Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Nota Licitação Valor R$ 18/01/2016 319 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 1.000,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados de xerox e encadernaçoes destinados a academia de Saude p/fichas de atendimento, cadastro e avaliaçao fisica. 18/01/2016 320 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 18/15-PP 2.990,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (construçao) destinados a realizaçao de pequenos reparos na academia da saude. 22/01/2016 328 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES Normal 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETARIA DE ASIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. 20/01/2016 332 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/15-PP 2.000,00 Desp. emp.p/atender aquisiçao de materiais de consumo (papelaria) destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa da Academia da Saude. 18/01/2016 338 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 640,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro-Ba, do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal, tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 18/01/2016 339 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 7.950,20 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, diarios, boletim, acompanhamento de borrifaçao e etc... destinados ao desenvolvimento da campanha de combate a Dengue. 18/01/2016 340 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 7.050,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de banner s, adesivos, panfletos e cartazes, destinados a campanha de combate a Dengue na sede e zona rural. 18/01/2016 341 030404 10.301.0003.2.043 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 2.600,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas diversas, destinadas a Unidade Hospitalar Municipal. 8 Registro(s) Total Geral R$ 25.280,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
2 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 301 Normal 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.39.00 29 LANCHONETE RD 11/01/2016 18/01/2016 2.385,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de lanches destinados a realizaçao de palestras ministradas por profissionais do CREAS : Assistente Social, Psicologo e componentes do Conselho Tutelar, na Escola Municipal Luis Eduardo Magalhaes nas turmas : Matutino e Vespertino ; Campanha Nacional Contra o Abuso e a Exploraçao Sexual de Crianças e Adolescentes. 302 Normal 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.39.00 29 LANCHONETE RD 11/01/2016 18/01/2016 2.502,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS (MULHERES, BEM VIVER,CRIANCA FELIZ, E PINTANDO O SETE). 303 Normal 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.39.00 29 AGENOR DIAS BOSON-ME 11/01/2016 18/01/2016 1.799,33 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS. 304 Global 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.33.00 14 LOVENTOS LTDA-ME 02/01/2016 18/01/2016 3.000,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) carro popular e para atendimento da demanda do Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, transportando tecnicos do Programa em campanhas de epidemologia em todo o interior do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 308 Global 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 LOVENTOS LTDA-ME 02/01/2016 18/01/2016 3.500,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) Utilitário para atendimento das necessidades no transporte de materiais para o Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, conf. termo aditivo nº 01 em anexo. 315 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 12/01/2016 18/01/2016 601,53 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO. 330 Normal 030404 10.301.0008.2.008 3.3.9.0.14.00 2 FABIO AUGUSTO DA SILVA 04/01/2016 18/01/2016 1.200,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 309 Global 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 02/01/2016 19/01/2016 34.040,23 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa para Construção de Muros de Cemiterios na zona rural do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 309 Global 030606 15.451.0005.1.009 4.4.9.0.51.00 0 ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 02/01/2016 20/01/2016 88.034,30 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa para Construção de Muros de Cemiterios na zona rural do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 311 Global 030303 04.122.0002.2.005 4.4.9.0.51.00 24 LOVENTOS LTDA-ME 02/01/2016 20/01/2016 224.787,86 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na construção na construção do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS na sede do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 312 Normal 030750 12.361.0006.2.035 3.3.9.0.39.00 19 MECANICA BAHIA 02/01/2016 20/01/2016 7.074,40 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS ÔNIBUS PLACAS: NZB-4723, NZB-7498, NZB-0861, OVW-0639 E ETC., DESTA PREFEITURA E QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 316 Normal 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.48.00 14 PAULO DIAS DA SILVA E OUTROS 11/01/2016 20/01/2016 4.325,40 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 3
3 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 317 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 ADEMAR DE SOUSA PAES 04/01/2016 20/01/2016 3.750,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS; NOS CANTEIROS, CERCA DE ARAME FARPADO E NO SISTEMA HIDRÁULICO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS, JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DAS LOCALIDADES: GERGELIM, MALHADA, VOLTA DE BAIXO, LAGOA DO SAL, MARRECA E ETC., CONF. CONTRATO EM ANEXO. 318 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.36.00 29 Marciel Antunes Paes 04/01/2016 20/01/2016 2.015,00 DESP.EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 155 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PBF, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 319 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME 18/01/2016 20/01/2016 1.000,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados de xerox e encadernaçoes destinados a academia de Saude p/fichas de atendimento, cadastro e avaliaçao fisica. 320 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 18/01/2016 20/01/2016 2.990,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (construçao) destinados a realizaçao de pequenos reparos na academia da saude. 321 Normal 030404 10.301.0003.2.017 3.3.9.0.39.00 14 UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME 05/01/2016 20/01/2016 2.450,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e suporte de equipamentos de informática, para o Fundo Municipal de Saúde que estão a disposição dos Postos de Saúde. 338 Normal 030303 04.122.