Santa Casa A Entidade em 2015 procedeu ao ajuste a valor justo de seus imóveis e terrenos.que se se encontravam com valores contábeis muito abaixo do vaiar de mercado. Saldo liquido Investimentos Imobilizado edificações Terrenos Instalações Veículos Conta (a) Moveis e Utensilios Equip. Proc. de Dados Equip.Hospitalares Obras em Andamento Intangível Total Imobilizado (b) Total do Permanente (a) + (b) Taxa Depr. Vr.Originat Aquisições Baixas 4% 0% 10% 20% 3.148.949 11 616.000 500 5.000 66.432 25.000 10% 4.146.962 153.775 20% 110.134, 132 10% 30.267 235.647 O% 14.770 20% 4.434 19.162.948 389.554 19,163.448 394.554., Depr. Acumulada 2017 2016 5.500 500 (886.377) " 2.262.572 2.388.530 11.616.000 11.616.000 (13.286) 53.145 59.789 (25.000) (2.979.258) 1.321.478 1.586.183 (107.540) 2.725 24.621 (1.937) 263.977 29,299 14.770 14.770 (3,547) 887 1.774 (4.016.946) 15.535.556 15,720.965 (4.016.946) 15.541.056 15.721.465 NOTA 5 RECEITAS E DESPESAS 5.1 Receitas As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde) 5.2 Despesas As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legaisfiscais. NOTA 6 FATURAS A RECEBER 2017 Sus 30.870 lam spe 40.284 Unimed 252,355 Particulares 128,346 Pref. Sta C. Rio Pardo 982.800 Fundação CESP 25.803 Pref.Bernadino de Campos Demais Convênios 159.820 Estimativas de perdas (58.977) 1.561.301 2.016 431.984 55.979 216.856 167.438 411.784 75,911 115,626 (58.977) 1.416.601 NOTA 7 VALORES A RECEBER Cartão de Crédito 58.468 178.962 Cheques a Receber 126.085 53.006 Secretária da Saúde SP 119.700 441.000 304.253 672.968 contato(@,santacasaserp.00m.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 1 P S/n xvww.santacasascrp.combr
+Santa Casa NOTA 8 ADIANTAMENTOS Fornecedores 35.313 Médicos 241.537 134.968 241.537 170.281 NOTA 9 ESTOQUES Almoxarifado CentralMedicamentos Farmacia Higiene Hospitalar Centro Cirurgico Almoxarifado CentralMat. Hospitalar Farmacia Mat. Hospitalar Centro CirurgicoMathospitalar 44.656 61.941 51,114 43.106 4.098 4.425 4.399 5.378 108.097 90.053 7.245 8.570 17.654 19.825 37.283 233,298 NOTA 10 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Está registrado por valores históricos contraídos e os encargos devidamente reconhecidos até o encerramento do exercício. Conta 1. Empnástinws Bancários Banco Santander (SUS) ( ) Juros a apropriar Santander (SUS) Banco BNDES ( ) Juros a apropriar Banco BNDES Banco Santander ( ) Juros a apropriar Santander Caixa Eccnornica Federal ( ) Juros a apropriar CEF Sicoob Cabe Econdmica Federal ( ) duros a apropriar CEF altos SubTotal Z Empréstimo Pessoa Físicas Pessoas Fiscas (Consignada) SubTotal 3. Cheques Cheques não apresentados SubTotal Total Circulante Não Circulante 2017 2016 544.567 (178.337).. 1.223.744 (457.284) 1.131690 2.257.831 (417.509) 10.402.025 (6.107.870) 6.134.477, 2.802.398 (595.846) 11.625.769 (6.565.154) 7.267.167 1.715740 (361.938) 3.378.730 (808.293) 2.914.265 (1.281.267) 350.000 5.907.238 24.317 24.317 25.965 24,317 24,317 25.965 contato (@ santacasascrp.com.br Av, Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 1 SP.www.santacasascrp.cam.br
