01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.261.731,66 19.739.834,68 19.027.397,39-3.974.168,95 1.01.01.01 206 Caixa 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Rest 319,83 15.335.490,19 15.332.524,07-3.285,95 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI 1,00 7.744.685,93 7.744.685,93-1,00 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ 1,00 0,00 0,00 1,00 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI 0,70 5.468.499,51 5.468.500,21-0,00 1.01.01.03.016 639 HSBC - 0297/00976-85 - HMI 0,00 94.077,89 92.730,97-1.346,92 1.01.01.03.020 227 HSBC - 1610/01163-HMI 317,13 2.028.226,86 2.026.606,96-1.937,03 1.01.01.05 231 Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest 3.257.005,83 4.404.344,49 3.694.873,32-3.966.477,00 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - 1.218.842,91 3.403.538,68 3.694.873,32-927.508,27 1.01.01.05.008 662 Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - HMI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI 1.000.687,85 1.000.805,81 0,00 2.001.493,66 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI 37.475,07 0,00 0,00 37.475,07 1.01.02 232 Créditos a Receber 17.355.543,78 12.137.370,93 10.794.812,22-18.698.102,49 1.01.02.01 233 Repasses 16.425.468,49 6.586.080,60 5.287.329,33-17.724.219,76 1.01.02.01.001 234 Contas de Gestão - OS 16.425.468,49 6.586.080,60 5.287.329,33-17.724.219,76 1.01.02.02 235 Repasses Diversos 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 1.01.02.02.001 236 Contrato de Gestão - Diversos 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 1.01.02.03 237 Adiantamentos 930.075,29 82.790,82 38.983,38-973.882,73 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores 934.050,05 4.676,07 1.379,13-937.346,99 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados 9.856,85-78.114,75 37.269,09-30.988,81 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais 5.882,09 0,00 335,16-5.546,93 1.01.03 241 Tributos a Recuperar/Compensar 172.856,35 186.564,80 10.805,54-348.615,61 1.01.03.01 242 Impostos a Recuperar PJ 3.393,31 145.240,15 0,00 148.633,46 1.01.03.01.004 245 IRPJ a Recuperar 3.393,31 32.454,30 0,00 35.847,61 1.01.03.01.005 730 PIS, COFINS, CSLL a Recuperar 0,00 112.785,85 0,00 112.785,85 1.01.03.02 246 Impostos a Recuperar PF 169.463,04 41.034,71 10.805,54-199.692,21 1.01.03.02.002 248 INSS a Recuperar PF 0,00 10.805,54 10.805,54-0,00 1.01.03.02.003 249 PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF 166.071,07 105,20 0,00 166.176,27 1.01.03.02.004 250 IRPJ a Recuperar PF 3.391,97 30.123,97 0,00 33.515,94 1.01.03.04 716 Impostos a Compensar 0,00 289,94 0,00 289,94 1.01.03.04.001 717 Compensação INSS 0,00 289,94 0,00 289,94 1.01.04 252 Estoque 734.028,85 724.183,19 760.972,81-697.239,23 1.01.04.01 253 Estoques de Materiais de Atendiment 573.828,63 516.008,85 632.645,16-457.192,32 1.01.04.01.001 254 Medicamentos 211.258,58 221.172,30 388.514,64-43.916,24 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar 334.566,29 168.940,53 155.530,74-347.976,08 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio 661,16 800,00 0,00 1.461,16 1.01.04.01.004 257 Gases Hospitalares 0,00 35.130,63 0,00 35.130,63 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais 25.050,64 7.110,68 13.119,37-19.041,95 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais 2.291,96 82.854,71 75.480,41-9.666,26 1.01.04.02 264 Estoques de Materiais Uso e Consumo 154.579,41 208.174,34 125.757,60-236.996,15 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza 27.852,31 32.986,37 36.539,12-24.299,56 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente 34.234,85 0,00 18.465,25-15.769,60 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção 37.328,45 20.158,68 5.892,20-51.594,93 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI 596,89 240,00 0,00 836,89 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios 54.566,91 154.789,29 64.861,03-144.495,17 1.01.04.04 281 Estoques Terceiros Materiais Uso Co 5.620,81 0,00 2.570,05-3.050,76 1.01.04.04.008 706 Materiais de Copa e Cozinha 5.620,81 0,00 2.570,05-3.050,76 1.02 289 Não Circulante 5.681.664,87 858.098,66 582.624,11-5.957.139,42 