Responsável e Responsável pela Contabilidade
I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS DADOS DA UNIDADE GESTORA 08 CAMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) OTALICIO GUIMARÃES LOIOLA Cargo/Função CPF PRESIDENTE DA CAMARA 27292150349 Matrícula Período de Gestão 0000026 01/01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 000000 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FAZENDA OFICINA FORQUILHA 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.115-000 08836191967 SIM
I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS DADOS DA UNIDADE GESTORA 08 CAMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO: 2009 Nome do Servidor (Gestor) OTALICIO GUIMARAES LOIOLA Cargo/Função CPF PRESIDENTE DA CAMARA 27292150349 Matrícula Período de Gestão 00026 01/01/2009 A 31/12/2009 Nomeação/Designação Data do Ato Data da Publicação Ato No. 020 01/01/2009 01/01/2009 Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação Endereço Residencial: Rua: FAZENDA OFICINA 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 Data da Comunicação ao TCM CEP.: Telefones: Ordenador de Despesa? 62.115-000 08836191967 SIM
I.N. No. 03/97 MODELO 02 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MOURA ASSESSORIA CONTABILIDADE, ENGENHARIA CIVIL E CNPJ: 08.229.654/0001-01 Endereço Comercial: AV JOÃO CORDEIRO Nome do Contador FRANCISCO VANDELEI MOURA SEGUNDO C.P.F: 545.423.083-91 Endereço Residencial: FORQUILHA CEARA No. No. 1097 SN Bairro JUNCO Município: SOBAL Bairro CENTRO Município: FORQUILHA UF: CEP: UF: CEP: CE 62.100-000 CE 62.115-000 Telefone: Telefone: 0 0 2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009
Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV, XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 918.000,00 918.000,00 0,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 918.000,00 918.000,00 0,00 DUODÉCIMO 918.000,00 918.000,00 0,00 EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 S O M A 918.000,00 918.000,00 0,00 D E F I C I T 0,00 0,00 0,00 T O T A L 918.000,00 918.000,00 0,00 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 918.000,00 918.000,00-0,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A 918.000,00 918.000,00-0,00 S U P E R A V I T T O T A L 0,00 0,00 0,00 918.000,00 918.000,00 0,00 RSM1205031 Página: 1
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL R E C E I T A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 918.000,00 918.000,00 0,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 918.000,00 918.000,00 0,00 DUODÉCIMO 918.000,00 918.000,00 0,00 EXTRAORDINÁRIA 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 S O M A 918.000,00 918.000,00 0,00 D E F I C I T 0,00 0,00 0,00 T O T A L 918.000,00 918.000,00 0,00 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 918.000,00 918.000,00-0,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A 918.000,00 918.000,00-0,00 S U P E R A V I T T O T A L 0,00 0,00 0,00 918.000,00 918.000,00 0,00 RSM1205031 Página: 1
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação R E C E I T A S ESTADO DO CEARÁ *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** Valor Especificação D E S P E S A S ANEXO XIII Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 918.000,00 LEGISLATIVA 918.000,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 299,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF PESSOA FÍSICA 14.753,28 IRRF PESSOA FÍSICA 14.753,28 INSS PESSOAL 46.530,11 INSS PESSOAL 46.530,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.684,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.684,80 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 23.571,01 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 23.571,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 CONTAS PENDENTES 918.000,00 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 918.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 918.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 918.000,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO 918.000,00 DUODÉCIMO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.025.034,43 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DUODECIMO-73521/3 DUODECIMO-73521/3 299,07 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 299,07 TOTAL GERAL 1.025.034,43 TOTAL GERAL 1.025.034,43 RSM1205032 Página: 1
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS 299,07 RESTOS A PAGAR - CAMARA 299,07 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO 299,07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS TOTAL ATIVO REAL 299,07 TOTAL PASSIVO REAL 299,07 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] 0,00 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O 299,07 T O T A L P A S S I V O 299,07 RSM1205033 Página: 1
