Folha: 1 1 1 ATIVO 0,00D 24.153.175,87 22.119.644,50 2.033.531,37D 2 12 ATIVO CIRCULANTE 0,00D 24.153.175,87 22.119.644,50 2.033.531,37D 3 121 DISPONIVEL 0,00D 13.865.945,94 13.811.731,42 54.214,52D 4 1211 CAIXA 0,00D 9.443,01 9.018,47 424,54D 5 12111 CAIXA 0,00D 9.443,01 9.018,47 424,54D 20 1213 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D 11.604.146,07 11.604.145,87 0,20D 21 12131 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D 11.604.146,07 11.604.145,87 0,20D 54 1214 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00D 2.252.356,86 2.198.567,08 53.789,78D 55 12141 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00D 2.252.356,86 2.198.567,08 53.789,78D 145 124 CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00D 10.179.118,66 8.199.801,81 1.979.316,85D 146 1241 CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00D 10.179.118,66 8.199.801,81 1.979.316,85D 147 12411 CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS 0,00D 10.179.118,66 8.199.801,81 1.979.316,85D 364 127 BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D 108.111,27 108.111,27 0,00D 396 1278 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D 108.111,27 108.111,27 0,00D 397 12781 OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D 108.111,27 108.111,27 0,00D 645 2 PASSIVO 0,00C 9.314.969,72 12.015.429,34 2.700.459,62C 646 21 PASSIVO CIRCULANTE 0,00C 9.313.032,35 11.991.520,30 2.678.487,95C 647 211 PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A 0,00C 37.014,00 37.014,00 0,00C 648 2111 PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A 0,00C 37.014,00 37.014,00 0,00C 649 21111 PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA ME 0,00C 37.014,00 37.014,00 0,00C 1021 214 DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00C 2.926.970,49 2.973.895,49 46.925,00C 1022 2141 DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA 0,00C 2.926.970,49 2.973.895,49 46.925,00C 1023 21411 DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA 0,00C 2.926.970,49 2.973.895,49 46.925,00C 1299 216 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C 1.136.052,86 1.189.282,30 53.229,44C 1300 2161 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 975.795,14 1.011.637,05 35.841,91C
Folha: 2 1301 21611 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 975.795,14 1.011.637,05 35.841,91C 1323 2162 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 160.257,72 177.645,25 17.387,53C 1324 21621 RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 160.257,72 177.645,25 17.387,53C 1406 218 DEBITOS DIVERSOS 0,00C 5.212.995,00 7.791.328,51 2.578.333,51C 1407 2181 OBRIGACOES COM PESSOAL 0,00C 2.260.245,02 2.672.376,78 412.131,76C 1408 21811 OBRIGACOES COM PESSOAL 0,00C 2.260.245,02 2.672.376,78 412.131,76C 1430 2182 FORNECEDORES 0,00C 2.952.749,98 3.139.634,88 186.884,90C 1431 21821 FORNECEDORES 0,00C 2.952.749,98 3.139.634,88 186.884,90C 2455 2188 OUTROS DEBITOS A PAGAR 0,00C 0,00 1.979.316,85 1.979.316,85C 2456 21888 OUTROS DEBITOS A PAGAR 0,00C 0,00 1.979.316,85 1.979.316,85C 2477 23 PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00C 1.937,37 23.909,04 21.971,67C 2507 236 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C 0,00 21.971,67 21.971,67C 2508 2364 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C 0,00 21.971,67 21.971,67C 2518 23642 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 0,00 21.971,67 21.971,67C 2567 238 DEBITOS DIVERSOS 0,00C 1.937,37 1.937,37 0,00C 2568 2388 DEBITOS DIVERSOS 0,00C 1.937,37 1.937,37 0,00C 2569 23881 FORNECEDORES 0,00C 1.937,37 1.937,37 0,00C 2646 3 RECEITA 0,00C 2.542.157,58 10.744.494,56 8.202.336,98C 2712 33 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 2.542.157,58 10.741.959,39 8.199.801,81C 2730 332 RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS 0,00C 2.542.157,58 10.741.959,39 8.199.801,81C 2731 3321 RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS 0,00C 2.542.157,58 10.741.959,39 8.199.801,81C 2732 33211 RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP 0,00C 111,25 111,25 0,00C 2764 33215 OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN 0,00C 562.026,49 562.026,49 0,00C 2791 33218 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 1.980.019,84 10.179.821,65 8.199.801,81C 2810 35 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 1.633,18 1.633,18C
Folha: 3 2868 358 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 1.633,18 1.633,18C 2877 3589 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00C 0,00 1.633,18 1.633,18C 2878 35891 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00C 0,00 1.633,18 1.633,18C 2885 36 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0,00 901,99 901,99C 2886 361 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0,00 901,99 901,99C 2895 3619 OUTROS INVESTIMENTOS 0,00C 0,00 901,99 901,99C 2896 36191 OUTROS INVESTIMENTOS 0,00C 0,00 901,99 901,99C 2909 4 DESPESA 0,00D 9.074.949,76 205.684,53 8.869.265,23D 3021 44 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 4.160.892,22 36.318,74 4.124.573,48D 3022 441 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSIST 0,00D 4.080,02 0,00 4.080,02D 3023 4413 OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE 0,00D 4.080,02 0,00 4.080,02D 3024 44131 OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE 0,00D 4.080,02 0,00 4.080,02D 3066 442 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU 0,00D 4.156.812,20 36.318,74 4.120.493,46D 3067 4421 DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE 0,00D 3.988.651,06 36.318,74 3.952.332,32D 3068 44211 DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP 0,00D 3.988.651,06 36.318,74 3.952.332,32D 3083 4429 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 168.161,14 0,00 168.161,14D 3084 44299 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 168.161,14 0,00 168.161,14D 3125 45 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 24.970,91 8,65 24.962,26D 3169 458 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 24.970,91 8,65 24.962,26D 3170 4581 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS 0,00D 3.889,54 0,00 3.889,54D 3171 45811 DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS 0,00D 3.889,54 0,00 3.889,54D 3180 4583 DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 0,00D 11.099,22 0,00 11.099,22D 3181 45831 DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 0,00D 11.099,22 0,00 11.099,22D 3186 4584 DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA 0,00D 966,38 0,00 966,38D 3187 45841 DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA 0,00D 966,38 0,00 966,38D
Folha: 4 3195 4589 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00D 9.015,77 8,65 9.007,12D 3196 45891 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00D 9.015,77 8,65 9.007,12D 3203 46 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 4.795.463,35 168.224,38 4.627.238,97D 3204 461 DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D 3.236.020,23 64.916,33 3.171.103,90D 3205 4611 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 0,00D 10,01 0,00 10,01D 3206 46111 DESPESAS COM ADMINISTRACAO 0,00D 10,01 0,00 10,01D 3213 4612 DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00D 2.680.133,03 37.570,30 2.642.562,73D 3214 46121 DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00D 2.680.133,03 37.570,30 2.642.562,73D 3263 4613 DESPESAS COM INDENIZACOES 0,00D 2.190,80 0,00 2.190,80D 3264 46131 DESPESAS COM INDENIZACOES 0,00D 2.190,80 0,00 2.190,80D 3277 4614 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00D 216.605,96 8.860,23 207.745,73D 3278 46141 DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00D 216.605,96 8.860,23 207.745,73D 3288 4615 DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00D 48.533,68 0,00 48.533,68D 3289 46151 DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00D 48.533,68 0,00 48.533,68D 3310 4617 DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA 0,00D 239.252,25 0,00 239.252,25D 3311 46171 ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 0,00D 239.252,25 0,00 239.252,25D 3316 4618 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 0,00D 11.088,90 0,00 11.088,90D 3317 46181 DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 0,00D 11.088,90 0,00 11.088,90D 3324 4619 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D 38.205,60 18.485,80 19.719,80D 3325 46191 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D 38.205,60 18.485,80 19.719,80D 3330 462 DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D 1.137.186,40 101.850,00 1.035.336,40D 3331 4621 REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D 1.137.186,40 101.850,00 1.035.336,40D 3332 46211 REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D 1.137.186,40 101.850,00 1.035.336,40D 3359 463 DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D 393.339,44 1.458,05 391.881,39D 3360 4631 DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO 0,00D 51.480,47 1.458,05 50.022,42D
Folha: 5 3361 46311 DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO 0,00D 51.480,47 1.458,05 50.022,42D 3378 4633 DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 0,00D 221.598,43 0,00 221.598,43D 3379 46331 DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO 0,00D 221.598,43 0,00 221.598,43D 3441 4639 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D 120.260,54 0,00 120.260,54D 3442 46391 OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D 120.260,54 0,00 120.260,54D 3457 464 DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION 0,00D 2.113,00 0,00 2.113,00D 3458 4641 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00D 2.113,00 0,00 2.113,00D 3459 46411 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00D 2.113,00 0,00 2.113,00D 3470 465 DESPESAS COM TRIBUTOS 0,00D 23.685,20 0,00 23.685,20D 3481 4652 CONTRIBUICOES 0,00D 21.971,67 0,00 21.971,67D 3482 46521 CONTRIBUICOES 0,00D 21.971,67 0,00 21.971,67D 3497 4658 OUTROS TRIBUTOS 0,00D 1.713,53 0,00 1.713,53D 3498 46581 OUTROS TRIBUTOS 0,00D 1.713,53 0,00 1.713,53D 3503 468 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0,00 3.119,08D 3504 4681 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0,00 3.119,08D 3505 46811 DESPESAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0,00 3.119,08D 3534 47 DESPESAS PATRIMONIAIS 0,00D 93.623,28 1.132,76 92.490,52D 3535 471 DESPESAS PATRIMONIAIS 0,00D 93.623,28 1.132,76 92.490,52D 3558 4718 OUTROS INVESTIMENTOS 0,00D 93.623,28 1.132,76 92.490,52D 3559 47181 OUTROS INVESTIMENTOS 0,00D 93.623,28 1.132,76 92.490,52D