1.02.01 290 Realizável a Longo Prazo 2.577.268,87 828.255,66 551.290,86-2.854.233,67 1.02.01.03 293 Outros valores a Receber 2.577.268,87 828.255,66 551.290,86-2.854.233,67 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades 2.577.268,87 828.255,66 551.290,86-2.854.233,67 1.02.03 296 Imobilizado 2.824.191,82 29.843,00 31.333,25-2.822.701,57 1.02.03.01 297 Bens sem Restrições 0,00 6.458,00 6.458,00-0,00 1.02.03.01.002 299 Máquinas e Equipamentos 0,00 6.458,00 6.458,00-0,00 1.02.03.03 306 Bens com Restrições 3.183.936,29 23.385,00 0,00 3.207.321,29 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição 185.283,30 19.185,00 0,00 204.468,30 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos 533.987,23 4.200,00 0,00 538.187,23 1.02.03.03.003 309 Computadores e Periféricos 32.725,82 0,00 0,00 32.725,82 1.02.03.03.005 695 Benfeitorias em Imóveis de Terceiro 2.431.939,94 0,00 0,00 2.431.939,94 1.02.03.04 311 (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restri 359.744,47-0,00 24.875,25-384.619,72-1.02.03.04.001 312 (-)Depreciação de Móveis e Utensili 43.068,54-0,00 3.935,94-47.004,48-1.02.03.04.002 313 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipam 272.723,12-0,00 20.631,35-293.354,47-1.02.03.04.003 314 (-)Deprec.de Computadores e Perifér 3.269,18-0,00 307,96-3.577,14-1.02.03.04.004 707 Depreciação Benfeitorias em Imóveis 40.683,63-0,00 0,00 40.683,63-1.02.04 315 Intangível 280.199,18 0,00 0,00 280.199,18 1.02.04.01 316 Direito de Usos de Software 314.817,79 0,00 0,00 314.817,79 1.02.04.01.001 317 Software e Programas 314.817,79 0,00 0,00 314.817,79 1.02.04.03 322 (-) Amortização Acumulada 34.618,61-0,00 0,00 34.618,61-
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:2 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Progra 34.618,61-0,00 0,00 34.618,61-1.02.05 325 Ativo Compensado SES 5,00 0,00 0,00 5,00 1.02.05.01 326 Ativo Compnsado SES 5,00 0,00 0,00 5,00 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios - SES 1,00 0,00 0,00 1,00 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos - SES 2,00 0,00 0,00 2,00 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos 1,00 0,00 0,00 1,00 1.02.05.01.004 696 Veículos - SES 1,00 0,00 0,00 1,00
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:3 2 330 Passivo 27.205.825,51-11.855.421,06 14.324.861,25-29.675.265,70-2.01 331 Circulante 27.205.820,51-6.386.921,55 8.856.361,74-29.675.260,70-2.01.01 332 Fornecedores de Bens e Serviços 2.336.355,72-2.127.988,05 2.627.064,60-2.835.432,27-2.01.01.01 333 Fornecedores de Bens e Serviços 2.336.355,72-2.127.988,05 2.627.064,60-2.835.432,27-2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços 2.336.355,72-2.124.251,57 2.620.910,67-2.833.014,82-2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar 0,00 3.736,48 6.153,93-2.417,45-2.01.02 335 Obrig Tributárias s/ Serviços Terce 1.324.529,25-493.285,50 386.433,55-1.217.677,30-2.01.02.01 336 Impostos e Obrigações a Recolher 1.324.529,25-493.285,50 386.433,55-1.217.677,30-2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher 362.753,57-44.493,43 66.683,98-384.944,12-2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador 509.682,61-93.472,34 97.509,23-513.719,50-2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher 59.293,12-17.910,11 62.604,68-103.987,69-2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec 392.799,95-337.409,62 159.635,66-215.025,99-2.01.03 343 Obrigações com Empregados 10.631.543,46-3.765.648,00 4.336.430,08-11.202.325,54-2.01.03.01 345 Obrigações com Pessoal 1.062.909,84-2.174.846,27 2.139.526,08-1.027.589,65-2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 973.394,64-2.026.129,21 2.035.077,28-982.342,71-2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar 34.914,88-34.914,87 16.313,72-16.313,73-2.01.03.01.003 348 Vale transporte a Pagar 47.645,35-25.163,50 0,00 22.481,85-2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 3.317,52-87.765,83 86.235,38-1.787,07-2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 3.637,45-0,00 1.026,84-4.664,29-2.01.03.01.008 648 Mandado de Penhora Salarial 0,00 872,86 872,86-0,00 2.01.03.02 350 Obrigações Tributárias e Sociais 