18/10/2008 Page 1 BALANCE 31/8/2008 95,164.11 1/9/2008 Conta corrente BESC 813 Virtual Signs DDiv:Cart -448.00 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.73 1/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.74 1/9/2008 Caixa Eduardo 7272419 Fatura Celesc Sede:EnergiaEletrica -62.23 1/9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip -25.00 1/9/2008 Caixa Eduardo 744291 Pagto PIS Salários:Pis -26.75 1/9/2008 Caixa Eduardo DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.01 1/9/2008 Caixa Eduardo DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.99 2/9/2008 Conta corrente BESC 815 Salário Vanessa Salários:Secretaria -835.00 2/9/2008 Conta corrente BESC 816 Salário Rosélia Salários:Assistente Social -1,215.00 2/9/2008 Conta corrente BESC 817 Salário Laila Salários:Farm -104.00 2/9/2008 Conta corrente BESC 818 Eduardo [CxEdu] -2,000.00 2/9/2008 Conta corrente BESC 819 S Caixas --Split-- -1,500.00 2/9/2008 Conta corrente BESC Resgate [Prime] 5,000.00 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Doação United Medical RDoa:Eve 4,500.00 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mariana Costa de Souza Lima [.Mariana Costa de S Lima] 76.32 2/9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -2.26 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.48 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.52 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.037 [.Bruna K Bassani] 500.00 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.47 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.47 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.53 2/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.53 2/9/2008 Besc Fundo Prime Resgate [BescCC] -5,000.00 2/9/2008 Caixa Assistente Social (Rosélia) Caixas [BescCC] 500.00 2/9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2,000.00 2/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Caixas [BescCC] 1,000.00 2/9/2008.Bruna K Bassani Rifa 2008 REve:Rif 500.00 2/9/2008.Bruna K Bassani Ag.037 [BescCC] -500.00 2/9/2008.Mariana Costa de S Lima Mariana Costa de Souza Lima [BescCC] -76.32 2/9/2008.Mariana Costa de S Lima Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB 2.52 3/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.14 3/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.14 3/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.13 3/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Patrícia de Andrade Machado] 300.00 3/9/2008.Patrícia de Andrade Machado Rifa 2008 REve:Rif 300.00
18/10/2008 Page 2 3/9/2008.Patrícia de Andrade Machado TXFR Transfer Money [CxSec] -300.00 4/9/2008 Conta corrente BESC Doação Angeloni RDoa:Eve 1,651.00 4/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.90 4/9/2008 Caixa Eduardo 744257 Aroma Prod Limpeza Sede:Manutenção -86.00 4/9/2008 Caixa Eduardo Presente Casamento Vanessa [.FrDiversos] -108.16 4/9/2008 Caixa Eduardo 744273 Globalmed [Globalmed] -352.00 4/9/2008.FrDiversos Presente Casamento Vanessa [CxEdu] 108.16 4/9/2008 Globalmed Globalmed [CxEdu] 352.00 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.34 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.66 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.23 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.72 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.35 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.66 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.65 5/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.54 5/9/2008 Conta corrente BESC 820 Grafica Volpato EventosBeneficentes:Rif -200.00 5/9/2008 Caixa Eduardo 744262 Ibagy Imóveis Ltda Sede:Aluguel -1,145.61 5/9/2008 Caixa Eduardo 744294 Correio DCorT -53.80 7/9/2008 Antecipações Despesas Wrs Internet Ltda Divulgação:SiteInternet -80.00 8/9/2008 Conta corrente BESC Tarfas Bancárias DDiv:Ban -30.20 8/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.91 8/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.83 8/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 138.33 8/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 20.00 9/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.80 