1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 31.860.792,47-9.144.432,41 40.641.624,29 8.344.266,54 38.119.982,87 32.660.958,34-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.306.135,84-8.759.533,41 39.621.428,36 8.344.266,54 38.119.982,87 9.721.402,71-1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa 6.483.130,35-8.519.141,10 37.363.446,81 8.336.942,63 37.814.386,90 6.665.328,82-1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naciona 6.483.130,35-8.519.141,10 37.363.446,81 8.336.942,63 37.814.386,90 6.665.328,82-1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacion 6.483.130,35-8.519.141,10 37.363.446,81 8.336.942,63 37.814.386,90 6.665.328,82-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 Caixa 153.100,00 - - - - - 153.100,00-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003 8888 Caixa Geral - Legislativo (8888) 3.100,00 - - - - - 3.100,00-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004 9999 Caixa Geral - Executivo (9999) 150.000,00 - - - - - 150.000,00-1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 Bancos Conta Movimento 101.013,36-5.963.099,65 26.500.122,06 5.929.997,75 27.112.781,11 134.115,26-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 Banco Do Brasil 11.933,35-3.262.035,86 15.582.451,10 3.271.400,46 15.698.555,12 2.568,75-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 50 - BB, S/A C/140.309-5 / Fpm (140.309-5) - - 667.294,97 5.182.545,14 667.294,97 5.182.545,14 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002 51 - BB, S/A - C/140.310-9/Ipi (140.310-9) - - 4.276,74 31.810,79 4.276,74 31.810,79 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004 53 - BB, S/A - C/202.733-X/Royalties (202.733 - - - 36.886,14-36.886,14 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005 54 - BB, S/A - C/202.482-9/Itr (202.482-9) - - - 23.431,89-23.431,89 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007 56 - BB, S/A - C/383.153-1/Icms LC 87/96 (38 - - 1.521,77 19.803,18 1.521,77 19.803,18 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009 58 - BB, S/A - C/26.540-3/SNA (26.540-3) - - 104,69 3.572,52 104,69 3.572,52 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010 60 - BB, S/A - C/207.480-X /F.E (207.480-X) - - 36.274,57 183.597,90 36.274,57 183.597,90 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016 66 - BB, S/A - C/205.576-7/QSE (205.576-7) - - 22.570,18 281.285,71 22.570,18 302.033,54 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020 71 - BB, S/A - C/24.496-1/F.M.E (24.496-1) - - 22.431,39 867.900,30 21.528,14 866.997,05 903,25-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021 72 - BB, S/A - C/205.612-7/Cex (205.612-) - - - 14.526,51-14.526,51 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022 73 - BB, S/A - C/205.956-8/Cide (205.956-8) - - - 2.104,98-2.104,98 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025 76 - BB, S/A - C/25.989-6/Fundeb (25.989-6) - - 1.081.075,38 4.820.967,73 1.081.075,38 4.820.967,73 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034 94 - BB, S/A - C/29.272-9/Merenda Escolar (29 - - 40.163,60 116.196,80 40.163,60 116.196,80 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043 112 - BB, S/A-C/31.55-4/ANP (31.55-0) - - 20.186,81 143.979,21 20.186,81 143.979,21 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046 115 - BB, S/A-C/32.477-9 /FUNDO M. DE SA - - 266.026,73 1.204.509,65 265.484,78 1.203.967,70 541,95-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048 117 - BB, S/A-C/32473-6/F.BAS (32473-6) - - 3.630,78 14.523,12 3.630,78 18.153,90 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049 118 - BB, S/A-C/32.474-4 / FMS/PAB (32.474-4 - - 376.179,75 1.118.647,38 376.179,75 1.118.647,38 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050 119 - BB, S/A-C/32.475-2 / VIG.SANIt (32.475- - - 14.266,41 28.433,07 14.266,41 64.833,07 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054 125 - BB, S/A - C/8955-9 IGDBF (8955-9) - - 3.943,68 7.924,33 3.943,68 7.924,33 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055 126 - BB, S/A - C/8956-7 IGD-SUAS (8956-7) - - 2.362,81 20.058,89 2.362,81 22.421,70 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056 127 - BB, S/A - C/8957-5 PBFI (8957-5) - - 6.000,00 29.912,30 6.000,00 35.912,30 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057 128 - BB, S/A - C/8958-3 PBV III (8958-3) - - 4.500,00 30.926,70 4.500,00 35.426,70 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058 129 - BB, S/A - C/8959-1 P.JOVEM (8959-1) - - - 935,50-935,50 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060 131 - BB, S/A - C/33735-8 CFM (33735-8) 1.123,55 - - - - - 1.123,55-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062 133 - BB, S/A - C/34.963 /Apoio aos Municipio - - 937,10 111.722,86 937,10 111.722,86 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063 134 - BB, S/A - C/34.942-9 /IDAM C.FARINHA 7.453,80 - - - 7.453,80 7.453,80 - - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 17
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064 135 - BB, S/A - C/34.943-7 /IDAM C. FARIN 3.356,00-97.680,00 97.680,00 101.036,00 101.036,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065 136 - BB, S/A - C/34.941-0 /IDAM MOTOR RA - - - 157.960,00-161.160,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066 137 - BB, S/A - C/8987-7 SCFV (8987-7) - - - 30.000,00-42.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067 138 - Banco do Brasil/ USB- AMPLIAÇÃO (35.0 - - - - - 17.898,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068 139 - Banco do Brasil/ CONVENIO PAR/FNDE - - - 380.000,00-380.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069 141 - BB, S/A - C/035.467-8 - INVAN (035.467 - - - 9.000,00-9.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070 142 - BB, S/A - C/9245-2 FMASLAS (9245-2) - - 7.000,00 28.000,00 7.000,00 28.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071 143 - BB, S/A - C/35070-2 CONV/PAR/FNDE - - 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072 144 - BB, S/A - C/35.063-X CONV/PAR/FNDE - - 417.608,50 417.608,50 417.608,50 417.608,50 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073 145 - BB, S/A - C/34.883-X CONV/IDAM/VOAD - - 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 Caixa Econômica Federal 29,89-195.818,69 880.683,78 195.585,48 880.420,68 263,10-1.1.1.1.1.02.02.00.00.0004 140 - CEF C/974 ISS (974) 29,89-195.818,69 880.683,78 195.585,48 880.420,68 263,10-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 Demais Contas Bancárias 89.050,12-2.505.245,10 10.036.987,18 2.463.011,81 10.533.805,31 131.283,41-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 14 - Bradesco - C/510.045-9/Camara (510.045-12,11 - - - - - 12,11-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002 15 - Bradesco - C/511.595-7/Fopag (511.595-7) 1,00-1.045.403,21 4.053.476,72 1.044.655,58 4.057.722,36 748,63-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0004 17 - Bradesco - C/15.285-4/Icms (15.285-4) 80.984,02-897.279,86 3.844.912,33 850.151,15 4.186.195,21 128.112,73-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005 18 - Bradesco - C/510.040-2 /Arrecadacao (51 90,34-72.834,03 201.531,97 72.431,24 297.057,11 493,13-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006 20 - Bradesco - C/15.165-3/Iss (15.165-3) 6.417,76-483.041,94 1.891.857,78 488.793,70 1.891.192,78 666,00-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0007 21 - Bradesco - C/8.162-0/Dae (8.162-0) 1.493,59-6.686,06 45.108,38 6.951,24 101.494,75 1.228,41-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0009 80 - Bradesco - C/31.828-0 /Conc.Hospital (31 51,30 - - 100,00 28,90 143,10 22,40-1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata 6.229.016,99-2.556.041,45 10.863.324,75 2.406.944,88 10.701.605,79 6.378.113,56-1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000 Poupança 500.220,55-130.127,57 630.348,12 65.624,16 65.624,16 564.723,96-1.1.1.1.1.50.05.00.00.0001 340 - CEF C/974 ISS (A.974) 500.220,55-130.127,57 630.348,12 65.624,16 65.624,16 564.723,96-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 Fundo De Aplicação Financeira 5.728.796,44-2.425.913,88 10.232.976,63 2.341.320,72 10.635.981,63 5.813.389,60-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005 250 - Aplicacao - C/140.309-5 (A140.309-5) 145.629,56-112.728,06 1.325.105,16 97.138,28 1.759.828,01 161.219,34-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006 251 - Aplicacao - C/140.310-9/IPI (A140.310-9) 7.428,71-3.363,32 14.439,20 438,13 13.912,51 10.353,90-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0008 253 - Aplicacao - C/202.733-X /Roy (A202.733-142.293,33-747,53 39.541,49 - - 143.040,86-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009 254 - Aplicacao - C/202.482-9/ITR (A202.482-9 903,16-4,74 2.670,03-20.373,10 907,90-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0011 256 - Aplicacao - C/383.153-1/Icms Exp 87/96 389,35-1.011,44 