Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3841 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 13.291,75 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3842 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 8.099,89 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3843 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 6.820,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS. 4 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 3844 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.779,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. 5 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 1 3883 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 6.478,00 6 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 3845 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 12.205,16 6 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 3932 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.081,73 10 020301 12.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 1 3613 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 1.900,00 12.091,67 7.945,70 2.932,19 10.359,56 1.112,23 6.987,66 815,55 6.004,63 302,36 3.477,35 1.022,53 5.455,47 1.252,50 10.952,66 0,00 2.081,73 0,00 1.900,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 34
11 020301 12.122.0011.2.010 3.1.90.11.00 10 3846 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.940,06 12 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.18.00 1 3602 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 29/05/2013 10/06/2013 Estimativa 17.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTUDANTES BOLSISTAS. 13 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 11 3603 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 29/05/2013 10/06/2013 Estimativa 720,03 13 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 11 3765 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 57.308,28 14 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 12 3766 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 148.336,47 14 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.04.00 12 3767 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 51.677,45 15 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 11 3768 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 28.090,04 15 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 11 3769 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 56.935,34 16 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 12 3608 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 750,00 16 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 12 3770 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 119.665,57 453,77 3.486,29 0,00 17.000,00 57,60 662,43 5.005,38 52.302,90 17.004,43 131.332,04 552,15 51.125,30 143,60 27.946,44 7.708,27 49.227,07 0,00 750,00 25.469,98 94.195,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 34
16 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.11.00 12 3771 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 61.819,46 18 020401 10.122.0011.2.017 3.1.90.11.00 10 3847 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.940,06 19 020501 08.243.0033.2.020 3.1.90.11.00 10 3848 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 6.780,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS. 21 020501 08.244.0034.2.022 3.1.90.11.00 10 3849 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 7.604,30 21 020501 08.244.0034.2.022 3.1.90.11.00 10 3850 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 6.100,15 23 020601 20.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 1 3851 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.500,00 23 020601 20.122.0011.2.024 3.1.90.11.00 1 3852 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 12.657,49 25 020701 15.122.0011.2.028 3.1.90.04.00 1 3835 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 67.924,00 26 020701 15.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10 3853 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.220,03 26 020701 15.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10 3854 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 26.830,19 600,76 61.218,70 402,97 3.537,09 610,20 6.169,80 769,42 6.834,88 751,57 5.348,58 313,57 2.186,43 2.204,86 10.452,63 6.833,04 61.090,96 371,17 2.848,86 5.182,11 21.648,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 34
27 020801 26.122.0011.2.030 3.1.90.11.00 1 3855 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 13.690,51 28 020801 26.122.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 3856 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.940,06 29 020901 18.541.0011.2.031 3.1.90.11.00 1 3857 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.220,03 30 020901 18.541.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3858 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 826,23 31 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 1 3859 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 5.378,21 31 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 1 3861 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 826,23 31 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 1 3870 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 140,00 32 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 5 3860 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 21.046,51 33 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 7 3862 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.500,00 33 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 7 3885 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 7.265,87 2.258,12 11.432,39 428,77 3.511,29 769,04 2.450,99 66,09 760,14 1.020,11 4.358,10 477,93 348,30 0,00 140,00 2.414,30 18.632,21 0,00 3.500,00 1.519,73 5.746,14 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 34
