Orçamentários 3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 326 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global 13.180,27 TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE JUROS DE ACORDO COM PARCELAMENTOS DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA. 4 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 330 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global 25.328,48 TERMO DE CONFIÇÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA. TERMO N. 45725-2010. 4 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 928 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 26/01/2014 26/01/2014 Global 650,00 TERMO DE CONFIÇÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA. TERMO N. 45725-2010. 5 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 334 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Estimativa 49.564,44 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014. 6 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 552 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/2014 0 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 904,00 SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFEDERAÇÃO. 7 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 290 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-14/01/2014 25/01/2014 Estimativa 2.250,00 SERVIÇOS PRESTADO DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 8 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.13.00 10 778 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 20.000,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL.REFERENTE GFIP DO MES DE DEZEMBRO 2013. 9 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 779 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 24.036,58 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PROFESSORES 60%. PARTE PATRONAL.REFERENTE A GFIP MES DE DEZEMBRO 2013. 10 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 11 781 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Estimativa 20.000,00 DESPESAS COM INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40%.PARTE PATRONAL. REFERENTE A GFIP DO MES DE DEZEMBRO 2013. 14 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 294,63 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 14 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 324 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 12,85 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 0,00 13.180,27 0,00 25.328,48 0,00 650,00 0,00 49.564,44 0,00 904,00 0,00 2.250,00 0,00 20.000,00 0,00 24.036,58 0,00 20.000,00 0,00 294,63 0,00 12,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 39
15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 35 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 7,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 39 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 7,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 40 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 6,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 57 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 110,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 15 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 761 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 273,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014.janeiro 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 254 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 27,50 TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 317 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2014 02/01/2014 26/01/2014 Estimativa 27,50 BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 523 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Estimativa 27,50 TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 873 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 284,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 931 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Estimativa 47,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014.icms 18 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 451 JESIEL MACHADO DE ALMEIDA - 002.559.572-02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 1.120,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013. 18 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 452 JESIEL MACHADO DE ALMEIDA - 002.559.572-02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 3.015,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃOD E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013. 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 6,60 0,00 110,52 0,00 273,80 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 284,80 0,00 47,80 0,00 1.120,00 0,00 3.015,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 39
19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 1 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Global 203,79 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 2 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 Global 52,84 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Global 21,19 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 5 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global 4,58 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 6 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global 1.050,55 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 18 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 06/01/2014 06/01/2014 Global 1,13 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 19 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global 13,81 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 54 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global 14,23 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 55 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 Global 229,49 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 56 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 Global 97,75 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 205 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global 120,42 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 206 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 Global 30,97 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014. 0,00 203,79 0,00 52,84 0,00 21,19 0,00 4,58 0,00 1.050,55 0,00 1,13 0,00 13,81 0,00 14,23 0,00 229,49 0,00 97,75 0,00 120,42 0,00 30,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 39
19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 765 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 10/01/2014 15/01/2014 Global 9.409,91 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.fpm janeiro 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 797 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Global 6.326,15 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.FPM 19 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 798 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 2.894,78 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINARIOS 2014.FPM 20 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 896 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 5.045,35 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013. 20 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 897 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 5.045,35 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013. 21 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 883 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 6.610,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013 21 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 71 884 COAPMAR - 14.531.572/0001-01 02/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 Global 6.610,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013 22 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 369 EDILSON MAUES DO NASCIMENTO - 114.819.702/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global 4.000,00 LOCAÇÃO DE UM BARCO PARA SERVIR DE APOIO AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DOS MUNICIPIOS DA ZONA RURAL CACT N. 001-2013. 23 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 41 PAULO JORGE SOUZA SENA - 193.421.952-5 02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR CACT N. 002-2013. 26 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 467 ARMANDO DE SOUZA DIAS - 062.975.952-91 02/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.300,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CACT N. 006-2013. 27 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 906 NELICE DOS SANTOS - 574.792.402-87 02/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global 700,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO JANAUARI CACT.N. 007-2013. 30 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 469 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 02/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global 900,00 ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO UBS ARTHUR FREIRE BAIRRO NOVO AMANHECER.CACT. N. 010-2013. 0,00 9.409,91 0,00 6.326,15 0,00 2.894,78 0,00 5.045,35 0,00 5.045,35 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 639,98 3.360,02 0,00 1.000,00 0,00 1.300,00 0,00 700,00 0,00 900,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 39