4.199,92 253,63 14.730,62 1.147,16-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0012 257 - Aplicacao - C/158.075-2/PAB (A158.075-2 8,89-0,05 0,21 - - 8,94-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0013 258 - Aplicacao - C/26.540-3/SNA (A26.540-3) 11.656,49-166,16 3.843,18 - - 11.822,65-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0015 260 - Aplicacao - C/207.480-X /F.E (A207.480-46.946,70-16.253,09 69.072,72 20.186,81 115.621,81 43.012,98-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020 265 - Aplicacao - C/206.514-2 /PD (A206.514-2 7.912,54-41,53 190,58 - - 7.954,07-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021 266 - Aplicacao - C/205.576-7/QSE (A205.576-152.976,32-23.480,87 126.813,03-173.085,00 176.457,19-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023 269 - Aplicacao - C/205.186-9 /PNAE (A205.18 0,06 - - - - - 0,06-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0024 270 - Aplicacao - C/205.707-7 /PNAT (A205.70 45.390,12-238,45 1.093,82 - - 45.628,57-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0025 271 - Aplicacao - C/24.496-1/FME (A24.496-1) 1.129,80-21.534,08 143.803,86-663.493,35 22.663,88 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0026 272 - Aplicacao - C/205.612-7/CEX (A205.612-7 14.977,64-78,68 14.705,73 - - 15.056,32-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0027 273 - Aplicacao - C/205.956-8/CIDE (A205.956 3.590,75-18,85 2.168,17 - - 3.609,60-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0030 276 - Aplicacao - C/25.989-6/FUNDEB (A25.98 1.632.926,27-556.728,26 2.756.857,52 477.664,86 1.885.520,19 1.711.989,67-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0031 277 - Aplicacao - C/24.532-1 /FMAS/BAJ (A24. 1.407,88-7,35 33,81 - - 1.415,23-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0033 279 - Aplicacao - C/24.533-X /FMAS/PBV (A24 2.220,57-11,61 53,34 - - 2.232,18-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0034 281 - Aplicacao - C/205.006-4 (A205.006-4) 3,08-0,02 0,08 - - 3,10-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0039 294 - Aplicacao - C/29.272-9 /PNAE (A29.272-9 7.647,24-18.035,94 36.670,12 22.217,60 59.531,80 3.465,58-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0046 311 - Aplicação - C/31.727-6/PAB (A31.727-6) 5.165,20-27,14 124,47 - - 5.192,34-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0047 312 - Aplicação - C/31.55-4-ANP (A31.55-4) 10.758,29-20.243,33 30.878,20-114.114,80 31.001,62-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0048 313 - Aplicação - C/107.918-2/VIG.SAN (A107. 74,38-0,39 1,79 - - 74,77-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0050 315 - Aplicação - C/32.477-9 /FMS (A32.477-9) 208.881,28-43.993,36 539.181,49 200.900,37 647.671,82 51.974,27-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0052 318 - Aplicação - C/32.474-4 / PAB (A32.474-4 891.077,11-106.685,77 634.325,23 274.480,75 505.439,38 723.282,13-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0053 320 - Aplicação - C/215.011-5 (A215.011-5) 55,53-0,29 1,34 - - 55,82-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0054 317 - Aplicação -C/32473-6 / F.BAS (A32473-6) 30.180,99-3.806,56 18.785,69 - - 33.987,55-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0055 319 - Aplicação-C/32.475-2 / VIG.SANITÁRIA 132.125,13-14.926,11 67.820,73 99,75 99,75 146.951,49-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0059 325 - Aplicação - C/ 8955-9 IGBF (A8955-9) 52.644,98-4.233,11 9.153,15 - - 56.878,09-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0060 326 - Aplicação - C/ 8956-7 IGD-SUAS (A8956-27.887,99-2.517,03 12.440,36-10.607,65 30.405,02-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0061 327 - Aplicação - C/8957-5 PBFI (A8957-5) 72.582,88-6.400,89 31.553,71-5.912,30 78.983,77-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0062 328 - Aplicação - C/8958-3 PBV III (A8958-3) 79.421,45-4.930,79 24.281,20-12.926,70 84.352,24-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0063 329 - Aplicação - C/8959-1 P.JOVEM (A8959-1) 13.703,02-71,98 332,81-935,50 13.775,00-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0064 330 - Aplicação - C/8960-5 PVMC (A8960-5) 6.675,09-35,07 160,86 - - 6.710,16-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0067 333 - Aplicação - C/34.963 /AFM (A34.963) 226.292,99-1.187,41 113.144,49 937,10 937,10 226.543,30-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0068 334 - Aplicação - C/34.942-9 /IDAM C.FARI 177.455,78-8.414,01 11.758,15 - - 185.869,79-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0069 335 - Aplicação - C/34.943-7 /IDAM C. FAR 102.845,37-3.737,35 5.675,46 97.680,00 97.680,00 8.902,72-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0070 336 - Aplicação - C/34.941-0 /IDAM RABETA 5.999,98-31,52 2.539,89-157.960,00 6.031,50-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0071 337 - Aplicação - C/8987-7 SCFV (A 8987-7) 60.979,23-320,35 43.264,51 - - 61.299,58-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0072 217 - Aplicacao - C/15.285-4/ICMS (A15.285-4) 141.412,72-181.610,88 917.273,65 322.820,28 1.083.325,09 203,32-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0073 218 - Aplicacao - C/510.040-2/ARRECADACA 29.501,34-31.225,82 156.401,21 33.089,14 128.763,19 27.638,02-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0074 221 - Aplicacao - C/8.162-0/DAE (A8.162-0) 109.468,44-7.203,64 91.950,00-269,06 116.672,08-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0075 280 - Aplicacao - C/31.828-0/HOS (A31.828-) 24.980,87-177,84 830,39-100,00 25.158,71-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0076 215 - Aplicacao - C/511.595-7/FOPAG (A511.5 65.735,94-522.194,46 1.744.393,15 527.630,46 1.684.093,21 60.299,94-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0077 220 - Aplicacao - C/15.165-3/Iss (A15.165-3) 594.687,34-215.464,46 310.653,78 265.783,56 1.479.049,69 544.368,24-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0089 339 - Aplicação - C/35.199-7 CONVENIO P 384.718,31-2.021,09 386.739,40 - - 386.739,40-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0090 341 - Aplicação BB, S/A - C/035.467-8 - INV 9.006,82-47,32 9.054,14 - - 9.054,14-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0091 338 - BB Aplicação/ USB- AMPLIAÇÃO (A35.06 17.911,57-94,09 18.005,66 - - 18.005,66-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0092 342 - Aplicação BB, S/A - C/9245-2 FMASLAS 21.127,96-7.123,29 28.251,25 - - 28.251,25-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0094 344 - Aplicação BB, S/A - C/35.063-X PAR/ - - 418.657,93 418.657,93 - - 418.657,93 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 17
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0095 345 - Aplicação BB, S/A - C/34.883-X IDAM/ - - 64.080,57 64.080,57 - - 64.080,57-1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Créditos A Curto Prazo 1.050.098,55 - - 270.884,20 761,05 273.624,62 1.049.337,50-1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários A Receber - 90,46 - - 761,05 851,51-851,51 1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários A Receber - Consolidação - 90,46 - - 761,05 851,51-851,51 1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Créditos Tributários - 90,46 - - 761,05 851,51-851,51 1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Impostos - 90,46 - - 761,05 851,51-851,51 1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000 Iptu - 90,46 - - 761,05 851,51-851,51 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária - Consolidação 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 Créditos Não Previdenciários Inscritos 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000 Impostos 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000 Iptu 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.2.4.5.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes - Inter Ofs 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.2.4.5.99.