1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.782.860,32 95.764.156,06 96.073.160,98 20.473.855,40 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 215.197,74 41.902.327,22 41.742.614,08 374.910,88 1.1.1.00.00-9 CAIXA 202.008,09 11.721.244,02 11.582.413,86 340.838,25 1.1.1.10.00-6 CAIXA 202.008,09 11.721.244,02 11.582.413,86 340.838,25 1.1.1.10.01-3 CAIXA 202.008,09 11.721.244,02 11.582.413,86 340.838,25 1.1.1.10.01.001-0 1-7 CAIXA 202.008,09 10.229.244,02 10.197.413,86 233.838,25 1.1.1.10.01.002-7 6395-1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 1.492.00 1.385.00 107.00 1.1.2.00.00-2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 13.189,65 30.181.083,20 30.160.200,22 34.072,63 1.1.2.30.00-3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 13.189,65 30.181.083,20 30.160.200,22 34.072,63 1.1.2.30.02-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 13.189,65 20.981,98 99,00 34.072,63 1.1.2.30.02.001-4 4016-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO 13.189,65 20.981,98 99,00 34.072,63 1.1.2.30.04-1 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 30.160.101,22 30.160.101,22 1.1.2.30.04.003-2 4029-7 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO 27.921.302,55 27.921.302,55 1.1.2.30.04.004-9 4030-7 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 2.238.798,67 2.238.798,67 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 11.293.829,88 5.547.296,61 5.870.424,93 10.970.701,56 1.4.5.00.00-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.293.829,88 5.547.296,61 5.870.424,93 10.970.701,56 1.4.5.10.00-5 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.293.829,88 5.547.296,61 5.870.424,93 10.970.701,56 1.4.5.10.10-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.293.829,88 5.547.296,61 5.870.424,93 10.970.701,56 1.4.5.10.10.001-5 3044-1 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 11.293.829,88 5.547.296,61 5.870.424,93 10.970.701,56 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.183.331,14 17.889.954,07 18.058.665,93 9.014.619,28 1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.043.473,44 17.767.307,41 17.879.548,71 9.931.232,14 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.007,29 280.088,86 216.618,02 80.478,13 1.6.1.10.01-8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.007,29 280.088,86 216.618,02 80.478,13 1.6.1.10.01.001-5 199-9 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.890,39 279.146,54 215.465,41 84.571,52 1.6.1.10.01.002-2 200-8 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (3.883,10) 942,32 1.152,61 (4.093,39) 1.6.1.20.00-8 EMPRÉSTIMOS 9.312.863,86 17.169.974,65 17.286.924,51 9.195.914,00 1.6.1.20.01-5 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 8.968.328,93 2.349.378,27 11.317.707,20 1.6.1.20.01.001-2 201-5 EMPRÉSTIMOS 9.096.652,17 9.096.652,17 1.6.1.20.01.002-9 202-2 (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS (2.222.211,39) 2.222.211,39 1.6.1.20.01.003-6 203-9 CHEQUE ESPECIAL 814.719,07 814.719,07 1.6.1.20.01.004-3 204-6 (-) RENDAS APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL (4.162,02) 4.162,02 1.6.1.20.01.005-0 205-3 (-) JUROS MORA APROPRIAR (58.566,40) 58.566,40 1.6.1.20.01.006-7 1744-0 CONTA GARANTIDA 1.406.335,96 1.406.335,96 1.6.1.20.01.007-4 1745-7 (-) RENDAS APROPRIAR - CONTA GARANTIDA (4.386,47) 4.386,47 1.6.1.20.01.009-8 2876-9 (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS (60.051,99) 60.051,99 1.6.1.20.02-2 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 344.534,93 102.304,62 446.839,55 1.6.1.20.02.001-9 206-0 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 446.839,55 446.839,55 1.6.1.20.02.002-6 207-7 (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (97.973,39) 97.973,39 1.6.1.20.02.007-1 18651-5 (-) GANHOS A AUFERIR (4.331,23) 4.331,23 1.6.1.20.99-8 OUTROS 14.718.291,76 5.522.377,76 9.195.914,00 1.6.1.20.99.001-5 19260-2 OUTROS 11.884,15 1.603,60 10.280,55 1.6.1.20.99.002-2 19263-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - OUTROS 100,80 234,71 (133,91) 1.6.1.20.99.003-9 19265-7 (-) JUROS MORA APROPPRIAR - OUTROS 128,04 311,98 (183,94) 1.6.1.20.99.004-6 19419-8 (-) RENDAS EFET - VENC + 60 DIAS - OUTROS 90,95 128,88 (37,93) 1.6.1.20.99.005-3 19273-6 CRÉDITO PESSOAL 2.267.666,13 158.332,38 2.109.333,75 1.6.1.20.99.006-0 19277-4 (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL 60.392,24 458.364,57 (397.972,33) 1.6.1.20.99.007-7 19279-8 (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL 102,83 2.369,36 (2.266,53) 1.6.1.20.99.008-4 19282-2 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL 181,32 2.249,56 (2.068,24) 1.6.1.20.99.009-1 19285-3 (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL 81,17 4.331,23 (4.250,06) 1.6.1.20.99.011-8 19769-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 669.111,77 48.516,81 620.594,96 1.6.1.20.99.012-5 19770-0 (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO 10.783,62 134.779,29 (123.995,67) 1.6.1.20.99.013-2 19771-7 (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO 272,66 272,66 Pág.: 1
1.6.1.20.99.014-9 19772-4 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG 23,56 23,56 1.6.1.20.99.037-6 19794-4 CHEQUE ESPECIAL 1.716.024,64 874.409,12 841.615,52 1.6.1.20.99.038-3 19795-1 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL 58,75 5.806,58 (5.747,83) 1.6.1.20.99.039-0 19796-8 CAPITAL DE GIRO 6.868.170,67 281.712,41 6.586.458,26 1.6.1.20.99.040-0 19797-5 (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO 110.263,83 1.782.588,25 (1.672.324,42) 1.6.1.20.99.041-7 19798-2 (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO 180,56 76.879,24 (76.698,68) 1.6.1.20.99.042-4 19799-9 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO 71.058,61 (71.058,61) 1.6.1.20.99.044-8 19801-5 CONTA GARANTIDA 3.002.389,43 1.613.057,92 1.389.331,51 1.6.1.20.99.045-5 19802-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - CONTA GARANTIDA 384,64 5.347,04 (4.962,40) 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 713.602,29 317.243,90 376.006,18 654.840,01 1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 713.602,29 317.243,90 376.006,18 654.840,01 1.6.1.30.10.001-5 17831-0 TÍTULOS DESCONTADOS 610.875,47 263.185,83 302.726,17 571.335,13 1.6.1.30.10.002-2 17835-8 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (10.185,76) 10.562,25 8.940,43 (8.563,94) 1.6.1.30.10.009-1 17840-6 CHEQUES DESCONTADOS 116.968,39 40.816,60 62.142,06 95.642,93 1.6.1.30.10.010-1 17841-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (4.055,81) 2.679,22 2.197,52 (3.574,11) 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 631.959,77 23.146,23 75.620,72 579.485,28 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 631.959,77 23.146,23 75.620,72 579.485,28 1.6.2.10.01-1 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 631.959,77 23.146,23 75.620,72 579.485,28 1.6.2.10.01.001-8 223-5 FINANCIAMENTOS 788.421,59 506,59 75.393,66 713.534,52 1.6.2.10.01.002-5 224-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (146.968,28) 12.919,04 (134.049,24) 1.6.2.10.01.005-6 225-9 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (6.503,74) 6.503,74 1.6.2.10.01.006-3 2881-7 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (2.989,80) 3.216,86 227,06 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (1.492.102,07) 99.500,43 103.496,50 (1.496.098,14) 1.6.9.20.00-2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. (1.436.613,68) 75.889,53 103.082,77 (1.463.806,92) 