C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA 0/0 21893/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " CLINICA HUXLEY" - NF: 938 IS-C 0/0 146,65 0/0 21894/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " CLINICA huxley " - NF: 936 IS-C 0/0 165,00 0/0 21895/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS "VENUS ENGENHARIA " - NF: 24 IS-C 0/0 1.740,19 0/0 21896/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " DIFFER CONSTRUÇÃO " - NF: 4 IS-C 0/0 3.476,29 0/0 21897/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS "CLINICA HUXLEY " - NF: 0939 IS-C 0/0 165,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA 0/0 21888/0 6430 - IVAN LOUREIRO DE ABREU E SILVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IS-C 0/0 26.542,96 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA 471/2010 3065/0 12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO TP-C 20/2010 2.750,00 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301 - Atenção Básica 02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA 218/2009 3374/0 9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA. CO-C 53/2009 287,00
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 2 / 6) 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009. 024/2011 6576/0 7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RADILOGIA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOLÓGICOS. CONTRATO 022/2011. PR-G 5/2011 146.547,40 99/2011 11311/0 12677 - NITRO BOY ENTREGAS LTDA - ME Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de moto boy, incluindo motocicleta e condutor, que deverá seguir a legislação trabalhista em vigor e deverá ser observada toda a legislação de segurança no trabalho. Deverão ser por conta da contratada o combustível e itens de manutenção da motocicleta, bem como equipamentos de proteção do moto boy. O limite será de 4.000 km por mês CO-C 13/2011 2.600,00 02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS 02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA 382/2010 11197/0 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 05 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. PR-G 32/2010 8.206,13 208/2010 11291/0 10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010. PR-G 11/2010 29.105,63 382/2010 12824/0 9164 - JUPTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. PR-G 32/2010 11.986,79 262/2011 17084/0 11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DA SAÚDE - CAPS,PSM,CAEPS E CRESSER - CONTRATO Nº 120/2011. PR-G 21/2011 6.453,20 02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.03.06.10.000 - Saúde 02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA 266/2010 3505/0 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. PR-G 14/2010 2.668,76 091/2011 8242/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 44 LUGARES CONTENDO GELADEIRA DE BANHEIRO POR PERÍODO DE 4 MESES, SENDO UMA VEZ POR SEMANA - CONTRATO 034/2011. CO-C 9/2011 3.000,00 02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05.78 - FICHA 382/2010 14941/0 7198 - EMPORIO MEDICO COM.DE PROD.CIRUR PR-G 32/2010 2.737,50
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 3 / 6) 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 04. 418/2011 19887/0 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PR-G 32/2011 954,75 HOSPITALAR - CONTRATO N 136/2011 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA 003/2011 3270/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO. IN-G 0/0000 0,00 053/2007 10098/0 9067 - A.TELECOM S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÃO - CONTRATO CP-C 3/2007 21.378,65 209/2007. 02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.06.04.04.000 - Administração 02.06.04.04.122 - Administração Geral 02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA 275/2007 3039/0 8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. CO-C 37/2007 417,20 463/2006 21936/0 4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 229/2007. TP-C 03/2007 3.095,14 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.07.01 - FAZENDA 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.123 - Administração Financeira 02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA 463/2006 3263/0 4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L TP-C 3/2007 1.326,48
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:06:00 (Página: 4 / 6) 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.01 - ESPORTE 02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS 02.09.01.27.812.2003.1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. FLORELY 02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.01.327 - FICHA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - FINANÇAS - CONTRATO 229/2007. 193/2011 10312/0 12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE FLORELY - CONTRATO 055/2011. TP-O 8/2011-0,27 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.01 - TRÂNSITO 02.11.01.15.000 - Urbanismo 02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA 463/2006 3259/0 4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 229/2007. TP-C 3/2007 663,24 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE 02.16.07 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.16.07.08.000 - Assistência Social 02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.07.08.243.2007.2568 - PMC INCLUSÃO SOCIAL P/VIDA-REDE PROT.ESPECIAL LA 02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39.02.590 - FICHA 653/2011 3987/0 462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA REPASSE PROGRAMA REDE DE PROTEÇÃO ESTADUAL - LA - CONVÊNIO 0039616/2011. IS-C 0/0 9.600,00 02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01.04.000 - Administração 02.17.01.04.122 - Administração Geral 02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA 421/2011 19266/0 3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CO-C 56/2011 1.117,86
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:06:00 (Página: 5 / 6) 02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CONTRATO 126/2011. 0/0 21887/0 11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRABALHO E FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO IS-C 0/0 299.453,36 PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 11/2011. REF. MI. 101/2011. 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.21.01 - HABITAÇÃO 02.21.01.08.000 - Assistência Social 02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA 25263/2010 21275/0 12720 - SILVANA MARIA DOS SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-7º PAGAMENTO. 02466/2011 21889/0 12558 - CLAUDIO RODRIGUES PINTO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-10º PAGAMENTO. 26925/2010 21892/0 12540 - MIRANI ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. 01526/2011 21898/0 12542 - GERALDO MANOEL BRITO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. IS-C 0/0 408,00 24474/2010 21899/0 12543 - RENATA DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. 24118/2011 21901/0 13140 - MANOEL SOARES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 24173/2011 21902/0 13086 - OLGA MARTINS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. 16387/2011 21903/0 12252 - LUCIANA PEREIRA DE SOUZA GONZALES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 300,00 16594/2011 21909/0 12228 - JOSÉ CHAVES FERREIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 433,44 24257/2011 21910/0 13084 - IRAILDES CELESTRINA DE JESUS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 21092/2011 21911/0 12226 - ANTONIETA BACELAR MARQUES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. 24120/2011 21916/0 13111 - MARIA CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO CARDOSO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 16348/2011 21960/0 12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-7º PAGAMENTO. 16348/2011 21961/0 12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-8º PAGAMENTO. 20476/2011 21962/0 12295 - LUCIANA BEZERRA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-5º PAGAMENTO. 20476/2011 21963/0 12295 - LUCIANA BEZERRA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-6º PAGAMENTO. ---------------------- 593.031,35 ---------------------- 593.031,35 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:06:01 (Página: 6 / 6) IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 01 de Dezembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR