100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel 1.591.927.550,20 279.431.658,15 240.420.625,49 1.630.938.582,86 D 111100000 - Disponivel Em Moeda Nacional 1.591.927.550,20 279.431.658,15 240.420.625,49 1.630.938.582,86 D 111120000 - Bancos 12.759.348,57 201.632.762,19 193.939.461,14 20.452.649,62 D 111129900 - Outros Bancos Conta Movimento. 12.759.348,57 201.632.762,19 193.939.461,14 20.452.649,62 D 111129901 - = Banco Bradesco S/A 12.759.348,57 193.541.089,40 185.847.788,35 20.452.649,62 D 111129903 - = Caixa Economica Federal 0,00 1.241.840,57 1.241.840,57 0,00 D 111129904 - =HSBC Bamerindus S/A 0,00 376.671,76 376.671,76 0,00 D 111129905 - Banco do Brasil S/A 0,00 3.551.707,48 3.551.707,48 0,00 D 111129910 - =Banco Itau S/A 0,00 1.334.375,34 1.334.375,34 0,00 D 111129933 - Banco Santander S/A 0,00 953.093,06 953.093,06 0,00 D 111129934 - Banco Safra S/A 0,00 253.315,61 253.315,61 0,00 D 111129936 - Banco Votorantim S/A 0,00 186.385,27 186.385,27 0,00 D 111129941 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 D 111129943 - Banco BTG Pactual S/A 0,00 194.283,70 194.283,70 0,00 D 111130000 - Aplicações Financeiras 1.579.168.201,63 77.798.895,96 46.481.164,35 1.610.485.933,24 D 111130100 - Aplicações Financeiras 1.579.168.201,63 77.798.895,96 46.481.164,35 1.610.485.933,24 D 111130101 - = Aplicação Financeira - Bradesco S/A 804.499.290,14 69.707.223,17 46.481.164,35 827.725.348,96 D 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal 247.306.657,72 1.241.840,57 0,00 248.548.498,29 D 111130104 - = Aplicação Financeira - HSBC 64.786.913,15 376.671,76 0,00 65.163.584,91 D 111130105 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A 281.804.623,03 3.551.707,48 0,00 285.356.330,51 D 111130110 - Aplicação Financeira - Banco Itau S/A 68.839.838,75 1.334.375,34 0,00 70.174.214,09 D 111130133 - = Aplicação Financeira - Banco Santander S/A 49.345.952,14 953.093,06 0,00 50.299.045,20 D 111130134 - = Aplicação Financeira - Banco Safra S/A 21.309.617,80 253.315,61 0,00 21.562.933,41 D 111130136 - = Aplicação Financeira - Banco Votorantim S/A 20.911.025,33 186.385,27 0,00 21.097.410,60 D 111130141 - = Aplicação Financeira - Banco BNP Paribas Brasil S.A 222.490,51 0,00 0,00 222.490,51 D 111130143 - = Aplicação Financeira - Banco BTG Pactual S/A 20.141.793,06 194.283,70 0,00 20.336.076,76 D 112000000 - Creditos Em Circulacao 200.537,31 0,00 0,00 200.537,31 D 112400000 - Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 D 112420000 - Salario Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 D 112600000 - Valores Em Transito Realizavel 200.537,31 0,00 0,00 200.537,31 D 112690000 - Outros Valores Em Trânsito 200.537,31 0,00 0,00 200.537,31 D 112690100 - Tarifas Bancárias 336,68 0,00 0,00 336,68 D 112690200 - Títulos CVS (Resgate) 200.200,63 0,00 0,00 200.200,63 D 113000000 - Bens E Valores Em Circulacao 149.505,31 0,00 0,00 149.505,31 D 113100000 - Estoques 149.505,31 0,00 0,00 149.505,31 D 113110000 - Estoque Interno - Almoxarifado 149.505,31 0,00 0,00 149.505,31 D 113110100 - Estoque Interno - Almoxarifado 149.505,31 0,00 0,00 149.505,31 D 120000000 - Realizavel A Longo Prazo 61.347.946,43 0,00 0,00 61.347.946,43 D 123000000 - Investimentos 61.347.946,43 0,00 0,00 61.347.946,43 D 123200000 - Investimentos com Recursos Vinculados 61.347.946,43 0,00 0,00 61.347.946,43 D 123270000 - Investimentos de Longo Prazo dos Regimes Próprios de Previdência 68.604.198,57 0,00 0,00 68.604.198,57 D 123270100 - Investimentos em Segmento de Imóveis 47.058.900,61 0,00 0,00 47.058.900,61 D 123270101 - Imóveis 47.058.900,61 0,00 0,00 47.058.900,61 D 123270200 - Títulos e Valores Mobiliários - RPPS 21.545.297,96 0,00 0,00 21.545.297,96 D 123270201 - Aplicações em Ativos - CVS 21.545.297,96 0,00 0,00 21.545.297,96 D 123290000 - Redução ao Valor Recuperável - Investimento (-) 7.256.252,14 0,00 0,00 7.256.252,14 C 140000000 - Ativo Permanente 8.305.522,26 5.300,00 0,00 8.310.822,26 D 142000000 - Imobilizado 8.305.522,26 5.300,00 0,00 8.310.822,26 D 142100000 - Bens Móveis e Imóveis 12.133.960,40 5.300,00 0,00 12.139.260,40 D Página: 001
142110000 - Bens Móveis e Imóveis 12.133.960,40 5.300,00 0,00 12.139.260,40 D 142111000 - Bens Imoveis 7.225.000,00 0,00 0,00 7.225.000,00 D 142111001 - Imoveis 7.225.000,00 0,00 0,00 7.225.000,00 D 142112000 - Bens Moveis 4.908.960,40 5.300,00 0,00 4.914.260,40 D 142112006 - Aparelhos de Comunicacao 49.955,58 0,00 0,00 49.955,58 D 142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos 37.119,18 0,00 0,00 37.119,18 D 142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro 169.186,00 5.300,00 0,00 174.486,00 D 142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som 80.512,00 0,00 0,00 80.512,00 D 142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados 2.758.855,51 0,00 0,00 2.758.855,51 D 142112036 - Maquinas E Equipamentos Gráficos 53.008,60 0,00 0,00 53.008,60 D 142112037 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 862.653,89 0,00 0,00 862.653,89 D 142112042 - Mobiliário em Geral 841.545,72 0,00 0,00 841.545,72 D 142112066 - Veículos de Tração Mecânica 49.523,92 0,00 0,00 49.523,92 D 142112071 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 D 142900000 - Depreciação, Amortização e Exaustão -3.828.438,14 0,00 0,00-3.828.438,14 D 142910000 - Depreciação Acumulada -3.828.438,14 0,00 0,00-3.828.438,14 D 142910100 - Depreciação Acumulada - Bens Imóveis 735.451,34 0,00 0,00 735.451,34 C 142910200 - Depreciação Acumulada - Bens Móveis 3.092.986,80 0,00 0,00 3.092.986,80 C 190000000 - Ativo Compensado 11.695.505.357,10 1.236.471.133,62 422.321.873,32 12.509.654.617,40 D 191000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita 570.000.000,00 267.628.473,70 233.628.473,70 604.000.000,00 D 191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita 570.000.000,00 150.814.236,85 116.814.236,85 604.000.000,00 D 191110000 - = Receita A Realizar -7.550.516,16 56.987.158,11 93.827.078,74-44.390.436,79 D 191140000 - = Receita Realizada 577.550.516,16 93.827.078,74 22.987.158,11 648.390.436,79 D 191200000 - Arrecadacão Orcamentaria - Fonte De Recurso 0,00 116.814.236,85 116.814.236,85 0,00 D 191210000 - Controle Por Fonte De Recurso 0,00 116.814.236,85 116.814.236,85 0,00 D 191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso 577.550.516,16 93.827.078,74 22.987.158,11 648.390.436,79 D 191219900 - * Outras Arrecadacoes 577.550.516,16 22.987.158,11 93.827.078,74 648.390.436,79 C 192000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa 4.247.492.989,12 380.244.950,25 12.855.355,19 4.614.882.584,18 D 192100000 - Dotacao Orcamentaria 1.317.677.039,86 84.750.453,07 2.054.387,31 1.400.373.105,62 D 192110000 - Dotacao Inicial 1.309.288.000,00 0,00 0,00 1.309.288.000,00 D 192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria 1.309.288.000,00 0,00 0,00 1.309.288.000,00 D 192120000 - Dotacao Suplementar 31.241.172,88 84.000.000,00 0,00 115.241.172,88 D 192120100 - = Excesso De Arrecadacao Do Tesouro 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 D 192120200 - = Credito Suplementar a Superavit Financeiro 9.985.719,86 0,00 0,00 9.985.719,86 D 192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 21.255.453,02 50.000.000,00 0,00 71.255.453,02 D 192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada -22.852.133,02 750.453,07 2.054.387,31-24.156.067,26 D 192190100 - Reduçoes Orcamentaria -22.852.133,02 0,00 1.303.934,24-24.156.067,26 D 192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 22.852.133,02 0,00 1.303.934,24 24.156.067,26 C 192190200 - Alteracao de QDD 0,00 750.453,07 750.453,07 0,00 D 192190201 - Acrescimo de QDD - ANEXO I 110.499.928,52 750.453,07 0,00 111.250.381,59 D 192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I 110.499.928,52 0,00 750.453,07 111.250.381,59 C 192200000 - Movimento De Credito 10.047.338,35 1.295.756,65 0,00 11.343.095,00 D 192210000 - Descentralizaçao De Credito - Destaque 10.047.338,35 1.295.756,65 0,00 11.343.095,00 D 192210100 - Administracao Direta 10.047.338,35 1.295.756,65 0,00 11.343.095,00 D 192210101 - Creditos Recebidos-AD 10.047.338,35 1.295.756,65 0,00 11.343.095,00 D 192400000 - Execucão Da Despesa 973.462.546,45 97.755.083,34 2.048.940,34 1.069.168.689,45 D 192410000 - Empenho Da Despesa 973.462.546,45 97.755.083,34 2.048.940,34 1.069.168.689,45 D 192410100 - Empenho Por Emissao 973.462.546,45 97.755.083,34 2.048.940,34 1.069.168.689,45 D 192410101 - = Emissao De Empenho 1.104.268.417,92 97.755.083,34 0,00 1.202.023.501,26 D 192410102 - = Reforco De Empenho 366,42 0,00 0,00 366,42 D 192410109 - * = Anulacao De Empenho 130.806.237,89 0,00 2.048.940,34 132.855.178,23 C Página: 002
192500000 - Controle De Pagamentos 1.946.306.064,46 196.443.657,19 8.752.027,54 2.133.997.694,11 D 192510000 - Pagamento De Despesas 1.946.306.064,46 196.443.657,19 8.752.027,54 2.133.997.694,11 D 192510100 - Pagamentos Por Empenhos 970.608.142,88 97.911.165,36 4.376.013,77 1.064.143.294,47 D 192510200 - Pagamento De Restos A Pagar 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 D 192510300 - Pagamentos Por CNPJ/CPF 4.109.528,98 621.326,47 0,00 4.730.855,45 D 192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso 970.608.142,88 97.911.165,36 4.376.013,77 1.064.143.294,47 D 192510501 - Pagamento Por FR - Líquido 754.027.395,30 71.590.029,00 882,00 825.616.542,30 D 192510502 - Pagamento Por FR - Consignações 216.580.747,58 26.321.136,36 4.375.131,77 238.526.752,17 D 192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 D 192510601 - Pagamento RAP Por FR - Líquido 466.767,52 0,00 0,00 466.767,52 D 192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações 23.357,34 0,00 0,00 23.357,34 D 193000000 - Execucao De Programacao Financeira 6.131.305.640,42 442.338.281,91 31.518.509,07 6.542.125.413,26 D 193100000 - Cotas De Despesa 1.325.829.352,23 89.957.973,01 4.137.041,82 1.411.650.283,42 D 193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria 1.325.829.352,23 89.957.973,01 4.137.041,82 1.411.650.283,42 D 193110100 - Cotas De Despesa Autorizada 1.325.829.352,23 89.957.973,01 4.137.041,82 1.411.650.283,42 D 193200000 - Disponibilidades Financeiras 2.848.128.093,37 156.948.968,42 22.987.158,11 2.982.089.903,68 D 193290000 - Disponibilidade Financeira 2.848.128.093,37 156.948.968,42 22.987.158,11 2.982.089.903,68 D 193290100 - Disponibilidade Financeira 2.848.128.093,37 156.948.968,42 22.987.158,11 2.982.089.903,68 D 193290101 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Arrecadado 577.550.516,16 93.827.078,74 22.987.158,11 648.390.436,79 D 193290102 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Por Transferência 1.148.084.515,08 63.121.889,68 0,00 1.211.206.404,76 D 193290104 - Disponibilidade por Fonte De Recurso - Superávit 1.122.493.062,13 0,00 0,00 1.122.493.062,13 D 193400000 - Credores Por Empenho 973.952.671,31 97.755.083,34 2.048.940,34 1.069.658.814,31 D 193410000 - = Valores Comprometidos 973.462.546,45 97.755.083,34 2.048.940,34 1.069.168.689,45 D 193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 D 193900000 - Outras Programacoes 983.395.523,51 97.676.257,14 2.345.368,80 1.078.726.411,85 D 193990000 - Programacoes Diversas 983.395.523,51 97.676.257,14 2.345.368,80 1.078.726.411,85 D 193990100 - Cotas Financeiras 983.390.823,51 97.660.063,14 2.338.648,80 1.078.712.237,85 D 193990101 - Cota Financeira Liberada 7.589.557,46 729.576,05 0,00 8.319.133,51 D 193990103 - Cota Financeira Recebida 975.801.266,05 96.930.487,09 2.338.648,80 1.070.393.104,34 D 193990200 - Movimento Financeiro de Destaque 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 195000000 - Execução De Restos A Pagar 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 D 195100000 - Inscricao De Restos A Pagar 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 D 195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 D 195110100 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 D 196000000 - Contas De Controle Especifico 739.414.310,49 348.569,64 348.569,64 739.414.310,49 D 196100000 - Controle de Valores de Terceiros 126.310,49 348.569,64 348.569,64 126.310,49 D 196110000 - Depósitos de Diversas Origens 126.310,49 348.569,64 348.569,64 126.310,49 D 196110600 - = Pagamentos Não Reclamados por Fonte Recursos 126.310,49 348.569,64 348.569,64 126.310,49 D 196300000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 D 196320000 - Dotação de Recursos 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 D 196320100 - Dotação de Recursos do Tesouro 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 D 197000000 - Controle De Dispendios 191.165,97 111.641.717,86 109.492.094,75 2.340.789,08 D 197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes 191.165,97 111.641.717,86 109.492.094,75 2.340.789,08 D 197101000 - Obrigacoes 191.165,97 111.641.717,86 109.492.094,75 2.340.789,08 D 197101001 - = Despesas A Pagar 190.435,13 111.641.717,86 109.492.094,75 2.340.058,24 D 197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 D 199000000 - Compensacoes Ativas Diversas 5.967.403,50 34.269.140,26 34.478.870,97 5.757.672,79 D 199100000 - Responsabilidade Por Titulos E Valores 80.842,09 0,00 0,00 80.842,09 D 199110000 - De Terceiros 78.842,09 0,00 0,00 78.842,09 D 199119900 - Outras Responsabilidades de Terceiros 78.842,09 0,00 0,00 78.842,09 D Página: 003