34 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 10 3863 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 4.035,26 34 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 10 3864 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 12.997,49 34 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 10 3865 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 15.472,23 34 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 10 3866 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 3.150,00 35 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 22 3867 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.850,00 FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA. 36 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 23 3868 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 1.742,00 36 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.04.00 23 3869 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.474,00 37 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 1 3871 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 14.160,59 38 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3872 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 12.620,52 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3873 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.712,58 330,93 3.704,33 3.115,41 9.882,08 3.795,96 11.676,27 406,90 2.743,10 228,00 2.622,00 139,36 1.602,64 311,66 2.162,34 2.167,32 11.993,27 1.906,80 10.713,72 351,14 2.361,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 34
39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3874 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.712,59 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3875 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.712,60 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3876 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.712,61 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3877 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.712,62 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3880 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 900,15 39 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 1 3882 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.330,16 41 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 38 3878 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 1.440,06 FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM. 42 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 40 3879 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 2.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PETI. 43 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.04.00 43 3881 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 5.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PBF - CRAS. 45 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.13.00 1 3898 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 16.649,31 DESPESAS COM INSS. 351,14 2.361,45 351,14 2.361,46 351,14 2.361,47 351,14 2.361,48 288,00 612,15 644,23 1.685,93 115,20 1.324,86 0,00 2.700,00 0,00 5.400,00 1.938,88 14.710,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 34
46 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.13.00 11 3901 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 16.604,75 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 40%. 47 020301 12.361.0062.2.011 3.1.90.13.00 12 3902 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 61.480,21 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 60%. 48 030101 10.122.0011.2.032 3.1.90.13.00 1 3906 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 5.866,70 DESPESAS COM INSS. 50 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 1 3605 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 3.170,78 DESPESAS COM PASEP - FPM. 50 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 1 3687 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 1.137,99 DESPESAS COM PASEP - FPM. 50 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 1 3836 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 1.846,18 DESPESAS COM PASEP - FPM. 51 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 3 3837 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 73,61 DESPESAS COM PASEP - FEP. 52 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 4 3838 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP - ICMS/DESONERAÇÃO. 53 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 3558 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 04/06/2013 04/06/2013 Estimativa 1,76 DESPESAS COM PASEP - RP. 53 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 3678 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013 Estimativa 99,58 DESPESAS COM PASEP - RP. 53 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 3724 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 3,87 DESPESAS COM PASEP - RP. 53 020201 28.846.0224.2.008 3.3.90.47.00 10 3794 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 5.159,67 DESPESAS COM PASEP - RP. 1.962,24 14.642,51 770,88 60.709,33 1.121,28 4.745,42 0,00 3.170,78 0,00 1.137,99 0,00 1.846,18 0,00 73,61 0,00 11,74 0,00 1,76 0,00 99,58 0,00 3,87 0,00 5.159,67 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 34
55 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.47.00 11 3745 RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0 02/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 6.271,34 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40%. 56 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 3688 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 234,57 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1006-3611/4619. 57 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3689 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 126,95 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1061. 58 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3690 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 126,65 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1007. 59 020401 10.122.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 3691 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 279,59 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1196. 61 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 3670 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 90,51 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1195. 62 020501 08.243.0033.2.020 3.3.90.39.00 10 3692 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 162,64 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1010. 63 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3640 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 12/06/2013 12/06/2013 Estimativa 163,98 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA - 3427/1086. 64 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 1 3625 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 11/06/2013 11/06/2013 Estimativa 231,01 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 65 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3725 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 13.347,42 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 65 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3732 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 129,52 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 66 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 122 3726 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 3.810,94 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP. 0,00 6.271,34 0,00 234,57 0,00 126,95 0,00 126,65 0,00 279,59 0,00 90,51 0,00 162,64 0,00 163,98 0,00 231,01 0,00 13.347,42 0,00 129,52 0,00 3.810,94 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 34
