CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 1 1 1 ATIVO 20.608.489,81 2.393.961,20 2.321.931,28-20.680.519,73 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.738.111,05 2.174.431,36 2.139.235,67-1.773.306,74 1.1.1 3 DISPONIBILIDADES 798.704,94 1.338.436,85 1.328.079,17-809.062,62 1.1.1.01 4 Caixas 4.500,00 8.150,40 6.150,40-6.500,00 1.1.1.01.0002 5 Caixa 1.000,00 3.150,40 1.150,40-3.000,00 1.1.1.01.0003 6 Caixa Capela 3.500,00 5.000,00 5.000,00-3.500,00 1.1.1.02 7 Bancos Conta Movimento 141.014,78 1.070.520,17 1.033.194,92-178.340,03 1.1.1.02.0001 8 Banco Bradesco S/A C/C 16.382 1,00 922.482,59 922.482,59-1,00 1.1.1.02.0002 9 Banco do Brasil S/A - Cta 23. 50.457,24 38.037,58 8.901,70-79.593,12 1.1.1.02.0003 10 Caixa Econômica Federal 90.556,54 110.000,00 101.810,63-98.745,91 1.1.1.03 11 Aplicaçoes 653.190,16 259.766,28 288.733,85-624.222,59 1.1.1.03.0003 440 Aplicacao Financeira BB Renda 291.670,48 1.544,30 0,00 293.214,78 1.1.1.03.0005 451 Aplicacao CDB Bradesco 361.519,68 258.221,98 288.733,85-331.007,81 1.1.2 14 CONTAS A RECEBER 801.532,01 764.650,57 736.442,36-829.740,22 1.1.2.01 15 Condominos 801.532,01 764.650,57 736.442,36-829.740,22 1.1.2.01.0001 16 Taxa de Condomínio a Receber 556.311,88 745.337,67 661.657,83-639.991,72 1.1.2.01.0002 17 (-) Perdas Estimadas em Crédi 0,00 18.743,90 18.743,90-0,00 1.1.2.01.0004 19 Depósitos não Identificados 0,00 569,00 569,00-0,00 1.1.2.01.0006 453 Taxa de Condominio a Receber 207.559,11 0,00 28.080,61-179.478,50 1.1.2.01.0007 1812 Contribuições a Receber - Cap 10.270,00 0,00 0,00 10.270,00 1.1.2.01.0008 1911 Taxa Especial CODEPAMA DEZ/20 27.391,02 0,00 27.391,02-0,00 1.1.3 20 OUTROS CRÉDITOS 14.842,55 48.281,23 52.864,09-10.259,69 1.1.3.01 21 Creditos Junto a Empregados 9.377,64 12.482,23 17.065,09-4.794,78 1.1.3.01.0001 22 Adiantamento de Férias 9.377,64 12.482,23 17.065,09-4.794,78 1.1.3.02 27 Adiantamento a Fornecedores 0,00 35.799,00 35.799,00-0,00 1.1.3.02.0002 460 Adiantamento a Fornecedores 0,00 15.999,00 15.999,00-0,00 1.1.3.02.0003 1823 Flamb'Art Alimentação e Servi 0,00 19.800,00 19.800,00-0,00 1.1.3.04 443 PROCESSOS JUDICIAIS 5.464,91 0,00 0,00 5.464,91 1.1.3.04.0005 448 Bloqueio Judicial 5.464,91 0,00 0,00 5.464,91 1.1.5 31 ESTOQUES 123.031,55 23.062,71 21.850,05-124.244,21 1.1.5.01 32 Almoxarifado 123.031,55 23.062,71 21.850,05-124.244,21 1.1.5.01.0001 33 Material Elétrico 11.136,61 9.935,02 8.869,06-12.202,57 1.1.5.01.0002 34 Material Hidraúlico 44.356,77 4.317,12 2.207,90-46.465,99 1.1.5.01.0003 35 Outros Materiais 19.650,41 300,00 300,00-19.650,41 1.1.5.01.0004 36 Ferramentas 4.213,67 45,45 31,05-4.228,07 1.1.5.01.0005 37 Equipamentos de Segurança 5.002,14 2.045,97 1.013,99-6.034,12 1.1.5.01.0006 38 Material de Construção 2.588,74 201,40 569,97-2.220,17 1.1.5.01.0007 39 Meio Ambiente 1.329,21 0,00 0,00 1.329,21 1.1.5.01.0008 40 Pap. E Suprimentos de Informá 5.342,66 709,60 1.439,66-4.612,60 1.1.5.01.0009 41 Material de Limpeza 15.924,99 378,00 2.158,48-14.144,51 1.1.5.01.0010 42 Material Esportivo 568,03 757,00 572,72-752,31 1.1.5.01.0011 43 Material de Informática 2.854,99 0,00 7,85-2.847,14 1.1.5.01.0012 44 Ferragens 17,19 2.730,83 2.562,20-185,82 1.1.5.01.0013 45 Uniformes 410,90 55,82 27,91-438,81 1.1.5.01.0014 46 Material para Piscina 3.538,60 1.519,50 1.282,00-3.776,10 1.1.5.01.0015 47 Móveis e Equipamentos do Club 0,00 67,00 67,00-0,00 1.1.5.01.0016 48 Materiais p/máquinas e Equipa 4.623,17 0,00 0,00 4.623,17 1.1.5.01.0017 49 Combustiveis 389,46 0,00 0,00 389,46 1.1.5.01.0018 461 Alimentacao 771,94 0,00 685,31-86,63 1.1.5.01.0024 573 Maquinas e Equipamentos 312,07 0,00 54,95-257,12 1.4 56 NÃO CIRCULANTE 18.870.378,76 219.529,84 182.695,61-18.907.212,99 1.4.1 57 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZ 889.140,46 113.306,78 103.569,74-898.877,50 1.4.1.01 58 Contas a Receber de Condomino 859.366,99 69.730,76 66.137,72-862.960,03 1.4.1.01.0002 411 Cheques Devolvidos 2.210,86 577,78 0,00 2.788,64 1.4.1.01.0003 412 Acordos 65.656,01 41.012,36 9.388,46-97.279,91 1.4.1.01.0004 1816 Taxa de Condominio a Receber 777.490,12 28.140,62 56.749,26-748.881,48 1.4.1.01.0005 1817 Contribuições a Receber - Cap 14.010,00 0,00 0,00 14.010,00 1.4.1.04 577 Processos Judiciais 29.773,47 43.576,02 37.432,02-35.917,47 1.4.1.04.0001 578 Bloqueio Judicial 29.773,47 0,00 0,00 29.773,47 1.4.1.04.0002 1828 CODEPAMA 0,00 43.576,02 37.432,02-6.144,00 1.4.3 72 IMOBILIZADO TANGIVEL 17.966.509,08 104.378,06 78.833,04-17.992.054,10