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes - Inter Of 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 51.604,91-6.298,91 31.701,92 6.562,86 31.971,35 51.340,96-1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio - Consolidação 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio Proveniente 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 Créditos A Receber Decorrentes De Dano Ao 15.210,67 - - - - - 15.210,67-1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 Créditos A Receber Decorrentes De Erro Admin 29.762,08 - - - - 1.637,47 29.762,08-1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Praz 6.632,16-6.298,91 31.701,92 6.562,86 30.333,88 6.368,21-1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Pr 6.632,16-6.298,91 31.701,92 6.562,86 30.333,88 6.368,21-1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 Créditos A Receber Por Reembolso De Salária- 5.660,16-5.351,91 26.808,25 5.590,86 25.918,88 5.421,21-1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 Créditos A Receber Por Reembolso De Salária 972,00-947,00 4.893,67 972,00 4.415,00 947,00-1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques 1.721.302,03-234.093,40 1.955.395,43 - - 1.955.395,43-1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 Almoxarifado 1.721.302,03-234.093,40 1.955.395,43 - - 1.955.395,43-1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 Almoxarifado - Consolidação 1.721.302,03-234.093,40 1.955.395,43 - - 1.955.395,43-1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 Material De Consumo 1.108.658,37-87.483,50 1.196.141,87 - - 1.196.141,87-1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios 446.999,96-146.609,90 593.609,86 - - 593.609,86-1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000 Medicamentos E Materiais Hospitalares 150.015,22 - - 150.015,22 - - 150.015,22-1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000 Material De Expediente 15.628,48 - - 15.628,48 - - 15.628,48-1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Não-Circulante 22.554.656,63-384.899,00 1.020.195,93 - - 22.939.555,63-1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Imobilizado 22.554.656,63-384.899,00 1.020.195,93 - - 22.939.555,63-1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Móveis 9.015.792,92-282.899,00 759.678,00 - - 9.298.691,92-1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 Bens Móveis - Consolidação 9.015.792,92-282.899,00 759.678,00 - - 9.298.691,92-1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrame 140.169,00-97.680,00 234.290,00 - - 237.849,00 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 17
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 Máquinas E Equipamentos Industriais 104.483,00-97.680,00 198.604,00 - - 202.163,00-1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 Equipamentos Hidráulicos E Elétricos 27.630,00 - - 27.630,00 - - 27.630,00-1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E 8.056,00 - - 8.056,00 - - 8.056,00-1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 Bens De Informática - - 107.004,00 107.004,00 - - 107.004,00-1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 Equipamentos De Processamento De Dados - - 107.004,00 107.004,00 - - 107.004,00-1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 Móveis E Utensílios - - 78.215,00 78.215,00 - - 78.215,00-1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 Utensílios Em Geral - - 78.215,00 78.215,00 - - 78.215,00-1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 Demais Bens Móveis 8.875.623,92 - - 340.169,00 - - 8.875.623,92-1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 Outros Bens Móveis 8.875.623,92 - - 340.169,00 - - 8.875.623,92-1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis 13.538.863,71-102.000,00 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis - Consolidação 13.538.863,71-102.000,00 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 Bens De Uso Especial 13.538.863,71-102.000,00 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 Outros Bens Imóveis De Uso Especial 13.538.863,71-102.000,00 260.517,93 - - 13.640.863,71-2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo E Patrimônio Líquido - 29.461.058,98 2.382.679,44 11.720.013,94 2.346.437,51 11.005.514,07-29.424.817,05 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo Circulante - 2.049.164,07 2.286.383,50 10.537.405,43 2.346.437,51 10.666.429,60-2.109.218,08 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten - 227.035,38 716.533,66 3.395.261,96 769.672,19 3.550.975,72-280.173,91 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar - 227.035,38 620.418,41 2.907.288,41 673.556,94 3.187.462,32-280.173,91 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar - Consolidação - 227.035,38 620.418,41 2.907.288,41 673.556,94 3.187.462,32-280.173,91 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar Do Exercício - 227.035,38 620.418,41 2.907.288,41 673.556,94 3.187.462,32-280.173,91 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Salários, Remunerações E Benefícios Do Exér - - 619.528,50 2.899.988,93 619.528,50 2.899.988,93 - - 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé - - 619.528,50 2.899.988,93 619.528,50 2.899.988,93 - - 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário - 189.938,53 - - 40.793,83 230.732,36-230.732,36 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 Provisões Para Férias - 37.096,85 889,91 7.299,48 13.234,61 56.741,03-49.441,55 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários A Pagar - - 1.448,00 7.240,00 1.448,00 7.240,00 - - 2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolidaçã - - 1.448,00 7.240,00 1.448,00 7.240,00 - - 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários - - 1.448,00 7.240,00 1.448,00 7.240,00 - - 2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 Benefícios Previdenciários Do Exercício E De - - 1.448,00 7.240,00 1.448,00 7.240,00 - - 2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000 Benefícios Previdenciários Do Exercício - - 1.448,00 7.240,00 1.448,00 7.240,00 - - 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - - 94.667,25 480.733,55 94.667,25 356.273,40 - - 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União - - 94.667,25 480.733,55 94.667,25 356.273,40 - - 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar - - 94.667,25 480.733,55 94.667,25 356.273,40 - - 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner - - 94.667,25 480.733,55 94.667,25 356.273,40 - - 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun - - 94.667,25 480.733,55 94.667,25 356.273,40 - - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo - 1.620.635,40 1.276.344,04 6.160.217,21 1.302.128,86 6.045.884,59-1.646.420,22 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto - 1.620.635,40 1.276.344,04 6.160.217,21 1.302.128,86 6.045.884,59-1.646.420,22 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur - 1.620.635,40 1.276.344,04 6.160.217,21 1.302.128,86 6.045.884,59-1.646.420,22 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 Fornecedores A Pagar - 1.620.635,40 1.180.048,10 5.313.206,61 1.205.832,92 5.202.360,55-1.646.420,22 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 17
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exer - 1.620.635,40 1.180.048,10 5.313.206,61 1.205.832,92 5.202.360,55-1.646.420,22 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 Fornecedores A Pagar Do Exercício - 143.351,28 897.992,15 3.996.042,86 930.126,97 4.171.528,96-175.486,10 2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000 Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio - 1.477.284,12 282.055,95 1.317.163,75 275.705,95 1.030.831,59-1.470.934,12 2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000 Contas A Pagar Credores - - 96.295,94 847.010,60 96.295,94 843.524,04 - - 2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000 Contas A Pagar Credores Do Exercício E De E - - 96.295,94 847.010,60 96.295,94 843.524,04 - - 2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000 Contas A Pagar Credores Do Exercício - - 96.295,94 843.524,04 96.295,94 843.524,04 - - 2.1.3.1.1.04.02.02.00.0000 Contas A Pagar Credores De Exercícios Ante - - - 3.486,56 - - - - 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações A Curto Prazo - 201.493,29 293.505,80 981.926,26 274.636,46 1.069.569,29-182.623,95 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis - 172.264,26 204.435,76 757.409,19 192.856,56 838.081,20-160.685,06 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis - Consolidação - 172.264,26 204.435,76 757.409,19 192.856,56 838.081,20-160.685,06 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 Consignações - 172.264,26 204.435,76 757.409,19 192.856,56 838.081,20-160.685,06 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 Inss - 52.699,15 67.928,96 322.416,57 71.204,00 310.382,91-55.974,19 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr - 27.434,04 40.984,57 91.623,89 22.676,57 98.681,00-9.126,04 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 Impostos A Repassar - Irrf - 27.434,04 40.984,57 91.623,89 22.676,57 98.681,00-9.126,04 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 Iss - 15.162,15 23.879,35 67.958,31 27.595,28 86.836,39-18.878,08 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 Pensão Alimentícia - 966,02 2.578,13 12.843,65 2.554,73 12.750,25-942,62 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Outros Consignatários - 76.002,90 69.064,75 262.566,77 68.825,98 329.430,65-75.764,13 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações A Curto Prazo - 29.229,03 89.070,04 224.517,07 81.779,90 231.488,09-21.938,89 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação - 29.229,03 89.070,04 224.517,07 81.779,90 231.488,09-21.938,89 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições - 26.009,03 54.610,04 113.697,07 50.539,90 120.668,09-21.938,89 2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 