Página: 1 de 5 : 2013 Movimentação do 211100000 PESSOAL A PAGAR 7.962.091,49 7.899.438,89 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.962.091,49 7.899.438,89 211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 7.899.438,89 7.899.438,89 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 7.134.518,09 7.135.596,73 211110102 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 528.495,52 527.416,88 211110103 FÉRIAS 216.025,28 216.025,28 211110106 AGENTES POLÍTICOS 20.400,00 20.400,00 211110200 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 211110201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 211200000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 211210000 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 211210100 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO 211400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.190.452,10 1.174.475,71 15.976,39 211410000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 1.112.550,54 1.096.574,15 15.976,39 211410100 INSS A PAGAR 189.325,61 180.864,24 8.461,37 211410101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 154.789,94 146.328,57 8.461,37 211410102 31.041,56 31.041,56 211410103 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 337,60 337,60 211410105 3.156,51 3.156,51
Página: 2 de 5 : 2013 Movimentação do 211410400 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 699.755,85 692.240,83 7.515,02 211410401 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE 527.151,03 519.636,01 7.515,02 211410403 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEBITO PARCELADO 172.604,82 172.604,82 211419900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 223.469,08 223.469,08 211420000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 36.149,45 36.149,45 211420100 INSS A PAGAR 7.103,27 7.103,27 211420102 3.641,69 3.641,69 211420105 3.461,58 3.461,58 211420400 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 29.046,18 29.046,18 211420403 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DEBITO PARCELADO 29.046,18 29.046,18 211430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 211430100 INSS A PAGAR 211430102 211450000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 35.718,46 35.718,46 212500000 212510000 212510100 212510200 212530000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO 24.444,60 24.444,60 22.191,11 22.191,11 4.523,68 4.523,68 17.667,43 17.667,43 1.075,92 1.075,92
Página: 3 de 5 : 2013 Movimentação do 212530100 212550000 212550300 JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO - DO EXERCÍCIO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.075,92 1.075,92 1.177,57 1.177,57 1.177,57 1.177,57 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 135.180,18 8.897.076,11 8.992.532,29 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 135.180,18 8.897.076,11 8.992.532,29 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 8.665.660,13 8.665.660,13 213110101 FORNECEDORES 2.400,00 2.400,00 213110102 FORNECEDORES DO EXERCICIO 8.663.260,13 8.663.260,13 213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 135.180,18 70.953,04 166.409,22 213110300 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 83.462,94 83.462,94 213110305 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO DO EXERCÍCIO 83.462,94 83.462,94 213110400 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 77.000,00 77.000,00 213110401 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 77.000,00 77.000,00 214100000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO 214110000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO 214111100 PIS/PASEP A RECOLHER 214300000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS 214310000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO 214319900 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER
Página: 4 de 5 : 2013 Movimentação do 218800000 VALORES RESTITUÍVEIS 218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 218810100 CONSIGNAÇÕES 218810102 INSS 11.489,99 143.043,96 152.330,02 2.203,93 218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 30.895,60 465.204,84 462.542,98 33.557,46 218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO 43.056,52 43.056,52 218810111 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.053,26 355.862,78 354.068,47 21.847,57 218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 31.378,05 556.423,79 571.677,76 16.124,08 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.371,19 12.092,00 11.980,00 2.483,19 218900000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 527.228,32 649.474,78 314.293,32 436.539,78 218910300 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 81.516,16 81.516,16 218910400 ENTIDADES CREDORAS 1.254,96 1.254,96 218910499 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 1.254,96 1.254,96 218910800 SUBVENCOES A PAGAR 2.175,57 2.175,57 218910801 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO 2.175,57 2.175,57 218919900 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO 229.346,63 351.593,09 218919901 OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 9.422,80 9.422,80 218919903 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Página: 5 de 5 : 2013 Movimentação do 218919907 OUTROS VALORES PENDENTES 219.923,83 219.923,83 218920000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 212.935,00 212.935,00 218920500 SUBVENCOES A PAGAR 202.935,00 202.935,00 218920501 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO 202.935,00 202.935,00 218929900 OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS 10.000,00 10.000,00 218929901 OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 10.000,00 10.000,00 TOTAL 353.614,73 20.357.871,85 20.516.917,36 194.569,22