1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65 **** BANCOS CONTA MOVIMENTO 85.636,65 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.03.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 703.400,11 **** APLICAÇÕES FINANCEIRAS 703.400,11 1.1.1.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA 1.1.1.04.0001 AÇÕES - BANCO DO BRASIL 603,71 **** APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA *** DISPONÍVEL 603,71 792.210,09 1.1.2 CLIENTES 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER 1.1.2.01.0001 B. BRASIL - GERAL 79.222,04 1.1.2.01.0002 VIVO S/A 93.419,39 1.1.2.01.0003 TELEMAR NORTE LESTE S/A 49,57 1.1.2.01.0005 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 12.292,80 1.1.2.01.0006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG QUIXADA 4.687,95 1.1.2.01.0007 INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA 126.651,33 1.1.2.01.0008 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 32.265,45 **** CLIENTES A RECEBER *** CLIENTES 348.588,53 348.588,53 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 1.1.3.07 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - ADMINISTRAÇ 1.1.3.07.0003 SALARIO FAMILIA - ADMISTRAÇÃO 450,54 1.1.3.07.0006 SALARIO MATERNIDADE 329,03 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - ADMINISTRAÇ 779,57 1.1.3.09 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.1.3.09.0001 PIS A COMPENSAR 1.539,84 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 1
1.1.3.09.0002 COFINS A COMPENSAR 1.463,96 1.1.3.09.0003 IRRF A COMPENSAR 854,12 1.1.3.09.0004 ISS A COMPENSAR 6.975,13 1.1.3.09.0005 CSLL A COMPENSAR 6.535,54 1.1.3.09.0006 INSS A COMPENSAR 136.493,80 1.1.3.09.0007 IRPJ A COMPENSAR 1.549,17 **** TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 155.411,56 1.1.3.10 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 25 1.1.3.10.0003 SALARIO FAMILIA - OBRA 25 18,08 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 25 18,08 1.1.3.11 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 26 1.1.3.11.0003 SALARIO FAMILIA - OBRA 26 162,72 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 26 162,72 1.1.3.12 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 28 1.1.3.12.0003 SALARIO FAMILIA - OBRA 28 18,08 **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - OBRA 28 *** OUTROS CRÉDITOS 18,08 156.390,01 1.1.6 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.01 ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR 1.1.6.01.0001 ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIADOS 6.227,92 **** ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR *** DESPESAS ANTECIPADAS ** ATIVO CIRCULANTE 6.227,92 6.227,92 1.303.416,55 1.3 ATIVO PERMANENTE 1.3.2 IMOBILIZADO 1.3.2.01 IMOBILIZADO 1.3.2.01.0001 IMOVEIS 220.000,00 1.3.2.01.0004 COMPUTADORES & PERIFERICOS 44.666,00 1.3.2.01.0006 INSTALAÇÕES 500,00 1.3.2.01.0007 APARELHOS ELETRÔNICOS 5.598,00 1.3.2.01.0008 MOVEIS & UTENSILIOS 37.194,70 1.3.2.01.0009 MAQUINAS, EQUIP & FERRAMENTAS 223.869,78 1.3.2.01.0010 VEICULOS 126.120,52 **** IMOBILIZADO 657.949,00 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 2
1.3.2.09 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM 1.3.2.09.0002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS 4.630,72 C 1.3.2.09.0003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQ, EQUIP E FERRAME 32.596,62 C 1.3.2.09.0004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS 44.288,50 C 1.3.2.09.0008 (-) COMPUTADORES & PERIFERICOS 26.959,67 C 1.3.2.09.0009 (-) INSTALAÇÃO 204,33 C 1.3.2.09.0010 (-) APARELHOS ELETRONICOS 799,95 C 1.3.2.09.0011 (-) IMÓVEIS 8.066,63 C **** (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM *** IMOBILIZADO ** ATIVO PERMANENTE * ATIVO 117.546,42 C 540.402,58 540.402,58 1.843.819,13 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 3