1.671.676,72-1.590.801,73 1.608.243,25-1.689.118,24-2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 514.131,79-1.376.787,43 1.387.711,88-525.056,24-2.01.03.02.002 352 IRRF s/folha a Pagar 592.118,93-67.084,46 85.180,36-610.214,83-2.01.03.02.003 353 FGTS s/folha a Pagar 97.507,49-107.348,05 107.240,67-97.400,11-2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar 61.934,14-17.304,66 12.629,06-57.258,54-2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar 400.814,77-17.107,52 15.247,00-398.954,25-2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 5.169,60-5.169,61 234,28-234,27-2.01.03.03 358 Provisões Trabalhistas 7.896.956,90-0,00 588.660,75-8.485.617,65-2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 2.157.686,08-0,00 287.965,27-2.445.651,35-2.01.03.03.002 360 Provisões de INSS S/Férias 702.667,49-0,00 80.054,34-782.721,83-2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 303.304,17-0,00 34.555,84-337.860,01-2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 97.721,48-0,00 87.650,92-185.372,40-2.01.03.03.006 364 Provisões de INSS s/13º 27.166,57-0,00 24.366,96-51.533,53-2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º 11.726,58-0,00 10.518,11-22.244,69-2.01.03.03.009 705 Provisão de Contigencias Trabalhist 4.596.684,53-0,00 63.549,31-4.660.233,84-2.01.06 373 Recurso de Convênio em Execução 12.913.392,08-0,00 1.506.433,51-14.419.825,59-2.01.06.01 374 Recurso de Convênio em Execução 12.913.392,08-0,00 1.506.433,51-14.419.825,59-2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Exec 2.771.164,01-0,00 181.170,18-2.952.334,19-2.01.06.01.003 697 Suspensão Golsas- Folha SES 10.142.228,07-0,00 1.325.263,33-11.467.491,40-2.02 378 Não Circulante 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 2.02.02 382 Recurso de Projeto em Execução 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 2.02.02.01 383 Recurso de Convênio em Execução 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 2.02.02.01.001 384 Repasses Recebidos a Executar 0,00 5.468.499,51 5.468.499,51-0,00 2.04 698 Passivo Compensado 5,00-0,00 0,00 5,00-2.04.01 699 Ativo Imobilizado e Estoque Cedido 5,00-0,00 0,00 5,00-2.04.01.01 700 Imobilizado SES 5,00-0,00 0,00 5,00-2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos - SES 2,00-0,00 0,00 2,00-2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática - SES 1,00-0,00 0,00 1,00-2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios - SES 1,00-0,00 0,00 1,00-2.04.01.01.004 704 Veículos 1,00-0,00 0,00 1,00-
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:4 3 558 Receitas Operacionais 9.351.696,77-0,00 6.586.080,60-15.937.777,37-3.01 559 Receitas Operacionais com Restrição 9.351.696,77-0,00 6.586.080,60-15.937.777,37-3.01.01 560 Programa de Gestão 9.351.696,77-0,00 6.586.080,60-15.937.777,37-3.01.01.01 561 Programa de Gestão em Saúde 9.351.696,77-0,00 6.586.080,60-15.937.777,37-3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em S 9.351.501,66-0,00 6.586.080,60-15.937.582,26-3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria 195,11-0,00 0,00 195,11-
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:5 4 392 Custos e Despesas Operacionais 9.351.696,77 6.647.928,51 61.847,91-15.937.777,37 4.01 393 Custos e Despesas com Programas 1.001.354,64 819.431,77 32.986,37-1.787.800,04 4.01.01 394 Programa de Gestão em Saúde 1.001.354,64 819.431,77 32.986,37-1.787.800,04 4.01.01.01 395 Materiais e Medicamentos p/atendime 720.117,02 632.541,16 0,00 1.352.658,18 4.01.01.01.001 396 Medicamentos 391.005,71 388.410,64 0,00 779.416,35 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares 195.972,87 155.530,74 0,00 351.503,61 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares 19.426,96 0,00 0,00 19.426,96 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório 69,50 0,00 0,00 69,50 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais 64.226,58 13.119,37 0,00 77.345,95 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais 49.415,40 75.480,41 0,00 124.895,81 4.01.01.02 405 Materiais de Uso e Consumo 281.237,62 186.890,61 32.986,37-435.141,86 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza 34.652,01 69.525,49 