199119999 - Outras Responsabilidades de Terceiros 78.842,09 0,00 0,00 78.842,09 D 199120000 - Com Terceiros 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D 199120600 - = Suprimento De Fundos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D 199120601 - = Suprimento de Fundos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D 199400000 - Controle De Consignações 2.954.313,95 33.655.195,10 33.925.074,52 2.684.434,53 D 199410000 - Consignações De Pessoal 2.942.804,55 33.611.365,41 33.881.461,92 2.672.708,04 D 199410100 - Imposto De Renda - Servidor 0,00 8.850.833,59 8.766.687,31 84.146,28 D 199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção 61.385.324,65 8.850.833,59 2.820.440,47 67.415.717,77 D 199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento 61.385.324,65 0,00 5.946.246,84 67.331.571,49 C 199410200 - Inss - CLT 0,00 9.011,37 0,00 9.011,37 D 199410201 - Inss - CLT - Retenção 89.875,93 9.011,37 0,00 98.887,30 D 199410202 - Inss - CLT - Recolhimento 89.875,93 0,00 0,00 89.875,93 C 199410300 - Amazonprev 0,00 47.134,13 0,00 47.134,13 D 199410301 - Amazonprev - Retenção 465.634,25 47.134,13 0,00 512.768,38 D 199410302 - Amazonprev - Recolhimento 465.634,25 0,00 0,00 465.634,25 C 199410400 - Pensão Alimentícia 904,36 1.423.495,03 1.415.701,77 8.697,62 D 199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção 10.014.857,34 1.423.495,03 398.986,88 11.039.365,49 D 199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento 10.013.952,98 0,00 1.016.714,89 11.030.667,87 C 199410500 - Reposições e Indenizações 34.233,55 36.633,55 11.588,59 59.278,51 D 199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção 345.776,32 36.633,55 4.418,80 377.991,07 D 199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento 311.542,77 0,00 7.169,79 318.712,56 C 199410600 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais 0,00 18.768.848,80 18.719.704,15 49.144,65 D 199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção 114.804.080,63 18.768.848,80 6.806.210,74 126.766.718,69 D 199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento 114.804.080,63 0,00 11.913.493,41 126.717.574,04 C 199410900 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas 2.907.666,64 4.475.408,94 4.967.780,10 2.415.295,48 D 199410901 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas- Retenção 29.266.628,85 4.475.408,94 1.550.272,50 32.191.765,29 D 199410902 - Amazonprev Aposentados / Pensionistas - Recolhimento 26.358.962,21 0,00 3.417.507,60 29.776.469,81 C 199420000 - Consignações De Fornecedores 10.778,56 43.829,69 43.612,60 10.995,65 D 199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro 507,61 2.202,18 2.229,19 480,60 D 199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção 22.704,89 2.202,18 0,00 24.907,07 D 199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento 22.197,28 0,00 2.229,19 24.426,47 C 199420200 - Inss - Serviços de Terceiro 5.286,63 10.262,17 10.262,17 5.286,63 D 199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção 86.017,00 10.262,17 0,00 96.279,17 D 199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento 80.730,37 0,00 10.262,17 90.992,54 C 199420300 - Icms - Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199420301 - Icms Fornecedores - Retenção 3.784,63 0,00 0,00 3.784,63 D 199420302 - Icms Fornecedores - Recolhimento 3.784,63 0,00 0,00 3.784,63 C 199420400 - Iss - Serviços de Terceiro 4.984,32 31.365,34 31.121,24 5.228,42 D 199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor- Retenção 105.253,85 15.682,67 0,00 120.936,52 D 199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento 102.761,69 0,00 15.560,62 118.322,31 C 199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção 105.253,85 15.682,67 0,00 120.936,52 D 199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento 102.761,69 0,00 15.560,62 118.322,31 C 199420600 - PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199420601 - PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista - Retenção 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006) 730,84 0,00 0,00 730,84 D 199430300 - Amazonprev - RAP 730,84 0,00 0,00 730,84 D 199430301 - Amazonprev RAP - Retenção 730,84 0,00 0,00 730,84 D 199440000 - Consignações De Fornecedores - RAP(NE's a partir de 2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199440100 - Imposto De Renda RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção 1.609,87 0,00 0,00 1.609,87 D 199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento 1.609,87 0,00 0,00 1.609,87 C Página: 004
199440200 - Inss RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção 10.272,75 0,00 0,00 10.272,75 D 199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento 10.272,75 0,00 0,00 10.272,75 C 199440300 - Icms RAP - Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199440301 - Icms Fornecedores RAP - Retenção 756,60 0,00 0,00 756,60 D 199440302 - Icms Fornecedores RAP - Recolhimento 756,60 0,00 0,00 756,60 C 199440400 - Iss RAP - Serviços de Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 D 199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção 10.718,12 0,00 0,00 10.718,12 D 199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento 10.718,12 0,00 0,00 10.718,12 C 199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção 10.718,12 0,00 0,00 10.718,12 D 199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento 10.718,12 0,00 0,00 10.718,12 C 199700000 - Direitos E Obrigacoes Contratuais 2.932.247,46 613.945,16 553.796,45 2.992.396,17 D 199710000 - De Terceiros 2.932.247,46 613.945,16 553.796,45 2.992.396,17 D 199710100 - = Contratos De Fornecimento 12.131,57 0,00 531,00 11.600,57 D 199710200 - = Contratos De Servicos 2.920.115,89 613.945,16 553.265,45 2.980.795,60 D 200000000 - Passivo 13.295.705.375,82 1.443.261.211,08 2.260.175.292,91 14.112.619.457,65 C 210000000 - Passivo Circulante 215.020.864,20 106.121.469,37 108.886.290,90 217.785.685,73 C 211000000 - Depositos 214.195.897,09 34.530.840,37 35.259.217,24 214.924.273,96 C 211100000 - Consignacoes 2.951.821,79 33.909.513,90 33.639.512,43 2.681.820,32 C 211110000 - Consignacoes do Exercício 2.951.090,95 33.909.513,90 33.639.512,43 2.681.089,48 C 211110100 - Folha de Pagamento 2.942.804,55 15.161.757,77 14.842.516,61 2.623.563,39 C 211110101 - =IRRF- Servidor 0,00 8.766.687,31 8.850.833,59 84.146,28 C 211110102 - =Inss - CLT 0,00 0,00 9.011,37 9.011,37 C 211110103 - Amazonprev 0,00 0,00 47.134,13 47.134,13 C 211110104 - =Pensao Alimenticia 904,36 1.415.701,77 1.423.495,03 8.697,62 C 211110105 - Reposicoes e Indenizacoes 34.233,55 11.588,59 36.633,55 59.278,51 C 211110108 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas 2.907.666,64 4.967.780,10 4.475.408,94 2.415.295,48 C 211110200 - Amortização de Dívidas Pessoais 0,00 18.719.704,15 18.768.848,80 49.144,65 C 211110203 - Clubes 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211110205 - Bancos - Emprestimos 0,00 0,00 48.860,71 48.860,71 C 211110207 - Financiamentos Habitacionais 0,00 