Instituto Politécnico de Viseu Ano:2010 7.3-Fluxos de Caixa Consolidado Nota Código PAGAMENTOS Total 2010 Total 2009 explicativa Capº Grupo Artº Despesas de fundos próprios Despesas orçamentais Class. Orgânica:151042701 Class. Orgânica:1501042702 Prog:19 Ensino Superior e Investigação e Ensino Superior O10102 Orgãos sociais 809.630,70 830.541,84 O10103 Pessoal dos quadros 7.769.686,04 7.804.467,69 010103BO Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5.396,04 010103C0 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 43.040,86 O10106 Pessoal contratatado a termo 5.396.707,08 6.079.375,08 O1O1O7 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1.500,00 O10108 Pessoal aguradando aposentação 16.010,56 16.047,94 O10111 Representação 51.171,12 27.343,29 O10113 Subsídio de refeição 538.148,10 547.727,70 O10114 Subsídio de férias e de natal 1.742.155,05 2.532.302,61 010114Ao Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 899,34 010114C0 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 7.572,50 O1O115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 53.489,28 123.391,89 O1O2O2 Horas extraordinárias 42.211,75 43.900,76 O1O2O5 Abono para falhas 3.270,40 4.011,72 O1O2O7 Colaboração técnica especializada 155.734,86 O1O210 Subsídio de trabalho nocturno 1.286,44 O1O212 Indemnizações por cessação de funções 37.647,95 O1O214 Outros abonos em numerário ou espécie 4.564,22 5.249,83 O1O3O1 Encargos com a saúde 37.581,33 O1O3O2 Outros encargos com a saúde 185.092,28 122.186,85 O1O3O3 Subsídio familiar a crianças e jovens 52.922,53 63.603,91 O1O3O4 Outras prestações familiares 2.878,92 13.787,14 O1O3O5A0 Contribuições paea a Caixa Geral de Aposentações 1.921.948,92 1.554.566,00 O1O3O5B0 Segurança Social 587.022,95 485.757,36 010310Po Parentalidade 53.171,07 O1O3O8 Outras pensões 9.695,76 O1O310 Outras despesas 5.982,96 O1O310Po Parentalidade 54.226,93 O2O1O2 Combustíveis e lubrificantes 18.104,92 O2O1O4 Limpeza e higiene 13.802,05 O2O1o6 Alimentação- géneros para confeccionar 1.054,37 O2O1O7 Vestuário e artigos pessoais 170,72 O2O1O8 Material de escritório 60.098,97 O2O1O9 Produtos quimicos e farmaceuticos 2.506,58 O2O112 Material de transporte-peças 2.005,65 O2O114 Outro material- peças 8.735,59 O2O115 Prémios, condecorações e ofertas 3.362,61 O2O117 Ferramentas e utensílios 6.157,97 O2O118 Livros e documentação técnica 2.056,29 O2O119 Artigos honoríficos e decoração 885,96 O2O120 Material de educação, cultura e recreio 19.465,80 O2O121 Outros bens 53.831,51 O2O2O1 Encargos das instalações 124.594,90 O2O2O2 Limpeza e higiene 178.424,18 O2O2O3 Conservação de bens 170.641,25 O2O2O8 Locação de outros bens 79.872,00 O2O2O9Ao Acessos à internet 12.478,20 O2O2O9B0 Comunicações fixas de dados 9.818,56 O2O2O9CO Comunicações fixas de voz 14.811,87 O2O2O9DO Comunicações móveis 8.925,93 O2O2O9FO Outros serviços de comunicações 8.781,77 O2O110 Trasnportes 1.925,00 O2O211 Representação de serviços 6.773,35 O2O213 Deslocações e estadas 31.604,18 O2O114B0 Outros 67.050,32 O2O215Bo Outras 34.877,25 O2O216 Seminários, exposições e similares 550,00 