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 2 1.4.3.05 106 Meio Ambiente 45.333,40 0,00 0,00 45.333,40 1.4.3.05.0005 111 Cerca dos Bragas 45.333,40 0,00 0,00 45.333,40 1.4.3.11 472 TERRENOS 10.421.754,00 0,00 0,00 10.421.754,00 1.4.3.11.0001 506 LOTE 1 DE 2585 M² Codigo do B 129.250,00 0,00 0,00 129.250,00 1.4.3.11.0002 507 LOTE 2 DE 2775 M² Codigo do B 138.750,00 0,00 0,00 138.750,00 1.4.3.11.0003 508 LOTE 3 DE 3000 M² Codigo do B 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0004 509 LOTE 4 DE 3090 M² Codigo do B 154.500,00 0,00 0,00 154.500,00 1.4.3.11.0005 510 LOTE 5 DE 3150 M² Codigo do B 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 1.4.3.11.0006 511 LOTE 6 DE 2940 M² Codigo do B 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 1.4.3.11.0007 512 LOTE 1 DE 7400 M² Codigo do B 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 1.4.3.11.0008 513 LOTE 2 DE 4020 M² Codigo do B 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00 1.4.3.11.0009 514 LOTE 3 DE 7340 M² Codigo do B 367.000,00 0,00 0,00 367.000,00 1.4.3.11.0010 515 LOTE 4 DE 3000 M² Codigo do B 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0011 516 LOTE 5 DE 3000 M² Codigo do B 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0012 517 LOTE 6 DE 3000 M² Codigo do B 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0013 518 LOTE 7 DE 3710 M² Codigo do B 185.500,00 0,00 0,00 185.500,00 1.4.3.11.0014 519 LOTE 8 DE 2730 M² Codigo do B 136.500,00 0,00 0,00 136.500,00 1.4.3.11.0015 520 LOTE 9 DE 1545 M² Codigo do B 77.250,00 0,00 0,00 77.250,00 1.4.3.11.0016 521 LOTE 10 DE 2920 M² Codigo do 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.4.3.11.0017 522 LOTE 11 DE 2460 M² Codigo do 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 1.4.3.11.0018 523 LOTE 12 DE 3230 M² Codigo do 161.500,00 0,00 0,00 161.500,00 1.4.3.11.0019 524 LOTE 13 DE 1000 M² Codigo do 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.4.3.11.0020 525 LOTE 14 DE 1480 M² Codigo do 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 1.4.3.11.0021 526 LOTE 15 DE 2800 M² Codigo do 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.4.3.11.0022 527 LOTE 16 DE 3075 M² Codigo do 153.750,00 0,00 0,00 153.750,00 1.4.3.11.0023 528 LOTE 17 DE 3782 M² Codigo do 189.100,00 0,00 0,00 189.100,00 1.4.3.11.0024 529 LOTE 18 DE 2500 M² Codigo do 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 1.4.3.11.0025 530 LOTE 19 DE 4000 M² Codigo do 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1.4.3.11.0026 531 LOTE 1 DE 1312 M² Codigo do B 65.600,00 0,00 0,00 65.600,00 1.4.3.11.0027 532 LOTE 2 DE 1540 M² Codigo do B 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 1.4.3.11.0028 533 LOTE 3 DE 1525 M² Codigo do B 76.250,00 0,00 0,00 76.250,00 1.4.3.11.0029 534 LOTE 4 DE 1340 M² Codigo do B 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 1.4.3.11.0030 535 LOTE 5 DE 1530 M² Codigo do B 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 1.4.3.11.0031 536 LOTE 6 DE 1872 M² Codigo do B 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00 1.4.3.11.0032 537 LOTE 7 DE 2160 M² Codigo do B 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 1.4.3.11.0033 538 LOTE 1 DE 1910 M² Codigo do B 95.500,00 0,00 0,00 95.500,00 1.4.3.11.0034 539 LOTE 2 DE 1050 M² Codigo do B 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 1.4.3.11.0035 540 LOTE 3 DE 1050 M² Codigo do B 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 1.4.3.11.0036 541 LOTE 4 DE 2140 M² Codigo do B 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 1.4.3.11.0037 542 LOTE 3 DE 1400 M² Codigo do B 