Pag. 1 1.0.0.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 132.440.265,16 D 1.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES 251.936,51 D 1.1.1.00.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.01.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.01.001 1001-4 CAIXA - POSTO 0 49.481,00 D 1.1.1.10.01.002 1002-2 CAIXA - POSTO 1 78.609,92 D 1.1.1.10.01.003 1003-0 CAIXA - POSTO 2 24.427,94 D 1.1.1.10.01.004 1004-9 CAIXA - POSTO 3 41.755,40 D 1.1.1.10.01.005 1005-7 CAIXA - POSTO 4 45.099,90 D 1.1.2.00.00.000 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.562,35 D 1.1.2.30.00.000 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. SEM CONTA RESERVA 12.562,35 D 1.1.2.30.01.000 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. SEM CONTA RESERVA 12.562,35 D 1.1.2.30.01.001 1025-1 BANCO DO BRASIL S.A. - BB 5.785,35 D 1.1.2.30.01.002 1026-0 BANCO BRADESCO S.A. 6.777,00 D 1.4.0.00.00.000 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 45.807.004,85 D 1.4.1.00.00.000 DIR. JUNTO A PARTIC. DE SIST. DE LIQ. E DE ARRANJO DE PGTO 144.562,62 D 1.4.1.10.00.000 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER 7.133,57 D 1.4.1.10.90.000 OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 7.133,57 D 1.4.1.10.90.001 1233-5 CHEQUE MAIOR E MENOR UNIPRIME 7.133,57 D 1.4.1.30.00.000 CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS 128.174,05 D 1.4.1.30.90.000 OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 128.174,05 D 1.4.1.30.90.001 1243-2 CHEQUES DE TERCEIROS 128.174,05 D 1.4.1.40.00.000 RECEBIMENTOS DE DOC. ENVIADOS POR OUTROS PARTIC. DO SISTEMA 9.255,00 D 1.4.1.40.90.000 OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 9.255,00 D 1.4.1.40.90.001 1246-7 DOC - RECEBIDOS 9.255,00 D 1.4.5.00.00.000 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 45.662.442,23 D 1.4.5.10.00.000 DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS 45.662.442,23 D 1.4.5.10.01.000 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - DEP. À VISTA 876,18 D 1.4.5.10.01.001 1269-6 UNIPRIME CENTRAL - CABINE 185,63 D 1.4.5.10.01.002 1270-0 UNIPRIME CENTRAL - COMPE 190,81 D 1.4.5.10.01.004 1272-6 UNIPRIME CENTRAL - CONVÊNIO CARTÃO 499,74 D 1.4.5.10.02.000 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - DEP. À PRAZO 45.661.566,05 D 1.4.5.10.02.004 1503-2 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME 45.661.566,05 D 1.5.0.00.00.000 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 42.000,00 D 1.5.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS 42.000,00 D 1.5.2.50.00.000 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 42.000,00 D
Pag. 2 1.5.2.50.01.000 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 42.000,00 D 1.5.2.50.01.001 1276-9 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 42.000,00 D 1.6.0.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 85.944.288,65 D 1.6.1.00.00.000 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 47.572.004,68 D 1.6.1.10.00.000 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 101.780,66 D 1.6.1.10.01.000 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 101.780,66 D 1.6.1.10.01.001 1277-7 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 186.231,42 D 1.6.1.10.01.090 1278-5 (-) RENDAS A APROP. ADTO. A DEPOSITANTE 84.450,76 C 1.6.1.20.00.000 EMPRESTIMOS 45.095.084,97 D 1.6.1.20.01.000 CHEQUE ESPECIAL 1.180.316,22 D 1.6.1.20.01.001 1279-3 CHEQUE ESPECIAL 1.180.316,22 D 1.6.1.20.02.000 CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 43.914.768,75 D 1.6.1.20.02.001 1280-7 CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 43.929.674,37 D 1.6.1.20.02.090 1281-5 (-) RENDAS A APROP. C.A.C. 14.905,62 C 1.6.1.30.00.000 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.375.139,05 D 1.6.1.30.10.000 TÍTULOS DE CRÉDITO 2.375.139,05 D 1.6.1.30.10.001 1282-3 TÍTULOS DE CRÉDITO DESCONTADOS 2.417.026,35 D 1.6.1.30.10.090 1283-1 (-) RENDAS A APROP. TÍTULOS DE CRÉDITO 41.887,30 C 1.6.2.00.00.000 FINANCIAMENTOS 41.727.149,79 D 1.6.2.10.00.000 FINANCIAMENTOS 41.727.149,79 D 1.6.2.10.01.000 FINANCIAMENTOS 41.455.092,55 D 1.6.2.10.01.001 1292-0 FINANCIAMENTOS 41.460.733,18 D 1.6.2.10.01.090 1293-9 (-) RENDAS A APROP. FINANCIAMENTOS 5.640,63 C 1.6.2.10.02.000 PROGRAMA DE CAP. DE COOP. DE CRÉDITO - BNDES 272.057,24 D 1.6.2.10.02.001 1294-7 PROCAPCRED - BNDES 272.122,28 D 1.6.2.10.02.090 1295-5 (-) RENDAS APROPRIAR - BNDES 65,04 C 1.6.9.00.00.000 (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.354.865,82 C 1.6.9.20.00.000 (-) PROVISÃO PARA EMPR. E DIR. CRED. DESCONTADOS 3.354.865,82 C 1.6.9.20.01.000 (-) PROVISÃO PARA EMPR. E TÍTULOS DESCONTADOS 3.354.865,82 C 1.6.9.20.01.001 1365-0 (-) PROV. RISCO CART. EMPRÉSTIMO 3.241.896,30 C 1.6.9.20.01.002 1366-8 (-) PROV. RISCO CONTA CORRENTE 112.969,52 C 1.8.0.00.00.000 OUTROS CRÉDITOS 336.776,92 D 1.8.3.00.00.000 RENDAS A RECEBER 125.838,48 D 1.8.3.70.00.000 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 213,97 D 1.8.3.70.01.000 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 213,97 D 1.8.3.70.01.001 1376-5 SERV. PRESTADOS A RECEBER 213,97 D 1.8.3.90.00.000 OUTRAS RENDAS A RECEBER 125.624,51 D