9/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.20 9/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 80.00 9/9/2008 Caixa Eduardo 744293 Transportes Weiss Transportadoras -15.50 9/9/2008 Caixa Eduardo Pagto GPS Salários:Gps -989.99 10/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.45 10/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.55 10/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 50.00 10/9/2008 Caixa Eduardo 744288 Pagto IR ImpTax:Renda -34.55 10/9/2008 Caixa Eduardo 744290 Pagto Ir ImpTax:Renda -53.39 10/9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip -25.00 10/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Leandro Felipe Ruske] 74.00 10/9/2008.Leandro Felipe Ruske Farmácia RVen:FarR 74.00 10/9/2008.Leandro Felipe Ruske TXFR Transfer Money [CxSec] -74.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 200.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Pedro Eisenhardt Del Poente [.Pedro E Del Poente] 35.02 11/9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -2.26
18/10/2008 Page 3 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 320.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 160.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 6,260.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 4,520.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 4,870.00 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.55 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.45 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.45 11/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.62 11/9/2008.Pedro E Del Poente Pedro Eisenhardt Del Poente [BescCC] -35.02 11/9/2008.Pedro E Del Poente Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB 2.52 12/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.61 12/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.61 12/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.39 12/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.39 12/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.69 12/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 103.75 15/9/2008 Conta corrente BESC DEP Cheque Pré-datado [ChPre] 100.00 15/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 8.23 15/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 11.77 15/9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -3.60 15/9/2008 Conta corrente BESC Cheque Devolvido [CxGeral] -160.00 15/9/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT -16.40 15/9/2008 Caixa Geral Cheque Devolvido [BescCC] 160.00 15/9/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB 7.56 15/9/2008 Cheques Pre-datados Cheque Pré-datado [BescCC] -100.00 16/9/2008 Caixa Eduardo 744274 Salvape [.Salvapé] -445.81 16/9/2008 Caixa Eduardo S Pagto FGTS --Split-- -204.55 16/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transfer Money [.Lucas Vogeniak] 51.50 16/9/2008.Lucas Vogeniak Farmácia RVen:FarR 51.50 16/9/2008.Lucas Vogeniak TXFR Transfer Money [CxSec] -51.50 16/9/2008.Salvapé Salvape [CxEdu] 445.81 17/9/2008 Conta corrente BESC 740 Pagto Infohard [.InfoHard] -1,354.50 17/9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.048 [.Samantha Kelly Campos] 75.00 17/9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip -25.00 17/9/2008.Samantha Kelly Campos Ag.048 [BescCC] -75.00
18/10/2008 Page 4 17/9/2008.InfoHard Pagto Infohard [BescCC] 1,354.50 18/9/2008 Conta corrente BESC 821 Eduardo [CxEdu] -3,500.00 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Doc Eletronico 883349 RDoa:Eve 500.00 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.12 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.25 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.88 18/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.75 18/9/2008 Besc conta dep judiciais Tarfas Bancárias DDiv:Ban -15.00 18/9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 3,500.00 19/9/2008 Conta corrente BESC 822 Prasco Contabilidade DDiv:Conta -230.00 19/9/2008 Conta corrente BESC DEP Luara Batista Maffei [.Luara Batista Maffei] 99.67 19/9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -2.26 19/9/2008 Conta corrente BESC Transfer Money [CxGeral] 