Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas de Terceiros 869,42 01. Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 869,42 05. Receitas do Clube 3.075,00 01. Aluguel do Campo Futebol 3.075,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 98.445,80 2. DESPESAS 17.106,02 01. Despesas Trabalhistas 5.393,70 01. Salários e Ordenados 1.345,93 07. Vale-Refeição 810,00 08. Vale-transporte 618,00 10. INSS 1.855,01 11. FGTS 705,49 12. PIS 59,27 02. Manutenção Mensal 641,64 01. Telefone 613,94 03. Internet 27,70 03. Serviços de Terceiros 2.653,56 06. Serviços Médicos 25,00 07. Serviços Administrativos (Elves, Sônia, Ademilson) 2.628,56 04. Administrativas 90,40 08. Transporte 90,40 05. Despesas Gerais 5.070,20 09. Convênios 3.544,00 06. Despesas Financeiras 89,40 02. Tarifas Bancárias 89,40 07. Despesas do Clube 3.167,12 01. Manutenção da Piscina 470,00 03. Salários e Encargos 2.309,62 07. TV Assinatura 187,50 Receitas-Despesas 2.694,00 Caixa 19,38 Bancos 21.880,39 Aplicações Financeiras 59.440,00 SALDO ATUAL 81.339,77 Salvador, 12 de junho de 2015
Fevereiro/2015 0. SALDO INICIAL 81.339,77 2. Bancos 21.880,39 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 29.417,04 01. Receitas de Associados 17.597,04 01. Mensalidades de Associados 17.597,04 02. Receitas de Aluguel 80,00 03. Taxas de Exposição 80,00 04. Receitas Financeiras 10.500,00 08. Resgates de Aplicações 10.500,00 05. Receitas do Clube 1.240,00 01. Aluguel do Campo Futebol 1.240,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 110.756,81 2. DESPESAS 32.436,19 01. Despesas Trabalhistas 9.499,44 01. Salários e Ordenados 2.539,55 02. Indenizações/Rescisões (Osmir) 1.749,52 08. Vale-transporte 810,00 10. INSS 1.944,26 11. FGTS (Rescisão Osmir) 1.241,11 02. Manutenção Mensal 764,08 01. Telefone 597,38 03. Internet 166,70 03. Serviços de Terceiros 788,00 01. Assessoria Contábil (Jan/15) 788,00 04. Administrativas 412,90 01. Material de Escritório 412,90 05. Despesas Gerais 11.726,20 09. Convênios 10.200,00 06. Despesas Financeiras 5.689,30 02. Tarifas Bancárias 56,30 06. Aplicações Financeiras 5.633,00 07. Despesas do Clube 3.556,27 01. Manutenção da Piscina 470,00 03. Salários e Encargos 2.365,55 04. Conservação do Clube 72,64 07. TV Assinatura 190,50 12. Material de Limpeza 257,58 Receitas-Despesas (3.019,15) Caixa 19,38 Bancos 18.861,24 SALDO ATUAL 73.453,62 Salvador, 12 de junho de 2015
Março/2015 0. SALDO INICIAL 73.453,62 2. Bancos 18.861,24 3. 1. RECEITAS 23.458,48 01. Receitas de Associados 17.628,48 01. Mensalidades de Associados 17.628,48 02. Receitas de Aluguel 80,00 03. Taxas de Exposição 80,00 03. Receitas de Terceiros 900,00 06. Reembolso de Despesas 900,00 05. Receitas do Clube 4.850,00 01. Aluguel do Campo Futebol 4.850,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 96.912,10 2. DESPESAS 15.438,47 01. Despesas Trabalhistas 6.947,50 01. Salários e Ordenados 2.539,55 08. Vale-transporte 828,00 10. INSS 1.908,50 11. FGTS 456,45 02. Manutenção Mensal 622,75 01. Telefone 595,05 03. Internet 27,70 03. Serviços de Terceiros 3.169,97 01. Assessoria Contábil (Fev, Mar/15) 1.576,00 07. Serviços Administrativos (Camila, Elves) 1.593,97 05. Despesas Gerais 1.874,45 04. Tributos Diversos (TFF Sede) 348,25 06. Despesas Financeiras 67,75 02. Tarifas Bancárias 67,75 07. Despesas do Clube 2.756,05 03. Salários e Encargos 2.365,55 07. TV Assinatura 190,50 Receitas-Despesas 8.020,01 Caixa 19,38 Bancos 26.881,25 SALDO ATUAL 81.473,63 Salvador, 12 de junho de 2015