Pag. 3 1.8.3.90.01.000 OUTRAS RENDAS A RECEBER 125.624,51 D 1.8.3.90.01.001 1378-1 RENDAS A RECEBER 125.624,51 D 1.8.8.00.00.000 DIVERSOS 2.187.841,03 D 1.8.8.03.00.000 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIAIS 57.676,86 D 1.8.8.03.01.000 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIAIS 57.676,86 D 1.8.8.03.01.002 1393-5 ADTO. DE 13 SALÁRIO 57.676,86 D 1.8.8.05.00.000 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.625,00 D 1.8.8.05.01.000 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.625,00 D 1.8.8.05.01.003 1401-0 ADTO A FORNECEDOR 1.625,00 D 1.8.8.15.00.000 CHEQUES A RECEBER 1.500,00 D 1.8.8.15.01.000 CHEQUES A RECEBER 1.500,00 D 1.8.8.15.01.001 1403-6 CHEQUES A RECEBER SPB 1.500,00 D 1.8.8.92.00.000 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 2.127.039,17 D 1.8.8.92.01.000 DEVEDORES DIVERSOS 2.127.039,17 D 1.8.8.92.01.002 1465-6 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 149.860,10 D 1.8.8.92.01.003 1466-4 DIFERENÇA DE CAIXA 276,48 D 1.8.8.92.01.006 1469-9 OUTROS DEVEDORES 1.976.902,59 D 1.8.9.00.00.000 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS 1.976.902,59 C 1.8.9.99.00.000 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 1.976.902,59 C 1.8.9.99.20.000 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.976.902,59 C 1.8.9.99.20.001 1478-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.976.902,59 C 1.9.0.00.00.000 OUTROS VALORES E BENS 58.258,23 D 1.9.9.00.00.000 DESPESAS ANTECIPADAS 58.258,23 D 1.9.9.10.00.000 DESPESAS ANTECIPADAS 58.258,23 D 1.9.9.10.01.000 DESPESAS ANTECIPADAS 58.258,23 D 1.9.9.10.01.003 1489-3 PRÊMIOS DE SEGUROS 30.125,38 D 1.9.9.10.01.010 1496-6 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.808,65 D 1.9.9.10.01.090 1498-2 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 10.324,20 D 2.0.0.00.00.000 PERMANENTE 6.823.546,78 D 2.1.0.00.00.000 INVESTIMENTOS 1.990.696,40 D 2.1.5.00.00.000 AÇÕES E COTAS 1.990.696,40 D 2.1.5.30.00.000 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 1.990.696,40 D 2.1.5.30.05.000 PARTIC. EM COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO 1.990.696,40 D 2.1.5.30.05.001 2031-1 UNIPRIME CENTRAL 1.990.696,40 D 2.2.0.00.00.000 IMOBILIZADO DE USO 4.789.639,46 D 2.2.3.00.00.000 IMÓVEIS DE USO 3.924.608,29 D 2.2.3.10.00.000 IMÓVEIS DE USO 4.240.200,80 D
Pag. 4 2.2.3.10.10.000 TERRENOS 890.000,00 D 2.2.3.10.10.001 2045-1 TERRENOS 890.000,00 D 2.2.3.10.20.000 EDIFICAÇÕES 3.350.200,80 D 2.2.3.10.20.001 2047-8 EDIFICAÇÕES 3.350.200,80 D 2.2.3.99.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES 315.592,51 C 2.2.3.99.01.000 (-) DEPREC. ACUMULADA DE IMOVEIS DE USO 315.592,51 C 2.2.3.99.01.001 2049-4 (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES 315.592,51 C 2.2.4.00.00.000 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO 691.121,74 D 2.2.4.10.00.000 INSTALAÇÕES 259.935,41 D 2.2.4.10.01.000 INSTALAÇÕES 259.935,41 D 2.2.4.10.01.001 2050-8 INSTALAÇÕES 259.935,41 D 2.2.4.20.00.000 MÓVEIS E EQUIP. DE USO 772.760,64 D 2.2.4.20.01.000 MÓVEIS E EQUIP. DE USO 772.760,64 D 2.2.4.20.01.001 2051-6 MOBILIARIOS 550.096,85 D 2.2.4.20.01.002 2052-4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 111.885,97 D 2.2.4.20.01.003 2053-2 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 110.777,82 D 2.2.4.96.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES 82.652,99 C 2.2.4.96.01.000 (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES 82.652,99 C 2.2.4.96.01.001 2054-0 (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES 82.652,99 C 2.2.4.99.00.000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 258.921,32 C 2.2.4.99.01.000 (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 258.921,32 C 2.2.4.99.01.001 2055-9 (-) DEPREC. ACUM. MOBILIARIOS 174.497,17 C 2.2.4.99.01.002 2056-7 (-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 44.417,86 C 2.2.4.99.01.003 2057-5 (-) DEPREC. ACUM. APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 40.006,29 C 2.2.9.00.00.000 OUTROS 173.909,43 D 2.2.9.30.00.000 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 325.278,12 D 2.2.9.30.01.000 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 325.278,12 D 2.2.9.30.01.001 2060-5 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS 325.278,12 D 2.2.9.70.00.000 SISTEMA DE TRANSPORTE 125.978,23 D 2.2.9.70.01.000 SISTEMA DE TRANSPORTE 125.978,23 D 2.2.9.70.01.001 2062-1 VEICULOS 125.978,23 D 2.2.9.99.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO 277.346,92 C 2.2.9.99.30.000 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 224.331,93 C 2.2.9.99.30.001 2064-8 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 224.331,93 C 2.2.9.99.70.000 (-) SISTEMA DE TRANSPORTES 53.014,99 C 2.2.9.99.70.001 2066-4 (-) VEICULOS 53.014,99 C 2.5.0.00.00.000 INTANGÍVEL 43.210,92 D
Pag. 5 2.5.1.00.00.000 ATIVOS INTANGÍVEL 43.210,92 D 2.5.1.98.00.000 OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS 62.567,46 D 2.5.1.98.10.000 OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ADQ ANTES DE 1 OUTUBRO 2013 35.163,59 D 2.5.1.98.10.001 2082-6 ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 35.163,59 D 2.5.1.98.20.000 OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ADQ A PARTIR DE 1 OUTUBRO 2013 27.403,87 D 2.5.1.98.20.001 2083-4 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 27.403,87 D 2.5.1.99.00.000 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS 19.356,54 C 2.5.1.99.10.000 ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 12.843,09 C 2.5.1.99.10.001 2084-2 ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 12.843,09 C 2.5.1.99.20.000 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 6.513,45 C 2.5.1.99.20.001 2085-0 ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE 2013 6.513,45 C 3.0.0.00.00.000 COMPENSAÇÃO 327.344.888,48 D 3.0.1.00.00.000 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 2.637.962,21 D 3.0.1.30.00.000 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 2.637.962,21 D 3.0.1.30.90.000 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 2.637.962,21 D 3.0.1.30.90.001 3010-4 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 2.637.962,21 D 3.0.4.00.00.000 CUSTÓDIA DE VALORES 1.521.223,09 D 3.0.4.30.00.000 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 42.000,00 D 3.0.4.30.10.000 PRÓPRIOS 42.000,00 D 3.0.4.30.10.001 3014-7 VALORES EM CUSTÓDIA - PROPRIOS 42.000,00 D 3.0.4.80.00.000 VALORES EM CUSTÓDIA 1.479.223,09 D 3.0.4.80.01.000 VALORES EM CUSTÓDIA 1.479.223,09 D 3.0.4.80.01.001 3025-2 CUSTÓDIA DE CHEQUES 1.479.223,09 D 3.0.8.00.00.000 CONTRATOS 17.946.126,76 D 3.0.8.70.00.000 CONTRATOS DE SEGUROS 17.946.126,76 D 3.0.8.70.01.000 CONTRATOS DE SEGUROS 17.946.126,76 D 3.0.8.70.01.001 3074-0 CONTRATOS DE SEGUROS 17.946.126,76 D 3.0.9.00.00.000 CONTROLE 215.940.421,95 D 3.0.9.10.00.000 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 203.243.741,03 D 3.0.9.10.01.000 ASSOCIADOS - FILIADOS 203.243.741,03 D 3.0.9.10.01.001 3075-9 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 203.243.741,03 D 3.0.9.21.00.000 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.414.674,58 D 3.0.9.21.10.000 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 3.414.674,58 D 3.0.9.21.10.001 3078-3 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 3.414.674,58 D 3.0.9.22.00.000 RENDAS DE TVM - CONTROLE 257,70 D 3.0.9.22.10.000 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 257,70 D 3.0.9.22.10.001 3081-3 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 257,70 D