1.6.9.20.00.009-5 19383-8 (-) CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 852,83 852,83 1.6.9.20.01-9 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (1.436.613,68) 75.036,70 102.229,94 (1.463.806,92) 1.6.9.20.01.001-6 284-0 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (7.977,04) 1.647,26 22.431,05 (28.760,83) 1.6.9.20.01.002-3 285-7 (-) EMPRÉSTIMOS (1.083.007,13) 21.680,87 35.023,86 (1.096.350,12) 1.6.9.20.01.003-0 286-4 (-) CHEQUE ESPECIAL (109.043,69) 12.833,32 13.060,40 (109.270,77) 1.6.9.20.01.005-4 288-8 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (4.332,25) 1.919,40 6.546,62 (8.959,47) 1.6.9.20.01.007-8 1750-5 (-) CONTA GARANTIDA (232.253,57) 36.955,85 25.168,01 (220.465,73) 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (55.488,39) 23.610,90 413,73 (32.291,22) 1.6.9.30.01-6 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (55.488,39) 23.610,90 413,73 (32.291,22) 1.6.9.30.01.001-3 296-7 (-) FINANCIAMENTOS (55.488,39) 23.610,90 413,73 (32.291,22) 1.8.0.00.00-9 OUTROS CRÉDITOS 47.471,54 30.390.353,80 30.381.669,91 56.155,43 1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 24.951,42 8.500,76 6.785,77 26.666,41 1.8.1.10.00-9 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 24.951,42 8.500,76 6.785,77 26.666,41 1.8.1.10.10-2 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 24.951,42 8.500,76 6.785,77 26.666,41 1.8.1.10.10.001-9 1768-4 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 24.951,42 8.500,76 6.785,77 26.666,41 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 35.720,63 35.720,63 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 28.841,73 28.841,73 1.8.3.70.01-4 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 28.841,73 28.841,73 1.8.3.70.01.004-2 6060-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 345,08 345,08 1.8.3.70.01.005-9 6063-1 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 5,71 5,71 1.8.3.70.01.006-6 6064-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 60,15 60,15 1.8.3.70.01.007-3 6065-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 280,39 280,39 1.8.3.70.01.008-0 6067-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 2,66 2,66 1.8.3.70.01.009-7 6066-2 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 468,92 468,92 1.8.3.70.01.010-7 6068-6 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 209,03 209,03 1.8.3.70.01.013-8 6185-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 195,81 195,81 1.8.3.70.01.014-5 6189-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 101,16 101,16 1.8.3.70.01.016-9 16987-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 18,13 18,13 Pág.: 2
1.8.3.70.01.017-6 17571-5 RENDAS A RECEBER - CARTÕES 27.115,42 27.115,42 1.8.3.70.01.019-0 17604-4 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 39,27 39,27 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.878,90 6.878,90 1.8.3.90.01-8 OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.878,90 6.878,90 1.8.3.90.01.017-0 1923-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 183,54 183,54 1.8.3.90.01.099-8 324-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.695,36 6.695,36 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 44.14 30.340.762,41 30.336.763,40 48.139,01 1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 5.237,17 10.179,71 7.207,40 8.209,48 1.8.8.03.01-7 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 5.237,17 10.179,71 7.207,40 8.209,48 1.8.8.03.01.002-1 343-0 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.610,34 1.610,34 1.8.8.03.01.004-5 345-4 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.237,17 8.569,37 7.207,40 6.599,14 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.538,00 858,91 966,91 1.43 1.8.8.05.03-9 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.538,00 858,91 966,91 1.43 1.8.8.05.03.001-6 350-2 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 538,00 54,00 162,00 43 1.8.8.05.03.002-3 351-9 FUNDO FIXO 1.00 804,91 804,91 1.00 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 43,67 43,67 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 43,67 43,67 1.8.8.45.90.007-2 17134-8 IR RETIDOS 43,67 43,67 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 13.641,50 47.565,48 47.460,48 13.746,50 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 13.641,50 47.565,48 47.460,48 13.746,50 1.8.8.80.20.013-9 4430-3 VALORES A RECEBER - TARIFAS 13.641,50 47.565,48 47.460,48 13.746,50 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 23.723,33 30.282.114,64 30.281.128,61 24.709,36 1.8.8.92.01-1 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 23.723,33 65.321,19 64.335,16 24.709,36 1.8.8.92.01.001-8 394-2 DIFERENÇA DE CAIXA 116,57 116,57 1.8.8.92.01.002-5 395-9 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 21.846,45 61,00 21.907,45 1.8.8.92.01.013-5 402-0 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 1.876,88 2.749,70 1.824,67 2.801,91 1.8.8.92.01.014-2 403-7 EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA 42.796,63 42.796,63 1.8.8.92.01.034-8 16641-8 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 19.597,29 19.597,29 1.8.8.92.20-0 TRANSITÓRIA - CAIXA 23.210.225,55 23.210.225,55 1.8.8.92.20.001-7 409-9 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA 39.640,86 39.640,86 1.8.8.92.20.002-4 410-9 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA 1.435.398,23 1.435.398,23 1.8.8.92.20.003-1 411-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA 10.912.621,73 10.912.621,73 1.8.8.92.20.004-8 412-3 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 22.323,46 22.323,46 1.8.8.92.20.005-5 413-0 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 1.30 1.30 1.8.8.92.20.007-9 415-4 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 4.747,41 4.747,41 1.8.8.92.20.008-6 416-1 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA 1.728.009,78 1.728.009,78 1.8.8.92.20.013-4 1941-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 49.136,43 49.136,43 1.8.8.92.20.019-6 1947-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA 4.245.240,98 4.245.240,98 1.8.8.92.20.024-4 1952-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 751.666,21 751.666,21 1.8.8.92.20.029-9 1957-2 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 1.126.157,64 1.126.157,64 1.8.8.92.20.030-9 1958-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS 627.093,57 627.093,57 1.8.8.92.20.032-3 1960-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL 167.067,24 167.067,24 1.8.8.92.20.042-6 2917-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA 900.106,25 900.106,25 1.8.8.92.20.043-3 2918-4 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS 50.645,34 50.645,34 1.8.8.92.20.045-7 2965-8 TRANSITÓRIA INTERCREDIS 1.136.508,17 1.136.508,17 1.8.8.92.20.184-1 17048-0 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 12.562,25 12.562,25 1.8.8.92.30-3 TRANSITÓRIA - BANCO 4.215.933,38 4.215.933,38 1.8.8.92.30.001-0 417-8 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO 4.185.706,64 4.185.706,64 1.8.8.92.30.004-1 420-2 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO 28.876,74 28.876,74 1.8.8.92.30.007-2 423-3 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO 1.35 1.35 1.8.8.92.40-6 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.790.634,52 2.790.634,52 1.8.8.92.40.001-3 1740-2 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 2.790.634,52 2.790.634,52 Pág.: 3
