Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA Arrecadacao da Receita 401,36 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001153. 9272 102 COTA-PARTE DO ITR - PR Arrecadacao da Receita 5.413,84 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9284 103 COTA-PARTE DO ITR - MD Arrecadacao da Receita 451,15 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9276 104 COTA-PARTE DO ITR - AS Arrecadacao da Receita 1.353,46 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9280 105 COTA-PARTE DO ITR - FU Arrecadacao da Receita 1.804,61 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9256 106 COTA-PARTE COMP.FINANC Arrecadacao da Receita 169,94 Ref. COTA DAF-CREDITO - CFM-PRD.MINERAL. 9300 123 Fnas/Pfmc - Piso Fixo Arrecadacao da Receita 3.100,00 Ref. ORDEM BANCARIA - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE. 9220 140 COTA-PARTE DO IPVA - P Arrecadacao da Receita 13.572,08 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9234 141 COTA-PARTE DO IPVA - M Arrecadacao da Receita 1.131,00 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9224 142 COTA-PARTE DO IPVA - A Arrecadacao da Receita 3.393,02 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9230 143 COTA-PARTE DO IPVA - F Arrecadacao da Receita 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9296 157 FUNDEB PARCELA OUTROS Arrecadacao da Receita 74,20 Ref. ITR - ORIGEM ITR. 11921 271 FNAS / BPC - NA ESCOLA Arrecadacao da Receita Ref. ORDEM BANCARIA. 1.200,00 36.588,69 Recebimentos extra-orcamentarios 5873 617 RECEITAS PENDENTES Est Lancamento Debito -643,50 5274 Lancamento a Credito 238,69 5276 Lancamento a Credito 351,60 5278 Lancamento a Credito 25,08 5280 Lancamento a Credito 49,32 5282 Lancamento a Credito 71,34 5284 Lancamento a Credito 71,49 5286 Lancamento a Credito 50,13 5288 Lancamento a Credito 71,55 5290 Lancamento a Credito 28,89 5292 Lancamento a Credito 79,21 5294 Lancamento a Credito 24,99 5296 Lancamento a Credito 24,64 5298 Lancamento a Credito 9,32
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 2 Recebimentos extra-orcamentarios 5300 Lancamento a Credito 9,32 5302 Lancamento a Credito 9,32 5304 Lancamento a Credito 9,32 5306 Lancamento a Credito 9,32 5308 Lancamento a Credito 58,31 5310 Lancamento a Credito 9,32 5312 Lancamento a Credito 9,32 5314 Lancamento a Credito 133,11 5316 Lancamento a Credito 55,44 5318 Lancamento a Credito 151,33 5320 Lancamento a Credito 51,01 5322 Lancamento a Credito 376,97 5324 Lancamento a Credito 79,16 5326 Lancamento a Credito 61,43 5328 Lancamento a Credito 9,32 5330 Lancamento a Credito 28,90 5332 Lancamento a Credito 71,55 5334 Lancamento a Credito 28,14 5336 Lancamento a Credito 21,61 5338 Lancamento a Credito 24,99 5340 Lancamento a Credito 21,49 5342 Lancamento a Credito 27,04 5344 Lancamento a Credito 73,49 5346 Lancamento a Credito 235,31 5348 Lancamento a Credito 91,49 5350 Lancamento a Credito 43,08 5352 Lancamento a Credito 75,09 5354 Lancamento a Credito 106,71 5356 Lancamento a Credito 44,76 5358 Lancamento a Credito 140,73 5360 Lancamento a Credito 25,53 5362 Lancamento a Credito 72,72 5364 Lancamento a Credito 46,68 5366 Lancamento a Credito 39,83 5368 Lancamento a Credito 24,39 5370 Lancamento a Credito 37,61 5372 Lancamento a Credito 255,02 5374 Lancamento a Credito 110,39 5376 Lancamento a Credito 13,95 5378 Lancamento a Credito 2.922,19 5380 Lancamento a Credito 4.358,59 5382 Lancamento a Credito 28,71 5384 Lancamento a Credito 26,29 5386 Lancamento a Credito 270,74 5388 Lancamento a Credito 26,80 5390 Lancamento a Credito 32,60 5392 Lancamento a Credito 31,62 5394 Lancamento a Credito 28,15 5396 Lancamento a Credito 45,08 5398 Lancamento a Credito 54,03 5400 Lancamento a Credito 35,52 5402 Lancamento a Credito 35,58 5404 Lancamento a Credito 28,23 5406 Lancamento a Credito 49,09 5408 Lancamento a Credito 9,32 5410 Lancamento a Credito 280,03
