Execução da despesa 1

Execução da despesa 1

Etapas da execução da despesa Global Estimativo Ordinário Empenho CPR Liquidação FOLHA OB GRU DARF GPS Pagamento DAR 2

Autorização eletrônica Transação: ATUREMOB Responsável: Ordenador e gestor financeiro Devem estar cadastrados na tabela de UG Perfil: Executor e pagamento (Ver com o cadastrador da unidade) 3

Autorização eletrônica 4

Tabela de UG 5

Modalidades de pagamento 6

Modalidades de pagamentos Ordem bancária de Crédito Ordem bancária de Folha Ordem bancária de pagamento Ordem bancária judicial Ordem bancária de Banco Ordem bancária de fatura 7

Impressão das Ordens bancárias RT Intra-Siafi IMPRELOB RE Extra Siafi Não gera relação IMPOB 8

Ordem bancária de crédito 9

Ordem bancária de Crédito Crédito em conta corrente CPF ou CNPJ RE (assinada) - IMPRELOB Horário limite: 21:30 hs Natureza: D+1 O crédito na conta do favorecido ocorrerá em 2 dias 10

Modelo de Ordem bancária de Crédito Modelo de ordem bancária Nesse tipo de OB será identificado a favorecido (CPF/CNPJ) e a respectiva C/C 11

Ordem bancária de pagamento 12

Ordem bancária de Pagamento Pessoa física sem conta corrente Documentos: CPF, RG e cópia da OB IMPOB Não gera RE Saque até R$ 800,00 Saque no mesmo dia D+0 até as 17:00 hs Saque acima de R$ 800,00 Saque no dia seguinte 13

Modelo de Ordem bancária de Pagamento Não é necessário informar dados bancários apenas CPF do favorecido 14

Ordem bancária de Banco 15

Ordem Bancária de Banco Folha de pessoal ( - lista de credor com conta corrente - entregar RE no mesmo dia ) Horário limite: 23 hs Natureza: D+1 Para pagamentos de documentos em que não seja possível o pagamento com OB fatura. 16

OB de Banco COM LISTA SEM LISTA Existe lista do tipo: Credito em conta Pagamento 17

OB Banco sem lista 18

Modelo OB de Banco sem lista de credor 19

Identificador de transferência deverá ser preenchido com : UG + CIT 20

Consulta do CIT (Código Identificador de Transferência) 21

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OB Banco com lista 24

OB de Banco com Lista de credores TIPO DE PAGAMENTO 1 - CREDITO EM CONTA 2 - PAGAMENTO 25

Lista de credor - Tipo crédito em conta Este tipo de lista é utilizada quando tem os dados bancários completos 26

Lista de credor - Tipo Pagamento Este tipo de lista é utilizada quando Não tem conta corrente 27

Modelo OB de Banco com lista de credor 28

Ordem bancária de câmbio 29

Ordem bancária de câmbio - OBK Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil IMPOB não gera RE Horário limite: 17 hs (após será D+1) Natureza: D+0 30

INFORMA O FAVORECIDO DO CONTRATO DO CAMBIO. 31

Como criar inscrição genérica 32

A inscrição genérica é composta por 8 dígitos e tem a seguinte composição: XX - Consulta na transação >CONTIGEN XXXXXX são dígitos livres, recomenda-se informar o orgão ou UG Consulta a inscrição genérica na transação >CONCREDOR 33

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Ordem bancária de folha 35

Ordem bancária de Folha - OBF Pagamento de pessoal e empréstimos consignados Pode ser emitida com lista ou sem lista Autorização eletrônica: ATUREMOB Gera RT (IMPRELOB) Horário limite: 23 hs (D+0 as 20:00 hs) Natureza: D+1 (credita no dia seguinte) 36

OB de Folha LISTA DE CREDORES LISTA DE BANCO SEM CONVÊNIO COM CONVÊNIO 37

OB de folha para bancos não conveniados 38

Criação de lista de credores 39

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OB de folha para bancos conveniados 42

Criação da Lista de banco 43

Informar : UG + FPAG + Nº DO CONVENIO 44

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Ordem bancária judicial 46

Ordem bancária judicial - OBJ Para cumprimento de decisões Uso do ID (Identificador de depósito) Horário limite: 18:00 hs Natureza: D+0 Autorização eletrônica (ATUREMOB) 47

Ordem bancária judicial - OBJ SEM DEDUÇÃO LIBERA DO TODO O VALOR PARA QUEM O JUIZ DETERMINAR COM DEDUÇÃO LIBERA PARTE DO VALOR PARA QUEM O JUIZ DETERMINAR, INCLUI TAMBÉM AS RETENÇÕES 48

