Orçamento GabinetedeAtendimentoàFamília

Orçamento 2014 GabinetedeAtendimentoàFamília

MENU Ü REGRAS REGISTO DADOS DGCF Ü Ü Ü Ü Ü DADOS GERAIS INSTITUIÇÃO DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS TIPO FINANCIAMENTO TIPO INVESTIMENTO MEMÓRIA JUSTIFICATIVA ATENÇÃO! Deve ler com cuidado as regras de registo antes de iniciar o seu preenchimento. Apenas deve inserir dados nas células em branco. A indicação do responsável pela informação é de preenchimento obrigatório.

DGCF TIP I DADOS GERAIS IDENTIFICAÇÃO IPSS Registo dos dados que permitem identificar a Instituição. Registo dos dados que permitem identificar o orçamento apresentado. DADOS ORÇAMENTO A indicação dos elementos respeitantes à deliberação de aprovação do orçamento e ao respetivo parecer do orgão fiscalizador permite que estes documentos não sejam efetivamente apresentados, podendo no entanto ser solicitados posteriomente. Registo das principais respostas sociais e atividades que contribuem mais significativamente para a atividade da Instituição. São definidas 3 tipologias distintas (resposta social/estabelecimento com comparticipação, resposta social/estabelecimento sem comparticipação e atividades/protocolos), devendo para cada uma delas ser indicadas as valências que são expectaveis que venham a obter o maior e o menor valor de resultados líquidos. DADOS ATIVIDADE Independentemente de ser ou não comparticipada, a identificação da resposta social deve ser seleccionada, devendo ser indicada uma linha por cada estabelecimento. Para cada resposta deve ser indicado: - o n.º médio de utentes (correspondente ao somatório de n.º utentes por mês a dividir pelo n.º de meses de funcionamento da valência) - o valor unitário da comparticipação (valor definido) - o valor médio das comparticipações das famílias - o n.º médio de recursos humanos remunerados - o n.º médio de voluntários Para cada atividade ou protocolo, devem ser identificada a sua designação, devendo ser adoptada para o registo dos dados, a mesma metodologia das respostas sociais. IDENTIFICAÇÃO TOC Devem ser registados os dados que permitem identificar a Instituição. VERS RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS A apresentação do orçamento previsional em formato digital tem como objectivo uma simplificação e optimização do processo de submissão, eliminando todos os documentos em suporte papel, sem prejuizo de igual atribuição de responsabilidade pelos dados declarados. II DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS Registo dos resultados globais da Intituição, obtido pelo registo: - individualizado das valências que mais contribuem para a atividade da Instituição (informação extraida da página dos dados gerais) - valor acumulado das restantes valências III FINANCIAMENTO Registo dos tipos de financiamento obtidos, nomeadamente: -Financiamento público afeto à exploração -Financiamento público afeto ao investimento -Financiamento privado No financiamento público afeto ao investimento e no financiamento privado, para além dos valores reflectidos contabilisticamente, devem ser indicados os fluxos financeiros, isto é, os valores monetários que é expectavel receber nesse exercício económico. IV INVESTIMENTO Registo dos investimentos que vão ser realizados no exercício económico, nomeadamente: -Investimentos de médio e longo prazo -Investimento em curso - Investimento curto prazo V MEMÓRIA JUSTIFICATIVA Registo dos dados que fundamentam a projeção realizada e que se entendem relevantes para a avaliação do orçamento.