O2O217 Publicidade 40.940,69 O2O218 Vigilância e segurança 228.610,74 O2O219A0 Equipamento informático (Hardware) 4.644,19 O2O219Bo Software informático 87.340,12 O2O210Co Outro 36.634,71 16.850,99 O2O220Ao Serviços de natureza informática 25.355,84 O2O220Bo outros 139.217,51 O2O222 serviços de saúde 15.840,00 O2O225 Outros serviços 201.074,46 O3O6O1 Outros encargos financeiros 3.253,45 O4O3O5 SAS 0,00 O4O8O2 Outras 122.290,70 1.258.926,49 O6O2O3 Outras 21.208,43 0,00 O7O1O4Bo AC-SFA 41.426,18 O7O1O7BO Outros 214.428,88 O7O1O8B0 Outros 8.553,00 O7O1O9AO Equipamento de comunicações 1.410,19 O7O1O9Bo Outros 33.692,49 O7O110BO Outros 266.232,15 O7O111B0 AC-SFA 9.897,49 O7O112Bo AC-SFA 1.900,00 21.971.785,86 21.596.218,14 FF 411 FEDER-QCA III O1O2O4 Produtos quimicos e farmaceuticos 433,55 O2O121 Outros bens 584,62 O4O8O2 Outras 1.960,00 2.978,17 21.974.764,03 FF 441 Fundo Social Europeu -QCA III O10106 Pessoal contratado a termo 81.353,19 o10113ao Subsídio de refeição 674,66 O10114AO Subsídio de férias e de Natal 14.838,65 O10204 Ajudas de custo 155,49
O10305AOBO Segurança Social 13.468,73 O20108 Material de escritório 22,50 O2O213 Deslocações e estadas 16,56 O2o220 Outros trabalhos especializados 17.482,64 128.012,42 21.724.230,56 FF 442 Fundo Social Europeu -PO Potencial Humano O1O1O6 Pessoal contratado a termo 62.641,71 172.596,38 O1O1O7 Pessoal em regime de tarefa ou avença 22.663,50 2.588,25 O1O113 Subsídio de refeição 1.831,83 6.610,76 O1O114 Subsídio de férias e de natal 6.874,68 33.809,63 7.235,88 15.980,70 O1O2O7 Colaboração técnica especializada 3.621,25 37.004,05 O2O112 Indemnizações por cessação de funções 7.332,99 O1O3O1 Encargos com a saúde 426,11 O1O3O2 Outros encargos com a saúde 486,59 2.807,52 O1O3O3 Subsídio familiar a crianças e jovens 937,31 101,61 O10305Ao Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 4.285,19 O1O3O5AoBo Segurança Social 14.075,52 27.148,99 O1O310P0 Parentalidade 623,81 O2O118 Material de escritório 5.150,28 O2O120 Material de educação, cultura e recreio 162,64 3.767,88 O2O121 Outros bens 914,93 462,75 O2O2O1 Encargos das instalações 13.348,05 O20104 Limpeza e higiene 1.403,40 O20108 Material de escritório 74,00 O2O213 Deslocações e estadas 25.797,97 62.349,46 O2O218 Vigilância e segurança 22.272,42 O20220 Outros trabalhos especializados 7.117,75 O2O222 Outros 3.138,81 O2O225 Outros serviços 609,00 2.305,50 O2O121 Outros bens 0,00 O6O2O3 Outras 0,00 200.145,28 39.504,84 419.918,66 22.174.909,31 22.144.149,22 FF 462 FEAGA O2O225 Outros serviços 1.881,32 1.881,32 22.176.790,63 FF 480 UE -Outros O1O2O7 Colaboração técnica especializada 1.888,75 O2O212 Seguros 939,88 O2O213 Deslocações e estadas 2.421,00 O4O8O2 Outras 163.626,10 150.624,61 O4O9O1 Resto do mundo-união Europeia-Instituições 0,00 60.222,40 O6O2O3 Outras 0,00 168.875,73 156,30 211.003,31 22.345.666,36 22.355.152,53