Abril/2015 0. SALDO INICIAL 81.473,63 2. Bancos 26.881,25 3. 1. RECEITAS 25.678,37 01. Receitas de Associados 17.162,64 01. Mensalidades de Associados 17.162,64 02. Receitas de Aluguel 144,00 03. Taxas de Exposição 144,00 03. Receitas de Terceiros 2.021,73 01. Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 2.021,73 05. Receitas do Clube 6.350,00 01. Aluguel do Campo Futebol 6.350,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 107.152,00 2. DESPESAS 17.649,49 01. Despesas Trabalhistas 8.230,23 01. Salários e Ordenados 2.580,05 02. Indenizações/Rescisões (Jefferson) 1.152,79 07. Vale-Refeição 810,00 08. Vale-transporte 696,00 10. INSS 1.831,39 11. FGTS (Rescisões Jefferson) 1.160,00 02. Manutenção Mensal 736,01 01. Telefone 587,01 03. Internet 149,00 03. Serviços de Terceiros 3.029,80 01. Assessoria Contábil (Abr/15) 788,00 06. Serviços Médicos 25,00 07. Serviços Administrativos (Camila, Elves) 2.216,80 04. Administrativas 360,00 01. Material de Escritório 360,00 05. Despesas Gerais 1.526,20 06. Despesas Financeiras 58,50 02. Tarifas Bancárias 58,50 07. Despesas do Clube 3.708,75 01. Manutenção da Piscina 595,00 03. Salários e Encargos 2.365,55 04. Conservação do Clube 125,00 07. TV Assinatura 190,50 12. Material de Limpeza 232,70 Receitas-Despesas 8.028,88 Caixa 19,38 Bancos 34.910,13 SALDO ATUAL 89.502,51 Salvador, 22 de junho de 2015
Maio/2015 0. SALDO INICIAL 89.502,51 2. Bancos 34.910,13 3. 1. RECEITAS 23.652,46 01. Receitas de Associados 17.257,20 01. Mensalidades de Associados 17.257,20 02. Receitas de Aluguel 432,00 03. Taxas de Exposição 432,00 03. Receitas de Terceiros 563,26 06. Reembolso de Despesas (Jefferson) 563,26 05. Receitas do Clube 5.400,00 01. Aluguel do Campo Futebol 5.400,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 113.154,97 2. DESPESAS 19.813,63 01. Despesas Trabalhistas 7.152,31 01. Salários e Ordenados 2.821,47 08. Vale-transporte 828,00 10. INSS 1.831,39 11. FGTS 456,45 02. Manutenção Mensal 644,77 01. Telefone 614,97 03. Internet 29,80 05. Despesas Gerais 5.046,20 02. Brindes e Cortesias (Dia das Mães) 1.020,00 09. Convênios 2.500,00 06. Despesas Financeiras 760,70 02. Tarifas Bancárias 60,70 07. Adiantamentos 700,00 07. Despesas do Clube 6.209,65 01. Manutenção da Piscina 595,00 03. Salários e Encargos 3.520,76 04. Conservação do Clube 1.703,39 07. TV Assinatura 190,50 Receitas-Despesas 3.838,83 Caixa 19,68 Bancos 38.748,66 SALDO ATUAL 93.341,34 Salvador, 19 de Outubro de 2015
Junho/2015 0. SALDO INICIAL 93.341,34 1. Caixa 19,68 2. Bancos 38.748,66 3. 