32.986,37-71.191,13 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente 41.078,08 26.984,86 0,00 68.062,94 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção 14.028,80 5.892,20 0,00 19.921,00 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI 5,60 0,00 0,00 5,60 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios 145.116,86 64.861,03 0,00 209.977,89 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha 46.356,27 19.627,03 0,00 65.983,30 4.02 413 Despesas Operacionais Administrativ 8.345.982,90 5.719.479,46 26.736,81-14.038.725,55 4.02.01 414 Despesas com Pessoal 6.403.769,99 3.699.976,81 26.736,81-10.077.009,99 4.02.01.01 415 Despesas com Pessoal 4.291.831,08 3.003.587,93 140,31-7.295.278,70 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 955.359,36 947.140,06 140,31-1.902.359,11 4.02.01.01.003 418 13º Salário 98.536,30 92.383,34 0,00 190.919,64 4.02.01.01.004 419 Férias 949.169,01 375.319,82 0,00 1.324.488,83 4.02.01.01.005 420 Rescisões 12.052,52 20.599,78 0,00 32.652,30 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 51.697,91 54.360,04 0,00 106.057,95 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 7.753,41 4.731,06 0,00 12.484,47 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/folha SE 2.075.869,03 1.355.484,19 0,00 3.431.353,22 4.02.01.01.009 687 Adicionais 141.393,54 153.569,64 0,00 294.963,18 4.02.01.02 425 Despesas com Benef. Sociais 25.517,60 33.176,66 0,00 58.694,26 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte 25.280,10 31.961,66 0,00 57.241,76 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação 237,50 0,00 0,00 237,50 4.02.01.02.007 432 Fardamento 0,00 1.215,00 0,00 1.215,00 4.02.01.03 433 Encargos Sociais 1.948.786,32 659.396,03 0,00 2.608.182,35 4.02.01.03.001 434 FGTS 980.221,63 180.203,67 0,00 1.160.425,30 4.02.01.03.002 435 INSS 956.155,04 466.668,50 0,00 1.422.823,54 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA 12.409,65 12.523,86 0,00 24.933,51 4.02.01.04 438 Despesas Admissionais e Demissionai 161.867,61 3.816,19 0,00 165.683,80 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais 161.867,61 3.816,19 0,00 165.683,80 4.02.01.06 442 (-) Recuperação de Despesas com Pes 24.232,62-0,00 26.596,50-50.829,12-4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 16.963,71-0,00 17.105,99-34.069,70-4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 7.268,91-0,00 9.490,51-16.759,42-4.02.02 446 Servicos de Terceiros 1.575.801,02 1.585.460,79 0,00 3.161.261,81 4.02.02.01 447 Serviços Médicos 743.550,30 454.722,40 0,00 1.198.272,70 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos 743.550,30 454.722,40 0,00 1.198.272,70 4.02.02.02 449 Serviços de Manutenção 244.960,90 87.708,57 0,00 332.669,47 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial 228.370,90 68.090,86 0,00 296.461,76 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e E 16.590,00 19.617,71 0,00 36.207,71 4.02.02.03 451 Serviços de Processamento de Dados 27.824,27 13.135,05 0,00 40.959,32 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software 25.687,90 4.832,95 0,00 30.520,85 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de 2.136,37 8.302,10 0,00 10.438,47 4.02.02.04 455 Serviços Auxiliares e de Apoio 415.289,22 918.622,84 0,00 1.333.912,06 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização 72.542,86 584.377,20 0,00 656.920,06 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia 1.730,94 0,00 0,00 1.730,94 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial 180.167,07 180.167,07 0,00 360.334,14 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterap 155.848,35 154.078,57 0,00 309.926,92 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutricão 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.02.02.05 463 Serviços Gerais 144.176,33 111.271,93 0,00 255.448,26 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização 0,00 135,33 0,00 135,33 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração 41.000,00 51.000,00 0,00 92.000,00 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos 50,00 1.736,60 0,00 1.786,60 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis 24.000,00 30.200,00 