FF 510 Auto Financiamento (RP) O1O1O2 Orgãos sociais 70.287,00 O1O1O3 Pessoal dos quadros- regime de função pública 524.664,97 O10106 Pessoal contratado a termo 591.507,69 80.894,08 O1O1O7 Pessoal em regime de tarefa ou avença 58.032,55 9.022,81 O10108 Pessoal aguardando aposentação 13.618,42 O10113 Subsídio de refeição 42.610,33 9.516,56 O10114 Subsídio de férias e de natal 788.458,79 16.502,77 O1O115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 277,42 O10202 Horas extraordinárias 26.922,10 51.595,43 O10204 Ajudas de custo 18.911,74 44.134,28 O1O2O5 Abono para falhas 86,29 O10207 Colaboração técnica especializada 57.319,33 94.695,16 O10113PD Premios de desempenho 195,57 O10214 Outros abonos em numerário e espécie 345,68 53,08 O1O3O1 Encargos com a saúde 122.384,49 176.927,16 O1O3O2 Outros encargos com a saúde 26.283,93 4.068,69 O1O3O3 Subsídio familiar a crianças e jovens 6.128,84 313,08 O1O3O4 Outras prestações familiares 261,72 O10305A000 Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 189.448,51 230,34 O1O3O5BOO Segurança Social 131.798,86 18.511,33 O10306 Acidentes em serviço e doença profissionais 1.089,10 4.313,58 O10308 Outras pensões 12.927,68 22.658,00 O10309 Seguros 5.733,49 2.662,49 O1O311PO Parentalidade 1.637,82 O20101 Matérias primas e subsidiárias 1.063,59 4.365,87 O20102 Combustíveis e lubrificantes 26.127,54 38.982,15 O20104 Limpeza e higiene 18.275,76 29.280,37 20106 Alimentação-géneros para confeccionar 265.710,01 43.602,06 O20107 Vestuário e artigos pessoais 3.164,71 2.337,66 O20108 Material de escritório 42.590,23 61.128,98 O2O109 Produtos químicos e farmacêuticos 8.032,46 9.558,80 O20111 Material de consumo clinico 3.053,22 3.041,10 O2O113 Material de consumo hoteleiro 3.571,83 O120114 Material de transporte-peças 1.702,01 4.322,80 O20115 Outro material- peças 3.062,85 10.480,69 O20116 Prémios, condecorações e ofertas 7.259,60 6.732,92 O20117 Ferramentas e utensílios 6.242,24 15.539,11 O20118 Livros e documentação técnica 599,06 2.564,58 O201219 Artigos honoríficos e de decoração 425,00 670,30 O20120 Material de educação, cultura e recreio 29.880,38 40.892,64 O20121 Outros bens 108.781,44 115.729,22 O2O201 Encargos das instalações 202.634,65 383.077,11 O2O2O2 Limpeza e higiene 151.821,55 279.700,90 O2O2O3 Conservação de bens 76.384,51 147.420,90 O2O2O8 Locação de outros bens 0,00 79.872,00 O20209A0 Acessos à internet 14.081,09 26.987,62 O2O2O9BO Comunicações fixas de dados 5.161,71 14.470,99 O2O2O9CO Comunicações fixas de voz 12.433,36 40.116,83 O2O2O9DO Comunicações móveis 15.105,31 24.375,94 O2O2O9FO Outros serviços de comunicações 9.170,74 16.098,92 O2O210 Transportes 4.771,31 8.452,91 O2O211 Representação de serviços 10.137,71 10.908,79 O2O212 Seguros 32.311,61 31.782,94 O2O213 Deslocações e estadas 33.788,00 36.076,62 O2O214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,00 68.634,87 O2O215AO Formação_tecnologias de informação e comunicação 1.004,70 O2O215Bo Formação-Outras 23.425,27 47.441,07 O2O216 Seminários, exposições e similares 684,80 7.670,17 O2O217 Publicidade 23.745,07 57.270,56 O2O218 Vigilância e segurança 127.743,73 473.842,16 O2O219 Ao Assistência técnica-equipamento informático (hardware) 4.161,56 O2O219 Bo Assistência técnica- Software informático 45.577,01 O2O219 Co Assistência técnica-outros 