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 918.000,00 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA Despesa Correntes 887.845,52 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 918.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 575.982,18 DUODÉCIMO 918.000,00 Juros e Encargos da Dívida EXTRAORDINÁRIA Outras Despesas Correntes 311.863,34 OUTRAS TRANSFERENCIAS Despesa de Capital 30.154,48 Investimentos 30.154,48 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 918.000,00 TOTAL da Depsesa Orçamentária 918.000,00 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis Construção e Aquisição de Bens Imóveis Aquisição de Títulos e Valores Empréstimos Concedidos Precatórios 30.154,48 Cobrança da Dívida Ativa Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Almoxarifado 53.284,61 Contrato Amortização de Dívidas Previdenciárias TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos TOTAL Independentes da Execução 83.439,09 TOTAL das Multações Patrimoniais INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento Baixa do Almoxarifado TOTAL Independentes da Execução TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 1.001.439,09 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 918.000,00 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit 83.439,09 TOTAL GERAL 1.001.439,09 TOTAL GERAL 1.001.439,09
UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL T Í T U L O ESTADO DO CEARÁ *** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE RESTOS A PAGAR - CAMARA 299,07 299,07 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL 110.576,23 110.576,23 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 110.576,23 110.576,23 IRRF PESSOA FÍSICA 18.594,15 18.594,15 INSS PESSOAL 46.530,11 46.530,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.684,80 16.684,80 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 2.931,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 23.571,01 23.571,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 2.265,00 T O T A L 0,00 110.875,30 110.576,23 299,07 RSM1205034 Página: 1
Declarações
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 27292150349
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 27292150349
ESTADO DO CEARÁ D E C L A R A Ç Ã O DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de FORQUILHA e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a, durante o exercício de 2009 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas. FORQUILHA-CE,31 de Dezembro de 2009 OTALICIO GUIMARAES LOIOLA PRESIDENTE DA CAMARA CPF: 27292150349
Relação de Restos a Pagar
Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 - NÃO PROCESSADOS Nome do Fornecedor Nr.Empenho Dotação Elemento Data Empenhado Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 08 CAMARA BANCO DO BRASIL SA 08020009/G 01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00 02/02/2009-0,00 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 08120028/O 01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00 31/12/2009 169,07 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 08060004/E 01.0103101012.001 3.1.90.11.00.00.00 01/06/2009-0,00 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 08120002/G 01.0103101012.001 3.1.90.13.00.00.00 01/12/2009-0,00 PLAPLAC INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA 08120029/O 01.0103101012.001 3.3.90.39.00.00.00 31/12/2009 130,00 Sub-Total do Órgão---> 5 299,07 Total Geral -----> 5 299,07 RSM1206070 Página: 1
Balancetes do mês de Dezembro Despesa, Receita e Financeiro
STADO DO CEARÁ AMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA UA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 NPJ:10.379.642/0001-05 *** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Fixado Cred.Suplem. no mês até mês Reduções no mês até mês Cred.Especial no mês até mês Cred.Extra-Ord. no mês até mês Empenhado Anul.Empenho Liquidado Pago no mês no mês no mês no mês até mês até mês até mês até mês Saldo emp. a pagar da Dotação Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 08 CAMARA 01.01.031.0101.2001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.405,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 399.970,00 39.300,00 107,71 0,00 0,00 39.809,77 0,00 39.809,77 39.809,77 0,00 78.700,00 4.407,71 0,00 0,00 555.023,60 80.761,31 474.262,29 474.262,29 0,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 83.994,00 16.800,00 74,11 0,00 0,00 17.123,92 0,02 17.123,90 17.123,90 0,00 17.800,00 74,11 0,00 0,00 105.685,86 3.965,97 101.719,89 101.719,89 0,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.622,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 43.240,00 1.200,00 270,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 