1.8.9.00.00-6 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (21.619,88) 5.37 2.400,11 (18.649,99) 1.8.9.99.00-0 (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (21.619,88) 5.37 2.400,11 (18.649,99) 1.8.9.99.10-3 (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (21.619,88) 5.37 2.400,11 (18.649,99) 1.8.9.99.10.002-7 2162-5 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (21.619,88) 5.37 2.400,11 (18.649,99) 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 43.030,02 34.224,36 19.786,13 57.468,25 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 43.030,02 34.224,36 19.786,13 57.468,25 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 43.030,02 34.224,36 19.786,13 57.468,25 1.9.9.10.01-9 DESPESAS ANTECIPADAS 43.030,02 34.224,36 19.786,13 57.468,25 1.9.9.10.01.001-6 436-7 PRÊMIOS DE SEGUROS 8.257,72 1.179,67 7.078,05 1.9.9.10.01.009-2 3698-8 PROCESSAMENTO DE DADOS 808,34 80,83 727,51 1.9.9.10.01.010-2 5868-1 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 12.299,98 11.707,80 12.299,98 11.707,80 1.9.9.10.01.011-9 5869-8 VALE TRANSPORTES 3.023,30 2.729,10 3.023,30 2.729,10 1.9.9.10.01.012-6 19763-8 CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS 18.640,68 1.553,39 17.087,29 1.9.9.10.01.099-9 441-5 OUTROS 19.787,46 1.648,96 18.138,50 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 1.672.099,79 1.278,26 1.776,32 1.671.601,73 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 1.564.677,62 1.278,26 1.565.955,88 2.1.5.00.00-8 AÇÕES E COTAS 1.564.677,62 1.278,26 1.565.955,88 2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 1.564.677,62 1.278,26 1.565.955,88 2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.564.677,62 1.278,26 1.565.955,88 2.1.5.30.05.001-1 4311-5 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 1.564.677,62 1.278,26 1.565.955,88 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 107.197,14 1.751,26 105.445,88 2.2.3.00.00-1 IMÓVEIS DE USO 36.115,80 245,56 35.870,24 2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO 84.00 84.00 2.2.3.10.10-1 TERRENOS 10.332,00 10.332,00 2.2.3.10.10.001-8 492-7 TERRENOS 10.332,00 10.332,00 2.2.3.10.20-4 EDIFICAÇÕES 73.668,00 73.668,00 2.2.3.10.20.001-1 493-4 EDIFICAÇÕES 73.668,00 73.668,00 2.2.3.99.00-5 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) 2.2.3.99.01-2 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) 2.2.3.99.01.001-9 495-8 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) 2.2.4.00.00-4 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 39.267,04 581,99 38.685,05 2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.10.01-8 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.10.01.001-5 496-5 INSTALAÇÕES 41.234,31 41.234,31 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 76.232,09 76.232,09 2.2.4.20.01-5 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 76.232,09 76.232,09 2.2.4.20.01.002-9 498-9 MÁQUINAS 11.407,69 11.407,69 2.2.4.20.01.003-6 499-6 MOBILIÁRIOS 64.824,40 64.824,40 2.2.4.96.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) 2.2.4.96.01-8 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) 2.2.4.96.01.001-5 501-2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) 2.2.4.99.00-8 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (60.146,83) 266,70 (60.413,53) 2.2.4.99.01-5 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (60.146,83) 266,70 (60.413,53) 2.2.4.99.01.002-9 503-6 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (6.861,77) 82,58 (6.944,35) 2.2.4.99.01.003-6 504-3 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (53.285,06) 184,12 (53.469,18) 2.2.9.00.00-9 OUTROS 31.814,30 923,71 30.890,59 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 87.495,26 87.495,26 2.2.9.30.01-7 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 87.495,26 87.495,26 2.2.9.30.01.001-4 508-1 EQUIPAMENTOS 87.495,26 87.495,26 2.2.9.99.00-3 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (55.680,96) 923,71 (56.604,67) 2.2.9.99.30-2 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (55.680,96) 923,71 (56.604,67) 2.2.9.99.30.001-9 515-3 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (55.680,96) 923,71 (56.604,67) Pág.: 4
2.5.0.00.00-9 INTANGÍVEL 225,03 25,06 199,97 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGÍVEIS 225,03 25,06 199,97 2.5.1.98.00-7 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 14.559,54 14.559,54 2.5.1.98.10-0 OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT-2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.10.002-4 17142-7 SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 13.056,45 13.056,45 2.5.1.98.20-3 OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13 1.503,09 1.503,09 2.5.1.98.20.002-7 17146-5 SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 1.503,09 1.503,09 2.5.1.99.00-6 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (14.334,51) 25,06 (14.359,57) 2.5.1.99.10-9 (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.056,45) (13.056,45) 2.5.1.99.10.002-3 17150-6 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.056,45) (13.056,45) 2.5.1.99.20-2 (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (1.278,06) 25,06 (1.303,12) 2.5.1.99.20.002-6 17154-4 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (1.278,06) 25,06 (1.303,12) 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO 47.414.608,16 13.213.126,61 13.394.710,69 47.233.024,08 3.0.1.00.00-4 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 1.332.424,58 1.272.592,35 1.332.424,58 1.272.592,35 3.0.1.30.00-5 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 1.332.424,58 1.272.592,35 1.332.424,58 1.272.592,35 3.0.1.30.90-2 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 1.332.424,58 1.272.592,35 1.332.424,58 1.272.592,35 3.0.1.30.90.006-4 18535-8 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 1.332.424,58 1.272.592,35 1.332.424,58 1.272.592,35 3.0.4.00.00-3 CUSTÓDIA DE VALORES 116.968,39 40.816,60 62.142,06 95.642,93 3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 116.968,39 40.816,60 62.142,06 95.642,93 3.0.4.30.10-7 PRÓPRIOS 116.968,39 40.816,60 62.142,06 95.642,93 3.0.4.30.10.003-8 558-6 CHEQUES EM CUSTÓDIA 116.968,39 40.816,60 62.142,06 95.642,93 3.0.5.00.00-6 COBRANÇA 6.838.773,71 4.944.031,76 6.378.166,24 5.404.639,23 3.0.5.30.00-7 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 6.838.773,71 4.944.031,76 6.378.166,24 5.404.639,23 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 6.838.773,71 4.944.031,76 6.378.166,24 5.404.639,23 3.0.5.30.10.001-7 581-6 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 6.838.773,71 4.944.031,76 6.378.166,24 5.404.639,23 3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 1.954.00 1.954.00 3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 1.954.00 1.954.00 3.0.8.70.01-1 CONTRATOS DE SEGUROS 1.954.00 1.954.00 3.0.8.70.01.001-8 599-5 PATRIMONIAL 1.547.00 1.547.00 3.0.8.70.01.003-2 601-1 VALORES 407.00 407.00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 26.472.056,85 4.831.371,72 3.334.662,83 27.968.765,74 3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 17.260.368,54 157.802,91 186.415,32 17.231.756,13 3.0.9.10.00.001-2 16644-9 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 9.500.071,27 23.602,91 35.573,00 9.488.101,18 3.0.9.10.00.003-6 16646-3 DE TERCEIROS - NO PAIS 7.760.297,27 134.20 150.842,32 7.743.654,95 3.0.9.16.00-9 OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 1.276.335,00 1.276.335,00 3.0.9.16.20-5 PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES 810.508,31 810.508,31 3.0.9.16.20.001-2 19894-3 PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES 810.508,31 810.508,31 3.0.9.16.40-1 PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES 465.826,69 465.826,69 3.0.9.16.40.001-8 19896-7 PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES 465.826,69 465.826,69 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 297.091,37 155,84 296.935,53 3.0.9.21.10-4 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 297.091,37 155,84 296.935,53 3.0.9.21.10.001-1 17743-8 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 297.091,37 155,84 296.935,53 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 55.259,95 (55.259,95) 3.0.9.25.10-0 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 55.259,95 (55.259,95) 3.0.9.25.10.001-7 17747-6 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 55.259,95 (55.259,95) 3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 641.276,57 36.494,06 31.205,37 646.565,26 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 641.276,57 36.494,06 31.205,37 646.565,26 3.0.9.60.10.001-0 620-0 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 305.511,07 30.125,29 25.958,30 309.678,06 3.0.9.60.10.002-7 621-7 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 170.025,29 6.368,77 2.947,07 173.446,99 3.0.9.60.10.003-4 1668-5 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 165.740,21 2.30 163.440,21 3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 666.285,15 666.580,90 666.285,15 666.580,90 3.0.9.73.12-1 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 666.285,15 666.580,90 666.285,15 666.580,90 Pág.: 5
3.0.9.73.12.001-8 17140-3 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 666.285,15 666.580,90 666.285,15 666.580,90 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.887.700,32 2.389.966,03 2.389.341,20 2.888.325,15 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURÍDICAS 1.963.556,08 1.547.803,44 1.527.240,96 1.984.118,56 3.0.9.86.10.003-2 2990-2 CONTA GARANTIDA 1.963.556,08 1.547.803,44 1.527.240,96 1.984.118,56 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FÍSICAS 924.144,24 842.162,59 862.100,24 904.206,59 3.0.9.86.20.002-8 2986-1 CHEQUE ESPECIAL 924.144,24 842.162,59 862.100,24 904.206,59 3.0.9.96.00-5 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101,45 8.377,72 3.0.9.96.01-2 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101,45 8.377,72 3.0.9.96.01.001-9 629-3 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101,45 8.377,72 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 5.008.15 7.00 6.00 5.009.15 3.0.9.99.10-5 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 5.008.15 7.00 6.00 5.009.15 3.0.9.99.10.001-2 635-8 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 1.701.45 5.00 2.00 1.704.45 3.0.9.99.10.004-3 1751-2 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 3.306.70 2.00 4.00 3.304.70 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 10.700.384,63 2.124.314,18 2.287.314,98 10.537.383,83 3.1.1.00.00-3 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 140.968,10 1.239,60 87.917,75 54.289,95 3.1.1.10.00-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 140.968,10 1.239,60 87.917,75 54.289,95 3.1.1.10.01-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 140.968,10 1.239,60 87.917,75 54.289,95 3.1.1.10.01.008-3 1647-2 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA 140.968,10 1.239,60 87.917,75 54.289,95 3.1.2.00.00-6 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A 1.237.452,09 392.376,69 460.577,70 1.169.251,08 3.1.2.10.00-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.237.452,09 392.376,69 460.577,70 1.169.251,08 3.1.2.10.01-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 1.237.452,09 392.376,69 460.577,70 1.169.251,08 3.1.2.10.01.002-4 647-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 634.803,34 75.856,92 64.508,13 646.152,13 3.1.2.10.01.003-1 648-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 89.841,57 4.020,30 4.227,40 89.634,47 3.1.2.10.01.008-6 1648-9 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A 428.180,73 283.967,30 343.513,20 368.634,83 3.1.2.10.01.010-3 2899-6 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 30.010,79 2.295,92 5.046,40 27.260,31 3.1.2.10.01.011-0 2900-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 54.615,66 26.236,25 43.282,57 37.569,34 3.1.3.00.00-9 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B 4.170.123,57 275.100,94 395.222,34 4.050.002,17 3.1.3.10.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B 4.170.123,57 275.100,94 395.222,34 4.050.002,17 3.1.3.10.10-9 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B 4.118.664,28 185.774,25 343.763,05 3.960.675,48 3.1.3.10.10.001-6 655-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 371,65 73,05 345,11 99,59 3.1.3.10.10.002-3 656-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 3.239.518,07 47.832,30 211.356,45 3.075.993,92 3.1.3.10.10.003-0 657-8 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 247.752,80 20.591,37 25.612,73 242.731,44 3.1.3.10.10.008-5 1649-6 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 56.786,01 12.596,46 11.873,21 57.509,26 3.1.3.10.10.013-3 4973-1 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 98.562,07 25.153,50 17.342,26 106.373,31 3.1.3.10.10.014-0 4974-8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 475.673,68 79.527,57 77.233,29 477.967,96 3.1.3.10.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 51.459,29 89.326,69 51.459,29 89.326,69 3.1.3.10.20.001-9 662-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 51,76 51,76 3.1.3.10.20.002-6 663-3 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 1.131,84 51.509,04 1.131,84 51.509,04 3.1.3.10.20.008-8 1650-6 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 50.327,45 32.50 50.327,45 32.50 3.1.3.10.20.011-2 2902-9 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 5.265,89 5.265,89 3.1.4.00.00-2 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C 2.053.630,74 334.680,57 354.183,84 2.034.127,47 3.1.4.10.00-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C 2.053.630,74 334.680,57 354.183,84 2.034.127,47 3.1.4.10.10-2 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C 1.975.645,13 199.846,56 298.429,14 1.877.062,55 3.1.4.10.10.001-9 673-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 5.717,51 161,63 5.667,99 211,15 3.1.4.10.10.002-6 674-3 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 1.333.966,76 102.871,76 163.334,39 1.273.504,13 3.1.4.10.10.003-3 675-0 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 129.263,89 7.152,92 27.390,19 109.026,62 3.1.4.10.10.008-8 1651-3 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 9.355,06 1.307,16 2.770,94 7.891,28 3.1.4.10.10.013-6 4975-5 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 281.076,07 62.265,42 41.011,00 302.330,49 3.1.4.10.10.014-3 4976-2 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 216.265,84 26.087,67 58.254,63 184.098,88 3.1.4.10.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 77.985,61 134.834,01 55.754,70 157.064,92 3.1.4.10.20.001-2 680-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 186,62 94,94 186,62 94,94 3.1.4.10.20.002-9 681-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C 49.814,05 28.709,32 27.583,14 50.940,23 Pág.: 6