44.357,70 248.665,49 O2O220Ao Serviços de natureza informática 0,00 O2O220 BO Outros trabalhos especializados 234.622,18 658.906,35 O2O222 Serviços de Saúde 9.818,19 O2O225 Outros serviços 247.127,41 397.544,87 O3O6O1 Outros encargos financeiros 32.525,69 12.293,50 O4O3O5AO SAS-IPV 0,00 0,00 O4O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 1.500,00 1.500,00 O4O8O2 Outras 134.288,61 44.923,55 O6O2O1 Impostos e taxas 200,00 2.765,62 O6O2O3 Outras 84.312,79 4.803.174,94 52.585,57 4.098.909,91 27.148.841,30 26.454.062,44 O70103BO Conservação e reparação 0,00 8.102,75 O70104B0 AC-SFA-Construções diversas 0,00 117.107,70 O70107BO AC-SFA-Outros 137.145,88 78.082,51 O70108BO Outros 6.058,67 11.828,63 O70109BOA0 Equipamento de comunicações 1.974,88 339,98 O7O1O9BOBO Outros 40.223,10 43.369,50 O70110BO AC-SFA-Eq. Básico 178.940,64 238.630,10 O70111BO AC-SFA 3.395,03 1.833,49 O70112 Artigos e objectos de valor 721,84 522,20 O70115 Outros investimentos 0,00 368.460,04 3.259,20 503.076,06 27.517.301,34 26.957.138,50 FF 610 Financiamento de outros sub-sectores O10106Ao Pessoal contratado a termo 4.980,00 O10113 Subsídio de refeição 896,70 O1o114 Subsídio de férias e de natal 862,50 O1O3O1 Encargos com a saúde 96,44 O10305Ao Segurança Social 1.126,88 O1O3O9 Seguros 201,50 O2O1O2 Combustiveis e lubrificantes 351,20 O2O1O4 Limpeza e higiene 247,93 O2O1O6 Alimentação- géneros para confeccionar 4.085,73 O2O1O8 Material de escritório 445,00 O2O113 Material de consumo hoteleiro 1.134,83 O2O121 Outros bens 84,55 O2O2O1 Encargos das instalções 54.710,96 O2O2O2 Limpeza e higiene 10.224,50 O2O2O3 Conservação de bens 1.795,20 O2O218 Vigilância e segurança 7.688,34 O2O219Bo Software informática 1.795,36 O2O220B0 Outros 83.183,72 O2O225 Outros serviços 6.316,75
O3O6O1 Outros encargos financeiros 128,62 O6O2O3 Outras despesas corresntes 639,38 O4O8O2 Outros 27.245,69 199.736,32 8.505,46 27.717.037,66 26.965.643,96 FF 312 Estado RG agectas a projectos co-finnaciados O20109 Produtos quimicos e farmaceuticos 210,66 O2o121 Outros bens 20,19 O2o2o1 Outros serviços 506,95 737,80 26.966.381,76 O70109 Outros 861,60 861,60 26.967.243,36 FF 415 FEOGA-Orientação O10117 Ferramentas e utensílios 708,92 O2o225 Outros serviços 1.974,25 O4O8O2 Outros 25,00 2.708,17 O70109 Outros 276,00 276,00 26.969.951,53 26.970.227,53
FF 620 Financiamento de outros sub-sectores O2O115 Prémios, condecorações e ofertas 99,95 O10113 Subsídio de refeição 0,00 O1o0114 Subsídio de férias e de natal 0,00 O1O3O5AOOO Segurança Social 0,00 O10207 Colaboração técnica especializada 2.880,00 O2o210 Transportes 250,00 O4O8O2 Outras 375,00 O60203 Outras despesas correntes 0,00 99,95 3.505,00 27.717.137,61 26.973.732,53 FF 462 FEAGA O2O121 Outros bens 265,02 O2o225 Outros serviços 1.207,50 1.472,52 26.975.205,05 Prog: 019 e 002 Investigação e Ensino Superior 18.008,41 1.283,25 O2O1O2 Combustíveis e lubrificantes 611,68 450,19 O2O1O8 Material de escritório 614,75 217,38 O2O1O9 Produtos químicos e farmacêuticos 4.402,81 505,32 O2O117 Ferramentas e utensílios 1.177,69 O2o120 Material de educação, cultura e