67 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3727 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 3.834,77 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 68 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.39.00 10 3729 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 373,42 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 69 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3730 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 220,46 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 69 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3731 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 143,63 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 69 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3734 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 86,72 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 69 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3736 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 257,70 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 70 020401 10.122.0011.2.017 3.3.90.39.00 10 3728 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 1.418,72 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 71 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 1 3733 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 56,56 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 71 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 1 3735 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA - 02.341.4602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 65,38 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 72 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 3537 AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/2013-03/06/2013 03/06/2013 Estimativa 30,83 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 73 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3737 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 505,20 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 74 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3738 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 88,55 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 0,00 3.834,77 0,00 373,42 0,00 220,46 0,00 143,63 0,00 86,72 0,00 257,70 0,00 1.418,72 0,00 56,56 0,00 65,38 0,00 30,83 0,00 505,20 0,00 88,55 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 34
75 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3739 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 130,50 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 76 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.39.00 10 3740 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 82,00 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 77 020401 10.122.0011.2.017 3.3.90.39.00 1 3741 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 86,40 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 78 020501 08.244.0034.2.022 3.3.90.39.00 10 3743 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 34,69 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 79 020901 18.541.0011.2.031 3.3.90.39.00 1 3742 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 43,20 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 80 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 3744 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 57,75 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3581 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 06/06/2013 06/06/2013 Estimativa 14,70 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3606 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 27,50 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3660 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 14/06/2013 14/06/2013 Estimativa 9,00 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3680 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 18/06/2013 18/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3685 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 19/06/2013 19/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3693 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 20/06/2013 20/06/2013 Estimativa 7,35 0,00 130,50 0,00 82,00 0,00 86,40 0,00 34,69 0,00 43,20 0,00 57,75 0,00 14,70 0,00 27,50 0,00 9,00 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 34
82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3747 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 7,50 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3810 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3886 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3590 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 07/06/2013 07/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3609 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3661 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 14/06/2013 14/06/2013 Estimativa 3,00 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3686 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 19/06/2013 19/06/2013 Estimativa 7,35 82 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3610 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-1602/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 27,50 83 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 3 3559 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 04/06/2013 04/06/2013 Estimativa 2,00 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3539 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 03/06/2013 03/06/2013 Estimativa 14,80 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3560 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 04/06/2013 04/06/2013 Estimativa 2,00 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3571 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013 Estimativa 7,40 0,00 7,50 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 3,00 0,00 7,35 0,00 27,50 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 2,00 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 34