DGCF TIP 1 IDENTIFICAÇÃO IPSS DESIGNAÇÃO GABINETE SOCIAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NIF/NIPC 503748935 NISS 20004856917 TIPO Fundação MORADA DA SEDE CONVENTO DO CARMO, Nº 1 VERS TELEFONE 258829138 FAX 258811313 E-MAIL geral@gaf.pt 2 DADOS ORÇAMENTO ANO EONÓMICO 2014 VERSÃO Inicial ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO) DATA 14.11.2013 MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO Presidente Secretário Outro Outro Outro NIF 200979515 125186444 189496495 100249140 132402190 PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL) DATA 13.11.2013 DECISÃO Favorável MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO CARGO Presidente Outro NIF 165474386 146464478 3 DADOS ATIVIDADE N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS 6 N.º ORGÃOS SOCIAIS N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS 0 REMUNERADOS 0 N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS 1 NÃO REMUNERADO 4 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 3101-Atendimento/Acompanhamento Social 25 214,38 5.359,39 3402-Casa de Abrigo 15 717,51 10.762,65 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 20 316,76 6.335,10 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 50 176,75 8.837,54 3107-Comunidade de Inserção 30 608,79 18.263,63 3401-Centro de Atendimento 12 84,42 1.013,03 PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS TIPO RESPOSTA SOCIAL N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIVIDADES / PROTOCOLOS TIPO ATIVIDADE N.º MÉDIO UTENTES VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS RECEITA N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) Protocolo Rendimento Social de Inserção 100 61,78 6.177,50 N.A.V. SEAPI 0,00 CLDS + 0,00 Empresa de Inserção "WasgGaf" 0,00 SICAD 0,00 POPH - Projecto XYX 0,00

4 IDENTIFICAÇÃO TOC NOME RENATO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO NIF 202857263 TELEFONE 258829138 TELEM 966316223 N.º MEMBRO OTOC 56925 E-MAIL contabilidade@gaf.pt 5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS DECLARAÇÃO Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões. NOME LILIANA SOFIA DUARTE FERNANDES IGLÉSIAS NIF 210437669 TELEFONE 258822347 TELEM 966509866 DATA 14.11.2013 E-MAIL liliana.iglesias@gmail.com

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS 3101- CONTA RUBRICA TOTAL Atendimento/Acompanhame 3402-Casa de Abrigo nto Social 3201-Centro de Atendimento/Acompanhame nto Psicossocial 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 71.169,93 142.268,41 76.525,28 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 64.569,93 134.468,41 76.325,28 7511 ISS, IP 840.945,93 64.569,93 129.668,41 76.325,28 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 4.800,00 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 6.600,00 7.800,00 200,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 149,64 155,58 149,64 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 149,64 155,58 149,64 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 149,64 155,58 149,64 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81 71.319,57 142.423,99 76.674,92

CLASSE 6 GASTOS 3101- CONTA RUBRICA TOTAL Atendimento/Acompanhame 3402-Casa de Abrigo nto Social 3201-Centro de Atendimento/Acompanhame nto Psicossocial 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 26.250,00 18.300,00 950,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 11.078,66 18.509,94 4.924,47 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 968,81 1.730,71 936,57 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 164,13 282,80 158,64 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 54,00 93,12 52,32 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 750,68 1.354,79 725,61 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 292,98 1.544,08 279,46 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 9,36 107,63 3,64 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 5,99 10,29 5,77 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 274,12 511,61 264,92 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 3,51 914,55 5,13 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 4.673,00 4.612,50 1.088,17 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 1.942,35 1.829,05 411,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 566,52 953,15 534,72 6243 ÁGUA 2.853,46 340,57 752,81 36,59 6248 OUTROS 7.835,09 1.823,56 1.077,49 104,94 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 78,52 115,05 415,21 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 78,52 115,05 415,21 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 5.065,35 10.507,60 2.205,06 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6.252,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 871,09 1.502,80 841,97 6263 SEGUROS 7.023,00 367,05 632,44 354,80 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 3.827,21 2.120,36 1.008,29 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 67.177,47 107.372,70 57.797,88 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 55.664,82 87.765,75 47.743,50 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 51.625,40 87.765,75 43.961,50 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 4.039,42 3.782,00 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 10.944,58 18.606,34 9.469,12 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 10.944,58 18.606,34 9.469,12 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 335,57 570,48 292,01 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 335,57 570,48 292,01 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 232,50 430,13 293,25 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 232,50 430,13 293,25 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 261,24 221,38 185,44 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 261,24 221,38 185,44 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.50 0,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 104.767,37 144.404,02 63.857,79 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89-33.447,80-1.980,03 12.817,13 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89-33.447,80-1.980,03 12.817,13

