CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA BALANÇO ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 Paiva Consultoria Pública ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL - RUA EUCLIDES VILAR, Nº 192 LOJA 8 - CENTRO CAMPINA GRANDE PB - TELEFAX(083)3222-6987-8804-1944 E-MAIL heidimir@uol.com.br
Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2013 Títulos R$ R$ Título R$ R$ Receitas Correntes 782.129,40 Despesas Correntes 735.665,57 Transferências Municipais 782.129,40 Despesas de Custeio 735.665,57 Transferências Concedidas 1.054,42 INDEPEND.DA EXEC.ORÇ Dev.de Excesso de Subsídios 4.400,00 4.400,00 Sub Total 786.529,40 Sub Total 736.719,99 Deficit do Orçamento Corrente - Receitas de Capital Despesa de Capital - Transferências de Capital Investimentos 49.811,54 Deficit do Orçamento 2,13 Superavit do Orçamento TOTAL 786.531,53 TOTAL 786.531,53 Maria Luzinete Tôrres Paiva
ANEXO 2 RESUMO GERAL DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2013 PARCELAS CÓDIGO TÍTULO SUB ELEMENTO ELEMENTOS CAT.ECONÔMICA 3190.00 DESPESAS CORRENTES 735.665,57 3190.11 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS 535.027,53 3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.668,41 3390.14 DIÁRIA CIVIL - 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.958,55 3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.600,00 3390.36 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA 2.800,00 3390.39 SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA 21.611,08 3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4490.50 DESPESAS DE CAPITAL 49.811,54 49.811,54 4490.51 MATERIAL PERMANENTE 35.963,54 4490.52 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.848,00 TOTAL 785.477,11 Carlos Antônio MacedoFarias
Anexo 2 RESUMO GERAL DA RECEITA Exercício de 2013 Resumo Geral da Receita Códigos Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômicas RECEITAS CORRENTES Recursos Transferidos pela Prefeitura 782.129,40 RECEITAS DE CAPITAL Recursos Transferidos pela Prefeitura 0.00 TOTAL 782.129,40 Maria Luzinete Tôrres Paiva
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO - ANEXO 6 - EXERCÍCIO DE 2013.0100 LEGISLATIVO.0101 CÂMARA MUNICIPAL BOA VISTA CÓDIGO TÍTULO PARCELAS.01 LEGISLATIVO 785.477,11-785.477,11.01.031 Ação Legislativa 785.477,11-785.477,11.01.031.0001 Processo Legislativo 785.477,11-785.477,11-785.477,11 Maria Luzinete Tôrres Paiva
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Anexo 7 Exercício de 2012 Código Especificação Ordinário Vinculado Total.01 LEGISLATIVO 785.477,11 785.477,11.01.031 Ação Legislativa 785.477,11 785.477,11.01.031.0001 Processo Legislativo 785.477,11 785.477,11 TOTAL 785.477,11 Maria Luzinete Tôrres Paiva
EXERCÍCIO - 2013 ANEXO 9 FUNÇÕES/ÓRGÃO Legislativa Judiciária Administração AssistênciaSaúde Educação Urbanismo Agricultura Comércio Reserva de TOTAL Social e Serviço Contigência Câmara Municipal 785.477,11 785.477,11 Total 785.477,11 - - - - - - - - - 785.477,11 Maria Luzinete Tôrres Paiva
RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2013 Anexo 10 Receita Diferença Código Título Prevista Arrecadada Para Mais Para Menos 1000.00.00 Receitas Corrente 790.000,00 782.129,40 7.870,60 1700.00.00 Transferências Correntes 790.000,00 782.129,40 7.870,60 1710.00.00 Transferências Itragovernamentais 790.000,00 782.129,40 7.870,60 1713.00.00 Transferências Municipais 790.000,00 782.129,40 7.870,60 790.000,00 782.129,40-7.870,60 Maria Luzinete Tôrres Paiva
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Exercício de 2013 Anexo 11 Títulos Créditos Orçament.e Suplement. Autorizada Anulações Total Realizada Diferença 2001.3190.11 Vencimentos e Vat. Fixas 500.000,00 35.030,00 535.030,00 535.027,53 2,47 2001.3190.13 Obrigações Patronais 110.000,00 16.000,00 400,00 125.600,00 124.668,41 931,59 2001.3390.14 Diárias 10.000,00 6.500,00 3.500,00-3.500,00 2001.3390.30 Material de Consumo 30.000,00 12.040,00 17.960,00 17.958,55 1,45 2001.3390.35 Serviços de Consultoria 40.000,00 6.400,00 33.600,00 33.600,00-2001.3390.36 Serviços de Terceiros-PF 35.000,00 32.200,00 2.800,00 2.800,00-2001.3390.39 Serviços de Terceiros-PJ 40.000,00 18.310,00 21.690,00 21.611,08 78,92 2001.3390.92 Desp.de Exerc.Anteriores 5.000,00 5.000,00 - - - 1001.4490.51 Obras e Instalações 10.000,00 25.970,00 35.970,00 35.963,54 6,46 1002.4490.52 Equip.e Mat.Permanente 10.000,00 3.850,00 13.850,00 13.848,00 2,00 1063.4490.52 Equip.e Mat.Permanente - - - Créditos Esp.e Extraord. Totais 790.000,00 80.850,00 - - 80.850,00 790.000,00 785.477,11 4.522,89
