4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003 - JUROS SOBRE TAXAS 4.1.1.01.0004 - ANUIDADES 4.1.1.01.0005 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - ACIMA 13 4.1.1.01.0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO 4.1.1.01.0007 - SOCIO DECOTISTA 4.1.1.01.0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO 4.1.1.01.0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN 4.1.1.01.0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS 4.1.1.01.0012 - SOCIO TEMPORÁRIO 4.1.1.01.0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ 4.1.1.01.0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL 4.1.1.01.0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 4.1.1.01.0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE 4.1.1.01.0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 4.1.1.01.0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL 4.1.1.01.0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS 4.1.1.01.0022 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM 4.1.1.01.0024 - SOCIO TEMPORARIO DE 05 A 12 ANOS 4.1.1.01.0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO 4.1.1.01.0027 - SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - RECEITA ASSOCIATIVA 000002 538.607,79 C 10.578,94 C 240,00 C 1.826,21 C 12.040,76 C 23.728,06 C 32.423,82 C 151.746,11 C 22.017,20 C 19.591,12 C 173.922,60 C 1.900.890,38 C 151.032,44 C 226.603,94 C 2.164,43 C 4.840,00 C 2.420,00 C 1.815,00 C 382,23 C 1.330,50 C 2.990,31 C 3.281.191,84 C 4.1.1.02.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4.1.1.02.0001 - CONVIDADOS SAUNA 4.1.1.02.0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS 4.1.1.02.0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA 4.1.1.02.0005 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS 4.1.1.02.0007 - ALUGUEL DE TOALHAS 4.1.1.02.0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA 4.1.1.02.0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES 4.1.1.02.0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO 4.1.1.02.0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA 4.1.1.02.0015 - TAXA DE LICENCIAMENTO 4.1.1.02.0017 - SALA DE ESTÉTICA RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1.202,05 C 9.700,00 C 1.270,03 C 210,00 C 15.313,50 C 3.398,73 C 5.360,09 C 2.560,00 C 605,39 C 300,30 C 3.905,00 C 43.825,09 C 4.1.1.03.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 4.1.1.03.0001 - CONVITES BOATE 4.1.1.03.0002 - LOCAÇÃO BOATE 4.1.1.03.0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL 4.1.1.03.0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO 4.1.1.03.0005 - CONVITES CARNAVAL 4.1.1.03.0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO 4.1.1.03.0007 - FESTA JULINA - CONVITES 4.1.1.03.0008 - FESTAS / EVENTOS 4.1.1.03.0010 - BINGO 4.1.1.03.0012 - PASSEIOS TURISTICOS 4.1.1.03.0013 - FESTA JULINA 4.1.1.03.0014 - REVEILLON RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 1.210,00 C 30.619,00 C 86.150,00 C 24.834,00 C 600,00 C 24.940,00 C 9.705,00 C 14.790,00 C 4.990,00 C 904,60 C 13.274,85 C 270,00 C 212.287,45 C 4.1.1.04.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES 4.1.1.04.0001 - AULA FUTEBOL CAMPO 472,68 C
4.1.1.04.0002 - PATROCINIOS 4.1.1.04.0003 - FONTE FERIAS 4.1.1.04.0004 - TAXA TORNEIO FUTEBOL 4.1.1.04.0005 - TAXA DE SPINNING 4.1.1.04.0012 - TAXA DE YOGA 4.1.1.04.0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 4.1.1.04.0015 - RECEITA LOJINHA 4.1.1.04.0016 - TAXA TORNEIO BASQUETE 4.1.1.04.0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING 4.1.1.04.0022 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS 4.1.1.04.0023 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16 4.1.1.04.0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL 4.1.1.04.0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 4.1.1.04.0028 - TAXA DE BADMINTON 4.1.1.04.0029 - TAXA DE DEEP RUN 4.1.1.04.0030 - TAXA DE FUTSAL 4.1.1.04.0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 4.1.1.04.0032 - TAXA DE JAZZ 4.1.1.04.0033 - TAXA DE NATAÇÃO 4.1.1.04.0034 - TAXA DE TENIS 4.1.1.04.0035 - TAXA DE FUTEBOL 4.1.1.04.0036 - TAXA DE JUMP 4.1.1.04.0037 - TAXA DE VOLEI 4.1.1.04.0038 - TAXA AULA ABDOMEM 4.1.1.04.0039 - TAXA DE GINASTICA 4.1.1.04.0040 - TAXA DE KARATE 4.1.1.04.0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 4.1.1.04.0042 - TAXA DE BALLET 4.1.1.04.0043 - TAXA DE BASQUETE 4.1.1.04.0044 - TAXA DE CONDICIONAMENTO FISICO 4.1.1.04.0045 - TAXA DE STEP 4.1.1.04.0046 - TAXA CAMPEONATO INTERNO DE TENIS 4.1.1.04.0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES 000003 6.000,00 C 20.212,13 C 2.060,00 C 19.069,49 C 3.039,00 C 47.041,84 C 12.435,09 C 685,00 C 1.977,94 C 182,00 C 64,00 C 71.844,90 C 138.527,52 C 5.350,81 C 4.253,37 C 1.671,00 C 3.959,07 C 2.672,89 C 15.314,20 C 7.003,13 C 1.763,74 C 1.697,22 C 1.915,28 C 493,00 C 4.915,64 C 3.984,55 C 1.740,02 C 2.002,28 C 2.729,53 C 263,65 C 711,00 C 200,00 C 3.257,20 C 389.509,17 C 4.1.1.05.0000 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA 4.1.1.05.0002 - RECEITA COM REEMBOLSO 4.1.1.05.0003 - REEMBOLSO - FORNECEDORES 4.1.1.05.0005 - PERMUTAS / PARCERIAS 4.1.1.05.0006 - PATROCINIOS / PUBLICIDADES 4.1.1.05.0007 - REEMBOLSO PROJETO VOLEI - LEI DE 4.1.1.05.0040 - REEMBOLSO - DIVERSOS RECEITA EXTRAORDINÁRIA 259,71 C 3,96 C 16.071,49 C 2.048,00 C 33.519,64 C 58,89 C 51.961,69 C 4.1.1.06.0000 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO 4.1.1.06.0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO 4.1.1.06.0004 - CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANOS 4.1.1.06.0005 - CONVIDADOS C.CAMPO - ACIMA DE 13 ANOS RECEITAS CLUBE DE CAMPO 4.1.3.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01.0000 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 4.1.3.01.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 4.1.3.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS 4.1.3.01.0005 - ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS / JUROS 4.1.3.01.0006 - ESTORNO CREDITO INDEVIDO JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 300,00 C 4.280,59 C 31.780,28 C 36.360,87 C 2.109,79 C 0,01 C 6,00 C 8.559,54 C 10.675,34 C
000004 Total de CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.025.811,45 C (=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 4.025.811,45 C (=) SUPERÁVIT BRUTO 4.025.811,45 C 3.0.0.00.0000 - RESULTADO CONTAS DESPESAS 3.2.0.00.0000 - DESPESAS 3.2.1.00.0000 - DESPESAS 3.2.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL 3.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS 3.2.1.01.0005 - HORAS EXTRAS 3.2.1.01.0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 3.2.1.01.0007 - ADICIONAL NOTURNO 3.2.1.01.0008 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.2.1.01.0009 - FERIAS 3.2.1.01.0010-13. SALARIO 3.2.1.01.0012 - AVISO PRÉVIO 3.2.1.01.0017 - AUXILIO ENFERMIDADE 3.2.1.01.0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 3.2.1.01.0022 - GRATIFICAÇÕES 3.2.1.01.0026 - VALE TRANSPORTE 3.2.1.01.0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 3.2.1.01.0028 - ESTAGIÁRIO 3.2.1.01.0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO 3.2.1.01.0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS 3.2.1.01.0034 - FGTS 3.2.1.01.0037 - RESCISÃO CONTRATO TRABALHO DESPESAS COM PESSOAL 872.826,65 D 37.218,51 D 176,24 D 5.644,66 D 61.906,48 D 134.816,37 D 78.894,63 D 7.262,37 D 374,40 D 86.637,09 D 2.673,06 D 52.263,77 D 18.791,07 D 23.587,03 D 371.468,72 D 5.975,61 D 127.238,43 D 1.892,52 D 1.889.647,61 D 3.2.1.02.0000 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO 3.2.1.02.0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO 3.2.1.02.0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO 55.219,77 D 8.585,60 D 20.187,77 D 83.993,14 D 3.2.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.2.1.03.0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 3.2.1.03.0004 - IOF 3.2.1.03.0005 - IPTU 3.2.1.03.0006 - IPVA 3.2.1.03.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 3.2.1.03.0015 - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO 3.2.1.03.0016 - ISSQN DESPESAS TRIBUTÁRIAS 13.299,32 D 74,71 D 42.004,74 D 517,74 D 7.686,07 D 106,03 D 1.225,66 D 64.914,27 D 3.2.1.04.0000 - DESPESAS GERAIS 3.2.1.04.0001 - AGUA E ESGOTO 3.2.1.04.0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 3.2.1.04.0003 - ENCARGOS - LEASING MONTANA 3.2.1.04.0006 - AGUA MINERAL 3.2.1.04.0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.2.1.04.0010 - CESTA BÁSICA 3.2.1.04.0013 - CESTA DE NATAL 3.2.1.04.0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.1.04.0018 - CIEE - ESTÁGIO 3.2.1.04.0019 - CONFRATERNIZAÇÃO 3.2.1.04.0023 - ASSINATURA TV A CABO 124.605,29 D 1.583,28 D 2.657,04 D 1.244,80 D 4.319,64 D 64.417,17 D 5.972,64 D 1.643,16 D 1.827,67 D 854,00 D 4.545,06 D