Indenizações E Restituições Diversas Do Exer - 23.286,55 54.610,04 113.697,07 50.539,90 120.668,09-19.216,41 2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000 Indenizações E Restituições Diversas De Exer - 2.722,48 - - - - - 2.722,48 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 Diárias A Pagar - 3.220,00 34.460,00 110.820,00 31.240,00 110.820,00 - - 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo Não-Circulante - 100.397,43 96.295,94 843.524,04-339.084,47-4.101,49 2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste 33.151,43-94.552,66 836.550,92-339.084,47 127.704,09-2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar 33.151,43-94.552,66 836.550,92-339.084,47 127.704,09-2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Consolidação 245.647,65 - - 638.299,21-339.084,47 245.647,65-2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar 299.214,74 - - 638.299,21-339.084,47 299.214,74-2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000 Inss A Pagar - Débito Parcelado 299.214,74 - - 638.299,21-339.084,47 299.214,74-2.2.1.4.1.98.00.00.00.0000 Outros Encargos Sociais - 53.567,09 - - - - - 53.567,09 2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União - 212.496,22 94.552,66 198.251,71 - - - 117.943,56 2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar - 212.496,22 94.552,66 198.251,71 - - - 117.943,56 2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000 Inss A Pagar - Débito Parcelado - 212.496,22 94.552,66 198.251,71 - - - 117.943,56 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo - 133.548,86 1.743,28 6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - 133.548,86 1.743,28 6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - - 133.548,86 1.743,28 6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.3.01.00.00.00.0000 Obrigações Legais E Tributárias - 133.548,86 1.743,28 6.973,12 - - - 131.805,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 17
2.2.4.1.3.01.01.00.00.0000 Obrigações Tributárias Renegociadas - 133.548,86 1.743,28 6.973,12 - - - 131.805,58 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Patrimônio Líquido - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 Resultados Acumulados - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits Acumulados - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores - 27.650.581,95 - - - - - 27.650.581,95 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 Ajustes De Exercícios Anteriores 339.084,47 - - 339.084,47 - - 339.084,47-2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000 Ajustes De Exercícios Anteriores - Não Financ 339.084,47 - - 339.084,47 - - 339.084,47-3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd 4.948.885,94-1.533.491,48 6.482.377,42 - - 6.482.377,42-3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Pessoal E Encargos 2.842.695,15-817.984,18 3.660.679,33 - - 3.660.679,33-3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal 2.507.495,81-672.667,03 3.180.162,84 - - 3.180.162,84-3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos 2.507.495,81-672.667,03 3.180.162,84 - - 3.180.162,84-3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido 2.507.495,81-672.667,03 3.180.162,84 - - 3.180.162,84-3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 1.882.330,94-501.503,15 2.383.834,09 - - 2.383.834,09-3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 Vencimentos E Salários 1.498.388,77-406.941,38 1.905.330,15 - - 1.905.330,15-3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º Salário 189.938,53-40.793,83 230.732,36 - - 230.732,36-3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 Férias - Abono Constitucional 43.506,42-13.234,61 56.741,03 - - 56.741,03-3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 Subsídios 150.497,22-40.533,33 191.030,55 - - 191.030,55-3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 Subsídios - Prefeito 40.000,00-10.000,00 50.000,00 - - 50.000,00-3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000 Subsídios - Vice-Prefeito 3.999,99-3.000,00 6.999,99 - - 6.999,99-3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 Subsídios - Secretários 106.497,23-27.533,33 134.030,56 - - 134.030,56-3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Vari 13.105,09-2.989,11 16.094,20 - - 16.094,20-3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 Serviços Extraordinários 13.105,09-2.989,11 16.094,20 - - 16.094,20-3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 Contratação Por Tempo Determinado 612.059,78-168.174,77 780.234,55 - - 780.234,55-3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000 Professores Substitutos/Visitantes 16.983,50-16.301,25 33.284,75 - - 33.284,75-3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000 Contratação Por Tempo Determinado De Outr 452.531,10-105.262,60 557.793,70 - - 557.793,70-3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 Outras Vantagens De Contratos Temporários 142.545,18-46.610,92 189.156,10 - - 189.156,10-3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais 261.606,15-94.667,25 356.273,40 - - 356.273,40-3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps 261.606,15-94.667,25 356.273,40 - - 356.273,40-3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União 261.606,15-94.667,25 356.273,40 - - 356.273,40-3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - Inss 261.606,15-94.667,25 356.273,40 - - 356.273,40-3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 Inss - Servidores 245.543,51-88.135,26 333.678,77 - - 333.678,77-3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 Inss - Agentes Políticos 16.062,64-6.531,99 22.594,63 - - 22.594,63-3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal 3.465,00-110,00 3.575,00 - - 3.575,00-3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal - Rgps 3.465,00-110,00 3.575,00 - - 3.575,00-3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação 3.465,00-110,00 3.575,00 - - 3.575,00-3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte 3.465,00-110,00 3.575,00 - - 3.575,00 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 17
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa 70.128,19-50.539,90 120.668,09 - - 120.668,09-3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas 70.128,19-50.539,90 120.668,09 - - 120.668,09-3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas - Conso 70.128,19-50.539,90 120.668,09 - - 120.668,09-3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servi 70.128,19-50.539,90 120.668,09 - - 120.668,09-3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 Indenização Por Demissão De Servidores/Em 70.128,19-50.539,90 120.668,09 - - 120.668,09-3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários E Assistenciais 5.792,00-1.448,00 7.240,00 - - 7.240,00-3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias E Reformas 5.792,00-1.448,00 7.240,00 - - 7.240,00-3.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps 5.792,00-1.448,00 7.240,00 - - 7.240,00-3.2.1.2.1.00.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps - Consolidação 5.792,00-1.448,00 7.240,00 - - 7.240,00-3.2.1.2.1.99.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps - Consolidação 5.792,00-1.448,00 7.240,00 - - 7.240,00-3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo 1.626.515,69-586.483,27 2.212.998,96 - - 2.212.998,96-3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Uso De Material De Consumo 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito - Consolidação 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Serviços 1.355.029,69-586.483,27 1.941.512,96 - - 1.941.512,96-3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 Diárias 79.580,00-31.240,00 110.820,00 - - 110.820,00-3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 Diárias - Consolidação 79.580,00-31.240,00 110.820,00 - - 110.820,00-3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 Diárias Pessoal Civil 79.580,00-31.240,00 110.820,00 - - 110.820,00-3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 Diárias - Pessoal Civil - No País 79.580,00-31.240,00 110.820,00 - - 110.820,00-3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Física 51.240,00-26.000,00 77.240,00 - - 77.240,00-3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidaçã 51.240,00-26.000,00 77.240,00 - - 77.240,00-3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais 28.500,00-9.000,00 37.500,00 - - 37.500,00-3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 Locações 12.000,00-4.000,00 16.000,00 - - 16.000,00-3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 Locação De Imóveis 12.000,00-4.000,00 16.000,00 - - 16.000,00-3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 Serviços De Assistência Social 1.600,00 - - 1.600,00 - - 1.600,00-3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física 9.140,00-13.000,00 22.140,00 - - 22.140,00-3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.224.209,69-529.243,27 1.753.452,96 - - 1.753.452,96-3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida 1.224.209,69-529.243,27 1.753.452,96 - - 1.753.452,96-3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 Consultoria E Assessoria 37.650,00-12.550,00 50.200,00 - - 50.200,00-3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000 Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica 37.650,00-12.550,00 50.200,00 - - 50.200,00-3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 Comunicação 13.656,47-4.432,93 18.089,40 - - 18.089,40-3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 Telecomunicações 11.223,14-4.432,93 15.656,07 - - 15.656,07-3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 Outros Serviços De Comunicação 2.433,33 - - 2.433,33 - - 2.433,33-3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 Publicidade 5.427,39-1.214,80 6.642,19 - - 6.642,19-3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 Publicidade Legal 5.427,39 - - 5.427,39 - - 5.427,39-3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 Publicidade Institucional - - 1.214,80 1.214,80 - - 1.214,80 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 17
