 3.825,00 961,51 7.518,41 D 5.2.3.01.005 MATERIAIS E ACESS.P/MÁQ. E APARELHOS 209,75 0,00 0,00 209,75 D 5.2.3.01.007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 111,46 103,40 98,38 116,48 D 5.2.3.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 633,99 0,00 21,56 612,43 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO 1.204.291,34 199.546,37 0,00 1.403.837,71 D 5.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.204.291,34 199.546,37 0,00 1.403.837,71 D 5.3.1.01 DESPESAS CORRENTES 875.685,40 136.415,37 0,00 1.012.100,77 D 5.3.1.02 DESPESAS DE CAPITAL 328.605,94 63.131,00 0,00 391.736,94 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 100.040,00 0,00 0,00 100.04 5.4.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 40,00 0,00 0,00 4
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 3 5.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS 40,00 0,00 0,00 4 5.4.2 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 100.000,00 0,00 0,00 100.00 5.4.2.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 100.000,00 0,00 0,00 100.00 5.5 REFLEXO PATRIMONIAL 11.121,65 49.761,78 0,00 60.883,43 D 5.5.1 VARIAÇÕES PASSIVAS 11.121,65 49.761,78 0,00 60.883,43 D 5.5.1.01 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.751,89 33.276,03 0,00 40.027,92 D 5.5.1.01.002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 32.000,00 0,00 32.00 5.5.1.01.008 ALMOXARIFADO 6.751,89 1.276,03 0,00 8.027,92 D 5.5.1.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR 4.369,76 16.485,75 0,00 20.855,51 D 5.5.1.02.002 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 15.732,23 0,00 15.732,23 D 5.5.1.02.008 ALMOXARIFADO 4.329,76 753,52 0,00 5.083,28 D 5.5.1.02.099 OUTROS VALORES 40,00 0,00 0,00 4 Fim do Relatório Jorge Assef Filho Klesia Fraga de Souza Presidente do CRCMT CPF: 174.074.191-91 Contadora CRCMT CPF: 580.540.221-15
Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2008 Pág. : 4 6 PASSIVO 4.452.469,74 56.352,97 309.611,46 4.705.728,23 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO 131.249,59 53.701,51 48.421,46 125.969,54 C 6.1.1 DÍVIDA FLUTUANTE 64.708,24 45.366,01 41.502,90 60.845,13 C 6.1.1.01 RESTOS A PAGAR 10.609,70 0,00 0,00 10.609,70 C 6.1.1.01.029 QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA 183,92 0,00 0,00 183,92 C 6.1.1.01.037 SISAN ENGENHARIA LTDA 10.425,78 0,00 0,00 10.425,78 C 6.1.1.02 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.661,00 0,00 0,00 11.661,00 C 6.1.1.02.001 CUSTAS JUDICIAIS 139,15 0,00 0,00 139,15 C 6.1.1.02.002 BRASIL POSTAL - PATROCINIO 4.790,54 0,00 0,00 4.790,54 C 6.1.1.02.003 HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.731,31 0,00 0,00 6.731,31 C 6.1.1.03 CONSIGNAÇÕES 3.056,25 3.030,65 2.937,31 2.962,91 C 6.1.1.03.001 INSS 2.933,36 2.933,36 2.937,31 2.937,31 C 6.1.1.03.008 MENSALIDADE SINDICAL 25,60 0,00 0,00 25,60 C 6.1.1.03.009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 97,29 97,29 0,00 6.1.1.04 CREDORES DA ENTIDADE 19.437,10 19.187,10 19.575,93 19.825,93 C 6.1.1.04.001 FORNECEDORES 19.187,10 19.187,10 16.235,93 16.235,93 C 6.1.1.04.001.001 SERASA S/A 16,28 16,28 16,28 16,28 C 6.1.1.04.001.002 VIVO S/A 90,46 90,46 90,46 90,46 C 6.1.1.04.001.009 RE - USE INFORMÁTICA LTDA ME 0,00 0,00 199,50 199,50 C 6.1.1.04.001.010 EFIGENIA OLIVEIRA ARAUJO 750,00 750,00 750,00 75 6.1.1.04.001.011 ARGECILDO LAMPIER 415,00 415,00 415,00 415,00 C 6.1.1.04.001.013 PEDRO FURQUIM PEREIRA 310,00 310,00 0,00 6.1.1.04.001.015 COMPANHIA BRAS DE SOLUÇÕES E SERVIÇO 3.456,00 3.456,00 3.888,00 3.888,00 C 6.1.1.04.001.016 M.T.U ASSOC. MT TRANSPORTES URBANOS 971,70 971,70 1.004,50 1.004,50 C 6.1.1.04.001.017 PAU E PROSA COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 2.823,15 2.823,15 C 6.1.1.04.001.018 BRASIL TELECOM S.A 2.398,12 2.398,12 0,00 6.1.1.04.001.023 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS L 0,00 0,00 811,80 811,80 C 6.1.1.04.001.029 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 202,58 202,58 189,35 189,35 C 6.1.1.04.001.031 E. S. FERREIRA COMÉRCIO - ME 84,60 84,60 103,40 103,40 C 6.1.1.04.001.032 PAPELARIA COXIPÓ COM. DE PAPEIS LTDA 0,00 0,00 291,87 291,87 C 6.1.1.04.001.036 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTD 114,40 114,40 0,00 6.1.1.04.001.038 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 10.000,00 10.000,00 0,00 6.1.1.04.001.039 STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA 268,33 268,33 0,00 6.1.1.04.001.040 SANECAP 109,63 109,63 116,59 116,59 C 6.1.1.04.001.041 KADRI E KADRI LTDA 0,00 0,00 250,59 250,59 C 6.1.1.04.001.042 ELIANA ALONSO RIBEIRO DE PAULA 0,00 0,00 35,44 35,44 C 6.1.1.04.001.043 PENALUX IND. E COM. DE LUMINOSO LTDA 0,00 0,00 1.425,00 1.425,00 C 6.1.1.04.001.044 ROAN SIVIERO DOTTO 0,00 0,00 3.825,00 3.825,00 C 6.1.1.04.002 EVENTOS 250,00 0,00 3.340,00 3.59 6.1.1.04.002.002 IV FÓRUM DA MULHER CONTABILISTA 250,00 0,00 3.340,00 3.59 6.1.1.05 ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS 19.944,19 23.148,26 18.989,66 15.785,59 C 6.1.1.05.