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1.4.3.11.0038 543 QUADRA 28 DE 85600 M² Codigo 616.320,00 0,00 0,00 616.320,00 1.4.3.11.0039 544 ÁREA DE 120470 M² Codigo do B 602.350,00 0,00 0,00 602.350,00 1.4.3.11.0040 545 LOTE 18 DE 2974,30 M² Cod do 237.944,00 0,00 0,00 237.944,00 1.4.3.11.0041 546 LOTE 18A DE 1070 M² Codigo do 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00 1.4.3.11.0042 547 LOTE 13 DE 1000 M² Codigo do 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0043 548 LOTE 14 DE 1000 M² Codigo do 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.4.3.11.0044 549 LOTE 15 DE 1610 M² Codigo do 193.200,00 0,00 0,00 193.200,00 1.4.3.11.0045 550 LOTE 19 DE 1300 M² Codigo do 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 1.4.3.11.0046 551 LOTE 20 DE 2010 M² Codigo do 221.100,00 0,00 0,00 221.100,00 1.4.3.11.0047 552 LOTE 21 DE 1168 M² Codigo do 175.200,00 0,00 0,00 175.200,00 1.4.3.11.0048 553 LOTE 22 DE 1140 M² Codigo do 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 1.4.3.11.0049 554 LOTE 23 DE 1189 M² Codigo do 178.350,00 0,00 0,00 178.350,00 1.4.3.11.0050 555 LOTE 24 DE 1164 M² Codigo do 174.600,00 0,00 0,00 174.600,00 1.4.3.11.0051 556 LOTE 25 DE 1396 M² Codigo do 195.440,00 0,00 0,00 195.440,00 1.4.3.11.0052 557 LOTE 26 DE 1006 M² Codigo do 150.900,00 0,00 0,00 150.900,00 1.4.3.11.0053 558 LOTE 27 DE 1615 M² Codigo do 193.800,00 0,00 0,00 193.800,00 1.4.3.11.0054 559 QUADRA 29 DE 50000 M² Cod do 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.4.3.11.0055 560 LOTE 2 DE 4020 M² Codigo do B 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00 1.4.3.12 473 EDIFICAÇOES 3.597.676,74 48.970,03 48.970,05-3.597.676,72 1.4.3.12.0001 479 Sede Administrativa - Codigo 546.836,06 0,00 0,00 546.836,06 1.4.3.12.0002 483 Almoxarifado Codigo do Bem 00 146.463,41 0,00 0,00 146.463,41 1.4.3.12.0003 484 Cozinha Refeitorio Codigo do 145.906,53 0,00 0,00 145.906,53 1.4.3.12.0004 485 Jardim Botanico e Viveiro Cod 193.099,21 0,00 0,00 193.099,21 1.4.3.12.0005 486 Restaurante Codigo do Bem 000 869.424,57 0,00 0,00 869.424,57 1.4.3.12.0006 487 Clube em Construçao Cod. Bem 0,00 47.610,03 47.610,03-0,00 1.4.3.12.0007 488 Capela Codigo do Bem 000915 641.820,23 1.360,00 1.360,02-641.820,21 1.4.3.12.0008 489 Estaçao Valente Clube Cod. Be 18.962,93 0,00 0,00 18.962,93 1.4.3.12.0009 490 Estaçao Mae D'agua Port. 1 C 17.997,45 0,00 0,00 17.997,45 1.4.3.12.0010 491 Casa dos Brigadistas Codigo d 57.580,44 0,00 0,00 57.580,44 1.4.3.12.0011 492 Portaria 1 Codigo do Bem 0009 54.590,23 0,00 0,00 54.590,23 1.4.3.12.0012 493 Portaria 2 Codigo do Bem 0009 16.928,92 0,00 0,00 16.928,92 1.4.3.12.0013 494 Caixa D'Água Concreto Armado 75.241,06 0,00 0,00 75.241,06 1.4.3.12.0014 495 Caixa D'Água Concreto Armado 75.241,06 0,00 0,00 75.241,06 1.4.3.12.0015 496 Caixa D'água Estrut. Metalica 114.019,80 0,00 0,00 114.019,80 1.4.3.12.0016 497 Caixa D'Água Concreto Armado 9.013,68 0,00 0,00 9.013,68 1.4.3.12.0017 498 Caixa D'água Concret. Armado 75.241,06 0,00 0,00 75.241,06
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 3 1.4.3.12.0018 499 Caixa D'Água Concreto Armado 131.205,91 0,00 0,00 131.205,91 1.4.3.12.0019 500 Caixa D'água Estrut. Metalica 45.435,69 0,00 0,00 45.435,69 1.4.3.12.0020 501 Caixa D'água Concreto Armado 115.096,80 0,00 0,00 115.096,80 1.4.3.12.0021 502 Caixa D'água Concreto Armado 109.439,20 0,00 0,00 109.439,20 1.4.3.12.0023 504 Caixa D'água Concreto Armado 39.418,80 0,00 0,00 39.418,80 1.4.3.12.0024 505 Caixa D'água Concreto Armado 98.713,70 0,00 0,00 98.713,70 1.4.3.13 474 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 50.563,81 2.798,00 0,00 53.361,81 1.4.3.13.0001 561 Equipamentos de Informática 50.563,81 2.798,00 0,00 53.361,81 1.4.3.14 475 INSTALAÇOES 274.348,51 0,00 0,00 274.348,51 1.4.3.14.0001 562 Instalaçoes 272.453,51 0,00 0,00 272.453,51 1.4.3.14.0002 575 Meio Ambiente 1.393,00 0,00 0,00 1.393,00 1.4.3.14.0003 576 Sistema de Agua 502,00 0,00 0,00 502,00 1.4.3.15 476 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 181.290,83 0,00 0,00 181.290,83 