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2013 Anexo 12 RECEITA DESPESA Previsão Execução Diferença Fixação Execução Diferença Títulos R$ R$ Títulos R$ R$ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 790.000,00 782.129,40 (7.870,60) DESPESAS DE CUSTEIO 740.180,00 735.665,57 (4.514,43) - DESPESAS DE CAPITAL 49.820,00 49.811,54 (8,46) Soma 790.000,00 782.129,40 (7.870,60) Soma 790.000,00 785.477,11 (4.522,89) Déficit Superávit (3.347,71) (3.347,71) TOTAL 790.000,00 782.129,40 (7.870,60) Total 790.000,00 782.129,40 (7.870,60)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 Exercício de 2013 RECEITAS DESPESAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA 782.129,40 DESPESAS ORÇAMENTÁRIA 785.477,11 RECEITAS CORRENTES 782.129,40 Legislativa 785.477,11 Transferências Municipais 782.129,40 TRANSFERÊNCIAS INDEPEND.DA EXEC.ORÇ 4.400,00 Transferências Liberadas 1.054,42 1.054,42 Dev.de Excesso de Subsídios 4.400,00 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA 118.706,93 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 118.707,96 Consignações 118.706,93 Consignações 118.707,96 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3,16 SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE Bancos e Correspondentes 3,16 Caixa - - BANCOS C/MOVIMENTO - - - TOTAL 905.239,49 TOTAL 905.239,49
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL Exercício de 2013 ATIVO PASSIVO ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO - Disponível - Consgnações - Caixa - Bancos e Correspondentes - Realizável ATIVO PERMANENTE 664.720,06 Bens Móveis 207.093,46 Bens Imóveis 457.626,60 SALDO PATRIMONIAL Ativo Real Líquido 664.720,06 Do Exercício Anterior 614.910,65 Do Exercício 49.809,41 ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO TOTAL 664.720,06 664.720,06
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2013 RESULT.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA VARIAÇÕES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES 782.129,40 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 735.665,57 Transferências Recebidas 782.129,40 DESPESAS CORRENTES 735.665,57 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 49.811,54 Mutação ativa INVESTIMENTOS 49.811,54 - VARIAÇÕES PASSIVAS INDEPEND.DA EXEC.ORÇ 4.400,00 TRANSFERÊNCIAS Dev.de Excesso de Subsídios 4.400,00 Transferências Liberadas 1.054,42 1.054,42 DEFICIT VERIF.NO EXERCÍCIO 2,13 SUPERAVIT VERIF.NO EXERCÍCIO TOTAL 786.531,53 TOTAL 786.531,53 Carlos Antonio Macedo Farias
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16 - EXERCÍCIO DE 2013 Título Saldo Anterior Movimento do Exercício Saldo para o Inscrição Baixa Exercício Seguinte - NADA A REGISTRAR TOTAL - - - -
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - EXERCÍCIO DE 2013 Título Saldo Anterior Movimento do Exercício Saldo para o Inscrição Baixa Exercício Seguinte - NADA A REGISTRAR TOTAL - - - -
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - EXERCÍCIO DE 2013 Título Saldo Anterior Movimento do Exercício Saldo para o Inscrição Baixa Exercício Seguinte RESTOS A PAGAR - - - CONSIGNAÇÕES - NADA A REGISTRAR - TOTAL - - - -
02- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANEXO XXI DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORPORADOS OU BAIXADOS. EXERCÍCIO: 2013 Item Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento Valor R$ Nº do Emp. Tombamento 001 Tel.sem fio com Sec.eletr. TS40SE Duo Intelbrás 285,00 000024 00155 002 Roteador Intelbrás VRN-2040 85,00 000024 00156 003 Telefone Pleno PT Intelbrás 29,00 000024 00157 004 Impessora Laser HP Mono P1102w 644,00 000024 00158 005 Teclado Multilaser USB 30,00 000024 00201 006 Estabilizador 195,00 000024 00202 007 Refiladora de Papel Menno 297 180,00 000026 00159 008 Fragmentadora Secreta Sec15-C220 Menno 710,00 000026 00160 009 CD Player Pioneer DEH-1580UB 510,00 000069 00161 010 Extintor Pó 4kg - BC 375,00 000070 00162 011 Extintor Pó 4kg - BC 375,00 000070 00163 012 Extintor Pó 4kg - BC 375,00 000070 00164 013 Extintor Pó 4kg - BC 375,00 000070 00165 014 Extintor Pó 4kg - BC 375,00 000070 00166 015 Extintor CO2 6kg 655,00 000070 00167 016 Extintor CO2 6kg 655,00 000070 00168 017 DVR Stand Alone Lux Vision 240FPS 1.230,00 000099 00169 018 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00170 