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 Manutenção E Conservação 528.430,09-345.038,55 873.468,64 - - 873.468,64-3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Estradas E Vi 81.676,56 - - 81.676,56 - - 81.676,56-3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 446.753,53-275.705,95 722.459,48 - - 722.459,48-3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Máquinas E - - 69.332,60 69.332,60 - - 69.332,60-3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 Serviços De Apoio 376.187,23-116.680,93 492.868,16 - - 492.868,16-3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 Limpeza E Conservação 376.187,23-116.680,93 492.868,16 - - 492.868,16-3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, 75.385,09-26.281,86 101.666,95 - - 101.666,95-3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto 421,79-389,68 811,47 - - 811,47-3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica 74.963,30-25.892,18 100.855,48 - - 100.855,48-3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 Locações 35.000,00 - - 35.000,00 - - 35.000,00-3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 Locação De Imóveis 35.000,00 - - 35.000,00 - - 35.000,00-3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform 1.982,40-660,80 2.643,20 - - 2.643,20-3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais De T.I. 1.982,40-660,80 2.643,20 - - 2.643,20-3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 Seguros Em Geral - - 74,69 74,69 - - 74,69-3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 Serviços Bancários 4.420,42-1.476,46 5.896,88 - - 5.896,88-3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 Serviços De Cópias E Reprodução De Docume 592,75 - - 592,75 - - 592,75-3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 Serviços Gráficos E Editoriais 64.099,65 - - 64.099,65 - - 64.099,65-3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais 21.890,88-7.296,96 29.187,84 - - 29.187,84-3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica 59.487,32-13.535,29 73.022,61 - - 73.022,61-3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências E Delegações Concedidas 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intragovernamentais 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 Transferências Concedidas Para A Execução Orça 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Concedidas Para A Execução Orç 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 Repasse Concedido 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 Repasse Financeiro Concedido Para Outra Ent 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 Repasse Financeiro Concedido Para Outra E 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 Repasse Finan Concedido - Recurso Livre 384.355,12-96.088,78 480.443,90 - - 480.443,90-3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 Tributárias 77.527,98-20.087,25 97.615,23 - - 97.615,23-3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 1.293,50 - - 1.293,50 - - 1.293,50-3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 Impostos 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 Impostos - Consolidação 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.1.1.02.00.00.00.0000 Imposto S/ Propriedade Predial E Territorial Urba 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxas 643,59 - - 643,59 - - 643,59-3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000 Taxas - Consolidação 643,59 - - 643,59 - - 643,59-3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000 Taxas - Consolidação 643,59 - - 643,59 - - 643,59-3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 76.234,48-20.087,25 96.321,73 - - 96.321,73-3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais 76.107,20-17.928,65 94.035,85 - - 94.035,85 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 17
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais - Consolidação 76.107,20-17.928,65 94.035,85 - - 94.035,85-3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 Pis/Pasep 64.274,69-17.328,65 81.603,34 - - 81.603,34-3.7.2.1.1.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pesso 11.832,51-600,00 12.432,51 - - 12.432,51-3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Contribuições 127,28-2.158,60 2.285,88 - - 2.285,88-3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 Outras Contribuições - Consolidação 127,28-2.158,60 2.285,88 - - 2.285,88-3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições - Consolidação 127,28-2.158,60 2.285,88 - - 2.285,88-3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 12.000,00-11.400,00 23.400,00 - - 23.400,00-3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incentivos 12.000,00-11.400,00 23.400,00 - - 23.400,00-3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000 Incentivos A Educação 12.000,00-11.400,00 23.400,00 - - 23.400,00-3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000 Incentivos A Educação - Consolidação 12.000,00-11.400,00 23.400,00 - - 23.400,00-3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000 Bolsa De Estudos No País 12.000,00-11.400,00 23.400,00 - - 23.400,00-4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa - 7.348.619,43 215.077,65 1.044.722,25 2.584.976,93 10.763.240,96-9.718.518,71 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria - 188.644,56 - - 77.858,91 266.503,47-266.503,47 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos - 186.330,55 - - 76.985,85 263.316,40-263.316,40 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - 59.445,83 - - 38.436,04 97.881,87-97.881,87 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolid - 59.445,83 - - 38.436,04 97.881,87-97.881,87 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualqu - 57.254,63 - - 38.130,80 95.385,43-95.385,43 4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre - 57.254,63 - - 38.130,80 95.385,43-95.385,43 4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000 Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativo - 57.254,63 - - 38.130,80 95.385,43-95.385,43 4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territoria - 738,44 - - 135,24 873,68-873,68 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 Imposto Sobre Transmissão ""Inter-Vivos"" De - 1.452,76 - - 170,00 1.622,76-1.622,76 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre A Produção E A Circulação - 126.884,72 - - 38.549,81 165.434,53-165.434,53 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Con - 126.884,72 - - 38.549,81 165.434,53-165.434,53 4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - - 126.884,72 - - 38.549,81 165.434,53-165.434,53 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Taxas - 2.314,01 - - 873,06 3.187,07-3.187,07 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - 1.840,75 - - 315,14 2.155,89-2.155,89 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Cons - 1.840,75 - - 315,14 2.155,89-2.155,89 4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - 1.840,75 - - 315,14 2.155,89-2.155,89 4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - 473,26 - - 557,92 1.031,18-1.031,18 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidaçã - 473,26 - - 557,92 1.031,18-1.031,18 4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - 473,26 - - 557,92 1.031,18-1.031,18 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições De Intervenção No Domínio Econômi - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000 Contribuições De Intervenção No Domínio Econômi - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000 Contribuição De Intervenção No Domínio Econôm - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos - 21.555,42 - - 6.315,83 27.871,25-27.871,25 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serv - 21.555,42 - - 6.315,83 27.871,25-27.871,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 17