2 PASSIVO 2.1 CIRCULANTE 2.1.3 FORNECEDORES 2.1.3.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.01.0006 J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO 68.661,73 2.1.3.01.0011 REVEST COM & SERVIÇOS LTDA 2.720,97 2.1.3.01.0017 LUSITANA EMPREENDIMENTOS S/A 86.580,93 2.1.3.01.0019 EDILBERTO DE MOURA ARAUJO - ME 5.748,72 2.1.3.01.0029 AÇO MARANHÃO LTDA 20.523,41 2.1.3.01.0040 JACARE MADEIRAS & COMPENSADOS 2.828,80 2.1.3.01.0044 REAL PLACAS & LUMINOSOS LTDA 1.857,00 2.1.3.01.0048 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 4.602,23 2.1.3.01.0049 L DE SOUZA RODRIGUES 479,00 2.1.3.01.0055 SIMETRIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 4.227,50 2.1.3.01.0058 LOCALIZA RENT A CAR S/A 4.066,67 2.1.3.01.0061 CALDEIRAS E MACHADO LTDA - PARAFUSAL 105,65 2.1.3.01.0078 CLIMA DO MARANHÃO LTDA - TOTALINE 230,02 2.1.3.01.0079 A L MACHADO - DIVICOM 34.044,00 2.1.3.01.0080 ETNA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA 49.000,00 2.1.3.01.0087 BR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 61.395,00 2.1.3.01.0088 COMERCIAL DE MADEIRAS CUMARU LTDA 132.779,00 2.1.3.01.0110 G & A MANUTENÇÃO LTDA 220,00 2.1.3.01.0159 I. LOUSEIRO MORAES - ME - NACIONAL EQUIP 9.087,00 2.1.3.01.0160 E L PEREIRA - ME (REFRICENTER) 2.779,50 2.1.3.01.0162 OLIVEIRA & LAGES LTDA - FERRAMENTAL 307,50 2.1.3.01.0164 C GARCIA MARTINS - ME 380,40 2.1.3.01.0165 M SANTANA DOS REIS ABREU - ME 1.902,00 2.1.3.01.0179 DAY BRASIL S/A 3.528,00 2.1.3.01.0181 TRYP COMERCIO MONT & INST DE MAT ELE LTD 4.950,60 2.1.3.01.0183 JOSE OTAVIO DE SOUSA SANTOS - ME 7.974,50 2.1.3.01.0184 BÁSICA COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES LT 1.560,00 2.1.3.01.0185 CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA 3.640,01 2.1.3.01.0191 V L MARQUES PEREIRA - ADEQUA MOVEIS 1.948,00 2.1.3.01.0192 QUARUP SISTEMA LTDA 2.321,98 2.1.3.01.0196 PAULO TOBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 17.715,00 2.1.3.01.0203 A. GUIMARÃES BRITO 23.925,50 2.1.3.01.0214 CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA 1.080,00 2.1.3.01.0215 GEISON PIRES MESQUITA 1.280,00 2.1.3.01.0220 L H C CASTRO 22,50 2.1.3.01.0221 M A ROSENO DA SILVA 1.480,00 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 4
2.1.3.01.0224 STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES 21.334,40 2.1.3.01.0225 N S TELEINFORMATICA 2.600,00 2.1.3.01.0226 INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SO 30.000,00 **** FORNECEDORES NACIONAIS *** FORNECEDORES 619.887,52 619.887,52 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.1.4.01 TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER 2.1.4.01.0001 CSLL A RECOLHER 18.363,04 2.1.4.01.0002 IRPJ A RECOLHER 87.553,11 **** TRIBUTOS S/ LUCRO A RECOLHER 105.916,15 2.1.4.02 TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER 2.1.4.02.0001 PIS A RECOLHER 95,70 2.1.4.02.0002 COFINS A RECOLHER 441,70 2.1.4.02.0003 ISS A RECOLHER 50.602,24 **** TRIBUTOS S/ RECEITA A RECOLHER *** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 51.139,64 157.055,79 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 2.1.5.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTR 36.632,20 2.1.5.01.0002 PRO - LABORE A PAGAR - ADMISTRAÇÃO 4.110,54 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 40.742,74 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ADMINISTRAÇ 2.1.5.02.0001 INSS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO 1.803,35 2.1.5.02.0002 FGTS A RECOLHER - ADMINISTRAÇÃO 4.183,56 2.1.5.02.0003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER - ADMIN 178,72 2.1.5.02.0004 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER - A 1.088,06 2.1.5.02.0005 RETENÇÃO SEST / SENAT 6,50 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - ADMINISTRAÇ 7.260,19 2.1.5.03 PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO 2.1.5.03.0001 PROVISÃO PARA FÉRIAS - ADMINISTRAÇÃO 51.914,30 **** PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO 51.914,30 2.1.5.04 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 25 2.1.5.04.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA 25 4.009,60 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 25 4.009,60 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 5