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 3 Recebimentos extra-orcamentarios 5412 Lancamento a Credito 27,55 5414 Lancamento a Credito 27,19 5416 Lancamento a Credito 61,43 5418 Lancamento a Credito 21,69 5420 Lancamento a Credito 21,51 5422 Lancamento a Credito 24,88 5424 Lancamento a Credito 14,37 5426 Lancamento a Credito 21,31 5428 Lancamento a Credito 43,79 5430 Lancamento a Credito 29,39 5432 Lancamento a Credito 21,14 5434 Lancamento a Credito 9,32 5436 Lancamento a Credito 27,28 5438 Lancamento a Credito 32,69 5440 Lancamento a Credito 71,55 5442 Lancamento a Credito 31,65 5444 Lancamento a Credito 23,43 5446 Lancamento a Credito 66,24 5448 Lancamento a Credito 204,76 5450 Lancamento a Credito 54,30 5452 Lancamento a Credito 36,65 5454 Lancamento a Credito 59,03 5456 Lancamento a Credito 27,60 5458 Lancamento a Credito 25,24 5460 Lancamento a Credito 99,86 5462 Lancamento a Credito 29,58 5464 Lancamento a Credito 28,77 5466 Lancamento a Credito 27,94 5468 Lancamento a Credito 60,70 5470 Lancamento a Credito 35,48 5472 Lancamento a Credito 31,43 5474 Lancamento a Credito 41,61 5476 Lancamento a Credito 366,38 5478 Lancamento a Credito 26,27 5480 Lancamento a Credito 77,52 5482 Lancamento a Credito 695,00 5484 Lancamento a Credito 44,62 5486 Lancamento a Credito 26,97 5488 Lancamento a Credito 77,37 5490 Lancamento a Credito 25,45 5492 Lancamento a Credito 9,32 5494 Lancamento a Credito 28,50 5496 Lancamento a Credito 87,51 5498 Lancamento a Credito 36,03 5500 Lancamento a Credito 9,32 5502 Lancamento a Credito 50,13 5504 Lancamento a Credito 25,06 5506 Lancamento a Credito 79,94 5508 Lancamento a Credito 40,31 5510 Lancamento a Credito 81,44 5512 Lancamento a Credito 122,03 5514 Lancamento a Credito 30,91 5516 Lancamento a Credito 30,11 5518 Lancamento a Credito 181,93 5520 Lancamento a Credito 29,30 5522 Lancamento a Credito 28,50
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 4 Recebimentos extra-orcamentarios 5524 Lancamento a Credito 71,55 5526 Lancamento a Credito 25,15 5528 Lancamento a Credito 32,66 5530 Lancamento a Credito 24,91 5532 Lancamento a Credito 40,72 5534 Lancamento a Credito 20,78 5536 Lancamento a Credito 25,13 5538 Lancamento a Credito 46,28 5540 Lancamento a Credito 68,41 5542 Lancamento a Credito 54,95 5544 Lancamento a Credito 38,87 5546 Lancamento a Credito 9,32 5548 Lancamento a Credito 39,07 5550 Lancamento a Credito 66,21 5552 Lancamento a Credito 29,02 5554 Lancamento a Credito 9,32 5556 Lancamento a Credito 34,91 5558 Lancamento a Credito 21,57 5560 Lancamento a Credito 53,48 5562 Lancamento a Credito 66,98 5564 Lancamento a Credito 65,23 5566 Lancamento a Credito 22,99 5568 Lancamento a Credito 40,99 5570 Lancamento a Credito 30,56 5572 Lancamento a Credito 22,26 5574 Lancamento a Credito 233,78 5576 Lancamento a Credito 27,24 5578 Lancamento a Credito 117,27 5580 Lancamento a Credito 50,00 5582 Lancamento a Credito 28,60 5584 Lancamento a Credito 50,00 5586 Lancamento a Credito 24,79 5590 Lancamento a Credito 109,97 5592 Lancamento a Credito 9,32 5594 Lancamento a Credito 71,55 5596 Lancamento a Credito 60,71 5598 Lancamento a Credito 32,48 5600 Lancamento a Credito 30,00 5602 Lancamento a Credito 29,06 5606 Lancamento a Credito 39,99 5610 Lancamento a Credito 1.993,16 5612 Lancamento a Credito 9,32 5616 Lancamento a Credito 46,47 5618 Lancamento a Credito 45,74 5620 Lancamento a Credito 117,37 5622 Lancamento a Credito 9,32 5624 Lancamento a Credito 9,32 5626 Lancamento a Credito 25,72 5628 Lancamento a Credito 32,66 5630 Lancamento a Credito 32,47 5632 Lancamento a Credito 31,65 5634 Lancamento a Credito 55,27 5636 Lancamento a Credito 281,60 5638 Lancamento a Credito 56,45 5640 Lancamento a Credito 36,09 5644 Lancamento a Credito 26,98