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 3107-Comunidade de Inserção 3401-Centro de Atendimento 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81 0,00 1.25 1.250,00 28.500,00 106.474,68 248.040,21 12.204,99 106.474,68 220.040,21 12.204,99 106.474,68 220.040,21 12.204,99 28.000,00 0,00 2.288,07 0,00 2.100,00 0,00 188,07 0,00 188,07 106.474,68 280.078,28 12.204,99

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 3107-Comunidade de Inserção 3401-Centro de Atendimento 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00 33.000,00 13.991,02 33.993,58 1.957,65 1.456,64 8.158,94 401,01 246,75 459,83 68,36 81,36 151,56 20,05 1.128,53 7.547,55 312,60 618,77 3.903,57 122,15 5,67 138,75 1,57 8,97 16,73 2,49 552,49 778,05 116,64 51,64 2.970,04 1,45 1.446,10 13.032,72 395,00 554,72 5.583,55 153,65 851,63 1.563,00 230,35 39,75 1.114,80 11,00 4.771,37 39,85 81,44 85,43 39,85 81,44 85,43 10.429,66 8.816,91 954,06 6.960,00 1.309,59 2.440,27 366,81 591,80 1.694,65 152,85 1.568,27 4.681,99 434,40

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00 87.471,73 168.623,39 24.174,06 72.105,77 137.653,61 20.206,90 68.265,25 136.691,10 16.275,00 3.840,52 962,51 3.931,90 14.472,24 29.127,79 3.748,87 14.472,24 29.127,79 3.748,87 443,72 894,74 105,79 443,72 894,74 105,79 450,00 947,25 112,50 450,00 947,25 112,50 0,00 830,18 0,00 830,18 0,00 16.50 0,00 16.50 16.500,00 2.100,00

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 101.462,75 255.047,15 26.131,71 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89 5.011,93 25.031,13-13.926,72 5.011,93 25.031,13-13.926,72

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 0 0 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 0 0 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 0 0 0 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 0 0 0 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL Protocolo Rendimento 0 N.A.V. SEAPI Social de Inserção 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81 0,00 74.130,00 8.242,12 0,00 74.130,00 8.242,12 74.130,00 8.242,12 0,00 74.130,00 8.242,12

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL Protocolo Rendimento 0 N.A.V. SEAPI Social de Inserção 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00 0,00 5.345,21 0,00 0,00 1.107,60 0,00 187,17 61,68 858,75 0,00 448,54 0,00 93,49 6,81 328,37 19,87 0,00 1.139,51 0,00 420,81 630,84 30,13 57,73 0,00 47,89 0,00 47,89 0,00 2.601,67 0,00 993,43 418,59 1.189,65

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00 0,00 72.186,38 8.489,59 0,00 59.547,74 6.418,98 55.440,00 5.979,17 4.107,74 439,81 0,00 11.753,28 1.267,58 11.753,28 1.267,58 0,00 360,36 38,86 360,36 38,86 0,00 525,00 764,17 525,00 764,17

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 0,00 77.531,59 8.489,59 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89 0,00-3.401,59-247,47 0,00-3.401,59-247,47

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL CLDS + Empresa de Inserção "WasgGaf" SICAD 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81 0,00 18.00 18.000,00 149.290,31 22.500,00 74.273,62 149.290,31 22.500,00 74.273,62 149.290,31 22.500,00 74.273,62 149.290,31 40.500,00 74.273,62

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL CLDS + Empresa de Inserção "WasgGaf" SICAD 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00 600,00 52.010,71 2.960,86 31.309,28 12.480,00 563,15 11.033,28 6.600,00 5.880,00 10.433,28 563,15 600,00 16.800,00 136,21 1.730,00 78,21 900,00 58,00 120,00 15.900,00 1.610,00 2.360,00 1.470,68 6.420,00 1.122,87 240,00 2.360,00 6.000,00 347,81 180,00 20.370,71 790,82 12.126,00 9.000,00 2.520,00 1.010,71 720,00 1.720,00 790,82 300,00 900,00 8.640,00 7.686,00

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00 97.279,60 41.715,03 62.143,88 80.589,15 31.689,10 51.007,60 75.700,00 27.184,25 49.470,40 4.889,15 4.504,85 1.537,20 16.048,40 5.763,06 10.487,72 16.048,40 5.763,06 10.487,72 492,05 176,70 321,56 492,05 176,70 321,56 150,00 4.086,17 327,00 150,00 4.086,17 327,00 0,00 133,33 0,00 133,33