3.1.4.10.20.008-1 1652-0 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 27.984,94 106.029,75 27.984,94 106.029,75 3.1.5.00.00-5 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D 791.16 179.198,11 170.589,46 799.768,65 3.1.5.10.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D 791.16 179.198,11 170.589,46 799.768,65 3.1.5.10.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D 739.509,47 140.590,67 122.159,69 757.940,45 3.1.5.10.10.001-2 691-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 496,58 993,77 366,64 1.123,71 3.1.5.10.10.002-9 692-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 383.149,84 76.621,29 71.225,21 388.545,92 3.1.5.10.10.003-6 693-2 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 80.515,80 7.078,43 73.437,37 3.1.5.10.10.013-9 4977-9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 183.917,48 40.909,81 29.896,00 194.931,29 3.1.5.10.10.014-6 4978-6 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 91.429,77 22.065,80 13.593,41 99.902,16 3.1.5.10.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 51.650,53 38.607,44 48.429,77 41.828,20 3.1.5.10.20.001-5 698-7 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 1.199,05 391,40 1.199,05 391,40 3.1.5.10.20.002-2 699-4 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D 37.851,43 1.988,01 34.630,67 5.208,77 3.1.5.10.20.003-9 700-3 FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 2.977,20 2.977,20 3.1.5.10.20.008-4 1654-4 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D 27.984,94 27.984,94 3.1.5.10.20.012-5 2905-0 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 12.600,05 5.265,89 12.600,05 5.265,89 3.1.6.00.00-8 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E 1.370.561,06 893.463,30 730.904,28 1.533.120,08 3.1.6.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 1.366.782,50 886.378,31 730.904,28 1.522.256,53 3.1.6.10.10-8 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 1.312.226,15 70.210,33 716.774,38 665.662,10 3.1.6.10.10.001-5 709-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 187,60 17,39 102,56 102,43 3.1.6.10.10.002-2 710-6 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 591.750,96 44.701,97 174.505,43 461.947,50 3.1.6.10.10.003-9 711-3 FINANCIAMENTOS-NÍVEL E 62.790,82 32.255,74 30.535,08 3.1.6.10.10.013-2 4979-3 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 165.123,68 10.818,43 50.272,13 125.669,98 3.1.6.10.10.014-9 4980-3 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 492.373,09 14.672,54 459.638,52 47.407,11 3.1.6.10.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 54.556,35 816.167,98 14.129,90 856.594,43 3.1.6.10.20.001-8 716-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.256,26 70.137,51 1.163,37 70.230,40 3.1.6.10.20.002-5 717-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E 47.800,09 197.101,65 7.466,53 237.435,21 3.1.6.10.20.003-2 718-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL E 31.143,10 31.143,10 3.1.6.10.20.012-8 2907-4 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 50 33.329,11 50 33.329,11 3.1.6.10.20.013-5 2908-1 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 5.00 484.456,61 5.00 484.456,61 3.1.6.30.00-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 3.778,56 7.084,99 10.863,55 3.1.6.30.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 3.778,56 7.084,99 10.863,55 3.1.6.30.20.001-2 726-1 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 3.778,56 7.084,99 10.863,55 3.1.7.00.00-1 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 45.043,03 19.630,68 18.027,66 46.646,05 3.1.7.10.00-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 43.669,92 19.630,68 16.654,55 46.646,05 3.1.7.10.10-1 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 31.904,26 9.461,50 5.855,58 35.510,18 3.1.7.10.10.001-8 727-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 15,27 2,94 9,82 8,39 3.1.7.10.10.002-5 728-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 10.207,65 4.467,92 4.649,88 10.025,69 3.1.7.10.10.013-5 4981-0 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 14.260,19 2.889,18 729,10 16.420,27 3.1.7.10.10.014-2 4982-7 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 7.421,15 2.101,46 466,78 9.055,83 3.1.7.10.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 11.765,66 10.169,18 10.798,97 11.135,87 3.1.7.10.20.001-1 734-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 726,55 931,31 726,55 931,31 3.1.7.10.20.002-8 735-7 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 7.039,11 4.237,87 6.072,42 5.204,56 3.1.7.10.20.012-1 2909-8 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 3.00 3.00 3.1.7.10.20.013-8 2910-8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 1.00 5.00 1.00 5.00 3.1.7.30.00-2 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.373,11 1.373,11 3.1.7.30.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 276,42 276,42 3.1.7.30.10.001-2 743-6 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 276,42 276,42 3.1.7.30.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 1.096,69 1.096,69 3.1.7.30.20.001-5 744-3 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.096,69 1.096,69 3.1.8.00.00-4 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 92,25 20.121,90 91,86 20.122,29 3.1.8.10.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 92,25 18.748,79 91,86 18.749,18 3.1.8.10.10-4 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 92,25 91,86 0,39 Pág.: 7
3.1.8.10.10.001-1 745-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 92,25 91,86 0,39 3.1.8.10.20-7 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 18.748,79 18.748,79 3.1.8.10.20.001-4 752-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 680,23 680,23 3.1.8.10.20.002-1 753-9 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 13.015,45 13.015,45 3.1.8.10.20.010-0 2911-5 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 4.053,11 4.053,11 3.1.8.10.20.011-7 2912-2 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 1.00 1.00 3.1.8.30.00-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 1.373,11 1.373,11 3.1.8.30.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 1.373,11 1.373,11 3.1.8.30.20.001-8 762-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 1.373,11 1.373,11 3.1.9.00.00-7 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H 891.353,79 8.502,39 69.800,09 830.056,09 3.1.9.10.00-4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H 871.554,04 8.502,39 64.430,09 815.626,34 3.1.9.10.10-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 64.020,27 7.551,78 39.069,86 32.502,19 3.1.9.10.10.001-4 763-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 50,55 48,56 1,99 3.1.9.10.10.002-1 764-9 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 12.895,41 5.774,47 7.120,94 3.1.9.10.10.013-1 4985-8 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 3.904,01 1.170,08 2.733,93 3.1.9.10.10.014-8 4986-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 47.170,30 7.551,78 32.076,75 22.645,33 3.1.9.10.20-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 807.533,77 950,61 25.360,23 783.124,15 3.1.9.10.20.001-7 770-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 6.707,40 950,61 1.107,57 6.550,44 3.1.9.10.20.002-4 771-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H 750.428,77 1.355,06 749.073,71 3.1.9.10.20.003-1 772-8 FINANCIAMENTOS - NÍVEL H 21.794,89 21.794,89 3.1.9.10.20.012-7 2913-9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 17.602,71 102,71 17.50 3.1.9.10.20.013-4 2914-6 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 11.00 1.00 10.00 3.1.9.30.00-8 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 19.799,75 5.37 14.429,75 3.1.9.30.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 19.799,75 5.37 14.429,75 3.1.9.30.20.001-1 780-7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 19.799,75 5.37 14.429,75 3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 69.869.568,27 108.978.560,93 109.469.647,99 69.378.481,21 Pág.: 8