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 5 Recebimentos extra-orcamentarios 5646 Lancamento a Credito 35,02 5648 Lancamento a Credito 35,18 5653 Lancamento a Credito 73,20 5655 Lancamento a Credito 23,29 5657 Lancamento a Credito 71,82 5659 Lancamento a Credito 39,29 5662 Lancamento a Credito 9,32 5666 Lancamento a Credito 19,52 5668 Lancamento a Credito 19,45 5671 Lancamento a Credito 9,32 5673 Lancamento a Credito 35,75 5675 Lancamento a Credito 104,70 5677 Lancamento a Credito 9,32 5680 Lancamento a Credito 25,97 5682 Lancamento a Credito 71,55 5684 Lancamento a Credito 31,64 5686 Lancamento a Credito 24,30 5688 Lancamento a Credito 23,25 5690 Lancamento a Credito 29,35 5692 Lancamento a Credito 28,43 5694 Lancamento a Credito 21,67 5696 Lancamento a Credito 235,15 5698 Lancamento a Credito 56,85 5701 Lancamento a Credito 47,13 5703 Lancamento a Credito 23,31 5705 Lancamento a Credito 27,76 5707 Lancamento a Credito 61,39 5711 Lancamento a Credito 31,93 5713 Lancamento a Credito 44,75 5715 Lancamento a Credito 25,22 5717 Lancamento a Credito 26,15 5719 Lancamento a Credito 26,87 5721 Lancamento a Credito 96,46 5723 Lancamento a Credito 36,75 5725 Lancamento a Credito 29,90 5729 Lancamento a Credito 121,97 5731 Lancamento a Credito 9,32 5733 Lancamento a Credito 461,38 5735 Lancamento a Credito 9,32 5737 Lancamento a Credito 15,56 5739 Lancamento a Credito 9,32 5741 Lancamento a Credito 53,54 5743 Lancamento a Credito 9,32 5745 Lancamento a Credito 31,69 5747 Lancamento a Credito 22,02 5749 Lancamento a Credito 21,96 5751 Lancamento a Credito 28,08 5753 Lancamento a Credito 9,32 5755 Lancamento a Credito 9,32 5759 Lancamento a Credito 463,60 5762 Lancamento a Credito 26,57 5764 Lancamento a Credito 75,50 5766 Lancamento a Credito 21,06 5768 Lancamento a Credito 32,43 5772 Lancamento a Credito 28,61 5774 Lancamento a Credito 36,30
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 6 Recebimentos extra-orcamentarios 5776 Lancamento a Credito 35,24 5778 Lancamento a Credito 55,95 5780 Lancamento a Credito 27,95 5784 Lancamento a Credito 366,75 5786 Lancamento a Credito 62,73 5790 Lancamento a Credito 269,58 5792 Lancamento a Credito 186,62 5794 Lancamento a Credito 20,83 5796 Lancamento a Credito 71,54 5798 Lancamento a Credito 71,55 5800 Lancamento a Credito 27,09 5802 Lancamento a Credito 11,27 5804 Lancamento a Credito 99,60 5806 Lancamento a Credito 9,32 5808 Lancamento a Credito 15,47 5810 Lancamento a Credito 14,56 5812 Lancamento a Credito 10,24 5814 Lancamento a Credito 9,96 5816 Lancamento a Credito 9,42 5818 Lancamento a Credito 41,52 5820 Lancamento a Credito 102,40 5822 Lancamento a Credito 4.857,03 5824 Lancamento a Credito 688,42 5826 Lancamento a Credito 144,30 5828 Lancamento a Credito 144,30 5830 Lancamento a Credito 117,82 5832 Lancamento a Credito 144,30 5834 Lancamento a Credito 208,29 5836 Lancamento a Credito 118,67 5838 Lancamento a Credito 72,45 5840 Lancamento a Credito 36,93 5842 Lancamento a Credito 166,73 5844 Lancamento a Credito 643,50 5846 Lancamento a Credito 61,43 5848 Lancamento a Credito 164,74 5850 Lancamento a Credito 71,55 5852 Lancamento a Credito 9,32 5854 Lancamento a Credito 9,32 5856 Lancamento a Credito 15,56 5858 Lancamento a Credito 71,55 5860 Lancamento a Credito 28,77 5862 Lancamento a Credito 9,32 5864 Lancamento a Credito 118,18 5866 Lancamento a Credito 250,40 5868 Lancamento a Credito 9,32 5870 Lancamento a Credito 15,56 5872 Lancamento a Credito 38,77 5876 Lancamento a Credito 31,27 5878 Lancamento a Credito 29,25 5880 Lancamento a Credito 50,80 5882 Lancamento a Credito 9,32 5884 Lancamento a Credito 120,98 6932 ARRECADACAO IPTU 1.317,95 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64333.TXT.
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 7 Recebimentos extra-orcamentarios 6942 ARRECADACAO IPTU 25,52 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64335.TXT. 6968 DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 414,43 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60733.RET. 9323 3519 FUNREBOM - FUNDO DE RE Arrec Funrebom 24,21 9327 Arrec Funrebom 48,44 9329 Arrec Funrebom 48,44 9333 Arrec Funrebom 48,44 9335 Arrec Funrebom 48,44 9337 Arrec Funrebom 24,21 9339 Arrec Funrebom 48,44 34.676,18 Cheques e avisos 9289 3358 BB - DISPONIVEL c-c 70 RETENCAO PASEP 72,18 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP. 9290 Deducao FUNDEB 1.804,61 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB. 5781 3360 BB - FOLHA FUNCIONALIS Est Lancamento Debito Canc. Ch. 0850695-11.800,00 Documento 850695 5642 Lancamento a Credito Ch. 0850695 11.800,00 Documento 850695 5788 Lancamento a Credito Ch. 0850695 118.000,00 Documento 850695 9931 Pagamento Documento Extra 190,93 9939 Pagamento Documento Extra 825,62 9943 Pagamento Documento Extra 209,72 9949 Pagamento Documento Extra 119,01 9953 Pagamento Documento Extra 341,77 9965 Pagamento Documento Extra 264,29 9973 Pagamento Documento Extra 389,04
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 8 Cheques e avisos 9265 3367 BB - DNPM / CFEM RETENCAO PASEP 1,69 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP. 5770 3379 BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Credito 3.793,89 Documento 855900 Ch. 0855900 VER. REF. FGTS COMP 12/09 5664 3409 BB - SEC- FEB - FUNDEB Lancamento a Credito 242.662,02 Documento 850759 Ch. 0850759 VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 5757 Lancamento a Credito 8.803,83 Documento 850760 Ch. 0850760 VER REF FGTS COMP. 12/09 13917 3417 CEF - DISPONIVEL C/C Est Pagto Restos a Pagar -7,35 PGTO REGISTRADO A MAIOR. 9873 Pagamento Documento Extra 139,50 9875 Pagamento Documento Extra 81,37 9885 Pagamento Documento Extra 145,42 9889 Pagamento Documento Extra 230,85 9893 Pagamento Documento Extra 608,60 9901 Pagamento Documento Extra 257,32 9905 Pagamento Documento Extra 419,71 9917 Pagamento Documento Extra 300,00 9921 Pagamento Documento Extra 162,75 13909 Pagamento Restos a Pagar 10,00 13911 Pagamento Restos a Pagar 5.402,46 13913 Pagamento Restos a Pagar 2.549,31 13915 Pagamento Restos a Pagar 1.010,40 13921 Pagamento Restos a Pagar 501,85 13923 Pagamento Restos a Pagar 8.074,53 13925 Pagamento Restos a Pagar 2.652,76 13927 Pagamento Restos a Pagar 1.248,58 13929 Pagamento Restos a Pagar 413,16 13931 Pagamento Restos a Pagar 246,76 13933 Pagamento Restos a Pagar 4.511,46 5607 3418 CEF - FOLHA FUNCIONALI Est Lancamento Debito Canc. Ch. 0300822-50.000,00 Documento 300822 5588 Lancamento a Credito Ch. 0300822 50.000,00 Documento 300822 5614 Lancamento a Credito Ch. 0300822 50.000,00 Documento 300822 13852 3423 CEF - SS - ASPS -CC: 6 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.307686. 659,89 13854 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.307686. 295,96 13856 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.307686. 6.871,31 13858 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.307686. 2.851,23
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 9 Cheques e avisos 10089 3436 CEF - SS - SUS/FNS - B Pagamento Restos a Pagar 383,93 Pgto fatura Dez/09 - ch/300586 13899 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.300578. 55,80 13901 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.300578. 332,36 5727 3438 CEF - SS - SUS/FNS - F Lancamento a Credito 3.624,32 Documento 300134 Ch. 0300134 VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 13891 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.300133. 109,75 13895 Pagamento Restos a Pagar PGTO. CFE. CH.300133. 