3.2.1.04.0024 - LAVANDERIA 3.2.1.04.0025 - EXAMES MÉDICOS 3.2.1.04.0026 - ENERGIA ELÉTRICA 3.2.1.04.0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 3.2.1.04.0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 3.2.1.04.0031 - ESTACIONAMENTO 3.2.1.04.0032 - FRETES E CARRETOS 3.2.1.04.0033 - GAS 3.2.1.04.0034 - DEDETIZACAO - SEDE 3.2.1.04.0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 3.2.1.04.0038 - JORNAIS E REVISTAS 3.2.1.04.0039 - JARDINAGEM 3.2.1.04.0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.2.1.04.0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES 3.2.1.04.0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.2.1.04.0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO 3.2.1.04.0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE 3.2.1.04.0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS 3.2.1.04.0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E 3.2.1.04.0050 - MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP. 3.2.1.04.0051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 3.2.1.04.0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE 3.2.1.04.0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 3.2.1.04.0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. 3.2.1.04.0055 - PREMIOS E SEGUROS 3.2.1.04.0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.2.1.04.0057 - SINDESPORTE 3.2.1.04.0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 3.2.1.04.0059 - REFEIÇÕES E LANCHES 3.2.1.04.0060 - TAXI - SEDE 3.2.1.04.0061 - TELEFONE 3.2.1.04.0062 - UNIFORMES E UTILIDADES 3.2.1.04.0065 - TAXAS / MULTAS 3.2.1.04.0067 - XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 3.2.1.04.0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / 3.2.1.04.0072 - CONTABILIDADE 3.2.1.04.0073 - ASSESSORIA JURIDICA 3.2.1.04.0074 - AUTONOMOS PESSOA FISICA 3.2.1.04.0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3.2.1.04.0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 3.2.1.04.0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA 3.2.1.04.0082 - SERVIÇOS AMBIENTAIS 3.2.1.04.0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA 3.2.1.04.0086 - TELEFONE - NEXTEL 3.2.1.04.0087 - HOMENAGENS 3.2.1.04.0089 - SERASA 3.2.1.04.0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.1.04.0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO 3.2.1.04.0093 - MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS - SEDE 3.2.1.04.5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 3.2.1.04.5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA 3.2.1.04.5068 - APESEC - MENSALIDADE 3.2.1.04.5069 - APESEC - ACORDO IPTU 3.2.1.04.5070 - LICENÇAS E USOS 3.2.1.04.5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS 3.2.1.04.5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS 3.2.1.04.5076 - SEGURANÇA - SEDE 3.2.1.04.5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE DESPESAS GERAIS 000005 9.348,26 D 1.520,30 D 201.790,59 D 65.800,98 D 3.566,32 D 2.305,00 D 1.002,54 D 690,00 D 5.609,31 D 9.191,05 D 661,18 D 440,00 D 10.705,00 D 15.969,19 D 1.953,00 D 306,45 D 12.130,65 D 362,05 D 84,30 D 105,53 D 130,00 D 39.065,41 D 8.029,57 D 44.397,13 D 8.170,09 D 12.968,85 D 50,00 D 1.525,98 D 3.860,55 D 274,70 D 30.170,72 D 8.636,99 D 631,98 D 1.989,23 D 2.750,00 D 32.983,70 D 14.200,00 D 60.685,27 D 71.224,83 D 2.460,08 D 3.299,66 D 10.650,40 D 4.371,90 D 6.104,59 D 1.166,40 D 470,07 D 12.155,84 D 11.970,44 D 40,00 D 4.964,40 D 37.144,00 D 7.800,00 D 111.150,72 D 714,08 D 7.524,56 D 3.996,89 D 50.445,29 D 3.470,56 D 1.178.856,33 D
3.2.1.05.0000 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL 3.2.1.05.0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO 3.2.1.05.0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD 3.2.1.05.0006 - VIAGENS / LOCOMOÇÃO 3.2.1.05.0007 - BINGO 3.2.1.05.0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO 3.2.1.05.0009 - CARNAVAL 3.2.1.05.0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS 3.2.1.05.0011 - TAXI - DEP. SOCIAL 3.2.1.05.0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO 3.2.1.05.0014 - DESPESAS - FESTA JULINA 3.2.1.05.0017 - FESTAS / EVENTOS 3.2.1.05.0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA 3.2.1.05.0020 - SERVIÇOS DE LIMPEZA - DEP. SOCIAL 3.2.1.05.0021 - DESPESAS REVEILLON DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL 000006 38.111,60 D 29.160,90 D 2.351,51 D 3.355,10 D 21.681,40 D 4.657,94 D 297,00 D 803,00 D 3.282,25 D 8.432,63 D 22.747,97 D 5.999,32 D 3.431,40 D 20.172,52 D 164.484,54 D 3.2.1.06.