Pag. 6 3.0.9.25.00.000 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.483.582,97 C 3.0.9.25.10.000 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 1.483.582,97 C 3.0.9.25.10.001 3084-8 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 1.483.582,97 C 3.0.9.26.00.000 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 C 3.0.9.26.10.000 DESP DE OBRIG POR EMPRÉST E REPASSES EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 6.340,48 C 3.0.9.26.10.001 3087-2 DESP DE OBRIG POR EMPREST E REPASSES EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 6.340,48 C 3.0.9.60.00.000 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.256.500,54 D 3.0.9.60.10.000 SETOR PRIVADO 1.256.500,54 D 3.0.9.60.10.001 3098-8 CRED. BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.256.500,54 D 3.0.9.86.00.000 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.513.371,55 D 3.0.9.86.10.000 PESSOAS JURIDICAS 5.911.955,33 D 3.0.9.86.10.001 3156-9 CRED. CONTRATADO A LIBERAR - PJ 5.911.955,33 D 3.0.9.86.20.000 PESSOAS FISICAS 3.601.416,22 D 3.0.9.86.20.001 3157-7 CRED. CONTRATADO A LIBERAR - PF 3.601.416,22 D 3.0.9.99.00.000 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 1.800,00 D 3.0.9.99.01.000 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 1.800,00 D 3.0.9.99.01.001 3178-0 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.800,00 D 3.1.0.00.00.000 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 89.299.154,47 D 3.1.2.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A 21.768.126,65 D 3.1.2.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A 21.768.126,65 D 3.1.2.10.10.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A 21.768.126,65 D 3.1.2.10.10.001 3185-2 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A 21.768.126,65 D 3.1.3.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B 42.965.757,18 D 3.1.3.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL B 42.965.757,18 D 3.1.3.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 42.903.664,35 D 3.1.3.10.10.001 3188-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - B 42.903.664,35 D 3.1.3.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 62.092,83 D 3.1.3.10.20.001 3189-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - B 62.092,83 D 3.1.4.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C 19.885.977,14 D 3.1.4.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL C 19.885.977,14 D 3.1.4.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 19.826.700,33 D 3.1.4.10.10.001 3194-1 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - C 19.826.700,33 D 3.1.4.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 59.276,81 D 3.1.4.10.20.001 3195-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - C 59.276,81 D 3.1.5.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D 812.328,62 D 3.1.5.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL D 812.328,62 D 3.1.5.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 418.476,91 D
Pag. 7 3.1.5.10.10.001 3200-0 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - D 418.476,91 D 3.1.5.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 393.851,71 D 3.1.5.10.20.001 3201-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - D 393.851,71 D 3.1.6.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E 2.270.511,83 D 3.1.6.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL E 2.270.511,83 D 3.1.6.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 2.231.503,83 D 3.1.6.10.10.001 3206-9 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - E 2.231.503,83 D 3.1.6.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 39.008,00 D 3.1.6.10.20.001 3207-7 OPERAÇÕES VENCIDAS - E 39.008,00 D 3.1.7.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F 201.879,44 D 3.1.7.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL F 201.879,44 D 3.1.7.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 117.653,36 D 3.1.7.10.10.001 3212-3 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - F 117.653,36 D 3.1.7.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 84.226,08 D 3.1.7.10.20.001 3213-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - F 84.226,08 D 3.1.8.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G 127.038,45 D 3.1.8.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL G 127.038,45 D 3.1.8.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 117.737,99 D 3.1.8.10.10.001 3218-2 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - G 117.737,99 D 3.1.8.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 9.300,46 D 3.1.8.10.20.001 3219-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - G 9.300,46 D 3.1.9.00.00.000 OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H 1.267.535,16 D 3.1.9.10.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL H 1.267.535,16 D 3.1.9.10.10.000 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL 937.620,47 D 3.1.9.10.10.001 3224-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - H 937.620,47 D 3.1.9.10.20.000 OPERAÇÕES VENCIDAS 329.914,69 D 3.1.9.10.20.001 3225-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - H 329.914,69 D 466.608.700,42 D