85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3582 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 06/06/2013 06/06/2013 Estimativa 7,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3611 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 7,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3641 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 12/06/2013 12/06/2013 Estimativa 44,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3652 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 13/06/2013 13/06/2013 Estimativa 44,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3662 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 14/06/2013 14/06/2013 Estimativa 22,20 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3681 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013 Estimativa 7,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3702 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 21/06/2013 21/06/2013 Estimativa 7,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3710 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 24/06/2013 24/06/2013 Estimativa 7,40 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3748 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 25/06/2013 25/06/2013 Estimativa 14,80 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3774 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 14,80 85 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3887 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 14,80 86 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 3811 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 44,40 0,00 44,40 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 34
86 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 3653 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 13/06/2013 13/06/2013 Estimativa 22,20 0,00 22,20 87 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 3682 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2013 18/06/2013 18/06/2013 Estimativa 3.500,00 0,00 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, COMPREENDENDO CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE SINAL DE TELEVISÃO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS DE SUA REPETIDORA. 88 020101 04.122.0011.2.003 3.3.50.41.00 1 3612 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/20130 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 508,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA. 0,00 508,00 89 020101 04.122.0011.2.003 3.3.50.41.00 10 3626 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/2013 11/06/2013 11/06/2013 Estimativa 1.750,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA. 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3583 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 06/06/2013 06/06/2013 Estimativa 14,80 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3663 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 14/06/2013 14/06/2013 Estimativa 7,40 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3812 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 7,40 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3584 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 06/06/2013 06/06/2013 Estimativa 14,80 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3683 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 18/06/2013 18/06/2013 Estimativa 7,40 90 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3813 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 7,40 91 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3569 IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 02/01/2013 05/06/2013 05/06/2013 Estimativa 242,96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 91 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3708 IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 02/01/2013 24/06/2013 24/06/2013 Estimativa 151,85 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 0,00 1.750,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 242,96 0,00 151,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 34
107 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3565 ALEXANDRA BRITO DE ARAÚJO - 005.786.64 02/01/2013 30/04/2013 05/06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO - NR. 01 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 107 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3567 ALEXANDRA BRITO DE ARAÚJO - 005.786.64 02/01/2013 28/05/2013 05/06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO - NR. 01 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 108 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3646 FÁTIMA AGRIZ TEIXEIRA MOTA - 603.353.512 02/01/2013 30/04/2013 13/06/2013 Global 450,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 61 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 108 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3649 FÁTIMA AGRIZ TEIXEIRA MOTA - 603.353.512 02/01/2013 28/05/2013 13/06/2013 Global 450,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 61 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 109 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3630 GILCILETE PEREIRA DOS SANTOS - 892.093.2 02/01/2013 30/04/2013 12/06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 125 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 109 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3635 GILCILETE PEREIRA DOS SANTOS - 892.093.2 02/01/2013 28/05/2013 12/06/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 125 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 110 020501 08.244.0034.2.022 3.3.90.36.00 1 3631 EDUARDO SEVERINO AUZIER - 751.531.652-702/01/2013 30/04/2013 12/06/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 65 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 110 020501 08.244.0034.2.022 3.3.90.36.00 1 3636 EDUARDO SEVERINO AUZIER - 751.531.652-702/01/2013 28/05/2013 12/06/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR. 65 - CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ. 111 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 1 3645 PAMELA DE ARAUJO MESQUITA - 020.937.87 02/01/2013 30/04/2013 13/06/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/2002. 111 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 1 3658 PAMELA DE ARAUJO MESQUITA - 020.937.87 02/01/2013 28/05/2013 14/06/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/2002. 112 020801 26.122.0011.2.030 3.3.90.36.00 1 3568 RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO - 661.04 02/01/2013 28/05/2013 05/06/2013 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADA "COMANDANTE ISRAEL" MEDINDO 15,5 X 4,2 MTS EM MADEIRA C/ MOTOR. 114 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.39.00 1 3931 ERNANDES PEREIRA DA SILVA - 15.413.618/002/01/2013 13/06/2013 13/06/2013 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTORES. 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 130,00 2.470,00 0,00 3.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 34
