FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS DOAÇÕES 68.887,54 C 3.1.1.03 - RECEITAS COLABORADORES ESPECIFICOS 3.1.1.03.0001 - COLABORADOR PESSOA FISICA 3.458,57 C 3.1.2 - RECEITA COM PROJETOS RECEITAS COLABORADORES ESPECIFICOS 3.458,57 C 3.1.2.01 - SERINGAL 3.1.2.01.0002 - RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,74 C SERINGAL 1,74 C 3.1.3 - CONVENIOS E PATROCINIOS 3.1.3.02 - AURORA FOUNDATION 3.1.3.02.0001 - PATROCINIO AURORA FOUNDATION 11.094,26 C AURORA FOUNDATION 11.094,26 C 3.1.3.05 - PROJETO JOVEM APRENDIZ PETROBRAS 3.1.3.05.0001 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 3.1.3.05.0002 - RENDIMENTO S/ APLICACAO 514.746,29 C 9.971,88 C PROJETO JOVEM APRENDIZ PETROBRAS 524.718,17 C 3.1.3.06-12 EXPEDIÇÃO 3.1.3.06.0001 - EXPEDIÇÃO DIRIGENTES 11.670,00 C 12 EXPEDIÇÃO 11.670,00 C 3.1.3.07-13 EXPEDIÇÃO 3.1.3.07.0001 - EXPEDIÇÃO SOCIOS 45.800,07 C 13 EXPEDIÇÃO 45.800,07 C 3.1.3.08 - ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 3.1.3.08.0001 - INSCRIÇÕES 4.830,00 C ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 4.830,00 C 3.1.3.09 - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 3.1.3.09.0001 - FUNDAÇÃO. BANCO DO BRASIL 35.901,25 C FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 35.901,25 C 3.1.3.10 - CURSOS PERMACULTURA 3.1.3.10.0001 - CURSO PERMACULTURA 5.275,05 C CURSOS PERMACULTURA 5.275,05 C 3.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS 3.2.1 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS 3.2.1.02 - DEDUCOES E ABATIMENTOS 3.2.1.02.0001 - DEVOLUÇÕES 700,00 D DEDUCOES E ABATIMENTOS 700,00 D 3.5 - RECEITAS FINANCEIRAS 3.5.1 - RECEITAS FINANCEIRAS 3.5.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
FOLHA: 000003 3.5.1.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIR 4.633,74 C 3.5.1.01.0003 - OUTRAS RECEITAS 775,04 C RECEITAS FINANCEIRAS 5.408,78 C 3.6 - OUTRAS RECEITAS 3.6.1 - RECEITAS DIVERSAS 3.6.1.01 - OUTRAS RECEITAS 3.6.1.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA 137,00 C OUTRAS RECEITAS 137,00 C Total de RECEITAS 716.482,43 C 4 - CUSTO 4.1 - CUSTO PROJETOS 4.1.1 - CUSTO PROJETOS ESPECIAIS 4.1.1.02 - PROJETO SERINGAL 4.1.1.02.0002 - SERV.PRESTADO PESSOA FISICA 4.1.1.02.0004 - ALIMENTAÇÃO 4.1.1.02.0008 - COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES 4.1.1.02.0009 - MATERIAL CONSUMO 4.1.1.02.0010 - INSS S/FOLHA 4.1.1.02.0014 - VIAGENS E ESTADIAS 4.1.1.02.0018 - CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES 4.1.1.02.0019 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 4.1.1.02.0023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.1.1.02.0024 - INSUMOS 4.1.1.02.0025 - SALARIOS 4.1.1.02.0026 - FGTS 4.1.1.02.0027 - FÉRIAS 4.1.1.02.0028-13º SALARIO 4.1.1.02.0030 - PIS S/FOLHA DE PAGTO 14.325,08 D 474,10 D 1.999,76 D 3.631,51 D 3.463,75 D 1.396,50 D 7,70 D 1.975,00 D 680,18 D 130,00 D 10.505,24 D 978,42 D 2.457,12 D 995,13 D 149,59 D PROJETO SERINGAL 43.169,08 D 4.1.1.04 - ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 4.1.1.04.