Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 4517 - Transferência Referente a compra de cartão de acesso a portaria. T 4518 - Depósito em conta corrente Pagamento feito por uma moradora que danificou um dos equipamentos da portaria (leitor de cartão e câmera). T 4523 - Depósito em conta corrente Referente a segunda parcela do pagamento de festa realizada no clube recreativo T 4521 - Recebimento Taxa Condominial Não identificado T 2 - Recebimento Boleto teste 12/11/2014 Total de Receitas Despesas Despesas de Consumo Luz T 253 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261296 T 254 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150329473 T 255 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150474899 T 256 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150415721 T 257 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150415718 T 258 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150415720 T 259 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150474900 T 260 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478293 T 261 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478296 T 262 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478289 T 263 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478292 T 264 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150660801 T 265 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150569781 T 245 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261298 T 246 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261301 T 247 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150330228 T 248 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349666 T 249 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349665 T 250 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349667 T 251 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150321128 T 252 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349663 Água T 227 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07318373/39 T 228 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07450132/10 T 229 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07450967/51 T 230 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07643112/63 T 238 - BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI 07450132/10 T 239 - BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI 07540197/56 T 240 - BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI 07538553/80 Telefone T 266 - BANKLINE - pagamentos Nextel (5 linhas) T 283 - BANKLINE - pagamentos Embratel T 381 - Débito em Conta Corrente Telefônica 3672 3429 219.484,21 3.024,43 15.835,63 690,00 600,00 125,00 246,03 1,00 1.662,03 240.006,30 123,75 447,22 70,07 69,67 111,31 69,67 160,93 161,33 122,09 82,47 330,69 16,47 16,47 170,37 397,36 914,92 390,45 141,83 133,41 1.148,56 179,86 5.258,90 77,59 83,96 343,99 64,85 83,96 64,85 83,96 803,16 427,90 2,96 48,14
Pág. : 2 T 382 - Débito em Conta Corrente Telefônica 3672 3851 IPTU T 344 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0603, parc 10/10 T 345 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0600, parc 10/10 T 346 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0606, parc 10/10 T 347 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0624, parc 10/10 T 348 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.1135, parc 10/10 T 349 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0685, parc 10/10 T 350 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0687, parc 10/10 T 351 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0608, parc 10/10 T 352 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0607, parc 10/10 T 353 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0686, parc 10/10 T 354 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0609, parc 10/10 T 355 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0641, parc 10/10 T 356 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.1134, parc 10/10 T 357 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 1133, parc 10/10 T 358 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0601, parc 10/10 T 359 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0914, parc 10/10 T 339 - BANKLINE - pagamentos IPTU 0183.0684, parc 10/10 T 340 - BANKLINE - pagamentos IPTU 0183.0602, parc 10/10 T 341 - BANKLINE - pagamentos IPTU 0183.0625, parc 10/10 T 342 - BANKLINE - pagamentos IPTU 0183.0605, parc 10/10 T 343 - BANKLINE - pagamentos IPTU inscrição 0183.0683, parc 10/10 Sub total Consumo Despesas Bancárias Cobrança (boletos) Taxas e Tarifas Bancárias T 224 - Débito em Conta Corrente Tarifa encargos limite de cred T 236 - BANKLINE - pagamentos IOF s/ utilização limite T 280 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cheque valor sup T 281 