0,00 127,41 127,41 C 211110299 - Outras Dividas Pessoais 0,00 18.719.704,15 18.719.860,68 156,53 C 211110300 - Consignação Fornecedor 8.286,40 28.051,98 28.147,02 8.381,44 C 211110302 - INSS Serviço de Terceiros 5.286,63 10.262,17 10.262,17 5.286,63 C 211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ 507,61 2.229,19 2.202,18 480,60 C 211110305 - ICMS Fornecedores do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211110306 - ISS Servico de Terceiros - PF/PJ 2.492,16 15.560,62 15.682,67 2.614,21 C 211110314 - PIS/COFINS/CSLL - Empresas Públicas e Economia Mista 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211120000 - Consignacoes do Exercício Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C 211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C 211120103 - Amazonprev - RAP 730,84 0,00 0,00 730,84 C 211120300 - Consignação Fornecedor - Exercício Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211120302 - INSS Servicos de Terceiros-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211120304 - IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211120305 - ICMS Fornecedores do Estado-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211120306 - ISS Serv. de Terceiros PF / PJ-RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 C 211400000 - Depositos De Diversas Origens 211.244.075,30 621.326,47 1.619.704,81 212.242.453,64 C 211410000 - Diversas Origens 211.244.075,30 621.326,47 1.619.704,81 212.242.453,64 C 211410200 - Diversas Origens - Outros 211.244.075,30 621.326,47 1.619.704,81 212.242.453,64 C 211410206 - Salarios/Pagamento Não Reclamados 134.475,77 348.569,64 348.569,64 134.475,77 C 211410230 - Benefícios a Pagar - Poderes 211.109.050,63 272.756,83 1.271.135,17 212.107.428,97 C Página: 005
211410297 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade 548,90 0,00 0,00 548,90 C 211410299 - Outros Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 C 212000000 - Obrigacões em Circulacão 824.967,11 71.590.629,00 73.627.073,66 2.861.411,77 C 212100000 - Obrigacões Por Empenho Liquidados 824.967,11 71.590.629,00 73.627.073,66 2.861.411,77 C 212110000 - Fornecedores E Credores 49.586,51 553.941,31 550.502,93 46.148,13 C 212120000 - Pessoal A Pagar 125.286,67 67.654.210,22 69.617.147,06 2.088.223,51 C 212130000 - Encargos Sociais A Recolher - Empregador 6.371,19 3.382.477,47 3.459.423,67 83.317,39 C 212130100 - Inss - Encargo Do Empregador 0,00 0,00 27.613,65 27.613,65 C 212130200 - Amazonprev 0,00 3.369.605,86 3.425.309,60 55.703,74 C 212130400 - Pis/Pasep 6.371,19 12.871,61 6.500,42 0,00 C 212140000 - Outras Obrigacões Em Circulacão 0,00 0,00 0,00 0,00 C 212140100 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados 0,00 0,00 0,00 0,00 C 212160000 - Recursos Especiais A Liberar 643.722,74 0,00 0,00 643.722,74 C 212160100 - Restos A Pagar 643.722,74 0,00 0,00 643.722,74 C 212160102 - Restos A Pagar Nao Processados 643.722,74 0,00 0,00 643.722,74 C 220000000 - Exigivel A Longo Prazo 1.369.955.129,21 0,00 0,00 1.369.955.129,21 C 222000000 - Obrigacoes Exigiveis A Longo Prazo 1.369.955.129,21 0,00 0,00 1.369.955.129,21 C 222500000 - Provisões Matemáticas Previdenciárias 1.369.955.129,21 0,00 0,00 1.369.955.129,21 C 222540000 - Plano Financeiro 15.565.953,24 0,00 0,00 15.565.953,24 C 222540100 - Provisões de Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS 15.565.953,24 0,00 0,00 15.565.953,24 C 222540101 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Financeiro do RPPS 28.635.455.152,96 0,00 0,00 28.635.455.152,96 C 222540102 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS 28.619.889.199,72 0,00 0,00 28.619.889.199,72 D 222540200 - Provisões de Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 C 222540201 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Financeiro do RPPS 4.113.415.685,71 0,00 0,00 4.113.415.685,71 C 222540202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Financeiro do RPPS 4.113.415.685,71 0,00 0,00 4.113.415.685,71 D 222550000 - Plano Previdenciário 1.003.406.521,87 0,00 0,00 1.003.406.521,87 C 222550100 - Provisões de Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS 80.054.065,07 0,00 0,00 80.054.065,07 C 222550101 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Previdenciário do RPPS 80.054.065,07 0,00 0,00 80.054.065,07 C 222550102 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 D 222550200 - Provisões de Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS 923.352.456,80 0,00 0,00 923.352.456,80 C 222550201 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do Plano Previdenciário do RPPS 923.352.456,80 0,00 0,00 923.352.456,80 C 222550202 - (-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 D 222590000 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano 350.982.654,10 0,00 0,00 350.982.654,10 C 222590100 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário 350.982.654,10 0,00 0,00 350.982.654,10 C 240000000 - Patrimonio Liquido 15.224.025,31 0,00 0,00 15.224.025,31 C 241000000 - Patrimonio/Capital 15.224.025,31 0,00 0,00 15.224.025,31 C 241100000 - Saldo Patrimonial 15.224.025,31 0,00 0,00 15.224.025,31 C 241110000 - Passivo A Descoberto 2.214.568,47 0,00 0,00 2.214.568,47 D 241120000 - Ativo Real Liquido 17.438.593,78 0,00 0,00 17.438.593,78 C 290000000 - Passivo Compensado 11.695.505.357,10 1.337.139.741,71 2.151.289.002,01 12.509.654.617,40 C 291000000 - Execucao Orcamentaria Da Receita 570.000.000,00 68.000.000,00 102.000.000,00 604.000.000,00 C 291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita 570.000.000,00 0,00 34.000.000,00 604.000.000,00 C 291110000 - = Previsao Inicial Da Receita 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 C 291120000 - = Previsao Adicional Da Receita 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 C 291200000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 C 291210000 - Controle Por Fonte De Recurso 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 C 291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso 570.000.000,00 0,00 0,00 570.000.000,00 C 291210200 - = Previsao Adicional Por Fonte De Recurso 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 C 291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso 570.000.000,00 34.000.000,00 0,00 604.000.000,00 D 291300000 - Controles Especificos De Receita 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 C 291300100 - = Controle Específico De Receita 570.000.000,00 0,00 34.000.000,00 604.000.000,00 C Página: 006
291300900 - * Outros Controles Específicos De Receita 570.000.000,00 34.000.000,00 0,00 604.000.000,00 D 292000000 - Execucao Orcamentaria Da Despesa 4.247.492.989,12 356.347.063,63 723.736.658,69 4.614.882.584,18 C 292100000 - Disponibilidade De Credito 1.327.686.728,21 226.699.462,27 310.691.284,68 1.411.678.550,62 C 292110000 - = Credito Disponivel 352.366.805,78 101.892.125,16 92.006.913,35 342.481.593,97 C 292120000 - Credito Indisponivel 1.857.375,98 3.911.763,29 2.082.654,51 28.267,20 C 292120100 - Contencao De Credito 1.857.375,98 3.911.763,29 2.082.654,51 28.267,20 C 292120101 - Credito Bloqueado 0,00 2.054.387,31 2.054.387,31 0,00 C 292120102 - = Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar 1.857.375,98 1.857.375,98 28.267,20 28.267,20 C 292130000 - Credito Utilizado 973.462.546,45 120.895.573,82 216.601.716,82 1.069.168.689,45 C 292130100 - = Credito Empenhado Liquido 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 292130200 - = Credito Realizado Liquido 970.798.578,01 11.580.929,39 107.265.704,09 1.066.483.352,71 C 292200000 - Movimento De Credito 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00 C 292210000 - Destaque Concedido 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00 C 292210200 - Administracao Indireta 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00 C 292210201 - Creditos Concedidos-AI 37.650,00 0,00 0,00 37.650,00 C 292400000 - Execucao Da Despesa 973.462.546,45 120.895.573,82 216.601.716,82 1.069.168.689,45 C 292410000 - Despesa Empenhada 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 292410100 - Compromissos A Liquidar 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 292420000 - Despesa Realizada 970.798.578,01 11.580.929,39 107.265.704,09 1.066.483.352,71 C 292420100 - Empenhos Liquidados 970.798.578,01 11.580.929,39 107.265.704,09 1.066.483.352,71 C 292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao 970.798.578,01 11.580.929,39 107.265.704,09 1.066.483.352,71 C 292500000 - Controle De Pagamentos 1.946.306.064,46 8.752.027,54 196.443.657,19 2.133.997.694,11 C 292510000 - Pagamento Das Despesas 1.946.306.064,46 8.752.027,54 196.443.657,19 2.133.997.694,11 C 292510100 - Pagamento Das Despesas 970.608.142,88 4.376.013,77 97.911.165,36 1.064.143.294,47 C 292510200 - Pagamento De Restos A Pagar 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 C 292510300 - Pagamento por CNPJ/CPF 4.109.528,98 0,00 621.326,47 4.730.855,45 C 292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso 970.608.142,88 4.376.013,77 97.911.165,36 1.064.143.294,47 C 292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 C 293000000 - Execucao Da Programacao Financeira 6.131.305.640,42 768.473.142,72 1.179.292.915,56 6.542.125.413,26 C 293100000 - Cotas De Despesa 1.325.829.352,23 299.262.941,22 385.083.872,41 1.411.650.283,42 C 293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria 1.325.829.352,23 299.262.941,22 385.083.872,41 1.411.650.283,42 C 293110100 - Cotas De Despesa A Fixar 350.028.086,18 197.120.268,74 188.349.361,64 341.257.179,08 C 293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível 350.028.086,18 100.628.655,28 91.857.748,18 341.257.179,08 C 293110102 - Cotas De Despesa Solicitada 0,00 96.491.613,46 96.491.613,46 0,00 C 293110300 - Cota de Despesa Disponivel a Empenhar 2.338.719,60 100.093.732,14 98.979.427,43 1.224.414,89 C 293110400 - Cota De Despesa Empenhada 973.462.546,45 2.048.940,34 97.755.083,34 1.069.168.689,45 C 293290000 - Disponibilidade Financeira 2.848.128.093,37 345.969.258,88 479.931.069,19 2.982.089.903,68 C 293290100 - Disponibilidade por Fonte de Recurso 2.848.128.093,37 345.969.258,88 479.931.069,19 2.982.089.903,68 C 293290101 - = Disponibilidade por FR - A Utilizar 1.374.443.254,87 122.779.785,93 159.004.628,76 1.410.668.097,70 C 293290102 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Empenho 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 293290103 - = Disponibilidade por FR - Comprometida por Liquidação 190.435,13 109.492.094,75 111.641.717,86 2.340.058,24 C 293290104 - = Disponibilidade por FR - Utilizada 970.608.142,88 4.376.013,77 97.911.165,36 1.064.143.294,47 C 293290105 - = Disponibilidade por FR - Por Transferência 500.222.292,05 6.720,00 2.037.544,48 502.253.116,53 C 293400000 - Liquidacao De Compromissos 973.952.671,31 120.895.573,82 216.601.716,82 1.069.658.814,31 C 293410000 - = Valores A Liquidar 2.663.968,44 109.314.644,43 109.336.012,73 2.685.336,74 C 293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao 970.798.578,01 11.580.929,39 107.265.704,09 1.066.483.352,71 C 293430000 - = Valores Liquidados - RAP 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 C 293900000 - Outras Programacoes 983.395.523,51 2.345.368,80 97.676.257,14 1.078.726.411,85 C 293990000 - Programacoes Diversas 983.395.523,51 2.345.368,80 97.676.257,14 1.078.726.411,85 C 293990100 - Cotas Financeiras 983.390.823,51 2.338.648,80 97.660.063,14 1.078.712.237,85 C Página: 007
293990101 - Cota Financeira Distribuída 7.589.557,46 0,00 729.576,05 8.319.133,51 C 293990103 - Cota Financeira Recebida 975.801.266,05 2.338.648,80 96.930.487,09 1.070.393.104,34 C 293990200 - Movimento Financeiro de Destaque 4.700,00 6.720,00 16.194,00 14.174,00 C 293990201 - Movimento Financeiro de Destaque 4.700,00 6.720,00 16.194,00 14.174,00 C 295000000 - Execucao De Restos A Pagar 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 C 295100000 - Restos A Pagar 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 C 295110000 - Restos A Pagar Não Processados 1.133.847,60 0,00 0,00 1.133.847,60 C 295110100 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito 643.722,74 0,00 0,00 643.722,74 C 295110101 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito 643.722,74 0,00 0,00 643.722,74 C 295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 C 295110201 - Restos A Pagar Não Processados - A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 C 295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago 490.124,86 0,00 0,00 490.124,86 C 296000000 - Contas De Controle Especifico 739.414.310,49 348.569,64 348.569,64 739.414.310,49 C 296100000 - Controle de Valores de Terceiros 126.310,49 348.569,64 348.569,64 126.310,49 C 296110000 - = Controle Depósito Diversas Origens 126.310,49 348.569,64 348.569,64 126.310,49 C 296300000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 C 296320000 - Dotação de Recursos 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 C 296320100 - Dotação de Recursos do Tesouro 739.288.000,00 0,00 0,00 739.288.000,00 C 297000000 - Controle De Dispendios 191.165,97 109.492.094,75 111.641.717,86 2.340.789,08 C 297100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes 191.165,97 109.492.094,75 111.641.717,86 2.340.789,08 C 297101000 - Obrigacoes 191.165,97 109.492.094,75 111.641.717,86 2.340.789,08 C 297101001 - = Despesas A Pagar 190.435,13 109.492.094,75 111.641.717,86 2.340.058,24 C 297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior 730,84 0,00 0,00 730,84 C 299000000 - Compensacoes Passivas Diversas 