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 149.290,31 45.409,22 93.453,16 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89 0,00-4.909,22-19.179,54 0,00-4.909,22-19.179,54

DGCF DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL POPH - Projecto XYX OUTROS 71 VENDAS 575,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 19.365,00 721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 0,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS 19.365,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 28.500,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.038.044,19 751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 968.444,19 7511 ISS, IP 840.945,93 7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 127.498,26 752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00 753 DOAÇÕES E HERANÇAS 69.600,00 754 LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 763 DE PROVISÕES 0,00 763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 11.309,62 781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 2.100,00 788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 9.209,62 7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 8.009,62 7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 1.200,00 7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 0,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 1.097.793,81 575,00 0,00 115,00 115,00 19.766,72 33.157,92 19.766,72 6.157,92 19.766,72 6.157,92 27.000,00 0,00 8.566,69 0,00 8.566,69 7.366,69 1.200,00 19.766,72 42.414,61

CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL POPH - Projecto XYX OUTROS 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 79.600,00 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 182.007,38 621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 39.382,71 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.567,68 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.146,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 514,09 6224 HONORÁRIOS 16.313,28 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 13.841,66 6228 OUTROS 0,00 623 MATERIAIS 28.215,76 6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 438,32 6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 57,05 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.294,20 6234 ARTIGOS PARA OFERTA 0,00 6235/6238 OUTROS 23.426,19 624 ENERGIA E FLUIDOS 36.637,68 6241 ELETRICIDADE 12.258,92 6242 COMBUSTIVEIS 13.690,21 6243 ÁGUA 2.853,46 6248 OUTROS 7.835,09 625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 2.553,39 6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.553,39 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 75.217,84 6261 RENDAS E ALUGUERES 26.082,00 6262 COMUNICAÇÃO 10.056,67 6263 SEGUROS 7.023,00 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00 6268 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 15.730,17 6268 OUTROS SERVIÇOS 16.326,00 500,00 5.926,00 0,00 546,00 0,00 546,00 2.34 390,00 1.950,00 1.69 1.690,00 1.35 1.350,00

63 CUSTOS COM O PESSOAL 818.828,47 631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 671.538,07 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 631.959,66 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 39.578,41 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00 635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 134.572,57 6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6352 PESSOAL 134.572,57 636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 4.107,74 6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6362 PESSOAL 4.107,74 637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6372 PESSOAL 0,00 638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 8.610,09 6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6382 PESSOAL 8.610,09 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 10.874,85 641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 627,60 642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 10.247,25 643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00 652 DE INVENTÁRIOS 0,00 653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00 66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00 67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.625,00 681 IMPOSTOS 125,00 682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00 688 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00 6882 DONATIVOS 0,00 6883 QUOTIZAÇÕES 0,00 6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 16.500,00 689 CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES 0,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2.100,00 13.840,71 10.556,05 11.338,50 9.806,65 11.338,50 2.263,34 7.543,31 2.403,76 479,83 2.403,76 479,83 73,70 2,20 73,70 2,20 24,75 267,37 24,75 267,37 0,00 9.243,28 627,60 8.615,68 0,00 125,00 125,00

6 TOTAL GASTOS 1.110.035,70 19.766,71 20.424,33 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS -12.241,89 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO -12.241,89 0,01 21.990,28 0,01 21.990,28