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E - 21.555,42 - - 6.315,83 27.871,25-27.871,25 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E - 21.555,42 - - 6.315,83 27.871,25-27.871,25 4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000 Serviços Administrativos - 660,00 - - 120,00 780,00-780,00 4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000 Outros Serviços Administrativos - 660,00 - - 120,00 780,00-780,00 4.3.3.1.1.36.00.00.00.0000 Serviços De Captação, Adução, Tratamento, R - 11.359,45 - - 4.462,00 15.821,45-15.821,45 4.3.3.1.1.42.00.00.00.0000 Serviços De Iluminação Pública - 9.535,97 - - 1.733,83 11.269,80-11.269,80 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - 130.951,33 - - 38.487,81 169.439,14-169.439,14 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora - 129,25 - - 98,27 227,52-227,52 4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributári - 129,25 - - 98,27 227,52-227,52 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributá - 129,25 - - 98,27 227,52-227,52 4.4.2.4.1.96.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Crédito - 129,25 - - 98,27 227,52-227,52 4.4.2.4.1.96.01.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tribu - 129,25 - - 98,27 227,52-227,52 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações - 130.822,08 - - 38.389,54 169.211,62-169.211,62 4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras - 130.822,08 - - 38.389,54 169.211,62-169.211,62 4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras - Conso - 130.822,08 - - 38.389,54 169.211,62-169.211,62 4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras De R - 129.948,98 - - 38.211,70 168.160,68-168.160,68 4.4.5.2.1.01.01.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fina - 57.891,46 - - 14.202,73 72.094,19-72.094,19 4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 26.044,86 - - 9.670,46 35.715,32-35.715,32 4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 21.526,13 - - 6.501,33 28.027,46-28.027,46 4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fi - 2.810,91 - - - 2.810,91-2.810,91 4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 13,57 - - 94,09 107,66-107,66 4.4.5.2.1.01.09.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fina - 65,38 - - 18,85 84,23-84,23 4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 5.441,71 - - 1.892,30 7.334,01-7.334,01 4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000 Receita De Remuneração De Outras Aplicaç - 16.154,96 - - 5.831,94 21.986,90-21.986,90 4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000 Receita De Remuneração De Outras Aplica - 16.154,96 - - 5.831,94 21.986,90-21.986,90 4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras De R - 873,10 - - 177,84 1.050,94-1.050,94 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências E Delegações Recebidas - 7.005.363,14 215.077,65 1.044.722,25 2.462.314,38 10.297.322,12-9.252.599,87 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais - 4.673.326,12 215.077,65 1.044.722,25 1.858.903,86 7.361.874,58-6.317.152,33 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Receit - 4.293.326,12 215.077,65 1.044.722,25 1.275.295,36 6.398.266,08-5.353.543,83 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Rece - 2.560.818,86 114.025,77 519.765,23 770.035,86 3.736.594,18-3.216.828,95 4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Muni - 1.617.468,02 113.772,15 518.139,03 568.860,85 2.590.695,75-2.072.556,72 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territ - 2.447,07-611,72-3.058,79-2.447,07 4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000 Transferência Da Compensação Financeira Pe - 51.888,33 - - 16.087,76 67.976,09-67.976,09 4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 Transferência De Recursos Do Sistema Unic - 545.568,00 - - 119.496,44 665.064,44-665.064,44 4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000 Piso de Atencao Basica - PAB Fixo - 9.000,00 - - - 9.000,00-9.000,00 4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000 Transferência De Recursos Do Sistema Uni - 536.568,00 - - 119.496,44 656.064,44-656.064,44 4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundo Naciona - 93.569,08 - - 23.806,49 117.375,57-117.375,57 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 17
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundo Nacio - 121.522,53 - - 40.516,18 162.038,71-162.038,71 4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000 Transferência Financeira Do Icms - Desoneraç - 3.043,56 253,62 1.014,48 1.268,14 5.072,56-4.058,08 4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000 Outras Transferências Da União - 125.312,27 - - - 125.312,27-125.312,27 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Rece - 1.732.507,26 101.051,88 524.957,02 505.259,50 2.661.671,90-2.136.714,88 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Icms - 1.684.315,34 99.393,93 520.472,73 496.969,61 2.602.363,75-2.081.891,02 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Ipva - 3.874,39 1.199,70 2.168,19 5.998,67 10.841,55-8.673,36 4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação - 7.431,39 458,25 2.316,10 2.291,22 11.580,46-9.264,36 4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000 Transferência Da Cota-Parte Da Compensação - 36.886,14 - - - 36.886,14-36.886,14 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 Transferências Voluntárias - 380.000,00 - - 519.608,50 899.608,50-899.608,50 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União - 380.000,00 - - 519.608,50 899.608,50-899.608,50 4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000 Outras Transferências De Convênios Da União - 380.000,00 - - 519.608,50 899.608,50-899.608,50 4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências - - - - 64.000,00 64.000,00-64.000,00 4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 Outras Transferências - Inter Ofss - Estado - - - - 64.000,00 64.000,00-64.000,00 4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000 Outras Transferências - Inter Ofss - Estado - - - - 64.000,00 64.000,00-64.000,00 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Das Instituições Multigovernamentai - 2.332.037,02 - - 603.410,52 2.935.447,54-2.935.447,54 4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000 Transferências Das Instituições Multigovernament - 2.332.037,02 - - 603.410,52 2.935.447,54-2.935.447,54 4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundeb - 1.863.637,85 - - 466.988,73 2.330.626,58-2.330.626,58 4.5.4.0.1.02.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Da Complementaç - 468.399,17 - - 136.421,79 604.820,96-604.820,96 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam 91.909.656,38-3.983.762,90 110.744.058,67 1.826.282,00 16.676.921,39 94.067.137,28-5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Orçamento Aprovado 91.909.656,38-3.983.762,90 110.744.058,67 1.826.282,00 16.676.921,39 94.067.137,28-5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Previsão Da Receita 24.990.884,00 - - 27.321.830,00-2.330.946,00 24.990.884,00-5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Previsão Inicial Da Receita 24.990.884,00 - - 27.321.830,00-2.330.946,00 24.990.884,00-5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Previsão Inicial Da Receita Bruta 27.321.830,00 - - 27.321.830,00 - - 27.321.830,00-5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Previsão Inicial Da Receita - 2.330.946,00 - - - 2.330.946,00-2.330.946,00 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-) Formação Do Fundeb - 2.330.946,00 - - - 2.330.946,00-2.330.946,00 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Fixação Da Despesa 66.918.772,38-3.983.762,90 83.422.228,67 1.826.282,00 14.345.975,39 69.076.253,28-5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Dotação Orçamentária 28.501.208,39-1.867.333,00 42.888.234,78 1.826.282,00 14.345.975,39 28.542.259,39-5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 Dotação Inicial 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 Crédito Inicial 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 Crédito Inicial - Originário Do Orçamento 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 Dotação Adicional Por Tipo De Crédito 6.513.447,39-636.128,00 7.149.575,39 - - 7.149.575,39-5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 Crédito Adicional - Suplementar 6.513.447,39-636.128,00 7.149.575,39 - - 7.149.575,39-5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000 Crédito Adicional Suplementar - Originário Do 4.462.847,39-595.077,00 5.057.924,39 - - 5.057.924,39-5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000 Crédito Adicional Suplementar - Não Originár 2.050.600,00-41.051,00 2.091.651,00 - - 2.091.651,00-5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 Dotação Adicional Por Fonte - - 1.231.205,00 10.747.775,39 1.231.205,00 10.747.775,39 - - 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Superávit Financeiro De Exercício Anterior 2.050.600,00-41.051,00 2.091.651,00 - - 2.091.651,00-5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 Excesso De Arrecadação 1.459.724,39 - - 1.459.724,39 - - 1.459.724,39 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 17