5.967.403,50 34.478.870,97 34.269.140,26 5.757.672,79 C 299100000 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade 80.842,09 0,00 0,00 80.842,09 C 299100100 - Titulos E Valores Sob Responsabilidade 80.842,09 0,00 0,00 80.842,09 C 299400000 - Controle De Consignações 2.954.313,95 33.925.074,52 33.655.195,10 2.684.434,53 C 299410000 - Controle De Consignações 2.953.583,11 33.925.074,52 33.655.195,10 2.683.703,69 C 299410100 - Controle De Consignações - Credor 2.951.090,95 33.909.513,90 33.639.512,43 2.681.089,48 C 299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura 2.492,16 15.560,62 15.682,67 2.614,21 C 299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006) 730,84 0,00 0,00 730,84 C 299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor 730,84 0,00 0,00 730,84 C 299420200 - Controle De Consignações RAP - Prefeitura 0,00 0,00 0,00 0,00 C 299700000 - Direitos E Obrigacoes Contratadas 2.932.247,46 553.796,45 613.945,16 2.992.396,17 C 300000000 - Despesa 970.798.578,01 107.265.704,09 11.580.929,39 1.066.483.352,71 D 330000000 - Despesas Correntes 970.788.131,94 107.265.704,09 11.580.929,39 1.066.472.906,64 D 331000000 - Pessoal E Encargos Sociais 965.427.955,99 106.667.142,03 11.580.329,39 1.060.514.768,63 D 331900000 - Aplicacoes Diretas 931.161.365,88 103.241.832,43 11.580.329,39 1.022.822.868,92 D 331900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 688.705.405,27 79.963.207,84 11.580.329,39 757.088.283,72 D 331900101 - Proventos - Pessoal Civil 519.633.456,04 62.811.123,87 11.580.329,39 570.864.250,52 D 331900106-13 Salario- Pessoal Civil 27.609.570,42 2.183.701,55 0,00 29.793.271,97 D 331900121 - Proventos - Pessoal Militar 133.901.651,57 14.330.544,54 0,00 148.232.196,11 D 331900126-13 Salario - Pessoal Militar 7.560.727,24 637.837,88 0,00 8.198.565,12 D 331900300 - Pensões do RPPS e do Militar 214.068.975,30 20.690.062,91 0,00 234.759.038,21 D 331900301 - Pensoes - Pessoal Civil 179.553.444,70 18.103.725,73 0,00 197.657.170,43 D 331900302 - Pensoes - Pessoal Militar 24.817.905,75 2.586.337,18 0,00 27.404.242,93 D 331900303-13 Salario - Pensionistas Civil 8.461.927,25 0,00 0,00 8.461.927,25 D 331900304-13 Salario - Pensionistas Militar 1.235.697,60 0,00 0,00 1.235.697,60 D 331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.752.360,44 646.258,66 0,00 7.398.619,10 D 331901101 - Vencimentos E Salarios 3.283.119,39 337.217,27 0,00 3.620.336,66 D 331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil 1.552,92 174,57 0,00 1.727,49 D Página: 008
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos 1.855.079,44 185.703,00 0,00 2.040.782,44 D 331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Servico 3.174,05 256,52 0,00 3.430,57 D 331901143-13º Salario 305.598,70 0,00 0,00 305.598,70 D 331901145 - Ferias - Abono Constitucional ( 1/3 Férias ) 186.299,83 16.452,55 0,00 202.752,38 D 331901175 - Jetons 129.380,00 14.560,00 0,00 143.940,00 D 331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 988.156,11 91.894,75 0,00 1.080.050,86 D 331901300 - Obrigacoes Patronais 278.995,61 27.613,65 0,00 306.609,26 D 331901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss 278.995,61 27.613,65 0,00 306.609,26 D 331905900 - Pensões Especiais 19.236.085,61 1.914.689,37 0,00 21.150.774,98 D 331905901 - Pensões Especiais 19.236.085,61 1.914.689,37 0,00 21.150.774,98 D 331909100 - Sentenças Judiciais 231.359,02 0,00 0,00 231.359,02 D 331909102 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento 200.655,82 0,00 0,00 200.655,82 D 331909106 - Sentenças Judiciaiais de Pequeno Valor 30.703,20 0,00 0,00 30.703,20 D 331909200 - Despesas De Exercicios Anteriores 1.888.184,63 0,00 0,00 1.888.184,63 D 331909201 - Ativo Civil 8.254,77 0,00 0,00 8.254,77 D 331909202 - Intivo Civil 1.879.929,86 0,00 0,00 1.879.929,86 D 331910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg 34.266.590,11 3.425.309,60 0,00 37.691.899,71 D 331911300 - Obrigacoes Patronais 34.266.590,11 3.425.309,60 0,00 37.691.899,71 D 331911301 - Contrib. Amazonprev - Inativos 23.292.836,00 2.351.606,72 0,00 25.644.442,72 D 331911302 - Contrib. Amazonprev - Pensionistas 10.423.462,57 1.017.999,14 0,00 11.441.461,71 D 331911305 - Contrib. Amazonprev - Ativos 550.291,54 55.703,74 0,00 605.995,28 D 333000000 - Outras Despesas Correntes 5.360.175,95 598.562,06 600,00 5.958.138,01 D 333900000 - Aplicacoes Diretas 5.096.163,45 575.216,06 600,00 5.670.779,51 D 333900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 688.042,94 7.247,40 0,00 695.290,34 D 333900801 - Auxílio funeral ativo. 157.885,15 1.901,96 0,00 159.787,11 D 333900802 - Auxílio funeral inativo. 530.157,79 5.345,44 0,00 535.503,23 D 333901400 - Diarias - Civil 6.222,00 882,00 0,00 7.104,00 D 333901401 - Diárias no Estado 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 D 333901402 - Diárias no País 5.208,00 882,00 0,00 6.090,00 D 333903000 - Material de Consumo 101.161,48 9.238,45 0,00 110.399,93 D 333903001 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos 350,00 0,00 0,00 350,00 D 333903004 - Gas Engarrafado 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 D 333903007 - Genero Alimenticios 27.471,60 2.271,00 0,00 29.742,60 D 333903016 - Material De Expediente 11.450,00 171,00 0,00 11.621,00 D 333903017 - Material De Processamento De Dados 51.839,00 0,00 0,00 51.839,00 D 333903021 - Material De Copa E Cozinha 3.158,80 0,00 0,00 3.158,80 D 333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis 0,00 6.796,45 0,00 6.796,45 D 333903026 - Material Eletrico E Eletronico 1.168,70 0,00 0,00 1.168,70 D 333903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 963,38 0,00 0,00 963,38 D 333903089 - Adiantamentos 2.460,00 0,00 0,00 2.460,00 D 333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 16.780,10 0,00 0,00 16.780,10 D 333903301 - Passagens Nacionais 16.780,10 0,00 0,00 16.780,10 D 333903500 - Servicos De Consultoria 64.830,92 8.250,00 0,00 73.080,92 D 333903502 - Auditoria Externa 64.830,92 8.250,00 0,00 73.080,92 D 333903700 - Locacao De Mao De Obra 755.328,68 86.992,24 0,00 842.320,92 D 333903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional 149.228,03 17.418,00 0,00 166.646,03 D 333903702 - Limpeza E Conservacao 198.974,20 21.514,00 0,00 220.488,20 D 333903703 - Vigilância Ostensiva 407.126,45 48.060,24 0,00 455.186,69 D 333903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.181.705,40 427.424,84 600,00 3.608.530,24 D 333903901 - Assinaturas De Periodicos 5.820,00 0,00 0,00 5.820,00 D 333903905 - Servicos Tecnicos Profissionais 70.761,45 8.403,13 600,00 78.564,58 D Página: 009