2.1.5.05 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 25 2.1.5.05.0001 INSS A RECOLHER - OBRA 25 561,29 2.1.5.05.0002 FGTS A RECOLHER - OBRA 25 511,10 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 25 1.072,39 2.1.5.06 PROVISÕES - OBRA 25 2.1.5.06.0001 PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 25 2.156,40 **** PROVISÕES - OBRA 25 2.156,40 2.1.5.07 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 26 2.1.5.07.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA 26 5.346,98 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 26 5.346,98 2.1.5.08 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 26 2.1.5.08.0001 INSS A RECOLHER - OBRA 26 699,04 2.1.5.08.0002 FGTS A RECOLHER - OBRA 26 650,68 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 26 1.349,72 2.1.5.09 PROVISÕES - OBRA 26 2.1.5.09.0001 PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 26 2.628,56 **** PROVISÕES - OBRA 26 2.628,56 2.1.5.10 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 28 2.1.5.10.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - OBRA 28 6.534,97 **** OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - OBRA 28 6.534,97 2.1.5.11 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 28 2.1.5.11.0001 INSS A RECOLHER - OBRA28 420,04 2.1.5.11.0002 FGTS A RECOLHER - OBRA 28 671,86 **** OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRA 28 1.091,90 2.1.5.12 PROVISÕES - OBRA 28 2.1.5.12.0001 PROVISÃO PARA FÉRIAS - OBRA 28 838,32 **** PROVISÕES - OBRA 28 *** OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS 838,32 124.946,07 2.1.6 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.1.6.01 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.1.6.01.0001 IRRF RETIDO 2.428,59 2.1.6.01.0002 INSS RETIDO A RECOLHER 104,94 2.1.6.01.0004 PIS/ COFINS/ CSLL RETIDO A RECOLHER 260,39 **** ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.793,92 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 6
2.1.6.02 EMPRESTIMOS BANCARIOS 2.1.6.02.0002 EMPRESTIMOS BANCARIOS - BB GIRO - 002.00 40.000,00 **** EMPRESTIMOS BANCARIOS *** ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ** CIRCULANTE 40.000,00 42.793,92 944.683,30 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER 2.2.1.01 EMPRESTIMOS BANCARIOS 2.2.1.01.0003 BANCO FIAT 14.671,52 2.2.1.01.0004 BFB LEASING 9.753,90 **** EMPRESTIMOS BANCARIOS *** EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A RECOLHER ** PASSIVO NÃO CIRCULANTE 24.425,42 24.425,42 24.425,42 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.4.1 CAPITAL SOCIAL 2.4.1.01 CAPITAL REALIZADO 2.4.1.01.0001 495.000,00 2.4.1.01.0002 HALINA SILVA LAMAR 5.000,00 **** CAPITAL REALIZADO *** CAPITAL SOCIAL 500.000,00 500.000,00 2.4.2 RESERVAS 2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS 2.4.2.03.0001 RESERVA DE SALDOS DE LUCROS 173.744,26 **** RESERVAS DE LUCROS *** RESERVAS 173.744,26 173.744,26 2.4.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.4.3.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.4.3.01.0003 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 455.243,53 **** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 455.243,53 2.4.3.02 LUCROS DISTRIBUÍDOS 2.4.3.02.0001 DIST LUCRO 257.026,00 D **** LUCROS DISTRIBUÍDOS 257.026,00 D Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 7
2.4.3.03 AJUSTES DEVEDORES 2.4.3.03.0001 TRIBUTOS FEDERAIS 3.496,60 D 2.4.3.03.0002 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 53,76 D **** AJUSTES DEVEDORES 3.550,36 D 2.4.3.04 AJUSTES CREDORES 2.4.3.04.0001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 6.146,40 2.4.3.04.0002 TRIBUTOS FEDERAIS 152,58 **** AJUSTES CREDORES *** LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ** PATRIMÔNIO LÍQUIDO * PASSIVO 6.298,98 200.966,15 874.710,41 1.843.819,13 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 8