1.4.3.15.0001 563 Maquinas e Equipamentos 181.290,83 0,00 0,00 181.290,83 1.4.3.16 477 MOVEIS E UTENSILIOS 162.234,08 0,00 0,00 162.234,08 1.4.3.16.0001 564 Moveis e Utensilios 162.234,08 0,00 0,00 162.234,08 1.4.3.17 478 VEICULOS 157.629,67 0,00 0,00 157.629,67 1.4.3.17.0001 565 Veiculos 157.629,67 0,00 0,00 157.629,67 1.4.3.98 136 (-) Depreciação Acumulada 503.744,15-0,00 29.862,99-533.607,14-1.4.3.98.0002 140 Dep Acum Móveis e Utensílios 22.662,13-0,00 1.238,00-23.900,13-1.4.3.98.0003 141 Dep Acum Equip. Informática 17.520,48-0,00 931,97-18.452,45-1.4.3.98.0004 142 Dep Acum Veículos 13.316,05-0,00 2.736,04-16.052,09-1.4.3.98.0012 480 Depreciaçao Acum Edificaçoes 371.703,48-0,00 21.191,31-392.894,79-1.4.3.98.0013 481 Depreciaçao Acum Instalaçoes 38.367,71-0,00 2.244,92-40.612,63-1.4.3.98.0014 482 Depreciaçao Acum Maquinas e E 40.174,30-0,00 1.520,75-41.695,05-1.4.3.99 134 Imobilizado em Andamento 3.579.422,19 52.610,03 0,00 3.632.032,22 1.4.3.99.0002 1821 Clube em Construção Cód. Bem 3.415.486,42 52.610,03 0,00 3.468.096,45 1.4.3.99.0003 1822 Caixa D'água Estrut. Matélica 163.935,77 0,00 0,00 163.935,77 1.4.4 150 INTANGIVEL 14.729,22 1.845,00 292,83-16.281,39 1.4.4.01 151 Softwares 103.631,43 1.845,00 0,00 105.476,43 1.4.4.01.0001 152 Softwares 103.631,43 1.845,00 0,00 105.476,43 1.4.4.99 153 (-) Amortização Acumulada 88.902,21-0,00 292,83-89.195,04-1.4.4.99.0001 154 Amortização Acum Softwares 88.902,21-0,00 292,83-89.195,04-2 116 PASSIVO 20.608.489,81-1.927.216,15 1.917.826,36-20.599.100,02-2.1 117 PASSIVO CIRCULANTE 2.349.928,52-771.064,59 761.674,80-2.340.538,73-2.1.1 156 PASSIVO CIRCULANTE 2.154.595,27-699.554,97 669.180,17-2.124.220,47-2.1.1.02 158 Fornecedores 317.172,44-367.168,89 384.830,81-334.834,36-2.1.1.02.0001 159 Fornecedores Diversos 0,00 176.366,62 176.366,62-0,00 2.1.1.02.0002 582 Cartorios 131.306,21-0,00 9.847,97-141.154,18-2.1.1.02.0003 1830 Abala Som e Iluminação 7.000,00-590,00 590,00-7.000,00-2.1.1.02.0004 1831 Alcance Assessoria e Gestão E 6.510,00-6.510,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0005 1832 Carbel 71,18-71,18 0,00 0,00 2.1.1.02.0006 1833 Casa e Tinta 244,00-244,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0007 1834 Central Mãos de Minas 10.850,00-10.850,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0008 1835 Cleber Piuzana 1.100,00-1.100,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0009 1836 Comercial Cota & Cota Ltda 161,50-161,50 673,88-673,88-2.1.1.02.0010 1837 Comercial Mineira de Maquinas 173,00-173,00 140,00-140,00-2.1.1.02.0011 1838 Copagaz Distribuidora de Gas 4.166,07-4.166,07 2.479,41-2.479,41-2.1.1.02.0013 1840 Emporio João de Barro 4.303,49-749,97 305,30-3.858,82-2.1.1.02.0014 1841 Engeloc Empreendimentos Ltda 31,80-31,80 0,00 0,00 2.1.1.02.0015 1842 Escala Locação de Equipamento 1.200,00-1.200,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0016 1843 Futura Sign 459,30-459,30 3.100,00-3.100,00-2.1.1.02.0017 1844 Geraforça Locação 2.800,00-2.800,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0018 1845 GI Software 180,00-180,00 180,00-180,00-2.1.1.02.0019 1846 Gol Segurança e Vigilancia Lt 107.164,06-107.164,05 108.433,67-108.433,68-2.1.1.02.0020 1847 Group Software 1.665,00-1.665,00 1.665,00-1.665,00-2.1.1.02.0021 1848 Itautec S/a 2.847,15-0,00 0,00 2.847,15-2.1.1.02.0022 1849 Kalunga Ind e Com Ltda 119,60-119,60 2.798,00-2.798,00-2.1.1.02.0023 1850 Lider Assistence 726,00-726,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0024 1851 Loja Eletrica Ltda 400,77-400,77 96,35-96,35-2.1.1.02.0025 1852 MRS Madeireira Recanto da Ser 956,60-956,60 64,00-64,00-2.1.1.02.0026 1853 Motiva Informatica 3.495,00-6.990,00 3.495,00-0,00 2.1.1.02.0027 1854 MR Projetos Serviços 8.090,59-8.090,59 0,00 0,00 2.1.1.02.0028 1855 Norma Sueli Sampaio 2.000,00-2.000,00 2.000,00-2.000,00-2.1.1.02.0029 1856 Nutrifaz Cestas 13.338,50-13.338,50 7.560,00-7.560,00-