333903908 - Contratos para Serviços de Informática 1.147.398,57 228.895,34 0,00 1.376.293,91 D 333903910 - Locacao De Imoveis 4.630,50 0,00 0,00 4.630,50 D 333903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários 165.612,64 31.172,55 0,00 196.785,19 D 333903916 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 223.735,35 26.737,21 0,00 250.472,56 D 333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos 55.725,00 6.620,00 0,00 62.345,00 D 333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00 D 333903929 - Serviços de Publicações 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 D 333903935 - Multas 1.701,57 0,00 0,00 1.701,57 D 333903936 - Encargos 54,80 0,00 0,00 54,80 D 333903937 - Juros 385,73 0,00 0,00 385,73 D 333903943 - Serviços De Energia Elétrica 134.273,10 15.930,45 0,00 150.203,55 D 333903944 - Servicos De Agua E Esgoto 28.750,80 4.387,11 0,00 33.137,91 D 333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral 442.911,29 44.470,45 0,00 487.381,74 D 333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento 9.497,95 0,00 0,00 9.497,95 D 333903950 - Servicos Med.Hospitalar, Odont.E Laboratoriais 270.503,42 31.695,30 0,00 302.198,72 D 333903955 - Serviços de Engenharia. 137.539,06 0,00 0,00 137.539,06 D 333903958 - Servicos De Telecomunicacoes 759,83 0,00 0,00 759,83 D 333903963 - Servicos Graficos 127.084,00 560,00 0,00 127.644,00 D 333903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves 1.783,00 0,00 0,00 1.783,00 D 333903969 - Seguros Gerais 105,25 0,00 0,00 105,25 D 333903973 - Transportes De Servidores 70.640,46 0,00 0,00 70.640,46 D 333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos 95.320,82 11.995,62 0,00 107.316,44 D 333903989 - Adiantamentos 3.385,15 0,00 0,00 3.385,15 D 333903997 - Despesas De Teleprocessamento 122.475,66 1.137,68 0,00 123.613,34 D 333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 56.850,00 9.720,00 0,00 66.570,00 D 333904600 - Auxilio Alimentacao 176.261,11 16.952,37 0,00 193.213,48 D 333904602 - Vale Alimentação 176.261,11 16.952,37 0,00 193.213,48 D 333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas 66.403,06 6.500,42 0,00 72.903,48 D 333904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep 65.361,44 6.500,42 0,00 71.861,86 D 333904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 1.041,62 0,00 0,00 1.041,62 D 333909300 - Indenizações e Restituições 39.427,76 11.728,34 0,00 51.156,10 D 333909301 - Indenizacoes 447,30 0,00 0,00 447,30 D 333909302 - Restituições 0,00 7.046,29 0,00 7.046,29 D 333909307 - Serviços De Telefonia 37.592,79 4.682,05 0,00 42.274,84 D 333909399 - Diversas Restituições e Indenizações 1.387,67 0,00 0,00 1.387,67 D 333910000 - Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg 264.012,50 23.346,00 0,00 287.358,50 D 333913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 264.012,50 23.346,00 0,00 287.358,50 D 333913901 - Assinaturas De Periodicos - Diário Oficial 2.140,00 0,00 0,00 2.140,00 D 333913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial 261.872,50 23.346,00 0,00 285.218,50 D 340000000 - Despesas De Capital 10.446,07 0,00 0,00 10.446,07 D 344000000 - Investimentos 10.446,07 0,00 0,00 10.446,07 D 344900000 - Aplicacoes Diretas 10.446,07 0,00 0,00 10.446,07 D 344905200 - Equipamentos e Material Permanente 10.446,07 0,00 0,00 10.446,07 D 344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 D 344905236 - Maquinas E Equipamentos Gráficos 3.920,00 0,00 0,00 3.920,00 D 344905237 - Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 1.226,07 0,00 0,00 1.226,07 D 400000000 - Receita 577.550.516,16 22.987.158,11 93.827.078,74 648.390.436,79 C 410000000 - Receitas Correntes 302.471.377,45 10.535.822,18 49.275.537,44 341.211.092,71 C 412000000 - Receita De Contribuições 216.081.601,46 10.535.822,18 37.063.701,78 242.609.481,06 C 412100000 - Contribuições Sociais 216.081.601,46 10.535.822,18 37.063.701,78 242.609.481,06 C 412102900 - Contribuições p/ Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público 216.081.601,46 10.535.822,18 37.063.701,78 242.609.481,06 C Página: 010
412102907 - Contribuição Do Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio 146.188.959,26 10.535.822,18 28.659.547,46 164.312.684,54 C 412102908 - Contribuição Do Servidor Ativo Militar 43.533.679,99 0,00 4.986.646,72 48.520.326,71 C 412102909 - Contribuição Do Servidor Inativo Civil p/ Regime Próprio 15.296.584,63 0,00 1.678.769,91 16.975.354,54 C 412102910 - Contribuição Do Servidor Inativo Militar 3.062.345,53 0,00 884.793,25 3.947.138,78 C 412102911 - Contribuição De Pensionista Civil p/ Regime Próprio 7.687.795,00 0,00 802.330,63 8.490.125,63 C 412102912 - Contribuição De Pensionista Militar 312.237,05 0,00 51.613,81 363.850,86 C 413000000 - Receita Patrimonial 85.532.887,04 0,00 12.204.665,87 97.737.552,91 C 413200000 - Receita De Valores Mobiliários 85.532.887,04 0,00 12.204.665,87 97.737.552,91 C 413280000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência Do Servidor 85.532.887,04 0,00 12.204.665,87 97.737.552,91 C 413281000 - Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio Da Previdência Do Servidor Em Renda 85.532.887,04 Fixa 0,00 12.204.665,87 97.737.552,91 C 413281001 - Remuneração Dos Fundos De Investimentos 63.535.862,43 0,00 12.145.653,07 75.681.515,50 C 413281002 - Remuneração De Títulos 21.997.024,61 0,00 59.012,80 22.056.037,41 C 419000000 - Outras Receitas Correntes 856.888,95 0,00 7.169,79 864.058,74 C 419200000 - Indenizações E Restituições 856.888,95 0,00 7.169,79 864.058,74 C 419220000 - Restituições 856.888,95 0,00 7.169,79 864.058,74 C 419220700 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores 1.041,62 0,00 0,00 1.041,62 C 419220799 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores 1.041,62 0,00 0,00 1.041,62 C 419221000 - Compensações Financ. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios Previdência Dos Servidores 544.304,56 0,00 0,00 544.304,56 C 419221001 - Compensações Financ. Entre Regime Geral E Os Regimes Próprios Previdência Dos Servidores 544.304,56 - Principal 0,00 0,00 544.304,56 C 419229900 - Outras Restituições 311.542,77 0,00 7.169,79 318.712,56 C 419229901 - Restituições Descontadas Em Folha 311.542,77 0,00 7.169,79 318.712,56 C 420000000 - Receitas De Capital 966.316,83 0,00 138.629,80 1.104.946,63 C 425000000 - Outras Receitas De Capital 966.316,83 0,00 138.629,80 1.104.946,63 C 425900000 - Outras Receitas 966.316,83 0,00 138.629,80 1.104.946,63 C 425900500 - Títulos FCVS - FPREV 966.316,83 0,00 138.629,80 1.104.946,63 C 470000000 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 274.112.821,88 12.451.335,93 44.412.911,50 306.074.397,45 C 472000000 - Receita De Contribuições - Intraorçamentárias 257.596.834,75 12.451.335,93 44.229.183,35 289.374.682,17 C 472100000 - Contribuições Sociais - Intraorçamentárias 257.596.834,75 12.451.335,93 44.229.183,35 289.374.682,17 C 472102900 - Contribuições