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internt T 372 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 376 - Débito em Conta Corrente Tarifa autorizada cob T 301 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 302 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 303 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 304 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 305 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 306 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 307 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 308 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 309 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria ted eletr T 319 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cesta pj T 405 - Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T 406 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cesta empresarial T 410 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cetsa pj T 329 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancária cheque valor sup T 411 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor su 35,33 514,33 1.879,43 112,61 67,85 68,30 70,83 86,81 86,54 60,44 112,61 101,76 147,68 2.123,50 92,33 5.543,89 12.120,28 2.838,28 8,38 10,44 8,06 678,30 57,80 41,70 57,80 20,79 119,68 1.091,15
Pág. : 3 Sub total Despesas Bancárias Portaria e Limpeza Serviços de Portaria 24hs T 237 - Pagamento referênte a Serviços prestados de controlador de acesso no mês e Outubro/2014 conf NF 416 emitida por SLO Serviços de Jardinagem T 311 - Pagamento referênte a Serviços de jardinagem na Associação, período de 01/10/2014 a 31/10/2014 conf NF 821 emitida por AG Gramados e jardinagem Sub total Portaria e Limpeza Despesas com Pessoal Salário Líquido T 272 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Camila Labinas Rodrigues T 273 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Felipe Santos Novais T 274 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino T 275 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Evelyn Camila de Oliveira T 276 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Oleandro Aparecido Alves T 277 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Rubens Falotico comp 11/2014 T 278 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido do funcionário Dalton Donizete de Oliveira T 279 - BANKLINE - pagamentos Salário liquido da funcionária Silvia C da Silva comp 11/2014 T 363 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Camila Labinas Rodrigues T 366 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Felipe Santos Novais T 367 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Rubens Falótico comp 11/2014 T 368 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Evelyn Camila Oliveira Chaves T 369 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Oleandro Aparecido A Oliveira T 370 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Ana Paula C Marcolino T 371 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Silvia Cristona da Silva T 398 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Camila Labinas Rodrigues T 399 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Felipe Santos Novais T 400 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Rubens Falótico T 401 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário do funcionário Oleandro Aparecido A Oliveira T 402 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Ana Paula C Marcolino T 403 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Evelyn Camila O Chaves T 404 - BANKLINE - pagamentos 1ª parcela do 13º salário da funcionária Silvia Cristina da Silva 108.805,20 18.900,00 2.572,00 108.805,20 614,00 485,00 1.247,00 693,00 762,00 487,00 1.024,00 2.520,00 546,00 608,00 1.022,00 415,00 415,00 817,00 1.312,00 284,00 797,00 544,00 259,00 638,00 510,00 3.929,43 18.900,00 127.705,20 18.571,00
Pág. : 4 Vale Transporte T 312 - Pagamento referênte a Vale transporte do Orlando Vicente Maria Filho Encargos s/ Folha Pagamento T 286 - BANKLINE - pagamentos FGTS s/ folha de pagamento comp 10/2014 T 364 - BANKLINE - pagamentos INSS s/ folha de pagamento comp 10/2014 T 365 - BANKLINE - pagamentos IR s/ folha de pagamento comp 10/2014 T 315 - BANKLINE - pagamentos FGTS de 01 funcionário comp 10/2014 T 388 - BANKLINE - pagamentos PIS s/ folha de pagamento comp 10/2014 Outras Despesas c/ Pessoal T 316 - BANKLINE - pagamentos Convênio médico dos funcionário T 333 - BANKLINE - pagamentos Seguro saúde sulamérica T 334 - BANKLINE - pagamentos Seguro odonto sulamérica Férias e Quitações T 320 - BANKLINE - pagamentos FGTS s/ rescisao contratual do funcionário Roberto Borges dos Santos T 321 - BANKLINE - pagamentos Rescisao contratual do funcionário Roberto Borges dos Santos T 322 - Pagamento referênte a Rescisao do contrato