Pag. 8 4.0.0.00.00.000 PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 118.577.092,99 C 4.1.0.00.00.000 DEPÓSITOS 114.986.072,24 C 4.1.1.00.00.000 DEPÓSITOS A VISTA 14.850.035,93 C 4.1.1.10.00.000 DEPÓSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.775.341,62 C 4.1.1.10.01.000 PESSOAS FISICAS 5.775.341,62 C 4.1.1.10.01.001 4009-6 DEP. A VISTA - PESSOAS FISICAS 5.760.810,90 C 4.1.1.10.01.002 4010-0 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PESSOAS FISICAS 14.530,72 C 4.1.1.20.00.000 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 9.074.694,31 C 4.1.1.20.01.000 PESSOAS JURIDICAS 9.074.694,31 C 4.1.1.20.01.001 4011-8 DEP. A VISTA - PESSOAS JURIDICAS 9.033.213,45 C 4.1.1.20.01.002 4012-6 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PESSOAS JURIDICAS 41.480,86 C 4.1.4.00.00.000 DEPÓSITOS SOB AVISO 7.528.678,82 C 4.1.4.10.00.000 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 7.528.678,82 C 4.1.4.10.10.000 LIGADAS 7.528.678,82 C 4.1.4.10.10.001 4038-0 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 7.494.427,18 C 4.1.4.10.10.090 4039-8 IRRF S/ DEP. A RECOLHER 34.251,64 C 4.1.5.00.00.000 DEPÓSITOS A PRAZO 92.607.357,49 C 4.1.5.10.00.000 DEPÓSITOS A PRAZO 92.607.357,49 C 4.1.5.10.20.000 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 92.607.357,49 C 4.1.5.10.20.001 4043-6 DEPÓSITOS A PRAZO 92.607.357,49 C 4.4.0.00.00.000 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 888.452,56 C 4.4.1.00.00.000 OBRIG JUNTO A PARTIC DE SIST DE LIQ E DE ARRANJO DE PGTO 591.047,43 C 4.4.1.10.00.000 CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDOS 102.723,77 C 4.4.1.10.90.000 OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 102.723,77 C 4.4.1.10.90.001 4098-3 CHEQUE MAIOR E MENOR UNIPRIME 102.723,77 C 4.4.1.30.00.000 RECEBIMENTOS REMETIDOS 488.323,66 C 4.4.1.30.90.000 OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 488.323,66 C 4.4.1.30.90.001 4104-1 DOC - ENVIADOS 735,76 C 4.4.1.30.90.002 4105-0 TITULOS - TERCEIROS 487.587,90 C 4.4.3.00.00.000 REPASSES INTERFINANCEIROS 297.405,13 C 4.4.3.10.00.000 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS 297.405,13 C 4.4.3.10.99.000 OUTROS RECURSOS 297.405,13 C 4.4.3.10.99.001 4110-6 REPASSE RECURSOS BNDES 297.405,13 C 4.5.0.00.00.000 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 2.336,71 C 4.5.1.00.00.000 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 2.336,71 C 4.5.1.80.00.000 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 2.336,71 C 4.5.1.80.10.000 CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 2.336,71 C
Pag. 9 4.5.1.80.10.002 4121-1 RECEB. ENERGIA ELETRICA 2.336,71 C 4.9.0.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.700.231,48 C 4.9.1.00.00.000 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 31.999,75 C 4.9.1.10.00.000 IOF A RECOLHER 31.999,75 C 4.9.1.10.10.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.999,75 C 4.9.1.10.10.001 4180-7 IOF A RECOLHER 31.999,75 C 4.9.3.00.00.000 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 1.026.527,64 C 4.9.3.10.00.000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR 834.219,23 C 4.9.3.10.01.000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR 834.219,23 C 4.9.3.10.01.001 4194-7 PROVISÃO P/ JUROS AO CAPITAL 834.219,23 C 4.9.3.20.00.000 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 140.284,60 C 4.9.3.20.10.000 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 101.541,48 C 4.9.3.20.10.001 4196-3 FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 101.541,48 C 4.9.3.20.20.000 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 38.743,12 C 4.9.3.20.20.001 4197-1 FATES - RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS 38.743,12 C 4.9.3.80.00.000 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 52.023,81 C 4.9.3.80.01.000 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 52.023,81 C 4.9.3.80.01.001 4202-1 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 52.023,81 C 4.9.4.00.00.000 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 166.363,12 C 4.9.4.10.00.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 6.169,26 C 4.9.4.10.01.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 6.169,26 C 4.9.4.10.01.001 4203-0 IRPJ A RECOLHER 2.891,84 C 4.9.4.10.01.002 4204-8 CSLL A RECOLHER 3.277,42 C 4.9.4.20.00.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 160.193,86 C 4.9.4.20.20.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 105.477,67 C 4.9.4.20.20.001 4221-8 IRRF A RECOLHER 22.852,97 C 4.9.4.20.20.002 4222-6 INSS A RECOLHER 68.705,22 C 4.9.4.20.20.003 4223-4 FGTS A RECOLHER 12.261,39 C 4.9.4.20.20.004 4224-2 PIS A RECOLHER 1.658,09 C 4.9.4.20.90.000 OUTROS 54.716,19 C 4.9.4.20.90.001 4228-5 IRRF S/ RDC 54.716,19 C 4.9.9.00.00.000 DIVERSAS 1.475.340,97 C 4.9.9.27.00.000 OBRIGACÕES DE PGTO EM NOME DE TERCEIROS 1.354,73 C 4.9.9.27.05.000 SALÁRIOS E VENCIMENTOS 1.354,73 C 4.9.9.27.05.001 4263-3 CONTA SALÁRIO 1.354,73 C 4.9.9.30.00.000 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 861.770,59 C 4.9.9.30.10.000 DESPESAS DE PESSOAL 780.949,24 C