DGCF FONTES DE FINANCIAMENTO 1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO ISS, IP ACORDOS DE COOPERAÇÃO 1101-Ama 1102-Ama (Cresce Familiar) 1103-Cresce 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres 1201-Intervenção Precoce 1202-Lar de Apoio 1203-Transporte de Pessoas com Deficiência 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 106.474,68 1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens 1304-Centro de Acolhimento Temporário 1305-Lar de Infância e Juventude 1306-Apartamento de Autonomização 2101-Serviço de Apoio Domiciliário 2102-Centro de Convívio 2103-Centro de Dia 2104-Centro de Noite 2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas 2106-Residência 2107-Lar de Idosos 2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência 2202-Serviço de Apoio Domiciliário 2203-Centro de Atividades Ocupacionais 2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência 2205-Lar Residencial 2206-Transporte de Pessoas com Deficiência 2301-Serviço de Apoio Domiciliário 2302-Apoio Domiciliário Integrado 2303-Unidade de Apoio Integrado 2401-Foro Sócio ocupacional 2402-Unidade de Vida Protegida 2403-Unidade de Vida Autónoma 2404-Unidade de Vida Apoiada 2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo 2502-Atelier Ocupacional 3101-Atendimento/Acompanhamento Social 64.569,93 3102-Grupo de Autoajuda 3103-Centro Comunitário 3104-Centro de Férias e Lazer 3105-Refeitório/Cantina Social 3106-Centro de Apoio à Vida 3107-Comunidade de Inserção 220.040,21 3108-Centro de Alojamento Temporário 3109-Ajuda Alimentar 3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 76.325,28 3202-Serviço de Apoio Domiciliário 3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA 3301-Equipa de Intervenção Direta 3302-Apartamento de Reinserção Social 3401-Centro de Atendimento 12.204,99 3402-Casa de Abrigo 129.668,41 4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças 4102-Apoio em Regime Ambulatório 4103-Imprensa Braille 4104-Escola de Cães-guia 4104-Escola de Cães-guia Outros acordos PROTOCOLOS Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +) Rendimento Social de Inserção (RSI) 74.130,00 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) Linha Nacional Emergência Social (LNES) Outros protocolos PROGRAMAS Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) 149.290,31 Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII) Programa de Idosos em Lar (PILAR) Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI) Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) Outros programas

IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas FUNDOS Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócio-económica Outros fundos Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas 24.697,92 Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos 8.760,00 Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros 74.273,62 Acordos de Cooperação Protocolos Programas Fundos Outros Acordos de Cooperação Protocolos Programas 8.242,12 Fundos Outros 19.766,72 TOTAL 968.444,19

2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO ISS IGFSS IEFP, IP Autarquias Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia Outras Entidades Públicas PROGRAMAS PIDDAC Outros FUNDOS FSS Outros OUTROS Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros Programas Fundos Outros TOTAL 3 FINANCIAMENTO PRIVADO ENTIDADES FINANCIADORAS RUBRICA FINANCIAMENTO REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO FLUXO FINANCEIRO Privados Donativos em Dinheiro e Espécie 75.600,00

DGCF INVESTIMENTO INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR Ativos Intangiveis 0,00 Novas aquisições (compras e prestações serviços) Bens domínio público Adiantamentos Goodwill Trabalhos própria Entidade Projetos de desenvolvimento Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-) Programas de Computador TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00 Propriedade Industrial Outras Ativos intangíveis Ativos Fixos Tangiveis 7.993,86 Bens domínio público INVESTIMENTOS - CP VALOR Bens do Património Histórico e Cultural Outros ativos Financeiros Terrrenos e Recursos Naturais Outros passivos Financeiros Edificios e Outras Construções TOTAL INVESTIMENTO - CP 0,00 Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo 7.993,86 Equipamento Biologicos Outros ativos fixos tangíveis Propriedades de Investimento Investimentos Financeiros Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda) TOTAL INVESTIMENTO - MLP 7.993,86 TOTAL NOVO INVESTIMENTO: 7.993,86

DGCF TIP # MEMÓRIA JUSTIFICATIVA O Orçamento Previsional para 2014 foi elaborado com base na Revisão Orçamental para o ano de 2013 tendo em linha de conta os Projectos e respectivos financiamentos em vigor para esse ano. Os Gastos com o Pessoal (conta 63) foram calculados tendo em conta o potencial máximo humano do ano. Relativamente a Subsídios, Doações e Legados à Exploração (conta 75), concretamente na conta Subsídios Estado e Outros Entes Públicos ISS, IP ao valor de cada comparticipação financeira em vigor com referência ao ano de 2013, calculou-se um aumento dessas mesmas comparticipações em 0,4 % em consonância com o aumento previsto da TSU para o ano de 2014 (21,20 %).