recreio 769,56 O2O121 Outros bens 3.648,72 2.161,57 O2O212 Seguros 209,70 O2O213 Deslocações e estadas 22.627,27 4.631,36 O2O215Bo Outras 917,31 O2o117 Publicidade 41,00 O2O220Bo Outros 2.617,50 O2O225 Outros serviços 12.303,36 1.124,00 O4O1O2 Privadas 0,00 147,84 O4O3O5B0 UA 0,00 3.628,67 O4O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 7.849,96 8.918,69 O4O8O2 Outras 17.656,67 20.437,79 O6O2O3 Outras 690,00 93.335,83 27.810.473,44 44.316,62 27.019.521,67 O7O1O4BO AC SFA 1.442,44 O7O110Bo Outros 27.502,04 O7O111Bo AC-SFA 34,42 28.978,90 27.839.452,34 FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados 10.688,95 14.146,39 O2O1O8 Material de escritório 773,97 569,62 O2o1o9 Produtos quimicos e farmaceuticos 2.788,02 O2O114 Outro material-peças 101,07 O2O117 Ferramentas e utensílios 551,76 O2O118 Livros e documentação técnica 220,00 711,50 O2O121 Outros bens 2.116,92 2.967,18 O2O212 Seguros 201,83 O2O213 Deslocações e estadas 6.003,14 13.450,88 O2O220BO Outros trabalhos especializados 6.003,71 1.663,40 O2O225 Outros serviços 26.559,77 7.193,16 O4O8O2 Outras 6.466,88 59.688,00 43.490,15 27.899.140,34 27.063.011,82 O7O1O7BO Outros 2.994,38 4.536,00 O7O1O8BO Outros 0,00 2.052,00 O7O1O9BO Outros 153,36 975,17 O7O110BO Outros 40.893,50 44.041,24 3.241,20 10.804,37 27.943.181,58 27.073.816,19 FF 411 FEDER-QCA III 0,00 11,42 O2O1O9 Produtos químicos e farmacêuticos 0,00 644,66 O2O121 Outros bens 0,00 2.176,60 O2O2O3 Conservação de bens 0,00 3.330,30 O2O213 Deslocações e estadas 0,00 0,00 75,20 6.238,18 27.943.181,58 27.080.054,37 O7O111BO Outros 0,00 0,00 4.332,61 4.332,61 27.943.181,58 27.084.386,98 FF 412 FEDER-PO Factores de Competitividade O1O1O7 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0,00 29.355,00 832,45 3.276,02 O1O3O1 Encargos com a Saúde 0,00 14.555,50 O2O1O2 Combustíveis e lubrificantes 0,00 1.337,20 O2O1O4 Limpeza e higiene 0,00 610,03 O2O1O8 Material de escritório 0,00 4.262,75 O2O1O9 Produtos químicos e farmacêuticos 630,35 129,40 O2O118 Livros e documentação técnica 0,00 30,00 O2O120 Material de educação, cultura e recreio 0,00 5.830,78 O2O121 Outros bens 1.078,27 4.076,51 O2O2O1 Encargos das instalações 0,00 19.288,51 O2O2O2 Limpeza e higiene 0,00 52.697,44 O2O2O3 Conservação de bens 0,00 682,31 O2O2O9A0 Acesso à internet 0,00 137,22 O2O2O9C0 Comunicações fixas de voz 0,00 796,80 O2O2O9FO Outros serviços de comunicações 0,00 788,97 O2O210 Transportes 0,00 8,16 O2O213 Deslocações e estadas 2.222,63 30,90 O2O214 Estudos, projectos e consultadoria 0,00 5.214,00 O2O215BO Formação 370,00 280,00 O2O217 Publicidade 0,00 2.184,00 O2O218 Vigilância e segurança 0,00 32.755,41 O2O219 Assistência técnica 0,00 10.472,31 O2O220BO Outros trabalhos especializados 48,74 7.306,18 O2O225 Outros serviços 4.342,69 11.717,75