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 4 2.1.1.02.0030 1857 Parada do PVC 1.120,00-1.120,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0031 1858 PIP Informatica e Papelaria 127,80-127,80 0,00 0,00 2.1.1.02.0032 1859 Pneusola Pneus e Peças 800,01-400,00 0,00 400,01-2.1.1.02.0033 1860 Premoldados Belo Bloco 1.100,00-1.100,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0034 1861 Sky Brasil 221,60-221,60 221,60-221,60-2.1.1.02.0035 1862 Supermercado Super Luna 343,67-343,67 0,00 0,00 2.1.1.02.0036 1863 Thiago Felipe Linhares Costa 650,00-650,00 0,00 0,00 2.1.1.02.0037 1864 Toner Print Papelaria e Servi 653,00-1.218,00 565,00-0,00 2.1.1.02.0038 1865 TOTVS 317,96-2.533,56 2.215,60-0,00 2.1.1.02.0039 1866 Unimed BH 478,58-6.255,84 6.100,86-323,60-2.1.1.02.0047 1896 Restaurante Recanto do Chalé 0,00 0,00 420,00-420,00-2.1.1.02.0048 1897 Vignolo Consult Ambiental Ltd 0,00 0,00 5.735,42-5.735,42-2.1.1.02.0052 1901 Paraiso das Bombas Manut e Se 0,00 0,00 1.695,00-1.695,00-2.1.1.02.0056 1905 Comercial de Ferragens Alexsa 0,00 0,00 1.342,00-1.342,00-2.1.1.02.0060 1909 Sinal Seg Limitada EPP 0,00 0,00 65,00-65,00-2.1.1.02.0062 1921 JS Distribuidora 0,00 0,00 363,31-363,31-2.1.1.02.0063 1922 Essence Reine Comércio de Ess 0,00 0,00 378,00-378,00-2.1.1.02.0064 1923 Bonfimesportes Ind. e Comérci 0,00 0,00 340,00-340,00-2.1.1.02.0065 1924 Telas União Ind. e Comércio L 0,00 0,00 2.720,23-2.720,23-2.1.1.02.0066 1925 Casa do EPI LTDA. 0,00 0,00 2.101,79-2.101,79-2.1.1.02.0067 1926 Divinal Mineira Vidros e Espe 0,00 2.823,87 3.079,16-255,29-2.1.1.02.0068 1927 Distribuidora Triângulo 0,00 0,00 429,05-429,05-2.1.1.02.0069 1928 Publiarte BH Ltda. 0,00 0,00 518,65-518,65-2.1.1.02.0070 1929 Centro Automotivo Canadá 0,00 0,00 240,00-240,00-2.1.1.02.0071 1930 Rosemary Chaves ME 0,00 3.270,00 10.900,00-7.630,00-2.1.1.02.0072 1931 WTS Ind. Com. de Produtos Quí 0,00 0,00 770,00-770,00-2.1.1.02.0073 1933 Gabi Santoro Publicidade e Pr 0,00 0,00 800,00-800,00-2.1.1.02.0074 1934 Sollartec Comércio e Serviços 0,00 0,00 15.305,00-15.305,00-2.1.1.02.0075 1935 Jú Flores Ltda. 0,00 0,00 200,00-200,00-2.1.1.02.0076 1936 Ponto do Eletricista Ltda. 0,00 0,00 2.561,91-2.561,91-2.1.1.02.0077 1937 Organizações Braz Almeida Com 0,00 0,00 3.078,43-3.078,43-2.1.1.02.0078 1938 Gráfica Silva Lara Ltda. 0,00 0,00 779,60-779,60-2.1.1.02.0086 1946 Imaginaction Consult em Infor 0,00 0,00 2.110,00-2.110,00-2.1.1.03 160 Obrigaçoes Trabalhistas e Pre 213.364,58-245.256,95 207.016,72-175.124,35-2.1.1.03.0001 161 Salários a Pagar 113.419,22-126.987,54 86.430,06-72.861,74-2.1.1.03.0003 163 INSS a Recolher 37.099,62-37.968,36 44.102,81-43.234,07-2.1.1.03.0004 164 FGTS a Recolher 10.899,28-10.960,53 7.700,13-7.638,88-2.1.1.03.0005 165 Pis a Recolher 1.821,12-1.821,12 1.052,87-1.052,87-2.1.1.03.0006 166 Contribuições Sindicatos a Re 73,81-61,07 12,74-25,48-2.1.1.03.0007 167 INSS Retido de Terceiros a Re 14.399,83-14.399,83 14.598,75-14.598,75-2.1.1.03.0008 168 INSS Retido de Autonomos a Re 0,00 0,00 98,86-98,86-2.1.1.03.0009 169 Contribuição Assistencial 38,00-38,00 0,00 0,00 2.1.1.03.0010 170 Rescisão a Pagar 0,00 2.114,57 2.114,57-0,00 2.1.1.03.0011 171 Serviços Autonomos 0,00 31.754,03 31.754,03-0,00 2.1.1.03.0012 405 Ferias a Pagar 0,00 19.151,90 19.151,90-0,00 2.1.1.03.0016 579 Provisão Justiça Trabalhista 35.613,70-0,00 0,00 35.613,70-2.1.1.04 172 Obrigaçoes Tributárias 1.176.044,78-20.996,24 22.594,55-1.177.643,09-2.1.1.04.0001 173 IRRF S/Folha a Recolher 3.169,76-3.169,76 1.446,12-1.446,12-2.1.1.04.0003 175 PIS/COFINS/CSLL Terceiros a 0,00 6.467,31 13.125,26-6.657,95-2.1.1.04.0004 176 ISS a Recolher 47.364,72-11.359,17 8.023,17-44.028,72-2.1.1.04.0007 580 IPTU a Pagar 858.510,12-0,00 0,00 858.510,12-2.1.1.04.0008 583 ITBI a Pagar 265.133,40-0,00 0,00 265.133,40-2.1.1.04.0009 1825 IR Ganho de Capital 1.866,78-0,00 0,00 1.866,78-2.1.1.05 177 Outras Obrigaçoes 30.189,24-1.677,18 0,00 28.512,06-2.1.1.05.0002 179 Financiamento Strada Working 13.746,24-763,68 0,00 12.982,56-2.1.1.05.0003 1809 Financiamento Kombi 2012 16.443,00-913,50 0,00 15.529,50-2.1.1.06 1867 CODEPAMA 417.824,23-64.455,71 54.738,09-408.106,61-2.1.1.06.0001 1868 Taxa Especial CODEPAMA 