0,00 54.200,00 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação 13.426,33 8.500,00 0,00 21.926,33 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA 45.700,00 19.700,00 0,00 65.400,00 4.02.03 473 Despesas c Alugueis 281.842,36 273.969,03 0,00 555.811,39 4.02.03.01 474 Despesas com Alugueis Imóveis 200.000,00 201.720,37 0,00 401.720,37 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis 200.000,00 201.720,37 0,00 401.720,37 4.02.03.02 479 Despesas com Aluguéis Gerais 81.842,36 72.248,66 0,00 154.091,02 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos 79.747,36 70.778,66 0,00 150.526,02 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos 1.470,00 1.470,00 0,00 2.940,00 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras 625,00 0,00 0,00 625,00 4.02.04 483 Impostos e Taxas 872,86 872,86 0,00 1.745,72
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:6 4.02.04.03 679 Autos de Infrações 872,86 872,86 0,00 1.745,72 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações 872,86 872,86 0,00 1.745,72 4.02.05 496 Serviços Gerais 59.005,50 134.324,72 0,00 193.330,22 4.02.05.01 497 Despesas de Viagens 11.630,17 13.966,82 0,00 25.596,99 4.02.05.01.001 498 Passagens 10.265,07 11.963,62 0,00 22.228,69 4.02.05.01.002 499 Hospedagem 1.212,75 1.535,75 0,00 2.748,50 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem 152,35 467,45 0,00 619,80 4.02.05.03 505 Despesas com Eventos e Publicidades 0,00 1.158,41 0,00 1.158,41 4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações 0,00 1.158,41 0,00 1.158,41 4.02.05.04 509 Despesas de Comunicação 6.291,90 7.508,88 0,00 13.800,78 4.02.05.04.001 510 Telefone 6.291,90 7.461,28 0,00 13.753,18 4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos 0,00 47,60 0,00 47,60 4.02.05.05 513 Despesas com Veículos 4.675,71 8.065,34 0,00 12.741,05 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes 3.295,71 3.671,67 0,00 6.967,38 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos 1.380,00 1.400,00 0,00 2.780,00 4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios 0,00 16,80 0,00 16,80 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento 0,00 2.976,87 0,00 2.976,87 4.02.05.06 517 Gastos Gerais 0,00 13.052,16 0,00 13.052,16 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana 0,00 1.527,10 0,00 1.527,10 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição 0,00 1.235,06 0,00 1.235,06 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais 0,00 7.140,00 0,00 7.140,00 4.02.05.07 525 Consumo 36.407,72 90.573,11 0,00 126.980,83 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica 28.130,82 66.280,80 0,00 94.411,62 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto 0,00 9.903,26 0,00 9.903,26 4.02.05.07.003 528 Gás GLP 8.276,90 14.389,05 0,00 22.665,95 4.02.06 529 Depreciação e Amortização 24.691,17 24.875,25 0,00 49.566,42 4.02.06.01 530 Depreciação Acumulada 24.691,17 24.875,25 0,00 49.566,42 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos 20.561,35 20.631,35 0,00 41.192,70 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios 3.821,86 3.935,94 0,00 7.757,80 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Perif 307,96 307,96 0,00 615,92 4.04 609 Resultado Financeiro Liquido 4.359,23 109.017,28 2.124,73-111.251,78 4.04.01 610 Receitas Financeiras 11.312,61-0,00 2.124,73-13.437,34-4.04.01.01 611 Juros Recebidos 11.312,61-0,00 2.124,73-13.437,34-4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/aplicação Financeira 10.503,90-0,00 1.812,72-12.316,62-4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos 808,71-0,00 312,01-1.120,72-4.04.02 616 Despesas Financeiras 15.671,84 109.017,28 0,00 124.689,12 4.04.02.01 617 Despesas Financeiras 15.671,84 109.017,28 0,00 124.689,12 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Emprestimos 145,44 0,00 0,00 145,44 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora 12.569,62 107.898,82 0,00 120.468,44 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias 781,58 891,99 0,00 1.673,57 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira 2.175,20 226,47 0,00 2.401,67 TOTAL DE DÉBITOS : 52.149.401,83 TOTAL DE CRÉDITOS: 52.149.401,83-