4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 15.397.171,93 36.415.728,81 35.957.106,84 14.938.549,96 4.1.0.00.00-7 DEPÓSITOS 14.810.169,84 29.170.639,89 28.856.627,34 14.496.157,29 4.1.1.00.00-0 DEPÓSITOS A VISTA 4.480.324,25 28.516.218,31 28.552.559,36 4.516.665,30 4.1.1.10.00-7 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.250.054,22 5.921.503,13 5.955.033,80 1.283.584,89 4.1.1.10.01-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.250.054,22 5.921.503,13 5.955.033,80 1.283.584,89 4.1.1.10.01.001-1 789-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 1.249.424,90 5.919.271,67 5.952.795,24 1.282.948,47 4.1.1.10.01.002-8 3671-3 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 629,32 2.231,46 2.238,56 636,42 4.1.1.20.00-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 3.229.046,63 22.594.715,18 22.597.439,16 3.231.770,61 4.1.1.20.01-1 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 3.229.046,63 22.594.715,18 22.597.439,16 3.231.770,61 4.1.1.20.01.001-8 790-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 3.072.226,65 22.594.479,01 22.597.352,39 3.075.100,03 4.1.1.20.01.002-5 3672-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 156.819,98 236,17 86,77 156.670,58 4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 1.223,40 86,40 1.309,80 4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 821,36 71,82 893,18 4.1.1.98.10.001-5 17681-7 PESSOAS FÍSICAS 821,36 71,82 893,18 4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 402,04 14,58 416,62 4.1.1.98.20.001-8 17682-4 PESSOAS JURÍDICAS 402,04 14,58 416,62 4.1.5.00.00-2 DEPÓSITOS A PRAZO 10.329.845,59 654.421,58 304.067,98 9.979.491,99 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO 10.329.845,59 654.421,58 304.067,98 9.979.491,99 4.1.5.10.20-5 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO 10.329.845,59 654.421,58 304.067,98 9.979.491,99 4.1.5.10.20.001-2 799-3 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 10.329.845,59 654.421,58 304.067,98 9.979.491,99 4.5.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 831.782,06 832.559,13 777,07 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 831.782,06 832.559,13 777,07 4.5.1.40.00-4 ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777,07 4.5.1.40.01-1 ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777,07 4.5.1.40.01.001-8 822-2 ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777,07 4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 831.782,06 831.782,06 4.5.1.80.10-5 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 497.330,42 497.330,42 4.5.1.80.10.001-2 823-9 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 272.529,32 272.529,32 4.5.1.80.10.002-9 824-6 CONVÊNIO - SANEAMENTO 828,14 828,14 4.5.1.80.10.003-6 825-3 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 219.407,43 219.407,43 4.5.1.80.10.009-8 4318-4 CONVÊNIO - DPVAT 4.565,53 4.565,53 4.5.1.80.90-9 OUTROS 334.451,64 334.451,64 4.5.1.80.90.003-0 6088-2 CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS 31.919,38 31.919,38 4.5.1.80.90.004-7 6188-1 CONVÊNIO - SEGUROS 35.096,93 35.096,93 4.5.1.80.90.005-4 16519-6 RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS 234.162,95 234.162,95 4.5.1.80.90.007-8 16988-6 CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 32.219,38 32.219,38 4.5.1.80.90.008-5 17245-7 CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.053,00 1.053,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 587.002,09 6.413.306,86 6.267.920,37 441.615,60 4.9.1.00.00-2 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.482,98 1.381.761,00 1.381.782,29 1.504,27 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.482,98 18.057,44 18.078,73 1.504,27 4.9.1.10.10-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.477,25 18.046,22 18.050,83 1.481,86 4.9.1.10.10.001-9 869-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.477,25 18.046,22 18.050,83 1.481,86 4.9.1.10.40-1 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5,73 11,22 27,90 22,41 4.9.1.10.40.001-8 870-3 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5,73 11,22 27,90 22,41 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 388.286,12 388.286,12 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 388.286,12 388.286,12 4.9.1.35.10.001-8 877-2 FEDERAIS 388.286,12 388.286,12 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 86.099,40 86.099,40 4.9.1.40.10-3 ESTADUAIS 1.340,60 1.340,60 4.9.1.40.10.001-0 880-6 ESTADUAIS 1.340,60 1.340,60 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 84.758,80 84.758,80 4.9.1.40.20.001-3 881-3 MUNICIPAIS 84.758,80 84.758,80 Pág.: 9
4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 889.318,04 889.318,04 4.9.1.50.01-4 FEDERAIS 889.318,04 889.318,04 4.9.1.50.01.001-1 882-0 FEDERAIS 889.318,04 889.318,04 4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 114.376,74 31.003,56 28.824,99 112.198,17 4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.376,74 31.003,56 28.824,99 112.198,17 4.9.3.80.01-1 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.376,74 31.003,56 28.824,99 112.198,17 4.9.3.80.01.001-8 889-9 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 114.376,74 31.003,56 28.824,99 112.198,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 58.916,86 63.134,06 55.988,74 51.771,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 58.916,86 63.134,06 55.988,74 51.771,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.986,98 2.986,98 2.689,30 2.689,30 4.9.4.20.10.001-5 894-7 ISSQN A RECOLHER 151,84 151,84 31,08 31,08 4.9.4.20.10.002-2 895-4 INSS A RECOLHER 1.687,74 1.687,74 1.543,05 1.543,05 4.9.4.20.10.003-9 896-1 IRRF A RECOLHER 210,17 210,17 202,18 202,18 4.9.4.20.10.010-1 3603-6 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 937,23 937,23 912,99 912,99 4.9.4.20.20-1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 51.055,84 51.245,88 47.017,15 46.827,11 4.9.4.20.20.001-8 897-8 IRRF A RECOLHER 14.347,08 14.537,12 11.156,38 10.966,34 4.9.4.20.20.002-5 898-5 INSS A RECOLHER 30.419,67 30.419,67 31.355,28 31.355,28 4.9.4.20.20.003-2 899-2 FGTS A RECOLHER 5.590,30 5.590,30 4.004,88 4.004,88 4.9.4.20.20.004-9 900-1 PIS A RECOLHER 698,79 698,79 500,61 500,61 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.874,04 8.901,20 6.282,29 2.255,13 4.9.4.20.90.002-6 904-9 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.468,09 7.495,25 4.953,59 926,43 4.9.4.20.90.003-3 905-6 ISSQN A RECOLHER 728,47 728,47 688,44 688,44 4.9.4.20.90.004-0 906-3 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 94,70 94,70 89,50 89,50 4.9.4.20.90.005-7 907-0 COFINS A RECOLHER 582,78 582,78 550,76 550,76 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 412.225,51 4.937.408,24 4.801.324,35 276.141,62 4.9.9.25.00-5 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS 50.783,34 50.783,34 4.9.9.25.19-1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 50.783,34 50.783,34 4.9.9.25.19.001-8 3718-3 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 46.180,34 46.180,34 4.9.9.25.19.003-2 3931-8 (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.603,00 