31 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 397 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.4602/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLIG. CACT N. 012-2013. 31 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 400 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.4602/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLIG. CACT N. 012-2013. 32 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 28 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.28202/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CACT 014-2013. 32 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 29 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.28202/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CACT 014-2013. 33 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 470 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO - 119.416. 02/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIAAGUAS. CACT Nº 015/2013. 34 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 494 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES - 009.427. 02/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CACT Nº 017/2013 35 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 30 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADM DE CACAU PIRERA. CACT. Nº 019/2013. 35 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 31 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADM DE CACAU PIRERA. CACT. Nº 019/2013. 35 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 32 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADM DE CACAU PIRERA. CACT. Nº 019/2013. 35 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 33 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADM DE CACAU PIRERA. CACT. Nº 019/2013. 36 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 402 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - 949.599.78202/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Global 1.800,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI CACAU PIRERA. CACT Nº 020/2013 39 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 286 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Global 10.707,36 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 859,42 5.140,58 859,42 5.140,58 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.200,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 6,69 1.793,31 0,00 10.707,36 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 39
42 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 920 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 02/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 Global 10.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME O PP Nº 005/2013. 42 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 921 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Global 10.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME O PP Nº 005/2013. 42 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 922 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 02/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 Global 36.396,67 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME O PP Nº 005/2013. 43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 42 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.870,60 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013 43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 43 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.870,60 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013 43 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 341 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2014 16/01/2014 27/01/2014 Global 1.248,20 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CACT. Nº 005/2013 44 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 403 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO - 668.3202/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. CACT Nº 025/2013. 47 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 406 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 Global 5.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CACT. Nº 030/2013. 47 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 407 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 02/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 Global 5.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CACT. Nº 030/2013. 49 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 376 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO - 578.202/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS KM 22 AM 070, CONFORME CACT. Nº 034/2013. 49 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 378 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO - 578.202/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS KM 22 AM 070, CONFORME CACT. Nº 034/2013. 49 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 380 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO - 578.202/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS KM 22 AM 070, CONFORME CACT. Nº 034/2013. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 36.396,67 0,00 2.870,60 0,00 2.870,60 0,00 1.248,20 21,69 1.978,31 584,42 4.415,58 584,42 4.415,58 859,42 5.140,58 859,42 5.140,58 859,42 5.140,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 39
50 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 52 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 02/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 Global 1.480,00 PGTO DE DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. 0,00 1.480,00 54 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 444 H.DE S. BARBOSA ME - 12.909.993/0001-06 02/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 Global 75.000,00 3.750,00 71.250,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (COM MOTORISTA) E MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER A LIMPESA PÚBLICA, CONFORME PP Nº 019/2013. 56 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 367 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1502/01/2014 08/01/2014 27/01/2014 Global 4.500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CACT Nº 036/2013. 446,92 4.053,08 57 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 524 INST. MUN. DE ENG. DO TRAN. IMTTI - 04.628. 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Estimativa 12.178,73 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- IMTTI, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IPVA, CREDITADO PELA SEFAZ-AM. 0,00 12.178,73 62 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 569 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 02/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TERRESTRES E FLUVIAIS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP Nº 007/2013. PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA 500027. 63 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 422 C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 Global 9.700,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IOLANDO KM 26, CONFORME PP Nº 007/2013. 64 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 509 IVAN D. F. DE OLIVEIRA - ME - 05.417.228/00002/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 Global 10.520,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TERRESTRE E FLUVIAIS CONFORME PP Nº 007/2013. 485,00 9.215,00 0,00 10.520,00 65 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 425 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Global 43.651,46 4.932,57 38.718,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRE DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME PP Nº 007/2013. 66 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 423 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D02/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global 26.099,27 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO TERRESTRE DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 007/2013. 67 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.35.00 10 363 DMK ASSESSORIA - 04.017.759/0001-38 02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global 9.900,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO. 67 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.35.00 10 365 DMK ASSESSORIA - 04.017.759/0001-38 02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global 9.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO. 68 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 17 JOSE MONTEIRO CAMPELO - 042.835.892-68 02/01/2014 09/01/2014 09/01/2014 Global 2.522,28 PGTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMEI. 2.804,96 23.294,31 495,00 9.405,00 495,00 9.405,00 0,00 2.522,28 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 39