p/ Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público - Intraorçamentárias 257.596.834,75 12.451.335,93 44.229.183,35 289.374.682,17 C 472102901 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio - Intraorçamentária 172.567.314,51 12.451.335,93 33.869.748,25 193.985.726,83 C 472102902 - Contribuição Patronal De Servidor Ativo Militar - Intraorçamentária 51.448.280,14 0,00 5.893.248,58 57.341.528,72 C 472102903 - Contribuição Patronal Inativo Civil - Intraorçamentária 18.641.032,07 0,00 1.915.257,06 20.556.289,13 C 472102904 - Contribuição Patronal Inativo Militar - Intraorçamentária 5.485.624,64 0,00 519.422,50 6.005.047,14 C 472102905 - Contribuição Patronal Pensionista Civil - Intraorçamentária 9.034.172,62 0,00 1.030.538,14 10.064.710,76 C 472102906 - Contribuição Patronal Pensionista Militar - Intraorçamentária 420.410,77 0,00 1.000.968,82 1.421.379,59 C 473000000 - Receita Patrimonial - Intraorçamentárias 534.228,30 0,00 183.728,15 717.956,45 C 473100000 - Receitas Imobiliárias - Intraorçamentárias 534.228,30 0,00 183.728,15 717.956,45 C 473110000 - Aluguéis - Intraorçamentárias 534.228,30 0,00 183.728,15 717.956,45 C 473110200 - Aluguéis - FPREV 534.228,30 0,00 183.728,15 717.956,45 C 479000000 - Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias 15.981.758,83 0,00 0,00 15.981.758,83 C 479900000 - Receitas Diversas - Intraorçamentárias 15.981.758,83 0,00 0,00 15.981.758,83 C 479909900 - Outras Receitas - Intraorçamentárias 15.981.758,83 0,00 0,00 15.981.758,83 C 479909996 - Taxa De Administração Do RPPS - Intraorçamentária 15.981.758,83 0,00 0,00 15.981.758,83 C 500000000 - Variacao Passiva 2.216.368.466,85 186.980.485,81 22.994.760,11 2.380.354.192,55 D 510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 512000000 - Interferências Passivas 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 512100000 - Transferências Financeiras Concedidas 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 512110000 - Repasse Concedido 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 512110100 - Repasse Concedido de Destaque 4.700,00 16.194,00 6.720,00 14.174,00 D 520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria 2.216.363.766,85 186.964.291,81 22.988.040,11 2.380.340.018,55 D 522000000 - Interferências Passivas 2.023.362.950,86 186.964.291,81 22.988.040,11 2.187.339.202,56 D Página: 011
522200000 - Transferências Financeiras Concedidas 500.217.592,05 2.021.350,48 0,00 502.238.942,53 D 522230000 - Transferência entre Contas - Concedido 500.217.592,05 2.021.350,48 0,00 502.238.942,53 D 522230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Concedido 500.217.592,05 2.021.350,48 0,00 502.238.942,53 D 522300000 - Movimento De Fundos A Credito 1.523.145.358,81 184.942.941,33 22.988.040,11 1.685.100.260,03 D 522320000 - =Movimentação Intergestora 1.523.145.358,81 184.942.941,33 22.988.040,11 1.685.100.260,03 D 523000000 - Mutacoes Passivas 193.000.815,99 0,00 0,00 193.000.815,99 D 523100000 - Desincorporacoes De Ativos 78.798,70 0,00 0,00 78.798,70 D 523120000 - Baixa De Bens Moveis 78.798,70 0,00 0,00 78.798,70 D 523120200 - Baixa De Bens De Estoque 78.798,70 0,00 0,00 78.798,70 D 523150000 - Outras Baixas de Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 D 523150100 - Baixa De Valores - Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 D 523200000 - Ajustes De Bens, Valores E Creditos 675.315,97 0,00 0,00 675.315,97 D 523280000 - Depreciação, Amortização E Exaustão 675.315,97 0,00 0,00 675.315,97 D 523280100 - Depreciação 675.315,97 0,00 0,00 675.315,97 D 523280101 - Depreciação Bens Imóveis 244.049,60 0,00 0,00 244.049,60 D 523280102 - Depreciação Bens Móveis 431.266,37 0,00 0,00 431.266,37 D 523300000 - Incorporacao De Passivos 192.246.701,32 0,00 0,00 192.246.701,32 D 523310000 - Incorporacao De Obrigacoes 192.246.701,32 0,00 0,00 192.246.701,32 D 523311000 - Provisões 192.246.701,32 0,00 0,00 192.246.701,32 D 523311001 - Provisões Matemáticas Previdenciárias 192.246.701,32 0,00 0,00 192.246.701,32 D 600000000 - Variacoes Ativas 2.671.347.571,49 22.988.040,11 248.070.131,01 2.896.429.662,39 C 610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria 647.872.069,10 0,00 61.105.839,20 708.977.908,30 C 612000000 - Interferencias Ativas 647.866.923,03 0,00 61.100.539,20 708.967.462,23 C 612100000 - Transferências Financeiras Recebidas 647.866.923,03 0,00 61.100.539,20 708.967.462,23 C 612110000 - Repasse Recebido 53.514.781,16 0,00 5.408.582,30 58.923.363,46 C 612110900 - Demais Repasses Recebido 53.514.781,16 0,00 5.408.582,30 58.923.363,46 C 612170000 - Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS 594.352.141,87 0,00 55.691.956,90 650.044.098,77 C 612170100 - Repasse Plano Financeiro 594.352.141,87 0,00 55.691.956,90 650.044.098,77 C 612170101 - Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira - Executivo 584.477.513,52 0,00 54.396.200,25 638.873.713,77 C 612170103 - Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira - Poderes 9.874.628,35 0,00 1.295.756,65 11.170.385,00 C 613000000 - Mutacoes Da Despesa 5.146,07 0,00 5.300,00 10.446,07 C 613100000 - Incorporacoes De Ativos 5.146,07 0,00 5.300,00 10.446,07 C 613110000 - Aquisicoes De Bens 5.146,07 0,00 5.300,00 10.446,07 C 613110200 - Bens Moveis 5.146,07 0,00 5.300,00 10.446,07 C 613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente 5.146,07 0,00 5.300,00 10.446,07 C 620000000 - Independentes Da Execucao Orcamentaria 2.023.475.502,39 22.988.040,11 186.964.291,81 2.187.451.754,09 C 622000000 - Interferencias Ativas 2.023.362.950,86 22.988.040,11 186.964.291,81 2.187.339.202,56 C 622200000 - Transferências Financeiras Recebidas 500.217.592,05 0,00 2.021.350,48 502.238.942,53 C 622230000 - Transferência entre Contas - Recebido 500.217.592,05 0,00 2.021.350,48 502.238.942,53 C 622230100 - Transferência entre Contas da Mesma UG - Recebido 500.217.592,05 0,00 2.021.350,48 502.238.942,53 C 622300000 - Movimento De Fundos A Debito 1.523.145.358,81 22.988.040,11 184.942.941,33 1.685.100.260,03 C 622320000 - =Movimentaçao Intergestora 1.523.145.358,81 22.988.040,11 184.942.941,33 1.685.100.260,03 C 623000000 - Mutacoes Ativas 112.551,53 0,00 0,00 112.551,53 C 623100000 - Incorporacoes De Ativos 112.551,53 0,00 0,00 112.551,53 C 623120000 - Incorporacao de Bens 112.551,53 0,00 0,00 112.551,53 C 623120200 - Bens de Estoque 112.551,53 0,00 0,00 112.551,53 C 623300000 - Desincorporacao De Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00 C 623310000 - Desincorporacao De Obrigacoes 0,00 0,00 0,00 0,00 C 623311100 - Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 C 623311101 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 C Página: 012
A - Total ( 1 + 3 + 5 ) B - Total ( 2 + 4 + 6 ) C - Total ( A - B ) 17.657.439.556,83 17.657.439.556,83 0,00 Página: 013