4.603,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS 54.834,24 283.507,29 261.181,34 32.508,29 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 54.834,24 283.507,29 261.181,34 32.508,29 4.9.9.27.05.001-5 930-0 SALÁRIOS 54.834,24 283.507,29 261.181,34 32.508,29 4.9.9.30.00-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 120.419,30 140.506,72 142.409,37 122.321,95 4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 83.998,12 87.121,07 88.899,74 85.776,79 4.9.9.30.10.001-7 937-9 SALÁRIOS 33.133,21 33.133,21 4.9.9.30.10.002-4 938-6 HONORÁRIOS 35.722,12 35.722,12 4.9.9.30.10.003-1 939-3 FÉRIAS 62.128,79 7.157,04 4.841,49 59.813,24 4.9.9.30.10.004-8 940-3 INSS SOBRE FÉRIAS 16.277,75 1.875,15 1.268,49 15.671,09 4.9.9.30.10.005-5 941-0 FGTS SOBRE FÉRIAS 4.970,29 572,56 387,32 4.785,05 4.9.9.30.10.006-2 942-7 PIS SOBRE FÉRIAS 621,29 71,57 48,41 598,13 4.9.9.30.10.007-9 943-4 13º SALÁRIO 3.631,14 3.631,14 4.9.9.30.10.008-6 944-1 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 951,35 951,35 4.9.9.30.10.009-3 945-8 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 290,48 290,48 4.9.9.30.10.010-3 946-5 PIS SOBRE 13º SALÁRIO 36,31 36,31 4.9.9.30.10.099-0 948-9 OUTROS 8.589,42 8.589,42 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.421,18 53.385,65 53.509,63 36.545,16 4.9.9.30.50.003-3 951-3 ASSESSORIA TÉCNICA 5.00 5.00 5.00 5.00 4.9.9.30.50.006-4 954-4 COMUNICAÇÕES 1.419,33 1.419,33 4.9.9.30.50.011-2 959-9 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.878,66 8.878,66 8.878,66 8.878,66 4.9.9.30.50.012-9 960-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813,48 2.813,48 2.813,48 2.813,48 4.9.9.30.50.022-2 3034-8 COMPENSAÇAO 5.560,88 5.560,88 4.9.9.30.50.029-1 5947-7 CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 18.887,46 19.787,46 90 Pág.: 10
4.9.9.30.50.030-1 6002-6 SEGURO PRESTAMISTA 18.774,47 5.457,77 4.681,75 17.998,45 4.9.9.30.50.033-2 17575-3 PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 4.413,50 4.413,50 4.9.9.30.50.099-2 963-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 954,57 954,57 954,57 954,57 4.9.9.45.00-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 64.285,45 23.302,77 16.886,26 57.868,94 4.9.9.45.90-6 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 64.285,45 23.302,77 16.886,26 57.868,94 4.9.9.45.90.001-3 18533-4 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 64.285,45 23.302,77 16.886,26 57.868,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 172.686,52 4.439.308,12 4.330.064,04 63.442,44 4.9.9.92.01-4 CREDORES DIVERSOS - PAÍS 172.686,52 171.726,41 62.482,33 63.442,44 4.9.9.92.01.001-1 975-7 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 50.874,80 941,84 4.912,05 54.845,01 4.9.9.92.01.003-5 977-1 DIFERENÇA DE CAIXA 186,96 391,49 578,45 4.9.9.92.01.008-0 982-9 PAGAMENTOS A PROCESSAR 19.00 19.00 4.9.9.92.01.013-8 987-4 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 121.100,37 122.959,58 9.353,80 7.494,59 4.9.9.92.01.014-5 1530-1 TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 28.824,99 28.824,99 4.9.9.92.01.042-0 4152-6 SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 524,39 524,39 4.9.9.92.03-8 CHEQUES DESCONTADOS 56.742,06 56.742,06 4.9.9.92.03.001-5 990-8 CHEQUES DEPOSITADOS 56.742,06 56.742,06 4.9.9.92.05-2 CREDORES DIVERSOS 4.210.839,65 4.210.839,65 4.9.9.92.05.001-9 992-2 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 4.210.839,65 4.210.839,65 6.0.0.00.00-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.057.788,18 213.786,08 327.122,18 7.171.124,28 6.1.0.00.00-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.057.788,18 213.786,08 327.122,18 7.171.124,28 6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 6.953.953,92 213.786,08 327.122,18 7.067.290,02 6.1.1.10.00-1 CAPITAL 8.360.337,57 42.574,99 171.211,09 8.488.973,67 6.1.1.10.28-3 COTAS-PAÍS 8.360.337,57 42.574,99 171.211,09 8.488.973,67 6.1.1.10.28.001-0 1007-6 COTAS-PAÍS 8.360.337,57 42.574,99 171.211,09 8.488.973,67 6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.406.383,65) 171.211,09 155.911,09 (1.421.683,65) 6.1.1.50.01-6 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.406.383,65) 171.211,09 155.911,09 (1.421.683,65) 6.1.1.50.01.001-3 1010-0 (-) CAPITAL A REALIZAR (1.406.383,65) 171.211,09 155.911,09 (1.421.683,65) 6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 272.108,26 272.108,26 6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 272.108,26 272.108,26 6.1.5.10.01-0 RESERVA LEGAL 272.108,26 272.108,26 6.1.5.10.01.001-7 1018-6 FUNDO DE RESERVA 272.108,26 272.108,26 6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (168.274,00) (168.274,00) 6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (168.274,00) (168.274,00) 6.1.7.10.40-1 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (168.274,00) (168.274,00) 6.1.7.10.40.001-8 1524-6 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (168.274,00) (168.274,00) 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 847,54 596.321,63 595.474,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 847,54 596.232,68 595.385,14 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 155,84 297.091,37 296.935,53 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45,18 10.430,91 10.385,73 7.1.1.03.01-5 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45,18 10.430,91 10.385,73 7.1.1.03.01.001-2 1030-6 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45,18 10.430,91 10.385,73 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 110,64 261.943,82 261.833,18 7.1.1.05.00.008-2 19190-2 CRÉDITO PESSOAL 40.991,58 40.991,58 7.1.1.05.00.009-9 19192-6 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.924,22 8.924,22 7.1.1.05.00.010-9 19194-0 CAPITAL DE GIRO 97.597,49 97.597,49 7.1.1.05.00.013-0 19199-5 OUTROS 101,42 101,42 7.1.1.05.01-3 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 110,64 114.329,11 114.218,47 7.1.1.05.01.003-4 1033-7 CHEQUE ESPECIAL 102,72 38.119,52 38.016,80 7.1.1.05.01.004-1 1752-9 CONTA GARANTIDA 68.800,73 68.800,73 7.1.1.05.01.011-3 1035-1 JUROS DE MORA 7,92 7.327,69 7.319,77 7.1.1.05.01.030-2 18652-2 GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS 81,17 81,17 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 13.438,51 13.438,51 Pág.: 11
7.1.1.10.01-5 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 13.438,51 13.438,51 7.1.1.10.01.001-2 1036-8 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 10.729,23 10.729,23 7.1.1.10.01.003-6 1038-2 CHEQUES DESCONTADOS 2.709,28 2.709,28 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,02 11.278,13 11.278,11 7.1.1.15.01-0 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0,02 11.278,13 11.278,11 7.1.1.15.01.001-7 1040-9 FINANCIAMENTOS - R.P.L. 0,02 10.772,24 10.772,22 7.1.1.15.01.008-6 1045-4 JUROS DE MORA 505,89 505,89 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433,54 81.337,39 80.903,85 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANÇA 15.156,00 15.156,00 7.1.7.40.01-4 RENDAS DE COBRANÇA 15.156,00 15.156,00 7.1.7.40.01.001-1 1101-3 RENDAS DE COBRANÇA 15.156,00 15.156,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF 3 11.285,00 11.255,00 7.1.7.94.00.001-5 6112-8 PACOTE DE SERVIÇOS - PF 3 11.285,00 11.255,00 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 6.677,50 6.677,50 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO CCF 5 5 7.1.7.95.05.001-9 4328-7 TARIFA EXCLUSÃO CCF 5 5 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 2 2 7.1.7.95.06.001-6 