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 3.2.1.06.0001 - COMPETIÇÃO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0002 - ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0006 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA 3.2.1.06.0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN 3.2.1.06.0090 - PROFESSOR - NATAÇÃO DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 3.641,00 D 536,90 D 101,76 D 8.577,26 D 1.322,00 D 650,00 D 14.828,92 D 3.2.1.07.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 3.2.1.07.0001 - ALIMENTAÇÃO - VÔLEI 3.2.1.07.0003 - JOGOS - VOLEY 3.2.1.07.0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURSOS 3.2.1.07.0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY 3.2.1.07.0007 - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI 3.2.1.07.0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS 3.2.1.07.0009 - VIAGENS / HOSPEDAGEM 3.2.1.07.0011 - PROFESSOR / AUXILIAR TÉCNICO - VOLEI DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 950,15 D 1.875,00 D 194,70 D 431,95 D 5.390,00 D 3.279,45 D 351,35 D 1.470,00 D 13.942,60 D 3.2.1.08.0000 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.2.1.08.0001 - DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 3.2.1.08.0002 - ATLETISMO/CORRIDA 3.2.1.08.0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES 3.2.1.08.0011 - CONFRATERNIZAÇÃO 3.2.1.08.0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS 3.2.1.08.0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES 3.2.1.08.0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP 3.2.1.08.0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING 3.2.1.08.0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE 3.2.1.08.0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES 3.2.1.08.0022 - BASQUETEBOL 3.2.1.08.0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 3.2.1.08.0025 - EVENTOS ESPORTIVOS 3.2.1.08.0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS 3.2.1.08.0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 3.2.1.08.0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES 3.2.1.08.0033 - PROFESSOR - YOGA DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS 126,00 D 2.196,83 D 1.259,90 D 80,00 D 20.369,31 D 7.740,00 D 270,90 D 13.210,00 D 436,00 D 3.943,89 D 7.751,25 D 7.135,68 D 32,50 D 6.495,23 D 3.200,00 D 5.542,58 D 4.034,85 D 83.824,92 D 3.2.1.09.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL
3.2.1.09.0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL 3.2.1.09.0003 - CAMPEONATOS - FUTEBOL 3.2.1.09.0004 - JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL 3.2.1.09.0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL 000007 4.024,62 D 303,60 D 1.650,00 D 801,55 D 6.779,77 D 3.2.1.10.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 3.2.1.10.0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS 3.2.1.10.0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS 3.2.1.10.0003 - CAMPEONATOS - TENIS 3.2.1.10.0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS 3.2.1.10.0007 - CAMPEONATO INTERNO DE TENIS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 3.226,60 D 2.570,00 D 531,00 D 392,15 D 17,05 D 6.736,80 D 3.2.1.11.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 3.2.1.11.0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON 3.2.1.11.0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON 3.2.1.11.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON 3.2.1.11.0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO 3.2.1.11.0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM 3.2.1.11.0009 - PREP. FISICA / NUTRICIONISTA - BADMINTON 3.2.1.11.0010 - COORDENAÇÃO TÉCNICA - BADMINTON 3.2.1.11.0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 4.561,23 D 2.843,00 D 1.649,20 D 6.920,00 D 10.691,95 D 960,00 D 5.920,00 D 6.156,20 D 39.701,58 D 3.2.1.12.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 3.2.1.12.0001 - COMPETIÇÃO - GINÁSTICA 3.2.1.12.0003 - MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA 3.2.1.12.0005 - ALIMENTAÇÃO 3.2.1.12.0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 2.702,40 D 2.585,00 D 175,25 D 840,00 D 6.302,65 D 3.2.1.13.