219,80 9313 3440 BERGS - DISPONIVEL C/ TR ENTRE CTAS 49.447,58 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 9317 TR ENTRE CTAS 1.329,96 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 9319 TR ENTRE CTAS 8.615,41 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 10010 Pagto Subempenho Restos 10.000,00 Pgto NF/11580 - parcial - ch/253 10031 Pagto Subempenho Restos 30.000,00 Pgto NF/11580 - parcial - ch/253 9240 Deducao FUNDEB 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB. 5604 3441 BERGS - SERVIDORES C/ Lancamento a Credito Ch. 0000317 96.000,00 Documento 317 5651 Lancamento a Credito Ch. 0000318 41.000,00 Documento 318 9824 Pagamento Documento Extra 100,00 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/320 9828 Pagamento Documento Extra 151,27 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/319 9847 Pagamento Documento Extra 374,40 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/321 9907 Pagamento Documento Extra 393,37 9913 Pagamento Documento Extra 138,11 9919 Pagamento Documento Extra 131,51 9923 Pagamento Documento Extra 228,45 9925 Pagamento Documento Extra 387,03 9929 Pagamento Documento Extra 168,15 9933 Pagamento Documento Extra 348,19
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 10 Cheques e avisos 9937 Pagamento Documento Extra 154,98 9945 Pagamento Documento Extra 149,16 9947 Pagamento Documento Extra 148,98 9951 Pagamento Documento Extra 406,22 9957 Pagamento Documento Extra 186,06 9961 Pagamento Documento Extra 449,34 9969 Pagamento Documento Extra 320,74 9975 Pagamento Documento Extra 193,73 9979 Pagamento Documento Extra 139,50 9983 Pagamento Documento Extra 116,25 9987 Pagamento Documento Extra 323,97 9989 Pagamento Documento Extra 391,84 9991 Pagamento Documento Extra 556,36 10012 Pagamento Documento Extra 270,30 10016 Pagamento Documento Extra 104,62 10039 Pagamento Documento Extra 386,01 10049 Pagamento Documento Extra 201,57 10061 Pagamento Documento Extra 210,14
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 11 Cheques e avisos 10067 Pagamento Documento Extra 277,53 10077 Pagamento Documento Extra 155,03 10081 Pagamento Documento Extra 291,84 5709 3761 CEF - SS - SUS/FNS - A Lancamento a Credito 899,55 721.513,57 Documento 300055 Ch. 0300055 VER, REF. REG.FOLHA 12/09 E 13 SALARIO. Subtotal... 792.778,44 Total... 794.333,44 ---------------------- Pagamentos ---------------------- Pagamentos extra-orcamentarios 9290 105 COTA-PARTE DO ITR - FU Deducao FUNDEB 1.804,61 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO FUNDEB. 9240 143 COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. - RETENCAO FUNDEB. 9906 3496 DESCONTO JUDICIAL - PE Pagamento Documento Extra Nro 2009/001852 393,37 9924 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001853 387,03 9928 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001854 168,15 9884 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001855 145,42 9944 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001856 149,16 9946 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001857 148,98 9950 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001858 406,22 9956 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001859 186,06 9930 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001860 190,93 9960 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001861 449,34 9888 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001862 230,85 9892 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001863 608,60
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 12 Pagamentos extra-orcamentarios 9872 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001864 139,50 9874 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001865 81,37 9932 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001866 348,19 9936 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001867 154,98 9900 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001868 257,32 9827 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001869 151,27 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/319 9968 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001870 320,74 9974 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001871 193,73 9904 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001872 419,71 9938 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001873 825,62 9978 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001874 139,50 9982 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001875 116,25 9823 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001876 100,00 Pgto pensao Dezembro/09 - CH/320 9942 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001877 209,72 9948 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001878 119,01 9986 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001879 323,97 9988 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001880 391,84 9990 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001881 556,36 10011 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001882 270,30 9952 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001883 341,77 9916 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001884 300,00 10015 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001885 104,62 9846 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001886 374,40
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 13 Pagamentos extra-orcamentarios Pgto pensao Dezembro/09 - CH/321 10038 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001887 386,01 10048 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001888 201,57 10060 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001889 210,14 9964 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001890 264,29 10066 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001891 277,53 10076 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001892 155,03 9972 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001893 389,04 10080 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001894 291,84 9920 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001895 162,75 9912 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001896 138,11 9918 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001897 131,51 9922 Pagamento Documento Extra Nro 2009/001898 228,45 9264 3749 RECEITA A REGULARIZAR RETENCAO PASEP 1,69 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP. 9288 RETENCAO PASEP 72,18 Ref. COTA DAF-DEBITO - RETENCAO PASEP. 10009 3931 FORNECEDORES- RESTOS P Pagto Subempenho Restos Nro 0003/006555 10.000,00 Pgto NF/11580 - parcial - ch/253 10030 Pagto Subempenho Restos Nro 0003/006555 30.000,00 Pgto NF/11580 - parcial - ch/253 13853 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009121 295,96 PGTO. CFE. CH.307686. 13857 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009136 2.851,23 PGTO. CFE. CH.307686. 13851 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009207 659,89 PGTO. CFE. CH.307686. 13855 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009226 6.871,31 PGTO. CFE. CH.307686. 10088 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009244 383,93 Pgto fatura Dez/09 - ch/300586 13908 3936 FGTS - RESTOS PROC - E Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/006697 10,00
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 14 Pagamentos extra-orcamentarios 13916 Est Pagto Restos a Pagar Nro 2009/006697-7,35 PGTO REGISTRADO A MAIOR. 13932 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009116 4.511,46 13930 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009119 246,76 13928 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009133 413,16 13926 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009134 1.248,58 13924 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009135 2.652,76 13898 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009137 55,80 PGTO. CFE. CH.300578. 13890 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009138 109,75 PGTO. CFE. CH.300133. 