115 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3580 TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO - 239.8302/01/2013 26/02/2013 06/06/2013 Global 6.930,00 1.461,67 5.468,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO. 115 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3912 TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO - 239.8302/01/2013 26/03/2013 12/06/2013 Global 6.930,00 1.461,67 5.468,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS REFERENTES A ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES VISANDO A APRESENTAÇÃO DO ACP - AUDITORIA DE CONTAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO ADITIVO. 118 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 10 3604 HERCULES QUEIROZ DE SOUZA - 233.685.78202/01/2013 27/05/2013 10/06/2013 Global 11.450,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA BALSA DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 2.930,67 8.519,33 121 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.35.00 10 3888 ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 5.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA. 122 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 3607 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - 00.1002/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Global 187,54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET. 125 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 3795 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/00002/01/2013 27/06/2013 27/06/2013 Estimativa 192,06 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS - 3611-4619. 128 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3709 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/2013 24/06/2013 24/06/2013 Estimativa 1.785,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 996,92 4.503,08 0,00 187,54 0,00 192,06 0,00 1.785,00 147 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.35.00 10 3627 VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/2013 11/06/2013 11/06/2013 Global 6.600,00 198,00 6.402,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM ATUAÇÃO CONSULTIVA E ADMINISTRATIVA - TERMO DE CONTRATO NR. 001/13. 151 020701 15.482.0091.1.010 4.4.90.51.00 87 3592 FIRME CONSTR. E TRANSPORTES LTDA - 02.116/01/2013 05/06/2013 07/06/2013 Global 248.327,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO NR. 264/PCN/2012. 37.222,85 211.104,26 152 020701 15.482.0091.1.010 4.4.90.51.00 10 3593 FIRME CONSTR. E TRANSPORTES LTDA - 02.116/01/2013 05/06/2013 07/06/2013 Global 7.500,00 0,00 7.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO NR. 264/PCN/2012 - CONTRAPARTIDA DO EMPENHO NR. 151/2013. 253 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.30.00 2 3615 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA - 04.214.086/025/02/2013 28/02/2013 11/06/2013 Normal 15.091,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 009/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 261 020301 12.365.0070.2.014 3.1.90.04.00 12 3772 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4301/03/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 33.539,34 0,00 15.091,40 4.084,16 29.455,18 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 34
261 020301 12.365.0070.2.014 3.1.90.04.00 12 3773 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4301/03/2013 26/06/2013 26/06/2013 Estimativa 11.180,00 263 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3634 CLEUDOMAR COSTA LOPES - 790.243.272-5301/03/2013 30/04/2013 12/06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 263 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3637 CLEUDOMAR COSTA LOPES - 790.243.272-5301/03/2013 28/05/2013 12/06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 264 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3915 MARIA CREUZA ROCHA MACIEL - 734.989.04201/03/2013 30/04/2013 12/06/2013 Global 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 265 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3648 JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA - 790.242.89201/03/2013 30/04/2013 12/06/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 265 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3638 JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA - 790.242.89201/03/2013 28/05/2013 12/06/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 267 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3647 GERLIAD LIMA DE SOUZA - 966.326.582-53 01/03/2013 30/04/2013 13/06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE TAMANICUÁ DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 267 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.36.00 1 3651 GERLIAD LIMA DE SOUZA - 966.326.582-53 01/03/2013 28/05/2013 13/06/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE TAMANICUÁ DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 0,00 11.180,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 800,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 200,00 269 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3587 VANDER DA SILVA DIAS - 11.486.335/0001-8 01/03/2013 26/03/2013 07/06/2013 Global 6.500,00 325,00 6.175,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. 269 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3588 VANDER DA SILVA DIAS - 11.486.335/0001-8 01/03/2013 26/04/2013 07/06/2013 Global 6.500,00 325,00 6.175,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. 269 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3589 VANDER DA SILVA DIAS - 11.486.335/0001-8 01/03/2013 27/05/2013 07/06/2013 Global 6.500,00 325,00 6.175,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E MERENDA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. 271 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3796 RAIMUNDA NONATA DUARTE SALDANHA - 15. 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO VOVÔ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 34