Pag. 10 4.9.9.30.10.001 4266-8 PROV. P/ PGTO 13º SALÁRIO 130.543,70 C 4.9.9.30.10.002 4267-6 PROV. P/ PGTO FÉRIAS 161.490,28 C 4.9.9.30.10.003 4268-4 PROV. P/ PGTO ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS 65.162,68 C 4.9.9.30.10.090 4276-5 PROV. P/ PGTO DE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 423.752,58 C 4.9.9.30.50.000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 76.325,35 C 4.9.9.30.50.001 4277-3 PROV. P/ PGTO DESPESAS ADM 13.866,69 C 4.9.9.30.50.004 4280-3 PROV. P/ PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 62.458,66 C 4.9.9.30.90.000 OUTROS PAGAMENTOS 4.496,00 C 4.9.9.30.90.001 4281-1 PROV. P/ OUTROS PAGAMENTOS 4.496,00 C 4.9.9.35.00.000 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 509.593,48 C 4.9.9.35.25.000 OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS 509.593,48 C 4.9.9.35.25.001 4285-4 OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS 509.593,48 C 4.9.9.45.00.000 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANC. PRESTADAS 42.986,27 C 4.9.9.45.90.000 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 42.986,27 C 4.9.9.45.90.001 4298-6 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 42.986,27 C 4.9.9.92.00.000 CREDORES DIVERSOS - PAIS 59.635,90 C 4.9.9.92.01.000 CREDORES DIVERSOS 59.635,90 C 4.9.9.92.01.001 4303-6 SOBRAS DE CAIXA 465,02 C 4.9.9.92.01.002 4304-4 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 637,98 C 4.9.9.92.01.009 4311-7 FORNECEDORES 57.918,55 C 4.9.9.92.01.090 4312-5 CREDORES DIVERSOS 614,35 C 6.0.0.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 19.940.829,82 C 6.1.0.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 19.940.829,82 C 6.1.1.00.00.000 CAPITAL SOCIAL 18.269.670,11 C 6.1.1.10.00.000 CAPITAL 34.113.650,11 C 6.1.1.10.28.000 COTAS - PAIS 34.113.650,11 C 6.1.1.10.28.001 6003-8 COTAS - PAIS 34.113.650,11 C 6.1.1.50.00.000 (-) CAPITAL A REALIZAR 15.843.980,00 D 6.1.1.50.01.000 (-) CAPITAL A REALIZAR 15.843.980,00 D 6.1.1.50.01.001 6009-7 (-) CAPITAL A REALIZAR 15.843.980,00 D 6.1.5.00.00.000 RESERVAS DE LUCROS 1.384.298,28 C 6.1.5.10.00.000 RESERVA LEGAL 1.384.298,28 C 6.1.5.10.01.000 RESERVA LEGAL 1.384.298,28 C 6.1.5.10.01.001 6016-0 RESERVA LEGAL 1.384.298,28 C 6.1.7.00.00.000 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 286.861,43 C 6.1.7.10.00.000 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 286.861,43 C 6.1.7.10.01.000 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 286.861,43 C
Pag. 11 6.1.7.10.01.001 6027-5 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 286.861,43 C 7.0.0.00.00.000 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.026.624,26 C 7.1.0.00.00.000 RECEITAS OPERACIONAIS 5.019.673,33 C 7.1.1.00.00.000 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.414.674,58 C 7.1.1.03.00.000 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 38.778,90 C 7.1.1.03.01.000 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 38.778,90 C 7.1.1.03.01.001 7001-7 RENDAS DE ADTO. A DEPOSITANTES 38.778,90 C 7.1.1.05.00.000 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.899.339,14 C 7.1.1.05.01.000 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.828.221,61 C 7.1.1.05.01.001 7002-5 RENDAS DE EMP. POR CHEQUE ESPECIAL 240.860,10 C 7.1.1.05.01.002 7003-3 RENDAS DE EMP. POR C.A.C. 1.587.361,51 C 7.1.1.05.02.000 RENDAS DE EMPRESTIMOS EM INADIMPLÊNCIA 71.117,53 C 7.1.1.05.02.001 7005-0 RENDAS DE EMP. EM INADIMPLÊNCIA 71.117,53 C 7.1.1.10.00.000 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 108.468,31 C 7.1.1.10.01.000 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 108.468,31 C 7.1.1.10.01.001 7006-8 RENDAS DE DIR. CRED. DESCONTADOS 108.468,31 C 7.1.1.15.00.000 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.368.088,23 C 7.1.1.15.01.000 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.368.088,23 C 7.1.1.15.01.001 7007-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 1.368.088,23 C 7.1.5.00.00.000 RENDAS COM TIT. E VLRS MOB. E INSTRUM. FINANC DERIVATIVOS 257,70 C 7.1.5.10.00.000 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C 7.1.5.10.01.000 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C 7.1.5.10.01.001 7018-1 RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C 7.1.7.00.00.000 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 188.570,24 C 7.1.7.40.00.000 RENDAS DE COBRANÇA 61.139,96 C 7.1.7.40.01.000 RENDAS DE COBRANÇA 61.139,96 C 7.1.7.40.01.001 7053-0 RENDAS CONVÊNIO COBRANÇA 362,00 C 7.1.7.40.01.002 7054-8 RENDAS COBRANÇA PRÓPRIA - COOP 099 60.777,96 C 7.1.7.95.00.000 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.993,00 C 7.1.7.95.05.000 EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS 387,00 C 7.1.7.95.05.001 7063-7 EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS 387,00 C 7.1.7.95.06.000 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 4.410,00 C 7.1.7.95.06.001 7064-5 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 4.410,00 C 7.1.7.95.15.000 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.540,00 C 7.1.7.95.15.001 7073-4 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.540,00 C 7.1.7.95.16.000 TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED 6.282,00 C 7.1.7.95.16.001 7074-2 TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED 6.282,00 C
Pag. 12 7.1.7.95.19.000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.374,00 C 7.1.7.95.19.001 7077-7 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.374,00 C 7.1.7.98.00.000 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 22.509,63 C 7.1.7.98.99.000 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 22.509,63 C 7.1.7.98.99.001 7097-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 22.509,63 C 7.1.7.99.00.000 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 78.927,65 C 7.1.7.99.01.000 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 78.927,65 C 7.1.7.99.01.003 7100-5 RENDAS FUNDO ANS 1.183,41 C 7.1.7.99.01.005 7102-1 RENDAS RECEB. CONVÊNIO ENERGIA 628,98 C 7.1.7.99.01.009 7106-4 RENDAS COMISSÕES DIVERSAS 7.783,28 C 7.1.7.99.01.090 7111-0 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 69.331,98 C 7.1.9.00.00.000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.416.170,81 C 7.1.9.20.00.000 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 443.172,34 C 7.1.9.20.01.000 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 443.172,34 C 7.1.9.20.01.001 7124-2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 443.172,34 C 7.1.9.30.00.000 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C 7.1.9.30.01.000 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C 7.1.9.30.01.001 7126-9 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C 7.1.9.86.00.000 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 