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 Anulação De Dotação 3.003.123,00-595.077,00 3.598.200,00 - - 3.598.200,00-5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 (-) Cancelamento De Dotações - 3.003.123,00 - - 595.077,00 3.598.200,00-3.598.200,00 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte - 3.510.324,39 595.077,00 3.598.200,00 636.128,00 7.149.575,39-3.551.375,39 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 Cancelamento/Remanejamento De Dotação - 3.003.123,00 - - 595.077,00 3.598.200,00-3.598.200,00 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) Cancelamento De Dotações - 3.003.123,00 - - 595.077,00 3.598.200,00-3.598.200,00 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outros Controles Da Despesa Orçamentária 38.417.563,99-2.116.429,90 40.533.993,89 - - 40.533.993,89-5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 Empenhos por Emissão 38.417.563,99-2.116.429,90 40.533.993,89 - - 40.533.993,89-5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 Execução da Despesa por Nota de Empenho 19.208.781,99-1.058.214,95 20.266.996,94 - - 20.266.996,94-5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 Emissão de Empenhos 19.208.781,99-1.058.214,95 20.266.996,94 - - 20.266.996,94-5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 Empenhos por Credor 19.208.781,99-1.058.214,95 20.266.996,94 - - 20.266.996,94-5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 Empenhos por Credor - Emitidos 19.208.781,99-1.058.214,95 20.266.996,94 - - 20.266.996,94-6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame - 91.909.656,38 15.881.367,96 95.291.066,67 18.038.848,86 189.358.203,95-94.067.137,28 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Do Orçamento - 91.909.656,38 15.323.606,06 92.901.761,63 17.481.086,96 186.968.898,91-94.067.137,28 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Receita - 24.990.884,00 2.800.815,63 14.141.649,63 2.800.815,63 39.132.533,63-24.990.884,00 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Receita a Realizar - 17.640.285,20 2.585.737,98 13.096.927,38 215.077,65 28.366.552,25-15.269.624,87 6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Receita a Realizar - 17.640.285,20 2.585.737,98 13.096.927,38 215.077,65 28.366.552,25-15.269.624,87 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Receita Realizada - 8.180.243,40 - - 2.585.737,98 10.765.981,38-10.765.981,38 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Receita Orçamentária 829.644,60-215.077,65 1.044.722,25 - - 1.044.722,25-6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Receita Realizada Por Transfer 829.644,60-215.077,65 1.044.722,25 - - 1.044.722,25-6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-) Fundeb 829.644,60-215.077,65 1.044.722,25 - - 1.044.722,25-6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Despesa - 66.918.772,38 12.522.790,43 78.760.112,00 14.680.271,33 147.836.365,28-69.076.253,28 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Disponibilidades De Crédito - 28.501.208,39 5.276.458,11 42.163.501,96 5.317.509,11 70.705.761,35-28.542.259,39 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 Crédito Disponível - 9.292.426,40 1.653.291,95 23.865.196,94 636.128,00 32.140.459,39-8.275.262,45 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 Crédito Utilizado - 19.208.781,99 3.623.166,16 18.298.305,02 4.681.381,11 38.565.301,96-20.266.996,94 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Crédito Empenhado A Liquidar - 12.478.567,51 1.823.846,56 8.554.061,04 1.058.214,95 20.266.996,94-11.712.935,90 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Liquidado A Pagar - 160.214,60 1.799.319,60 8.369.319,48 1.823.846,56 8.554.061,04-184.741,56 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Liquidado Pago - 6.569.999,88 - - 1.799.319,60 8.369.319,48-8.369.319,48 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outros Controles Da Despesa Orçamentária - 38.417.563,99 7.246.332,32 36.596.610,04 9.362.762,22 77.130.603,93-40.533.993,89 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 Emissão De Empenho - 38.417.563,99 7.246.332,32 36.596.610,04 9.362.762,22 77.130.603,93-40.533.993,89 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem - 19.208.781,99 3.623.166,16 18.298.305,02 4.681.381,11 38.565.301,96-20.266.996,94 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 Empenhos A Liquidar - 12.478.567,51 1.823.846,56 8.554.061,04 1.058.214,95 20.266.996,94-11.712.935,90 6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000 Empenhos Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 Empenhos Liquidados A Pagar - 160.214,60 1.799.319,60 8.369.319,48 1.823.846,56 8.554.061,04-184.741,56 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 Empenhos Pagos - 6.569.999,88 - - 1.799.319,60 8.369.319,48-8.369.319,48 6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 Empenhos Por Credor - 19.208.781,99 3.623.166,16 18.298.305,02 4.681.381,11 38.565.301,96-20.266.996,94 6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar - 12.478.567,51 1.823.846,56 8.554.061,04 1.058.214,95 20.266.996,94-11.712.935,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 17
6.2.2.9.2.09.02.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados - 160.214,60 1.799.319,60 8.369.319,48 1.823.846,56 8.554.061,04-184.741,56 6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e - 6.569.999,88 - - 1.799.319,60 8.369.319,48-8.369.319,48 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar - - 557.761,90 2.389.305,04 557.761,90 2.389.305,04 - - 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar Não Processados - - 551.411,90 1.973.627,94 551.411,90 1.973.627,94 - - 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados A Liquidar 711.108,02-275.705,95 986.813,97 - - 986.813,97-6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pa - - 275.705,95 986.813,97 275.705,95 986.813,97 - - 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados Liquidados Pago - 711.108,02 - - 275.705,95 986.813,97-986.813,97 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar Processados - - 6.350,00 415.677,10 6.350,00 415.677,10 - - 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Processados A Pagar 409.327,10-6.350,00 415.677,10 - - 415.677,10-6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Processados Pagos - 409.327,10 - - 6.350,00 415.677,10-415.677,10 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Devedores 13.956.047,32-2.038.188,07 16.823.879,99 215.077,65 1.044.722,25 15.779.157,74-7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Administração Financeira 13.956.047,32-2.038.188,07 16.823.879,99 215.077,65 1.044.722,25 15.779.157,74-7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Disponibilidades Por Destinação 13.956.047,32-2.038.188,07 16.823.879,99 215.077,65 1.044.722,25 15.779.157,74-7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Controle Da Disponibilidade De Recursos 13.956.047,32-2.038.188,07 16.823.879,99 215.077,65 1.044.722,25 15.779.157,74-7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Disponibilidade De Recursos 13.956.047,32-2.038.188,07 16.823.879,99 215.077,65 1.044.722,25 15.779.157,74-7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 D.D.R. - Ordinária 7.761.992,12-1.177.447,58 9.769.084,30 215.077,65 1.044.722,25 8.724.362,05-7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000) 7.761.992,12-1.177.447,58 9.769.084,30 215.077,65 1.044.722,25 8.724.362,05-7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 D.D.R. - Vinculada 6.194.055,20-860.740,49 7.054.795,69 - - 7.054.795,69-7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 D.D.R. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) 2.255.501,47-367.848,58 2.623.350,05 - - 2.623.350,05-7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 D.D.R. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) 943.232,75-245.232,40 1.188.465,15 - - 1.188.465,15-7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000 D.D.R. - Cide (0080.00.000) 3.611,79-18,85 3.630,64 - - 3.630,64-7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000 D.D.R. - Transferências Do Salário-Educação 329.107,52-22.570,18 351.677,70 - - 351.677,70-7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000 D.D.R. - Outras Transferências Do Fnde (02 62.219,32-17.946,00 80.165,32 - - 80.165,32-7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000 D.D.R. - Outras Receitas Destinadas À Educ 52.298,24 - - 52.298,24 - - 52.298,24-7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000 D.D.R. - Transferências De Recursos Do Si 129.797,17-14.166,66 143.963,83 - - 143.963,83-7.2.1.1.1.02.22.00.00.0000 D.D.R. - Outras Receitas Destinadas À Saúd 1.079.458,45-91.031,11 1.170.489,56 - - 1.170.489,56-7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000 D.D.R. - Transferências De Recursos Do Si 350.840,38-18.651,47 369.491,85 - - 369.491,85-7.2.1.1.1.02.30.