272 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3797 ANTONIO RAMOS MAGALHÃES - 15.424.642/ 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 950,00 0,00 950,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL - COMUNIDADE LEONEL E RESIDENTES NA COMUNIDADE PAU PIXUNA. 273 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3798 NONATO DE SOUZA BRITO - 15.448.559/000101/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 750,00 0,00 750,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA - COMUNIDADE TAMANICUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ. 274 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3839 ALESSANDRA GONÇALVES VILENA - 15.417.1 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLAUDIA - COMUNIDADE JOANICO E RESIDENTES NA COMUNIDADE TABULEIRO. 275 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3799 DARCISO PAULO DE MOURA - 15.429.449/00001/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DUCILIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE JAPÓ. 276 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3800 EDIFATIMA ALVES BEZERRA DE ARAUJO - 15. 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 400,00 0,00 400,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO - COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO LUIZ DO MENERUÁ. 277 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3801 FRANCISCO SOARES DA SILVA - 15.432.539/ 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME - COMUNIDADE SANTA BÁRBARA E RESIDENTES NA COMUNIDADE JABURÚ. 278 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3802 JOSÉ DIAS DOS SANTOS - 15.416.905/0001-101/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - COMUNIDADE UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MONTE CRISTO. 279 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3803 JOSÉ VENÂNCIO CARVALHO - 15.424.246/00 01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUEIROZ - COMUNIDADE GAIVOTA E RESIDENTES NA COMUNIDADE SAUDADE. 280 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3804 LUCIVALDA MARQUES DA SILVA - 15.454.22901/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO - SÃO SEBASTIÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MIRITI. 281 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3805 RAIMUNDO MOURA DA COSTA - 15.456.202/001/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO ANDIRÁ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 34
282 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3806 RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA - 15.4701/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TABIRA FERREIRA - COMUNIDADE CAIOÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE IDÁ. 283 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3807 SILVIA FEITOSA DE PINHO - 15.423.948/0001-01/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRASÍLIA - COMUNIDADE LAGO DO UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE ARATIZAL. 284 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.33.00 1 3808 WANDERLAN DA SILVA E SILVA - 15.417.41801/03/2013 27/06/2013 28/06/2013 Global 414,00 0,00 414,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO BREUZINHO E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO. 297 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.30.00 10 3643 JULYO COMERCIAL LTDA - ME - 02.692.154/0 05/03/2013 07/03/2013 13/06/2013 Normal 14.002,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 002/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 210,03 13.792,07 309 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 10 3916 JULYO COMERCIAL LTDA - ME - 02.692.154/0 08/03/2013 11/03/2013 13/06/2013 Normal 7.875,00 118,12 7.756,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 003/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 314 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3711 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 15/03/2013 19/03/2013 25/06/2013 Normal 1.911,24 28,67 1.882,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA. 327 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 1 3917 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 18/03/2013 20/03/2013 25/06/2013 Normal 504,61 7,56 497,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/CRECHE/CONTRAPARTIDA. 328 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3928 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 18/03/2013 20/03/2013 25/06/2013 Normal 1.416,13 21,27 1.394,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/INDÍGENA/CONTRAPARTIDA. 329 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3919 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 18/03/2013 20/03/2013 25/06/2013 Normal 270,95 4,05 266,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA/CONTRAPARTIDA. 346 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.30.00 2 3616 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA - 04.214.086/021/03/2013 23/03/2013 11/06/2013 Normal 3.405,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0,00 3.405,20 354 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 1 3920 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 988,36 14,82 973,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/PRE ESCOLAR/CONTRAPARTIDA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 34
363 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3926 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 2.753,83 41,32 2.712,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA ENSINO FUNDAMENTAL. 364 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3922 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 610,66 9,15 601,51 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA EJA. 365 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 1 3927 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 1.529,80 22,95 1.506,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA INDÍGENA. 366 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 1 3924 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 1.013,05 15,19 997,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA PRÉ ESCOLA. 367 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 1 3925 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 22/03/2013 25/03/2013 25/06/2013 Normal 1.629,07 24,44 1.604,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA CRECHE. 371 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.30.00 10 3566 JAPURÁ PNEUS - 04.214.987/0005-21 25/03/2013 05/06/2013 05/06/2013 Global 3.840,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. 0,00 3.840,00 371 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.30.00 10 3809 JAPURÁ PNEUS - 04.214.987/0005-21 25/03/2013 27/06/2013 27/06/2013 Global 1.882,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO. 0,00 1.882,50 373 030101 10.122.0011.2.032 3.3.90.30.00 23 3617 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA - 04.214.086/025/03/2013 27/03/2013 11/06/2013 Normal 869,04 0,00 869,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 010/2012 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. 