3.500,00 10.270,00 0,00 0,00 36.470,00 0,00 36.470,00 36.470,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.240,00 5.742,00 697,39 0,00 0,00 5.315,31 0,00 5.315,31 5.315,31 0,00 10.742,00 697,39 0,00 0,00 53.329,91 45,30 53.284,61 53.284,61-0,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 75.670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 16.539,00 2.251,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 20.251,00 0,00 0,00 0,00 36.790,00 0,00 36.790,00 36.790,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 82.409,00 11.103,50 0,00 0,00 0,00 12.929,75 24,63 13.763,18 13.763,18 299,07 104.103,50 2.000,00 0,00 0,00 184.872,54 360,04 184.213,43 184.213,43 0,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.162,00 0,00 55,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,77 0,00 0,00 806,23 0,00 806,23 806,23 0,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.458,00 29.000,00 303,52 0,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 18.303,52 0,00 0,00 30.154,48 0,00 30.154,48 30.154,48 0,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 12.249,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TOTAL DO ÓRGÃO: TOTAL GERAL: 785.958,00 105.396,50 2.354,50 0,00 0,00 109.468,75 24,65 110.302,16 110.302,16 299,07 264.096,50 132.054,50 0,00 0,00 1.003.132,62 85.132,62 917.700,93 917.700,93 0,00 785.958,00 105.396,50 2.354,50 0,00 0,00 109.468,75 24,65 110.302,16 110.302,16 299,07 264.096,50 132.054,50 0,00 0,00 1.003.132,62 85.132,62 917.700,93 917.700,93 0,00 785.958,00 105.396,50 2.354,50 0,00 0,00 109.468,75 24,65 110.302,16 110.302,16 299,07 264.096,50 132.054,50 0,00 0,00 1.003.132,62 85.132,62 917.700,93 917.700,93 0,00 785.958,00 105.396,50 2.354,50 0,00 0,00 109.468,75 24,65 110.302,16 110.302,16 299,07 264.096,50 132.054,50 0,00 0,00 1.003.132,62 85.132,62 917.700,93 917.700,93 0,00 RSM1206058 Página: 1
ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ:10.379.642/0001-05 ELEMENTO/NOMENCLATURA *** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** VR. EMPENHADO NO MÊS VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS VR. LIQUIDADO NO MÊS VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL VR. PAGO NO MÊS VR. PAGO ATÉ O MÊS 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 284.775,74 0,00 284.775,74 0,00 284.775,74 3.1.90.11.01.00.00 PESSOAL ATIVO 39.809,77 189.486,55 39.809,77 189.486,55 39.809,77 189.486,55 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17.123,90 101.719,89 17.123,90 101.719,89 17.123,90 101.719,89 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.090,00 36.470,00 1.090,00 36.470,00 1.090,00 36.470,00 3.3.90.30.03.00.00 COMB. E LUB.P/OUTRAS FINALIDADES 2.621,50 7.517,30 2.621,50 7.517,30 2.621,50 7.517,30 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 449,50 3.659,70 449,50 3.659,70 449,50 3.659,70 3.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 615,10 0,00 615,10 0,00 615,10 3.3.90.30.23.00.00 MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS 0,00 5.120,00 0,00 5.120,00 0,00 5.120,00 3.3.90.30.25.00.00 MAT.ELETRICO E ELETRONICO 0,00 899,00 0,00 899,00 0,00 899,00 3.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 181,00 5.363,50 181,00 5.363,50 181,00 5.363,50 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 2.746,50 0,00 2.746,50 0,00 2.746,50 3.3.90.30.52.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 250,20 20.186,90 250,20 20.186,90 250,20 20.186,90 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.813,11 7.176,61 1.813,11 7.176,61 1.813,11 7.176,61 3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3.3.90.36.14.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.17.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 3.3.90.36.24.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 4.200,00 22.340,00 4.200,00 22.340,00 4.200,00 22.340,00 3.3.90.39.01.00.00 SERV DE TERCEIRO P JURIDICA - VIG SANIT 0,00 1.212,02 0,00 1.212,02 0,00 1.212,02 3.3.90.39.14.00.00 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS 0,00 4.215,00 0,00 4.215,00 0,00 4.215,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 381,00 0,00 381,00 0,00 381,00 3.3.90.39.33.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 3.3.90.39.53.00.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 93,51 0,00 93,51 0,00 93,51 3.3.90.39.59.00.00 CLASSIFICACAO DE PRODUTOS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 3.3.90.39.65.00.00 SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS 0,00 248,20 0,00 248,20 0,00 248,20 3.3.90.39.68.00.00 SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 9.929,75 164.032,17 10.763,18 163.733,10 10.763,18 163.733,10 3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PJ 3.000,00 4.930,60 3.000,00 4.930,60 3.000,00 4.930,60 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 806,23 0,00 806,23 0,00 806,23 4.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.154,48 0,00 1.154,48 0,00 1.154,48 4.4.90.52.30.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 TOTAL GERAL 109.468,73 918.000,00 110.302,16 917.700,93 110.302,16 917.700,93 RSM1206058 Página: 2
