1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015 Mens. CAERD 41.867,82 41.867,82 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.010,11 35.010,11 Mens. Eletronorte 27.576,36 27.576,36 Mens. Eletrosul 1.111,09 1.111,09 Mens. Energia Sustentável 341,80 341,80 Mens. Furnas 737,65 737,65 Mens. Guascor 2.130,39 2.130,39 Mens. Santo Antônio Energia 4.556,83 4.556,83 Mens. Termonorte - - (-) Devoluções de Contrib. Sindical (29.275,77) (29.275,77) SUB TOTAL 84.056,28 84.056,28 fev/15 1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 9.387,63 9.387,63 Crédito Trabalhista - CAERD 13.461,69 13.461,69 SUB TOTAL 22.849,32 22.849,32 1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos 8.745,29 8.745,29 Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas 10.174,53 10.174,53 SUB TOTAL 18.919,82 18.919,82 1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 75.319,60 75.319,60 SUB TOTAL 75.319,60 75.319,60 TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS 201.145,02 201.145,02 2. DESPESAS GERAIS 2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS 2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS Depesas bancárias fev/15 1.634,40 1.634,40 Custas Judiciais 449,95 449,95 Impostos e Taxas 190,69 190,69 IRRF s/ Aplic. Financeiras 139,57 139,57 IRRF s/ folha de pagamento 34,24 34,24 PIS s/ Folha de Pagamento 253,92 253,92 SUBTOTAL 2.702,77 2.702,77 2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL INSS REF. 01/2015 7.361,17 7.361,17 FGTS - 01/2015 940,97 940,97 Salários/Ordenados 9.149,89 9.149,89 Vale Transporte 2.641,60 2.641,60 Auxílio Alimentação 5.580,35 5.580,35 Auxílio Farmácia 332,40 332,40 Despesas com Estagiários 798,10 798,10 Adiantamento de salário 1.600,00 1.600,00 Adiantamento do 13º salário 2.281,51 2.281,51 Férias 4.085,96 4.085,96 Cursos/Treinamentos (Funcionário do Sindicato) 400,00 400,00 Plano de Saúde 4.820,98 4.820,98 SUBTOTAL 39.992,93 39.992,93 2.1.3 IMPRENSA Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) 2.000,00 2.000,00 Divulgação de Material Publicitários 2.000,00 2.000,00 1 Serviços - Artes Gráficas 800,00 800,00
SUBTOTAL 4.800,00 4.800,00 1 Ref.: R$ 800,00 - Contrato mensal. 2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SANEAMENTO 1 Atividades Sindicais 6.579,00 6.579,00 SUBTOTAL 6.579,00 6.579,00 1 Ref.: R$ 3.700,00 - Despesas com viagens/combustivél aos municípios de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Nova Brasilandia, Presidente Médice, Ji-Paraná, Ouro Preto, Jarú, Machadinho do Oeste, Ariquemes e Guajará Mirim, dos dirigentes sindicais Grinelson Bastos, Joaquim Louredo e Roberto Leite, acompanhados do advogado Dr. Breno de Paula para reunião com os trabalhadores sobre a transposição; R$ 2.879,00 - Despesas com viagem do Dr. Breno de Paula para tratar do processo de transposição estadual dos trabalhadores da CAERD, na cidade do Rio de Janeiro/RJ B) SETOR ELÉTRICO SETOR ELÉTRICO 1 Atividades Sindicais 7.109,00 7.109,00 SUBTOTAL 7.109,00 7.109,00 1 Ref.: R$ 3.449,00 - Reunião do Coletivo de Dirigentes Sindicais do Setor Elétrico, na cidade de Porto Velho, 20.02.2015 - Despesa com viagens dos dirigentes Gerson Maia Gomes (Guajará-Mirim), Lucio Teles da Silva (Ouro Preto), Abmael Madeira Fernandes (Ariquemes), Ademir Alves (Rolim de Moura), Francisco Naife Silva Costa (Nova Mamoré), Ismael Rodrigues da Silva (Ariquemes) e Claudionor Andrade Lopes (São Miguel do Guaporé); R$ 1.800,00 - Reunião de Planejamento da Intersindical de Distribuição - ACT Específico das Distribuidoras 2015/2016, na cidade de Boa Vista/RR - Despesas com viagens dos dirigentes sindicais Francisco Carlos e Nailor Gato; R$ 1.500,00 - Reunião de Acompanhamento Quadrimestal do ACT Específico da Eletronorte 2013/2015, na cidade de São Luis/MA - Despesas de viagem do dirigente sindical Jeferson Rodrigues Lima Junior; R$ 360,00 - Relativo a despesa de viagem do dirigente sindical Josias Benedito de Moraes (Pimenta Bueno), para reunião do Coletivo dos dirigentes sindicais do setor elétrico, na cidade de Porto Velho. TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B 13.688,00 13.688,00 2.1.5 OUTROS EVENTOS 1 Contribuições 500,00 500,00 Despesas com Viagens - - Serviços gráficos - - 2 Despesas com eventos esportivos 3.500,00 3.500,00 SUBTOTAL 4.000,00 4.000,00 1 Ref.: R$500,00 - Contribuição para o Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, destinado a locação de ônibus para transportar "Famílias atingidas pela enchente de 2014 na cidade de de Porto Velho", com fim especifico de negociações com o poder público, municipal e estadual, fevereiro de 2015. 