019 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00171 020 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00172 021 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00173 022 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00174 023 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00175 024 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00176 025 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 290,00 000099 00177 026 Fonte Chaveada 12V 5A c/ rabicho 200,00 000099 00178 027 DVR Stand Alone Lux Vision 240FPS 1.230,00 000124 00203 028 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 240,00 000124 00204 029 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 240,00 000124 00205 030 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 240,00 000124 00206 031 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 240,00 000124 00207 032 Câmera 1/4 Super Digital 24 Leds 240,00 000124 00208 034 Fonte Chaveada 12V 5A c/ rabicho 120,00 000124 00209 035 Câmera Digital Nikon Coolpix L315 698,00 000155 00179 036 Reprodutor de Blu-ray Disc/DVD Sony BDP-S1100 278,00 000155 00180 037 Reprodutor de Blu-ray Disc/DVD Sony BDP-S1100 278,00 000155 00181 038 TV LED 26" LG HDTV 26MA33 698,00 000155 00182 039 Gabinete Mini-torre Intel Core-i3-3220 1.466,19 000156 00183 040 Gabinete Mini-torre Intel Core-i3-3220 1.466,19 000156 00184 041 Estabilizador Hexus 500VA/AUT/115PT 134,76 000156 00210 042 Estabilizador Hexus 500VA/AUT/115PT 134,76 000156 00211 043 Estabilizador Hexus 500VA/AUT/115PT 134,76 000156 00213 044 Monitor 19" AOC E2070SWNL LED 426,74 000156 00185 045 Monitor 19" Samsung L19C300FS 444,71 000156 00186 046 Roteador Dig. s/fio Wire. WR-2500N 700 MW Greatek 139,25 000156 00187 047 Roteador W. At chip itri antena fixa Tl- wl 740N 89,84 000156 00214 048 Tripé Caixa Smart SM031 70,00 000179 00189 049 Tripé Caixa Smart SM031 70,00 000179 00190 050 Caixa Acústica JBL Selenium JS121A 1.130,00 000179 00191
02- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANEXO XXI DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORPORADOS OU BAIXADOS. EXERCÍCIO: 2013 Item Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento Valor R$ Nº do Emp. Tombamento 051 Caixa Acústica JBL Selenium JS121A 1.130,00 000179 00192 052 Split de 36000 BTUS Mod Piso Teto Marca Careire 4.879,00 000186 00193 053 Split de 9000 BTUS Mod. HI_WALL 955,00 000186 00194 054 Microfone sem fio TSI MS-168W 380,00 000204 00195 055 Microfone com fio TSI MMS-110 115,00 000204 00196 056 Microfone com fio TSI MMS-110 115,00 000204 00197 057 Microfone com fio TSI MMS-110 115,00 000204 00198 058 Microfone com fio TSI MMS-110 115,00 000204 00199 059 Nobreak Stay 1200 420,00 000204 00215 060 Microfone sem fio TAG Sound Duplo UHF Preto 559B 440,00 000179 00200 061 Armário para cantina 1.500,00 160/200 00216 062 Armário para escritório 2.993,67 160/200 00217 063 Armário para escritório 2.993,67 160/200 00218
EXERCÍCIO DE 2013 RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS Adiantamento Guia Unidade Valor Número Data Responsável Orçamentária Adiantado Prestado Conta Saldo NADA A REGISTRAR
ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2013 RECEITA DESPESA Origem Sd.Anterior Valor Aplicação Valor Saldo RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR 0 INSS RETIDO 0,03 58.363,81 INSS RETIDO 58.363,84 - ISS RETIDO 1,00 672,00 ISS RETIDO 673,00 - IRRF - 16.389,44 IRRF 16.389,44 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 6.657,20 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.657,20 - RECEITAS DE APLCIAÇÕES - RECEITAS DE APLCIAÇÕES - - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 36.624,48 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 36.624,48 - Total 1,03 118.706,93 Total 118.707,96 -
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE CAPITAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013 OBRAS, MATERIAL OU EQUIPAMENTOS Despesa Realizada em Discriminação Saldo do Exercício Anterior 2013 Total Bens Móveis 171.129,92 35.963,54 207.093,46 Bens Imóveis 443.778,60 13.848,00 457.626,60 614.908,52 49.811,54 664.720,06
RELAÇÃO E VEÍCULOS EXERCÍCIO DE 2013 Marca Modelo Ano Placa Combustível Situação MARCA FORD/FIESTA SEDAN 1.6 2012/2013 OFZ 8060 Gasolina Ótimo
EXERCÍCIO DE 2013 RESTOS A PAGAR Fornecedor Elemento Credor Licit/Cont. Valor Valor Valor a de Despesa Total Pago Pagar - - - NADA A REGISTRAR TOTAL -