Page 1 of 6 Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco Registro Header - Tamanho 320 Bytes Campo Significado Posição Dig. N.º Conteúdo Preenchimento Consiste De A Sign. Dec. Código de Registro Identificação do Registro "Header" 1 1 1-0 (Zero) Obrigatório Sim Código de Remessa Identificação de Arquivo Remessa 2 2 1-1 Obrigatório Sim Literal de Remessa Identificação por Extenso de Remessa 3 9 7 - REMESSA Obrigatório Sim Código de Serviço Identificação do Serviço 10 11 2-08 Obrigatório Não Literal de Serviço Identificação por Extenso do Serviço 12 25 14 - CONTAS A PAGAR Obrigatório Sim Agência do Cliente Número da Agência do Cliente 26 29 4 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim Conta do Cliente Número da Conta do Cliente 30 35 6 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim DV do Cliente Dígito Verificador de Conta 36 36 1 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim Nome do Cliente Nome por Extenso do Cliente 37 66 30 - Alfanumérico Obrigatório Sim Código do Banco Número do Banco na Compensação 67 69 3-409 Obrigatório Sim Nome do Banco Nome por Extenso do Banco 70 84 15 - UNIBANCO Obrigatório Sim Data da Gravação Data da Gravação do Arquivo 85 90 6 - Numérico (DDMMAA) Obrigatório Sim Reservado Reservado 91 314 224 - Brancos - - Número Seqüencial Núm. Seqüencial do Registro no Arquivo 315 320 6-000001 Obrigatório Sim Observação: Em todos os registros: - Os campos alfanuméricos devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos à direita - Os campos numéricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros à esquerda. - O envio de campos fora do padrão acima pode acarretar em perda da informação.
Page 2 of 6 Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco Registro Detalhe - Crédito em Conta Corrente do Unibanco - Tamanho 320 Bytes Campo Significado Posição Díg. N.º Conteúdo Preenchimento Consiste De A Sign Dec. Código de Registro Identificação do Registro "Detalhe" 1 1 1-2 Obrigatório Sim Agência do Cliente Número da Agência do Cliente 2 5 4 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim Conta do Cliente Número da Conta do Cliente 6 11 6 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim DV do Cliente Dígito Verificador de Conta 12 12 1 - Numérico <> 0 Obrigatório Sim Reservado Reservado 13 32 20 - Brancos - - Banco do Favorecido Número do Banco do Favorecido 33 36 4-0409 Obrigatório Sim Agência do Favorecido Agência Favorecido (Sem DV) 37 40 4 - Numérico Obrigatório Sim Conta do Favorecido Conta Favorecido (Sem DV) 41 50 10 - Numérico Obrigatório Sim Meio de Repasse Meio de Repasse da Transação 51 51 1-4 Obrigatório Sim Emissão de Aviso Emissão de Aviso ao Favorecido 52 52 1-0 - Sem Aviso Obrigatório Sim 1 Aviso Unitário 2 Extrato Tipo de Operação Tipo de Operação 53 53 1-5 Crédito em Conta Obrigatório Sim Tipo de Serviço Tipo de Serviço Imediata de Recursos) 54 54 1-1 Salários Obrigatório Sim 2 Fornecedores 3 Terceiros 4 Serviços 7 TIR (Transferência Valor do Crédito Valor do Crédito ao Favorecido 55 67 11 2 Numérico <> 0 Obrigatório Sim Identificação do Favorecido Identificação Favorecido para a Empresa 68 82 15 - Numérico Opcional Não Data da Gravação Data da Gravação da Transação 83 88 6 - Numérico (DDMMAA) Obrigatório Sim Data de Crédito Data do Crédito ao Favorecido 89 94 6 - Numérico (DDMMAA) Obrigatório Sim Nome do Favorecido Nome do Favorecido 95 124 30 - Alfanumérico Opcional Não Reservado Reservado 125 219 95 - Brancos - - Histórico de Lançamento Duplicata, Nota Fiscal, etc. 220 234 15 - Alfanumérico Opcional Sim Moeda Moeda do pagamento 235 236 2-14 Opcional Sim Reservado Reservado 237 247 11 - Brancos - - Nosso Número Número do Pagamento no Unibanco 248 258 11 - Numérico Obrigatório, se Sim código da ocorrência igual a 02,03 ou 04. Código da Ocorrência Tipo de Movimento 259 260 2 - Numérico: Obrigatório Sim 01 Inclusão 02 Alteração 03 Cancelamento 04 Exclusão Mesma Titularidade Indicador de Mesma Titularidade. 