1. RECEITAS 22.827,56 01. Receitas de Associados 17.233,56 01. Mensalidades de Associados 17.233,56 02. Receitas de Aluguel 304,00 03. Taxas de Exposição 304,00 05. Receitas do Clube 5.290,00 01. Aluguel do Campo Futebol 5.290,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 116.168,90 2. DESPESAS 35.015,46 01. Despesas Trabalhistas 8.667,95 01. Salários e Ordenados 2.780,97 03. Férias (Elias) 1.269,60 08. Vale-transporte 828,00 10. INSS 2.080,02 11. FGTS 494,36 02. Manutenção Mensal 576,73 01. Telefone 576,73 03. Serviços de Terceiros 2.558,00 01. Assessoria Contábil (Mai, Jun/15) 1.576,00 07. Serviços Administrativos 982,00 05. Despesas Gerais 2.658,12 09. Convênios 1.131,92 06. Despesas Financeiras 90,60 02. Tarifas Bancárias 90,60 07. Despesas do Clube 20.464,06 01. Manutenção da Piscina 992,50 02. Segurança e Vigilancia 220,00 03. Salários e Encargos 2.538,76 04. Conservação do Clube 300,00 05. Festas e Eventos 16.215,50 07. TV Assinatura 197,30 Receitas-Despesas (12.187,90) Caixa 19,68 Bancos 26.561,06 SALDO ATUAL 81.153,74 Salvador, 19 de Outubro de 2015
Julho/2015 0. SALDO INICIAL 81.153,74 1. Caixa 19,68 2. Bancos 26.561,06 3. 1. RECEITAS 23.934,28 01. Receitas de Associados 17.233,56 01. Mensalidades de Associados 17.233,56 02. Mensalidades CEDASC - 02. Receitas de Aluguel 160,00 03. Taxas de Exposição 160,00 03. Receitas de Terceiros 1.640,72 01. Comissões s/convênios, Aluguel, Bancos 1.340,72 06. Reembolso de Despesas 300,00 05. Receitas do Clube 4.900,00 01. Aluguel do Campo Futebol 4.900,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 105.088,02 2. DESPESAS 17.650,40 01. Despesas Trabalhistas 7.185,81 01. Salários e Ordenados 2.794,69 08. Vale-transporte 696,00 10. INSS 1.985,76 11. FGTS 494,36 02. Manutenção Mensal 629,84 01. Telefone 629,84 03. Serviços de Terceiros 2.120,00 01. Assessoria Contábil (Julho/15) 788,00 03. Assessoria de Informática 200,00 07. Serviços Administrativos (Ademilson) 1.132,00 05. Despesas Gerais 1.922,42 04. Tributos Diversos (TVL SUCOM) 396,22 06. Despesas Financeiras 97,70 02. Tarifas Bancárias 97,70 07. Despesas do Clube 5.694,63 01. Manutenção da Piscina 992,50 02. Segurança e Vigilancia 220,00 03. Salários e Encargos 1.624,83 05. Festas e Eventos 2.660,00 07. TV Assinatura 197,30 Receitas-Despesas 6.283,88 Caixa 19,68 Bancos 32.844,95 SALDO ATUAL 87.437,63 Salvador, 19 de Outubro de 2015
Agosto/2015 0. SALDO INICIAL 87.437,63 1. Caixa 19,68 2. Bancos 32.844,95 3. 1. RECEITAS 27.991,08 01. Receitas de Associados 17.115,36 01. Mensalidades de Associados 17.115,36 02. Receitas de Aluguel 288,00 03. Taxas de Exposição 288,00 03. Receitas de Terceiros 237,72 06. Reembolso de Despesas 237,72 04. Receitas Financeiras 5.000,00 09. Outras Financeiras (Transf de Convênios) 5.000,00 05. Receitas do Clube 5.350,00 01. Aluguel do Campo Futebol 5.350,00 00. TOTAL DISPONÍVEL 115.428,71 2. DESPESAS 24.884,64 01. Despesas Trabalhistas 7.484,26 01. Salários e Ordenados 2.794,69 08. Vale-transporte 828,00 10. INSS 2.122,07 11. FGTS 524,50 02. Manutenção Mensal 630,95 01. Telefone 630,95 03. Serviços de Terceiros 1.834,08 01. Assessoria Contábil (Ago/15) 788,00 02. Assessoria Jurídica 64,08 07. Serviços Administrativos (José Gomes) 982,00 05. Despesas Gerais 2.139,76 04. Tributos Diversos (TVL SUCOM) 128,06 09. Convênios 485,50 06. Despesas Financeiras 98,40 02. Tarifas Bancárias 98,40 07. Despesas do Clube 12.697,19 03. Salários e Encargos 2.538,76 02. Segurança e Vigilancia 220,00 05. Festas e Eventos 9.480,00 07. TV Assinatura 197,30 12. Material de Limpeza 261,13 Receitas-Despesas 3.106,44 Caixa 19,68 Bancos 35.951,39 SALDO ATUAL 90.544,07 Salvador, 19 de Outubro de 2015