4329-4 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 2 2 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE CHEQUES 45,00 45,00 7.1.7.95.07.001-3 4330-4 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 45,00 45,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 2.149,00 2.149,00 7.1.7.95.11.001-4 4334-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 2.149,00 2.149,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 223,50 223,50 7.1.7.95.13.001-8 4336-6 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 27,00 27,00 7.1.7.95.13.002-5 4337-3 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 196,50 196,50 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.19 4.19 7.1.7.95.15.003-6 4419-0 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.19 4.19 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 49 49 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 49 49 7.1.7.96.99.001-3 6127-6 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 49 49 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 32.225,38 32.225,38 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.394,00 1.394,00 7.1.7.98.01.001-8 4347-6 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO 1.32 1.32 7.1.7.98.01.002-5 4348-3 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 65,00 65,00 7.1.7.98.01.003-2 4349-0 TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 9,00 9,00 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.029,48 2.029,48 7.1.7.98.02.005-3 4354-8 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 237,00 237,00 7.1.7.98.02.006-0 4355-5 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 1.275,00 1.275,00 7.1.7.98.02.011-8 4360-3 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 3 3 7.1.7.98.02.013-2 4362-7 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 327,48 327,48 7.1.7.98.02.014-9 4363-4 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 16 16 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.324,00 11.324,00 7.1.7.98.03.005-0 4421-7 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.324,00 11.324,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 106,10 106,10 7.1.7.98.04.001-9 4370-6 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 106,10 106,10 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 17.371,80 17.371,80 7.1.7.98.99.013-8 4383-0 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 3,50 3,50 7.1.7.98.99.018-3 4388-5 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO 66 66 7.1.7.98.99.028-6 4415-2 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 2.975,00 2.975,00 7.1.7.98.99.031-0 4418-3 TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO 22,00 22,00 7.1.7.98.99.048-2 4475-0 TARIFA PACOTE TARIFAS 11.80 11.80 7.1.7.98.99.099-4 4408-0 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.911,30 1.911,30 Pág.: 12
7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 403,54 15.503,51 15.099,97 7.1.7.99.01-0 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 1.376,00 1.376,00 7.1.7.99.01.025-1 1123-3 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 1.249,00 1.249,00 7.1.7.99.01.058-1 17602-0 TARIFA EMISSÃO CARTÃO 17,00 17,00 7.1.7.99.01.099-0 1134-3 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 11 11 7.1.7.99.02-7 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 403,54 14.127,51 13.723,97 7.1.7.99.02.001-4 1135-0 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 280,39 280,39 7.1.7.99.02.002-1 1136-7 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 2,66 2,66 7.1.7.99.02.003-8 1137-4 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 54,96 468,92 413,96 7.1.7.99.02.004-5 1138-1 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 58,87 60,15 1,28 7.1.7.99.02.005-2 1139-8 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 1,73 5,71 3,98 7.1.7.99.02.009-0 1143-9 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 3.451,96 3.451,96 7.1.7.99.02.013-1 1719-6 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 10,77 209,03 198,26 7.1.7.99.02.017-9 1926-6 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 183,54 183,54 7.1.7.99.02.018-6 2966-5 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 478,08 478,08 7.1.7.99.02.022-7 3078-8 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 2.131,14 2.131,14 7.1.7.99.02.023-4 3079-5 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 2.701,08 2.701,08 7.1.7.99.02.106-8 4317-7 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 50,55 345,08 294,53 7.1.7.99.02.132-9 6184-3 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 195,81 358,97 163,16 7.1.7.99.02.133-6 6190-8 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 29,92 101,16 71,24 7.1.7.99.02.137-4 16990-3 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 0,93 18,13 17,20 7.1.7.99.02.143-9 17249-5 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 42,96 42,96 7.1.7.99.02.158-7 17587-0 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 1,48 1,48 7.1.7.99.02.161-1 17707-4 COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS 206,10 206,10 7.1.7.99.02.163-5 17709-8 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS 2.298,96 2.298,96 7.1.7.99.02.168-0 18638-8 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 782,01 782,01 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 258,16 217.803,92 217.545,76 7.1.9.20.00-9 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 35.382,35 35.382,35 7.1.9.20.01-6 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 35.382,35 35.382,35 7.1.9.20.01.002-0 1149-1 EXERCÍCIO ANTERIOR 30.135,28 30.135,28 7.1.9.20.01.003-7 1150-1 OUTROS EXERCÍCIOS 5.247,07 5.247,07 7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 64.429,66 64.429,66 7.1.9.86.10-8 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 64.429,66 64.429,66 7.1.9.86.10.001-5 3046-5 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 64.429,66 64.429,66 7.1.9.90.00-8 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 97.195,08 97.195,08 7.1.9.90.30-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 73.892,31 73.892,31 7.1.9.90.30.076-0 18987-3 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 53.064,27 53.064,27 7.1.9.90.30.078-4 19215-2 REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC 6.449,06 6.449,06 7.1.9.90.30.079-1 19216-9 REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 407,72 407,72 7.1.9.90.30.080-1 19218-3 REV PDD - CAPITAL DE GIRO 13.611,38 13.611,38 7.1.9.90.30.083-2 19223-1 REV PDD - OUTROS 359,88 359,88 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 23.302,77 23.302,77 7.1.9.90.99.002-2 17634-3 REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 23.302,77 23.302,77 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 258,16 20.796,83 20.538,67 7.1.9.99.00.012-6 17542-3 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 214,27 18.772,94 18.558,67 7.1.9.99.00.013-3 17545-4 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 43,89 1.978,95 1.935,06 7.1.9.99.00.023-6 17580-1 CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 19,87 19,87 7.1.9.99.00.024-3 17581-8 CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO 19,40 19,40 7.1.9.99.01-6 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5,67 5,67 7.1.9.99.01.026-4 5234-0 RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD 5,67 5,67 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 88,95 88,95 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 88,95 88,95 Pág.: 13