O4O8O2 Outras 0,00 9.525,13 69.639,61 277.462,76 27.952.706,71 27.361.849,74 O7O1O7BO Outros 3.581,55 1.463,26 O7O1O9BO Outros 1.317,69 O7O110BO Outros 1.834,82 6.734,06 703,20 2.166,46 27.959.440,77 27.364.016,20 FF 510 Autofinanciamneto (RP) O1O1O7 Outros 507,28 507,28 Prog: 019 Investigação e Ensino Superior 27.364.523,48 O2O118 Material de escritório 954,02 O1O1O7BO Outros 0,00 954,02 27.960.394,79 FF 442 FSE- PO Potencial Humano O4O8O2 Outras 27.000,00 27.000,00 27.987.394,79 Classificação orgânica: 158042701 Prog: 19 Ensino Superior O2O114BO Outros 6.534,00 6.534,00 27.993.928,79 I-Total da despesa do exercício 27.993.928,79 27.364.523,48 II-Total entregue ao Tesouro em c/ Receitas próprias III-Total de pagamentos do exercício (I+II) 27.993.928,79 Importâncias entregues ao Estado e outras entidades-fundos alheios Receitas do Estado 3.681.643,75 3.490.337,50 Operações de tesouraria 4.651.194,31 3.908.881,69 IV-Total despesas de Fundos Alheios 8.332.838,06 8.332.838,06 7.399.219,19 7.399.219,19 Saldo para a gerência seguinte Execução orçamental-fundos Próprios Class. Orgânica 151042704 Prog 19 Ensino Superior FF 311 Esforço financeiro nacional (OE) 827,09 743.638,41 FF 312 RG afectas a projectos co-financiados 63.176,77 5.985,63 FF 411 Feder- QCA III 160.537,62 106.419,41 FF 412 Feder- PO Factores de Competividade 1.815,68 FF 441 Fundo Social Europeu -QCA III 129.061,30 102.420,23 FF 442 Fundo Social europeu - PO Potencial Humano 86.309,06 230.655,54 FF 451 Feoga Orientação 20.484,44 20.484,44 FF 461 Feoga Garantia 1.331,23 1.331,23 FF 462 FEAGA 2.736,23 1.235,75 FF 480 UE-Outros 67.666,76 116.139,23 FF 510 Auto Financiamento (RP) 11.268.088,89 9.065.138,42 FF 610 Financiamneto nos subsector 49.129,12 11.945,88 FF 620 Financiamento de outros subsectores 6.270,05 11.857.434,24 6.270,00 10.411.664,17 Prog O19 Investigação e Ensino Superior FF 311 Esforço financeiro nacional (OE) 645,98 645,98 Prog. O19 Investigação e Ensino Superior 47.150,47 7.360,54 FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados 16.572,84 FF 411 Feder-QCAIII 8.663,00 14,00 FF 441 Fundo Social Europeu-QCAIII 26.641,07 FF 442 Fundo Social Europeu- PO Potencial Humano 6.213,29 FF 510 Auto Finnaciamento (RP) 93.678,04 FF 412 Feder- PO Factores de Competividade 55.297,94 127.684,25 133.906,94 11.985.764,47 Class. Orgânica 158042701 Prog 19 Ensino Superior FF 311 Esforço financeiro nacional (OE) 23.466,00 261.732,59 FF 510 Auto Finnaciamento (RP) 74,89 23.466,00 261.807,48 12.009.230,47 Class. Orgânica 151043001 Prog OO1 Sociedade de informação e governo electrónico FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados 57.191,14 FF 411 Feder-QCAIII 12.667,10 69.858,24 Prog OO2 Insvestigação científica e Tecnológica e inovação 77.282,53 FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados 51.580,48 FF 411 Feder-QCAIII 44.429,28 173.292,29 11.050.529,12 Na posse do Tesouro 11.050.529,12 De receita do Estado-Fundos Alheios De operações de tesouraria-fundos Alheios Descontos Venc. Salários-Retenção no Tesouro: Receita do Estado V-Total do saldo gerª na posse do serviço 12.009.230,47 12.009.230,47 11.050.529,12 11.050.529,12 Descontos em vencimentos e salários Retidos na fonte e considerdos pagos: Receitas do Estado Operações de Tesouraria Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (III+IV+V) 48.335.997,32 48.335.997,32 45.814.271,79 45.814.271,79