Despesas de fundos próprios: Saldo da gerência anterior: Dotações orçamentais (OE): Execução orçamental - Fundos próprios: Correntes: De dotações orçamentais (OE) INMLCF, I.P. Sede De receitas próprias: 01 01 02 Orgãos sociais 17.463,96 Na posse do serviço 4.643.890,36 4.643.890,36 4.643.890,36 01 01 13 Subsídio de refeição Na posse do Tesouro 01 01 14 Subsídio de férias e de Natal De receita do Estado - Fundos alheios 264,77 01 02 04 Ajudas de custo 70,51 De operações de tesouraria - Fundos alheios 150.095,74 01 03 01 Encargos com a saúde Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: 01 03 05 Contribuições para a segurança social De receita do Estado 02 01 08 Material de escritorio 415,74 De operações de tesouraria 02 02 09 Comunicações 54,43 I - Total do saldo da gerência na posse do serviço 4.794.250,87 Capital: 02 02 13 Deslocações e estadas 908,33 18.912,97 INMLCF, I.P. Sede Subtotais por fonte de financiamento: 07 01 07 Equipamento de informática 1.374,66 Receitas próprias 07 01 09 Equipamento administrativo 292,74 1.667,40 412 - Feder - PO Factores de Competitividade 7.214,77 Extra-orçamentais:: 520 - Saldos RP Transitado 4.636.675,59 I - Total da despesa por c/ OE 20.580,37 Receitas de fundos próprios: Dotações orçamentais (OE): Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos: Página 1 de 6
Correntes: Correntes: INMLCF, I.P. Sede INMLCF, I.P. Sede 06 03 07 Serviços e Fundos Autónomos. 19.178,31 19.178,31 01 01 02 Orgãos sociais 244.170,94 Capital: 01 01 03 Pessoal dos quadros-regime de função pública 5.171.187,10 INMLCF, I.P. Sede 01 01 05 Pessoal além dos quadros 786.814,77 10 03 08 Serviços e Fundos Autónomos. 1.667,40 1.667,40 01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.040.924,50 Extra-orçamentais: 01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 12.385,08 Receitas próprias: 01 01 10 Gratificações 1.319,41 Correntes: 01 01 11 Representação 91.179,67 INMLCF, I.P. - PIDDAC 01 01 12 Suplementos e prémios 54.406,69 07 02 99 Outros. 141.812,10 01 01 13 Subsídio de refeição 292.968,97 INMLCF, I.P. Sede 01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 1.041.262,34 06 03 10 SFA - Participação portuguesa em projectos co-financiados. 165.859,46 01 02 02 Horas extraordinárias 24.735,01 07 02 99 Outros. 20.875.632,11 01 02 04 Ajudas de custo 22.150,10 08 01 99 Outras. 25.388,42 21.208.692,09 01 02 05 Abono para falhas 2.463,89 Capital: 01 02 11 Subsídio de turno 28.907,23 INMLCF, I.P. Sede 01 02 13 Outros suplementos e prémios 2.042,20 15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos. 2.291,70 2.291,70 01 02 14 Outros abonos em numerário ou espécie 17.673,93 Extra-orçamentais: 01 03 01 Encargos com a saúde 144.492,76 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 15.711,05 II - Total das receitas de fundos próprios 21.231.829,50 01 03 05 Contribuições para a segurança social 1.564.771,59 Total das receitas do exercício (I + II) 26.026.080,37 01 03 08 Outras pensões 69.631,83 Página 2 de 6
01 03 10 Outras despesas de segurança social 105.771,17 Subtotais por fonte de financiamento: 02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 817.573,86 Dotações orçamentais 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 31.592,28 319 - Transferências de RG entre organismos 20.845,71 02 01 04 Limpeza e higiene 14.390,33 Receitas próprias 02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 423,30 412 - Feder - PO Factores de Competitividade 165.859,46 02 01 08 Material de escritorio 66.677,44 510 - Receita Própria do ano 21.045.124,33 02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 75,00 02 01 11 Material de consumo clínico 354.665,07 III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias 02 01 17 Ferramentas e utensílios 29.035,21 IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) 26.026.080,37 02 01 18 Livros e documentação técnica 38.773,95 02 01 21 Outros bens 7.782,43 Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: 02 02 01 Encargos das instalações 329.143,69 Receita do Estado 2.822.903,69 02 02 02 Limpeza e higiene 212.538,81 Operações de tesouraria 4.560.016,82 7.382.920,51 7.382.920,51 02 02 03 Conservação de bens 153.214,02 02 02 06 Locação de material de transporte 36.451,79 V - Total das retenções de fundos alheios 7.382.920,51 02 02 08 Locação de outros bens 49.796,21 02 02 09 Comunicações 154.117,62 Descontos em vencimentos e salários: 02 02 10 Transportes 19.157,22 Receita do Estado 2.814.273,83 02 02 11 Representação dos serviços 536,19 Operações de tesouraria 2.433.070,32 02 02 12 Seguros 2.352,48 02 02 13 Deslocações e estadas 47.972,27 02 02 15 Formação 10.627,50 Página 3 de 6
02 02 17 Publicidade 6.785,53 02 02 18 Vigilância e segurança 114.360,23 02 02 19 Assistência técnica 217.171,21 02 02 20 Outros trabalhos especializados 140.070,09 02 02 25 Outros serviços 60.504,05 04 03 05 Serviços e Fundos Autonomos 8.543.449,00 04 08 02 Outras 16.171,36 06 02 03 Outras 3.543,38 24.213.921,75 Capital: INMLCF, I.P. - PIDDAC 07 01 03 Edifícios 2.512,64 07 01 10 Equipamento básico 139.011,38 INMLCF, I.P. Sede 07 01 03 Edifícios 10.447,99 07 01 07 Equipamento de informática 46.434,87 07 01 08 Software informático 25.707,00 07 01 09 Equipamento administrativo 8.475,76 232.589,64 Extra-orçamentais:: II - Total da despesa por c/ receitas próprias 24.446.511,39 Total da despesa do exercício (I + II) 24.467.091,76 Página 4 de 6
Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais 319 - Transferências de RG entre organismos 20.580,37 Receitas próprias 412 - Feder - PO Factores de Competitividade 6.830,09 510 - Receita Própria do ano 19.910.353,30 520 - Saldos RP Transitado 4.529.328,00 III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III) 24.467.091,76 Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: Receita do Estado 2.822.567,72 Operações de tesouraria 2.581.627,94 5.404.195,66 5.404.195,66 Descontos em vencimentos e salários: Retidos na fonte e considerados pagos: Receita do Estado 2.814.273,83 Operações de tesouraria 2.433.070,32 V - Total da despesa de fundos alheios 5.404.195,66 Saldo para a gerência seguinte: Página 5 de 6
Execução orçamental - Fundos próprios: De dotações orçamentais (OE) 265,34 265,34 De receitas próprias: Na posse do serviço 1.408.362,76 1.408.362,76 1.408.628,10 Na posse do Tesouro De receita do Estado - Fundos alheios 600,74 De operações de tesouraria - Fundos alheios 2.128.484,62 Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: Receita do Estado Operações de tesouraria VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 3.537.713,46 Subtotais por fonte de financiamento: Dotações orçamentais 319 - Transferências de RG entre organismos 265,34 Receitas próprias 412 - Feder - PO Factores de Competitividade 166.244,14 510 - Receita Própria do ano 1.134.771,03 520 - Saldos RP Transitado 107.347,59 TOTAL 33.409.000,88 TOTAL 33.409.000,88 Página 6 de 6