de trabalho do funcionário Dalton Donizete de Oliveira Vale Alimentação T 244 - Pagamento referênte a Vale alimentação da funcionária Camila Labinas Rodrigues comp 11/14 T 313 - Pagamento referênte a Vale refeição do Orlando Vicente Maria Filho Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Serviços de Administração T 235 - BANKLINE - pagamentos Honorários serviços de administração T 361 - BANKLINE - pagamentos Honorários adicionais de encerramento de exercício conf cláusula do contrato Seguro Condominial T 318 - BANKLINE - pagamentos Seguro da associação T 325 - BANKLINE - pagamentos Seguro do clube parc 04/04 Serviços de Assessoria Jurídica T 271 - BANKLINE - pagamentos Honorários Juridicos nos serviços prestados em Out/2014 Correios T 317 - BANKLINE - pagamentos Reembolso: Gasto com correio Material de Escritório e Consumíveis T 392 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de escritório diversos conf NF 76607 emitida por Tanby Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) 194,40 194,40 1.416,92 6.268,16 786,09 34,57 177,12 8.682,86 3.952,20 2.829,24 136,30 6.917,74 5.073,68 11.258,92 749,70 108,00 126,00 7.200,00 2.950,00 17.082,30 234,00 51.682,30 10.150,00 1.161,93 236,59 1.398,52 3.620,00 3.620,00 733,05 733,05 209,28 209,28 16.110,85
Pág. : 5 T 222 - BANKLINE - pagamentos Compra de aut. pivo robo conf NF 2730 emitida por Reman Equip, parc 02/02 T 270 - BANKLINE - pagamentos Compra de agua raz, bucha, cadeado, coral, durepoxi, lixa, paraf, trincha, rolo conf NF 1619 emitida por Comercial Inhapim T 182 - Pagamento referênte a Montagem e instalação de coberturas em policarbonato, parc 02/03 conf NF 379 emitida por Serralheria T 225 - Pagamento referênte a Construção dos banheiros dos novos quiosques Chambord e Versailles conf contrato emitido por Hidráulica Taubate, parc 02/03 T 226 - Pagamento referênte a Grades de proteção das cancelas da portaria T 234 - BANKLINE - pagamentos Valltech parc 03/12 T 291 - BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 01/12 T 379 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais, fechadura, barreira retangular e natural perfil mais instalação conf NF emitida por Valltech, parc 01/04 T 380 - Pagamento referênte a Placas de orientação e sinalização portaria conf recibo emitido por Léo letreiros T 337 - Pagamento referênte a Compra de martelete bosh conf NF 55206 emitida por Potenza celano Material de Limpeza e Descartáveis T 391 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de limpeza e diversos conf NF 1367 emitida por ALC Manutenção Cerca Elétrica/Monitoramento T 360 - BANKLINE - pagamentos Manutenção cerca elétrica conf NF emitida por Valltech, parc 02/12 Manutenção Controle de Acesso T 223 - BANKLINE - pagamentos Manutenção sistema controle de acesso conf contrato com Valltech eletrônica T 395 - BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF emitida por Valltech T 328 - BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF 515 emitida por Valltech Sub total Manut. e Conservação Investimentos Compra de móveis e Equipamentos T 221 - BANKLINE - pagamentos Compra do equipamento do sistema de controle de acesso mais instalação conf NF emitida por Valltech, parc 03/03 T 300 - Pagamento referênte a Compra de computador para pedestre chambord conf NF 19009 emitida por Houter T 310 - BANKLINE - pagamentos Compra de tachão mais lata de cola 1 kg conf NF 4098 emitida por Efata Sub total Investimentos Outras Despesas Outras Despesas T 282 - Pagamento referênte a Locação de brinquedos e serviços prestados para o dia das crianças T 292 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 293 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 294 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 295 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 296 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 297 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio 789,12 248,85 1.500,00 7.334,00 1.100,00 700,00 1.300,00 1.233,00 450,00 489,00 859,70 2.900,00 2.890,00 700,00 700,00 22.460,00 1.178,00 2.942,00 550,00 2.482,43 2.870,88 3.613,90 3.917,63 4.766,72 4.778,89 15.143,97 859,70 2.900,00 4.290,00 23.193,67 26.580,00 26.580,00
Pág. : 6 T 298 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 362 - BANKLINE - pagamentos Serviços de auditoria conf NF 909 emitida por Dicon T 299 - Débito em Conta Corrente Ted transf elet oficio T 387 - BANKLINE - pagamentos Thiago Site T 326 - BANKLINE - pagamentos Internet da engenharia T 327 - BANKLINE - pagamentos Internet da administração T 332 - BANKLINE - pagamentos Guia de depósito judicial, reclamante: Flávio Aparecido da Costa, 08 parcel do acordo Sub total Outras Despesas Total de Despesas 4.781,26 4.450,00 5.063,49 250,00 79,90 79,90 500,00 38.185,00 38.185,00 299.506,73