Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00051/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.14.00 - Diárias Civil 33901400 - DIARIA - CIVIL DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR Contrato Licitação Nome ADAILTON SANTOS DE ANDRADE CPF / CNPJ 824.951.305-34 Endereço AVENIDA CAMAÇARI, Nº 85 Bairro Complemento KM 30 Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 19/03/2019 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS 2.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor 104 4695-0 2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM 900282 2.500,00 Ordem de Pagamento Nº 000101.00150/001
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 2 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Empenho NE nº 2019-00050/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Unidade Subfunção PA Despesa Subelemento Fonte 01 - Legislativa 31 - Ação Legislativa 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.14.00 - Diárias Civil 33901400 - DIARIA - CIVIL DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença CREDOR Contrato Licitação Nome ERIVALDO COSTA DOS SANTOS CPF / CNPJ 400.149.405-15 Endereço RUA TURQUIA,Nº 47 Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 19/03/2019 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS 2.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor 104 4695-0 2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM 900287 2.500,00 Ordem de Pagamento Nº 000101.00151/001
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 3 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: 00051 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Família a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMÍLIA ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/19 Valor: 393,60 ( trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos) Retido: 0,00 Liquido: 393,60 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 4 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: 00049 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Família a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MARÇO/2019 Valor: 1.180,80 ( um mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos) Retido: 0,00 Liquido: 1.180,80 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 5 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Dados do Credor Exercício: 2019 Unidade: 0101 Número: 00050 Credor: 000159 CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: Salário Maternidade a Compensar (f) Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS MARÇO/2019 Valor: 1.400,00 ( um mil e quatrocentos reais) Retido: 0,00 Liquido: 1.400,00 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 19/03/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 6 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00002/2019 Parcela: 005 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 9.500.000,00 Valor do Empenho: 4.000.000,00 Saldo Atual: 5.500.000,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTOS DE FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS MARÇO 2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: 3.260.644,90 Valor: 311.826,58 Saldo Atual: 2.948.818,32 Dados da Liquidação Valor Bruto: 311.826,58 Valor Retido: 105.892,52 Valor Líquido: 205.934,06 Conta Contábil Retenções R$ Retido 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 46.371,26 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 14.023,16 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 198,45 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 45.037,49 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) 262,16 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00004/2019 Parcela: 006 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 4.500.000,00 Valor do Empenho: 1.000.000,00 Saldo Atual: 3.500.000,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: 489.822,95 Valor: 15.070,91 Saldo Atual: 474.752,04 Dados da Liquidação Valor Bruto: 15.070,91 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 15.070,91 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00002/2019 Parcela: 006 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 9.500.000,00 Valor do Empenho: 4.000.000,00 Saldo Atual: 5.500.000,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.948.818,32 Valor: 66.542,09 Saldo Atual: 2.882.276,23 Dados da Liquidação Valor Bruto: 66.542,09 Valor Retido: 30.088,84 Valor Líquido: 36.453,25 Conta Contábil Retenções R$ Retido 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 7.045,89 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 3.797,98 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 662,16 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) 2.097,44 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.939,70 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 11.121,85 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 - Ticket Vale Refeição (f) 108,48 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f) 1.315,34 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00004/2019 Parcela: 005 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901104-VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (GRATIFICAÇÕES) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 4.500.000,00 Valor do Empenho: 1.000.000,00 Saldo Atual: 3.500.000,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE MARÇO/19 Dados do Empenho Saldo Anterior: 665.229,85 Valor: 175.406,90 Saldo Atual: 489.822,95 Dados da Liquidação Valor Bruto: 175.406,90 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 175.406,90 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 10 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00045/2019 Parcela: 002 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 4.697,85 Valor do Empenho: 4.000,00 Saldo Atual: 697,85 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRA FL DE ESTATUTÁRIOS Mês DE MARÇO/19 Dados do Empenho Saldo Anterior: 3.034,78 Valor: 