631.861,59-0,00 27.347,07-659.208,66-2.1.1.06.0011 1918 (-) Gastos CODEPAMA 2013 0,00 37.108,64 0,00 37.108,64 2.1.1.06.0012 1882 (-) Gastos Realizados 2012 153.240,56 0,00 0,00 153.240,56 2.1.1.06.0013 1883 (-) Gastos Realizados 2011 88.187,82 0,00 0,00 88.187,82 2.1.1.06.0015 1913 Taxa Especial CODEPAMA a rece 27.391,02-27.347,07 27.391,02-27.434,97-2.1.8 137 PROVISÕES 174.618,03-32.296,24 35.014,08-177.335,87-2.1.8.01 138 Provisão Sobre Folha de Pagam 174.618,03-32.296,24 35.014,08-177.335,87-2.1.8.01.0001 180 Provisao de Ferias a Pagar 126.847,63-19.451,77 20.179,30-127.575,16-2.1.8.01.0002 181 Provisão de INSS sobre Férias 37.622,59-10.127,43 3.379,28-30.874,44-2.1.8.01.0003 182 Provisão de FGTS sobre Férias 10.147,81-2.544,07 723,52-8.327,26-2.1.8.01.0004 183 Provisão de INSS s/13º Salári 0,00 37,22 2.312,02-2.274,80-2.1.8.01.0005 184 Provisão de FGTS S/13º Salári 0,00 10,27 623,56-613,29-2.1.8.01.0006 185 Provisão de 13º Salário a Pag 0,00 125,48 7.796,40-7.670,92-2.1.9 186 CONTINGENCIA 20.715,22-39.213,38 57.480,55-38.982,39-
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 5 2.1.9.02 187 Cheques em trânsito 20.715,22-39.213,38 57.480,55-38.982,39-2.1.9.02.0001 188 Cheques em trânsito 20.715,22-39.213,38 57.480,55-38.982,39-2.8 191 PATRIMÔNIO SOCIAL 18.258.561,29-1.156.151,56 1.156.151,56-18.258.561,29-2.8.2 192 FUNDO PATRIMONIAL 18.258.561,29-1.156.151,56 1.156.151,56-18.258.561,29-2.8.2.01 193 Fundo Patrimonial 18.258.561,29-1.156.151,56 1.156.151,56-18.258.561,29-2.8.2.01.0001 194 Fundo Patrimonial 8.683.820,65-0,00 1.156.151,56-9.839.972,21-2.8.2.01.0002 468 Ajuste de Exercicios Anterior 1.086.926,58-1.086.926,58 0,00 0,00 2.8.2.01.0003 471 Ajuste de Avaliçao Patrimonia 8.418.589,08-0,00 0,00 8.418.589,08-2.8.2.01.0004 1916 Superávit do Exercício 69.224,98-69.224,98 0,00 0,00 3 201 RECEITAS 0,00 68.019,53 696.423,22-628.403,69-3.1 202 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 68.019,53 696.423,22-628.403,69-3.1.1 203 RECEITAS REGULARES 0,00 66.982,30 599.259,56-532.277,26-3.1.1.01 204 Taxa para Cobertura Desp. Man 0,00 66.982,30 588.481,93-521.499,63-3.1.1.01.0001 205 Taxa Condominial Manut. Condo 0,00 59.317,81 511.325,00-452.007,19-3.1.1.01.0002 206 Fundo de Reserva 0,00 0,00 45.364,00-45.364,00-3.1.1.01.0003 207 Rateio de Custo Água 0,00 0,00 18.435,40-18.435,40-3.1.1.01.0004 208 Vendas de Mudas e Insumos 0,00 0,00 1.256,55-1.256,55-3.1.1.01.0006 210 Crachas Inf. P.D.I. e F 0,00 0,00 1.505,23-1.505,23-3.1.1.01.0007 211 Recuperação de Custos 0,00 0,00 34,72-34,72-3.1.1.01.0009 213 Outras Receitas Manutenção do 0,00 0,00 2.905,79-2.905,79-3.1.1.01.0010 395 Receitas Financeiras 0,00 7.639,49 7.630,24-9,25 3.1.1.01.0012 431 Taxa e Coleta de Lixo 0,00 25,00 25,00-0,00 3.1.1.02 416 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 10.777,63-10.777,63-3.1.1.02.0002 418 Juros Recebidos ou Auferidos 0,00 0,00 8.182,46-8.182,46-3.1.1.02.0005 581 Rendimentos de Aplicacão Fina 0,00 0,00 2.595,17-2.595,17-3.1.2 214 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 1.037,23 57.053,28-56.016,05-3.1.2.01 215 Receitas Eventuais 0,00 1.037,23 57.053,28-56.016,05-3.1.2.01.0001 216 Taxas de Transferência 0,00 0,00 2.361,53-2.361,53-3.1.2.01.0002 217 Receitas Eventuais 0,00 1.037,23 1.593,75-556,52-3.1.2.01.0003 218 Receitas Prom. Social 0,00 0,00 53.098,00-53.098,00-3.1.3 220 RECEITA P/ INVESTIMENTOS 0,00 0,00 40.110,38-40.110,38-3.1.3.01 221 Receita p/ Investimento 0,00 0,00 40.110,38-40.110,38-3.1.3.01.0001 222 Taxa Invest. p/real Obras 0,00 0,00 30.370,38-30.370,38-3.1.3.01.0002 223 Contr. Voluntárias Capela 0,00 0,00 9.740,00-9.740,00-4 226 CUSTOS E DESPESAS 0,00 601.028,70 54.044,72-546.983,98 4.1 227 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 543.916,83 53.528,61-490.388,22 4.1.1 228 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAT 0,00 133.403,82 0,00 133.403,82 4.1.1.01 229 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 21.818,60 0,00 21.818,60 4.1.1.01.0001 230 Material de Escritório 0,00 24,30 0,00 24,30 4.1.1.01.0003 231 Cartórios 0,00 9.847,97 0,00 9.847,97 4.1.1.01.0009 233 Custas Judiciais 0,00 936,23 0,00 936,23 4.1.1.01.0010 234 Padaria/ Lanches/ Almoços 0,00 1.112,64 0,00 1.112,64 4.1.1.01.0014 236 Seguros Prédios e Instalaçoes 0,00 258,56 0,00 258,56 4.1.1.01.0022 237 Materias de Pap- M.Escrit. 