2 Ref.: R$ 3.500,00 - Contribuição para o torneio de futebol society dos trabalhadores da Eletrobrás Distribuição, Eletronorte, CAERD, Santo Antônio Energia e Termonorte, realizado no Arena Sport Beer, dia 13.02.2015. 2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES Telefone 190,61 190,61 Água/Esgoto-CAERD 0,24 0,24 Material de informática 60,00 60,00 Fotocópias 15,75 15,75 SUBTOTAL 266,60 266,60 2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ Telefone 185,08 185,08 Combustíveis 100,00 100,00 Manutenção/Conservação da sede do Sindicato 300,00 300,00 Despesas postais 38,82 38,82 Fotocópias 8,70 8,70 Despesas com mídia-rádio/tv (matéria veiculada sobre o Saneamento na Radio Planalto de Jí-Paraná) 150,00 150,00 SUBTOTAL 782,60 782,60 2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO Água/Esgoto 44,80 44,80 Manutenção da Subsede 80,00 80,00 Bens de uso 135,00 135,00 SUBTOTAL 259,80 259,80 2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA Manutenção e Conservação da Subsede 120,00 120,00 Energia Elétrica 49,76 49,76 Telefone 46,58 46,58 Água/Esgoto 32,39 32,39
Alimentação 40,00 40,00 Despesas Postais 32,40 32,40 Material de Expediente 3,15 3,15 Despesas de Comunicação 36,00 36,00 SUBTOTAL 360,28 360,28 2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO Honorários advocatícios 8.000,00 8.000,00 1 Honorários contábeis - 12/2014 1.560,00 1.560,00 Honorários contábeis - jan/2015 1.560,00 1.560,00 2 Serviços de terceiros 523,11 523,11 Energia Elétrica 137,13 137,13 Telefone 1.189,47 1.189,47 Internet 470,00 470,00 Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706) - Parcela 5/6 1.197,25 1.197,25 Despesas com veículos 40,00 40,00 Condução/Transportes 9,00 9,00 Despesas postais 41,20 41,20 Impressos/materiais de expediente 807,98 807,98 Material de Informática 1.670,00 1.670,00 Refeições (Trabalhador do Sindicato) 13,50 13,50 Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura 172,26 172,26 Filiação DIEESE 1.058,36 1.058,36 Mensalidade CUT (Ref. Mens. de fev/2015 e complemento de 01/2015) 4.828,84 4.828,84 Despesas de copa/cozinha 1.280,00 1.280,00 Material de uso e consumo 66,00 66,00 Combustíveis/lubrificantes 199,97 199,97 Água/CAERD 826,60 826,60 Despesas com segurança (mensalidade do Monitoramento do alarme) 500,00 500,00 Água potável 175,50 175,50 Manutenção sistema de Informática 1.558,00 1.558,00 3 Alugueis/Locação 1.000,00 1.000,00 4 Despesas com Reuniões da Executiva 1.965,00 1.965,00 SUB TOTAL 30.849,17 30.849,17 Nota Explictiva: 1 Ref.: R$ 1.560,00 - Honorários contábeis referente ao mês 12/2014 enviado com atraso, devido a problemas na emissão (sistema eletrônico da Prefeitura de Porto Velho) da Nota fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e. 2 Ref.: R$ 523,11 - Pagamento de prestação de serviço de vigilancia para o Senhor Jorge Luiz Rocha Ribeiro, que substituiu o Senhor Luiz Gomes Ribeiro, no período de gozo de férias. 3 Ref.: R$ 1.000,00 - Aluguel mensal do Campo de Futebol Society "Arena Sport Beer", para utilização dos urbanitários e trabalhadores do sindicato. 4 Ref.: R$ 1.965,00 - Despesas com viagens dos dirigentes Joaquim Louredo e José Irineu Cardoso Ferreira (dirigentes sindicais da Executiva) para participarem de reunião da executiva e outras ações sindicais, em Porto Velho/RO. TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS 97.702,15 97.702,15 3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS 3.1 INVESTIMENTOS Reforma Subsede Pimenta Bueno 12.942,60 12.942,60 Serviços de Adm. de Obra Civil 2.800,00 2.800,00 Reforma da Sede do Sindicato - Porto Velho 87.239,42 87.239,42 1 Móveis e utensílios para Sede do Sindicato 6.000,00 6.000,00 2 Instalações 30.115,00 30.115,00 SUBTOTAL 139.097,02 139.097,02 1 Ref.: Reforma da sede do sindicato: Aquisição de de móveis, parcela 03/11. 2 Ref.: R$ 5.212,00 - Serviço de infraestrutura de rede, com conexões de pontos lógicos, montagem de armário de dados e testes de material na sede; R$ 17.653,00 - Pagamento do painel de placa cimentícia parcela 03/03 no valor de R$ 10.253,00 e quitação do contrato 821/2014 no valor de R$ 7.400,00 (FM FONSECA METALÚRGICA LTDA); R$ 7.250,00 - Quitação de painel de placa ACM mendindo 4800 x 6800, reforma da sede (F M FONSECA METALURGICA LTDA). 3.2 REPASSES 1 Pagamento crédito trabalhadores inativos da CAERD - Conta Corrente HSBC 17581-08. 52.279,63 52.279,63 Empréstimos consignados funcionários do Sindicato - Caixa Econômica Federal. 827,17 827,17 Convênio AEC 621,51 621,51 Mensalidades SINTES 141,88 141,88 SUBTOTAL 53.870,19 53.870,19 Pagamento da parcela 78/96 do crédito trabalhista, trabalhadores inativos da CAERD.