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0 AVERALDO DIAS DA ROCHA 18/01/2016 21/01/2016 640,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro-Ba, do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal, tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 328 Normal 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.14.00 29 MONIQUE BORGES ALVES 22/01/2016 22/01/2016 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETARIA DE ASIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. 329 Global 030404 10.301.0003.2.018 3.3.9.0.36.00 14 MARIA DO CARMO SANTOS SILVA 04/01/2016 22/01/2016 4.000,00 Desp. emp. p/ atender prestação de serviços para contratação de pessoa fisica para o fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba na cidade de Juazeiro-Ba que participam do Programa de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conf. contrato em anexo. 331 Normal 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 LANCHONETE RD 04/01/2016 22/01/2016 5.004,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 332 Normal 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.30.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME 20/01/2016 22/01/2016 2.000,00 Desp. emp.p/atender aquisiçao de materiais de consumo (papelaria) destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa da Academia da Saude. 333 Global 030505 08.244.0004.2.027 3.3.9.0.39.00 29 LOVENTOS LTDA-ME 04/01/2016 22/01/2016 3.500,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. 339 Normal 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/2016 22/01/2016 7.950,20 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, diarios, boletim, acompanhamento de borrifaçao e etc... destinados ao desenvolvimento da campanha de combate a Dengue. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 3
4 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 340 Normal 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/2016 22/01/2016 7.050,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de banner s, adesivos, panfletos e cartazes, destinados a campanha de combate a Dengue na sede e zona rural. 341 Normal 030404 10.301.0003.2.043 3.3.9.0.39.00 14 GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/2016 22/01/2016 2.600,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas diversas, destinadas a Unidade Hospitalar Municipal. 26 Registro(s) Total Geral R$ 419.249,45 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 3
5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 245 030404 10.301.0003.2.024 3.3.9.0.36.00 14 ANNA KARINA SILVA ALMEIDA - 018.971.16504/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 3.900,00 794,80 3.105,20 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU MUNICIPAL TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 251 030707 12.361.0008.2.033 3.3.9.0.36.00 1 ANA LUIZA GONZAGA - 031.882.263-65 04/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 2.600,00 451,49 2.148,51 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO E ADITIVO N 01 EM ANEXO. 274 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS - 007.064.10 04/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 1.495,00 195,00 1.300,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como Assist. Social do CREAS (Centro de Referência Especializados de Assist. Social) trabalhando 20hs semanais, conf. contrato em anexo. 287 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 29 NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA - 014. 04/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 1.495,00 195,00 1.300,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 289 030505 08.244.0004.2.028 3.3.9.0.36.00 29 MARILENE ALVES - 958.026.735-91 04/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 2.600,00 451,49 2.148,51 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 30HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 291 030505 08.244.0004.2.044 3.3.9.0.36.00 29 ROMÁRIO DUARTE ALVES - 032.249.345-57 04/01/2016 15/01/2016 18/01/2016 Global 1.700,00 200,00 1.500,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO CREAS TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. 304 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.33.00 14 LOVENTOS LTDA-ME - 17.637.991/0001-10 02/01/2016 18/01/2016 18/01/2016 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) carro popular e para atendimento da demanda do Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, transportando tecnicos do Programa em campanhas de epidemologia em todo o interior do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 308 030404 10.305.0003.2.014 3.3.9.0.39.00 14 LOVENTOS LTDA-ME - 17.637.991/0001-10 02/01/2016 18/01/2016 18/01/2016 Global 3.500,00 0,00 3.500,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) Utilitário para atendimento das necessidades no transporte de materiais para o Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, conf. termo aditivo nº 01 em anexo. Total R$ 20.290,00 2.287,78 18.002,22 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
6 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 8 Registro(s) 20.290,00 2.287,78 18.002,22 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
7 Receita : TODAS Conta : TODAS Listagem de Lançamento da Receita Data Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Conta Valor R$ ORÇAMENTÁRIA 18/01/2016 58 1.1.1.3.05.03.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL 8450-6 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 Total do dia R$ 10,45 Total do Grupo R$ 10,45 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18/01/2016 111 251 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO ANA LUIZA GONZAGA 286,00 18/01/2016 112 251 2.1.1.1.6.30.23.00.00 ISS FTE 01 MDE (25%) ANA LUIZA GONZAGA 130,00 18/01/2016 113 251 2.1.1.1.6.30.11.00.00 IRRF FTE 01 MDE (25%) ANA LUIZA GONZAGA 35,49 18/01/2016 114 274 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS 119,60 18/01/2016 115 274 2.1.1.1.5.31.16.00.00 ISS FTE 29 (CREAS) EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS 75,40 18/01/2016 116 291 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO ROMÁRIO DUARTE ALVES 136,00 18/01/2016 117 291 2.1.1.1.5.31.16.00.00 ISS FTE 29 (CREAS) ROMÁRIO DUARTE ALVES 64,00 18/01/2016 118 289 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO MARILENE ALVES 286,00 18/01/2016 119 289 2.1.1.1.5.31.17.00.00 ISS FTE 29(CRAS) MARILENE ALVES 130,00 18/01/2016 120 289 2.1.1.1.5.31.13.00.00 IRRF FTE 29 (CRAS) MARILENE ALVES 35,49 18/01/2016 121 287 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA 119,60 18/01/2016 122 287 2.1.1.1.5.31.17.00.00 ISS FTE 29(CRAS) NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA 75,40 18/01/2016 123 245 2.1.1.1.1.30.01.00.00 INSS SEGURADO ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 429,00 18/01/2016 124 245 2.1.1.1.2.30.28.00.00 ISS FTE 14(SAMU) ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 195,00 18/01/2016 125 245 2.1.1.1.2.30.16.00.00 IRRF FTE 14 (SAMU) ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 170,80 Total do dia R$ 2.287,78 Total do Grupo R$ 2.287,78 16 Registro(s) Total Geral R$ 2.298,23 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1