0,00 830,15 0,00 830,15 4.1.1.01.0025 239 Despesas Diversas 0,00 609,53 0,00 609,53 4.1.1.01.0036 242 Serviços Diversos 0,00 3.665,00 0,00 3.665,00 4.1.1.01.0039 245 Assinatura Jornais e Revistas 0,00 700,00 0,00 700,00 4.1.1.01.0043 246 Materiais Auxiliares e de Con 0,00 2.452,72 0,00 2.452,72 4.1.1.01.0044 247 Locação Máquinas e Equip p/ E 0,00 900,00 0,00 900,00 4.1.1.01.0045 248 Materiais Informatica p/ Escr 0,00 31,50 0,00 31,50 4.1.1.01.0052 253 Treinamentos Diversos 0,00 450,00 0,00 450,00 4.1.1.02 254 MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 0,00 12.553,92 0,00 12.553,92 4.1.1.02.0008 259 Manutenção de Informática 0,00 10.338,32 0,00 10.338,32 4.1.1.02.0009 260 Suporte Ténico do Sofware 0,00 2.215,60 0,00 2.215,60 4.1.1.03 261 DESPESAS COM VEÍCULOS CONDOMI 0,00 9.484,71 0,00 9.484,71 4.1.1.03.0001 262 Combustíveis e Lubrificantes 0,00 3.559,78 0,00 3.559,78 4.1.1.03.0003 264 Taxas, IPVA e Seguro Obrigató 0,00 3.849,64 0,00 3.849,64 4.1.1.03.0008 268 Manutenção de Veículos 0,00 1.178,63 0,00 1.178,63 4.1.1.03.0009 452 Seguros 0,00 896,66 0,00 896,66 4.1.1.04 269 AUDITORIA E CONTABILIDADE 0,00 4.332,00 0,00 4.332,00
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 6 4.1.1.04.0001 270 Honorários Contábeis/Auditori 0,00 4.332,00 0,00 4.332,00 4.1.1.05 272 ASSISTENCIA JURIDICA E TRABAL 0,00 4.143,94 0,00 4.143,94 4.1.1.05.0002 274 Honorários advocatícios 0,00 4.143,94 0,00 4.143,94 4.1.1.06 275 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 0,00 8.698,88 0,00 8.698,88 4.1.1.06.0001 276 Serviços Prestados por Pessoa 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00 4.1.1.06.0002 277 Serviços Prestados por Pessoa 0,00 2.298,88 0,00 2.298,88 4.1.1.08 278 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE FUN 0,00 137,00 0,00 137,00 4.1.1.08.0002 280 Estacionamento 0,00 128,20 0,00 128,20 4.1.1.08.0003 281 Despesas de Viagem 0,00 8,80 0,00 8,80 4.1.1.09 282 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.042,36 0,00 1.042,36 4.1.1.09.0001 283 Correios 0,00 1.042,36 0,00 1.042,36 4.1.1.10 284 SUBSÍDIO A BANDA LARGA 0,00 280,00 0,00 280,00 4.1.1.10.0003 286 Manutenção de Internet 0,00 280,00 0,00 280,00 4.1.1.11 287 ENERGIA ELETRICA 0,00 7.015,95 0,00 7.015,95 4.1.1.11.0001 288 Cemig 0,00 7.015,95 0,00 7.015,95 4.1.1.12 289 SISTEMA DE TRATAMENTO D' AGUA 0,00 2.450,76 0,00 2.450,76 4.1.1.12.0002 291 Manutenção / Conservação 0,00 1.680,76 0,00 1.680,76 4.1.1.12.0003 292 Tratamento de Água 0,00 770,00 0,00 770,00 4.1.1.13 293 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 4.282,84 0,00 4.282,84 4.1.1.13.0001 294 Telefone 0,00 4.061,24 0,00 4.061,24 4.1.1.13.0002 1887 Serviços de TV por Assinatura 0,00 221,60 0,00 221,60 4.1.1.14 295 COMUNICAÇÃO - JORNAIS E EDITA 0,00 628,24 0,00 628,24 4.1.1.14.0002 296 Serviços Gráficos 0,00 628,24 0,00 628,24 4.1.1.20 300 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS 0,00 56.534,62 0,00 56.534,62 4.1.1.20.0001 301 Despesas c/festas e Eventos 0,00 56.534,62 0,00 56.534,62 4.1.2 302 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 223.398,42 53.392,66-170.005,76 4.1.2.01 303 Folha de Pagamento 0,00 112.131,56 36.514,42-75.617,14 4.1.2.01.0001 304 Salários e Ordenados 0,00 78.429,01 36.514,42-41.914,59 4.1.2.01.0002 305 13º Salário 0,00 7.796,40 0,00 7.796,40 4.1.2.01.0003 306 Férias 0,00 20.179,30 0,00 20.179,30 4.1.2.01.0004 307 Horas Extras 0,00 2.454,41 0,00 2.454,41 4.1.2.01.0005 308 Adicional por Tempo de Servi 0,00 3.114,43 0,00 3.114,43 4.1.2.01.0006 309 Adicional Noturno/Insalubrida 0,00 158,01 0,00 158,01 4.1.2.02 312 Encargos Sociais sobre a Folh 0,00 52.624,38 12.488,88-40.135,50 4.1.2.02.0001 313 INSS 0,00 42.534,33 9.883,32-32.651,01 4.1.2.02.0002 314 FGTS 0,00 9.037,18 2.605,56-6.431,62 4.1.2.02.0003 