56,22 Saldo Atual: 2.978,56 Dados da Liquidação Valor Bruto: 56,22 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 56,22 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 11 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00005/2019 Parcela: 004 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA) Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 3.500.000,00 Valor do Empenho: 3.500.000,00 Saldo Atual: 0,00 Credor(a) Nome: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 13.612.270/0001-03 Código: 000159 Histórico PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MÊS MARÇO/2019 Dados do Empenho Saldo Anterior: 3.026.478,88 Valor: 244.724,24 Saldo Atual: 2.781.754,64 Dados da Liquidação Valor Bruto: 244.724,24 Valor Retido: 119.757,46 Valor Líquido: 124.966,78 Conta Contábil Retenções R$ Retido 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 12.204,27 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 43.933,53 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f) 1.715,93 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f) 128,16 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f) 11.686,74 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) 3.917,66 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) 44.995,05 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 - Retenção por Determinação Judicial - TRT 5 Região (f) 1.176,12 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 12 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Extra EX nº 2019-00048/000 DADOS DA EXTRA Unidade Cta. Contábil Fonte CREDOR 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF s/ Outros Rendimentos Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97 Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO 18/03/2019 NOVECENTOS E TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS 913,05 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 913,05 (novecentos e treze reais e cinco centavos) FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 18/03/2019 EM: 18/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMASCENO CHAGAS PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026 Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor 104 4695-0 2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM 77609576 913,05 Ordem de Pagamento Nº 000101.00149/001
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 13 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00054 Data: 19/03/2019 Dados do Credor Credor: 001041 JULIANA SILVA MARTINS Endereço: CNPJ/CPF: 060.777.985-33 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : 28 - Encargos especiais Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 099 - A DEFINIR Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: 108.845,64 Valor do Empenho: 894,47 ( oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) Saldo Atual: 107.951,17 Histórico: PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 19/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 14 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00054/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 099 - A DEFINIR 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 108.845,64 Valor do Empenho: 894,47 Saldo Atual: 107.951,17 Credor(a) Nome: JULIANA SILVA MARTINS Endereço: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 060.777.985-33 Código: 001041 Histórico PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Dados do Empenho Saldo Anterior: 894,47 Valor: 894,47 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 894,47 Valor Retido: 9,33 Valor Líquido: 885,14 Retenções Conta Contábil R$ Retido 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 9,33 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 15 EMPENHO DA DESPESA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00055 Data: 19/03/2019 Dados do Credor Credor: 001042 SIVALDO DA SILVA PEREIRA Endereço: CNPJ/CPF: 942.677.665-68 Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Classificação da Despesa Ficha: 24 Empenho: ORDINARIO Crédito: ORCAMENTARIO Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Unidade: : 28 - Encargos especiais Sub-função: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 099 - A DEFINIR Ação (PA): 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte: Sub-elemento: 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Dados da Licitação Dispensa: Processo: Especificação Saldo Anterior: 107.951,17 Valor do Empenho: 822,17 ( oitocentos e vinte e dois reais e dezesete centavos) Saldo Atual: 107.129,00 Histórico: PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 19/03/2019 Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 19/03/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat 190.189 PRESIDENTE Mat. 089 DJAIRO DAMASCENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026
Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N 963 Caderno I 16 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00055/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( X ) Global ( ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 28 - Encargos especiais 846 - Outros Encargos Especiais 099 - A DEFINIR 0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 31909400-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES Processo/Adm. Dispensa Saldo da Dotação Saldo Anterior: 107.951,17 Valor do Empenho: 822,17 Saldo Atual: 107.129,00 Credor(a) Nome: SIVALDO DA SILVA PEREIRA Endereço: Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 942.677.665-68 Código: 001042 Histórico PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Dados do Empenho Saldo Anterior: 822,17 Valor: 822,17 Saldo Atual: 0,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 822,17 Valor Retido: 21,33 Valor Líquido: 800,84 Retenções Conta Contábil R$ Retido 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores 21,33 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) COORDENADOR FINANCEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO