Brasília, 26 de agosto de 2011 Relatório Explicativo dos Demonstrativos de Resultados 2010 1.Resultado Geral Em 2010, a ANESP teve receitas de R$774.214,97, sendo que R$758.243,63 oriundos das mensalidades sociais, R$12.249,34 de rendimento de aplicações financeiras e R$3.722,00 de recuperação de despesas (ressarcimento da ASSECOR e da AACE de despesas incorridas na convocação para criação de sindicatos, e honorários de ação de 3,17%). As despesas da ANESP em 2010 somaram R$523.452,90, fazendo com que o resultado final seja um superávit de R$250.762,07. O aumento das receitas em relação a 2009 deve-se ao realinhamento das mensalidades decidido em assembleia geral em maio de 2010, cujos valores ainda vigem. Das receitas e despesas de 2010, R$50.070,00 constituíram meramente repasses de convênios pelos quais a ANESP faz descontos nas folhas de pagamentos de seus associados, não representando efetivas entradas ou saídas de recursos próprios. 2. Despesas com Eventos De 2009 para 2010, esta conta passou de R$165.432,80 para R$115.270,40. Ou seja, uma economia de R$50.162,40, decorrente do fato de que em 2010 não houve lançamento da revista Respvblica. As despesas estão detalhadas no Anexo I. 3. Despesas com Pessoal Os gastos com pessoal e encargos representaram o maior item de despesas, elevando-se do patamar de aproximadamente R$122 mil em 2009 para aproximadamente R$156 mil em 2010. Isso se deveu à contratação de uma auxiliar-administrativo em regime permanente. 4. Patrocínio CLAD Conforme em outros anos, a ANESP custeou as despesas com passagens aéreas, diárias e inscrições de 3 associados que concorreram ao sorteio de artigos da revista Respvblica e de um representante da associação o diretor de Estudos e Pesquisas, Jean Paraizo Alves no XIV Congresso Internacional do CLAD, realizado em Santo Domingo República Dominicana, em novembro de 2010.
O valor total dos patrocínios foi R$11.311,00. O detalhamento do que foi gasto com os patrocínios consta no Anexo II 5. Agendas e Brindes No ano de 2010 foi confeccionado um kit contendo uma agenda, um bloco de notas, uma caneta (1.200 unidades de cada) e uma garrafa de alumínio (1.000 unidades). Foram distribuídos aproximadamente 800 kits para os associados e mais 100 kits para dirigentes de outras entidades de classes, parceiros e outros contatos. O custo total dos kits ficou em R$30.547,65. O valor gasto com cada produto pode ser visto no Anexo III. 6. Patrocínio ao Congresso Consad de Gestão Pública Com o objetivo de divulgar a carreira de EPPGG entre atores relacionados ao setor, a ANESP participou pela primeira vez do Congresso do Consad de Gestão Pública, realizado em Brasília, em março de 2010. As despesas com o evento, no total de R$ 19.483,00, estão detalhadas no Anexo IV. 7. Revista Gestão Pública & Desenvolvimento A ANESP firmou contrato com o Instituto Brasileiro de Administração Pública (Ibap) que produz a revista Gestão Pública e Desenvolvimento, segundo aprovado em Assembleia Geral em 11 de fevereiro de 2010. O termo de parceria teve como objetos a produção e disseminação de informações e de conhecimento sobre a elaboração e gestão das políticas públicas e o apoio à ANESP na divulgação de artigos, análises, debates e reportagens sobre temas de interesse dos membros da carreira de EPPGG. O contrato teve duração de 04 meses e custou mensalmente a quantia de R$4.000,00. No período, a Associação disponibilizou 33 páginas (13 em setembro, 7 em outubro, 6 em novembro e 7 em dezembro) de conteúdo editorial produzido sobre a carreira ou por seus integrantes. Além disso, para ampliar a divulgação das informações, foram enviados mensalmente 1.000 exemplares de cada edição divididos entre associados, ministérios, secretarias estaduais de Gestão/Administração, entidades representativas de carreiras de estados e bibliotecas de universidades com cursos de Administração Pública.
8. Repasse a entidades representativas Com o intuito de obter maior poder de negociação e maior interação com as outras entidades de carreiras com perfil similar à de EPPGG, em setembro de 2009 a ANESP filiou-se ao Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) - grupo que reúne entidades representativas das categorias que desenvolvem atividades essenciais e exclusivas do Estado nos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Advocacia Pública, em todas as esferas da administração governamental. A contribuição mensal em 2010 totalizou R$12.000,00. Em junho de 2009, a ANESP aderiu ao programa do Instituto de Cultura e Cidadania A Voz do Cidadão, juntamente com as demais entidades que compõem o Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro (MDEB). A Voz do Cidadão é uma instituição sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, que tem por missão a difusão da cidadania através da mídia radiofônica, internet, oficinas presenciais e editoria de materiais. Por meio de boletins veiculados na Rede CBN, todas terças e quintas-feiras, a Voz do Cidadão alcança um público de aproximadamente 200.000 ouvintes por minuto no horário, segundo dados da própria emissora. O Instituto também possui boletins na Rádio Globo nacional, todos os domingos, para um público estimado de 450.000 ouvintes por minuto. O custo mensal é de R$ 1.000,00, perfazendo um total de R$ 12.000,00 no ano. 9. ANESP Sindical Está em processo de criação o Sindicato que será denominado ANESP Sindical, conforme deliberação de Assembleia realizada em 21/10/2009. O escritório de advocacia Torreão Braz é o responsável pelo registro junto aos órgãos competentes. Após sua efetiva criação, a ANESP Sindical terá receitas e patrimônio próprios, que não se confundirão com os da Associação.
10. Bolsas Acadêmicas A ANESP financiou curso de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Serviços para a qualificação da colaboradora Núbia de Sousa, que faz parte do quadro da Associação há 14 anos. A duração foi de 18 meses com conclusão em agosto de 2010. Com a contratação de uma nova funcionária para os serviços de apoio, Núbia passou à posição de Gerente-Administrativo, condizente com seu nível salarial, experiência e novo nível de qualificação. O investimento total ao longo do período foi de R$ 8.850,05, sendo no ano de 2010 R$ 3.578,37. Também para capacitação do quadro de funcionários, a Associação financiou a participação do assessor de comunicação da ANESP, Paulo Brunet, no curso de extensão Marketing e Comunicação Digital, realizado pela Escola Superior de Comunicação e Marketing (ESPM). A disciplina foi ministrada em seis dias, aos fins de semana, não ocupando o horário de trabalho do colaborador. O investimento foi de R$ 1.260,00 e, como resultado, o assessor criou os perfis da Associação em redes sociais hoje reconhecidamente um dos canais de contato mais eficientes entre associados, EPPGGs e demais interessados com a ANESP. 11.Resultado Final Os Ativos da Associação em 31 de dezembro de 2010 somavam R$ 782.855,58, dos quais R$ 321.958,23 no Ativo Circulante e o restante em ativos imobilizados. O Passivo Circulante possuía o valor de R$ 53.600,36 e não havia passivo de longo prazo. O índice de liquidez corrente foi de 6,00, indicando excelente capacidade de solvência. O Patrimonial Social totalizava R$ 729.255,22. Diretoria da ANESP Brasília, 26/08/2011
ANEXO I Detalhamento com despesas com eventos em 2010 Festa de Confraternização da ANESP 2010 Itens de despesa Valores (RS) Buffet para 650 pessoas R$ 45.500,00 Decoração R$ 16.139,00 Bebidas Alcóolicas R$ 5.996,40 Banda e DJ R$ 7.400,00 Salão Social da ASBAC R$ 4.200,00 Sobremesa R$ 3.900,00 Manobristas R$ 2.000,00 U T I móvel R$ 900,00 Fotos R$ 850,00 Gerador R$ 700,00 Recepcionistas R$ 400,00 ECAD (direitos autorais) R$ 2.958,23 Brigadistas R$ 200,00 Seguranças e Pessoal de Apoio R$ 645,00 Total: R$ 91.788,63 Custo Unitário: R$ 141,21 Churrasco de Boas vindas ENAP Itens de despesa Valores (R$) Buffet para 350 pessoas R$ 16.800,00 Tendas Plásticas R$ 3.100,00 Mesas, Cadeiras e Toalhas R$ 1.400,00 DJ R$ 450,00 Brinquedotec R$ 220,00 Médico R$ 700,00 Salva Vidas R$ 120,00 Recepcionista R$ 120,00 Total: R$ 22.910,00 Custo Unitário: R$ 65,45
ANEXO II Detalhamento de despesas com patrocínios para o Clad Associado Itens pagos Valor (R$) Jean Paraizo Alves Inscrição R$ 280,00 Diárias R$ 945,00 Passagens Aéreas R$ 1.813,00 Marco Lemgruber Inscrição R$ 280,00 Diárias R$ 700,00 Passagens aéreas R$ 1.816,00 Márcia Murchagata Inscrição R$ 280,00 Diárias R$ 700,00 Passagens aéreas R$ 1.703,00 Inscrição R$ 280,00 Diárias R$ 700,00 Passagens aéreas R$ 1.814,00 Total R$ 11.311,00
Produto ANEXO III Detalhamento de despesas com kit de fim de ano* Valor Bloco de notas R$ 14.570 (1.000 un x R$ 14,57) Canetas R$ 5.970 (1.000 un x R$ 5,97) Agendas R$ 13.380 (1.200 unidades x R$ 11,15) Total R$ 33.920 (com desconto de R$ 3.372,35 R$ 30.547,65) * O Squeeze que compõe o Kit foi adquirido com outra empresa, no valor unitário de R$ 9,90 e total de R$ 9.900.
ANEXO IV Detalhamento de despesas no Congresso do Consad de Gestão Pública Item Valores (R$) Patrocínio R$ 15.000,00 Impressão do Folder (25 mil) R$ 2.000,00 Criação e Diagramação de folder, banner, crachás e adesivo Recepcionistas (duas) R$ 700,00 TV LCD R$ 450,00 R$ 600,00 (R$ 300,00 - cada) Máquina de café expresso R$ 213,00 (R$ 150,00 aluguel / R$ 63,00 insumos) Balas, amendoins e águas R$ 168,00 Impressão dos banners (2 1m x 1,5m) Impressão e aplicação do adesivo (plotagem) R$ 80,00 Impressão dos crachás (crachás em PVC + cordas de silicone) Gastos com boy para levar e buscar materiais no evento R$ 120,00 (R$ 60,00 cada) R$ 72,00 (R$ 15,00 cada / R$ 3,00 - cada) R$ 40,00 Arranjo de flores para mesa R$ 40,00 Total R$ 19.483,00