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.1.1.04.0005 - LANCHES E REFEIÇÕES 4.1.1.04.0006 - DISPÊNDIO DE ALIMENTAÇÃO 4.1.1.04.0007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.1.1.04.0014 - VIAGENS E ESTADIAS 4.1.1.04.0017 - MAT DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 4.1.1.04.0018 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 524,88 D 29,70 D 2.234,89 D 430,36 D 3.298,61 D 723,00 D 1.201,17 D ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 8.442,61 D 4.1.1.06 - PROJETO PETROBRAS JOVEM APRENDIZ 4.1.1.06.0001 - COORDENAÇÃO E ASSISTENTE DE C 4.1.1.06.0002 - SERV. PRESTADOS P. JURIDICA 4.1.1.06.0005 - INSS 4.1.1.06.0006 - JUROS 4.1.1.06.0007 - IRRF 4.1.1.06.0009 - HONOR CONTABEIS/ADVOCATICIOS 4.1.1.06.0010 - FGTS PETROBRAS 4.1.1.06.0011 - MANUTENÇÃO INFORMATICA 4.1.1.06.0013 - MATERIAL DE ESCRITORIO 4.1.1.06.0014 - ALIMENTAÇÃO 4.1.1.06.0015 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.1.1.06.0016 - ONIBUS/TAXI/OUTROS 4.1.1.06.0017 - CONCESSIONARIAS PROVEDOR E MAT LIM 4.1.1.06.0019 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 58.344,29 D 33.491,00 D 49.322,63 D 3.033,13 D 1.540,64 D 2.940,00 D 3.845,56 D 559,00 D 1.252,32 D 38.536,01 D 12.000,00 D 63.416,45 D 1.642,35 D 10,90 D
FOLHA: 000004 4.1.1.06.0020 - DESPESAS BANCARIAS 699,85 D 4.1.1.06.0022 - SALARIO JOVEM APRENDIZ 164.030,97 D 4.1.1.06.0026-13º SAL JOV APRENDIZ 14.803,00 D 4.1.1.06.0029 - TELEFONE 478,81 D 4.1.1.06.0031 - PREST. SERVICO P. FISICA 8.393,60 D 4.1.1.06.0033 - DESPESAS DE CONSUMO 2.640,24 D 4.1.1.06.0034 - PIS S/FOLHA DE PGTO 1.949,78 D 4.1.1.06.0035 - FÉRIAS 723,20 D PROJETO PETROBRAS JOVEM APRENDIZ 463.653,73 D 4.1.1.07-13ª EXPEDIÇÃO 4.1.1.07.0002 - SERVS. PRESTADOS P.FISICA 4.1.1.07.0003 - ALIMENTAÇÃO 4.1.1.07.0004 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.1.1.07.0005 - MAT. DE USO E CONSUMO 4.1.1.07.0006 - VIAGENS E ESTADIAS 4.1.1.07.0012 - TRANSPORTE 4.1.1.07.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA 4.1.1.07.0017 - LOCAÇÃO 5.040,00 D 7.497,78 D 990,05 D 141,00 D 1.402,05 D 250,00 D 482,73 D 300,00 D 13ª EXPEDIÇÃO 16.103,61 D 4.1.1.10-12ª EXPEDIÇÃO 4.1.1.10.0001 - DESPESAS 12ª EXPEDIÇÃO 4.1.1.10.0002 - EVENTOS 4.1.1.10.0003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.1.1.10.0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF 4.1.1.10.0006 - MAT. DE USO E CONSUMO 4.1.1.10.0008 - DOAÇÃO 4.1.1.10.0009 - VIAGENS E ESTADIAS 4.820,43 D 5.049,57 D 1.261,16 D 7.367,50 D 554,74 D 300,00 D 4.815,42 D 12ª EXPEDIÇÃO 24.168,82 D 4.1.1.11 - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 4.1.1.11.0001 - MANUTENÇÃO 4.1.1.11.0002 - COMBUSTIVEIS 4.1.1.11.0003 - LOCAÇÃO EQUIPTOS 31.267,36 D 755,04 D 3.800,00 D FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 35.822,40 D 4.1.1.13 - CURSO PERMACULTURA 4.1.1.13.0001 - ALIMENTAÇÃO 4.1.1.13.0002 - MAT DE ESCRITORIO 4.1.1.13.0003 - CONDUÇÕES E TAXI 4.1.1.13.0004 - SERVS PREST P.FISICA 4.1.1.13.0005 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 4.1.1.13.0006 - VIAGENS E ESTADIAS 927,09 D 49,80 D 315,00 D 925,00 D 878,10 D 4.200,00 D CURSO PERMACULTURA 7.294,99 D Total de CUSTO 598.655,24 D 5 - DESPESAS 5.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL 5.1.1.01.0001 - SALARIOS 5.1.1.01.0006-13 SALARIO 5.1.1.01.0007 - FERIAS 5.1.1.01.0010 - INSS S/FOLHA 5.1.1.01.0011 - PIS S/FOLHA DE PGTO 5.1.1.01.0012 - FGTS 24.254,88 D 1.149,60 D 3.208,89 D 4.277,47 D 124,22 D 877,02 D