315 PIS 0,00 1.052,87 0,00 1.052,87 4.1.2.03 316 Benefícios a Pessoal com Vínc 0,00 57.742,85 4.389,36-53.353,49 4.1.2.03.0001 317 Alimentação 0,00 25.068,58 1.125,00-23.943,58 4.1.2.03.0002 318 Cesta Básica 0,00 7.560,00 0,00 7.560,00 4.1.2.03.0003 319 Transporte 0,00 13.873,85 0,00 13.873,85 4.1.2.03.0007 322 Aluguel 0,00 764,00 60,00-704,00 4.1.2.03.0009 325 Plano de Saude - Unimed 0,00 6.100,86 3.204,36-2.896,50 4.1.2.03.0010 326 Medicina do Trabalho 0,00 3.333,66 0,00 3.333,66 4.1.2.03.0012 328 Uniformes e Equipamentos de S 0,00 1.041,90 0,00 1.041,90 4.1.2.05 330 Indenizaçoes Trabalhistas 0,00 899,63 0,00 899,63 4.1.2.05.0002 332 Férias Indenizadas 0,00 899,63 0,00 899,63 4.1.3 336 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 138.834,09 0,00 138.834,09 4.1.3.01 337 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 138.834,09 0,00 138.834,09 4.1.3.01.0006 339 Combustíveis e Lubrificantes 0,00 1.746,46 0,00 1.746,46 4.1.3.01.0008 340 Gol Segurança e Vigilância Lt 0,00 134.537,73 0,00 134.537,73 4.1.3.01.0010 342 Manutenção das Instalaçoes de 0,00 2.110,00 0,00 2.110,00 4.1.3.01.0012 344 Outras Desp Sistema Vigilanci 0,00 439,90 0,00 439,90 4.1.4 345 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 30.155,82 0,00 30.155,82 4.1.4.01 346 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 30.155,82 0,00 30.155,82 4.1.4.01.0001 347 Desp.Depreciacao Acumulada Ma 0,00 1.520,75 0,00 1.520,75 4.1.4.01.0002 348 Desp. Deprec. Acum. Moveis Ut 0,00 1.238,00 0,00 1.238,00 4.1.4.01.0003 423 Desp. Depreciação Acumulada 0,00 2.736,04 0,00 2.736,04 4.1.4.01.0004 424 Desp. Depreciacao Acumulada I 0,00 2.244,92 0,00 2.244,92 4.1.4.01.0005 425 Desp. Deprec. Acumulada Equip 0,00 931,97 0,00 931,97
CONDOMINIO RETIRO DO CHALE Balancete Contábil Analítico 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag.: 7 4.1.4.01.0006 426 Desp. Deprec. Acumulada Edifi 0,00 21.191,31 0,00 21.191,31 4.1.4.01.0008 566 Despesa com Amortizaçao Acumu 0,00 292,83 0,00 292,83 4.1.5 349 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 11.896,61 0,00 11.896,61 4.1.5.01 350 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 11.896,61 0,00 11.896,61 4.1.5.01.0001 351 Taxa de Cobranças 0,00 83,61 0,00 83,61 4.1.5.01.0002 352 Tarifas Bancárias 0,00 3.057,09 0,00 3.057,09 4.1.5.01.0004 449 Juros e Multas 0,00 301,27 0,00 301,27 4.1.5.01.0012 356 Descontos Concedidos 0,00 8.454,64 0,00 8.454,64 4.1.6 1804 CAPELA 0,00 6.228,07 135,95-6.092,12 4.1.6.01 1805 CAPELA 0,00 6.228,07 135,95-6.092,12 4.1.6.01.0001 1806 Serviço Autonomo 0,00 2.735,95 135,95-2.600,00 4.1.6.01.0002 1807 Despesas com Manutenção 0,00 1.462,51 0,00 1.462,51 4.1.6.01.0003 1914 Energia Elétrica 0,00 157,34 0,00 157,34 4.1.6.01.0004 1915 Encargos Sociais S/Serviços A 0,00 512,25 0,00 512,25 4.1.6.01.0006 1920 Serviços Gráficos 0,00 1.360,02 0,00 1.360,02 4.3 362 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 57.111,87 516,11-56.595,76 4.3.1 363 PRESERVAÇÃO REFORMA E MANUTEN 0,00 57.111,87 516,11-56.595,76 4.3.1.01 364 PRESERVAÇÃO REFORMA E MANUTEN 0,00 57.111,87 516,11-56.595,76 4.3.1.01.0001 368 Material de Limpeza 0,00 1.819,50 0,00 1.819,50 4.3.1.01.0003 370 Obras Diversas 0,00 8.756,79 0,00 8.756,79 4.3.1.01.0004 371 Projetos e Consultorias 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 4.3.1.01.0007 374 Material P/ Manutenção/ Conse 0,00 7.125,48 222,48-6.903,00 4.3.1.01.0008 375 Material Elétrico 0,00 6.538,66 293,63-6.245,03 4.3.1.01.0009 376 Ferramentas/Peças de Reposiçã 0,00 31,05 0,00 31,05 4.3.1.01.0011 378 Manutenção do Viveiro 0,00 470,00 0,00 470,00 4.3.1.01.0012 379 Material de Jardinagem 0,00 9,64 0,00 9,64 4.3.1.01.0013 380 Manutenção de Máquinas 0,00 280,00 0,00 280,00 4.3.1.01.0015 382 Preservação ao Meio Ambiente 0,00 298,56 0,00 298,56 4.3.1.01.0016 383 Transporte de Lixo Doméstico 0,00 26.854,69 0,00 26.854,69 4.3.1.01.0017 422 Maquinas e Equipamentos 0,00 869,00 0,00 869,00 4.3.1.01.0018 428 Cercas dos Bragas 0,00 8,50 0,00 8,50 TOTAL DE DEBITOS: 4.990.225,58 TOTAL DE CREDITOS: 4.990.225,58-