261 261 1-0-Não Isento de CPMF Opcional Sim 9-Isento de CPMF (Assume 0) Reservado Reservado 262 262 1 - Brancos - - Check Horizontal Amarração Horizontal do Registro 263 280 18 - Vide Nota Explicativa Obrigatório Sim Código de Inscrição Código de Inscrição do Favorecido 281 282 2 - Numérico Obrigatório Não 00 Isento 01 CPF 02 CNPJ Número de Inscrição Número de Inscrição do Favorecido 283 296 14 - Numérico Obrigatório Não Reservado Reservado 297 306 10 - Brancos - - Código do Histórico Histórico no extrato de C/C do favorecido 307 311 5 - Numérico, vide nota explicativa Opcional Sim
Page 3 of 6 Reservado Reservado 312 313 2 - Brancos - - DV de C/C do Favorecido Dígito Verificador da C/C 314 314 1 - Numérico Obrigatório Sim Número Seqüencial Núm. Seq. do Registro no Arquivo 315 320 6 - Numérico Obrigatório Sim Nota: Cálculo do Campo Check Horizontal (Amarração Horizontal do Registro) Fórmula: (Dados do Favorecido + Valor da Transação) x Tipo de Operação Dados do Favorecido = posição 33 a 50 do detalhe Tipo de operação = posição 53 do detalhe Valor da Transação = posição 55 a 67 do detalhe ATENÇÃO : Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, desprezar o 1 o. dígito à esquerda Exemplo no anexo 04.
Page 4 of 6 Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco Registro Trailler - Tamanho 320 Bytes Campo Significado Posição Díg. N.º Conteúdo Preenchimento Consiste De A Sign. Dec. Código de Registro Identificação do Registro "Trailler" 1 1 1-9 Obrigatório Sim Quantidade de Pagamentos Quantidade de Pagamentos Enviados 2 7 6 - Numérico Obrigatório Sim Valor dos Pagamentos Somatória dos Valores Líquidos 8 20 11 2 Numérico Obrigatório Sim Quantidade de Registros Quantidade de Registros no Arquivo 21 26 6 - Numérico Obrigatório Sim (Quant. Pagtos. + Header + Trailler) (Quantidade de Pagamentos + 2) Reservado Reservado 27 314 288 - Brancos - - Número Seqüencial Núm. Seqüencial do Registro no 315 320 6 - Numérico Obrigatório Sim Arquivo
Page 5 of 6 ANEXO 04 - EXEMPLOS Cálculo do Campo Check Horizontal (Amarração Horizontal do Registro) Fórmula: (Dados do Favorecido + Valor da Transação) x Tipo de Operação Dados do Favorecido = posição 33 a 50 do detalhe Tipo de operação = posição 53 do detalhe Valor da Transação = posição 55 a 67 do detalhe Exemplos: Para Crédito em Conta Corrente, DOC e OCT e Cobrança Especial Campo Posição (De - Até) Conteúdo de Exemplo Banco 33-36 0409 Agência 37-40 0961 Conta Corrente (S/ Digito) 41-50 102444 Tipo de Operação 53-53 5 (Crédito) Valor (R$) 55-67 150.150,21 Dados do Favorecido : 040909610000102444 Valor: R$ 150.150,21 Tipo de Operação = 5 (Créditos) Cálculo: (040909610000102444 + 15015021) x 5 = 204548050075587325 ATENÇÃO : Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, desprezar o 1o. dígito à esquerda Para Pagamento Eletrônico Unibanco e Cartão Saque Unibanco Campo Posição (De - Até) Conteúdo de Exemplo Código da Empresa 33-36 7070 N.º do Favorecido 37-41 00325 Dígito Verificador 42-42 1 Código da Solicitação 43-44 00 Agência Domicilio 45-48 0335 Reservado 49-50 00 Tipo de Operação 53-53 5 (Crédito) Valor (R$) 55-67 150,15
Page 6 of 6 Dados do Favorecido : 707000325100033500 Valor: R$ 150,15 Tipo de Operação = 5 (Créditos) Cálculo: (707000325100033500 + 15015) x 5 = 3535001625500242575 ATENÇÃO : Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, como no exemplo acima, desprezar o 1 o. dígito à esquerda (no exemplo o dígito 3). Portanto, o cheque horizontal do exemplo fica sendo 535001625500242575.