13922 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009202 8.074,53 13920 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009205 501,85 13914 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009223 1.010,40 13912 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009224 2.549,31 13910 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009225 5.402,46 13900 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009227 332,36 PGTO. CFE. CH.300578. 13894 Pagamento Restos a Pagar Nro 2009/009228 219,80 97.337,01 PGTO. CFE. CH.300133. Depositos bancarios 6931 3358 BB - DISPONIVEL c-c 70 ARRECADACAO IPTU 1.317,95 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64333.TXT. 9272 Arrecadacao da Receita 5.413,84 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9276 Arrecadacao da Receita 1.353,46 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9280 Arrecadacao da Receita 1.804,61 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 9284 Arrecadacao da Receita 451,15 Ref. COTA DAF-CREDITO - ITR-CONVENIO. 5663 3360 BB - FOLHA FUNCIONALIS Lancamento a Debito 242.662,02 Documento 850759 Ch. 0850759 VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 5708 Lancamento a Debito 899,55 Documento 300055 Ch. 0300055 VER, REF. REG.FOLHA 12/09 E 13 SALARIO. 5726 Lancamento a Debito 3.624,32
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 15 Depositos bancarios Documento 300134 Ch. 0300134 VER. REF. RESIDUAL FOLHA 12/09 E 13 SALARIO 6941 3364 BB - DIVIDA ATIVA ARRECADACAO IPTU 25,52 Ref. COBRANCA - Arquivo: D:\Banco do Brasil\IPTU2009\CBR64335.TXT. 9256 3367 BB - DNPM / CFEM Arrecadacao da Receita 169,94 Ref. COTA DAF-CREDITO - CFM-PRD.MINERAL. 6967 3368 BB - SIMPLES NACIONAL DISTRIB. SIMPLES NACIONAL 414,43 Ref. DISTRIBUICAO SIMPLES NACIONAL - Arquivo: D:\Banco do Brasil\DAF607\DAF60733.RET. 5641 3379 BB - SEC - MDE C/C 677 Lancamento a Debito Ch. 0850695 11.800,00 Documento 850695 5650 Lancamento a Debito Ch. 0000318 41.000,00 Documento 318 5782 Est Lancamento Credito Canc. Ch. 0850695-11.800,00 Documento 850695 5787 Lancamento a Debito Ch. 0850695 118.000,00 Documento 850695 9300 3401 BB - SAS - FNAS/PROGRA Arrecadacao da Receita 3.100,00 Ref. ORDEM BANCARIA - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE. 9296 3409 BB - SEC- FEB - FUNDEB Arrecadacao da Receita 74,20 Ref. ITR - ORIGEM ITR. 5885 3417 CEF - DISPONIVEL C/C Dep ref recursos proprios 31.897,64 PGTO REGISTRADO A MAIOR. 5756 3418 CEF - FOLHA FUNCIONALI Lancamento a Debito 8.803,83 Documento 850760 Ch. 0850760 VER REF FGTS COMP. 12/09 5769 Lancamento a Debito 3.793,89 Documento 855900 Ch. 0855900 VER. REF. FGTS COMP 12/09 5587 3423 CEF - SS - ASPS -CC: 6 Lancamento a Debito Ch. 0300822 50.000,00 Documento 300822 5603 Lancamento a Debito Ch. 0000317 96.000,00 Documento 317 5608 Est Lancamento Credito Canc. Ch. 0300822-50.000,00 Documento 300822 5613 Lancamento a Debito Ch. 0300822 50.000,00 Documento 300822 9220 3440 BERGS - DISPONIVEL C/ Arrecadacao da Receita 13.572,08 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9224 Arrecadacao da Receita 3.393,02 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9230 Arrecadacao da Receita 4.524,03 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM.
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 16 Depositos bancarios 9234 Arrecadacao da Receita 1.131,00 Ref. PGTO. FORNE ERGSUL IPVA SEFAZ/FAM. 9312 3441 BERGS - SERVIDORES C/ TR ENTRE CTAS 49.447,58 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 9316 TR ENTRE CTAS 1.329,96 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 9318 TR ENTRE CTAS 8.615,41 Ref. TR. 70% DE IPVA DE 05012010. 9246 3452 BERGS - DEMA/SEPLAN - Arrecadacao da Receita 401,36 Ref. DEP. DIN-CORRESP 001153. 9322 3463 BERGS - FUNREBOM Arrec Funrebom 24,21 9326 Arrec Funrebom 48,44 9328 Arrec Funrebom 48,44 9332 Arrec Funrebom 48,44 9334 Arrec Funrebom 48,44 9336 Arrec Funrebom 24,21 9338 Arrec Funrebom 48,44 11921 3893 BB - FNAS/BPC - NA ESC Arrecadacao da Receita Ref. ORDEM BANCARIA. 1.200,00 694.711,41 Subtotal... 792.048,42 Saldo p/ dia seguinte 2.285,02 Total... 794.333,44