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pel 490.696,85-17.821,59 508.518,44 - - 508.518,44-7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pel 14.526,51 - - 14.526,51 - - 14.526,51-7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pe 482.764,75-65.453,65 548.218,40 - - 548.218,40-8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Credores - 13.956.047,32 5.342.352,94 41.423.536,78 7.165.463,36 57.202.694,52-15.779.157,74 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Administração Financeira - 13.956.047,32 5.342.352,94 41.423.536,78 7.165.463,36 57.202.694,52-15.779.157,74 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Das Disponibilidades Por Destinação - 13.956.047,32 5.342.352,94 41.423.536,78 7.165.463,36 57.202.694,52-15.779.157,74 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Disponibilidade De Recursos - 13.956.047,32 5.342.352,94 41.423.536,78 7.165.463,36 57.202.694,52-15.779.157,74 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Disponibilidade De Recursos 6.163.734,42-1.365.424,88 22.314.851,22 2.038.188,07 16.823.879,99 5.490.971,23-8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Ordinária 4.166.183,78-1.129.898,52 13.887.719,02 1.177.447,58 9.769.084,30 4.118.634,72 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 17
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00 4.166.183,78-1.129.898,52 13.887.719,02 1.177.447,58 9.769.084,30 4.118.634,72-8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Vinculada 1.997.550,64-235.526,36 8.427.132,20 860.740,49 7.054.795,69 1.372.336,51-8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) 1.667.863,75 - - 3.923.365,22 367.848,58 2.623.350,05 1.300.015,17-8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) 1.285.461,49-108.215,00 2.336.909,24 245.232,40 1.188.465,15 1.148.444,09-8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000) - 3.411,79-200,00 18,85 3.630,64-3.430,64 8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências Do Salári - 121.109,64-207.997,88 22.570,18 351.677,70-143.679,82 8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Transferências D 60.192,18-13.160,50 135.572,00 17.946,00 80.165,32 55.406,68-8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destina - 52.298,24 - - - 52.298,24-52.298,24 8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências De Recu - 129.797,17 105,00 105,00 14.166,66 143.963,83-143.858,83 8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destina - 11.566,44 45.244,36 1.113.136,37 91.031,11 1.170.489,56-57.353,19 8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências De Recu - 305.458,23 38.224,50 83.606,65 18.651,47 369.491,85-285.885,20 8.2.1.1.1.02.30.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Util - 152.761,01 30.577,00 368.512,84 17.821,59 508.518,44-140.005,60 8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Uti - 9.083,51-5.443,00-14.526,51-9.083,51 8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Uti - 230.480,75-252.284,00 65.453,65 548.218,40-295.934,40 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - 11.822.697,90 1.997.552,51 9.438.875,01 1.054.258,45 20.318.278,85-10.879.403,84 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária - 6.130.473,38 1.060.933,13 6.142.345,74 818.732,09 12.030.618,08-5.888.272,34 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso - 6.130.473,38 1.060.933,13 6.142.345,74 818.732,09 12.030.618,08-5.888.272,34 8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Vinculada - 5.692.224,52 936.619,38 3.296.529,27 235.526,36 8.287.660,77-4.991.131,50 8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Fundeb - 3.115.423,11 238.914,71 1.006.577,47-3.883.085,87-2.876.508,40 8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Fundeb - 1.492.005,55 349.730,89 1.022.064,85 108.215,00 2.272.554,51-1.250.489,66 8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Cide (0-178,96-21,04-200,00-178,96 8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Transfe - 24.324,26-183.673,62-207.997,88-24.324,26 8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Outras - 49.728,00 13.160,50 83.211,80 13.160,50 132.939,80-49.728,00 8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Trans - - 105,00 105,00 105,00 105,00 - - 8.2.1.1.2.02.22.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Outras - 764.926,76 213.811,78 516.777,03 45.244,36 1.113.136,37-596.359,34 8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Transf - 15.000,00 26.488,00 26.488,00 38.224,50 53.224,50-26.736,50 8.2.1.1.2.02.30.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interva - 136.313,88 84,50 201.706,46 30.577,00 368.512,84-166.806,38 8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interv - - - 3.620,00-3.620,00 - - 8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interv - 94.324,00 94.324,00 252.284,00-252.284,00 - - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - 222.293,72 1.979.375,55 9.669.810,55 1.997.552,51 9.910.281,23-240.470,68 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad - 198.920,18 1.089.690,63 6.304.117,85 1.060.933,13 6.474.280,53-170.162,68 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - 198.920,18 1.089.690,63 6.304.117,85 1.060.933,13 6.474.280,53-170.162,68 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad - 23.373,54 889.684,92 3.365.692,70 936.619,38 3.436.000,70-70.308,00 8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 226,00 238.914,71 1.046.630,82 238.914,71 1.046.856,82-226,00 8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 1.649,55 321.380,44 1.056.419,58 349.730,89 1.086.419,58-30.000,00 8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - - 21,04-21,04 - - 8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - - 183.673,62-183.673,62 - - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 17
8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 14.791,10 27.951,60 85.844,00 13.160,50 85.844,00 - - 8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - 105,00 105,00 105,00 105,00 - - 8.2.1.1.3.02.22.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 1.263,89 206.924,67 508.626,03 213.811,78 516.777,03-8.151,00 8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - - 30.382,15 26.488,00 56.870,15-26.488,00 8.2.1.1.3.02.30.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - 84,50 201.706,46 84,50 201.706,46 - - 8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - 5.443,00 - - - 5.443,00-5.443,00 8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - 94.324,00 252.284,00 94.324,00 252.284,00 - - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - 8.074.790,12 - - 2.075.464,33 10.150.254,45-10.150.254,45 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Ordinária - 5.598.782,34 - - 1.185.779,41 6.784.561,75-6.784.561,75 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00-5.598.782,34 - - 1.185.779,41 6.784.561,75-6.784.561,75 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Vinculada - 2.476.007,78 - - 889.684,92 3.365.692,70-3.365.692,70 8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) - 807.716,11 - - 238.914,71 1.046.630,82-1.046.630,82 8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) - 735.039,14 - - 321.380,44 1.056.419,58-1.056.419,58 8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000) - 21,04 - - - 21,04-21,04 8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências Do Salário - 183.673,62 - - - 183.673,62-183.673,62 8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Outras Transferências Do - 57.892,40 - - 27.951,60 85.844,00-85.844,00 8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências De Recu - - - - 105,00 105,00-105,00 8.2.1.1.4.02.22.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinad - 301.701,36 - - 206.924,67 508.626,03-508.626,03 8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências De Recur - 30.382,15 - - - 30.382,15-30.382,15 8.2.1.1.4.02.30.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Intervalo De Livre Util - 201.621,96 - - 84,50 201.706,46-201.706,46 8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Intervalo De Livre Util - 157.960,00 - - 94.324,00 252.284,00-252.284,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 17
Total Geral R$ 142.675.382,11 142.675.382,11 40.521.352,85 324.171.280,00 40.521.352,85 324.171.280,00 148.989.630,78 148.989.630,78 Ativo V.P. Diminutiva Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL 32.660.958,34 Passivo + P.L. 29.424.817,05 6.482.377,42 94.067.137,28 V.P. Aumentativa Controle da Execução do Planejamento e Orçamento 9.718.518,71 94.067.137,28 Controles Devedores 15.779.157,74 Controles Credores 15.779.157,74 Soma 148.989.630,78 Soma 148.989.630,78 Franrossi de Oliveira Lira CPF: 202.165.052-91 Prefeito Lourdes Reis Lauria CRC.AM - 2004 CONTADORA Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 17