70 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 384 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO CONFORME CACT Nº 039/2013. 70 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 385 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Global 2.000,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMÔNIO CONFORME CACT Nº 039/2013. 73 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 22 JERONIMO ALVES SALES - 465.238.802-06 02/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 74 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 393 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ÉRVILA SOUZA DE ASSIS, CONFORME CACT Nº 041/2013. 74 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 395 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 02/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 Global 2.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ÉRVILA SOUZA DE ASSIS, CONFORME CACT Nº 041/2013. 75 080101 08.244.0011.2.085 3.3.90.39.00 10 24 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 02/01/2014 03/01/2014 03/01/2014 Global 5.000,00 PGTO DE DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. 76 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 258 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 36.802,99 DESPESAS COM AGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 76 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 274 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 37.091,55 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO 77 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.04.00 10 259 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - Reg. Temp - 04.602/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 20.420,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG REG- TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 267 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.031.530,78 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 268 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 82.019,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO 78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 269 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO 21,69 1.978,31 21,69 1.978,31 0,00 1.000,00 29,19 2.070,81 29,19 2.070,81 0,00 5.000,00 6.455,29 30.347,70 11.658,29 25.433,26 1.606,57 18.814,42 287.099,70 744.431,08 26.262,21 55.757,24 4.057,63 19.542,37 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 39
78 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 279 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.499,50 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 79 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 271 FOPAG- ENS. FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARI 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 8.876,34 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO 80 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 263 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 02/01/2014 T 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.172,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.MES DE JANEIRO 81 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 261 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 29.902,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 82 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 265 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 7.866,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO 40% COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 83 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 276 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 543.010,13 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 84 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 320 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 54.478,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE REG. TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 204 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.210,70 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. PAGAMENTO DE JANEIRO. 85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 282 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 623,75 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 283 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 689,43 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 284 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.664,32 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 85 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 287 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 204.195,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAUDE- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 0,00 2.499,50 845,26 8.031,08 304,08 1.867,92 4.441,54 25.460,46 767,22 7.098,78 167.773,29 375.236,84 8.198,16 46.280,83 3.865,27 19.345,43 0,00 623,75 0,00 689,43 0,00 2.664,32 53.302,51 150.893,48 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 39
86 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 288 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 25.466,10 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO 86 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 289 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 38.750,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 87 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 291 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 87.579,93 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 88 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.04.00 10 292 FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP - 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 89 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 293 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 20.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES JANEIRO 89 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 294 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 18.161,23 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 90 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 295 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 10.822,96 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 90 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 296 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 14.803,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 91 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.04.00 10 297 FOPAG - MEIO AMB. E DESENV. SUST.-CONTRA 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 1.954,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUST. REG. TEMPORARIO.MES DE JANEIRO 92 021401 04.124.0011.2.045 3.1.90.11.00 10 298 FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02/01/2014-30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 19.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 93 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 299 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.5302/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 14.700,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO 94 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 300 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 9.648,36 15.817,74 5.042,22 33.707,78 7.437,37 80.142,56 115,84 1.332,16 4.958,66 15.441,34 5.127,22 13.034,01 4.620,04 6.202,92 2.229,67 12.573,33 115,84 1.838,16 3.701,30 15.898,70 2.615,09 12.084,91 409,90 2.590,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 39
95 021201 23.695.0011.2.044 3.1.90.11.00 10 301 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INDUSTRIA COMERCIO TURISMO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 96 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 303 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 23.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 97 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 304 FOPAG CASA CIVIL - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 80.350,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 98 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 315 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 02/01/2014-30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 9.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO. 98 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 316 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 02/01/2014-30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.864,85 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO-EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 99 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 305 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.750,80 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 99 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 306 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 3.000,00 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 100 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 318 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL - 04.628.533/00002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 13.900,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JANEIRO 100 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 321 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL - 04.628.533/00002/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 29.344,76 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 101 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.04.00 10 310 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL- CONTRATO - 04. 02/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 2.425,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL REG., REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 102 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 311 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0402/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 12.614,94 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO 102 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 322 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0402/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 Estimativa 16.993,16 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JANEIRO. 1.143,81 4.856,19 5.407,20 17.592,80 10.070,98 70.279,02 1.489,10 7.910,90 1.615,73 2.249,12 976,92 1.773,88 409,90 2.590,10 1.894,10 12.005,90 10.059,01 19.285,75 173,76 2.251,24 4.709,61 7.905,33 3.958,00 13.035,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 39