160.00 19/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 680.00 19/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 400.00 19/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 210.00 19/9/2008 Caixa Eduardo Correio DCorT -305.60 19/9/2008 Caixa Geral TXFR Transfer Money [BescCC] -160.00 19/9/2008.Luara Batista Maffei Luara Batista Maffei [BescCC] -99.67 19/9/2008.Luara Batista Maffei Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB 2.52 20/9/2008 Caixa Eduardo 744277 Gráfica Raízes [GrafLuz] -1,885.00 20/9/2008 Caixa Eduardo 744301 KingHost Divulgação:SiteInternet -11.90 20/9/2008 GrafLuz Gráfica Raízes [CxEdu] 1,885.00 22/9/2008 Conta corrente BESC DEP Michelly Michels Loffi [.Michelly Michels Loffi] 19.68 22/9/2008 Conta corrente BESC Tarifa Cobrança DDiv:Ban -1.20 22/9/2008 Caixa Eduardo 744303 Proactiva Sede:Manutenção -40.22 22/9/2008.Michelly Michels Loffi Michelly Michels Loffi [BescCC] -19.68 22/9/2008.Michelly Michels Loffi Reembolso Tarifa Boleto RReemb:TarB 2.52 23/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.10 23/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 10.33 24/9/2008 Conta corrente BESC 823 Eduardo [CxEdu] -4,500.00 24/9/2008 Conta corrente BESC DEP Repasse Celesc RDoa:Luz 1,876.26 24/9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 4,500.00 25/9/2008 Conta corrente BESC 824 Eduardo [CxEdu] -2,050.25 25/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.33 25/9/2008 Conta corrente BESC DEP Jantar Dançante Joinville REve:Janta 1,800.00 25/9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.034 [DepSO] 500.00 25/9/2008 Besc conta dep judiciais DEP Depósito Judicial RDoa:Jud 100.00 25/9/2008 Caixa Eduardo 744302 Equiplex [.Equiplex Ind Farm Ltda] -1,008.00 25/9/2008 Caixa Eduardo Eduardo [BescCC] 2,050.25 25/9/2008 Depósitos origem indefinida Ag.034 [BescCC] -500.00 25/9/2008.Equiplex Ind Farm Ltda Equiplex [CxEdu] 1,008.00
18/10/2008 Page 5 26/9/2008 Caixa Eduardo Créditos Skype DCom:Voip -25.00 27/9/2008 Caixa Eduardo 744310 Brasil Telecom 222-0984 DCom:FonF -461.27 29/9/2008 Conta corrente BESC Conta Acam [BescJud] 500.00 29/9/2008 Conta corrente BESC DEP Doc Eletrônico 915814 [DepSO] 89.00 29/9/2008 Besc conta dep judiciais 4 Conta Acam [BescCC] -500.00 29/9/2008 Caixa Eduardo 744305 Outdoors Campanha FC Divulgação:Outdoors -4,300.00 29/9/2008 Depósitos origem indefinida Doc Eletrônico 915814 [BescCC] -89.00 30/9/2008 Conta corrente BESC DEP Ag.192 [DepSO] 50.00 30/9/2008 Conta corrente BESC DEP Mensalidade RDoa:MesA 9.27 30/9/2008 Poupança BESC DEP Rendimentos Poupança RFin:JurA 4.63 30/9/2008 Besc Fundo Prime DEP Rendimentos Fundo Prime RFin:JurA 994.30 30/9/2008 Besc Fundo Prime Irf ImpTax:Renda -26.10 30/9/2008 Caixa Eduardo 744275 Salvape [.Salvapé] -445.81 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Almoço Salários:Alimentação -285.07 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Cartório DDiv:Cart -2.70 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Papelaria MateriaisExpediente:Papelaria -145.75 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Embalagens Plásticas MateriaisExpediente:Sacolas -12.15 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Transporte Funcionários Salários:Transporte -336.40 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Faxineira Sede:Manutenção -30.00 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Frete Medicamentos Transportadoras:Dimb -120.00 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Produtos Limpeza Sede:Manutenção -6.17 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Manutenção Sede Sede:Manutenção -47.15 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Brindes Reuniões:Brindes -255.36 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Materiais Divulgação Divulgação -27.94 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Vales Postais DCorT 11.20 30/9/2008 Caixa Secretaria (Vanessa) Camisetas ACAM RVen:MatD 180.00 30/9/2008 Depósitos origem indefinida Ag.192 [BescCC] -50.00 30/9/2008.Salvapé Salvape [CxEdu] 445.81 TOTAL 1/9/2008-30/9/2008 18,706.32 BALANCE 30/9/2008 113,870.43 TOTAL INFLOWS 58,316.38 TOTAL OUTFLOWS -39,610.06 NET TOTAL 18,706.32