STADO DO CEARÁ AMARA MUNICIPAL DE FORQUILHA UA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 NPJ:10.379.642/0001-05 *** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Pago no Mês Anter. Pago no Mês Pago até Mês 211040801001 IRRF PESSOA FÍSICA CAMARA 0,00 1.189,44 18.594,15 211040801002 INSS PESSOAL CAMARA 3.891,35 8.305,44 46.530,11 211040801005 PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA 1.390,40 1.390,40 16.684,80 211040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA 253,88 253,88 2.931,16 211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA 3.110,23 3.110,23 23.571,01 211040801014 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA 184,50 400,50 2.265,00 TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 8.830,36 14.649,89 RSM1206058 Página: 3
ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ:10.379.642/0001-05 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 *** CONTA NOMENCLATURA No Mês Anterior No Mês Até o Mês 211040801001 IRRF PESSOA FÍSICA CAMARA 1.229,44 1.229,44 14.753,28 211040801002 INSS PESSOAL CAMARA 3.891,35 3.891,35 46.530,11 211040801005 PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA 1.390,40 1.390,40 16.684,80 211040801006 SALARIO-FAMILIA CAMARA 253,88 253,88 2.931,16 211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA 3.110,23 3.110,23 23.571,01 211040801014 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA 184,50 216,00 2.265,00 212010802001 DUODÉCIMO CAMARA 76.500,00 103.000,00 918.000,00 UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---> 86.559,80 113.091,30 1.024.735,36 TOTAL GERAL -----> 86.559,80 113.091,30 1.024.735,36 0,00 0,00 RSM1206059 Página: 1
ESTADO DO CEARÁ RUA CRIANÇA DANTE VALÉRIO 481 CNPJ:10.379.642/0001-05 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2009 *** R E C E I T A S D E S P E S A S UNIDADE GESTORA CAMARA MUNICIPAL Especificação Valor Especificação Valor O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A 918.000,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR 299,07 LEGISLATIVA 918.000,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE DIVIDA FLUTUANTE DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF PESSOA FÍSICA 14.753,28 IRRF PESSOA FÍSICA 14.753,28 INSS PESSOAL 46.530,11 INSS PESSOAL 46.530,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.684,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.684,80 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 SALARIO-FAMILIA 2.931,16 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 23.571,01 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 23.571,01 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.265,00 CONTAS PENDENTES 918.000,00 CONTAS PENDENTES TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 918.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL 918.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO 918.000,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO 918.000,00 DUODÉCIMO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 1.025.034,43 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DUODECIMO-73521/3 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DUODECIMO-73521/3 299,07 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 299,07 TOTAL GERAL 1.025.034,43 TOTAL GERAL 1.025.034,43 RSM1204122 Página: 1
Termo de conferencia de Caixa, conciliações de Janeiro/09 e extratos bancários do mês de Janeiro e dezembro/09
Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 0,00 16.686,85 TOTAL DISPONÍVEL.: 16.686,85 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 73521-3 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 83.104,11 66.417,26 16.686,85 Total Geral ( Banco + Caixa ) 0,00 83.104,11 66.417,26 16.686,85 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C Página: 1
Unidade Gestora 08-CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO CEARÁ *** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2009 *** Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais: 01 - EM CAIXA R$ 02 - EM BANCOS R$ 0,00 299,07 TOTAL DISPONÍVEL.: 299,07 Conta Núm. Banco Saldo Inicial Exerc.Anterior Crédito Débito Saldo Atual 73521-3 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 1.028.576,23 1.028.277,16 299,07 Total Geral ( Banco + Caixa ) 0,00 1.028.576,23 1.028.277,16 299,07 TESOUREIRO ASS : NOME: MATR: CONTADOR ASS : NOME: MATR: ORDENADOR DE DESPESA ASS : NOME: MATR: RSM1206084C Página: 1