4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS) TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1 2.702,77 TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2 39.992,93 TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3 4.800,00 TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A) 6.579,00 TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B) 7.109,00 TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5 4.000,00 TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9 1.669,28 TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10 30.849,17 TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10) 97.702,15 5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1 139.097,02 TOTAL DE REPASSES = 3.2 53.870,19 TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES 192.967,21 6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5 290.669,36 7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES 7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO 31/01/2015 7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 3.888,33 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 2.376,06 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A - Conta Encerrada)) 56.007,58 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09) 297.997,67 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.412,23 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede 95.388,19 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) 5.569,58 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS 462.639,64 7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 236.967,74 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) 764,60 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 1.078,80 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 1.254.029,86 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) 321.762,59 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 930.158,23 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS 2.744.761,82 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2014 (7.1.1 + 7.1.2) 3.207.401,46 7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS ( - ) Cheques a Compensar (390,99) Geral Entradas/Receitas em FEVEREIRO/2015 201.145,02 SUBTOTAL 200.754,03 (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3) 3.408.155,49 8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO 28/02/2015 8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 4.905,53 Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 4.848,20 Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A - Conta Encerrada)) 47.118,76 Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09) 159.252,34 Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno) 1.906,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede 72.753,87 Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) 41.849,15 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS 332.634,24 8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 177.409,62 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD) 82.526,78 Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 860,00 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) 1.264.204,39 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) 324.198,37 Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 935.850,33 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS 2.785.049,49 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2014 (8.2.1 + 8.2.2) 3.117.683,73 8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS ( - ) Cheques a Compensar (197,60) Geral Saídas/Despesas em FEVEREIRO/2015 290.669,36 SUBTOTAL 290.471,76
(B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3) 3.408.155,49 Diferença (A - B) - 1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS 332.634,24 2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS 2.785.049,49 1 Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato. 2 Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas. Porto Velho/RO 28 de Fevereiro de 2015. Nailor Guimarães Gato Joaquim Louredo Presidente Secretário de Finanças José Carlos Correa da Cunha Contador CRC/RO 2897/0-5