383 020601 20.122.0011.2.024 3.3.90.36.00 1 3570 EDIONES JOSÉ ROCHA - 704.884.362-49 01/04/2013 05/06/2013 05/06/2013 Global 850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SEC. MUN. DE FOMENTO E ABASTECIMENTO. 392 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 1 3591 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/3201/04/2013 07/06/2013 07/06/2013 Estimativa 637,65 0,00 850,00 0,00 637,65 473 040101 08.243.0033.2.034 3.3.90.36.00 1 3671 CARLOS A BATISTA RUIZ - 230.588.622-53 23/04/2013 18/06/2013 18/06/2013 Normal 1.300,00 65,00 1.235,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR O CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MANICURE E PEDICURE - PROJETO OPORTUNIDADE E RENDA INTERIOR EM JURUÁ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 34
484 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.33.00 10 3775 HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME - 08.416.068/000 25/04/2013 25/06/2013 26/06/2013 Global 10.000,00 EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAO/JURUA/MAO. 485 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 3776 HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME - 08.416.068/000 25/04/2013 25/06/2013 26/06/2013 Global 1.150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA. 487 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 10 3777 HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME - 08.416.068/000 25/04/2013 25/06/2013 26/06/2013 Global 5.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA. 499 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 3746 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 26/04/2013 25/06/2013 25/06/2013 Global 525,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 505 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.13.00 1 3907 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 316,81 INSS-PATRONAL. 505 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.13.00 1 3908 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 792,03 INSS-PATRONAL. 505 040101 08.244.0034.2.035 3.1.90.13.00 1 3911 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/2013 17/06/2013 17/06/2013 Estimativa 1.568,63 INSS-PATRONAL. 500,00 9.500,00 57,50 1.092,50 285,00 5.415,00 0,00 525,00 0,00 316,81 0,00 792,03 23,36 1.545,27 506 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 3684 DENIZE DE LIMA LACERDA - 014.293.802-50 02/05/2013 27/05/2013 19/06/2013 Normal 2.761,50 231,69 2.529,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. 507 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 37 3654 MARILENE CURINTIMA BALIEIRO - 819.518.50202/05/2013 06/05/2013 14/06/2013 Normal 1.580,00 80,00 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MONTANA/CONQUEST/ANO 2010/COR VERMELHA/PLACA NOT 0947. 514 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.39.00 11 3557 J DE A M DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇO - M02/05/2013 27/05/2013 04/06/2013 Normal 17.000,00 2.720,00 14.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - COMUNIDADES LEONEL-BOTAFOGO-VILA NOVA. 517 040101 11.334.0191.2.036 3.3.90.48.00 10 3538 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/05/2013 03/06/2013 03/06/2013 Estimativa 27.250,00 0,00 27.250,00 FOLHA DE PAGAMENTO. 519 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3666 EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA - 04.503/05/2013 09/05/2013 17/06/2013 Normal 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NR. 002/003/004/005-2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 20 de 34
523 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 1 3672 RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 06/05/2013-18/06/2013 18/06/2013 Normal 29.376,93 1.468,85 27.908,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE CASULO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 525 040101 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 43 3673 RADIER ENGENHARIA CONSTR. E COM. LTDA 06/05/2013-18/06/2013 18/06/2013 Normal 29.376,93 1.468,85 27.908,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DA CRECHE CASULO P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 528 020301 12.122.0011.2.010 3.3.90.36.00 1 3535 ANTONIA DOS SANTOS DA COSTA - 227.849. 06/05/2013 01/06/2013 03/06/2013 Normal 921,05 46,05 875,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORA DO CETAM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NR. 008/2013. 529 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.35.00 100 3679 DIREÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA - 01.997.8507/05/2013 18/06/2013 18/06/2013 Global 90.517,89 4.618,39 85.899,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO NR. 265/2009 - FUNASA - TERMO DE CONTRATO NR. 008/2013. 530 020701 15.122.0011.2.028 3.3.90.35.00 1 3659 DIREÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA - 01.997.8507/05/2013 14/06/2013 14/06/2013 Global 1.850,00 0,00 1.850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO NR. 265/2009 - FUNASA - TERMO DE CONTRATO NR. 008/2013 - CONTRAPARTIDA. 534 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 28 3545 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 07/05/2013 09/05/2013 04/06/2013 Normal 2.450,69 36,76 2.413,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA. 535 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 28 3546 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 07/05/2013 09/05/2013 04/06/2013 Normal 10.204,41 153,07 10.051,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL. 536 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 28 3547 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 07/05/2013 09/05/2013 04/06/2013 Normal 98,30 1,47 96,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/AEE. 537 020301 12.361.0062.2.011 3.3.90.30.00 29 3914 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 07/05/2013 09/05/2013 04/06/2013 Normal 6.050,62 90,76 5.959,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/INDÍGENA. 538 020301 12.365.0070.2.014 3.3.90.30.00 28 3549 JOÃO COSTA DA SILVA COMÉRCIO - ME - 09. 07/05/2013 09/05/2013 04/06/2013 Normal 3.539,77 53,10 3.486,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 011/2012 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE/CRECHE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 21 de 34