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - 3.2.1.13.0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE 3.2.1.13.0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO 56.006,10 D 70,00 D 30,00 D 863,00 D 2.465,76 D 1.920,18 D 61.355,04 D 3.2.1.15.0000 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE 3.2.1.15.0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 3.2.1.15.0002 - MANUTENÇÃO - SALA DE ESPORTES 3.2.1.15.0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA 3.2.1.15.0004 - MANUTENÇÃO - SALA DE JOGOS 3.2.1.15.0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 3.2.1.15.0006 - MANUTENÇÃO - BOATE 3.2.1.15.0007 - MANUTENÇÃO - BAR 3.2.1.15.0008 - MANUTENÇÃO - SALA ADMINISTRATIVA 3.2.1.15.0009 - MANUTENÇÃO - BERÇÁRIO 3.2.1.15.0010 - MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA 3.2.1.15.0011 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA 3.2.1.15.0012 - MANUTENÇÃO - SAUNA 3.2.1.15.0013 - MANUTENÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL 3.2.1.15.0014 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE FUT-SAL 3.2.1.15.0015 - MANUTENÇÃO - PARQUINHO 3.2.1.15.0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO 26.179,73 D 222,00 D 1.755,80 D 853,42 D 5.194,21 D 342,60 D 34,50 D 945,00 D 35,00 D 4.199,43 D 1.793,00 D 5.384,12 D 295,00 D 343,00 D 4.114,35 D 7.566,46 D
3.2.1.15.0018 - MANUTENÇÃO - SALÃO DE CABELEIREIRO 3.2.1.15.0019 - MANUTENÇÃO - TESOURARIA 3.2.1.15.0021 - MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA 3.2.1.15.0022 - MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING 3.2.1.15.0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 3.2.1.15.0025 - MANUTENÇÃO - REFEITÓRIO 3.2.1.15.0026 - MANUTENÇÃO - CARPINTARIA 3.2.1.15.0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS 3.2.1.15.0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL 3.2.1.15.0030 - MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO 3.2.1.15.0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE 000008 575,00 D 8,00 D 1.647,28 D 65,10 D 44.489,54 D 552,84 D 4,00 D 2.107,00 D 5.413,91 D 8.104,39 D 957,10 D 123.181,78 D 3.2.1.16.0000 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS 3.2.1.16.0002 - MANUTENÇÃO TRATOR 3.2.1.16.0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO 3.2.1.16.0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO 3.2.1.16.0006 - LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - 3.2.1.16.0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS 3.2.1.16.0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO 3.2.1.16.0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO 3.2.1.16.0013 - MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - C.CAMPO 3.2.1.16.0016 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - 3.2.1.16.0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO 3.2.1.16.0018 - MANUTENÇÃO QUIOSQUES 3.2.1.16.0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO 3.2.1.16.0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO 3.2.1.16.0023 - MATERIAIS 1º SOCORROS - C.CAMPO 3.2.1.16.0024 - MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 2.877,48 D 415,00 D 2.366,83 D 232,00 D 430,00 D 321,50 D 4.283,83 D 53.562,76 D 2.574,81 D 539,27 D 54,90 D 10.700,80 D 10.904,87 D 346,00 D 26.134,12 D 1.476,08 D 197,20 D 1.084,49 D 118.501,94 D 3.2.1.17.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.1.17.0001 - JUROS PASSIVOS 3.2.1.17.0004 - DESCONTOS / DEVOLUÇÕES 3.2.1.17.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - ITAU C.C 02000-8 3.2.1.17.0008 - TARIFAS BANC.- SANTANDER C.C DESPESAS FINANCEIRAS 3.740,93 D 819,34 D 154,97 D 45.578,87 D 50.294,11 D 3.2.1.19.0000 - DESPESAS - PARCELAMENTOS 3.2.1.19.0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 DESPESAS - PARCELAMENTOS 10.708,78 D 10.708,78 D Total de RESULTADO CONTAS DESPESAS 3.918.054,78 D (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL Outras Receitas/Despesas: 107.756,67 C
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 000009 107.756,67 C Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do SUPERÁVIT do Período: 107.756,67 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 18456560-1 CPF: 063.604.578-14 JOSÉ EDUARDO DE SÁ FERRARREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 102.205.768-58 CT/CRC: 1SP261441/O-0