FOLHA: 000005 5.1.1.01.0016 - VALE REFEIÇÃO 1.363,27 D DESPESAS C/PESSOAL 35.255,35 D 5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS 5.1.1.02.0003 - CONDUÇÕES / TAXI 5.1.1.02.0008 - TELEFONE E TELEX 5.1.1.02.0011 - CORREIOS E TELEGRAFOS 5.1.1.02.0012 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI 5.1.1.02.0014 - DEPRECIACAO 5.1.1.02.0015 - HONORARIOS CONTABEIS 5.1.1.02.0016 - LANCHES E REFEICOES 5.1.1.02.0017 - PROVEDOR INTERNET 5.1.1.02.0018 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 5.1.1.02.0020 - MATERIAL DE CONSUMO 5.1.1.02.0022 - BRINDES E PRESENTES 5.1.1.02.0024 - CARTORIO/AUTENTICACOES 5.1.1.02.0028 - VIAGENS E ESTADIAS 5.1.1.02.0030 - COPA E COZINHA 5.1.1.02.0032 - SERVS.PREST.PESSOA FISICA 5.1.1.02.0041 - BENS DE PEQUENO PORTE 5.1.1.02.0042 - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 5.1.1.02.0043 - ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS 5.1.1.02.0045 - SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO 5.1.1.02.0046 - LOCAÇÃO 5.1.1.02.0048 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5.1.1.02.0049 - DESPESAS COM ANUID. CARTÃO DE CRED 5.1.1.02.0050 - REEMBOLSO 5.1.1.02.0051 - DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO 5.1.1.02.0052 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 5.1.1.02.0053 - USO DE SOFTWARE 5.1.1.02.0200 - ANUNCIOS E PUBLICACOES 600,04 D 2.381,00 D 500,81 D 213,29 D 9.185,42 D 1.869,00 D 762,25 D 1.040,08 D 29.307,00 D 1.013,32 D 70,00 D 2.356,45 D 13.348,63 D 294,66 D 350,00 D 249,00 D 1.977,20 D 71,69 D 63,00 D 330,00 D 60,00 D 133,61 D 494,28 D 794,00 D 1.287,14 D 299,70 D 341,00 D DESPESAS GERAIS 69.392,57 D 5.1.1.03 - CUSTO OPERACIONAL 5.1.1.03.0002 - REFEIÇÕES E LANCHES 5.1.1.03.0011 - IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO 5.1.1.03.0024 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA 5.1.1.03.0031 - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 5.1.1.03.0039 - VIAGENS / ESTADIAS 2.043,32 D 169,00 D 95,70 D 1,26 D 191,98 D CUSTO OPERACIONAL 2.501,26 D 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS 5.1.1.05.0001 - DESPESAS BANCARIAS 5.1.1.05.0002 - JUROS PASSIVOS 5.1.1.05.0005 - I O F 5.1.1.05.0007 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.851,11 D 17,66 D 58,48 D 1.204,49 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.131,74 D 5.1.1.06 - TAXAS E IMPOSTOS 5.1.1.06.0002 - TFE / TLIF 5.1.1.06.0008 - IRRF 5.1.1.06.0009 - IMPOSTOS E TAXAS 5.1.1.06.0011 - MULTAS TRIBUTARIAS 230,00 D 164,39 D 22,21 D 51,32 D TAXAS E IMPOSTOS 467,92 D
FOLHA: 000006 Outras Receitas/Despesas: Total de DESPESAS 110.748,84 D (=) Total do SUPERÁVIT do Período: 7.078,35 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada. JOSE CASSIMIRO DE GODOY CPF: 050.486.561-72 GERALDO VIEIRA DE SOUZA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 846.604.308-04 TC/CRC: 1SP262977/O-5