790.228,29 C 7.1.9.86.01.000 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 790.228,29 C 7.1.9.86.01.001 7133-1 INGRESSOS CFCP 4.286,27 C 7.1.9.86.01.002 7134-0 INGRESSOS CFLP 57.801,45 C 7.1.9.86.01.003 7135-8 INGRESSOS FCC 498,40 C 7.1.9.86.01.004 7173-0 INGRESSOS CENT FIN UNIPRIME 727.642,17 C 7.1.9.90.00.000 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 10.814,22 C 7.1.9.90.60.000 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 10.814,22 C 7.1.9.90.60.001 7144-7 REVERSÃO DE OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 10.814,22 C 7.1.9.99.00.000 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 163.659,01 C 7.1.9.99.01.000 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 163.659,01 C 7.1.9.99.01.001 7147-1 RENDAS DE PROCESSAMENTO SPB 28.980,60 C 7.1.9.99.01.002 7148-0 RENDAS CONVÊNIO CARTÃO 99.855,07 C 7.1.9.99.01.090 7151-0 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 34.823,34 C 7.3.0.00.00.000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 6.950,93 C 7.3.9.00.00.000 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.950,93 C 7.3.9.10.00.000 GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C 7.3.9.10.01.000 GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C 7.3.9.10.01.001 7155-2 GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C
Pag. 13 8.0.0.00.00.000 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 4.280.735,13 D 8.1.0.00.00.000 DESPESAS OPERACIONAIS 4.233.295,81 D 8.1.1.00.00.000 DESPESAS DE CAPTAÇÃO 1.483.582,97 D 8.1.1.25.00.000 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 1.442.299,68 D 8.1.1.25.01.000 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 1.442.299,68 D 8.1.1.25.01.001 8003-9 DESP. DE DEP. DE AVISO PREVIO 1.442.299,68 D 8.1.1.85.00.000 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 41.283,29 D 8.1.1.85.10.000 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 41.283,29 D 8.1.1.85.10.001 8009-8 DESP. CONTRIBUIÇÃO FGCOOP - ORDINÁRIA 41.283,29 D 8.1.2.00.00.000 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 6.340,48 D 8.1.2.80.00.000 DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 6.340,48 D 8.1.2.80.01.000 DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 6.340,48 D 8.1.2.80.01.001 8021-7 DESP. REPASSE BNDES 6.340,48 D 8.1.7.00.00.000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.822.669,63 D 8.1.7.03.00.000 DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 15.691,36 D 8.1.7.03.01.000 DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 15.691,36 D 8.1.7.03.01.090 8044-6 DESP. DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS 15.691,36 D 8.1.7.06.00.000 DESPESAS DE ALUGUEIS 53.408,26 D 8.1.7.06.01.000 DESPESAS DE ALUGUEIS 53.408,26 D 8.1.7.06.01.001 8046-2 DESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 49.108,86 D 8.1.7.06.01.002 8047-0 DESP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.087,52 D 8.1.7.06.01.003 8048-9 DESP. LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.303,69 D 8.1.7.06.01.090 8049-7 DESP. LOCAÇÃO - OUTROS 908,19 D 8.1.7.12.00.000 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 33.926,71 D 8.1.7.12.01.000 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 33.926,71 D 8.1.7.12.01.001 8053-5 DESP. DE TELECOMUNICAÇÕES 8.417,22 D 8.1.7.12.01.002 8054-3 DESP. DE INTERNET E LINK 12.402,51 D 8.1.7.12.01.003 8055-1 DESP. DE POSTAGEM 3.841,10 D 8.1.7.12.01.004 8056-0 DESP. DE MALOTES 9.230,88 D 8.1.7.12.01.090 8057-8 DESP. COMUNICAÇÕES - OUTROS 35,00 D 8.1.7.18.00.000 DESPESAS DE HONORÁRIOS 172.444,79 D 8.1.7.18.10.000 CONSELHO FISCAL 9.592,38 D 8.1.7.18.10.001 8061-6 DESP. DIÁRIAS CONSELHO FISCAL 9.592,38 D 8.1.7.18.30.000 DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 162.852,41 D 8.1.7.18.30.001 8064-0 DESP. HONORARIOS DIRETORIA 151.128,39 D 8.1.7.18.30.003 8066-7 DESP. DIÁRIAS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 11.724,02 D 8.1.7.21.00.000 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 27.216,84 D
Pag. 14 8.1.7.21.01.000 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 27.216,84 D 8.1.7.21.01.001 8069-1 DESP. SERVIÇO DE LIMPEZA 9.430,55 D 8.1.7.21.01.002 8070-5 DESP. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.143,71 D 8.1.7.21.01.003 8071-3 DESP. REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERV. DE INSTALAÇÕES 12.107,58 D 8.1.7.21.01.090 8072-1 DESP. MANUT. E CONSERV. DE BENS - OUTROS 4.535,00 D 8.1.7.24.00.000 DESPESAS DE MATERIAL 18.420,41 D 8.1.7.24.01.000 DESPESAS DE MATERIAL 18.420,41 D 8.1.7.24.01.001 8074-8 DESP. MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.178,69 D 8.1.7.24.01.003 8406-9 DESP. SERVIÇOS GRÁFICOS PRÓPRIOS 5.241,72 D 8.1.7.27.00.000 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 153.108,41 D 8.1.7.27.01.000 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 153.108,41 D 8.1.7.27.01.002 8079-9 DESP. ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.782,13 D 8.1.7.27.01.006 8083-7 DESP. VALE TRANSPORTE 1.510,40 D 8.1.7.27.01.007 8084-5 DESP. ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 119.997,36 D 8.1.7.27.01.090 8085-3 DESP. OUTROS BENEFICIOS 6.818,52 D 8.1.7.30.00.000 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS 200.407,15 D 8.1.7.30.10.000 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 44.604,75 D 8.1.7.30.10.001 8087-0 DESP. FGTS 44.604,75 D 8.1.7.30.50.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 155.802,40 D 8.1.7.30.50.090 8094-2 DESP. INSS 155.802,40 D 8.1.7.33.00.000 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 545.566,31 D 8.1.7.33.01.000 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS 545.566,31 D 8.1.7.33.01.001 8099-3 DESP. SALÁRIOS 401.010,43 D 8.1.7.33.01.002 8100-0 DESP. ANUENIOS 15.158,08 D 8.1.7.33.01.005 8103-5 DESP. HORAS EXTRAS 1.581,24 D 8.1.7.33.01.007 8105-1 DESP. COMISSÕES 12.448,37 D 8.1.7.33.01.008 8106-0 DESP. 13 SALÁRIO 49.488,54 D 8.1.7.33.01.009 8107-8 DESP. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 45.942,08 D 8.1.7.33.01.012 8110-8 DESP. RESCISÕES CONTRATUAL 1.908,61 D 8.1.7.33.01.090 8114-0 DESP. PESSOAL - OUTRAS 18.028,96 D 8.1.7.37.00.000 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D 8.1.7.37.01.000 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D 8.1.7.37.01.001 8121-3 DESP. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D 8.1.7.39.00.000 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 175.852,88 D 8.1.7.39.01.000 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 175.852,88 D 8.1.7.39.01.001 8123-0 DESP. DESENVOLVIMENTO E MANUT. DE SISTEMAS 28.556,79 D 8.1.7.39.01.003 8125-6 DESP LICENÇAS E SOFTWARE 8.468,76 D
