Projeto Qualidade Fiscal Iniciativas, indicadores André Reis Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto Fórum de SPGFs, 27 de março de 2012
Conceito de Qualidade do Gasto QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE EFICÁCIA EFETIVIDADE Capacidade de se utilizar recursos públicos pelos melhores meios Capacidade de se utilizar recursos públicos pelos menores custos Garantia do alcance dos resultados pretendidos Produção dos maiores impactos possíveis na realidade social
Objetivos do projeto qualidade e produtividade do gasto OBJETIVOS DO PROJETO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE EFICÁCIA EFETIVIDADE Estabilizar/reduzir gastos com atividades operacionais Reduzir o custo das compras Reduzir riscos fiscais Aumentar o impacto dos recursos públicos nos indicadores finalísticos Ampliar a qualificação na alocação de recursos e a capacidade de captação extratesouro estadual Conhecer os custos das políticas públicas Reduzir as desigualdades na alocação de recursos nas regiões estaduais Melhorar a gestão de contratos e de fornecedores
Eficiência Iniciativas do Governo do Estado Desenvolver metodologia de monitoramento de processos de gestão orçamentária Implementar uma gestão eficiente de imóveis inservíveis (inclui a alienação) Melhorar o monitoramento do gasto das políticas públicas Consolidar a implantação de relatórios fiscais estratégico, tático e operacional Monitorar indicadores de qualidade do gasto Desenvolver formas de estimular as Secretarias a captarem recursos para projetos estruturadores Desenvolver projeto estadual para o Brasil Sem Miséria Manter atualizado o portfólio de projetos Desenvolver e implantar metodologia de gestão de fornecedores Desenvolver e implantar Caderno de serviços MGS Aperfeiçoar a gestão estratégica de aquisições Implantar a gestão estratégica de estoques e aperfeiçoá-la onde está implementada Aperfeiçoar o planejamento de compras
Efetividade Eficácia Economicidade Iniciativas do Governo do Estado Desenvolver metodologia de apuração de custos Implantar metodologia de apuração de custos Acompanhar custos Desenvolver metodologia de avaliação do aumento do custeio gerado pelos investimentos dos projetos estruturadores Controlar a margem de despesas discricionárias em relação ao orçamento Monitorar as despesas contratuais Manter o Estado dentro dos limites da LRF e PAF Desenvolver metodologia de pactuação de metas regionais para o Acordo de Resultados Monitorar a alocação regional de recursos Desenvolver metodologia para avaliação de custo/efetividade das políticas a partir de um conjunto de indicadores a ser definido
Gestão Estratégica de Suprimentos R$ 200.000.000,00 R$ 180.000.000,00 R$ 183.636.078,16 R$ 160.000.000,00 R$ 140.000.000,00 R$ 125.884.045,31 R$ 120.000.000,00 R$ 100.000.000,00 R$ 113.612.362,16 R$ 123.321.454,75 R$ 118.106.665,45 R$ 80.000.000,00 R$ 60.000.000,00 R$ 53.452.391,00 R$ 52.839.432,99 R$ 40.000.000,00 R$ 44.605.285,51 R$ 20.000.000,00 R$ 23.658.226,37 R$ 33.972.741,60 R$ - 2007 2008 2009 2010 2011* Valor gasto no período Economia gerada no período
Pregão: economia de recursos Ano Número de Valor Referencial Valor Negociado Economia Pregões Encerrados A B C=A-B % D=C/A 2003 622 225.618.510 173.461.224 52.157.286 23,12% 2004 3.871 890.877.350 593.991.077 296.886.273 33,33% 2005 6.123 1.169.233.213 936.470.331 232.762.882 19,91% 2006 5.955 1.145.782.074 924.206.029 221.576.045 19.34% 2007 5.616 957.020.770 735.116.041 221.904.729 23,19% 2008 6.132 1.018.653.907 803.470.128 215.183.778 21,12% 2009 4.272 1.380.991.400 891.302.982 489.688.416 35,45% 2010 3.758 703.840.130 581.819.082 121.921.048 17,32% 2011 2.432 517.536.474 355.649.920 161.886.554 31,28% Total Acumulado 38.781 8.009.553.826 5.995.486.814 2.013.967.011 25,59%
Regionalização do PPAG 0,70 0,65 0,60 0,55 Avaliação consolidada da regionalização do PPAG 2008-2011, suas revisões e do PPAG 2012-2015 - Minas Gerais - 2008-2012 52% 58% 57% 66% 67% 100% 90% 80% 70% ÍNDICE DE REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 69,94% 80,63% 79,22% 69,87% 82,38% 81,23% 83,72% 88,76% 89,90% 91,97% 0,50 52% 60% 65,97% 0,45 0,40 0,35 0,30 36% 36% PPAG 2008-2011 43% 43% REVISÃO 2009-2012 REVISÃO 2010-2013 REVISÃO 2011-2014 PPAG 2012-2015 50% 40% 30% 20% 28,53% 2008 2009 2010 2011 Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município % de ações com pelo menos 70% de execução física registrada por município % de ações regionalizáveis com pelo menos 70% de execução financeira registrada por município
Monitoramento do PPAG 50 45 Nº médio de unidades orçamentárias inadimplentes com as informações de monitoramento do Sigplan 46 40 35 30 25 20 14,5 15 10 5 5 7 7 0 2007 2008 2009 2010 2011
Desempenho Consolidado PPAG - IDP 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Desempenho consolidado das ações do PPAG* - Minas Gerais - 2004-2011 0,36 0,36 0,26 0,18 0,32 0,20 0,39 0,40 0,36 0,22 0,37 0,25 0,44 0,44 0,42 0,42 0,29 0,27 0,51 0,38 0,30 0,48 0,30 0,26 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % de ações com taxa de execução física entre 70% e 130% % de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 130% Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO). * a) Exceto as ações não orçamentárias e os programas padronizados "Apoio à Administração Pública", "Obrigações Especiais " e "Reserva de Contingência"; b) Foi atribuído desempenho físico igual a 0% às ações sem projeção de meta física no PPAG; c) O índice de eficiência da ação é igual à razão entre a taxa de execução física e a taxa de execução financeira.
Fonte: Armazém SIAFI-MG 1 - Índice de Eficiência Fiscal Operacional: participação relativa das despesas operacionais em relação à despesa total. 2 - Despesa Operacional: despesa empenhada pelo Poder Executivo tomando como base a cartela de elementos-itens operacionais do Acordo de Resultados de 1ª Etapa de 2012. 3 - Despesa Total: despesa empenhada pelo Poder Executivo excetuando-se a modalidade de aplicação 91. * Para a despesa operacional, foram utilizados os valores da meta de despesas operacionais do Acordo de Resultados. A despesa total foi calculada pelo valor orçado para 2012, segundo os mesmos critérios. Índice de Eficiência Operacional Índice de Eficiência Fiscal Operacional 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,46% 3,70% 4,87% 4,04% 4,37% 4,36% 4,47% 4,44% 4,09% 3,98% 4,07% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*