te we Santa Casa r NOTA 11 OBRIGAÇÕES 2017 2016 Não Circulante Circulante Total Total a) Obrigações Trabalhistas Selados a pagar 857.046 857.046 329.275 Inss a recolher 298.307 298.307 156.735 Fgts a recolher 421.295 91.707 513.002 289.597 Pis a recolher 35.101 35.101 70.442 Contr. Sindical a recolher 38.378 38.378 27.934 irrf a recolher 8.343 Outras obrigações 437.640 Convenio UNIMED a Repassar r.. 73.992, Parcelamentos INSS 620.672 Total 1.650.127 91.707 1.741.834 2.014.631 b) Obrigações Serv Terceiros Honorários Médicos a pagar 595.098 2.847.014 3.442.111 1.472.179 Pis de terceiro a recolher 33.422 33.422 140.720 Cofins de terceiro a recolher 154.159 154.159 69.391 CsIlde terceiro a recolher 51.463 51.463 235.589 Parcelamentos 319.957 319.957 558.670 Total 1.154.100 2.847.014 4.001.113 2.476.548 c) Fornecedores Fornecedores Diversos 1.934.869, 1.934.869 1.596.756 Cie Luz e Força Sta 43.645 43.645 White Martins Gases Total L978.514. 1.978.514 1.596.756 d) Outras obrigações. Total geral 4.782.741 2.938.720 7.721.461 6.087.934 Com a relação as obrigações trabalhistas tributárias sobre folha de pagamento e contribuições retidas de terceiros a Entidade apresenta diversos parcelamentos que se encontram segregados em circulante e não circulante, sào parcelamentos tributários juntos a Receita Federai do Brasil e Procuradoria Geral, inerentes a Inss, fgts, pis e irrf e cotins. contato@ antacasascrp.com.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 5301Santa Cruz elo Rio.Pardo SP www.santacasascrp.corn.br
Santa Casa NOTA 12 PATRIMONIO SOCIAL Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2.017, no montante de R$ (3.594.687), após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de. NOTA 13 ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício: Isenções 2017 2016 INSS Cota patronal 1.343.209 1.554.785 Cofins 458.735 527.529 Total das Isenções 1.801.944 2.082,314 NOTA 14. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES No exercício de 2017 a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO Hospital Maternidade e Pronto Socorro, recebeu a título de auxílios e subvenções, do poder público municipal, estadual e federal, assim como doações que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10,19, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade. Órgão Subv. Municipal Sub Total Subvenção Estadual Secretária da Saúde Sub Total Subvenção Federai Ministério da Saúde TOTAL SUBVENÇÃO Doações Diversas 2017 2016 5.018.733 5.610.608 5.018.733 5.810.808 375.480 609.828 375.480 609.828 23.854 5.4113.067 6.220.436 404.216 376.098 NOTA 15 CONCESSÃO DE GRATUIDADES Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes dia atendido no período de 2017/2016, decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de Saúde SUS, foi de: Exercício 2017 2016 Pacientes Atendimentos % Atendimentos % Sus Convênio/Particular 10.903 4.097 72,69% 27,31% 11,907 4.021 74,76% 25,24% Total 15.000 100%' 15.928 100% contatogsantacasaserp.corn.br,.,\ Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 I SP,/ www,santacasascrp.com.br (I',...mal 1 1 5
tei Santa Casa Santa Cruz do 17.5o Pardo NOTA 16 OUTRAS INFORMAÇÕES Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionals variáveis consoante a legislação específica aplicável,, 31 de Dezembro' de 2017. Gisele An, ica G sparin" iovezan.. CRCSP 1SP 773 5 / A AáttlIFR: cisc erpeinin DIR' TOR PRESIDENTE contatogsantacasascm.com.br Av. Dr. Ciro [Viena Camarinha, 5301 SP yvww.santacasaserp.corn.br