Como gerar CIT Código Identificar de Transferência Banco do Brasil http://www.bb.com.br Governo Poder Executivo Federal Depósito Judicial Caixa Econômica Federal http://www.cef.com.br Judiciário Certificação de alvará 49

ID no Identificador de depósito Banco do Brasil 50

Identificador de depósito CEF 51

OBJ sem dedução 52

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CIT possui a seguinte formação: UG + J + ID 54

OBJ com dedução 55

Não é necessário informar o CIT 56

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OB Judicial na Folha 60

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Ordem bancária de fatura 65

Ordem de bancária de Fatura Valor do código de barras: líquido Favorecido: CNPJ da empresa Horário limite: 16:45 hs Não podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista Elaboração prévia da lista: atualizar Consultar tipo de lista para convênios >CONCONVFAT Autorização eletrônica (ATUREMOB) 66

Criação da Lista de Fatura 67

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Informar o número da lista de fatura gerada e no conta corrente o termo fatura 73

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Informar lista de fatura do documento incluído no CPR 75

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Quadro Resumitivo TIPO DE ORDEM BANCÁRIA AGENTE FINANCEIRO AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA RELATÓRIO APÓS ENVIO AO BANCO HORÁRIO LIMITE OBJ BACEN SIM IMPOB D+0 18:00 OBK BB NÃO IMPOB D+0 17:00 OBC BB NÃO RE D+1 21:30 OBP BB NÃO IMPOB D+0 17:00 * (Saque de até 800,00) OBB BB NÃO RE OBFolha BACEN SIM RT D+1 21:30 D+0 ATÉ 20:00 FECHAMENTO DO SIAFI D+1 77

Reclassificação de despesa 78

Noções básicas A reclassificação de despesa foi um mecanismo criado para corrigir incorreções no pagamento tais como: Pagamento com empenho errado Pagamento utilizando situação errada Pagamento com subitem errado 79

Documento de reclassificação Para reclassificar a despesa a unidade deverá emitir no CPR documento CD (classificação de despesa), exceto no tange despesa de pessoal que são reclassificadas por meio de documento emitido no sistema ATUFOLHA. A unidade deverá identificar a situação e dedução para preencher o documento. 80

Como identificar situação e dedução A situação utilizada será sempre DXX, unidade verificará qual a situação utilizada no pagamento e localizará uma situação que inicie com D correspondente. Ex: pagou com a situação P03 - despesas com materiais para estoque, logo utilizará situação D03. A dedução será a situação utilizada no pagamento. Ex. Pagou com situação P11 (desp. c/ aquisicao de bens moveis permanente), logo a dedução será P11. 81

Preenchimento das telas Tela de dados contábeis Informar o empenho, subitem correto (no qual deveria ter realizado o pagamento) Tela de dedução Informar o empenho no qual foi efetuado o pagamento. (o sistema irá estornar o saldo para o empenho informado). 82

Liquidação da despesa 83

Pagamento da despesa 84

Efetuou pagamento com 2009ne000022 85

Reclassificação da despesa 86

INFORMAR SITUAÇÃO INICIADA POR DXX 87

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Informar o empenho correto, no qual deveria ter realizado o pagamento 89

Situação utilizada no pagamento VIDE >CONDEDUCAO 90

Informar empenho no qual foi realizado o pagamento 91

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Deduções mais utilizadas >CONSITDOC D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D11 D12 D41 D42 D80 D86 - Desp.Correntes servicos/mat.distrib.gratuita - Desp.C/servicos em geral com contrato - Despesas com materiais para estoque - Desp.C/aquisicao de bens p/estoque c/contrat - Despesas com materiais para consumo imediato - Desp.C/materiais p/ consumo imediato c/contr - Despesas com obras e instalacoes(insc.08) - Desp. C/ aquisicao de bens moveis permanente - Desp.C/aquisicao bens moveis c/contrato - Regular. Obs canc c/estorno desp._ 212630000 - Regular. Obs canc c/estorno desp._ 418000000 - Classificacao de despesas diarias - Reclas.Desp.Supr.C/bx resp.mesma ne-desp.cor 98

Transações mais utilizadas CONOB consulta ordem bancária ATUCPR Inclusão de documento hábil ATULF inclusão de lista de fatura ATULC inclusão de lista de credores CONSITDOC Consulta situação CONDEDUÇÃO consulta dedução CONCIT consulta CIT 99

Manuais para consulta Site da Secretaria do Tesouro Nacional Biblioteca Siafi http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_biblioteca_virtual.asp Site da Escola Fazendária de Administração Esaf http://www.esaf.fazenda.gov.br/esafsite/cursos_presenciais/vi_se mana_aofcp/material_2.htm Macrofunção Siafi 02.03.05 100

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Coordenação-Geral de Finanças Coordenação de Contabilidade 101