Pag. 15 8.1.7.39.01.004 8126-4 DESP. SUP E DESENVOLVIMENTO - CENTRAL 65.705,47 D 8.1.7.39.01.005 8127-2 DESP. INFRAESTRUTURA - CENTRAL 73.121,86 D 8.1.7.42.00.000 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 8.299,04 D 8.1.7.42.01.000 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 8.299,04 D 8.1.7.42.01.003 8132-9 DESP. BRINDES 440,49 D 8.1.7.42.01.090 8136-1 DESP. OUTRAS PROM. E REL. PUBLICAS 7.858,55 D 8.1.7.45.00.000 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 28.259,22 D 8.1.7.45.01.000 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 28.259,22 D 8.1.7.45.01.001 8138-8 DESP. DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 28.259,22 D 8.1.7.51.00.000 DESPESAS DE SEGUROS 23.118,54 D 8.1.7.51.01.000 DESPESAS DE SEGUROS 23.118,54 D 8.1.7.51.01.002 8143-4 DESP. SEGURO DE RISCOS DIVERSOS 14.327,28 D 8.1.7.51.01.090 8146-9 DESP. OUTROS SEGUROS 8.791,26 D 8.1.7.54.00.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 55.509,77 D 8.1.7.54.01.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 55.509,77 D 8.1.7.54.01.001 8148-5 DESP. CADASTRO E COBRANÇA 188,82 D 8.1.7.54.01.004 8151-5 DESP. SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO 31.265,42 D 8.1.7.54.01.007 8154-0 DESP. SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.055,53 D 8.1.7.57.00.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.560,79 D 8.1.7.57.01.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.560,79 D 8.1.7.57.01.006 8162-0 DESP. CONSULTAS FINANCEIRAS 18.560,79 D 8.1.7.60.00.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 38.373,61 D 8.1.7.60.01.000 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 38.373,61 D 8.1.7.60.01.001 8165-5 DESP. SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 38.373,61 D 8.1.7.63.00.000 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 34.673,53 D 8.1.7.63.01.000 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 34.673,53 D 8.1.7.63.01.002 8170-1 DESP. CONSULT/ASSESS JURÍDICA 9.438,00 D 8.1.7.63.01.003 8171-0 DESP. CONSULT/ASSESS TÉCNICA 22.500,10 D 8.1.7.63.01.005 8173-6 DESP. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO 1.497,00 D 8.1.7.63.01.090 8175-2 DESP. OUTROS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS 1.238,43 D 8.1.7.66.00.000 DESPESAS DE TRANSPORTE 58.513,22 D 8.1.7.66.01.000 DESPESAS DE TRANSPORTE 58.513,22 D 8.1.7.66.01.006 8182-5 DESP. TÁXI / ESTACIONAMENTO 120,90 D 8.1.7.66.01.007 8183-3 DESP. TRANSP. DE VALORES 58.392,32 D 8.1.7.69.00.000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.068,16 D 8.1.7.69.01.000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.068,16 D 8.1.7.69.01.001 8186-8 DESP. COM TRIBUTOS FEDERAIS 359,60 D
Pag. 16 8.1.7.69.01.002 8187-6 DESP. COM TRIBUTOS ESTADUAIS 610,67 D 8.1.7.69.01.003 8188-4 DESP. COM TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.097,89 D 8.1.7.75.00.000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 22.755,17 D 8.1.7.75.01.000 DESP. VIAGEM DIRETORIA 18.377,24 D 8.1.7.75.01.004 8244-9 DESP. KM/PEDÁGIO/COMB/ESTAC. 3.420,99 D 8.1.7.75.01.090 8246-5 DESP. VIAGENS - OUTROS 14.956,25 D 8.1.7.75.04.000 DESP. VIAGEM PESSOAL ADMINISTRATIVO 4.377,93 D 8.1.7.75.04.090 8267-8 DESP. VIAGENS - OUTROS 4.377,93 D 8.1.7.99.00.000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 125.578,46 D 8.1.7.99.01.000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 125.578,46 D 8.1.7.99.01.003 8294-5 DESP. COPA E COZINHA 6.693,58 D 8.1.7.99.01.004 8295-3 DESP. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 17.781,67 D 8.1.7.99.01.005 8296-1 DESP. EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS 6.293,53 D 8.1.7.99.01.007 8298-8 DESP. COM REUNIÕES E ASSEMBLEIAS 2.378,32 D 8.1.7.99.01.008 8299-6 DESP. DE LANCHES E REFEIÇÕES 1.239,28 D 8.1.7.99.01.010 8301-1 DESP. ADM. UNIPRIME CENTRAL 84.636,31 D 8.1.7.99.01.090 8303-8 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.555,77 D 8.1.8.00.00.000 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS 497.685,56 D 8.1.8.10.00.000 DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO 763,94 D 8.1.8.10.20.000 DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGIVEL 763,94 D 8.1.8.10.20.001 8307-0 DESP. DE AMORTIZAÇÃO - INTANGIVEL 763,94 D 8.1.8.20.00.000 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 71.255,51 D 8.1.8.20.01.000 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 71.255,51 D 8.1.8.20.01.001 8309-7 DESP. DE DEPRECIAÇÃO 71.255,51 D 8.1.8.30.00.000 DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS 423.549,92 D 8.1.8.30.30.000 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 423.549,92 D 8.1.8.30.30.001 8321-6 DESP. PROV. CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 423.549,92 D 8.1.8.40.00.000 DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS 2.116,19 D 8.1.8.40.20.000 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 2.116,19 D 8.1.8.40.20.001 8331-3 DESP. PROV. GARANTIAS FINAN. PRESTADAS 2.116,19 D 8.1.9.00.00.000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 423.017,17 D 8.1.9.33.00.000 DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 5.529,90 D 8.1.9.33.01.000 DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 5.529,90 D 8.1.9.33.01.001 8353-4 DESP. CONTRIB. AO PIS/PASEP 5.529,90 D 8.1.9.55.00.000 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 295.179,69 D 8.1.9.55.01.000 DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL 295.179,69 D 8.1.9.55.01.001 8361-5 DESP. JUROS AO CAPITAL 295.179,69 D