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.320,33 13.357,96 10.384,73 10.347,10 C 6.1.1.05.001.001 INSS A RECOLHER 10.336,18 10.373,81 7.476,17 7.438,54 C 6.1.1.05.001.002 FGTS A RECOLHER 2.645,89 2.645,89 2.606,84 2.606,84 C 6.1.1.05.001.003 PIS / PASEP A RECOLHER 338,26 338,26 301,72 301,72 C 6.1.1.05.002 RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 4.484,68 7.651,12 7.100,11 3.933,67 C 6.1.1.05.002.001 IRRF A RECOLHER 1.017,59 1.055,22 1.177,18 1.139,55 C 6.1.1.05.002.002 ISS A RECOLHER 2.239,48 2.239,50 877,65 877,63 C 6.1.1.05.002.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.227,61 4.356,40 5.045,28 1.916,49 C
Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2008 Pág. : 5 6.1.1.05.006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.139,18 2.139,18 1.504,82 1.504,82 C 6.1.1.05.006.001 COTA PARTE 2.139,18 2.139,18 1.504,82 1.504,82 C 6.1.2 RESULTADO PENDENTE 4.112,09 4.112,09 0,00 6.1.2.01 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 4.112,09 4.112,09 0,00 6.1.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 62.429,26 4.223,41 6.918,56 65.124,41 C 6.1.3.01 FÉRIAS 37.392,89 3.217,70 3.088,64 37.263,83 C 6.1.3.02 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 11.108,26 900,95 864,82 11.072,13 C 6.1.3.02.001 INSS 8.722,42 643,54 617,73 8.696,61 C 6.1.3.02.002 FGTS 2.385,84 257,41 247,09 2.375,52 C 6.1.3.03 13º SALÁRIO 11.279,55 0,00 2.316,48 13.596,03 C 6.1.3.04 ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO 2.648,56 104,76 648,62 3.192,42 C 6.1.3.04.001 INSS 2.349,98 0,00 463,30 2.813,28 C 6.1.3.04.002 FGTS 298,58 104,76 185,32 379,14 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE 400.000,00 0,00 0,00 400.00 6.2.1 DÍVIDA FUNDADA 400.000,00 0,00 0,00 400.00 6.2.1.01 OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL 400.000,00 0,00 0,00 400.00 6.2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS 400.000,00 0,00 0,00 400.00 6.2.1.01.001.002 AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S 400.000,00 0,00 0,00 400.00 6.3 PASSIVO TRANSITÓRIO 1.503.495,52 2.651,46 193.820,60 1.694.664,66 C 6.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 1.503.495,52 2.651,46 193.820,60 1.694.664,66 C 6.3.1.01 RECEITAS CORRENTES 1.455.914,22 2.651,46 161.820,60 1.615.083,36 C 6.3.1.02 RECEITAS DE CAPITAL 47.581,30 0,00 32.000,00 79.581,30 C 6.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA 100.040,00 0,00 0,00 100.04 6.4.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 100.000,00 0,00 0,00 100.00 6.4.1.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 100.000,00 0,00 0,00 100.00 6.4.2 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 40,00 0,00 0,00 4 6.4.2.01 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS 40,00 0,00 0,00 4 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL 508.483,91 0,00 67.369,40 575.853,31 C 6.5.1 VARIAÇÕES ATIVAS 508.483,91 0,00 67.369,40 575.853,31 C 6.5.1.01 DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 341.263,27 0,00 67.369,40 408.632,67 C 6.5.1.01.001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 128.642,73 0,00 63.131,00 191.773,73 C 6.5.1.01.002 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 99.963,21 0,00 0,00 99.963,21 C 6.5.1.01.004 RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS 100.000,00 0,00 0,00 100.00 6.5.1.01.007 ALMOXARIFADO 12.657,33 0,00 4.238,40 16.895,73 C 6.5.1.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR 167.220,64 0,00 0,00 167.220,64 C 6.5.1.02.002 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 167.220,64 0,00 0,00 167.220,64 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL 1.809.200,72 0,00 0,00 1.809.200,72 C 6.6.1 PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) 1.809.200,72 0,00 0,00 1.809.200,72 C Fim do Relatório
Jorge Assef Filho Klesia Fraga de Souza Presidente do CRCMT CPF: 174.074.191-91 Contadora CRCMT CPF: 580.540.221-15
Resumo do Balancete Pág. : 7 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO PASSIVO 4.705.728,23 4.705.728,23 DIFERENÇA 0,00 Jorge Assef Filho Presidente do CRCMT CPF: 174.074.191-91 Klesia Fraga de Souza Contadora CRCMT CPF: 580.540.221-15