Pag. 17 8.1.9.99.00.000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 122.307,58 D 8.1.9.99.01.000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 122.307,58 D 8.1.9.99.01.001 8369-0 DESP. PROCESSAMENTO SPB 57.700,39 D 8.1.9.99.01.002 8370-4 DESP. CONVÊNIO CARTÃO 57.085,59 D 8.1.9.99.01.090 8374-7 OUTRAS DESP. OPERACIONAIS 7.521,60 D 8.3.0.00.00.000 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.288,62 D 8.3.9.00.00.000 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.288,62 D 8.3.9.10.00.000 PERDAS DE CAPITAL 6.288,62 D 8.3.9.10.01.000 PERDAS DE CAPITAL 2.862,76 D 8.3.9.10.01.001 8378-0 PERDAS DE CAPITAL 2.862,76 D 8.3.9.10.02.000 OUTRAS PERDAS DE CAPITAL 3.425,86 D 8.3.9.10.02.008 8417-4 DESP. FALHAS NA EXECUÇÃO, PRAZOS E GERENC. ATIVIDADES 3.425,86 D 8.9.0.00.00.000 APURAÇÃO DE RESULTADO 41.150,70 D 8.9.4.00.00.000 IMPOSTO DE RENDA 6.169,26 D 8.9.4.10.00.000 IMPOSTO DE RENDA 2.891,84 D 8.9.4.10.10.000 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 2.891,84 D 8.9.4.10.10.001 8392-5 IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 2.891,84 D 8.9.4.20.00.000 CONTRIBUICAO SOCIAL 3.277,42 D 8.9.4.20.10.000 PROVISÃO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORRENTES 3.277,42 D 8.9.4.20.10.001 8395-0 CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORRENTES 3.277,42 D 8.9.7.00.00.000 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO 34.981,44 D 8.9.7.10.00.000 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO 34.981,44 D 8.9.7.10.20.000 EMPREGADOS 34.981,44 D 8.9.7.10.20.001 8400-0 PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS 34.981,44 D 9.0.0.00.00.000 COMPENSAÇÃO 327.344.888,48 C 9.0.1.00.00.000 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 2.637.962,21 C 9.0.1.30.00.000 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS 2.637.962,21 C 9.0.1.30.10.000 NO PAIS - OUTRAS 2.637.962,21 C 9.0.1.30.10.001 9001-8 OUTRAS GARANTIAS FINANC. PRESTADAS 2.637.962,21 C 9.0.4.00.00.000 CUSTÓDIA DE VALORES 1.521.223,09 C 9.0.4.30.00.000 VALORES CUSTODIADOS 42.000,00 C 9.0.4.30.01.000 VALORES CUSTODIADOS 42.000,00 C 9.0.4.30.01.001 9007-7 VALORES CUSTODIADOS 42.000,00 C 9.0.4.80.00.000 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.479.223,09 C 9.0.4.80.01.000 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.479.223,09 C 9.0.4.80.01.001 9015-8 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.479.223,09 C 9.0.8.00.00.000 CONTRATOS 17.946.126,76 C
Pag. 18 9.0.8.70.00.000 SEGUROS CONTRATADOS 17.946.126,76 C 9.0.8.70.01.000 SEGUROS CONTRATADOS 17.946.126,76 C 9.0.8.70.01.001 9049-2 CONTRATOS DE SEGUROS 17.946.126,76 C 9.0.9.00.00.000 CONTROLE 215.940.421,95 C 9.0.9.10.00.000 RESPONSAB POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 203.243.741,03 C 9.0.9.10.01.000 RESPONSAB POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 203.243.741,03 C 9.0.9.10.01.001 9050-6 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 203.243.741,03 C 9.0.9.21.00.000 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.414.674,58 C 9.0.9.21.01.000 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.414.674,58 C 9.0.9.21.01.001 9052-2 RENDAS GERADAS POR OP. DE CRÉDITO - CONTROLE 3.414.674,58 C 9.0.9.22.00.000 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C 9.0.9.22.01.000 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C 9.0.9.22.01.001 9053-0 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C 9.0.9.25.00.000 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.483.582,97 D 9.0.9.25.01.000 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.483.582,97 D 9.0.9.25.01.001 9054-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 1.483.582,97 D 9.0.9.26.00.000 DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D 9.0.9.26.01.000 DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D 9.0.9.26.01.001 9055-7 DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D 9.0.9.60.00.000 BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 1.256.500,54 C 9.0.9.60.10.000 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 479.998,12 C 9.0.9.60.10.001 9065-4 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 479.998,12 C 9.0.9.60.15.000 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 652.232,66 C 9.0.9.60.15.001 9066-2 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 652.232,66 C 9.0.9.60.20.000 CREDITOS BAIXADOS MAIS DE 48 M OU VENCIDOS HA MAIS DE 5 ANOS 124.269,76 C 9.0.9.60.20.001 9067-0 CREDITOS BAIXADOS MAIS DE 48 M OU VENCIDOS HA MAIS DE 5 ANOS 124.269,76 C 9.0.9.86.00.000 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.513.371,55 C 9.0.9.86.01.000 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.513.371,55 C 9.0.9.86.01.001 9088-3 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 9.513.371,55 C 9.0.9.99.00.000 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 1.800,00 C 9.0.9.99.01.000 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 1.800,00 C 9.0.9.99.01.001 9097-2 BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.800,00 C 9.1.0.00.00.000 CLASSIFICAÇAO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 89.299.154,47 C 9.1.1.00.00.000 OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL 89.299.154,47 C 9.1.1.10.00.000 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 89.299.154,47 C 9.1.1.10.01.000 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 89.299.154,47 C
Pag. 19 9.1.1.10.01.001 9102-2 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 89.299.154,47 C 466.608.700,42 C Presidente: CPF: Diretor Financeiro: DR ADIR JORGE DOMINGOS CPF: 18577920925 Responsável: PEDRINHO PAULO MUGNOL CPF: 55443036904 Contador CRC: 36.698/0-2